LOMAS

CO0400 Auxiliares
Fecha Desde: 01/01/2023 Hasta: 16/08/2023

Cuenta Nombre
Fecha No. T Concepto Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

1101-0101-9999 FONDO DE CAJA CUENTA PUENTE 0.00 113,968.20 113,927.93 40.27

16/01/2023 26 E CH. 04060 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 6,171.43 0.00 6,171.43
REEMB
16/01/2023 850 D REMBOLSOS DE CAJA CHICA CHQ.CH. 04060 La 0.00 6,171.43 0.00
carpeta relacionada contiene 18 CFDIs
18/01/2023 29 E CH. 04063 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA 2,407.27 0.00 2,407.27
C
18/01/2023 843 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CHQ.04063 0.00 2,407.27 0.00

20/01/2023 844 D REMBOLSOS DE CH. 04069 SERVICIO LOMAS DE 0.00 2,301.00 -2,301.00
LOURDES La carpeta relacionada contiene 4 CFDIs
20/01/2023 845 D REMBOLSOS DE CH. 04068 SERVICIO LOMAS DE 0.00 1,704.20 -4,005.20
LOURDES La carpeta relacionada contiene 2 CFDIs
20/01/2023 846 D REMBOLSOS DE CH. 04067 SERVICIO LOMAS La 0.00 961.89 -4,967.09
carpeta relacionada contiene 2 CFDIs
20/01/2023 847 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH. 04066 servicio lomas 0.00 907.10 -5,874.19
La carpeta relacionada contiene 4 CFDIs
20/01/2023 31 E CH. 04065 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 2,421.50 0.00 -3,452.69
REEMB
20/01/2023 32 E CH. 04066 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 907.10 0.00 -2,545.59

20/01/2023 33 E CH. 04067 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 961.89 0.00 -1,583.70

REEMB
20/01/2023 34 E CH. 04068 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 1,704.20 0.00 120.50
REEMB
20/01/2023 35 E CH. 04069 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 2,301.00 0.00 2,421.50
REEMB
31/01/2023 51 E CH. 04071 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 3,110.19 0.00 5,531.69

31/01/2023 52 E CH. 04072 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 1,906.00 0.00 7,437.69

31/01/2023 53 E CH. 04073 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 3,243.96 0.00 10,681.65

31/01/2023 54 E CH. 04074 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 1,885.83 0.00 12,567.48

31/01/2023 55 E CH. 04075 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 2,128.02 0.00 14,695.50

31/01/2023 851 D REMBOLSOS DE CAJA CHICA CH. 04065 SERVICIO 0.00 2,421.50 12,274.00
LOMAS
31/01/2023 852 D REMBOLSOS DE CAJA CHICA CH. 04071 servicio lomaS 0.00 3,110.19 9,163.81
La carpeta relacionada contiene 23 CFDIs
31/01/2023 853 D REMBOLSOS DE CAJA CHICA CH. 04072 servicio lomas 0.00 1,906.00 7,257.81
La carpeta relacionada contiene 14 CFDIs
31/01/2023 854 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CHQ 4076 0.00 127.87 7,129.94

31/01/2023 855 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CHQ. 4073 La carpeta 0.00 3,243.96 3,885.98
relacionada contiene 23 CFDIs
31/01/2023 848 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CHEQUE CH. 04074 La 0.00 1,885.83 2,000.15
carpeta relacionada contiene 5 CFDIs
31/01/2023 849 D REMBOLSOS DE CAJA CHICA CHQ.4075 La carpeta 0.00 2,128.02 -127.87
relacionada contiene 3 CFDIs
31/01/2023 63 E CH. 04076 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 127.87 0.00 0.00
REEMB
10/02/2023 893 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4077 0.00 2,570.80 -2,570.80

10/02/2023 9 E CH. 04077 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 2,570.80 0.00 0.00

11/02/2023 894 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4079 0.00 1,718.20 -1,718.20

11/02/2023 895 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4078 0.00 2,450.00 -4,168.20

11/02/2023 11 E CH. 04078 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 2,450.00 0.00 -1,718.20

11/02/2023 12 E CH. 04079 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 1,718.20 0.00 0.00

Fecha de Impresión: 16/08/2023 Page 1 of 4

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CO0400 Auxiliares
Fecha Desde: 01/01/2023 Hasta: 16/08/2023

Cuenta Nombre
Fecha No. T Concepto Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

21/02/2023 886 D REEMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4083 La carpeta 0.00 2,594.08 -2,594.08
relacionada contiene 16 CFDIs
21/02/2023 18 E CH. 04083 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 2,594.08 0.00 0.00

