1 1. Verificado Flujo de Efectivo Prodesa Zona 14 Enero 2023

PRODESA / ZONA 14
CONCILICION BANCARIA No. 060-001048-8
SALDO DEL BANCO AL 31/10/2022 53,888.94
CHEQUES EN CIRCULACION (5,002.23)

FECHA NO. DE CHEQUE DESCRIPCIÓN MONTO
5/31/2022 84 SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 22 2,120.53
28/07/2022 99 CHE DESCUENTO EMPLEADOS MES DE JULIO 2022 594.00
25/08/2022 105 ND Pago DE SERVICIOS AGOSTO 2022 372.22
29/09/2022 116 ND PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 957.74
29/09/2022 118 ND PAGO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 957.74
DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

FECHA NO. DE DEPOSITO DESCRIPCION MONTO
NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 43,541.47

FECHA NO. DE N.C. DESCRIPCIÓN MONTO
30/09/2022 214002 NC INGRESOS PRODESA ZONA 14 SEPTIEMBRE 20 2022 8,550.00
31/10/2022 123456 NC INGRESO CREDOMATIC OCTUBRE 2022 12,020.00
31/10/2022 461002 NC INGRESO CREDOMATIC OCTUBRE 2022 850.00
31/10/2022 84511384 NC INGRESOS PRODESA ZONA 14 OCTUBRE 31 2022 540.00
31/10/2022 406116 NC Pago Acepta 120.49
31/10/2022 842624 NC Pago Visanet 1,638.68
31/10/2022 842954 NC Pago Visanet 8,511.57
31/10/2022 850379 NC Pago Visanet 1,445.89
31/10/2022 8150477 NC REINTEGRO CAMP ZONA 14 512.60
31/10/2022 602002 NC TRASLADOS MAL DEPOSITADOS OCTUBRE 2022 9,352.24
NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (232,647.45)

FECHA NO. DE N.D. DESCRIPCIÓN MONTO
31/03/2022 587001 NDE TRASLADO DE PROVISIONES LABORALES MES DE MARZO 22 8,259.50
6/30/2022 TRASLADO 1,012.13
30/09/2022 271001 TRASLADO POR COMPRA DE TROFEOS 2,900.00
28/10/2022 120 ND PAGO 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 957.74
31/10/2022 121 ND Comisiones Septiembre 2022 900.00
27/10/2022 126001 ND TRASLADO PARA GASTOS CAM BANTAB Z14 26,840.00
31/10/2022 311001 ND PAGO DE ST ACADEMIA OCT 22 2,000.00
31/10/2022 564002 ND PLANILLA ARBITRAL DEL 24 AL 31 OCTUBRE 2022 8,010.67
31/10/2022 566002 ND PLANILLA ARBITRAL DEL 24 AL 31 OCTUBRE 2022 1,430.00
31/10/2022 580001 ND PAGO DE ST ACADEMIA Y COMISIONES OCT 22 4,000.00
31/10/2022 580001 ND PAGO DE ST Y COMISIONES MES DE OCT 22 8,000.00
31/10/2022 580001 ND PAGO DE ST Y COMISIONES MES DE OCT 22 5,000.00
31/10/2022 613002 ND TRASLADO VISA 1 2 3 4 OCTUBRE 2022 50,059.22
10/31/2022 112001 TRASLADO PARA PAGO DE COMISIONES EMPRE OCT 22 8,704.43
10/31/2022 442001 TRASLADO DE PROVISIONES LABORALES OCT 22 22,341.38
10/31/2022 678001 TRASLADO DE BALONES EMPRESARIAL OCT 22 11,375.00
10/31/2022 744002 TRASLADO POR CONSUMO DE TROFEOS OCT 22 11,325.00
10/31/2022 69002 TRASLADO DE NEGATIVO SEP 2022 36,022.27
10/31/2022 302001 REINTEGRO DE PRESTAMO MES DE OCTUBRE 2022 14,000.00
DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

FECHA NO. DE DEPO. DESCRIPCIÓN MONTO
NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

FECHA NO. DE N.C.R. DESCRIPCIÓN MONTO
NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

PRODESA / ZONA 14

31/10/2022 121 CHE Comisiones Septiembre 2022 900.00
29/11/2022 123 CHE PAGO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 957.74
30/11/2022 124 CHE DEVOLUCION DEPOSITO DE MAS POR ERROR OCT 2022 6,600.00


31/10/2022 123456 NC INGRESO CREDOMATIC OCTUBRE 2022 12,020.00
30/11/2022 123456 NC INGRESO BAC PROYECTOS DEPORTIVOS Z14 9,603.14
30/11/2022 84518266 NC INGRESOS PRODESA ZONA 14 NOVIEMBRE 30 2022 1,270.00
30/11/2022 706454 NC Pago Acepta 1,424.20
30/11/2022 289068 NC Pago Visanet 6,350.83
04/11/2022 170980 NC REINTEGRO CAMP AZTECA OCT 22 3,200.00
30/11/2022 228002 NC TRASLADOS MAL DEPOSITADOS NOVIEMBRE 2022 250.00

30/09/2022 271001 TRASLADO POR COMPRA DE TROFEOS 2,900.00
31/10/2022 613002 ND TRASLADO VISA 1 2 3 4 OCTUBRE 2022 50,059.22
10/31/2022 442001 TRASLADO DE PROVISIONES LABORALES OCT 22 22,341.38
10/31/2022 678001 TRASLADO DE BALONES EMPRESARIAL OCT 22 11,375.00
10/31/2022 744002 TRASLADO POR CONSUMO DE TROFEOS OCT 22 11,325.00
30/11/2022 1002 ND PLANILLA ARBITRAL DEL 28 AL 30 NOVIEMBRE 2022 1,885.00
30/11/2022 62001 ND PAGO DE ST ACADEMIA NOV 22 8,000.00
30/11/2022 100002 ND TRASLADO POR CONSUMO DE TROFEOS OCT 22 10,125.00
30/11/2022 235002 ND TRASLADO VISA 1 2 3 4 NOVIEMBRE 2022 55,030.69
30/11/2022 301001 ND TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE OFICINA 445.66
30/11/2022 953001 ND TRASLADO DE PROVISIONES LABORALES NOV 22 22,341.38
11/30/2022 123456 PAGO DE CXC MAJADAS NOVIEMBRE 2022 21,200.00
11/30/2022 905001 TRASLADO POR CONSUMO DE BALONES NOV 22 9,850.00



PRODESA / ZONA 14

31/10/2022 121 CHE Comisiones Septiembre 2022 900.00
18/01/2023 129 ND Pagos efectuados - PL00741 1,550.00
30/01/2023 130 ND PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023 907.74


04/11/2022 170980 NC REINTEGRO CAMP AZTECA OCT 22 3,200.00
30/11/2022 123456 NC INGRESO BAC PROYECTOS DEPORTIVOS Z14 9,603.14
31/12/2022 123456 TRASLADO DE INGRESOS BANTRAB 2,459.82
31/01/2023 771002 NC INGRESOS PRODESA ZONA 14 ENERO 10 2023 1,100.00
31/01/2023 84531829 NC INGRESOS PRODESA ZONA 14 ENERO 31 2023 25.00
31/01/2023 313488 NC Pago Acepta 2,279.69
31/01/2023 91157 NC Pago Visanet 13,553.80
31/01/2023 8196006 NC REINTEGRO POR EVENTO EMPRESARIAL G&T 1,099.80
31/01/2023 382002 NC TRASLADO DE NEGATIVO ENERO 23 128,113.69
31/01/2023 220002 NC TRASLADOS MAL DEPOSITADOS ENERO 23 1,025.00
1/31/2023 219815 ND TRASLADO POR CONSUMO DE TROFEOS DUPLICADO 2,900.00

