SOLO TU SAC ANEXO Nº 09

INGRESOS OPERACIONALES AL 31-12-19

(EXPRESADO EN SOLES)

VENTAS POR CLIENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

CSALUD S.A. - - - 27,205.00 22,685.00 -1,704.00 9,000.00 - 10,800.00 33,562.00 1,737.00 62,109.00 165,394.00
FONDO SE ASEGURAMIENTO EN SALUD - - - - - - - - - 4,600.00 - - 4,600.00
CONDORI CHAVEZ JUANA - - - - - - 2,119.00 - - - - - 2,119.00
CORREA COTRINA, ERIKA YESENIA - - - - - - - - - - - 678.00 678.00
FRANCISCO SANCHEZ, JORGE MANUEL - - - - - - - - - 50.00 - - 50.00
CUADROS MARON, ROGER ENRIQUE - - - - - - - - - 42.00 - - 42.00
GUEVARA NEIRA, SEGUNDO FRANCISCO - - - - - - - - - 30.00 - - 30.00
GOMEZ URQUIZO - - - - - - - -

VENTAS NETAS - - - 27,205.00 22,685.00 -1,704.00 11,119.00 - 10,800.00 38,284.00 1,737.00 62,787.00 172,913.00
SOLO TU SAC ANEXO Nº 10
GASTOS ADMINISTRATIVOS AL 31-12-2019
(EXPRESADO EN SOLES)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0020 SUMINISTROS DIVERSOS

656101 UTILES DE ESCRITORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13.14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13.14)
TOTAL RUBRO 0020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13.14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (13.14)

0050 GASTOS DE PERSONAL

621101 SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,000.00) (1,000.00) (1,000.00) (1,000.00) (4,000.00)
621401 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (166.70) (166.70) (166.70) (226.57) (726.67)
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (90.00) (90.00) (90.00) (90.00) (360.00)
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (83.30) (83.30) (83.30) (83.30) (333.20)
TOTAL RUBRO 0050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,340.00) (1,340.00) (1,340.00) (1,399.87) (5,419.87)

0113 HONORARIOS PROFESIONALES

632301 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,150.00) (500.00) 0.00 0.00 (2,650.00)
TOTAL RUBRO 0113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,150.00) (500.00) 0.00 0.00 (2,650.00)

0120 MANTENIMIENTO Y REPARACION

634301 MANTTO.DE OFICINA 0.00 0.00 (2,479.16) (2,658.56) 0.00 0.00 0.00 (1,881.53) 0.00 (528.72) 0.00 0.00 (7,547.97)
634602 MANTTO Y REPARAC DE EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (24,237.33) 0.00 0.00 (24,237.33)
TOTAL RUBRO 0120 0.00 0.00 (2,479.16) (2,658.56) 0.00 0.00 0.00 (1,881.53) 0.00 (24,766.05) 0.00 0.00 (31,785.30)

0160 OTROS SERVICIOS

631121 MOVILIDAD LOCAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (39.00) 0.00 (135.59) 0.00 0.00 0.00 0.00 (174.59)
639302 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 (141.52) (152.12) 0.00 (139.87) 0.00 0.00 0.00 0.00 (433.51)
TOTAL RUBRO 0160 0.00 0.00 0.00 0.00 (141.52) (191.12) 0.00 (275.46) 0.00 0.00 0.00 0.00 (608.10)

0190 OTROS GASTOS

659201 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (11.00) (270.00) (30.00) (311.00)
659303 GASTOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 (418.08) 0.00 0.00 (1,396.94) 0.00 (158.60) 0.00 (79,847.65) (81,821.27)
TOTAL RUBRO 0190 0.00 0.00 0.00 0.00 (418.08) 0.00 0.00 (1,396.94) 0.00 (169.60) (270.00) (79,877.65) (82,132.27)

0.00 0.00 (2,479.16) (2,658.56) (559.60) (204.26) 0.00 (3,553.93) (3,490.00) (26,775.65) (1,610.00) (81,277.52) (122,608.68)

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 (2,479.16) (2,658.56) (559.60) (204.26) 0.00 (3,553.93) (3,490.00) (26,775.65) (1,610.00) (81,277.52) (122,608.68)
 ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
EXPRESADO EN SOLES
Ventas 172,913.00
Descuentos concedidos
Ventas netas 172,913.00
Compras
variación de existencias
Margen comercial 172,913.00
Materias primas
Materiales Auxiliares, sum y rep, 13.14
Envases y embalajes
servicios prestados por terceros
Valor agregado 172,899.86
costo de personal 8,069.87
gastos por tributos
Excedente bruto de explotación 164,829.99
Descuentos obtenidos
otros ingresos de gestion
ganancias por medicion de activos
cargas cubiertas por proviciones
otros gastos de gestión 114,525.67
Resulatdo de explotación 50,304.32
Ingresos financieros
gastos financieros
Resultado antes de participa. e impuest 50,304.32
participaciones de los trabajadores
impuesto a la renta 5030.432
Utilidad neta del ejercicio 45,273.89
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
Por el periodo terminado al 31 de enero del 202
Expresado en soles

NOTA

Ventas netas 172,913.00

otros ingresos operacionales
Costo de ventas
Ganancia (Pérdida) Bruta 172,913.00
Gastos de Venta y distribución
Gastos de Administración 122,608.68
otros ingresos operativos
otros gastos operativos
Otras ganancias (pérdidas)
Gananacia (Pérdida) Operativa 50,304.32
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencia de cambio neto
Ganancias (pérdida) antes de impuestos 50,304.32
Gasto por impuesto 29.5%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Reserva legal 10% 5030.432
Resultado del ejercicio 45,273.89
INTEGRANTES

Ken rojas

Italo chavez 

Rosalinda Cabrera

Flor ayala

Jeffry vilalverde