MURILLO CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO

ACTIVO PASIVO CAPITAL RESULTADOS

$ 1,757,000 $ 457,000 $ 1,455,000 $ (155,000)

BANCOS DEUDORES DIVERSOS CLIENTES

$ 130,000.00 27000 $ 26,000.00 2000 $ 130,000.00
1000000 5000 $ 2,000.00 177500
150000 110000
177500 25000
3000 100000
7000 15000
2000 20000
5000
55000
30000
20000
13000

1469500 425000 28000 2000 307500

S. 1582000 1044500 26000 307500

TERRENO EQUIPO TRANSPORTE DEPR EQ TRANSPORTE

$ 150,000.00 150000 $ 50,000.00 50000 35000

150000 150000 50000 50000 35000

SU 0 0 0 0

INSTALACION Y MEJORAS AMORT INST MEJORAS GOODWILL

75000 6000 106000
5000
 75000 0 0 11000 106000
SU 175000 75000 -11000 106000

PROVEEDORES IMPUESTOS X PAGAR ACREEDORES DIVERSOS

3000 40000 15000
175000 5000

3000 215000 0 20000 0

SU 332000 212000 20000 75000

DOCS PAGAR LARGO PLAZO PENSIONES LARGO PLAZO

55000 70000

0 55000 0 70000 0
125000 55000 70000 0

CAPITAL SOCIAL UTILIDADES ACUMULADAS RESERVA LEGAL

 $ 100,000.00 400000 5000 72000
$ 1,000,000.00 20000
$ 20,000.00 30000
$ 10,000.00 10000

100000 1430000 65000 72000 0

SU 1455000 1330000 7000 3000

VENTAS COSTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS

355000 255000 25000
25000
$ 15,000.00
13000

0 355000 255000 0 78000

SU -155000 355000 -255000 -78000
 TRUE

CLIENTES INVENTARIOS INVERSIONES EN VALORES INVERSIONES SUBSID

$ 180,000.00 255000 110000 5000 99000
$ 175,000.00 100000

0 355000 355000 110000 5000 99000

$ - 105000 99000

EPR EQ TRANSPORTE EQUIPO COMPUTO DEPR EQ COMPUTO EQ TRANSP VENTA

$ 10,000.00 $ 20,000.00 45000 17000 $ 15,000.00 50000
25000 25000 2000

35000 45000 45000 17000 17000 50000

0 0 0

GOODWILL IMPUESTOS X PAGAR

5000
 0 5000 0 0 0 0
5000 0 0

ACREEDORES DIVERSOS DOCS CORTO PLAZO

75000 25000

75000 0 25000 0 0 0
25000 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0

RESERVA LEGAL PRIMA X SUSCRIPCION

 3000 15000 150000
20000

3000 35000 150000 0 0 0

115000 0 0

GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMON GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIERO

27000 5000
5000
2000

0 34000 0 5000 0 0
-34000 -5000 0
INVERSIONES SUBSID

0 0 0 0 0 0
0 0 0

EQ TRANSP VENTA EQ COMPUTO VENTA

35000 45000 17000
2000 7000
13000 21000

50000 45000 45000 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0
 0 0 0 0 0 0
0 0 0

RODUCTOS FINANCIERO OTROS INGRESOS OTROS GASTOS PERDIDA EN INVERSIONES

3000 5000

0 0 3000 0 0 5000
3000 0 -5000
0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0
 0 0 0 0 0
0 0

RDIDA EN INVERSIONES PERDIDA EN IMPUESTOS PERDIDA EQ TRANSP

5000 13000

0 5000 0 13000 0
-5000 -13000
0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0
 0 0 0 0 0
0 0 0

PERDIDA EQ COMPUTO PERDIDA DESASTRE NAT GANANCIA POR PRONTO PAGO

21000 100000

21000 0 100000 0 0
-21000 -100000 3000
0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0

