CASTILLO CASTILLO CARLOS ROBERTO

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Fecha de Impresión: 04/08/2023 17:35:25
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Página 1 de 4
Del 01/01/2023 al 30/04/2023
NIVEL: NIVEL 6 CENTRO DE COSTO: TODOS

CUENTA CONTABLE TOTALES

4 INGRESOS
4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.01 VENTA DE BIENES
4.1.01.01 VENTA DE BIENES
4.1.01.01.001 VENTA DE BIENES
4.1.01.01.001.0002 ventas netas 0% 39,163.20
4.1.01.01.001.0003 servicios 12% 78,021.76
--------------------------------
TOTAL VENTA DE BIENES 117,184.96
--------------------------------
TOTAL VENTA DE BIENES 117,184.96
--------------------------------
TOTAL VENTA DE BIENES 117,184.96
4.1.08 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.08.01 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.08.01.001 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.08.01.001.0006 Otros Ingresos 130,663.77
--------------------------------
TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 130,663.77
--------------------------------
TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 130,663.77
--------------------------------
TOTAL OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 130,663.77
--------------------------------
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 247,848.73
4.2 OTROS INGRESOS
4.2.05 OTRAS RENTAS
4.2.05.01 OTRAS RENTAS
4.2.05.01.001 OTRAS RENTAS
4.2.05.01.001.0001 Otros Ingresos 11.93
--------------------------------
TOTAL OTRAS RENTAS 11.93
--------------------------------
TOTAL OTRAS RENTAS 11.93
--------------------------------
TOTAL OTRAS RENTAS 11.93
--------------------------------
TOTAL OTROS INGRESOS 11.93
--------------------------------
TOTAL INGRESOS 247,860.66
5 EGRESOS Y GASTOS
5.1 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
5.1.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
5.1.01.02.001 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
5.1.01.02.001.0001 Costos de Ventas Netas 36,925.76
5.1.01.02.001.0003 Otros Costos de Ventas -174,801.00
5.1.01.02.001.0006 Devolucion en Compras -5,905.18
--------------------------------
TOTAL (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
-143,780.42
--------------------------------
TOTAL (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -143,780.42
--------------------------------
TOTAL MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS -143,780.42
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Página 2 de 4
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NIVEL: NIVEL 6 CENTRO DE COSTO: TODOS

CUENTA CONTABLE TOTALES

--------------------------------
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN -143,780.42
5.2 GASTOS
5.2.01 GASTOS DE VENTA
5.2.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
5.2.01.01.001 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
5.2.01.01.001.0007 Servicios Prestados 1,547.85
--------------------------------
TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 1,547.85
--------------------------------
TOTAL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 1,547.85
5.2.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.01.08.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.01.08.001.0004 Combustible 14.73
5.2.01.08.001.0005 Repuestos y Herramientas 900.00
--------------------------------
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 914.73
--------------------------------
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 914.73
5.2.01.12 COMBUSTIBLES
5.2.01.12.001 COMBUSTIBLES
5.2.01.12.001.0001 Gas 1,100.29
5.2.01.12.001.0003 COMBUSTIBLE TRANSPORTE 6,668.56
--------------------------------
TOTAL COMBUSTIBLES 7,768.85
--------------------------------
TOTAL COMBUSTIBLES 7,768.85
5.2.01.23 GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:
5.2.01.23.001 MANO DE OBRA
5.2.01.23.001.0001 MANO DE OBRA TRANSPORTE 3,914.56
--------------------------------
TOTAL MANO DE OBRA 3,914.56
--------------------------------
TOTAL GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 3,914.56
5.2.01.26 OTROS GASTOS
5.2.01.26.001 OTROS GASTOS
5.2.01.26.001.0001 Servicio de Transporte 50.00
5.2.01.26.001.0003 Gastos Sin Sustento 101,966.45
5.2.01.26.001.0004 Suministros y Materiales 21,546.51
5.2.01.26.001.0007 GASTOS DE PEAJE 3,226.43
5.2.01.26.001.0009 SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE 5,947.32
--------------------------------
TOTAL OTROS GASTOS 132,736.71
--------------------------------
TOTAL OTROS GASTOS 132,736.71
--------------------------------
TOTAL GASTOS DE VENTA 146,882.70
5.2.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.2.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.02.08.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.02.08.001.0001 Mantenimiento de Vehiculo 125.00
--------------------------------
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 125.00
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NIVEL: NIVEL 6 CENTRO DE COSTO: TODOS

CUENTA CONTABLE TOTALES

--------------------------------
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 125.00
5.2.02.17 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
5.2.02.17.001 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
5.2.02.17.001.0005 Servicio de TV Pagada 71.44
--------------------------------
TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 71.44
--------------------------------
TOTAL AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 71.44
5.2.02.26 OTROS GASTOS
5.2.02.26.001 OTROS GASTOS
5.2.02.26.001.0008 Seguros y Reaseguros 10,712.26
5.2.02.26.001.0012 Gastos Personales 7,045.60
--------------------------------
TOTAL OTROS GASTOS 17,757.86
--------------------------------
TOTAL OTROS GASTOS 17,757.86
--------------------------------
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,954.30
5.2.03 GASTOS FINANCIEROS
5.2.03.01 INTERESES
5.2.03.01.001 INTERESES
5.2.03.01.001.0001 Intereses Bancarios 12.33
--------------------------------
TOTAL INTERESES 12.33
--------------------------------
TOTAL INTERESES 12.33
5.2.03.05 OTROS GASTOS FINANCIEROS
5.2.03.05.001 OTROS GASTOS FINANCIEROS
5.2.03.05.001.0002 Gastos Cuentas Bancarias 18.06
--------------------------------
TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.06
--------------------------------
TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS 18.06
--------------------------------
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 30.39
5.2.04 OTROS GASTOS
5.2.04.02 OTROS
5.2.04.02.001 OTROS
5.2.04.02.001.0001 OTROS EGRESOS -0.40
--------------------------------
TOTAL OTROS -0.40
--------------------------------
TOTAL OTROS -0.40
--------------------------------
TOTAL OTROS GASTOS -0.40
--------------------------------
TOTAL GASTOS 164,866.99
--------------------------------
TOTAL EGRESOS Y GASTOS 21,086.57
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NIVEL: NIVEL 6 CENTRO DE COSTO: TODOS

CUENTA CONTABLE TOTALES

INGRESOS - ( EGRESOS + COSTOS )

INGRESOS = 247,860.66
EGRESOS = 21,086.57

UTILIDAD NETA: 226,774.09

Asientos manuales 0.00

UTILIDAD NETA: = 226,774.09

- -
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