INFORME MES DE -------------------JULIO-------------------- DE 2017

FACTURACION RECAUDOS
INTERNA $ 141,922,128 INTERNA $ 126,868,059
OFICIAL $ 84,388,352 OFICIAL $ 60,736,532
OTROS $ 83,500,000
TOTAL FACTURADO $ 226,310,480 VIENEN EN CAJA $ 22,407,535
PRESTAMOS TEMPORA $ 19,590,356
TOTAL: $ 313,102,482 ###

COSTOS CONSIGNACIONES $ 84,696,381 DIEGO SANCHEZ $ 7,442,584

GUILLERMO RAMIREZ $ 4,095,442
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES HERNAN RAMIREZ $ 775,913
SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 21,263,161 ELKIN GOMEZ $ 8,775,449
PRESTACIONES $ 4,185,416 PRUEBA $ 4,484,526 ENRIQUE ###
PARAFISCALES $ 2,844,400 COMISION X VENTA $ 4,731,373 JHONATHAN MORENO $ 650,000
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,066,130 MARY RIOS $ 1,000,000
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,220,865 CARRO $ 360,000
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 7,294,940 CESAR RAMIREZ $ 750,000
INTERESES A P. $ 11,748,500 EFECTIVO ###
SEGURO MERCANCIA $ 1,365,313 ###
RETENCIONES $ 2,576,000
COMPRAS INSUMOS $ 35,494,040
SERVICIOS PUBLICOS $ 3,725,133
VARIOS $ 8,482,607
MANUALIDADES $ 31,724,930 D. MONICA $ 6,302,833
PARAFISCALES $ 5,531,300 ROSA $ 6,287,523
DON FABIAN $ 37,908,710 ROGELIO $ 7,000,000
CESAR RAMIREZ $ 6,081,000 ###
EPS MANUALIDADES $ 4,496,000
GUSTAVO RAMIREZ $ 9,854,900
T. COSTOS FIJOS $ 41,176,975 T. COSTOS VARIAB. $ 209,049,428

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 250,226,403

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 23,936,685

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 110,767,639
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 134,704,324
PAGOS CREDITOS BANCO $ 17,049,421
CHEQUES GIRALDOS $ 59,483,948
ENLACE OPERATIVO $ 8,375,700
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 44,181,060

SALDO FINAL EN CAJA $ 49,520,777

INFORME MES DE -------------------AGOSTO ------------------- DE 2017

FACTURACION RECAUDOS
INTERNA $ 271,353,782 INTERNA $ 118,016,943
OFICIAL $ 109,419,578 RECIBOS $ 106,347,225
OTROS $ 118,400,000
TOTAL FACTURADO $ 380,773,360 VIENEN EN CAJA $ 24,571,711 DIEGO SANCHEZ $ 7,442,584
PRESTAMOS TEMPORA $ 12,784,999 GUILLERMO RAMIREZ $ 4,493,242
TOTAL: $ 380,120,878 HERNAN RAMIREZ $ 127,303
ELKIN GOMEZ $ 6,258,852
COSTOS CONSIGNACIONES $ 75,797,830 ENRIQUE ###
JHONATHAN MORENO $ 550,000
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES BANCO AHORROS $ 3,382,850
SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,430,976 CARRO $ 150,000
PRESTACIONES $ 4,185,416 PRUEBA $ 6,867,141 CESAR RAMIREZ $ 622,297
PARAFISCALES $ 2,844,400 COMISION X VENTA $ 8,722,066 EFECTIVO $ 4,320,000
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,699,464 ###
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,627,450
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,835,952
INTERESES A P. $ 17,148,500
SEGURO MERCANCIA $ 1,324,000
RETENCIONES $ 3,615,000 D. MONICA $ 8,784,999
COMPRAS INSUMOS $ 50,543,092 ROSA $ 4,000,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 6,462,277 ROGELIO
VARIOS $ 18,389,705 ###
MANUALIDADES $ 58,381,921
PARAFISCALES $ 5,484,600
DON FABIAN $ 53,027,837
CESAR RAMIREZ $ 10,201,000
EPS MANUALIDADES $ 3,701,180
GUSTAVO RAMIREZ $ 8,513,103
T. COSTOS FIJOS $ 41,176,975 T. COSTOS VARIAB. $ 292,975,264

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 334,152,239

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 36,991,559

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 181,758,342
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 218,749,901
PAGOS CREDITOS BANCO $ 16,024,393
CHEQUES GIRALDOS $ 38,500,000
ENLACE OPERATIVO $ 8,339,000
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 42,881,709

SALDO FINAL EN CAJA $ 42,691,438

INFORME MES DE -------------------SEPTIEMBRE ------------------- DE 2017

TOTAL FACTURADO $ 360,246,470 TOTAL RECAUDOS $ 229,081,801

OTROS $ 64,000,000
VIENEN EN CAJA $ 28,421,068
PRESTAMOS TEMPORA $ 36,471,792 PROVEEDORES $ 789,430
TOTAL: $ 357,974,661 DIEGO SANCHEZ $ 7,442,584
GUILLERMO RAMIREZ $ 5,091,242
COSTOS CONSIGNACIONES $ 19,310,148 WENDY $ 353,000
ELKIN GOMEZ $ 4,420,717
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ENRIQUE $ 15,100,000
SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 23,544,661 JHONATHAN MORENO $ 550,000
PRESTACIONES $ 4,185,416 PRUEBA $ 9,675,794 BANCO AHORROS $ 37,000
PARAFISCALES $ 7,433,300 COMISION X VENTA $ 7,134,400 CARRO $ 50,000
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,699,464 CESAR RAMIREZ $ 150,000
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 2,136,480 VALENTINA $ 200,000
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 7,294,940 EFECTIVO $ 4,200,000
INTERESES A P. $ 17,958,500 $ 38,383,973
SEGURO MERCANCIA $ 1,631,888
RETENCIONES $ 3,675,000 GUST. ARA $ 323,033
COMPRAS INSUMOS $ 50,508,808 CHEQUE $ 15,586,760
SERVICIOS PUBLICOS $ 6,956,987 D. MONICA $ 12,261,999
VARIOS $ 19,366,339 ROSA $ 5,300,000
MANUALIDADES $ 57,981,794 DIANA $ 3,000,000
PARAFISCALES $ 5,680,400 $ 36,471,792
DON FABIAN $ 19,607,820
CESAR RAMIREZ $ 9,266,000
EPS MANUALIDADES $ 3,693,400
GUSTAVO RAMIREZ $ 7,365,400
T. COSTOS FIJOS $ 45,765,875 T. COSTOS VARIAB. $ 264,178,075

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 309,943,950 50268123

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 36,403,459

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 198,368,420
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 234,771,879
PAGOS CREDITOS BANCO $ 13,064,334
CHEQUES GIRALDOS $ -
ENLACE OPERATIVO $ -
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 49,700,420

SALDO FINAL EN CAJA $ 1,910,877

INFORME MES DE -------------------OCTUBRE ------------------- DE 2017

PROVEEDORES $ 789,430
TOTAL FACTURADO $ 430,083,010 TOTAL RECAUDOS $ 280,288,942 DIEGO SANCHEZ $ 7,442,584
OTROS $ 50,000,000 GUILLERMO RAMIREZ
VIENEN EN CAJA $ 1,910,877 WENDY $ 353,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 24,140,455 ELKIN GOMEZ $ 4,420,717
TOTAL: $ 356,340,274 ENRIQUE $ 15,100,000
JHONATHAN MORENO $ 550,000
COSTOS CONSIGNACIONES $ 16,965,611 BANCO AHORROS $ 37,000
CARRO $ 50,000
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES CESAR RAMIREZ $ 150,000
SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 23,193,051 VALENTINA $ 200,000
PRESTACIONES $ 4,185,416 PRUEBA $ 8,696,731 EFECTIVO $ 4,200,000
PARAFISCALES $ 7,433,300 COMISION X VENTA $ 8,139,121 $ 33,292,731
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,799,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,854,000 GUST. ARA $ 323,033
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,835,952 CHEQUE $ 15,586,760
INTERESES A P. $ 20,708,500 D. MONICA $ 15,872,332
SEGURO MERCANCIA $ 1,658,000 ROSA $ 5,268,123
RETENCIONES $ 4,337,000 DIANA $ 3,000,000
COMPRAS INSUMOS $ 55,681,084 $ 40,050,248
SERVICIOS PUBLICOS $ 11,610,116
VARIOS $ 23,593,006
MANUALIDADES $ 64,374,069
PARAFISCALES $ 8,972,884
DON FABIAN $ 69,437,318
CESAR RAMIREZ $ 12,261,000
EPS MANUALIDADES $ 4,902,000
GUSTAVO RAMIREZ $ 18,416,200
T. COSTOS FIJOS $ 45,765,875 T. COSTOS VARIAB. $ 354,469,496