0 0 0 0 0
0 0
 0 0 0 0 0
0 0

ANCIA POR PRONTO PAGO

3000

3000 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0

0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0

0 0 0 0
0 0

0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0

0 0 0 0
0 0
0 0
0

0 0
0
0 0
0

0 0
0

0 0
0
0 0
0

0 0
0
MURILLO CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO

EMPRESA A SA DE CV
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
EN PESOS MEXICANOS

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS

CAPITAL SOCIAL
SALDOS INICIALES AL 1 DE ENERO $ 400,000.00

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS
APORTACION DEL 1 DE ENERO $ 1,000,000.00
DIVIDENDOS DEL 6 DE ENERO
REEMBOLSO DEL 14 DE ENERO $ (100,000.00)
DIVIDENDOS DEL 15 DE ENERO
DIVIDENDOS DEL 20 DE ENERO
CAPITALIZACION DE UTILIDADES DEL 26 DE ENERO $ 10,000.00
CAPITALIZACION DE PRIMA DEL 26 DE ENERO $ 20,000.00

MOVIMIENTO DE RESERVAS
UTILIDAD INTEGRAL

SALDOS FINALES AL 31 DE ENERO $ 1,330,000.00

MIENTOS DE PROPIETARIOS MOVIMIENTOS DE RESERVAS

PRIMA POR SUSCRIPCION UTILIDADES ACUMULADAS RESERVA LEGAL

$ - $ 72,000.00 $ 3,000.00

$ 150,000.00
$ (5,000.00)
$ (15,000.00)
$ (20,000.00)
$ (30,000.00)
$ (10,000.00)
$ (20,000.00)

$ 115,000.00 $ 7,000.00 $ 3,000.00

RESERVAS
TOTAL
RESULTADO INTEGRAL
$ - $ 475,000.00
$ -
$ -
$ 1,150,000.00
$ (5,000.00)
$ (115,000.00)
$ (20,000.00)
$ (30,000.00)
$ -

$ -
$ -
$ (155,000.00) $ (155,000.00)

$ (155,000.00) $ 1,300,000.00
MURILLO CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO

EMPRESA A SA DE CV Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
EN PESOS MEXICANOS

EMPRESA A EMPRESA B

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 1,044,500.00 $ 55,000.00
CLIENTES $ 307,500.00 $ 50,000.00
INVENTARIOS $ - $ 84,000.00
INVERSIONES EN VALORES $ 105,000.00 $ -
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS $ 99,000.00 $ -
DEUDORES DIVERSOS $ 26,000.00 $ -
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 1,582,000.00 $ 189,000.00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

TERRENO $ - $ 80,000.00

INSTALACION Y MEJORAS $ 75,000.00 $ -

AMORTIZACION DE INSTALAC Y MEJORAS $ (11,000.00) $ -
GOODWILL $ 106,000.00 $ -
MARCAS $ - $ 11,000.00
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR $ 5,000.00 $ -
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 175,000.00 $ 11,000.00
TOTAL DE ACTIVO $ 1,757,000.00 $ 280,000.00

PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 212,000.00 $ 20,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 20,000.00 $ -
ACREEDORES DIVERSOS $ 75,000.00 $ 80,000.00
DOCS PAGAR CORTO $ 25,000.00 $ -
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE $ 332,000.00 $ 100,000.00

PENSIONES LARGO PLAZO $ 70,000.00

DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO $ 55,000.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE $ 125,000.00 $ -
TOTAL DE PASIVOS $ 457,000.00 $ 100,000.00

CAPITAL SOCIAL $ 1,330,000.00 $ 140,000.00

UTILIDADES ACUMULADAS $ 7,000.00 $ 50,000.00
RESERVA LEGAL $ 3,000.00 $ -
PRIMA POR SUSCRIPCION $ 115,000.00 $ 10,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (155,000.00) $ -
AJUSTE A VALOR RAZONABLE $ - $ (20,000.00)
PARTICIPACION NO CONTROLADORA $ - $ -
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $ 1,300,000.00 $ 180,000.00

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,757,000.00 $ 280,000.00

ELIMINACIONES CONSOLIDACION

$ 1,099,500.00
$ 357,500.00
$ 84,000.00
$ 105,000.00
$ (99,000.00) $ -
$ 26,000.00
$ 1,672,000.00

