La Sociedad TECNICENTRO ORIENTE S.A.S NIT 855.555.

555-1, Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lu

Representada Legalmente por Mónica Sáenz Pérez C.C 89.777.442, sociedad comercial por acciones simplificadas de carácter
Se creó mediante Escritura Pública No. 2595 del 2020 en la notaria 3 del circuito de Bogotá D.C, es Agente Retenedor especial

MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2020

1.      CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO:

La Sociedad inicia sus operaciones en noviembre 23 de 2020 con un Capital Autorizado de $300.000.000, divi

Código

2.      CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO

En el momento de la constitución se suscriben el 50% de las acciones, 5.000 Acciones. Los accionistas adquier

Código

3. CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO

23 de noviembre: Al inicio de las operaciones el capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los
 NOMBRE ACCIONISTA

Felipe Vargas guzmán

Juliana Pérez Hortua

Tota capital suscrito y pagado

FECHA CODIGO CUENTA

11/23/2020 11050501 CAJA GENERAL
11/23/2020 31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO CUENTA

11/23/2020 11050501 CAJA GENERAL
11/23/2020 31051501 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
SUMAS IGUALES

El día 24 - Se pagan gastos de registro mercantil ante la Cámara de comercio de Bogotá, entidad sin ánimo d

FECHA CODIGO CUENTA

11/24/2020 51401001 REGISTRO MERCANTIL
11/24/2020 23359501 COSTOS Y GASTOR POR PAGAR
SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO CUENTA

11/24/2020 23359500 COSTOS Y GASTOR POR PAGAR
11/24/2020 11050501 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

MOVIMIENTOS MES DE DICIEMBRE 2020

Nota: Las compras realizadas en este mes corresponden al centro de costos 001.
Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones
Nota: Las compras realizadas en este mes corresponden al centro de costos 001.
Tener en cuenta la normativa para aplicación de Impuesto sobre las ventas IVA y Retenciones

El día 01 - Se Abre la Cuenta. Corriente. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.1

FECHA CODIGO CUENTA

12/1/2020 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE
12/1/2020 11050501 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001 al 2509

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2020 53050501 GASTOS BANCARIOS
12/2/2020 24080201 IVA DESCONTABLE EN GASTOS 19%
23359501 COSTO Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2020 23359501 COSTO Y GASTOS POR PAGAR
12/2/2020 11100501 BANCOS
SUMAS IGUALES

El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un i
por $165.000 y firmamos el pagaré No. 258516. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058.

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2020 11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
12/2/2020 21051001 PAGARE
53050501 GASTOS BANCARIOS
SUMAS IGUALES

El día 02 - Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y c

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2020 11051001 CAJA MENOR
12/2/2020 11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
 SUMAS IGUALES

El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercia
prestado por la empresa Inmobiliaria Fénix SAS NIT. 880.230.450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.00

FECHA CODIGO CUENTA

12/2/2020 51201001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
12/2/2020 24080201 IVA DESCONTABLE EN GASTOS 19%
23653001 ARRENDAMIENTO
23354001 ARRENDAMIENTO
SUMAS IGUALES

El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

FECHA CODIGO CUENTA

12/3/2020 23354001 ARRENDAMIENTO
12/3/2020 11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
SUMAS IGUALES

 
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por
no responsable de IVA, No Declarante. Retenciones según la ley.

FECHA CODIGO CUENTA

12/4/2020 51451001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
12/4/2020 23652501 RETENCION POR SERVICIOS 6%
23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SUMAS IGUALES

El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Antonio Duque Torres
FECHA CODIGO CUENTA
12/5/2020 23353501 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
12/5/2020 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE
SUMAS IGUALES

El día 05 - Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 G
 
NOTA:NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la op
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación

15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %

FECHA CODIGO CUENTA

12/5/2020 51953001 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
12/5/2020 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
12/5/2020 23359501 OTROS
SUMAS IGUALES

El día 05 - Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior

FECHA CODIGO CUENTA

12/5/2020 23359501 OTROS
12/5/2020 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE
SUMAS IGUALES

El día 06 - giramos cheque no. 84005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá, responsable de

FECHA CODIGO CUENTA

12/6/2020 13300501 A PROVEDORES
 12/6/2020 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE

SUMAS IGUALES

El día  07 - compramos Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, responsable de IVA, según factura d
 
500 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 por valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA
Nos conceden 30 días de plazo descontando el anticipo para el saldo.