24/02/2023 19 E CH. 04084 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 1,831.10 0.00 1,831.10

REEMB
24/02/2023 20 E CH. 04085 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 4,448.50 0.00 6,279.60

24/02/2023 887 D REEMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4084 La carpeta 0.00 1,831.10 4,448.50
relacionada contiene 2 CFDIs
24/02/2023 888 D REEMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4085 La carpeta 0.00 4,448.50 0.00
relacionada contiene 14 CFDIs
27/02/2023 889 D REEMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4086 La carpeta 0.00 200.00 -200.00
relacionada contiene 1 CFDIs
27/02/2023 21 E CH. 04086 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA 200.00 0.00 0.00
CHICA(C
28/02/2023 30 E CH. 04090 SERVICIO LOMAS REEMBOLSO DE CAJA 1,089.15 0.00 1,089.15
CHICA (
28/02/2023 31 E CH. 04091 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 794.00 0.00 1,883.15
REEMB
28/02/2023 33 E CH. 04092 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 2,170.80 0.00 4,053.95

28/02/2023 890 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4090 la carpeta 0.00 1,089.15 2,964.80
relacionada contiene 2 CFDIs
28/02/2023 891 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4091 la carpeta 0.00 794.00 2,170.80
relacionada contiene 1 CFDIs
28/02/2023 892 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4091 la carpeta 0.00 2,170.80 0.00
relacionada contiene 5 CFDIs
04/03/2023 926 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4095 0.00 3,666.90 -3,666.90

04/03/2023 5 E CH. 04089 SERVICIO LOMAS REEMBOLSO DE CAJA 3,666.90 0.00 0.00
CHICA (
04/03/2023 6 E REVERSA CH. 04089 SERVICIO LOMAS REEMBOLSO 0.00 3,666.90 -3,666.90
DE CAJA
04/03/2023 7 E CH. 04095 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 3,666.90 0.00 0.00

06/03/2023 928 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4098 0.00 1,057.51 -1,057.51

08/03/2023 927 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4097 0.00 419.00 -1,476.51

08/03/2023 9 E CH. 04097 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 419.00 0.00 -1,057.51

REEMB
13/03/2023 12 E CH. 04098 SERVICIO LOMAS REEMBOLSO DE CAJA 1,057.51 0.00 0.00
CHICA (
17/03/2023 43 E CH. 04101 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 2,168.20 0.00 2,168.20

17/03/2023 44 E CH. 04102 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 1,482.00 0.00 3,650.20

REEMB
17/03/2023 929 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4101 0.00 2,168.20 1,482.00

17/03/2023 930 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4102 0.00 1,482.00 0.00

24/03/2023 931 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4104 0.00 300.00 -300.00

24/03/2023 932 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4105 0.00 1,433.73 -1,733.73

24/03/2023 933 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4106 0.00 3,657.90 -5,391.63

24/03/2023 58 E CH. 04104 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA 300.00 0.00 -5,091.63

24/03/2023 59 E CH. 04105 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 1,433.73 0.00 -3,657.90

24/03/2023 60 E CH. 04106 SERVICIO LOMAS REEMBOLSO DE CAJA 3,657.90 0.00 0.00
CHICA (
31/03/2023 70 E CH. 04108 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 1,275.54 0.00 1,275.54
REEMB

Fecha de Impresión: 16/08/2023 Page 2 of 4

 LOMAS
CO0400 Auxiliares
Fecha Desde: 01/01/2023 Hasta: 16/08/2023

Cuenta Nombre
Fecha No. T Concepto Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

31/03/2023 72 E CH. 04109 servicio lomas REEMBOLSO CAJA CHICA 1,169.60 0.00 2,445.14
(CLA
31/03/2023 73 E CH. 04110 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 2,377.00 0.00 4,822.14
REEMB
31/03/2023 74 E CH. 04111 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 4,469.00 0.00 9,291.14
REEMB
31/03/2023 934 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4108 0.00 1,275.54 8,015.60

31/03/2023 935 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4109 0.00 1,169.60 6,846.00

31/03/2023 936 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4110 0.00 2,377.00 4,469.00

31/03/2023 937 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4111 0.00 4,469.00 0.00

13/04/2023 779 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4113 0.00 866.30 -866.30

13/04/2023 780 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4116 0.00 3,373.00 -4,239.30

13/04/2023 13 E CH. 04113 servicio lomas REEMBOLSO CAJA CH. 866.30 0.00 -3,373.00
KIOSCO
20/04/2023 17 E CH. 04116 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 3,373.00 0.00 0.00