30/11/2022 301001 ND TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES DE OFICINA 445.66
11/30/2022 905001 TRASLADO POR CONSUMO DE BALONES NOV 22 9,850.00
30/12/2022 135001 ND TRASLADO PARA PAGO DE COMISIONES EMPRESARIAL 40,243.33
31/01/2023 77002 ND SERVICIOS TECNICOS ACADEMIA MES DE ENERO 2023 10,350.00
19/01/2023 123456 ND TRASLADO DE INGRESOS NARANJO ENERO 23 5,510.00
31/01/2023 154002 ND PLANILLA ARBITRAL DEL 23 AL 31 ENERO 23 8,631.65
31/01/2023 351001 ND TRASLADO DE PROVISIONES LABORALES ENERO 23 21,306.58
31/01/2023 361001 ND TRASLADO POR CONSUMO DE BALONES Y TROFEOS ENERO 23 9,350.00
31/01/2023 400001 ND TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERO 518.74
06/01/2023 513001 ND LIQUDACION DE CAJAS CHICA Y GAS DIC 2023 34.00
31/01/2023 930001 ND PAGO DE 2DA QUINCENA MES DE ENERO 23 13,782.77



Tipos de DE = CQ = Pago ND = Nota de
NC = Nota de Crédito
transacciones Depósito de Cheque Débito
Cuenta: 0600010488 - PRODESA ZONA 14

Saldo inicial (Q.): 42,946.71
Fecha TT Descripción No. Doc. Debe (Q.) Haber (Q.) Saldo (Q.)
1/2/2023 NC Pago Acepta 12069 96.39 43,043.10