$ 80,000.00
$ -
$ 75,000.00
$ (11,000.00)
$ 106,000.00
$ 11,000.00
$ 5,000.00
$ 186,000.00
$ 1,938,000.00

$ 232,000.00
$ 20,000.00
$ 155,000.00
$ 25,000.00
$ 432,000.00

$ 70,000.00
$ 55,000.00
 $ 125,000.00
$ 557,000.00

$ (140,000.00) $ 1,330,000.00
$ (50,000.00) $ 7,000.00
$ 3,000.00
$ (10,000.00) $ 115,000.00
$ (155,000.00)
$ 20,000.00 $ -
$ 81,000.00 $ 81,000.00
$ 1,381,000.00

$ 1,938,000.00
ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS
CLIENTES
INVENTARIOS

INVERSIONES EN VALORES
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
DEUDORES DIVERSOS
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE

TERRENO
EQUIPO TRANSPORTE
DEPR EQ TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
DEPR EQUIPO COMPUTO

INSTALACION Y MEJORAS
AMORTIZACION DE INSTALAC Y MEJORAS
GOODWILL
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO

MURILLO CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO

EMPRESA A SA DE CV
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021
EN PESOS MEXICANOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -155000

AMORTIZACION INSTALAC Y MEJORAS $ 11,000.00
EBITDA $ (144,000.00)
ACTVIDADES DE OPERACIÓN
CAMBIOS EN DEUDORES DIVERSOS 0
CAMBIOS EN CLIENTES -177500
CAMBIOS EN INVENTARIOS 180000
CAMBIOS EN PROVEEDORES 172000
CAMBIOS EN ACREEDORES DIVERSOS 0
CAMBIO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACI $ 30,500.00

ACTIVIDADES DE INVERSION
INVERSIONES EN VALORES -105000
TERRENO 150000
EQUIPO TRANSPORTE 50000
EQUIPO DE COMPUTO 20000
MOBILIARIO Y EQUIPO 0
PENSIONES LARGO PLAZO 0
GOODWILL -106000
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS -99000
CAMBIO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSI $ (90,000.00)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
DOCUMENTOS POR PAGA 25000
DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO 0
CAPITAL SOCIAL $ 930,000.00
UTILIDADES ACUMULADAS 65000
PRIMA POR SUSCRIPCION $ (115,000.00)
CAMBIO EN ACTIVIDADES DE INVERSION $ 905,000.00

CAMBIO EN EFECTIVO $ 914,500.00

EFECTIVO AL INICIO $ 130,000.00
EFECTIVO AL FINAL $ 1,044,500.00
AL FINAL AL INICIO
PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
$ 1,044,500.00 130,000 PROVEEDORES
$ 307,500.00 130,000 IMPUESTOS POR PAGAR
0 180,000

$ 105,000.00 ACREEDORES DIVERSOS

$ 99,000.00 DOCS PAGAR CORTO
$ 26,000.00 26,000 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE
$ 1,582,000.00
PENSIONES LARGO PLAZO
150,000
50,000
-10,000 DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO
20,000 TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE
-15,000 TOTAL DE PASIVOS

75000 75,000 CAPITAL SOCIAL

$ (11,000.00) -6,000 UTILIDADES ACUMULADAS
$ 106,000.00 RESERVA LEGAL
$ 5,000.00 PRIMA POR SUSCRIPCION
$ 175,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

$ 1,757,000.00
$ 845,500.00
 $ 212,000.00 40,000
$ 20,000.00 15,000

$ 75,000.00 75,000
$ 25,000.00
$ 332,000.00

$ 70,000.00 70,000

$ 55,000.00 55,000
$ 125,000.00
$ 457,000.00

$ 1,330,000.00 400,000
$ 7,000.00 72,000
$ 3,000.00 3,000
$ 115,000.00 0
$ (155,000.00) 0
$ 1,300,000.00 0

