Cash Flow (Planned)

ejemplo
MyCompany
Cobros
Saldo Inicial
Cash Sales Cash from receivables Other receipts Bad Debts
PON AQU los CONCEPTOS -5 :DE INGRESO HAY MUCHAS FILAS DISPONIBLES QUE ESTN .OCULTAS :SI LAS NECESITAS 1 Desprotege la hoja: Men herramientas/Proteger/Desproteger 2 Muestralas: (A) Selecciona el rea (B) Men Formato/Fila/Mostrar Jan 1- INCLUYE AQU EL NOMBRE DE TU EMPRESA 2- AQU EL AO 3- PON PresupuestoAQU LOSTesorera de MESES

2025
100,200
1,234 234,165 890 -123,425

Feb Mar Apr 4- AQU EL SALDO INICIAL 377,248 124,168 317,086

342,165 187,687 89,109 -256 -34,526 -34,526 167,881 87,876 980,876 18,767

Mar

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

685,868
297,872 17,687

777,536
2,099,802 789,791

1,728,931
239,892

1,795,326
489,092

1,944,954
209,092

2,001,061
890,209

2,284,662
389,002

PON AQU los IMPORTES de -6 INGRESO CADA MES (Celdas )vacas Si quieres reflejar menos ventas o impagados, incluye la cifra en negativo (signo - al )principio

Total Cobros

112,864

618,705

221,231

965,117

315,559

2,889,593

239,892

489,092

209,092

890,209

389,002

Pagos
Purchases (D. Leham) Purchases (Direct) Freight-In Payroll P Payroll Taxes Rents Electricity Water Insurance Gas Postage Telephones DSL Officce Supplies Cleaning Travel

Jan
5,643 36,116 2,257 27,087 4,063

Feb
30,935 197,986 12,374 148,489 22,273

Mar
11,062 70,794 4,425 53,095 7,964 678 342 123

Apr
48,256 308,837 19,302 231,628 34,744

Mar
15,778 100,979 6,311 75,734 11,360 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

Jun
144,480 924,670 57,792 693,502 104,025 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

Jul
11,995 76,765 4,798 57,574 8,636 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

Aug
24,455 156,509 9,782 117,382 17,607 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

Sept
10,455 66,909 4,182 50,182 7,527 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

Oct
44,510 284,867 17,804 213,650 32,048 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

Nov
19,450 124,481 7,780 93,360 14,004 1,902 678 342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

PON AQU los CONCEPTOS -7 1,902DE GASTO 1,902 : 678 678 HAY MUCHAS FILAS DISPONIBLES QUE342 ESTN 342 .OCULTAS 123 123

1,902 1,902 IMPORTES de PAGO

PON AQU los -8 CADA 678 MES

342 123 1,672 1,341 1,781 56 123 2,341 1,670

1,672 1,672 :1,672 NECESITAS SI LAS 1,341 1,341 1,341 1 Desprotege la hoja: Men herramientas/Proteger/Desproteger 1,781 1,781 1,781 2 Muestralas: (A) Selecciona el 56 56 56 rea (B) Men Formato/Fila/Mostrar 123 123 123 2,341 1,670
#

2,341 1,670

2,341 1,670

Total Pagos

88,896 23,968 124,168

425,787 192,918 317,086

161,069 60,162 377,248

656,497 308,620 685,868

223,891 91,668 777,536

1,938,198 951,395 1,728,931

173,497 66,395 1,795,326

339,464 149,628 1,944,954

152,984 56,108 2,001,061

606,608 283,601 2,284,662

272,804 116,198 2,400,860

Saldo Neto Mensual Saldo de Tesorera

70149456.xls.ms_office

Cash Flow (Planned)

70149456.xls.ms_office

Cash Flow (Planned)

Saldo Neto Mensual

1,000,000

Previsin Tesorera
2,500,000

900,000
800,000

2,000,000

700,000
600,000

1,500,000

500,000
400,000

1,000,000

300,000
200,000

500,000

100,000
0

10

11

10

11

70149456.xls.ms_office

Cash Flow (Planned)

MyCompany
Cobros
Saldo Inicial
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Presupuesto de Tesorera 2025

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %

Total Cobros

Pagos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Total Pagos

Saldo Neto Mensual Saldo Tesorera

70149456.xls.ms_office

Cash Flow (Planned)

Saldo Neto Mensual

1 1 1

Cash Flow

1
1

1 1 1
1

1
1

1 0
0

0 0 0
0 0

0
0

10

11

12

10

11

12

70149456.xls.ms_office

Tienes muchas ms filas disponibles, si las necesitas: (A) Desprotege hoja (B) Men Formato/Filas/Mostrar

Cash-flow para imprimir

MyCompany Cobros
Enero Febrero

Presupuesto de Tesorera
Marzo

Total cobros

Pagos

Enero

Febrero

Marzo

Total Pagos

Saldos
Saldo Neto Mensual Saldo Tesorera

Enero

Febrero

Marzo

Tienes muchas ms filas disponibles, si las necesitas: (A) Desprotege hoja (B) Men Formato/Filas/Mostrar

Net Cash Flow

Net Cash Flow

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0

10

11

12

(B) Men Formato/Filas/Mostrar

Para una mejor presentacin, antes de imprimir oculta las filas que no hayas usado

Presupuesto de Tesorera
Abril Mayo Junio

2010
Julio Agosto Septiembre

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

hoja (B) Men Formato/Filas/Mostrar

Cash Flow

Cash Flow
1 1 1 1 1 1 0 0
0

0 0

10

de imprimir oculta las filas que no hayas usado

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

10

11

12

Empresa:
Entradas de efectivo
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Presupuesto de Caja 1
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Saldo inicial de caja

VENTAS PRESUPUESTADAS Al contado
Al primer mes siguiente Al segundo mes siguiente Otras cuentas pendientes de cobro: Otras entradas de efectivo: %

Total entradas de efectivo Salidas de efectivo

COMPRAS PRESUPUESTADAS Al contado
Al primer mes siguiente Al segundo mes siguiente Otras cuentas pendientes de pago: Mano de obra directa Gastos de venta: Sueldos y beneficios sociales Comisiones Publicidad Suministros de oficina Servicios bsicos Mantenimiento Otros gastos de venta Gastos de administracin: Sueldos y beneficios sociales Suministros de oficina Servicios bsicos Mantenimiento Arriendo Otros gastos de administracin Gastos no operacionales: Adquisicin de activos fijos Pago de impuestos y particip. Pago de dividendos Pago de prstamos vigentes Pago de intereses Otros gastos no operacionales Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total salidas de efectivo

FLUJO NETO DE CAJA

Flujo neto de caja sin financiamiento

CUADRO DE FINANCIAMIENTO Saldo inicial de caja Flujo neto de caja
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Nuevo saldo
Prstamos a contratar Pago de prstamos Pago de intereses Inversiones temporales Recuperacin de inversiones temporales Cobro de intereses SALDO FINAL DE CAJA

Net Cash Flow

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Cash Flow

10

11

12

10

11

12

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SALDOS