1/2/2023 NC Pago Acepta 12455 1,710.96 44,754.06
1/2/2023 NC TRASLADO PAGO TC DICIEMBRE 2022 629002 2,029.80 46,783.86
1/2/2023 NC Pago Visanet 694538 1,349.49 64,222.53
1/2/2023 NC BANCA MOVIL 2167882 100 64,322.53
1/2/2023 ND PRODESA Z14 298001 10,403.00 53,919.53
1/3/2023 DE PLAZA LA DECIMA 84525409 3,645.00 57,564.53
1/3/2023 DE PLAZA LA DECIMA 84525410 350 57,914.53
1/3/2023 NC Pago Acepta 33270 674.75 62,099.28
1/3/2023 NC ACH ARIEL JUAN DIEGO CAMEY ESCALANT 144360 200 62,299.28
1/3/2023 NC ACH AICSA INC, SOCIEDAD ANONI PROYE 192157 3,443.75 65,743.03
1/3/2023 NC Pago 50% Final Campeonato 774002 8,035.00 73,778.03
1/3/2023 NC BANCA MOVIL 3169511 200 73,978.03
1/3/2023 ND PRODESA Z14 102001 9,887.79 64,090.24
1/3/2023 ND PRODESA Z14 184001 1,329.70 62,760.54
1/3/2023 ND PRODESA Z14 184003 3,407.36 59,353.18
1/4/2023 DE A-EUROPLAZA 2410 350 59,703.18
1/4/2023 NC Pago Acepta 46203 337.37 60,390.55
1/4/2023 NC Pago Visanet 735726 2,452.85 62,843.40
1/4/2023 NC BANCA MOVIL 4202362 400 63,243.40
1/4/2023 NC BANCA MOVIL 4202364 200 63,443.40
1/5/2023 NC Pago Acepta 58452 2,409.82 66,478.22
1/5/2023 NC Pago Acepta 58580 10,906.85 77,385.07
1/5/2023 NC Pago Visanet 751078 18,922.32 96,307.39
1/5/2023 NC Pago Visanet 751166 192.79 96,500.18
1/5/2023 NC BANCA MOVIL 5152533 200 96,700.18
1/5/2023 NC BANCA MOVIL 5236254 150 96,850.18
1/6/2023 DE AGENCIA AMERICAS IV 45927696 200 97,050.18
1/6/2023 NC PAGO FUTECA CONFERENCIA PIZZA PC 1 31,130.00 128,945.18
1/6/2023 NC Pago Acepta 76501 3,691.85 132,637.03
1/6/2023 NC Pago Visanet 767086 20,650.63 153,287.66
1/6/2023 NC BANCA MOVIL 6121983 150 153,437.66
1/6/2023 ND PRODESA Z14 432001 14,218.00 139,219.66
1/6/2023 ND PRODESA Z14 441001 487.51 138,732.15
1/6/2023 ND PRODESA Z14 448001 1,282.37 137,449.78
1/6/2023 ND PRODESA Z14 513001 559.92 136,889.86
1/6/2023 ND PRODESA Z14 513003 600 136,289.86
1/6/2023 ND PRODESA Z14 513005 1,268.05 135,021.81
1/6/2023 ND PRODESA Z14 513007 2,001.08 133,020.73
1/6/2023 ND PRODESA Z14 538001 65 132,955.73
1/6/2023 ND PRODESA Z14 539001 130 132,825.73
1/6/2023 CQ PRIMERA COMPENSACION 124 6,600.00 126,225.73
1/7/2023 NC BI-APP TRANSF DE CTA GT 0575738 7153033 350 126,575.73
1/7/2023 ND PRODESA Z14 414001 4,000.00 122,575.73
1/7/2023 ND PRODESA Z14 414003 2,500.00 120,075.73
1/7/2023 ND PRODESA Z14 414005 2,000.00 118,075.73
1/7/2023 ND PRODESA Z14 414007 3,500.00 114,575.73
1/7/2023 ND PRODESA Z14 414009 500 114,075.73
1/7/2023 ND PRODESA Z14 414011 1,700.00 112,375.73
1/9/2023 NC Pago Acepta 90806 19,519.55 141,615.28
1/9/2023 NC ACH MIGUEL ANGEL AGUILAR P Anticipo 164656 150 141,765.28
1/9/2023 NC ACH JUAN JOSE ESTRADA CORD Res. fut 230506 200 141,965.28
1/9/2023 NC Pago Visanet 782432 34,642.75 176,608.03
1/9/2023 ND PRODESA Z14 235001 1,662.78 174,945.25
1/9/2023 ND PRODESA Z14 235003 53,367.91 121,577.34
1/9/2023 ND PRODESA Z14 530001 1,200.00 120,377.34
1/9/2023 ND PRODESA Z14 530003 380 119,997.34
1/9/2023 ND PRODESA Z14 530005 493.72 119,503.62
1/9/2023 ND PRODESA Z14 530007 458.58 119,045.04
1/9/2023 ND PRODESA Z14 530009 764.18 118,280.86
1/9/2023 ND PRODESA Z14 613001 168.69 118,112.17
1/9/2023 ND PRODESA Z14 613003 49,890.53 68,221.64
1/10/2023 DE PARQUE LAS AMERICAS 56022321 200 68,421.64
1/10/2023 NC Pago Acepta 105459 2,809.29 71,420.93
1/10/2023 NC ACH JORGE OTONIEL GRAMAJO JUAREZ Tr 186826 200 71,620.93
1/10/2023 NC ACH MAXIMILIANO CASTILLO A 243978 150 71,770.93
1/10/2023 NC Pago Visanet 799086 25,162.54 96,933.47
1/10/2023 NC Pago Visanet 799908 5,638.98 102,572.45
1/10/2023 NC BANCA MOVIL 10205152 1,010.00 103,582.45
1/10/2023 ND TRANSFERENCIA T.I./BI-ENLINEA 45739 4,365.44 99,217.01
1/10/2023 ND TRANSFERENCIA T.I./BI-ENLINEA 53860 18,671.87 80,545.14
1/11/2023 NC Pago Acepta 118427 1,542.29 84,817.43
1/11/2023 NC Pago Acepta 118596 7,977.47 92,794.90
1/11/2023 NC ACH ARIEL JUAN DIEGO CAMEY ESCALANT 152469 150 92,944.90
1/11/2023 NC Pago Visanet 820003 8,766.93 101,711.83
1/11/2023 NC Pago Visanet 820428 636.19 102,348.02
1/11/2023 NC BANCA MOVIL 11154895 200 102,548.02
1/11/2023 NC BANCA MOVIL 11179276 200 102,748.02
1/11/2023 NC BANCA MOVIL 11234255 400 103,148.02
1/12/2023 NC Pago Acepta 131398 1,363.96 107,066.98
1/12/2023 NC Pago Visanet 837010 8,125.92 115,192.90
1/12/2023 NC Pago Visanet 837108 18,418.76 133,611.66
1/12/2023 NC BANCA MOVIL 12185797 200 133,811.66
1/13/2023 NC Pago Acepta 143317 570.65 134,382.31
1/13/2023 NC Pago Acepta 143544 4,201.58 138,583.89
1/13/2023 NC Pago Visanet 855787 2,168.84 140,752.73
1/13/2023 NC Pago Visanet 855953 4,436.00 145,188.73
1/13/2023 NC BANCA MOVIL 13115664 150 145,338.73
1/13/2023 NC BANCA MOVIL 13264253 200 145,538.73
1/13/2023 ND PLANILLA PRODESA Z14 360 1001 16,226.67 129,312.06
1/13/2023 ND PRODESA Z14 832001 7,884.80 121,427.26
1/13/2023 ND PRODESA Z14 852001 1,614.90 119,812.36
1/13/2023 ND PRODESA Z14 876001 1,736.87 118,075.49
1/13/2023 ND PRODESA Z14 876003 175.22 117,900.27
1/13/2023 ND PRODESA Z14 903001 3,477.50 114,422.77
1/13/2023 ND PRODESA Z14 941001 53,294.17 61,128.60
1/13/2023 ND PRODESA Z14 942001 14,575.00 46,553.60
1/14/2023 DE AGENCIA PLAZA FUTECA 46069502 4,427.68 50,981.28
1/15/2023 NC BI-APP TRANSF DE CTA GT 4530098328 15207061 1,000.00 55,391.28
1/15/2023 NC BI-APP TRANSF DE CTA GT 0142576296 15267439 350 55,741.28
1/16/2023 NC Pago Acepta 153579 1,981.84 64,007.12
1/16/2023 NC Pago Acepta 153771 7,981.33 71,988.45
1/16/2023 NC ACH KAREN.JUDITH.CRU ANTICIPO.RESER 163857 200 72,188.45
1/16/2023 NC BELWEB Pago M. 184706 150 72,338.45
1/16/2023 NC ACH STEVE JOHANN PAUL BA A 184920 175 72,513.45
1/16/2023 NC Pago Visanet 874326 11,790.41 84,303.86
1/16/2023 NC Pago Visanet 874345 13,460.91 97,764.77
1/16/2023 CQ AGENCIA OBELISCO 128 957.74 96,807.03
1/16/2023 ND PLANILLA PRODESA Z14 360 122001 2,000.00 94,807.03
1/16/2023 ND BBWEB TRAS CONSUMO DE TROFEOS OCT 219815 2,900.00 91,907.03
1/17/2023 NC ACH OSVIN OSWALDO GALICIA ARANA Tra 93724 200 92,622.03
1/17/2023 NC Pago Acepta 167514 3,724.89 96,346.92
1/17/2023 NC Pago Acepta 167596 9,834.96 106,181.88
1/17/2023 NC Pago Visanet 892060 11,736.79 117,918.67
1/17/2023 NC Pago Visanet 892952 5,310.64 123,229.31
1/17/2023 NC BANCA MOVIL 17099463 200 123,429.31
1/17/2023 NC BANCA MOVIL 17192716 225 123,654.31
1/18/2023 NC Pago Acepta 178398 1,224.18 125,528.49
1/18/2023 NC Pago Acepta 178430 1,615.54 127,144.03
1/18/2023 NC ACH CARLOS DAVID VIELMAN GONZALEZ a 204935 150 127,294.03
1/18/2023 NC COMPLEMENTO POR PAGO DE TC DIC 2022 647002 3,875.00 149,032.30
1/18/2023 NC TRASLADO CREDOMATIC NOV 22 672002 12,020.00 161,052.30
1/18/2023 NC Pago Visanet 908971 5,701.63 166,753.93
1/18/2023 NC Pago Visanet 908988 6,244.47 172,998.40
1/18/2023 NC BANCA MOVIL 18078164 200 173,198.40
1/18/2023 ND PRODESA Z14 82001 3,167.02 170,031.38
1/18/2023 ND PRODESA Z14 610001 3,792.99 166,238.39
1/18/2023 ND PRODESA Z14 626001 430.69 165,807.70
1/18/2023 ND PRODESA Z14 646001 9,705.02 156,102.68
1/19/2023 NC ACH PERLA GABRIELA CONTRER pago can 164907 350 160,335.68
1/19/2023 NC Pago Acepta 189288 481.96 160,817.64
1/19/2023 NC Pago Visanet 924045 5,761.39 166,579.03
1/19/2023 NC Pago Visanet 924972 3,811.48 170,390.51
1/19/2023 NC BANCA MOVIL 19259136 300 170,690.51
1/20/2023 NC Pago Acepta 201457 1,713.86 173,229.37
1/20/2023 NC Pago Visanet 945049 9,343.84 182,573.21
1/20/2023 NC Pago Visanet 945919 4,108.08 186,681.29
1/20/2023 ND PRODESA Z14 323001 14,609.43 172,071.86
1/20/2023 ND PRODESA Z14 330001 800 171,271.86
1/20/2023 ND PRODESA Z14 357001 31,989.00 139,282.86
1/20/2023 ND PRODESA Z14 357003 228.57 139,054.29
1/20/2023 ND PRODESA Z14 357005 53,294.17 85,760.12
1/20/2023 ND PRODESA Z14 412001 6,520.31 79,239.81
1/20/2023 ND PRODESA Z14 416001 18,300.00 60,939.81
1/21/2023 DE PLAZA LA DECIMA 84529506 932.5 61,872.31
1/23/2023 NC Pago Acepta 214643 2,170.77 69,503.08
1/23/2023 NC Pago Visanet 960038 3,279.38 72,782.46
1/23/2023 NC Pago Visanet 960345 10,946.36 83,728.82
1/24/2023 NC CAMPEONATO EMPRESARIAL 22401 3,500.00 87,328.82
1/24/2023 NC ACH OSVIN OSWALDO GALICIA ARANA Tra 116471 200 87,528.82
1/24/2023 NC ACH MORALES FERULLI LU 6985110 PRO 147469 540 88,068.82
1/24/2023 NC BELWEB Cancha nombre Geraldine 155800 150 88,218.82
1/24/2023 NC BELWEB Reserva para Kemik.com 199430 200 88,418.82
1/24/2023 NC Pago Acepta 227386 1,021.76 89,440.58
1/24/2023 NC Pago Acepta 227483 2,724.06 92,164.64
1/24/2023 NC ACH GARCIA MORALES PedroGarcia Juev 234800 200 92,364.64
1/24/2023 NC Pago Visanet 983027 8,256.05 100,620.69