20/04/2023 18 E CH. 04117 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 1,000.00 0.00 1,000.00

REEMB
20/04/2023 781 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4117 0.00 1,000.00 0.00

21/04/2023 21 E CH. 04120 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 2,418.91 0.00 2,418.91

REMMB
21/04/2023 784 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4120 0.00 2,418.91 0.00

26/04/2023 22 E CH. 04121 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 2,311.78 0.00 2,311.78

REEMB
26/04/2023 23 E CH. 04122 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 1,329.84 0.00 3,641.62
REEMB
26/04/2023 782 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4121 0.00 2,311.78 1,329.84

26/04/2023 783 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4122 0.00 1,329.84 0.00

30/04/2023 828 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-04128 0.00 3,913.94 -3,913.94

30/04/2023 829 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-04127 0.00 746.40 -4,660.34

30/04/2023 830 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-04126 0.00 1,775.05 -6,435.39

30/04/2023 47 E CH. 04126 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 1,775.05 0.00 -4,660.34

30/04/2023 48 E CH. 04127 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 746.40 0.00 -3,913.94

REEMB
30/04/2023 54 E CH. 04128 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 3,913.94 0.00 0.00
REEMB
04/05/2023 875 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4134 0.00 1,060.04 -1,060.04

07/05/2023 876 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4133 0.00 112.00 -1,172.04

12/05/2023 8 E CH. 04133 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 112.00 0.00 -1,060.04

12/05/2023 9 E CH. 04134 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 1,060.04 0.00 0.00

22/05/2023 872 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4141 0.00 2,168.40 -2,168.40

23/05/2023 874 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH- 0.00 2,227.30 -4,395.70

23/05/2023 16 E CH. 04139 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 2,227.30 0.00 -2,168.40

26/05/2023 17 E CH. 04140 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 583.00 0.00 -1,585.40

26/05/2023 871 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4140 0.00 583.00 -2,168.40

27/05/2023 873 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4141 0.00 976.33 -3,144.73

27/05/2023 19 E CH. 04141 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 2,168.40 0.00 -976.33

REEMB
27/05/2023 20 E CH. 04142 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 976.33 0.00 0.00
REEMB

Fecha de Impresión: 16/08/2023 Page 3 of 4

 LOMAS
CO0400 Auxiliares
Fecha Desde: 01/01/2023 Hasta: 16/08/2023

Cuenta Nombre
Fecha No. T Concepto Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final

31/05/2023 30 E CH. 04143 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA 553.88 0.00 553.88
S
31/05/2023 870 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4143 0.00 553.88 0.00

31/05/2023 63 E CH. 04144 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 2,662.50 0.00 2,662.50

REEMB
31/05/2023 877 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4144 0.00 2,662.50 0.00

31/05/2023 64 E CH. 04145 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 494.00 0.00 494.00

01/06/2023 740 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4145 0.00 494.00 0.00

06/06/2023 735 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4148 0.00 524.00 -524.00

06/06/2023 3 E CH. 04148 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 524.00 0.00 0.00

15/06/2023 6 E CH. 04149 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 3,229.57 0.00 3,229.57

15/06/2023 7 E CH. 04150 SERVICIO LOMAS DE LOURDES SA DE CV 50.00 0.00 3,279.57

REEMB
15/06/2023 736 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4149 0.00 3,229.57 50.00

15/06/2023 737 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4150 0.00 50.00 0.00

20/06/2023 768 D REMBOLSO DE CAJA CHICA SEMN 19-25 DE JUNIO 0.00 262.00 -262.00

22/06/2023 770 D REMBOLSO DE CAJA CHICA SEMN 22 JUNIO 0.00 178.00 -440.00

23/06/2023 738 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4152 0.00 2,624.52 -3,064.52

23/06/2023 739 D REMBOLSO DE CAJA CHICA CH-4153 0.00 300.00 -3,364.52

23/06/2023 16 E CH. 04152 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA 2,624.52 0.00 -740.00

23/06/2023 17 E CH. 04153 servicio lomas REEMBOLSO DE CAJA CHICA ( 300.00 0.00 -440.00

30/06/2023 769 D REMBOLSO DE CAJA CHICA SEMN 26-30 DE JUNIO 0.00 1,901.00 -2,341.00

31/07/2023 129 D RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS PLZ 25 DEL 2,381.27 0.00 40.27
28-04-2023 NOMINA CUENTA PUENTE
Total General: 0.00 113,968.20 113,927.93 40.27

Fecha de Impresión: 16/08/2023 Page 4 of 4