Sap Cierre Anual

Cierre Anual
Objetivo
Objetivo:
 Mostrar a los clientes el proceso de cierre anual, la emisión previa de

los reportes y las principales recomendaciones para lograr el cierre en
SAP Business One.
¿Qué es el cierre anual en SAP?
 Es el proceso de preparar las bases para operar un nuevo período, en el cuál se dejan las
cuentas de resultados en ceros al calcular la utilidad o pérdida que han obtenido las
sociedades a lo largo del año.
Agenda
Cierre Anual
1. Consideraciones iniciales
2. Verificación de numeración de documentos
3. Revisión de documentos preliminares
4. Revisión de inventario negativo
5. Ejecuciones de pago
6. Cuentas estadísticas y de compensación

7. Conteo de inventario
8. Reclasificación de socios de negocio con saldo negativo
9. Realización del cierre de año: reconciliaciones .
10. Proceso de cierre de año

1.Consideraciones iniciales.
 Hacer una copia de seguridad de la base de datos productiva una vez introducidas y
completadas todas las transacciones del ejercicio anterior, pero esto debe hacerse antes de
introducir alguna transacción del nuevo ejercicio.
 Realizar revaloración de moneda extrajera cuando se hayan realizado todas las
transacciones.
 No crear nuevos períodos contables antes de iniciar el proceso.
 Involucrar al área contable de la empresa (responsables de preparar y correr el cierre del
ejercicio).
Agenda
Cierre Anual


• Verificar que no exista

duplicidad de documentos
1
• Verificar que no se pierda la
secuencia de numeración de
2 documentos
• Nos muestra la numeración

correcta entre un rango de
3 documentos por fecha
Gestión Utilidades Verificar Numeración de

Documento
Señalar un rango de fechas

para el ejercicio
Agenda
Cierre Anual


 Es necesario crear y/o eliminar los documentos preliminares faltantes para que estos
afecten el período contable en cuestión.
Revisar
documentos de
compra y venta.
Informe Compras y Ventas Verificar Numeración de

Documento
Es importante asignar la búsqueda

para todos los usuarios
Revisar documentos
pendientes en bancos
Informes Gestión de bancos Informe documentos de pago

preliminares
Revisar asientos
preliminares
Finanzas Documentos preliminares

Agenda
Cierre Anual


4. Revisión de Inventario Negativo
NOTA: Antes de realizar el conteo de inventario es necesario revisar que no se tengan

cantidades negativas en el stock
Desde esta opción se

Informes de
pueden revisar que no se
Inventario inventario Status de Stocks tenga artículos en cantidad
negativa.
En esta parte podemos

Informes de seleccionar un filtrado
Inventario Status de Stocks
inventario donde la cantidad sea
menor a cero (0)
Mostrará los stocks

que estén en
negativo
Stock-
comprometido+solicitado=disponible
Si esta activado el check no

permitirá la generación de
stock negativo
Agenda
Cierre Anual


 Revisar que se hayan realizado todos los pagos que afectan las contabilizaciones
periódicas.
Este proceso es comparable a la orden

bancaria que se da a un banco para
deducir alquileres, pagos de primas o
amortizaciones de préstamos.
Agenda
Cierre Anual


 Para realizar la comprobación de las cuentas estadísticas es necesario hacer una

comparación entre el balance
Balance
Informes
Finanzas Financieros Financiero Balance
Informe de Antigüedad de saldos
Informes Finanzas
Finanzas Financieros Antigüedad Antigüedad de saldos de
clientes
Cuentas Cuentas
estadísticas Las cuentas concentradoras
estadísticas son Cuenta administrativa
como las cuentas de es el detalle de las
cliente o proveedores cuentas
las cuáles son concentradoras.
concentradoras
BALANCE
Antigüedad de saldos de clientes.

Si no llegará a cuadrar hay que revisar las reconciliaciones de los socios de negocio.
El informe de auditoría de stock se puede revisar desde:

Inventario->Informes de inventario->Informe de auditoría de stock
Este debe cuadrar contra la cuenta de inventario en el balance.
Si por alguna razón no cuadra es necesario revisar los movimientos de almacén.
Cuentas de Cuentas
estadísticas Informe de auditoría Concentradoras
de stock.
Está se trabaja con la Cuenta de Inventario
fecha de en el balance.
contabilización.
Resumir por cuentas.
Las cuentas de compensación son las llamadas cuentas puente, que nos sirven para llevar el
control mientras se realiza la facturación.
Lo pendiente de facturar, es el saldo de la cuenta de compensación.