1/24/2023 NC Pago Visanet 983889 3,701.49 104,322.18
1/24/2023 NC BANCA MOVIL 24175720 200 104,522.18
1/24/2023 NC BANCA MOVIL 24232185 500 105,022.18
1/24/2023 NC BANCA MOVIL 24233510 1,000.00 106,022.18
1/24/2023 NC BANCA MOVIL 24237836 250 106,272.18
1/24/2023 NC BANCA MOVIL 24259684 333.33 106,605.51
1/25/2023 NC Pago Acepta 242548 4,355.98 112,611.49
1/25/2023 NC Pago Visanet 995015 6,486.22 119,097.71
1/25/2023 NC Pago Visanet 995999 5,830.17 124,927.88
1/25/2023 NC BANCA MOVIL 25296422 90 125,017.88
1/26/2023 NC Pago Visanet 9770 1,927.86 128,020.74
1/26/2023 NC Pago Visanet 9999 4,686.06 132,706.80
1/26/2023 NC ACH ANTONI JOSE RAXON RO A 208362 200 132,906.80
1/26/2023 NC ACH HECTOR.ENRIQUE.M PAGO.CANCHA.VI 239995 200 133,106.80
1/26/2023 NC Pago Acepta 256312 496.41 133,603.21
1/26/2023 NC Pago Acepta 256479 1,696.51 135,299.72
1/26/2023 NC BANCA MOVIL 26210913 200 135,499.72
1/27/2023 NC Pago Visanet 30627 1,216.47 141,076.19
1/27/2023 NC Pago Visanet 30992 5,914.25 146,990.44
1/27/2023 NC ACH GUILLERMO LOPEZ Cancha Z. 14 221082 150 147,140.44
1/27/2023 NC Pago Acepta 272081 67.47 147,207.91
1/27/2023 NC TRASLADO MAL DEPOSITADO DIC 2022 595002 26,166.60 173,374.51
1/27/2023 NC BANCA MOVIL 27143972 400 173,774.51
1/27/2023 ND PRODESA Z14 596001 1,114.29 172,660.22
1/27/2023 ND PRODESA Z14 596003 714.29 171,945.93
1/27/2023 ND PRODESA Z14 596005 192.86 171,753.07
1/27/2023 ND PRODESA Z14 596007 3,188.76 168,564.31
1/27/2023 ND PRODESA Z14 596009 786.91 167,777.40
1/27/2023 ND PRODESA Z14 596011 53,294.17 114,483.23
1/27/2023 ND PRODESA Z14 619001 6,164.33 108,318.90
1/27/2023 ND PRODESA Z14 735001 7,389.69 100,929.21
1/30/2023 NC Pago Visanet 49320 9,739.54 118,948.75
1/30/2023 NC Pago Visanet 49953 2,538.11 121,486.86
1/30/2023 NC ACH JOSE JUAN FRANCISCO A 132770 200 121,686.86
1/30/2023 NC BELWEB Pago futbol Amets 6 meses 249612 4,050.00 125,736.86
1/30/2023 NC Pago Acepta 284636 2,130.28 127,867.14
1/30/2023 NC Pago Acepta 284713 3,607.98 131,475.12
1/31/2023 DE AGENCIA OBELISCO 1141600 150 131,625.12
1/31/2023 NC Pago Visanet 73010 7,693.10 139,318.22
1/31/2023 NC Pago Visanet 73839 2,868.65 142,186.87
1/31/2023 NC ACH JOSE JORGE ARVIZU ESTR GyTACHIF 223589 175 142,361.87
1/31/2023 NC BELWEB Reserva cancha futeca z14 231106 225 142,586.87
1/31/2023 NC Pago Acepta 299538 4,359.85 146,946.72
1/31/2023 NC TRASLADO PAGO TC DICIEMBRE 2022 630002 452.08 147,398.80
1/31/2023 ND PRODESA Z14 597001 602.46 153,471.27
1/31/2023 ND PRODESA Z14 597003 4,388.28 149,082.99
1/31/2023 ND PRODESA Z14 635001 13,700.00 135,382.99
1/31/2023 ND PRODESA Z14 649001 9,236.79 126,146.20
1/31/2023 ND PRODESA Z14 649003 2,742.99 123,403.21
1/31/2023 ND PRODESA Z14 665001 3,850.00 119,553.21
1/31/2023 ND PRODESA Z14 678001 11,375.00 108,178.21
1/31/2023 ND PRODESA Z14 793001 7,382.01 100,796.20
1/31/2023 ND PRODESA Z14 837001 8,243.20 92,553.00
1/31/2023 ND PRODESA Z14 842001 28,599.31 63,953.69
1/31/2023 ND PRODESA Z14 852001 22,396.64 41,557.05
DESCRIPCIO
MONTO
N
NC Pago Ac 96.39
NC Pago Ac 1,710.96
NC TRASLA 2,029.80
NC TRASLA 1,256.00
NC TRASLA 8,158.25
NC TRASLA 6,674.93
NC Pago Vis 1,349.49
NC BANCA 100.00
ND PRODES 10,403.00
DE PLAZA 3,645.00
DE PLAZA 350.00
DE PLAZA 1,100.00
DE PLAZA 2,410.00
NC Pago Ac 674.75
NC ACH AR 200.00
NC ACH AI 3,443.75
NC Pago 50 8,035.00
NC BANCA 200.00
ND PRODES 9,887.79
ND PRODES 1,329.70
ND PRODES 3,407.36
DE A-EURO 350.00
DE PLAZA 350.00
NC Pago Ac 337.37
NC BANCA 400.00
NC BANCA 200.00
DE PLAZA 625.00
NC Pago Ac 2,409.82
NC Pago Ac 10,906.85
NC Pago Vis 192.79
NC BANCA 200.00
NC BANCA 150.00
DE AGENCI 200.00
DE PLAZA 765.00
NC PAGO F 31,130.00
NC Pago Ac 3,691.85
NC BANCA 150.00
ND PRODES 14,218.00
ND PRODES 487.51
ND PRODES 1,282.37
ND PRODES 559.92
ND PRODES 600.00
ND PRODES 1,268.05
ND PRODES 2,001.08
ND PRODES 65.00
ND PRODES 130.00
CQ PRIME 6,600.00
NC BI-APP 350.00
ND PRODES 4,000.00
ND PRODES 2,500.00
ND PRODES 2,000.00
ND PRODES 3,500.00
ND PRODES 500.00
ND PRODES 1,700.00
DE PLAZA 1,765.00
DE PLAZA 5,355.00
DE PLAZA 2,600.00
NC Pago Ac 19,519.55
NC ACH MIG 150.00
NC ACH JUA 200.00
ND PRODES 1,662.78
ND PRODES 53,367.91
ND PRODES 1,200.00
ND PRODES 380.00
ND PRODES 493.72
ND PRODES 458.58
ND PRODES 764.18
ND PRODES 168.69
ND PRODES 49,890.53
DE PARQUE 200.00
DE PLAZA 190.00
NC Pago Ac 2,809.29
NC ACH JO 200.00
NC ACH MA 150.00
NC BANCA 1,010.00
ND TRANSFE 4,365.44
ND TRANSFE 18,671.87
DE PLAZA 2,730.00
NC Pago Ac 1,542.29
NC Pago Ac 7,977.47
NC ACH AR 150.00
NC Pago Vis 636.19
NC BANCA 200.00
NC BANCA 200.00
NC BANCA 400.00
DE PLAZA 555.00
DE PLAZA 2,000.00
NC Pago Ac 1,363.96
NC BANCA 200.00
NC Pago Ac 570.65
NC Pago Ac 4,201.58
NC BANCA 150.00
NC BANCA 200.00
ND PLANIL 16,226.67
ND PRODES 7,884.80
ND PRODES 1,614.90
ND PRODES 1,736.87
ND PRODES 175.22
ND PRODES 3,477.50
ND PRODES 53,294.17
ND PRODES 14,575.00
DE AGENCI 4,427.68
DE PLAZA 1,170.00
DE PLAZA 2,240.00
NC BI-APP 1,000.00
NC BI-APP 350.00
DE PLAZA 3,214.00
DE PLAZA 3,070.00
NC Pago Ac 1,981.84
NC Pago Ac 7,981.33
NC ACH KA 200.00
NC BELWEB 150.00
NC ACH ST 175.00
CQ AGENCI 957.74
ND PLANIL 2,000.00
ND BBWEB 2,900.00
DE PLAZA 515.00
NC ACH OS 200.00
NC Pago Ac 3,724.89
NC Pago Ac 9,834.96
NC BANCA 200.00
NC BANCA 225.00
DE PLAZA 650.00
NC Pago Ac 1,224.18
NC Pago Ac 1,615.54
NC ACH CA 150.00
NC TRASLA 17,863.27
NC COMPLE 3,875.00
NC TRASLA 12,020.00
NC BANCA 200.00
ND PRODES 3,167.02
ND PRODES 3,792.99
ND PRODES 430.69
ND PRODES 9,705.02
DE PLAZA 3,883.00
NC ACH PE 350.00
NC Pago Ac 481.96
NC BANCA 300.00
DE PLAZA 825.00
NC Pago Ac 1,713.86
ND PRODES 14,609.43
ND PRODES 800.00
ND PRODES 31,989.00
ND PRODES 228.57
ND PRODES 53,294.17
ND PRODES 6,520.31
ND PRODES 18,300.00
DE PLAZA 932.50
DE PLAZA 2,120.00
DE PLAZA 3,340.00
NC Pago Ac 2,170.77
DE PLAZA 100.00
NC CAMPE 3,500.00
NC ACH OS 200.00
NC ACH MO 540.00
NC BELWEB 150.00
NC BELWEB 200.00
NC Pago Ac 1,021.76
NC Pago Ac 2,724.06
NC ACH GAR 200.00
NC BANCA 200.00
NC BANCA 500.00
NC BANCA 1,000.00
NC BANCA 250.00
NC BANCA 333.33
DE PLAZA 1,650.00
NC Pago Ac 4,355.98
NC BANCA 90.00
DE PLAZA 1,075.00
NC ACH AN 200.00
NC ACH HE 200.00
NC Pago Ac 496.41
NC Pago Ac 1,696.51
NC BANCA 200.00
DE PLAZA 4,360.00
NC ACH GUI 150.00
NC Pago Ac 67.47
NC TRASLA 26,166.60
NC BANCA 400.00
ND PRODES 1,114.29
ND PRODES 714.29
ND PRODES 192.86
ND PRODES 3,188.76
ND PRODES 786.91
ND PRODES 53,294.17
ND PRODES 6,164.33
ND PRODES 7,389.69
DE PLAZA 1,850.00
DE PLAZA 3,560.00
DE PLAZA 2,870.00
NC ACH JO 200.00
NC BELWEB 4,050.00
NC Pago Ac 2,130.28
NC Pago Ac 3,607.98
DE AGENCI 150.00
NC ACH JO 175.00
NC BELWEB 225.00
NC Pago Ac 4,359.85
NC TRASLA 452.08
NC TRASLA 6,674.93
ND PRODES 602.46
ND PRODES 4,388.28
ND PRODES 13,700.00
ND PRODES 9,236.79
ND PRODES 2,742.99
ND PRODES 3,850.00
ND PRODES 11,375.00
ND PRODES 7,382.01
ND PRODES 8,243.20
ND PRODES 28,599.31
ND PRODES 22,396.64
Fecha de contFecha de venSerie Nº documentNº de transacCuenta de maComentarios Cuenta de conNombre de laCargo (ML) Abono (ML) Saldo acumulCENTRO DE CNombre de suReferencia 1 (Referencia 2 (Referencia 3 (Fila)
ACTIVO 11010202 DM BI ZONA 14 CTA 060-001048-8 -120731.68
1/1/2023 1/31/2023 Unico AS 249264 249264 11010202 ANULACION P 11010101 CAJA GENERAL PRODESA 13478.75 -134210.43 3 CENTRAL 123456
1/5/2023 1/5/2023 Unico PP 22529 245492 11010202 TRASLADO D PL00100 CAJA CHICA OTROS CAMP 14218 -148428.43 CENTRAL 22529 432001 432001
1/6/2023 1/6/2023 Unico PP 22548 245542 11010202 PAGO DE FC PL00650 AVANCE TECNOLOGICO PLUS 1200 -149628.43 ZONA 14 22548 530001 530001
1/6/2023 1/6/2023 Unico PP 22549 245543 11010202 PAGO DE FC PL00055 IDEAS EN PAPEL S.A. 380 -150008.43 ZONA 14 22549 530001 530001
1/6/2023 1/6/2023 Unico PP 22550 245544 11010202 PAGO DE FC PL00004 VILMA VERONICA ROJAS R 473.65 -150482.08 ZONA 14 22550 530001 530001
1/6/2023 1/6/2023 Unico PP 22551 245545 11010202 ABONO A FC PL00064 KARLA AZUCENA PAZ ISTU 458.58 -150940.66 CENTRAL 22551 530001 530001
1/6/2023 1/6/2023 Unico PP 22552 245546 11010202 PAGO DE FC PL00001 DISTRIBUIDORA CHAYS S.A 764.18 -151704.84 ZONA 14 22552 530001 530001
1/6/2023 1/6/2023 Unico PP 22553 245547 11010202 ABONO A FC PL00004 VILMA VERONICA ROJAS R 20.08 -151724.92 CENTRAL 22553 530001 530001
1/6/2023 1/6/2023 Unico PP 22678 246131 11010202 LIQUDACION PL00011
D CAJA CHICA CANCHAS ZON 4463.05 -156187.97 ZONA 14 22678 513001 513001
1/13/2023 1/13/2023 Unico PP 22490 239363 11010202 PAGO 1RA QU 11020201 ANTICIPO A EMPLEADOS 957.74 -157145.71 ZONA 14 22490 128
