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Cuenta de Ahorros
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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 40,635,902.28 SALDO PROMEDIO $ 9,452,079
TOTAL ABONOS $ 34,920,086.42 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 74,195,270.38 VALOR INTERESES PAGADOS $ 1,190.74
SALDO ACTUAL $ 1,360,718.32 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 115,000.00 40,750,902.28
1/10 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 57,000.00 40,807,902.28
1/10 ABONO INTERESES AHORROS 54.95 40,807,957.23
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -680,000.00 40,127,957.23
1/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -12,900.00 40,115,057.23
2/10 PAGO INTERBANC DIEGO ARMANDO 730,000.00 40,845,057.23
2/10 ABONO INTERESES AHORROS 55.18 40,845,112.41
2/10 PAGO COOPERATIVA DE ESTUDIAN REAL DE MINAS -229,000.00 40,616,112.41
2/10 PAGO PSE BANCOLOMBIA -77,000.00 40,539,112.41
2/10 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -30,000.00 40,509,112.41
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -38,000.00 40,471,112.41
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -14,400.00 40,456,712.41
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -30,000.00 40,426,712.41
2/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -140,000.00 40,286,712.41
3/10 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 5,005,435.00 45,292,147.41
3/10 ABONO INTERESES AHORROS 62.04 45,292,209.45
4/10 ABONO INTERESES AHORROS 60.27 45,292,269.72
4/10 PAGO SUC VIRT TC VISA -25,891.00 45,266,378.72
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,250,000.00 44,016,378.72
4/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -16,400.00 43,999,978.72
5/10 TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 777,066.54 44,777,045.26
5/10 ABONO INTERESES AHORROS 59.59 44,777,104.85
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -26,100.00 44,751,004.85
5/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,250,000.00 43,501,004.85
6/10 ABONO INTERESES AHORROS 58.33 43,501,063.18
6/10 PAGO PSE BANCOLOMBIA -136,000.00 43,365,063.18
6/10 RETIRO CAJERO SUC REAL DE MIN -20,000.00 43,345,063.18
6/10 TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -735,000.00 42,610,063.18
6/10 COMPRA EN PIZZERIA P -25,000.00 42,585,063.18
6/10 COMISION RETIRO CAJERO -3,000.00 42,582,063.18
7/10 ABONO INTERESES AHORROS 56.59 42,582,119.77
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -20,400.00 42,561,719.77
7/10 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,250,000.00 41,311,719.77
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