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 400,235,371

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 39,880,459

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 209,926,943
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 249,807,402
PAGOS CREDITOS BANCO 296280666
CHEQUES GIRALDOS $ -
ENLACE OPERATIVO $ -
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 62,170,840

SALDO FINAL EN CAJA $ 27,126,047

INFORME MES DE -------------------OCTUBRE ------------------- DE 2017

PROVEEDORES $ 789,430
TOTAL FACTURADO $ 430,083,010 TOTAL RECAUDOS $ 280,288,942 DIEGO SANCHEZ $ 7,442,584
OTROS $ 50,000,000 GUILLERMO RAMIREZ
VIENEN EN CAJA $ 1,910,877 WENDY $ 353,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 24,140,455 ELKIN GOMEZ $ 4,420,717
TOTAL: $ 356,340,274 ENRIQUE $ 15,100,000
JHONATHAN MORENO $ 550,000
COSTOS CONSIGNACIONES $ 16,965,611 BANCO AHORROS $ 37,000
CARRO $ 50,000
COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES CESAR RAMIREZ $ 150,000
SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 23,193,051 VALENTINA $ 200,000
PRESTACIONES $ 4,185,416 PRUEBA $ 8,696,731 EFECTIVO $ 4,200,000
PARAFISCALES $ 7,433,300 COMISION X VENTA $ 8,139,121 $ 33,292,731
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,799,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,854,000 ELKIN $ 3,215,461
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,835,952 HERNAN $ 1,455,531
INTERESES A P. $ 20,708,500 D. MONICA $ 19,349,332
SEGURO MERCANCIA $ 1,658,000 ROSA $ 6,080,623
RETENCIONES $ 4,337,000 DIANA $ 9,166,000
COMPRAS INSUMOS $ 55,681,084 $ 39,266,947
SERVICIOS PUBLICOS $ 11,610,116
VARIOS $ 23,593,006
MANUALIDADES $ 64,374,069
PARAFISCALES $ 8,972,884
DON FABIAN $ 69,437,318
CESAR RAMIREZ $ 12,261,000
EPS MANUALIDADES $ 4,902,000
GUSTAVO RAMIREZ $ 18,416,200
T. COSTOS FIJOS $ 45,765,875 T. COSTOS VARIAB. $ 354,469,496

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 400,235,371

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 39,880,459

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 209,926,943
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 249,807,402
PAGOS CREDITOS BANCO 296280666
CHEQUES GIRALDOS $ -
ENLACE OPERATIVO $ -
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 62,170,840

SALDO FINAL EN CAJA $ 27,126,047

INFORME MES DE -------------------NOVIEMBRE ------------------- DE 2017

TOTAL FACTURADO $ 540,765,018 TOTAL RECAUDOS $ 353,274,685

OTROS
VIENEN EN CAJA $ 27,126,047
PRESTAMOS TEMPORA $ 39,266,947
TOTAL: $ 419,667,679

COSTOS CONSIGNACIONES $ 35,367,644

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,467,630
PRESTACIONES $ 4,185,416 PRUEBA $ 14,213,478
PARAFISCALES $ 7,433,300 COMISION X VENTA $ 10,996,290
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,779,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 2,736,000
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,834,528
INTERESES A P. $ 22,146,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,628,000
RETENCIONES $ 4,271,000
COMPRAS INSUMOS $ 51,865,560
SERVICIOS PUBLICOS $ 9,334,575
VARIOS $ 22,305,625
MANUALIDADES $ 80,221,122
PARAFISCALES $ 5,225,584
DON FABIAN $ 28,730,198
CESAR RAMIREZ $ 12,986,000
EPS MANUALIDADES $ 3,940,680
GUSTAVO RAMIREZ $ 21,625,800
T. COSTOS FIJOS $ 45,765,875 T. COSTOS VARIAB. $ 331,307,534

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 377,073,409

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 22,236,685

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 211,024,000
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 233,260,685
PAGOS CREDITOS BANCO
CHEQUES GIRALDOS $ -
ENLACE OPERATIVO $ -
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 143,758,362

SALDO FINAL EN CAJA $ 5,288,346

INFORME MES DE -------------------DICIEMBRE ------------------- DE 2017

TOTAL FACTURADO $ 336,588,130 TOTAL RECAUDOS $ 804,309,308

OTROS
VIENEN EN CAJA $ 5,288,346
PRESTAMOS TEMPORA $ 22,959,665
TOTAL: $ 832,557,319

COSTOS CONSIGNACIONES $ 91,683,695

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 3,517,504
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 26,412,343
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 6,258,187
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,461,798
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 5,867,000
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 6,247,724
INTERESES A P. $ 22,898,500
SEGURO MERCANCIA $ 1,656,000
RETENCIONES $ 4,233,000
COMPRAS INSUMOS $ 25,353,321
SERVICIOS PUBLICOS $ 15,561,039
VARIOS $ 16,601,456
MANUALIDADES $ 41,665,274
PARAFISCALES $ 8,638,000
DON FABIAN $ 80,427,145
CESAR RAMIREZ $ 8,016,600
EPS MANUALIDADES $ 3,709,680
GUSTAVO RAMIREZ $ 5,536,000
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 293,060,571

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 335,576,094

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 32,447,159

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 242,487,650
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 274,934,809
PAGOS CREDITOS BANCO
CHEQUES GIRALDOS $ -
ENLACE OPERATIVO $ -
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 387,352,277

SALDO FINAL EN CAJA $ 43,443,828

INFORME MES DE -------------------ENERO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 25,988,610 TOTAL RECAUDOS $ 452,517,387

OTROS
VIENEN EN CAJA $ 43,443,828
PRESTAMOS TEMPORA
TOTAL: $ 495,961,215

COSTOS CONSIGNACIONES $ 12,591,637

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 12,231,291
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,813,312
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 284,965
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 8,176,364
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 527,000
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,136,455
INTERESES A P. $ 18,848,500
SEGURO MERCANCIA $ 1,652,000
RETENCIONES $ 3,623,000
COMPRAS INSUMOS $ 8,708,500
SERVICIOS PUBLICOS $ 10,629,236
VARIOS $ 16,194,351
MANUALIDADES $ 3,785,088
PARAFISCALES $ 4,625,236
DON FABIAN $ 53,731,814
CESAR RAMIREZ $ 2,421,200
EPS MANUALIDADES $ 3,793,400
GUSTAVO RAMIREZ $ -
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 155,181,712

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 197,697,235

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 38,782,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 143,525,012
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 182,307,371
PAGOS CREDITOS BANCO
CHEQUES GIRALDOS $ 33,460,000
ENLACE OPERATIVO $ 9,260,436
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 276,763,718

SALDO FINAL EN CAJA $ 43,443,828

INFORME MES DE -------------------FEBRERO------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 208,944,050 TOTAL RECAUDOS $ 156,035,107

OTROS $ 6,000,000
VIENEN EN CAJA $ 45,242,531
PRESTAMOS TEMPORA $ 35,620,039
TOTAL: $ 242,897,677

COSTOS CONSIGNACIONES $ 64,032,183

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 15,572,328 $ -7,316,376
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,796,211
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 4,080,252
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,069,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 569,511
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,992,636
INTERESES A P. $ 21,898,500
SEGURO MERCANCIA $ -
RETENCIONES $ 2,365,000
COMPRAS INSUMOS $ 33,006,410
SERVICIOS PUBLICOS $ 3,567,145
VARIOS $ 4,938,603
MANUALIDADES $ 35,660,436 $ -16,913,086
PARAFISCALES $ 5,481,400
DON FABIAN $ 36,781,267
CESAR RAMIREZ $ 6,623,900
EPS MANUALIDADES $ 3,679,150
GUSTAVO RAMIREZ $ 3,076,000
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 194,158,213

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 236,673,736

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 38,782,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 115,122,930
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 153,905,289
PAGOS CREDITOS BANCO
CHEQUES GIRALDOS $ -
ENLACE OPERATIVO $ -
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 20,826,313

SALDO FINAL EN CAJA $ 4,571,017

INFORME MES DE -------------------MARZO------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 246,584,830 TOTAL RECAUDOS $ 157,359,597

OTROS $ 64,210,474
VIENEN EN CAJA $ 4,571,017
PRESTAMOS TEMPORA $ 25,367,084 221570071
TOTAL: $ 251,508,172

COSTOS CONSIGNACIONES $ 52,523,046

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 18,421,637
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 3,317,484
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 5,146,858
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,416,130 $ -3,766,400
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 745,260
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,047,735
INTERESES A P. $ 23,378,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,620,000
RETENCIONES $ 2,949,000
COMPRAS INSUMOS $ 31,922,500
SERVICIOS PUBLICOS $ 5,026,494
VARIOS $ 12,128,943
MANUALIDADES $ 40,567,891
PARAFISCALES $ 7,188,200
DON FABIAN $ 12,976,452
CESAR RAMIREZ $ 6,560,000
EPS MANUALIDADES $ 3,491,280
GUSTAVO RAMIREZ $ 9,166,000
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 201,069,864