1/13/2023 1/13/2023 Unico PP 22521 244697 11010202 PLANILLA ARBPL00553 NEFTALI ELIONIAS JUAREZ 3477.5 -160623.21 ZONA 14 22521 903002 903002
1/13/2023 1/13/2023 Unico PP 22611 246043 11010202 ABONO A FC PL00501 CARNES AC, S.A. 1736.87 -162360.08 CENTRAL 22611 876001 876001
1/13/2023 1/13/2023 Unico PP 22619 246051 11010202 ABONO A FC PL00742 YEGUADA D.A. 175.22 -162535.3 CENTRAL 22619 876001 876001
1/13/2023 1/13/2023 Unico PP 22665 246105 11010202 PAGO DE FC PL00047 FUTECA, S.A. 53294.17 -215829.47 ZONA 14 22665 941001 941001
1/13/2023 1/13/2023 Unico PP 22666 246106 11010202 COMPRA DE TPL00082 MERLE REGINA MALDONA 14575 -230404.47 ZONA 14 22666 942001 942001
1/13/2023 1/13/2023 Unico PP 22829 249254 11010202 PAGO DE 1RA 11020201 ANTICIPO A EMPLEADOS 16226.67 -246631.14 ZONA 14 22829 101001 101001
1/13/2023 2/8/2023 Unico AS 249299 249299 11010202 TRASLADO PA 11010215 DM BI ACADEMIA CTA 060 7884.8 -254515.94 CENTRAL 832001
1/13/2023 2/8/2023 Unico AS 249309 249309 11010202 TRASLADO PA 11010209 DM BI CAYALA OPERACION 1614.9 -256130.84 CENTRAL 852001
1/16/2023 1/25/2023 Unico AS 245472 245472 11010202 TRASLADO PA 11010212 DM BI IMPUESTOS CTA 060 3167.02 -259297.86 CENTRAL 82001
1/16/2023 2/13/2023 Unico AS 249986 249986 11010202 TRASLADO P 11010222 DM BI CAYALA INVERSION 2900 -262197.86 CENTRAL 219815
1/18/2023 1/18/2023 Unico PP 22602 245813 11010202 Pagos efectu PL00741 SAUL ENRIQUE GARCIA CR 1550 -263747.86 ZONA 14 22602 129
1/19/2023 1/19/2023 Unico AS 243241 243241 11010202 TRASLADO DE 21990110 DEPOSITOS Y NOTAS DE C 5510 -269257.86 3 ZONA 14 123456
1/19/2023 1/25/2023 Unico AS 245514 245514 11010202 TRASLADO PA 11010210 DM BI CAMPEONATOS EMPR 14609.43 -283867.29 CENTRAL 323001
1/19/2023 1/19/2023 Unico PP 22608 246040 11010202 REINTEGRO PPL00011 CAJA CHICA CANCHAS ZON 800 -302967.29 ZONA 14 22608 330001 330001
1/19/2023 1/19/2023 Unico PP 22642 246079 11010202 ABONO A FC PL00022 ARTICULOS DEPORTIVOS S. 31989 -334956.29 CENTRAL 22642 357001 357001
1/19/2023 1/19/2023 Unico PP 22643 246080 11010202 ABONO A FC PL00650 AVANCE TECNOLOGICO PLUS 228.57 -335184.86 CENTRAL 22643 357001 357001
1/19/2023 1/19/2023 Unico PP 22644 246081 11010202 ABONO A FC PL00047 FUTECA, S.A. 53294.17 -388479.03 ZONA 14 22644 357001 357001
1/20/2023 1/20/2023 Unico PP 22854 249946 11010202 Cancelar ent PL00100 CAJA CHICA 18300 -394999.34 CENTRAL 22854 416001 416001
1/24/2023 1/24/2023 Unico PP 22773 248971 11010202 ABONO A FC PL00063 JOSE LUIS TELLO HERRERA 192.86 -395192.2 CENTRAL 22773 596001 596001
1/27/2023 1/27/2023 Unico PP 22771 248967 11010202 ABONO A FC 8PL00040 DIGITAL PARTNERS S.A. 1114.29 -409860.51 CENTRAL 22771 596001 596001
1/27/2023 1/27/2023 Unico PP 22772 248969 11010202 ABONO A FC PL00103 CARLOS ENRIQUE ALVARE 714.29 -410574.8 CENTRAL 22772 596001 596001
1/27/2023 1/27/2023 Unico PP 22774 248972 11010202 ABONO A FC PL00378 NINA CAPS 3975.67 -414550.47 CENTRAL 22774 596001 596001
1/27/2023 1/27/2023 Unico PP 22775 248973 11010202 ABONO FC 69PL00047 FUTECA, S.A. 53294.17 -467844.64 ZONA 14 22775 596001 596001
1/30/2023 1/30/2023 Unico PP 22684 246139 11010202 PAGO 2DA QU 11020201 ANTICIPO A EMPLEADOS 907.74 -468752.38 ZONA 14 22684 130
1/30/2023 2/8/2023 Unico AS 249298 249298 11010202 TRASLADO PA 11010212 DM BI IMPUESTOS CTA 060 7382.01 -476134.39 CENTRAL 793001
1/31/2023 2/7/2023 Unico AS 248565 248565 11010202 TRASLADOS M 11010214 DM BI BALON 1025 -483741.04 3 CENTRAL 220002
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249215 249215 11010202 INGRESOS PR 11010101 CAJA GENERA 350 -483391.04 3 ZONA 14 84525410
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249215 249215 11010202 INGRESOS PR 11010101 CAJA GENERA 3443.75 -479597.29 3 ZONA 14 192157
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249228 249228 11010202 Pago Acepta 11020104 CUENTAS POR 674.75 -371065.36 3 ZONA 14 33270
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249228 249228 11010202 Pago Visanet 11020104 CUENTAS POR 2452.85 -368275.14 3 ZONA 14 735726
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249228 249228 11010202 Pago Visanet 11020104 CUENTAS POR 4436 -195837.44 3 ZONA 14 855953
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249229 249229 11010202 Pago Visanet 21990109 COBROS ANTI 443.4 -46930.79 3 ZONA 14 820428
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249229 249229 11010202 Pago Acepta 21990109 COBROS ANTI 4201.58 -24310.45 3 ZONA 14 143544
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249229 249229 11010202 Pago Acepta 21990109 COBROS ANTI 5571.51 -16570.1 3 ZONA 14 153771
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249229 249229 11010202 Pago Visanet 21990109 COBROS ANTI 5310.64 530.95 3 ZONA 14 892952
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249229 249229 11010202 Pago Acepta 21990109 COBROS ANTI 1615.54 2146.49 3 ZONA 14 178430
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249238 249238 11010202 TRASLADO PA 11010201 DM BI PRODESA OFICINAS 22396.64 31460.65 CENTRAL 852001
1/31/2023 1/31/2023 Unico PP 22839 249266 11010202 PAGO DE 2DA 11020201 ANTICIPO A EMPLEADOS 13782.77 17677.88 ZONA 14 22839 930001 930001
1/31/2023 2/8/2023 Unico AS 249300 249300 11010202 TRASLADO PA 11010215 DM BI ACADEMIA CTA 060 8243.2 9434.68 CENTRAL 837001
1/31/2023 2/9/2023 Unico AS 249511 249511 11010202 TRASLADO PA 11010201 DM BI PRODESA OFICINAS 518.74 -19683.37 CENTRAL 400001
1/31/2023 2/9/2023 Unico AS 249512 249512 11010202 TRASLADO PO 11010222 DM BI CAYALA INVERSION 9350 -29033.37 CENTRAL 361001
1/31/2023 2/9/2023 Unico AS 249517 249517 11010202 TRASLADO DE 11010215 DM BI ACADEMIA CTA 060 21306.58 -50339.95 CENTRAL 351001
1/31/2023 2/9/2023 Unico AS 249581 249581 11010202 TRASLADO DE 11010306 BI INDUSTRIA 128113.69 77773.74 CENTRAL 382002
1/31/2023 1/31/2023 Unico PP 22880 249647 11010202 SERVICIOS T PL00648 DIEGO CERUTTI 10350 67423.74 ZONA 14 22880 77002 77002
1/31/2023 1/31/2023 Unico PP 22881 249648 11010202 SERVICIOS T PL00125 CRISTIAN RENATO CARCUZ 5350 62073.74 ZONA 14 22881 77004 77004
1/31/2023 1/31/2023 Unico PP 22882 249649 11010202 SERVICIOS T PL00584 RONALD CHINCHILLA 4350 57723.74 ZONA 14 22882 77006 77006
1/31/2023 1/31/2023 Unico PP 22883 249650 11010202 SERVICIOS T PL00138 ALFREDO MISAEL ARRIOL 8350 49373.74 ZONA 14 22883 77008 77008
1/31/2023 1/31/2023 Unico PP 22884 249653 11010202 SERVICIOS T PL00721 BRAYAN ESTUARDO ROSAL 1000 48373.74 ZONA 14 22884 77010 77010
1/31/2023 1/31/2023 Unico PP 22885 249654 11010202 SERVICIOS T PL00577 WILSON OSEAS ROSALES P 2500 45873.74 ZONA 14 22885 77012 77012
1/31/2023 2/24/2023 Unico AS 249811 249811 11010202 REINTEGRO PPL00100 CAJA CHICA 1099.8 46973.54 CENTRAL 1016481 8196006
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 DE AGENCIA 21990110 DEPOSITOS Y 150 47123.54 3 ZONA 14 1141600
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC ACH GUIL 21990110 DEPOSITOS Y 150 47273.54 3 ZONA 14 221082
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC ACH JOSE 21990110 DEPOSITOS Y 175 47448.54 3 ZONA 14 223589
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC ACH OSVI 21990110 DEPOSITOS Y 200 47648.54 3 ZONA 14 93724
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC BANCA M 21990110 DEPOSITOS Y 100 47748.54 3 ZONA 14 2167882
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC BANCA M 21990110 DEPOSITOS Y 333.33 49831.87 3 ZONA 14 24259684
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC BELWEB Pa 21990110 DEPOSITOS Y 4050 54281.87 3 ZONA 14 249612
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC BELWEB P 21990110 DEPOSITOS Y 150 54431.87 3 ZONA 14 184706
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC BELWEB Re 21990110 DEPOSITOS Y 225 54656.87 3 ZONA 14 231106
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC BELWEB R 21990110 DEPOSITOS Y 200 54856.87 3 ZONA 14 199430
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC BI-APP TR 21990110 DEPOSITOS Y 1000 55856.87 3 ZONA 14 15207061
1/31/2023 2/10/2023 Unico AS 249947 249947 11010202 NC CAMPEON 21990110 DEPOSITOS Y 3500 59356.87 3 ZONA 14 22401
1/31/2023 2/13/2023 Unico AS 249987 249987 11010202 TRASLADO P 11010222 DM BI CAYALA 2900 62256.87 CENTRAL 219815
PROYECTOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA
Estado de Cuenta Libros
Banco: INDUSTRIAL
Mes: Jan-23
Cuenta: 060-001048-8 DM ZONA 14
Saldo Inicial (120,731.68)
1/31/2023 CENTRAL AS 249581TRASLADO DE NEGATIVO ENERO 23 BI INDUSTRIAL PRODESA 060-000701 128,113.69

