RAYCO LTDA Factura

CALLE 1 # 7-30 CENTRO

CUCUTA
(607)5736023 Factura #
5623
ID de cliente
2123

Facturar A
[Nombre]
[Nombre de la empresa]
[Dirección]
[Ciudad,
[Teléfono]
[Dirección de correo electrónico]

Descripción Cantidad Precio por unidad

MINI NEVERA 1 $ 1,235,000

¡Gracias por su compra! Subtotal

Impuestos (19%)
Retencion (2,5%)
Total
Factura
MULTICOMPUTO LTDA
CALLE 2 # 3-30 CENTRO
Fecha CUCUTA
2023-05-02 (607)5362423 Factura #
Credito 1256
2 CUOTAS ID de cliente
2321

Facturar A
[Nombre]
[Nombre de la empresa]
[Dirección]
[Ciudad,
[Teléfono]
[Dirección de correo electrónico]
Total
$ 1,235,000 Descripción Cantidad
0 Computador 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$ 1,235,000.00
$ 234,650.00 ¡Gracias por su compra! Subtotal
$ 30,875.00 Impuestos (19%)
$ 1,438,775.00 Retencion (2,5%)
Total
Abono 50%
Saldo
 Factura AVIDESA S.A.S.
CALLE 9 # 7-21 LLERAS
CUCUTA
Factura # Fecha (607)5796023
1256 2023-05-02
ID de cliente Credito
2321 50%

Facturar A
[Nombre]
[Nombre de la empresa]
[Dirección]
[Ciudad,
[Teléfono]
[Dirección de correo electrónico]

Precio por unidad Total Descripción

$ 1,428,571 $ 1,428,571 MERCANCIA VARIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ubtotal $ 1,428,571.00 ¡Gracias por su compra!
mpuestos (19%) $ 271,428.49
etencion (2,5%) $ 35,714.28
otal $ 1,664,285.22
Abono 50% $ 832,142.61
aldo $ 832,142.61
 Factura CHARCUTERIA LA SALSA
AVENIDA 6 # 7-21 LATINO
CUCUTA
Factura # Fecha (607)5792021
9876 2023-05-02
ID de cliente Credito
5496 0

Facturar A
[Nombre]
[Nombre de la empresa]
[Dirección]
[Ciudad,
[Teléfono]
[Dirección de correo electrónico]

Cantidad Precio por unidad Total Descripción

1 3,865,546 $ 3,865,546 MERCANCIA VARIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal $ 3,865,546.00 ¡Gracias por su compra!
Impuestos (19%) $ 734,453.74
Retencion (2,5%) $ 96,638.65
Total $ 4,503,361.09
 emprersa tal
ERIA LA SALSA Factura direccion
CUCUTA
telefono
Factura # Fecha
1234 2023-05-02
ID de cliente Credito
2321 0
Facturar A
KARKA ORTEGA
KARLA ORTEGA
[Dirección]
[Ciudad,
[Teléfono]
[Dirección de correo electrónico]
orreo electrónico]
Descripción
Cantidad
Precio por unidad Total MERCANCIA VARIOS
ARIOS 1 1,300,000 $ 1,300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ¡Gracias por su compra!
por su compra! Subtotal $ 1,300,000.00
Retencion (3,5%) $ 45,500.00
Total $ 1,254,500.00
tal Factura

Factura # Fecha
1 2023-05-02
ID de cliente Credito
1 0

RKA ORTEGA
RLA ORTEGA
Dirección]
[Ciudad,
[Teléfono]
de correo electrónico]

Cantidad Precio por unidad Total

ARIOS 1 2,300,000 $ 2,300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
por su compra! Subtotal $ 2,300,000.00
Impuestos (19%) $ 437,000.00
Total $ 2,737,000.00
[Nombre de la empresa] Cuenta de resultados
02/05/2023:

Ingresos Ingresos
Ingresos por ventas $ 5,649,500
Ingresos por servicios
Ingresos por intereses
Otros ingresos
Ingresos totales $ 5,649,500

Expensas
Publicidad
Compras Mercancia
Costo de los bienes vendidos
Depreciación
Beneficios para empleados
Mobiliario y equipamiento
Seguro
Gastos por intereses
Mantenimiento y reparaciones
Suministros de oficina
Impuestos sobre la nómina
Alquilar
Investigación y desarrollo
Sueldos y salarios
Software
Viajar
Utilidades
Alojamiento web y dominios
Otro
Gastos totales $ -

