FORMATO DE RENDICIÓN DE GASTOS

Gestión de Contabilidad y Finanzas

RESPONSABLE
N° FECHA CENTRO DE COSTO MOTIVO
1
2
3
4
5

N° FECHA RECIBO/FACTURA/PLANILLA DE NOMBRE RAZON SOCIAL

MOVILIDAD
1 6/3/2023 F654 - 2334644 LIMA EXPRESA S.A.C.
2 6/3/2023 FE03 - 056357 DEVIANDES S.A.C
3 6/2/2023 F002 - 378291 DEVIANDES S.A.C
4 5/20/2023 F057-02017653 Autopista Del Norte S.A.C.
5 5/20/2023 F607 - 000028175 Autopista Del Norte S.A.C.
6 5/20/2023 F047 - 1723960 Autopista Del Norte S.A.C.
7 5/15/2023 F601 - 000014270 Autopista Del Norte S.A.C.
8 5/15/2023 F161 - 00508133 RED VIAL 5 S.A
9 5/15/2023 F052 - 01996669 Autopista Del Norte S.A.C.
10 5/15/2023 F042 - 02747242 Autopista Del Norte S.A.C.
11 5/15/2023 F261 - 107255 LIMA EXPRESA S.A.C.
12 5/15/2023 F355 - 00691770 RED VIAL 5 S.A
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 GCF-FO-02
E GASTOS 11/10/2022
Versión 02
Finanzas Pág. 1 de 1

Documento Indentidad

MEDIO DE ABONO MONTO

EFECTIVO 400
TRANSFERENCIA 400
400
400
0

Saldo anterior: 360.6

Importe : 1960.6

DESCRIPCION DEL GASTO GASTO CC

PEAJE S/.6.60 wow

PEAJE S/.7.90 wow
PEAJE S/.7.90 wow
PEAJE S/.10.20 wow
PEAJE S/.10.50 wow
PEAJE S/.10.40 wow S/.110.20
PEAJE S/.10.50 wow
PEAJE S/.9.50 wow
PEAJE S/.10.20 wow
PEAJE S/.10.40 wow
PEAJE S/.6.60 wow
PEAJE S/.9.50 wow
GASTO TOTAL S/.110.20
MONTO ENTREGADO S/.1,960.60
REEMBOLSO
SALDO FINAL S/.1,850.40