1/30/2023 CENTRAL AS 249298TRASLADO PARA PAGO DE IMPUESTOS MES DE DIDM BI IMPUESTOS CTA 060-000820-1 7,382.01
128,113.69 7,382.01 120,731.68
1/1/2023 CENTRAL AS 249264ANULACION POLIZA INGRESOS DICIEMBRE 2022 CAJA GENERAL PRODESA 13,478.75
1/31/2023 ZONA 14 AS 249215INGRESOS PRODESA ZONA 14 ENERO 2 2023 CAJA GENERAL PRODESA 350.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249215INGRESOS PRODESA ZONA 14 ENERO 3 2023 CAJA GENERAL PRODESA 3,443.75
1/31/2023 CENTRAL AS 248565TRASLADOS MAL DEPOSITADOS ENERO 23 DM BI BALONES CTA 060-000891-2 1,025.00
113,025.93 13,478.75 99,547.18
1/31/2023 ZONA 14 AS 249228Pago Acepta CUENTAS POR COBRAR VISA 674.75

1/31/2023 ZONA 14 AS 249228Pago Visanet CUENTAS POR COBRAR VISA 2,452.85
1/31/2023 ZONA 14 AS 249228Pago Acepta CUENTAS POR COBRAR VISA 2,409.82
1/31/2023 ZONA 14 AS 249228Pago Visanet CUENTAS POR COBRAR VISA 192.79
324,365.92 - 324,365.92
1/31/2023 ZONA 14 AS 249229Pago Visanet COBROS ANTICIPADOS 443.40
1/31/2023 ZONA 14 AS 249229Pago Visanet COBROS ANTICIPADOS 18,418.76
1/31/2023 ZONA 14 AS 249229Pago Acepta COBROS ANTICIPADOS 4,201.58
1/19/2023 ZONA 14 AS 243241TRASLADO DE INGRESOS NARANJO ENERO 23 DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO NO IDENTIFICADOS 5,510.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947DE AGENCIA OBELISCO DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 150.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC ACH GUILLERMO LOPEZ Cancha Z. 14 DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 150.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC ACH JOSE JORGE ARVIZU ESTR GyTACHIF DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 175.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC ACH OSVIN OSWALDO GALICIA ARANA Tra DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 200.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC BANCA MOVIL DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 100.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC BANCA MOVIL DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 1,000.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC BELWEB Pago futbol Amets 6 meses DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 4,050.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC BELWEB Pago M. DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 150.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC BELWEB Reserva cancha futeca z14 DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 225.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC BELWEB Reserva para Kemik.com DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 200.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC BI-APP TRANSF DE CTA GT 4530098328 DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 1,000.00
1/31/2023 ZONA 14 AS 249947NC CAMPEONATO EMPRESARIAL DEPOSITOS Y NOTAS DE CREDITO N 3,500.00
113,614.81 5,510.00 108,104.81
1/13/2023 ZONA 14 PP 22490 PAGO 1RA QUINCENA ENERO 2023 ANTICIPO A EMPLEADOS 957.74
1/13/2023 ZONA 14 PP 22829 PAGO DE 1RA QUINCENA MES DE ENERO 23 ANTICIPO A EMPLEADOS 16,226.67
1/30/2023 ZONA 14 PP 22684 PAGO 2DA QUINCENA ENERO 2023 ANTICIPO A EMPLEADOS 907.74
1/31/2023 ZONA 14 PP 22839 PAGO DE 2DA QUINCENA MES DE ENERO 23 ANTICIPO A EMPLEADOS 13,782.77
1/19/2023 CENTRAL AS 245514TRASLADO PARA PAGO DE COMISIONES EMPRE DM BI CAMPEONATOS EMPRESARIALES CTA 060-004 14,609.43
1/26/2023 CENTRAL AS 249291TRASLADO PARA PAGO DE COMISIONES EMPRE EDM BI CAMPEONATOS EMPRESARIALES CTA 060-004 6,164.33
1/31/2023 CENTRAL AS 249310TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS EMPRESARIADM BI CAMPEONATOS EMPRESARIALES CTA 060-004 28,599.31
1/31/2023 CENTRAL AS 249238TRASLADO PARA PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCEDM BI PRODESA OFICINAS CTA 060-000937-3 22,396.64
1/31/2023 CENTRAL AS 249517TRASLADO DE PROVISIONES LABORALES ENERO DM BI ACADEMIA CTA 060-001320-1 21,306.58
- 124,951.21 (124,951.21)
1/13/2023 ZONA 14 PP 22521 PLANILLA ARBITRAL DEL 01 AL 08 ENERO 23 NEFTALI ELIONIAS JUAREZ BERNAL 3,477.50
- 26,019.15 (26,019.15)
1/13/2023 CENTRAL AS 249299TRASLADO PARA PAGO DE ST CORPORATIVO ENEDM BI ACADEMIA CTA 060-001320-1 7,884.80
1/13/2023 CENTRAL AS 249309TRASLADO PARA PAGO DE TC MES DE ENERO 23 DM BI CAYALA OPERACIONES CTA 060-007365-0 1,614.90
1/16/2023 CENTRAL AS 245472TRASLADO PARA PAGO DE ISR MES DE DIC 2022 DM BI IMPUESTOS CTA 060-000820-1 3,167.02
1/31/2023 CENTRAL AS 249300TRASLADO PARA PAGO DE ST CORPORATIVO ENEDM BI ACADEMIA CTA 060-001320-1 8,243.20
1/31/2023 CENTRAL AS 249512TRASLADO POR CONSUMO DE BALONES Y TROFEDM BI CAYALA INVERSION CTA 060-007164-7 9,350.00
1/31/2023 CENTRAL AS 249511TRASLADO PARA PAGO DE PROVEEDORES ENERDM BI PRODESA OFICINAS CTA 060-000937-3 518.74
- 30,778.66 (30,778.66)
1/5/2023 CENTRAL PP 22529 TRASLADO DE FONDOS CAMP CAMPERO 2023 CAJA CHICA OTROS CAMPEONATOS 14,218.00
1/6/2023 ZONA 14 PP 22550 PAGO DE FC 5513 COMPRA DE PAPELERIA DIC 20VILMA VERONICA ROJAS RIVERA 473.65
1/6/2023 CENTRAL PP 22553 ABONO A FC 3809 COMPRA DE PAPELERIA DIC 202VILMA VERONICA ROJAS RIVERA 20.08
1/6/2023 ZONA 14 PP 22548 PAGO DE FC 5147 ALQUILER DE IMPRESORA AVANCE TECNOLOGICO PLUS, S.A. 1,200.00
1/6/2023 ZONA 14 PP 22678 LIQUDACION DE CAJAS CHICA Y GAS DIC 2023 CAJA CHICA CANCHAS ZONA 14 4,463.05
1/6/2023 ZONA 14 PP 22552 PAGO DE FC 2126 COMPRA DE INSUMOS DISTRIBUIDORA CHAYS S.A 764.18
1/6/2023 ZONA 14 PP 22549 PAGO DE FC 4109 COMPRA DE INSUMOS IDEAS EN PAPEL S.A. 380.00
1/6/2023 CENTRAL PP 22551 ABONO A FC 2889 HONORARIOS DIC 2022 KARLA AZUCENA PAZ ISTUPE 458.58
1/13/2023 CENTRAL PP 22619 ABONO A FC 5307 COMPRA DE MIEL YEGUADA D.A. 175.22
1/13/2023 CENTRAL PP 22611 ABONO A FC 6993 COMPRA DE PAVOS CARNES AC, S.A. 1,736.87
1/13/2023 ZONA 14 PP 22665 PAGO DE FC 6962 RENTA ENERO 2022 FUTECA, S.A. 53,294.17
1/13/2023 ZONA 14 PP 22666 COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS MERLE REGINA MALDONADO SOLORZANO 14,575.00
1/18/2023 ZONA 14 PP 22602 Pagos efectuados - PL00741 SAUL ENRIQUE GARCIA CRUZ 1,550.00
1/19/2023 CENTRAL PP 22642 ABONO A FC 2699 COMPRA DE UNIFORMES ARTICULOS DEPORTIVOS S.A. 31,989.00
1/19/2023 CENTRAL PP 22643 ABONO A FC 8571 ALQUILER DE IMPRESORA AVANCE TECNOLOGICO PLUS, S.A. 228.57
1/19/2023 ZONA 14 PP 22608 REINTEGRO POR PAGO DE FC 7877 CAJA CHICA CANCHAS ZONA 14 800.00
1/19/2023 CENTRAL PP 22536 TRASLADO DE FONDOS EVENTO FUTILLO HUMAN CAJA CHICA OTROS CAMPEONATOS 18,300.00
1/19/2023 ZONA 14 PP 22644 ABONO A FC 6962 ARRENDAMIENTO MES DE ENERFUTECA, S.A. 53,294.17
1/24/2023 CENTRAL PP 22773 ABONO A FC 1285 SERV DE REDES SOCIALES JOSE LUIS TELLO HERRERA 192.86
1/27/2023 CENTRAL PP 22774 ABONO A FC 8689 8931 Y 2461 RENTA ENERO 23 NINA CAPS 3,975.67
1/27/2023 CENTRAL PP 22772 ABONO A FC 6492 ST MES DE ENERO 23 CARLOS ENRIQUE ALVAREZ HERRERA 714.29
1/27/2023 CENTRAL PP 22771 ABONO A FC 8940 SER DE SISTEMA DE FAC DIC 22DIGITAL PARTNERS S.A. 1,114.29
1/27/2023 ZONA 14 PP 22775 ABONO FC 6962 RENTA ENERO 23 FUTECA, S.A. 53,294.17
1/31/2023 ZONA 14 PP 22882 SERVICIOS TECNICOS ACADEMIA MES DE ENERO RONALD CHINCHILLA 4,350.00
1/31/2023 ZONA 14 PP 22885 SERVICIOS TECNICOS ACADEMIA MES DE ENERO WILSON OSEAS ROSALES PAPPA 2,500.00
1/31/2023 ZONA 14 PP 22883 SERVICIOS TECNICOS ACADEMIA MES DE ENERO ALFREDO MISAEL ARRIOLA MOTA 8,350.00
1/31/2023 ZONA 14 PP 22884 SERVICIOS TECNICOS ACADEMIA MES DE ENERO BRAYAN ESTUARDO ROSALES AGUIRRE 1,000.00
1/31/2023 CENTRAL AS 249811REINTEGRO POR EVENTO EMPRESARIAL G&T CAJA CHICA OTROS CAMPEONATOS 1,099.80
1/31/2023 ZONA 14 PP 22881 SERVICIOS TECNICOS ACADEMIA MES DE ENERO CRISTIAN RENATO CARCUZ FIGUEROA 5,350.00
1/31/2023 ZONA 14 PP 22880 SERVICIOS TECNICOS ACADEMIA MES DE ENERO DIEGO CERUTTI 10,350.00
1,099.80 289,111.82 (288,012.02)
SALDO FINAL 31/01/2023 62,256.87