Saldos netos $ 5,649,500

ta de resultados

Egresos

$ 1,150,000
$ 5,757,861

$ 3,103,061

$ 2,500

$ 10,013,422

$ 10,013,422
 EMPRESA TAL

NIT.
BALANCE GENERAL
MAYO

ACTIVO
Disponible
Caja 49,131,470
Bancos nacionales 44,875,264
Total Disponible 94,006,734
Deudores
clientes 1,427,125
Anticipo de Impuesto 62,500
Total Deudores 1,489,625
Inventarios
Mercancia no fabricada por la empresa 3,965,546
Total Inventarios 3,965,546
Propiedad Planta y Equipo
Muebles Exhibición
Muebles de oficina 18,169,650
Equipo de computo
Total propiedad planta y equipo 18,169,650
Flota y equpos
vehiculo
Total Flota y equpos -
Intangible
Licencia
Total intangible -
TOTAL ACTIVOS 117,631,555

PASIVO
Proveedores
Proveedores
Total proveedores -
Retenciones
Retenciones en compras 555,787
Retenciones en arriendo 68,250
Retenciones en servicios 12,000
Total retenciones 636,037
Acreedores
Acreedores 1,551,530
Total Acreedores
Total proveedores 1,551,530
Impuestos
Iva en compras - 734,454
Iva en arriendos - 351,500
Iva en servicios - 57,000
Iimpuesto por pagar -
Iva generado 912,000
Total cuentas por pagar - 230,954
TOTAL PASIVO 1,956,613

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital de Socios 114,652,941
TOTAL CAPITAL SOCIAL 114,652,941
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio -
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO -
TOTAL PATRIMONIO 114,652,941

PASIVO + PATRIMONIO 116,609,554

 Cronograma de Pago de Cuentas Fijas 2023

Fecha de pagoDescripcion Destinatario(s) Rango ENERO

Alquiler de local inmoviliaria $1,328,250
Luz EPM cens $ 275,000
Agua Aguas Kapital $ 125,000
Manejo cuenta corriente Davivienda Banco $ 28,000
Cuota nevera Rayco $ 719,388
cuota computador multicomputo ltda. $ 416,000

Total para en el mes $2,891,638

FEB MA ABR MAYO JUN JUL AGOSTO SEPT
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x
x x

Cronograma de Pago de Cuentas Fijas 2023

Fecha de pagoDescripcion Destinatario

Alquiler de loinmoviliaria
Luz EPM cens
Agua Aguas Kapital
Manejo cuenta Davivienda B
Cuota neveraRayco
cuota computmulticomputo

Total para en
 OCT Nov Dic
x x x
x x x
x x x
x x x

o de Cuentas Fijas 2023

Rango ENERO FEB MA ABR MAYO JUN JUL

$1,328,250 x x x
$ 275,000 x x x
$ 125,000 x x x
$ 28,000 x x x
$ 719,388 x x
$ 416,000 x x

$2,891,638
AGOSTO SEPT OCT Nov Dic
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
 RECIBOS DE CAJA

NIT
INMOVILIARIA MI HOGAR S.A.S
AVENIDA 7 Nº 7-12 BARRIO LATINO Nº recibo
(607) 5692345 Fecha Emisión
MIHOGARS.A.S@GMAIL.COM

Recibí de: EMPRESA TAL

La suma de: millon trecientos ventiocho mil doscientos cincuenta pesos

Por concepto de:

Por pago de arriendo de local comercial mes de Mayo

Observaciones
RECIBOS DE CAJA

NIT 123456798-A

Nº recibo 2355
Fecha Emisión 5/2/2023

il doscientos cincuenta pesos $ 1,328,250.00

comercial mes de Mayo

TOTAL RECIBIDO $ 1,328,250.00

 Espacio para la
copia del cheque
nombre empresa COMPROBANTE DE
nit EGRESO No.

CHEQUE No. TRANSFERENCIA

BANCO:
NOMBRE DEL BENEFICIARIO INMOVILIARIA MI HOGAR S.A.
NIT O CC.No. 987654321-1
Fecha del comprobante:

CODIGO CONCEPTO DEBITO

arriendo le local $ 1,368,500.00

Firma y sello del Beneficiario

Preparado Revisado Aprobado

Por: Por: Por: Nit o CC. No.:
a la
que
1

EFECTIVO X

ARIA MI HOGAR S.A.

87654321-1

CREDITO

el Beneficiario