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 243,585,387

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 26,871,885 44941638

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 118,262,274
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 145,134,159
PAGOS CREDITOS BANCO $ 1,227,802
CHEQUES GIRALDOS $ 33,118,238
ENLACE OPERATIVO $ 14,198,200
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 51,533,601 499800

SALDO FINAL EN CAJA $ 2,412,703

INFORME MES DE ------------------ ABRIL ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 362,807,521 TOTAL RECAUDOS $ 272,114,300

OTROS $ 28,000,000
VIENEN EN CAJA $ 2,157,788
PRESTAMOS TEMPORA $ 28,844,084
TOTAL: $ 331,116,172

COSTOS CONSIGNACIONES $ 103,344,666

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,087,904
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 7,250,384
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 5,249,936
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,199,464 $ 9,733,064
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,907,146
INTERESES A P. $ 26,332,500 $ 12,680,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,455,000
RETENCIONES
COMPRAS INSUMOS
SERVICIOS PUBLICOS
VARIOS
MANUALIDADES $ 39,392,231
PARAFISCALES $ 7,924,800
DON FABIAN $ 59,124,621
CESAR RAMIREZ
EPS MANUALIDADES $ 4,703,749
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 188,627,735

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 231,143,258

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 125,619,024
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 152,701,349
PAGOS CREDITOS BANCO $ 28,421,772
CHEQUES GIRALDOS $ 54,844,550
ENLACE OPERATIVO $ 16,066,600
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 63,184,978

SALDO FINAL EN CAJA $ 11,885,179

INFORME MES DE ------------------ MAYO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 301,430,910 TOTAL RECAUDOS $ 224,171,755

OTROS $ 125,000,000
VIENEN EN CAJA $ 16,850,436
PRESTAMOS TEMPORA $ 30,977,417
TOTAL: $ 396,999,608

COSTOS CONSIGNACIONES $ 93,209,051

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,087,904
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 7,250,384
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 5,249,936
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,199,464 $ 9,733,064
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,391,843
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,907,146
INTERESES A P. $ 26,332,500 $ 12,680,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,455,000
RETENCIONES $ 3,753,000
COMPRAS INSUMOS $ 37,721,671
SERVICIOS PUBLICOS $ 10,134,485
VARIOS $ 11,339,836
MANUALIDADES $ 39,392,231
PARAFISCALES $ 7,924,800
DON FABIAN $ 59,124,621
CESAR RAMIREZ $ 8,998,000
EPS MANUALIDADES $ 4,703,749
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 261,966,570

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 304,482,093

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 171,252,110
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 208,334,469
PAGOS CREDITOS BANCO $ 9,816,831
CHEQUES GIRALDOS $ 81,401,012
ENLACE OPERATIVO $ 12,463,100
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 88,318,000

SALDO FINAL EN CAJA $ 7,138,088

INFORME MES DE ------------------ JUNIO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 189,939,250 TOTAL RECAUDOS $ 278,156,141

OTROS $ 54,500,000
VIENEN EN CAJA $ 6,370,828
PRESTAMOS TEMPORA $ 14,689,500
TOTAL: $ 353,716,469

COSTOS CONSIGNACIONES $ 124,197,837

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 21,640,238
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,307,674
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 3,148,825
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,299,464 -3516000
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,609,376
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,047,735
INTERESES A P. $ 25,948,500 -15432000
SEGURO MERCANCIA $ 1,176,000
RETENCIONES $ 3,983,000
COMPRAS INSUMOS $ 27,678,450
SERVICIOS PUBLICOS $ 9,471,093
VARIOS $ 10,600,777
MANUALIDADES $ 25,242,740 -11151000
PARAFISCALES $ 7,909,300
DON FABIAN $ 40,796,725
CESAR RAMIREZ $ 7,506,600
EPS MANUALIDADES $ 4,210,096
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 209,576,593

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 252,092,116

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 139,779,920
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 176,862,279
PAGOS CREDITOS BANCO $ 14,681,455
CHEQUES GIRALDOS $ 97,260,276
ENLACE OPERATIVO $ 13,663,900
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 38,920,578

SALDO FINAL EN CAJA $ 13,735,775

INFORME MES DE ------------------ JULIO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 132,811,630 TOTAL RECAUDOS $ 202,326,828

OTROS $ 20,500,000
VIENEN EN CAJA $ 13,001,918
PRESTAMOS TEMPORA $ 20,612,483
TOTAL: $ 256,441,229

COSTOS CONSIGNACIONES $ 94,674,697

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,267,945 $ 11,344,256 NO SE PAGO
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 1,253,899
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 3,557,952
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,299,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 782,340
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,038,188
INTERESES A P. $ 25,948,500 $ 7,566,000 SE PAGO
SEGURO MERCANCIA $ 1,149,165
RETENCIONES $ 3,761,000
COMPRAS INSUMOS $ 23,844,710
SERVICIOS PUBLICOS $ 17,878,941 $ 9,474,093 SE PAGO
VARIOS $ 15,337,584
MANUALIDADES $ 18,274,090 $ 8,286,630 NO SE PAGO
PARAFISCALES $ 7,909,300
DON FABIAN $ 23,944,957
CESAR RAMIREZ $ 5,151,000
EPS MANUALIDADES $ 3,880,280
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 190,279,315

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 232,794,838

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 20,455,685

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 104,580,031
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 125,035,716
PAGOS CREDITOS BANCO $ 13,018,063
CHEQUES GIRALDOS $ 60,759,130
ENLACE OPERATIVO $ 8,347,200
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 31,289,966

SALDO FINAL EN CAJA $ 5,440,850

INFORME MES DE ------------------ AGOSTO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 288,319,890 TOTAL RECAUDOS $ 280,861,663

OTROS $ 67,000,000
VIENEN EN CAJA $ 5,746,804
PRESTAMOS TEMPORA $ 12,267,491 8564333 DOÑA MONICA
TOTAL: $ 365,875,958

COSTOS CONSIGNACIONES $ 109,154,275

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 23,686,656
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 4,306,948
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 6,462,802
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,249,464 se pagaron 5,133,066
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,230,646
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,038,188
INTERESES A P. $ 23,322,500 se pagaron 8,140,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,149,165
RETENCIONES $ 2,703,000
COMPRAS INSUMOS $ 56,664,570
SERVICIOS PUBLICOS $ 15,214,434 $ 6,386,630 del mes de agost
VARIOS $ 14,009,985
MANUALIDADES $ 41,102,588
PARAFISCALES $ 7,909,300
DON FABIAN $ 34,298,660
CESAR RAMIREZ $ 10,107,800
EPS MANUALIDADES $ 5,159,840
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 262,616,546

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 305,132,069

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,782,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 136,956,577
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 174,738,936
PAGOS CREDITOS BANCO $ 13,006,442
CHEQUES GIRALDOS $ 87,052,669
ENLACE OPERATIVO $ 17,451,400
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 71,080,231

SALDO FINAL EN CAJA $ 10,902,516

INFORME MES DE ------------------ SEPTIEMBRE ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 345,936,770 TOTAL RECAUDOS $ 243,969,970

OTROS $ 167,500,000
VIENEN EN CAJA $ 10,541,280
PRESTAMOS TEMPORA $ 14,174,666 $ 14,174,666 doña monica SEPTIEMBRE
TOTAL: $ 436,185,916

COSTOS CONSIGNACIONES $ 112,655,519

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 24,165,661 NO SE PAGARON 12,066,532
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 7,497,580
PARAFISCALES $ 9,635,200 COMISION X VENTA $ 6,097,030
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,949,464 NO SE PAGARON 2,966,400
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,636,500
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,937,791
INTERESES A P. $ 29,790,500 SOLO SE PAGARON 7,116,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,168,940
RETENCIONES $ 3,589,000
COMPRAS INSUMOS $ 41,247,910
SERVICIOS PUBLICOS $ 8,281,394
VARIOS $ 16,018,032
MANUALIDADES $ 44,045,091 NO SE PAGARON 17,135,000
PARAFISCALES $ 3,366,400
DON FABIAN $ 31,749,949
CESAR RAMIREZ $ 8,889,800
EPS MANUALIDADES $ 3,525,560
GUSTAVO RAMIREZ $ 5,284,600
T. COSTOS FIJOS $ 47,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 252,241,202