FECHA CODIGO CUENTA

12/7/2020 14350101 M/CIA NO F.E LLANTAS
12/7/2020 14350102 M/CIA NO F.E ACEITES
12/7/2020 24080202 IVA DESCONTABLE 19%
12/7/2020 23654001 RETENCION X COMPRAS 2,5%
12/7/2020 22050101 PROVEDORES
SUMAS IGUALES

FECHA CODIGO CUENTA

12/6/2020 22050101 PROVEDORES
12/6/2020 13300501 A PROVEDORES

SUMAS IGUALES

El día 08 - Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuestos S

380 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.a razón de $ 105.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar

FECHA CODIGO CUENTA

12/8/2020 11050501 CAJA GENERAL
12/8/2020 13551501 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
12/8/2020 13559501 AUTORETENCION ESPECIAL 0,55%
12/8/2020 23657501 AUTORETENCION ESPECIAL 0,55%
24080101 IVA GENERADO 19%
41351002 V/ LUBRICANTES Y ADITIVOS 0%
 41351001 V/ LUBRICANTES Y ADITIVOS LLANTAS 19%
SUMAS IGUALES

El día 09 – Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.
 

FECHA CODIGO CUENTA

12/6/2020 11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE
12/6/2020 11050501 CAJA GENERAL

SUMAS IGUALES

El día 10 – Car-Repuestos SAS, Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:

25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes.

FECHA CODIGO CUENTA

12/10/2020 41750101 DEVOLUCION EN VENTAS
12/10/2020 24080203 IVA DEVOLUCION EN VENTAS
12/10/2020 13551501 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
12/10/2020 13559501 AUTORETENCION ESPECIAL 0,55%
12/10/2020 23657501 AUTORETENCION ESPECIAL 0,55%
12/10/2020 28050501 ANTICIPO Y AVANCE RECIBIDO CLIENTE
SUMAS IGUALES

El día 12 - Realizamos la devolución a Distripartes Norte Ltda., los productos siguientes productos devuelto

25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y

10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura

FECHA CODIGO CUENTA

12/12/2020 22050510 PROVEDORES
12/12/2020 24080103 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS
12/12/2020 13551501 RETENCION X COMPRAS
12/12/2020 14350101 LLANTAS
12/12/2020 14350102 ACEITES
SUMAS IGUALES

El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Giramos Chequ

CODIGO CUENTA
12/12/2020 22050510 PROVEDORES
12/12/2020 11100501 BANCOS CUENTA CORRIENTE
SUMAS IGUALES

El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gr

70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA

FECHA CODIGO CUENTA

12/15/2020 11050501 CAJA GENERAL
12/15/2020 13551501 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
12/10/2020 13559501 AUTORETENCION ESPECIAL 0,55%
12/10/2020 23657501 AUTORETENCION ESPECIAL 0,55%
12/10/2020 23657501 IVA GENERADO19%
41351002 V/ LUBRIANTES, ADITIVOS ACEITES 0%
12/10/2020 41351001 V/ LUBRIANTES, ADITIVOS LLANTAS 19%
SUMAS IGUALES
 APLICACIÓN DEL TALLER

social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines. Actividad Económica 4530 y es responsable de IVA.
omercial por acciones simplificadas de carácter privado y en consecuencia sujeto a derechos y obligaciones. Sus actuaciones se sujetan a la
o de Bogotá D.C, es Agente Retenedor especial de Renta, Se encuentra ubicada en la Cra. 13 No. 65-10 Bogotá D.C, La entidad utiliza NIIF

MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2020

con un Capital Autorizado de $300.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $30.000 C/u.

Cuenta contable Tercero Descripción Débito Crédito

31051001 855,555,555 Capital por Suscribir (Db) 300,000,000

10.000 Acciones

Capital Autorizado. 10.000

31050501 855,555,555 Acciones a un valor nominal 300,000,000
de $30.000 c/u

cciones, 5.000 Acciones. Los accionistas adquieren el compromiso de pago total en un tiempo no mayor a dos años, así:

Cuenta contable Tercero Descripción Débito Crédito

Felipe Vargas guzmán – 2.500

31051501 12,589,410 Acciones - 1 Escritura 75,000,000
constitución 2595/2020

Juliana Pérez Hortua – 2.500

31051501 84,985,390 Acciones - 1 Escritura 75,000,000
constitución 2595/2020

31051001 855,555,555 Capital por Suscribir (Db) 150,000,000

10.000 Acciones

ctivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas es el siguiente:

 NIT / CÉDULA CANTIDAD DE ACCIONES VALOR MODALIDAD DE
PAGO

Cheque
12,589,410 1250 37,500,000 No.89543 del
Banco Bogotá

Cheque No.
32592 del Banco
Davivienda
$20.000.000
84,985,390 1000 30,000,000

Efectivo $
10.000.000
67,500,000

TERCERO DEBITO CREDITO

FELIPE $ 37,500,000.00
FELIPE $ 37,500,000.00
$ 37,500,000.00 $ 37,500,000.00

TERCERO DEBITO CREDITO

JULIANA $ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00

mara de comercio de Bogotá, entidad sin ánimo de lucro Nit. 860.007.322-9 de Bogotá D.C, por valor de $ 1.553.000 en efectivo