CONTABLE $ 1,757,000.00
730,000
 EMPRESA "B"

EFECTIVO Y EQUIVALENT 55,000 PROVEEDORES 20,000

CLIENTES 50,000 ACREEDORES DIVERSOS 80,000
INVENTARIOS 80,000
TERRENO 100,000 CAPITAL SOCIAL 140,000
MARCA 15,000 UTILIDADES ACUMULADAS 50,000
PRIMA EN VENTA ACCIONES 10,000
TOTAL DE ACTIVOS 300,000 TOTAL 300,000

VALOR EN VALOR
LIBROS RAZONABLE

INVENTARIOS 80,000 84,000

TERRENO 100,000 80,000
MARCA 15,000 11,000
PROVEEDORES 20,000 18,000
 A VALOR RAZONABLE
EFECTIVO Y EQUIVAL 55,000 $ 55,000.00
CLIENTES 50,000 $ 50,000.00
INVENTARIOS 80,000 $ 84,000.00
TERRENO 100,000 $ 80,000.00
MARCA 15,000 $ 11,000.00
TOTAL ACTIVOS 300,000 $ 280,000.00

PROVEEDORES 20,000 $ 20,000.00

ACREEDORES DIVERS 80,000 $ 80,000.00

CAPITAL SOCIAL 140,000 $ 140,000.00

UTILIDADES ACUMUL 50,000 $ 50,000.00
PRIMA EN VENTA AC 10,000 $ 10,000.00
AJUSTE VALOR RAZONABLE $ (20,000.00)
TOTAL PASIVO Y CAP 300,000 - 280,000
MURILLO CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO

EMPRESA A SA DE CV
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
EN PESOS MEXICANOS

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
BANCOS $ 1,044,500.00
CLIENTES $ 307,500.00
INVERSIONES EN VALORES $ 105,000.00
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS $ 99,000.00
DEUDORES DIVERSOS $ 26,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 1,582,000.00

INSTALACION Y MEJORAS 75000

AMORTIZACION DE INSTALAC Y MEJORAS $ (11,000.00)
GOODWILL $ 106,000.00
IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR $ 5,000.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 175,000.00

TOTAL DE ACTIVO $ 1,757,000.00

PASIVOS
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES $ 212,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 20,000.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 75,000.00
DOCS PAGAR CORTO $ 25,000.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE $ 332,000.00

PENSIONES LARGO PLAZO $ 70,000.00

DOCUMENTOS PAGAR LARGO PLAZO $ 55,000.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE $ 125,000.00
TOTAL DE PASIVOS $ 457,000.00

CAPITAL SOCIAL $ 1,330,000.00

UTILIDADES ACUMULADAS $ 7,000.00
RESERVA LEGAL $ 3,000.00
PRIMA POR SUSCRIPCION $ 115,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (155,000.00)
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE $ 1,300,000.00

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,757,000.00

MURILLO CONTRERAS DIEGO ALEJANDRO

EMPRESA A SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
EN PESOS MEXICANOS

VENTAS $ 355,000.00
COSTO DE VENTAS $ (255,000.00)
UTILIDAD BRUTA $ 100,000.00
GASTOS DE VENTAS $ (78,000.00)
GASTOS DE ADMINISTRACION $ (34,000.00)
PERDIDA POR VENTA DE EQ TRANSP $ (13,000.00)
PERDIDA POR VENTA DE EQ DE COMPUTO $ (21,000.00)
PERDIDA POR DESASTRE NATURAL $ (100,000.00)
GANANCIA POR PRONTO PAGO $ 3,000.00
UTILIDAD OPERATIVA $ (143,000.00)
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
GASTOS FINANCIEROS $ (5,000.00)
PERDIDA EN INVERSIONES $ (5,000.00)

OTROS INGRESOS $ 3,000.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (150,000.00)
IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ -
UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS $ (150,000.00)
RESULTADO NETO $ (150,000.00)
ORIs
PERDIDA EN IMPUESTOS $ (5,000.00)
RESULTADO INTEGRAL $ (155,000.00)