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 299,756,725

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 42,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 171,968,226
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 214,050,585
PAGOS CREDITOS BANCO $ 2,266,710
CHEQUES GIRALDOS $ 73,628,753
ENLACE OPERATIVO $ 13,001,600
TARJETA DE CREDITO VISA $ 4,080,277
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 95,111,695

SALDO FINAL EN CAJA $ 14,368,117 12652000

INFORME MES DE ------------------ OCTUBRE ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 377,815,760 TOTAL RECAUDOS $ 291,657,568

OTROS $ 52,500,000
VIENEN EN CAJA $ 12,652,838
PRESTAMOS TEMPORA $ 17,784,999
TOTAL: $ 374,595,405

COSTOS CONSIGNACIONES $ 114,222,757

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 11,899,300 QUINCENA $ 24,611,052 no se pagaron 12,066,532
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 8,524,581
PARAFISCALES $ 9,635,200 COMISION X VENTA $ 7,833,814
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,649,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,824,560
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,818,300
INTERESES A P. $ 32,426,500 se pagaron solo 9,216,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,168,940
RETENCIONES $ 3,475,000
COMPRAS INSUMOS $ 53,606,886 732360
SERVICIOS PUBLICOS $ 11,531,674 se pagaron 8,281,394
VARIOS $ 9,563,135
MANUALIDADES $ 56,118,336 no se pagaron 32,068,625
PARAFISCALES $ 3,597,400
DON FABIAN $ 40,072,225
CESAR RAMIREZ $ 12,583,400
EPS MANUALIDADES $ 3,525,560
GUSTAVO RAMIREZ $ 6,026,000
T. COSTOS FIJOS $ 39,442,238 T. COSTOS VARIAB. $ 290,956,827

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 330,399,065

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 23,798,600

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 138,771,010
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 162,569,610
PAGOS CREDITOS BANCO $ 5,140,711
CHEQUES GIRALDOS $ 104,011,398
ENLACE OPERATIVO $ 13,232,600
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,007,702
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 80,713,751

SALDO FINAL EN CAJA $ 17,089,287

INFORME MES DE ------------------ NOVIEMBRE ------------------- DE 2018

2 $ 329,092,497 2 $ 172,465,881
1 $ 143,503,953 1 $ 123,452,597
$ 472,596,450 VIENEN EN CAJA $ 15,604,222
OTROS $ 128,800,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 23,881,499
TOTAL: $ 464,204,199

COSTOS CONSIGNACIONES $ 86,813,601

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 11,899,300 QUINCENA $ 24,804,988
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 12,433,326
PARAFISCALES $ 9,635,200 COMISION X VENTA $ 11,466,170
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,649,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 2,548,650
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,818,300
INTERESES A P. $ 33,800,500 se pagaron $ 15'416,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,168,940
RETENCIONES $ 3,226,000
COMPRAS INSUMOS $ 50,310,390
SERVICIOS PUBLICOS $ 11,978,215
VARIOS $ 12,184,706
MANUALIDADES $ 66,145,841
PARAFISCALES $ 3,226,000
DON FABIAN $ 56,607,680
CESAR RAMIREZ $ 11,605,400
EPS MANUALIDADES $ 3,783,895
GUSTAVO RAMIREZ $ 13,181,000
T. COSTOS FIJOS $ 39,442,238 T. COSTOS VARIAB. $ 332,939,465

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 372,381,703

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,742,238

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 199,238,417
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 239,980,655
PAGOS CREDITOS BANCO $ 3,532,808
CHEQUES GIRALDOS $ 46,091,450
ENLACE OPERATIVO $ 13,277,100
TARJETA DE CREDITO VISA $ 1,790,988
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 128,612,419

SALDO FINAL EN CAJA $ 8,797,524

INFORME MES DE ------------------ DICIEMBRE ------------------- DE 2018

1 $ 59,684,007 1 $ 297,522,486
2 $ 93,811,283 2 $ 443,334,385
$ 153,495,290 VIENEN EN CAJA $ 6,196,008
OTROS $ 23,500,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 24,872,332 24872332
TOTAL: $ 795,425,211

COSTOS CONSIGNACIONES $ 274,999,721

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 4,624,830
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 16,468,945
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 3,599,414
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,649,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 2,956,784
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,579,880
INTERESES A P. $ 33,800,500 menos 9,020,000
SEGURO MERCANCIA $ 747,140
RETENCIONES $ 3,530,000
COMPRAS INSUMOS $ 14,647,410
SERVICIOS PUBLICOS $ 10,356,035
VARIOS $ 21,735,246
MANUALIDADES $ 17,530,234 menos 2,407130
PARAFISCALES $ 6,031,200
DON FABIAN $ 61,526,251
CESAR RAMIREZ $ 4,088,600
EPS MANUALIDADES $ 4,184,840
GUSTAVO RAMIREZ $ 14,325,800
T. COSTOS FIJOS $ 35,176,638 T. COSTOS VARIAB. $ 235,382,573

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 270,559,211 13533600

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 33,476,638

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 204,465,293
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 232,980,655
PAGOS CREDITOS BANCO $ 3,464,625
CHEQUES GIRALDOS $ 204,848,591 36,114,781 LIQUIDACIONES EN CHEQUE
ENLACE OPERATIVO $ 13,533,600
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,496,706
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 244,577,038

SALDO FINAL EN CAJA $ 42,867,797

INFORME MES DE ------------------ ENERO ------------------- DE 2019

1 $ 25,076,730 1 $ 163,410,249
2 $ 18,509,420 2 $ 92,377,441
$ 43,586,150 VIENEN EN CAJA $ 46,869,379
OTROS $ 25,500,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 40,982,665
TOTAL: $ 369,139,734

COSTOS CONSIGNACIONES $ 74,057,020

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 1,518,155
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 15,901,102
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 330,246
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 7,583,163
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 2,848,564
AREA DIEZ $ 11,217,183 EXCEDENTES SALA. $ 2,792,087
INTERESES A P. $ 27,770,000
SEGURO MERCANCIA $ 747,140
RETENCIONES $ 3,645,000
COMPRAS INSUMOS $ 14,252,590
SERVICIOS PUBLICOS $ 12,966,174
VARIOS $ 32,885,563
MANUALIDADES $ 11,630,164 no sepagaron 8,223,035
PARAFISCALES $ 1,792,600
DON FABIAN $ 31,996,618
CESAR RAMIREZ $ 3,675,200
EPS MANUALIDADES $ 3,357,000
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 36,183,347 T. COSTOS VARIAB. $ 175,691,366

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 211,874,713

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 30,750,183

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 116,655,289
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 147,405,472
PAGOS CREDITOS BANCO $ 2,908,486
CHEQUES GIRALDOS $ 60,258,050
ENLACE OPERATIVO $ 10,379,100
TARJETA DE CREDITO VISA $ 3,706,296
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 160,079,565

SALDO FINAL EN CAJA $ -12,402,323

INFORME MES DE ------------------ FEBRERO ------------------- DE 2019

1 $ 56,739,921 1 $ 39,037,885
2 $ 98,058,144 2 $ 76,358,403
$ 154,798,065 VIENEN EN CAJA $ -10,678,658 31,692,998 doña monica a febrero 2
OTROS $ 9,500,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 35,514,340
TOTAL: $ 149,731,970

COSTOS CONSIGNACIONES $ 36,624,770

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 16,037,541 $ 7,323,152.0
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 1,617,355
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 3,488,965
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,081,863 $ 2,566,400
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 685,600
AREA DIEZ $ 11,217,183 EXCEDENTES SALA. $ 3,818,300
INTERESES A P. $ 30,734,000 $ 28,944,000
SEGURO MERCANCIA $ 747,140
RETENCIONES $ 2,183,000
COMPRAS INSUMOS $ 26,079,881
SERVICIOS PUBLICOS $ 8,232,584
VARIOS $ 13,108,456
MANUALIDADES $ 21,367,914
PARAFISCALES $ 2,005,000
DON FABIAN $ 13,166,664
CESAR RAMIREZ $ 6,247,600
EPS MANUALIDADES $ 4,102,490 $ 10,710,990
GUSTAVO RAMIREZ $ 1,785,000
T. COSTOS FIJOS $ 36,183,347 T. COSTOS VARIAB. $ 165,489,353

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 201,672,700

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 19,533,000

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 102,077,475
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 121,610,475
PAGOS CREDITOS BANCO $ 2,585,639
CHEQUES GIRALDOS $ 9,500,000
ENLACE OPERATIVO $ 5,461,559
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,356,123
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 5,887,740

SALDO FINAL EN CAJA $ -14,391,015

INFORME MES DE ------------------ MARZO ------------------- DE 2019

1 $ 62,785,706 1 $ 39,665,443
2 $ 104,631,069 2 $ 77,324,940
$ 167,416,775 VIENEN EN CAJA $ -23,325,352
OTROS $ 68,500,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 3,000,000
TOTAL: $ 165,165,031