TERCERO DEBITO CREDITO

CAMARA DE COMERCIO $ 1,553,000.00
CAMARA DE COMERCIO $ 1,553,000.00
$ 1,553,000.00 $ 1,553,000.00

TERCERO DEBITO CREDITO

CAMARA DE COMERCIO $ 1,553,000.00
CAMARA DE COMERCIO $ 1,553,000.00
$ 1,553,000.00 $ 1,553,000.00

entro de costos 001.

obre las ventas IVA y Retenciones
entro de costos 001.
obre las ventas IVA y Retenciones

, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan los cheques recibidos al momento de la constitución y $ 3.000.000 e

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCOLOMBIA $ 60,500,000.00
BANCOLOMBIA $ 60,500,000.00
$ 60,500,000.00 $ 60,500,000.00

uera con la siguiente numeración 25001 al 25099 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCOLOMBIA $ 180,000.00
BANCOLOMBIA $ 34,200.00
BANCOLOMBIA $ 214,200.00
$ 214,200.00 $ 214,200.00

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCOLOMBIA $ 214,200.00
BANCOLOMBIA $ 214,200.00
$ 214,200.00 $ 214,200.00

édito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interés del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis y estudio de crédi
os lo depositan en la Cta. Cte. 654688824-058.

TERCERO DEBITO CREDITO

BANCOLOMBIA $ 59,835,000.00
BANCOLOMBIA $ 60,000,000.00
BANCOLOMBIA $ 165,000.00
$ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00

ondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. CAROLINA SALAS PARIS CC. 65.028.855 de

TERCERO DEBITO CREDITO

CAROLINA SALAS $ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
 $ 1,500,000.00 $ 1,500,000.00

mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarrollo de la actividad mercantil,

450 Responsable de IVA, por valor de $4.500.000 más IVA del 19%. Retenciones según la ley.

TERCERO DEBITO CREDITO

FENIX $ 4,500,000.00
FENIX $ 855,000.00
FENIX $ 157,500.00
FENIX $ 5,197,500.00
$ 5,355,000.00 $ 5,355,000.00

amiento anterior a Inmobiliaria Fénix SAS

TERCERO DEBITO CREDITO

FENIX $ 5,197,500.00
FENIX $ 5,197,500.00
$ 5,197,500.00 $ 5,197,500.00

alaciones por valor de $9.000.000, prestado por el señor Antonio Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín,
ey.

TERCERO DEBITO CREDITO

ANTONIO $ 9,000,000.00
ANTONIO $ 540,000.00
ANTONIO $ 8,460,000.00
$ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00

delación al señor Antonio Duque Torres

 TERCERO DEBITO CREDITO
ANTONIO $ 8,460,000.00
ANTONIO $ 8,460,000.00
$ 8,460,000.00 $ 8,460,000.00

Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No. 286533.

s para ser vendidos en el curso normal de la operación, En proceso de producción para luego ser vendidos
en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.

a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %

00. c/u, más IVA del 19 %
ros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
premo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
paquete, más IVA del 19 %

TERCERO DEBITO CREDITO

DISTRIBUIDORA $ 2,159,850.00 15
DISTRIBUIDORA $ 395,980.00 15
DISTRIBUIDORA $ 2,555,830.00 100
$ 2,555,830.00 $ 2,555,830.00 25
25
TOTAL FACTURA

mbia Ltda. y cancelamos el punto anterior

TERCERO DEBITO CREDITO

DISTRIBUIDORA $ 2,555,830.00
DISTRIBUIDORA $ 2,555,830.00
$ 2,555,830.00 $ 2,555,830.00

a., NIT. 888.325.852, de Bogotá, responsable de IVA, por $5.000.000, anticipo a proveedores.

TERCERO DEBITO CREDITO

DISTRIPARTES DEL NORT $ 5,000,000.00
 DISTRIPARTES DEL NORTE $ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

8.325.852, responsable de IVA, según factura de compra. no. 52507, lo siguiente:

valor de $ 230.000 c/u, más IVA del 19%

por valor de $ 75.000 c/u Exento del IVA
nticipo para el saldo.