360 SPORT COMPLEX
ENERO 2023
SALDO INICIAL (128,114)
DIFERENCIA
(FLUJO
EERR
INGRESOS FLUJO EFECTIVO EFECTIVO -
EJECUTADO
EERR
EJECUTADO)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
CxC Enero - CxC Mayo CxC Sep CxC Oct CxC DIC
SERVICIOS VARIOS CANCHAS 423,911 478,193 (54,282)
Marzo 2022 2022 2022 2022
Aplicación cobros Antic. 14,182 14,182 5,100.00 1,600.00 3,600.00 11,660.00 1,025.00
Comision y Ret. TC - -
Gastos s/Ingresos - SALDO AL 31 DE ENERO 23
CxC Enero - CxC Mayo CxC Sep CxC Oct CxC DIC CxC ENE
Ingresos BAC Embargados
- Marzo 2022 2022 2022 2022 2023
438,093 478,193 (40,100) 5,100.00 1,600.00 3,600.00 11,660.00 1,025.00 40,100.00
- - - - 63,085.00
EGRESOS
Ingresos del mes 438,093
PROVEEDORES 431,812 387,163 44,649 CxC del mes 40,100
GASTOS POR LIQUIDAR - - 478,193
Fact. 478,193
(7,901) 91,030 4,549 0
OTROS INGRESOS ARTICULOS DEPORTIVOS 31,989.00