COSTOS CONSIGNACIONES $ 38,646,841

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 18,652,045 MENOS $ 9,615,863
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 3,642,155
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 4,166,964
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 9,516,132 menos $ 4,266000
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 827,450
AREA DIEZ $ 11,217,183 EXCEDENTES SALA. $ 4,772,875
INTERESES A P. $ 31,574,000 se pago 2,226000
SEGURO MERCANCIA
RETENCIONES $ 2,461,000
COMPRAS INSUMOS $ 28,203,060
SERVICIOS PUBLICOS $ 12,112,278
VARIOS $ 8,870,392
MANUALIDADES $ 20,094,892 menos $ 8,986,140
PARAFISCALES $ 4,697,600
DON FABIAN
CESAR RAMIREZ $ 6,571,400
EPS MANUALIDADES $ 6,074,000
GUSTAVO RAMIREZ $ 5,850,000
T. COSTOS FIJOS $ 36,183,347 T. COSTOS VARIAB. $ 168,086,243

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 204,269,590

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 17,268,900

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 60,520,592
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 77,789,492
PAGOS CREDITOS BANCO $ 2,213,364
CHEQUES GIRALDOS $ 32,114,463
ENLACE OPERATIVO $ 1,916,700
TARJETA DE CREDITO VISA $ 3,247,645
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 38,820,212

SALDO FINAL EN CAJA $ 9,908,486

INFORME MES DE ------------------ ABRIL ------------------- DE 2019

1 $ 71,737,983 1 $ 66,292,893
2 $ 147,574,147 2 $ 90,649,903
$ 219,312,130 VIENEN EN CAJA $ 1,266,010
OTROS $ 315,500,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 38,780,331 D. Monica
TOTAL: $ 512,489,137

COSTOS CONSIGNACIONES $ 83,536,836

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 19,239,207
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 3,988,884
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 5,829,568
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,249,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 859,327
AREA DIEZ $ 11,217,183 EXCEDENTES SALA. $ 3,818,300
INTERESES A P. $ 22,714,000 21,096,000 se pagaron
SEGURO MERCANCIA $ 852,000
RETENCIONES $ 2,935,000
COMPRAS INSUMOS $ 33,230,370
SERVICIOS PUBLICOS $ 14,718,895
VARIOS $ 9,296,907
MANUALIDADES $ 25,652,950
PARAFISCALES $ 4,697,600
DON FABIAN $ 4,631,647
CESAR RAMIREZ $ 6,600,600
EPS MANUALIDADES $ 5,977,880
GUSTAVO RAMIREZ $ 10,416,600
T. COSTOS FIJOS $ 36,183,347 T. COSTOS VARIAB. $ 185,709,199

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 221,892,546

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 30,750,187

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 145,689,000
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 176,439,187
PAGOS CREDITOS BANCO $ 2,426,784
CHEQUES GIRALDOS $ 61,524,477
ENLACE OPERATIVO $ 18,929,600
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,765,858
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 215,281,897

SALDO FINAL EN CAJA $ 37,231,217

INFORME MES DE ------------------ MAYO ------------------- DE 2019

1 $ 67,056,804 1 $ 65,714,360
2 $ 145,330,376 2 $ 96,091,608
$ 212,387,180 VIENEN EN CAJA $ 33,717,604
OTROS $ 83,900,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 9,887,333
TOTAL: $ 289,310,905

COSTOS CONSIGNACIONES $ 47,073,765

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 21,736,820
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,876,476
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 5,819,906
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,249,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 560,380
AREA DIEZ $ 11,217,183 EXCEDENTES SALA. $ 3,818,300
INTERESES A P. $ 22,714,000 Se pagaron 10,526,000
SEGURO MERCANCIA $ 852,000
RETENCIONES $ 2,823,000
COMPRAS INSUMOS $ 26,421,290
SERVICIOS PUBLICOS $ 15,098,725 se pagaron 1,108,000
VARIOS $ 8,829,164
MANUALIDADES $ 26,803,660 se pagaran 15,338,560
PARAFISCALES $ 4,697,600
DON FABIAN $ 17,405,512
CESAR RAMIREZ $ 6,476,400
EPS MANUALIDADES $ 4,935,568
GUSTAVO RAMIREZ $ 5,939,375
T. COSTOS FIJOS $ 36,183,347 T. COSTOS VARIAB. $ 188,057,640

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 224,240,987

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 26,980,947

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 114,840,160
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 141,821,107
PAGOS CREDITOS BANCO $ 2,395,690
CHEQUES GIRALDOS $ 30,104,997
ENLACE OPERATIVO $ 17,384,500
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,299,777
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 98,882,777

SALDO FINAL EN CAJA $ 1,533,256

INFORME MES DE ------------------ JUNIO ------------------- DE 2019

1 $ 81,943,600 1 $ 41,676,898
2 $ 112,436,000 2 $ 107,120,751
$ 194,379,600 VIENEN EN CAJA $ 1,123,282
OTROS $ 50,000,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 13,064,333 $ 10,564,333 doña monica
TOTAL: $ 212,985,264

COSTOS CONSIGNACIONES $ 24,179,735

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 21,541,086
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,889,005
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 4,137,282
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,249,464 NO SE PAGARON $ 3,516,400
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 572,346
AREA DIEZ $ 11,217,183 EXCEDENTES SALA. $ 4,772,875
INTERESES A P. $ 24,138,000 SE PAGARON $ 4,078,000
SEGURO MERCANCIA $ 852,000
RETENCIONES $ 2,597,000
COMPRAS INSUMOS $ 26,818,940
SERVICIOS PUBLICOS $ 15,924,777
VARIOS $ 14,283,557
MANUALIDADES $ 24,342,240 SE PAGARON $14,181,450
PARAFISCALES $ 4,697,600
DON FABIAN $ 20,886,707
CESAR RAMIREZ $ 6,402,600
EPS MANUALIDADES $ 3,865,000
GUSTAVO RAMIREZ $ 7,105,000
T. COSTOS FIJOS $ 36,183,347 T. COSTOS VARIAB. $ 196,075,479

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 232,258,826

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 12,030,600

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 95,594,483
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 107,625,083
PAGOS CREDITOS BANCO $ 797,054
CHEQUES GIRALDOS $ 3,140,621
ENLACE OPERATIVO $ 3,745,200
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,379,450
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 66,401,997

SALDO FINAL EN CAJA $ 14,778,449

INFORME MES DE ------------------ JULIO ------------------- DE 2019

1 $ 78,886,780 1 $ 89,420,265
2 $ 83,422,770 2 $ 112,145,630
$ 162,309,550 VIENEN EN CAJA $ 11,233,037
OTROS $ 66,000,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 18,374,666 doña monica $ 14,174,666
TOTAL: $ 297,173,598

COSTOS CONSIGNACIONES $ 70,439,104

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 22,203,575
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,562,000
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 2,752,067
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,249,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 572,346
AREA DIEZ $ 11,217,183 EXCEDENTES SALA. $ 4,772,875
INTERESES A P. $ 24,138,000
SEGURO MERCANCIA $ 886,000
RETENCIONES $ 3,109,000
COMPRAS INSUMOS $ 22,505,080
SERVICIOS PUBLICOS $ 15,924,777
VARIOS $ 14,283,557
MANUALIDADES $ 21,512,856
PARAFISCALES $ 4,697,600
DON FABIAN $ 27,456,544
CESAR RAMIREZ $ 6,858,400
EPS MANUALIDADES $ 3,500,000
GUSTAVO RAMIREZ $ 4,332,000
T. COSTOS FIJOS $ 36,183,347 T. COSTOS VARIAB. $ 192,316,141

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 228,499,488

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 19,533,000

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 136,780,151
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 156,313,151
PAGOS CREDITOS BANCO $ 8,310,647
CHEQUES GIRALDOS $ 42,000,000
ENLACE OPERATIVO $ 8,070,700
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,790,298
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 56,800,360

SALDO FINAL EN CAJA $ 13,620,983

 GENERAL AÑO 2018

TOTAL FACTURADO $ 3,106,670,961 TOTAL RECAUDOS $ 3,595,945,665

OTROS $ 737,510,474
VIENEN EN CAJA $ 182,379,498
PRESTAMOS TEMPORA $ 249,091,594
TOTAL: $ 4,764,927,231

COSTOS CONSIGNACIONES $ 1,242,418,990

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 213,318,365 QUINCENA $ 236,202,434
PRESTACIONES $ 44,797,968 PRUEBA $ 76,220,728
PARAFISCALES $ 73,489,600 COMISION X VENTA $ 62,177,954
COMISIONES $ 27,169,200 BONIFICACIONES $ 128,807,134
CONTABILIDAD $ 20,400,000 PRESTACIONES $ 15,822,470
AREA DIEZ $ 122,525,688 EXCEDENTES SALA. $ 50,269,500
INTERESES A P. $ 321,827,500
SEGURO MERCANCIA $ 13,910,290
RETENCIONES $ 36,957,000
COMPRAS INSUMOS $ 379,359,407
SERVICIOS PUBLICOS $ 114,069,146
VARIOS $ 144,051,198
MANUALIDADES $ 427,256,797
PARAFISCALES $ 73,093,336
DON FABIAN $ 510,735,222
CESAR RAMIREZ $ 95,761,700
EPS MANUALIDADES $ 48,641,399
GUSTAVO RAMIREZ $ 48,778,700
T. COSTOS FIJOS $ 501,700,821 T. COSTOS VARIAB. $ 2,783,941,915

