3/1/2020 CODIGO CUENTA

1435 mercancias
240801 iva descontable
236540 retencion en la fuente 2,5%
2368 retencion ICA 15%
2205 proveedores
SUMAS IGUALES

3/5/2020 CODIGO CUENTA

513550 transporte, fletes y acarreos
240801 iva descontable
2365 retefuente
233545 transporte, fletes y acarreos
SUMAS IGUALES

3/8/2020 CODIGO CUENTA

511030 Asesoria financiera
236515 Rete fuente honorarios 10%
111005 Bancos
SUMAS IGUALES

3/15/2020 CODIGO CUENTA

4135 comercio al por mayor y menor
240802 iva generado
135515 retefuente
135518 rete ica 5*1000
135517 anticipo iva 15%
1305 clientes
SUMAS IGUALES

2365 Auto retencion por ser autorretenedor 0,4

1355 Auto retencion por ser autorretenedor 0,4

6135 costos de ventas 80%

1435 mercancia no fabricadas x e
 DEBITO CREDITO 3/18/2020 CODIGO
$ 45,000,000 1435
$ 8,550,000 2408
$ 1,125,000 2365
$ 1,282,500 2205
$ 51,142,500
$ 53,550,000 $ 53,550,000

DEBITO CREDITO 3/22/2020 CODIGO

$ 1,200,000 4135
$ 228,000 135515
$ 12,000 240802
$ 1,416,000 135518
$ 1,428,000 $ 1,428,000 130505

DEBITO CREDITO Se recibe anticipo por el 50%

$ 3,000,000 CODIGO
$ 300,000 280505
$ 2,700,000 111005
$ 3,000,000 $ 3,000,000

DEBITO CREDITO 3/25/2020 CODIGO

$ 53,000,000 511025
$ 10,070,000 240801
$ 1,325,000 236515
$ 265,000 111005
$ 1,510,500
$ 59,969,500
$ 63,070,000 $ 63,070,000

$ 212,000
$ 212,000

$ 42,400,000
$ 42,400,000
 CUENTA DEBITO CREDITO
mercancias $ 7,000,000
iva descontable $ 1,330,000
retefuente $ 175,000
provedores $ 8,155,000
SUMAS IGUALES $ 8,330,000 $ 8,330,000

CUENTA DEBITO CREDITO

comercio al por mayor y menor $ 50,000,000
Rete fuente $ 1,250,000
IVA generado $ 9,500,000
Rete ICA $ 250,000
Clientes $ 58,000,000
SUMAS IGUALES $ 59,500,000 $ 59,500,000

e recibe anticipo por el 50%

CUENTA DEBITO CREDITO
Anticipos $ 29,000,000
Bancos $ 29,000,000
SUMAS IGUALES $ 29,000,000 $ 29,000,000

CUENTA DEBITO CREDITO

Asesoria juridica $ 800,000
IVA descontable $ 152,000
Rete fuente honorarios 11% $ 88,000
Bancos $ 864,000
SUMAS IGUALES $ 952,000 $ 952,000