Este debe cuadrar contra la cuenta de inventario en el balance.
La cuenta de compensación tiende a cero
Ejecutar reporte de partidas abiertas
El neto del reporte de partidas abiertas debe

ser el total de la cuenta de compensación
Agenda
Cierre Anual


Gestión> Inicialización
Preparación de Documentos a de
seguimiento de stock bloquear Sistema>Numeración
de documentos
*Entregas,
*Devoluciones,
*Entradas y
Devoluciones
de mercancía Seleccionar el
NO realizar
tipo especifico
movimientos de
de documento a
inventario
*Facturas y bloquear.
notas de crédito
*Ordenes de
Producción
NOTA: Siempre que se va a hacer el conteo de inventario es necesario que no se

hagan movimientos en SAP y para esto bloqueamos los documentos.
Se puede utilizar la opción de conteo de “Saldos iniciales, seguimiento y contabilización de

stocks” para imprimir la lista de artículos para el conteo del inventario. Se recomienda que se use
una selección de acuerdo con la logística de su inventario
Inventario>Operaciones de Una vez terminado el conteo

stock> saldos iniciales, entramos nuevamente a la
Seguimiento y contabilización de misma ventana nuevamente y
stocks capturamos los resultados.
Es importante no
En esta parte se mostrar la
elige la pestaña cantidad que
de supervisión de tenemos
inventario. registrada en
nuestro stock.
Una vez terminada la actualización con el conteo de la información SAP nos muestra como
contado.
La contabilización de stocks es donde seleccionamos las cuentas de compensación que

queremos que sean afectadas después de la contabilización.
Inventario >Operaciones de Use la opción “Autorizar Selecciones la “Fuente de precio

stock>Saldos iniciales, Pestaña de contabilidad de contabilización entrante sin para contabilización de stocks
seguimiento y contabilización stocks precio” para que solo se en almacén” para decir a SAP
de stock contabilicen las entradas de de dónde tomará el precio los
los artículos artículos que se cuenten
En la contabilización de stocks al seleccionar las cuentas en el encabezado se ponen

automáticamente se cambian en las líneas del documento
La fecha seleccionada nos indica la fecha de contabilidad en la que se creará el asiento

contable de la afectación del conteo
Agenda
Cierre Anual


7. Reclasificación de socios de negocios y bancos
con saldo negativo
La reclasificación nos sirve para corregir los saldos de los socios de negocio que estén
incorrectos o los bancos que estén con saldos incorrectos
Informes Cuentas LM y
Finanzas Financieros Finanzas socio de negocios
7. Reclasificación de socios de negocios y bancos
con saldo negativo
En este reporte se pueden afectar a las siguientes transacciones:
 Clasificación por clientes y

proveedores con saldo negativo
 Cuentas de banco con saldos
negativos.
 Pagos bloqueados asignados a
socios de negocio
Agenda
Cierre Anual


7. Realización del cierre de año: reconciliaciones
Cambiando estatus del periodo a Cierre del periodo.
 El periodo lo puedes modificar desde:
Gestión Inicialización del Períodos Contables

sistema
 Verificación de cuentas de balance y socios de negocio

 Revisión de antigüedad de saldos
 Reconciliación de cuentas de activo fijo
 Reconciliación de cuentas de dotación y compensación
 Reconciliación de cuentas de existencia
 Reconciliación de cuentas de inventario contables
Es importante revisar que no

queden cuentas puente Si se tienen saldos
Ejemplos de cuentas puente: pendientes en las cuentas
•Compras/ventas por facturar realizar haciendo con auto
•Traspasos de inventario reversa palomeando la opción
•Facturas reserva pendientes de anular.
Agenda
Cierre Anual


7. Realización del cierre de año valoración de
ordenes de producción y proyectos
Ordenes de producción en proceso (WIP) manual o por el sistema
Cuando hay ordenes de producción abiertas y el método de emisión notificación
Identifica el componente de todas las ordenes de producción, organiza

por articulo y por almacén y evalúa por el costo correcto cada articulo.
Crea una entrada de diario por el total de tus componente en WIP por cada
artículo en su cuenta de almacén correspondiente.
Aplica una reversa a ese asiento contable al iniciar el año.