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 3,285,642,736

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 411,021,559

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 1,769,540,824
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 2,180,562,383
PAGOS CREDITOS BANCO $ 94,577,219
CHEQUES GIRALDOS $ 876,476,067
ENLACE OPERATIVO $ 144,495,736
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 1,190,932,288

SALDO FINAL EN CAJA $ 182,652,681

INFORME MES DE -------------------FEBRERO------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 208,944,050 TOTAL RECAUDOS $ 156,035,107

OTROS $ 6,000,000
VIENEN EN CAJA $ 45,242,531
PRESTAMOS TEMPORA $ 35,620,039
TOTAL: $ 242,897,677

COSTOS CONSIGNACIONES $ 64,032,183

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 15,572,328 $ -7,316,376
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,796,211
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 4,080,252
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,069,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 569,511
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,992,636
INTERESES A P. $ 21,898,500
SEGURO MERCANCIA $ -
RETENCIONES $ 2,365,000
COMPRAS INSUMOS $ 33,006,410
SERVICIOS PUBLICOS $ 3,567,145
VARIOS $ 4,938,603
MANUALIDADES $ 35,660,436 $ -16,913,086
PARAFISCALES $ 5,481,400
DON FABIAN $ 36,781,267
CESAR RAMIREZ $ 6,623,900
EPS MANUALIDADES $ 3,679,150
GUSTAVO RAMIREZ $ 3,076,000
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 194,158,213

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 236,673,736

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 38,782,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 115,122,930
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 153,905,289
PAGOS CREDITOS BANCO
CHEQUES GIRALDOS $ -
ENLACE OPERATIVO $ -
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 20,826,313

SALDO FINAL EN CAJA $ 4,571,017

INFORME MES DE -------------------MARZO------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 246,584,830 TOTAL RECAUDOS $ 157,359,597

OTROS $ 64,210,474
VIENEN EN CAJA $ 4,571,017
PRESTAMOS TEMPORA $ 25,367,084 221570071
TOTAL: $ 251,508,172

COSTOS CONSIGNACIONES $ 52,523,046

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 18,421,637
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 3,317,484
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 5,146,858
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,416,130 $ -3,766,400
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 745,260
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,047,735
INTERESES A P. $ 23,378,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,620,000
RETENCIONES $ 2,949,000
COMPRAS INSUMOS $ 31,922,500
SERVICIOS PUBLICOS $ 5,026,494
VARIOS $ 12,128,943
MANUALIDADES $ 40,567,891
PARAFISCALES $ 7,188,200
DON FABIAN $ 12,976,452
CESAR RAMIREZ $ 6,560,000
EPS MANUALIDADES $ 3,491,280
GUSTAVO RAMIREZ $ 9,166,000
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 201,069,864

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 243,585,387

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 26,871,885 44941638

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 118,262,274
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 145,134,159
PAGOS CREDITOS BANCO $ 1,227,802
CHEQUES GIRALDOS $ 33,118,238
ENLACE OPERATIVO $ 14,198,200
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 51,533,601 499800

SALDO FINAL EN CAJA $ 2,412,703

INFORME MES DE ------------------ ABRIL ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 362,807,521 TOTAL RECAUDOS $ 272,114,300

OTROS $ 28,000,000
VIENEN EN CAJA $ 2,157,788
PRESTAMOS TEMPORA $ 28,844,084
TOTAL: $ 331,116,172

COSTOS CONSIGNACIONES $ 103,344,666

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,087,904
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 7,250,384
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 5,249,936
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,199,464 $ 9,733,064
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,907,146
INTERESES A P. $ 26,332,500 $ 12,680,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,455,000
RETENCIONES
COMPRAS INSUMOS
SERVICIOS PUBLICOS
VARIOS
MANUALIDADES $ 39,392,231
PARAFISCALES $ 7,924,800
DON FABIAN $ 59,124,621
CESAR RAMIREZ
EPS MANUALIDADES $ 4,703,749
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 188,627,735

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 231,143,258

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 125,619,024
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 152,701,349
PAGOS CREDITOS BANCO $ 28,421,772
CHEQUES GIRALDOS $ 54,844,550
ENLACE OPERATIVO $ 16,066,600
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 63,184,978

SALDO FINAL EN CAJA $ 11,885,179

INFORME MES DE ------------------ MAYO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 301,430,910 TOTAL RECAUDOS $ 224,171,755

OTROS $ 125,000,000
VIENEN EN CAJA $ 16,850,436
PRESTAMOS TEMPORA $ 30,977,417
TOTAL: $ 396,999,608

COSTOS CONSIGNACIONES $ 93,209,051

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,087,904
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 7,250,384
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 5,249,936
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,199,464 $ 9,733,064
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,391,843
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,907,146
INTERESES A P. $ 26,332,500 $ 12,680,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,455,000
RETENCIONES $ 3,753,000
COMPRAS INSUMOS $ 37,721,671
SERVICIOS PUBLICOS $ 10,134,485
VARIOS $ 11,339,836
MANUALIDADES $ 39,392,231
PARAFISCALES $ 7,924,800
DON FABIAN $ 59,124,621
CESAR RAMIREZ $ 8,998,000
EPS MANUALIDADES $ 4,703,749
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 261,966,570

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 304,482,093

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 171,252,110
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 208,334,469
PAGOS CREDITOS BANCO $ 9,816,831
CHEQUES GIRALDOS $ 81,401,012
ENLACE OPERATIVO $ 12,463,100
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 88,318,000

SALDO FINAL EN CAJA $ 7,138,088

INFORME MES DE ------------------ JUNIO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 189,939,250 TOTAL RECAUDOS $ 278,156,141

OTROS $ 54,500,000
VIENEN EN CAJA $ 6,370,828
PRESTAMOS TEMPORA $ 14,689,500
TOTAL: $ 353,716,469

COSTOS CONSIGNACIONES $ 124,197,837

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 21,640,238
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 2,307,674
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 3,148,825
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,299,464 -3516000
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,609,376
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 5,047,735
INTERESES A P. $ 25,948,500 -15432000
SEGURO MERCANCIA $ 1,176,000
RETENCIONES $ 3,983,000
COMPRAS INSUMOS $ 27,678,450
SERVICIOS PUBLICOS $ 9,471,093
VARIOS $ 10,600,777
MANUALIDADES $ 25,242,740 -11151000
PARAFISCALES $ 7,909,300
DON FABIAN $ 40,796,725
CESAR RAMIREZ $ 7,506,600
EPS MANUALIDADES $ 4,210,096
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 209,576,593

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 252,092,116

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 139,779,920
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 176,862,279
PAGOS CREDITOS BANCO $ 14,681,455
CHEQUES GIRALDOS $ 97,260,276
ENLACE OPERATIVO $ 13,663,900
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 38,920,578

SALDO FINAL EN CAJA $ 13,735,775

INFORME MES DE ------------------ JULIO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 132,811,630 TOTAL RECAUDOS $ 202,326,828

OTROS $ 20,500,000
VIENEN EN CAJA $ 13,001,918
PRESTAMOS TEMPORA $ 20,612,483
TOTAL: $ 256,441,229

COSTOS CONSIGNACIONES $ 94,674,697

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 22,267,945 $ 11,344,256 NO SE PAGO
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 1,253,899
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 3,557,952
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,299,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 782,340
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,038,188
INTERESES A P. $ 25,948,500 $ 7,566,000 SE PAGO
SEGURO MERCANCIA $ 1,149,165
RETENCIONES $ 3,761,000
COMPRAS INSUMOS $ 23,844,710
SERVICIOS PUBLICOS $ 17,878,941 $ 9,474,093 SE PAGO
VARIOS $ 15,337,584
MANUALIDADES $ 18,274,090 $ 8,286,630 NO SE PAGO
PARAFISCALES $ 7,909,300
DON FABIAN $ 23,944,957
CESAR RAMIREZ $ 5,151,000
EPS MANUALIDADES $ 3,880,280
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 190,279,315

