Transacciones del mes

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A.

Cuenta: 900150798
Moneda: QTZ
Fecha de generación: 14/08/2023 07:33:24

Balance de la cuenta Fecha desde:01/08/2023 Fecha hasta:14/08/2023

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 280250.07 0.00 280250.07

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

01/08/2023 22122 PO /Eurotiendas de G______ 0.00 6,826.15 265,118.17
01/08/2023 22134 PO /IBEROMODA, S.A._____ 0.00 816.55 265,934.72
01/08/2023 22140 PO /Espatiendas, S.A______ 0.00 109.45 266,044.17
01/08/2023 22145 PO /Hagamoda de Guat____ 0.00 285.10 266,329.27
04/08/2023 22385 PR /PAGO FACTURA 39988 0.00 919.00 267,248.27
07/08/2023 2308071 PO PAGO PRO. TOHILGUA, 0.00 959.89 268,208.16
08/08/2023 2256 PO /BEKAMODA, S.A._____ 0.00 1,340.50 269,548.66
08/08/2023 2272 PO /Intertiendas de________ 0.00 510.90 270,059.56
08/08/2023 2245 PO /Promoda de Guate_____ 0.00 696.35 270,755.91
09/08/2023 15 PR PAGO PROV. GLOBAL G 0.00 1,625.00 272,380.91
10/08/2023 426 PR PAGO A PROVEEDORE 0.00 1,169.16 273,550.07
11/08/2023 2308111 PO PAGO PRO. TOHILGUA, 0.00 6,100.00 279,650.07
11/08/2023 3041887 PO PAG PROV AMSA 11082 0.00 600.00 280,250.07

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
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Balance de la cuenta Fecha desde:01/08/2023 Fecha hasta:14/08/2023

Moneda Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible

QTZ 280250.07 0.00 280250.07

Fecha Referencia Codigó Descripción Debito Créditos Balance

Resumen de estado de cuenta

Código Movimiento Débitos Créditos

Cantidad Montos Cantidad Montos

PO Transferencia Automática de Fondos 0 0.00 10 18,244.89

PR common.label.bankaccount.state.XLSReport.movem 0 0.00 3 3,713.16
Totales 0 0.00 13 21958.05

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes
pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.
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