TERCERO DEBITO CREDITO

DISTRIPARTES $ 115,000,000.00 500 $ 230,000.00
DISTRIPARTES $ 22,500,000.00 300 $ 75,000.00
DISTRIPARTES $ 21,850,000.00
DISTRIPARTES $ 3,437,500.00
DISTRIPARTES $ 155,912,500.00
$ 159,350,000.00 $ 159,350,000.00

TERCERO DEBITO CREDITO

DISTRIPARTES $ 5,000,000.00
DISTRIPARTES $ 5,000,000.00

$ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00

cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá, los siguientes productos:%

$ 460.000 c/u, más IVA del 19 %

$ 105.000 c/u Exento del IVA

TERCERO DEBITO CREDITO 380 $ 460,000.00

CARS-REPUESTOS $ 226,164,500.00 220 $ 105,000.00
CARS-REPUESTOS $ 4,947,500.00 TOTAL ANTES DE IVA
CARS-REPUESTOS $ 1,088,450.00 IVA
CARS-REPUESTOS $ 1,088,450.00 TOTAL FACT
$ 33,212,000.00
$ 174,800,000.00
 $ 23,100,000.00
$ 232,200,450.00 $ 232,200,450.00

el Banco BBVA del punto anterior.

TERCERO DEBITO CREDITO

CAR-RESPUESTOS $ 226,164,500.00
CAR-RESPUESTOS $ 226,164,500.00

$ 226,164,500.00 $ 226,164,500.00

nterior los siguientes productos:

5R16
0 GL.
cipo de clientes.

TERCERO DEBITO CREDITO

CAR-RESPUESTOS $ 11,500,000.00 25 $ 460,000.00
CAR-RESPUESTOS $ 2,185,000.00 10 $ 105,000.00
CAR-RESPUESTOS $ 287,500.00
CARS-REPUESTOS $ 69,025.00
CARS-REPUESTOS $ 69,025.00
$ 13,397,500.00
$ 13,754,025.00 $ 13,754,025.00

a., los productos siguientes productos devueltos por el cliente.

TERCERO DEBITO CREDITO

DISTRIPARTES $ 7,430,000.00 25 $ 230,000.00
DISTRIPARTES $ 1,092,500.00 10 $ 75,000.00
DISTRIPARTES $ 162,500.00 $ -
DISTRIPARTES $ 5,750,000.00
 DISTRIPARTES $ 750,000.00 $ 162,500.00
$ 7,592,500.00 $ 7,592,500.00

te Ltda de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.

$ 155,912,500.00
TERCERO DEBITO CREDITO $ 5,000,000.00
DISTRIPARTES $ 143,482,500.00 $ 7,430,000.00
DISTRIPARTES $ 143,482,500.00
$ 143,482,500.00 $ 143,482,500.00

o. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:

60.000 c/u, más IVA del 19 %

5.000c/u Exento del IVA

TERCERO DEBITO CREDITO 70 $ 460,000.00

SURTIAUTOS $ 43,655,500.00 60 $ 105,000.00
SURTIAUTOS $ 962,500.00 TOTAL FAC ANTES DE IVA
SURTIAUTOS $ 211,750.00 IVA
SURTIAUTOS $ 211,750.00 TOTAL
SURTIAUTOS $ 6,118,000.00
SURTIAUTOS $ 6,300,000.00
SURTIAUTOS $ 32,200,000.00 AUTO
$ 44,829,750.00 $ 44,829,750.00 RETEF
TALLER

ponsable de IVA.
actuaciones se sujetan a las normas legales y sus estatutos.
D.C, La entidad utiliza NIIF plenas.
000 en efectivo
onstitución y $ 3.000.000 en efectivo

por éste concepto, más IVA del 19 %.

análisis y estudio de crédito

S PARIS CC. 65.028.855 de Bogotá D.C

 SUBTOTAL $ 4,500,000.00
IVA $ 855,000.00
TOTAL $ 5,355,000.00

RETENCION $ 157,500.00 DIAN

VALOR A PAGAR $ 5,197,500.00 FENIX

$ 5,355,000.00
o. 286533.

$ 1,874,250.00
$ 71,400.00
$ 214,200.00
$ 282,625.00
$ 113,355.00
$ 2,555,830.00
 $ 115,000,000.00 $ 21,850,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00

ntes productos:%

$ 174,800,000.00 $ 33,212,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 33,212,000.00
$ 231,112,000.00
$ 11,500,000.00 $ 2,185,000.00
$ 1,050,000.00
$ 12,550,000.00

$ 287,500.00

1045000

$ 5,750,000.00
$ 750,000.00
$ 6,500,000.00
$ 1,092,500.00

$ 32,200,000.00 $ 6,118,000.00
$ 6,300,000.00
$ 38,500,000.00
$ 6,118,000.00
$ 44,618,000.00

$ 43,655,500.00
$ 211,750.00
$ 962,500.00