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 232,794,838

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 20,455,685

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 104,580,031
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 125,035,716
PAGOS CREDITOS BANCO $ 13,018,063
CHEQUES GIRALDOS $ 60,759,130
ENLACE OPERATIVO $ 8,347,200
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 31,289,966

SALDO FINAL EN CAJA $ 5,440,850

INFORME MES DE ------------------ AGOSTO ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 288,319,890 TOTAL RECAUDOS $ 280,861,663

OTROS $ 67,000,000
VIENEN EN CAJA $ 5,746,804
PRESTAMOS TEMPORA $ 12,267,491 8564333 DOÑA MONICA
TOTAL: $ 365,875,958

COSTOS CONSIGNACIONES $ 109,154,275

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 23,686,656
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 4,306,948
PARAFISCALES $ 4,635,200 COMISION X VENTA $ 6,462,802
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 11,249,464 se pagaron 5,133,066
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,230,646
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,038,188
INTERESES A P. $ 23,322,500 se pagaron 8,140,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,149,165
RETENCIONES $ 2,703,000
COMPRAS INSUMOS $ 56,664,570
SERVICIOS PUBLICOS $ 15,214,434 $ 6,386,630 del mes de agost
VARIOS $ 14,009,985
MANUALIDADES $ 41,102,588
PARAFISCALES $ 7,909,300
DON FABIAN $ 34,298,660
CESAR RAMIREZ $ 10,107,800
EPS MANUALIDADES $ 5,159,840
GUSTAVO RAMIREZ
T. COSTOS FIJOS $ 42,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 262,616,546

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 305,132,069

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,782,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 136,956,577
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 174,738,936
PAGOS CREDITOS BANCO $ 13,006,442
CHEQUES GIRALDOS $ 87,052,669
ENLACE OPERATIVO $ 17,451,400
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 71,080,231

SALDO FINAL EN CAJA $ 10,902,516

INFORME MES DE ------------------ SEPTIEMBRE ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 345,936,770 TOTAL RECAUDOS $ 243,969,970

OTROS $ 167,500,000
VIENEN EN CAJA $ 10,541,280
PRESTAMOS TEMPORA $ 14,174,666 $ 14,174,666 doña monica SEPTIEMBRE
TOTAL: $ 436,185,916

COSTOS CONSIGNACIONES $ 112,655,519

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 19,972,585 QUINCENA $ 24,165,661 NO SE PAGARON 12,066,532
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 7,497,580
PARAFISCALES $ 9,635,200 COMISION X VENTA $ 6,097,030
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,949,464 NO SE PAGARON 2,966,400
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,636,500
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,937,791
INTERESES A P. $ 29,790,500 SOLO SE PAGARON 7,116,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,168,940
RETENCIONES $ 3,589,000
COMPRAS INSUMOS $ 41,247,910
SERVICIOS PUBLICOS $ 8,281,394
VARIOS $ 16,018,032
 MANUALIDADES $ 44,045,091 NO SE PAGARON 17,135,000
PARAFISCALES $ 3,366,400
DON FABIAN $ 31,749,949
CESAR RAMIREZ $ 8,889,800
EPS MANUALIDADES $ 3,525,560
GUSTAVO RAMIREZ $ 5,284,600
T. COSTOS FIJOS $ 47,515,523 T. COSTOS VARIAB. $ 252,241,202

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 299,756,725

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 42,082,359

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 171,968,226
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 214,050,585
PAGOS CREDITOS BANCO $ 2,266,710
CHEQUES GIRALDOS $ 73,628,753
ENLACE OPERATIVO $ 13,001,600
TARJETA DE CREDITO VISA $ 4,080,277
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 95,111,695

SALDO FINAL EN CAJA $ 14,368,117 12652000

INFORME MES DE ------------------ OCTUBRE ------------------- DE 2018

TOTAL FACTURADO $ 377,815,760 TOTAL RECAUDOS $ 291,657,568

OTROS $ 52,500,000
VIENEN EN CAJA $ 12,652,838
PRESTAMOS TEMPORA $ 17,784,999
TOTAL: $ 374,595,405

COSTOS CONSIGNACIONES $ 114,222,757

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 11,899,300 QUINCENA $ 24,611,052 no se pagaron 12,066,532
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 8,524,581
PARAFISCALES $ 9,635,200 COMISION X VENTA $ 7,833,814
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,649,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 1,824,560
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,818,300
INTERESES A P. $ 32,426,500 se pagaron solo 9,216,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,168,940
RETENCIONES $ 3,475,000
COMPRAS INSUMOS $ 53,606,886 732360
SERVICIOS PUBLICOS $ 11,531,674 se pagaron 8,281,394
VARIOS $ 9,563,135
MANUALIDADES $ 56,118,336 no se pagaron 32,068,625
PARAFISCALES $ 3,597,400
DON FABIAN $ 40,072,225
CESAR RAMIREZ $ 12,583,400
EPS MANUALIDADES $ 3,525,560
GUSTAVO RAMIREZ $ 6,026,000
T. COSTOS FIJOS $ 39,442,238 T. COSTOS VARIAB. $ 290,956,827

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 330,399,065

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 23,798,600

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 138,771,010
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 162,569,610
PAGOS CREDITOS BANCO $ 5,140,711
CHEQUES GIRALDOS $ 104,011,398
ENLACE OPERATIVO $ 13,232,600
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,007,702
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 80,713,751

SALDO FINAL EN CAJA $ 17,089,287

INFORME MES DE ------------------ NOVIEMBRE ------------------- DE 2018

2 $ 329,092,497 2 $ 172,465,881
1 $ 143,503,953 1 $ 123,452,597
$ 472,596,450 VIENEN EN CAJA $ 15,604,222
OTROS $ 128,800,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 23,881,499
TOTAL: $ 464,204,199

COSTOS CONSIGNACIONES $ 86,813,601

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 11,899,300 QUINCENA $ 24,804,988
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 12,433,326
PARAFISCALES $ 9,635,200 COMISION X VENTA $ 11,466,170
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,649,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 2,548,650
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 3,818,300
INTERESES A P. $ 33,800,500 se pagaron $ 15'416,000
SEGURO MERCANCIA $ 1,168,940
RETENCIONES $ 3,226,000
COMPRAS INSUMOS $ 50,310,390
SERVICIOS PUBLICOS $ 11,978,215
VARIOS $ 12,184,706
MANUALIDADES $ 66,145,841
PARAFISCALES $ 3,226,000
DON FABIAN $ 56,607,680
CESAR RAMIREZ $ 11,605,400
EPS MANUALIDADES $ 3,783,895
GUSTAVO RAMIREZ $ 13,181,000
T. COSTOS FIJOS $ 39,442,238 T. COSTOS VARIAB. $ 332,939,465

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 372,381,703

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 37,742,238

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 199,238,417
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 239,980,655
PAGOS CREDITOS BANCO $ 3,532,808
CHEQUES GIRALDOS $ 46,091,450
ENLACE OPERATIVO $ 13,277,100
TARJETA DE CREDITO VISA $ 1,790,988
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 128,612,419

SALDO FINAL EN CAJA $ 8,797,524

INFORME MES DE ------------------ DICIEMBRE ------------------- DE 2018

1 $ 59,684,007 1 $ 297,522,486
2 $ 93,811,283 2 $ 443,334,385
$ 153,495,290 VIENEN EN CAJA $ 6,196,008
OTROS $ 23,500,000
PRESTAMOS TEMPORA $ 24,872,332 24872332
TOTAL: $ 795,425,211

COSTOS CONSIGNACIONES $ 274,999,721

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

SALARIOS ADMON $ 9,766,500 QUINCENA $ 4,624,830
PRESTACIONES $ 3,733,164 PRUEBA $ 16,468,945
PARAFISCALES $ 7,502,400 COMISION X VENTA $ 3,599,414
COMISIONES $ 2,264,100 BONIFICACIONES $ 10,649,464
CONTABILIDAD $ 1,700,000 PRESTACIONES $ 2,956,784
AREA DIEZ $ 10,210,474 EXCEDENTES SALA. $ 4,579,880
INTERESES A P. $ 33,800,500 menos 9,020,000
SEGURO MERCANCIA $ 747,140
RETENCIONES $ 3,530,000
COMPRAS INSUMOS $ 14,647,410
SERVICIOS PUBLICOS $ 10,356,035
VARIOS $ 21,735,246
MANUALIDADES $ 17,530,234 menos 2,407130
PARAFISCALES $ 6,031,200
DON FABIAN $ 61,526,251
CESAR RAMIREZ $ 4,088,600
EPS MANUALIDADES $ 4,184,840
GUSTAVO RAMIREZ $ 14,325,800
T. COSTOS FIJOS $ 35,176,638 T. COSTOS VARIAB. $ 235,382,573