9. Realización del cierre de año valoración de
ordenes de producción y proyectos
Cuando hay ordenes de

producción abiertas y el
método del componente es Revisar ordenes abiertas: •
manual, cada valor del Informes>Producción>Lista
componente ha sido de partidas abiertas
enviado a la cuenta WIP
9. Realización del cierre de año: Creación de
nuevos períodos.
Gestión> Inicialización sistema>Periodos contables
Con esta opción se

crearán
automáticamente los 12
sub periodos
correspondiente uno a
cada mes.
Al crear periodo elegir

MESES en la opción de Ampliar la fecha de
subperíodos Períodos vencimiento para en el
período.
•Esto nos ayuda a

generar documentos en
diciembre que tengan
fechas de pago después
de la fecha de creación
9. Realización del cierre de año: Creación de
nuevos períodos.
9. Realización del cierre de año: Período 13
Es un período de ajuste.
Se usan para los ajustes que piden después de auditorias.
Estas pólizas se consideran para la balanza de período 13 de contabilidad
electrónica.
9. Realización del cierre de año: Período 13
Al ejecutar un balance No tomar en cuenta las correcciones para que se

contabilicen las cuentas de período 13 .
9. Realización del cierre de año: Cierre
Gestión Utilidades Cierre de período

Cuenta de arrastre: Almacena

contabilidad de mi ejercicio para
reabrirse el 01 de enero.
Cuenta Puente
Cuenta de Cierre Puente:

Cierra la contabilidad de las
cuentas para dejarlas en
cero.
En las fechas de contabilización, elegir la fecha que se abrirán las cuentas de arrastre.
Se puede hacer el cierre más de una vez hasta que el resultado sea
satisfactorio.
¡Gracias!

Sap Cierre Anual

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Sap Cierre Anual

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Cierre Anual

 Mostrar a los clientes el proceso de cierre anual, la emisión previa de

2. Verificación de numeración de documentos

3. Revisión de documentos preliminares

4. Revisión de inventario negativo

6. Cuentas estadísticas y de compensación

9. Realización del cierre de año: reconciliaciones .

10. Proceso de cierre de año

2. Verificación de numeración de documentos

3. Revisión de documentos preliminares

4. Revisión de inventario negativo

6. Cuentas estadísticas y de compensación

9. Realización del cierre de año: reconciliaciones .

10. Proceso de cierre de año

• Verificar que no exista

• Nos muestra la numeración

Gestión Utilidades Verificar Numeración de

Señalar un rango de fechas

2. Verificación de numeración de documentos

3. Revisión de documentos preliminares

4. Revisión de inventario negativo

6. Cuentas estadísticas y de compensación

9. Realización del cierre de año: reconciliaciones .

10. Proceso de cierre de año

Informe Compras y Ventas Verificar Numeración de

Es importante asignar la búsqueda

Informes Gestión de bancos Informe documentos de pago

Finanzas Documentos preliminares

2. Verificación de numeración de documentos

3. Revisión de documentos preliminares

4. Revisión de inventario negativo

6. Cuentas estadísticas y de compensación

9. Realización del cierre de año: reconciliaciones .

10. Proceso de cierre de año

NOTA: Antes de realizar el conteo de inventario es necesario revisar que no se tengan

Desde esta opción se

En esta parte podemos

Mostrará los stocks

Si esta activado el check no

2. Verificación de numeración de documentos

3. Revisión de documentos preliminares

4. Revisión de inventario negativo

6. Cuentas estadísticas y de compensación

9. Realización del cierre de año: reconciliaciones .

10. Proceso de cierre de año

Este proceso es comparable a la orden

2. Verificación de numeración de documentos

3. Revisión de documentos preliminares

4. Revisión de inventario negativo

6. Cuentas estadísticas y de compensación

9. Realización del cierre de año: reconciliaciones .

10. Proceso de cierre de año

 Para realizar la comprobación de las cuentas estadísticas es necesario hacer una

Informe de Antigüedad de saldos

Antigüedad de saldos de clientes.

El informe de auditoría de stock se puede revisar desde:

Este debe cuadrar contra la cuenta de inventario en el balance.

Si por alguna razón no cuadra es necesario revisar los movimientos de almacén.

Lo pendiente de facturar, es el saldo de la cuenta de compensación.

La cuenta de compensación tiende a cero

Ejecutar reporte de partidas abiertas

El neto del reporte de partidas abiertas debe

2. Verificación de numeración de documentos