EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS

ALFA

MOVIMIENTOS
FECHA CONCEPTO CODIGO TIPO CAJA ENTRADA
6/14/2023 VENTA DE FRUTAS 1 EFECTIVO $ 100,000.00
6/15/2023 VENTA DE CERVEZAS 2 NEQUI $ 200,000.00
6/16/2023 VENTAS DE AGUA 3 DAVIPLATA $ 50,000.00
6/17/2023 VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS 4 BANCOLOMBIA $ 150,000.00
6/18/2023 VENTA DE AGUA 1 EFECTIVO $ 50,000.00
6/19/2023 PAGO FACTURA AGUA 1 EFECTIVO
6/20/2023 VENTA DE COMESTIBLES 3 DAVIPLATA $ 450,000.00
A DE ALIMENTOS CODIGO
001
002
003
004

IENTOS
CODIGOS
SALIDA No RECIBO SALDO OBSERVACIONES 10
$ 100,000.00 ENVIADO A STA MARTA 11
$ 300,000.00 FRUTAS EXOTICAS 12
$ 350,000.00 13
$ 500,000.00 14
$ 550,000.00 15
$ 100,000.00 $ 450,000.00 16
$ 900,000.00 17
18
 TIPO DE CAJA
EFECTIVO
NEQUI
DAVIPLATA
BANCOLOMBIA

DETALLES
VENTAS DE DULCES
VENTAS DE FRUTAS
VENTAS AGUA
VENTA CERVEZA
PAGO A PROVEEDOR DE DULCES
PAGO PROVEEDOR DE FRUTAS
PAGO PROVEEDOR DE REFRESCOS
PAGO NOMINA
PAGO ASEO
 SALDO ACTUAL
$ 900,000.00
TIPO DE CAJA SALDO ACTUAL
EFECTIVO $ 50,000.00
SALDO ACTU
NEQUI $ 200,000.00
$ $ 50,0
BANCOLOMBIA $ 500,000.00 150,000.00
DAVIPLATA $ 150,000.00
$ -

$ 500,000.00

EFECTIVO NEQUI BANCOLO

 SALDO ACTUAL
$ 900,000.00

SALDO ACTUAL
$ $ 50,000.00
150,000.00
$
200,000.00

$ 500,000.00

EFECTIVO NEQUI BANCOLOMBIA DAVIPLATA