COSTO REAL (FIJOS + VARIABLES) $ 270,559,211 13533600

CANCELADOS DEL MES COSTO FIJO $ 33,476,638

CANCELADO DEL MES COSTO VARIABLE $ 204,465,293
TOTAL.CANCELADO DEL MES $ 232,980,655
PAGOS CREDITOS BANCO $ 3,464,625
CHEQUES GIRALDOS $ 204,848,591 36,114,781 LIQUIDACIONES EN CHEQUE
ENLACE OPERATIVO $ 13,533,600
TARJETA DE CREDITO VISA $ 2,496,706
ABONO A DEUDA MESES ANTERIORES $ 244,577,038

SALDO FINAL EN CAJA $ 42,867,797

FECHA CLIENTE CONSIGNACION RETIRO TOTAL
 SALARIOS 2019

NOMBRE SALARIO AUXILIO T. EXCEDENTE BONIFICACION COMISION TOTAL

Cesar A. Ramirez Urrego $ 828,116 $ 97,030 $ 400,000 $ 342,857 $ 1,668,003

Cesar Hely Herrera Martinez $ 828,116 $ 97,030 $ 67,712 $ 400,000 $ 1,392,858
Diana Lucia Ramirez Urrego $ 828,116 $ 97,030 $ 683,283 $ 1,050,000 $ 2,658,429
Elkin Alonso Gomez Quintero $ 828,116 $ 97,030 $ 1,100,000 $ 2,025,146
Fabian E. Ramirez Urrego $ 11,000,000 $ 97,030 $ 858,937 $ 1,765,015 $ 13,720,982
Guillermo Leon Ramirez Urrego $ 1,284,000 $ 97,030 $ 2,000,000 $ 3,381,030
Henry Duvan Ruiz Angel $ 828,116 $ 97,030 $ 160,500 $ 857,142 $ 50,000 $ 1,992,788
Hernan Dario Ramirez Zapata $ 828,116 $ 97,030 $ 925,146
Ivan de Jesus Vasquez Mesa $ 828,116 $ 97,030 $ 150,000 $ 1,075,146
Jhon Fredy Villamizar Castrillon $ 828,116 $ 97,030 $ 1,232,800 $ 2,157,946
Jhon Jader Hernandez Socarras $ 828,116 $ 97,030 $ 100,000 $ 1,025,146
Jhonatan Daniel Correa Muñoz $ 828,116 $ 97,030 $ 300,000 $ 1,225,146
Jhorman Andres Amaya Mesa $ 828,116 $ 97,030 $ 400,000 $ 1,325,146
John Edison Ramirez Rojas $ 828,116 $ 97,030 $ 100,000 $ 1,025,146
Juan Manuel Yerena $ 828,116 $ 97,030 $ 200,000 $ 1,125,146
Luis Alberto Marulanda Tejada $ 828,116 $ 97,030 $ 150,000 $ 1,075,146
Luis Alonso Zuluaga Arboleda $ 828,116 $ 97,030 $ 231,118 $ 750,000 $ 500,000 $ 2,406,264
Luis Anibal Ramirez Gutierrez $ 828,116 $ 97,030 $ 100,000 $ 1,025,146
Luis Carlos Arango Oosrio $ 828,116 $ 97,030 $ 925,146
Manuel Antonio Usuga $ 828,116 $ 97,030 $ 205,936 $ 250,000 $ 1,381,082
Manuel J.J Navarro Herrera $ 828,116 $ 97,030 $ 235,614 $ 400,000 $ 1,560,760
Monica Maria Arboleda G. $ 4,000,000 $ 97,030 $ 4,097,030
Nelson Enrique Cardona Carmona $ 828,116 $ 97,030 $ 317,858 $ 1,243,004
Piedad Del Socorro Vergara $ 828,116 $ 97,030 $ 100,000 $ 1,025,146
Rosa Elena Acevedo Acevedo $ 828,116 $ 97,030 $ 100,000 $ 1,025,146
Sol Beatriz Montoya Arboleda $ 828,116 $ 97,030 $ 123,673 $ 200,000 $ 1,248,819
Valentina Rivera Osorio $ 828,116 $ 97,030 $ 786,252 $ 600,000 $ 2,311,398
William de Jesus Parra $ 828,116 $ 97,030 $ 352,441 $ 100,000 $ 1,377,587
Wilma Andres Davila Montoya $ 828,116 $ 97,030 $ 67,712 $ 150,000 $ 1,142,858
$ 37,815,016 $ 2,813,870 $ 4,091,036 $ 11,189,942 $ 2,657,872 $ 58,567,736
 CLIENTES
ANA JULIA SANCHEZ 100
COCO JEANS 50 LINA MARCELA MONTOYA 50
CONFECCIONES WOLF 10 CONFECCIONES WOLF 90
CREACIONES SEXY PUNTO 100
CREACIONES YES BRAZIL 30 CREACIONES YES BRAZIL 70
ESTRATEGIA DE MODA 30 ASTRID PEREZ CATAÑO 70
ESTRATEGIAS DE LA MODA 20 CLAUDIA HENAO 80
EXCLUSIVE 50 LUIS FERNANDO ZAPATA ZAPATA 50
FABIAN MAURICIO BEDOYA OSORI 50 FABIAN MAURICIO BEDOYA OSORI 50
FORLEX 30 MARTHA CECILIA GOMEZ GALLEG 70
GLORIA ELENA QUINTERO GIRALD 30 GLORIA ELENA QUINTERO GIRALD 70
INDISTRIAS N.J 10 NURY GIRALDO YEPES 90
INDUSTRIAS SIGNOS 50 ELKIN ANTONIO GIRALDO YEPES 50
LATIN JEANS 30 JOSE ANDRES DUQUE 70
LOUIS FERRY 50 LUIS FERNADO ZAPATA ZAPATA 50
MHORAYMA 30 GLORIA ESTELLA DUQUE 70
MIRIAN GIRALDO YEPES 20 MIRIAN GIRALDO YEPES 80
SARAY CLOTHING SAS 100
TRIVASSI JEANS 10 MATEO MONTOYA JARAMILLO 90
TRUCCOS FASHION 50 GLORIA AMPARO ZULUAGA 50
10 PATRICIA GARCIA ACEVEDO EPS MANUALIDADES
CONSTRUBIENES J.G
AICARDO ARENAS
FELIX TAMAYO

4 HIPOTECARIO FABIAN RAMIREZ

15 CREDITO PERSONAL FABIAN E R
25 SEGURO SALUD FABIAN RAMIREZ

15 MIRIAN GARCIA
13 MONICA ARBOLEDA
14 MONICA ARBOLEDA
15 MONICA ARBOLEDA

11 PAULINA RAMIREZ (T.I 8051456777)

12 FABIAN RAMIREZ ( 71,582,696) FORD

6 FASHION WASH 811,038,204-2

6 FASHION WASH 811,038,204-2
BANCOLOMBIA No 10015352502 AHORROS $ 6,270,471 TELEFONO : 2932330 C
BANCOLOMBIA No 01083945599 CORRIENTE
BANCOLOMBIA No 09704696482 AHORROS
BANCOLOMBIA No 10808993740 AHORROS

No 1099320254867
No 06000082017
CONVENIO 34803 SURAMERICANA $ 1,677,900

BANCOLOMBIA No 00209145341 AHORROS

BANCO BOGOTA No 4595050002025920 T, CREDITO
CREDITO SUFI BANCOLOMBIA No 12976384 $ 600,000 SE MANDAN DIRECTA
FALABELLA

SEGURO CARRO $ 238,179

SEGURO CARRO $ 254,308

SEGURO CARRO SNW 761 $ 163,760

SEGURO CARRO TDZ 005 $ 294,538
TELEFONO : 2932330 CELULAR 3188280149

SE MANDAN DIRECTAMENTE AL CREDITO 3 DIAS ANTES O SI NO SE LE CONSIGNAN A LA CUENTA

NAN A LA CUENTA
 BONIFICACIONES
FECHA NOMBRE VALOR
9 MANUEL ANTONIO USUGA $ 250,000
10 IVAN VASQUEZ $ 150,000
10 WILMAR DAVILA $ 150,000
12 CESAR HERRERA $ 400,000
15 ELKIN GOMEZ $ 500,000
15 HENRY RUIZ $ 200,000 SE LE PAGA CON LA CATORCENA
15 HEMIRSON $ 100,000
15 JHON FREDY VILLAMIZAR $ 616,400
15 JHONATHAN DANIEL CORR $ 150,000
15 JHON JADER HERNANDEZ $ 50,000
15 MANUEL JJ NAVARRO $ 200,000
15 PIEDAD VERGARA $ 50,000
15 ROSA ACEVEDO $ 50,000
15 YORMAN AMAYA $ 250,000
GUILLERMO RAMIREZ $ 466,666 SE LE PAGAN CADA 8 DIAS
$ 3,583,066