CARNES AC, S.A. 1,736.87
TRANSF. DE UTILIDADES P/CUBRIR SALDO NEGATIVO 128,114 Traslado de negativo TROFEOS FINOS 12,250.00
CHEQUES RECHAZADOS - 1,326.78
TRANSF. OTRAS CUENTAS -
TRANSF. OTRAS CUENTAS -
OTROS INGRESOS/COBROS ANTICIPADOS 108,107 Anticipo a clientes
TOTAL INGRESOS 236,221
OTROS EGRESOS
TRANSF. DE UTILIDADES P/CUBRIR SALDO NEGATIVO -
COMPRA INVENTARIO ARTICULOS P/VENTA/OTROS INV. -
CHEQUES RECHAZADOS -
GASTOS X LIQUIDAR -
OTROS TRANSFERENCIAS 28,599 Traslado para pago y st empresarial
OTROS TRANSFERENCIAS 9,350 Traslado consumo de trofeos y balones
TOTAL EGRESOS 37,949
UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES IMPTOS. 62,257 0
PROVISIONES IMPUESTOS
ISO 2,154
ISR
DEBITO FISCAL 14,594
AJUSTES DEL MES 16,748
UTILIDAD DESPUES DE PROVISIONES IMPTOS. 45,509

EMPRESA: PROYECTOS DEPORTIVOS, S.A.
SEDE: ZONA 14
INTEGRACION CUENTA POR COBRAR
CUENTA POR COBRAR MES ANTERIOR Q 22,984.99
ZONA 14 Q 478,192.74
TOTAL Q 501,177.73
INGRESOS DEPOSITOS DEL MES
DEPOSITOS DEL MES Q 64,460.93

(+) PAGOS FACT. EN TRAMITE DEL MES Q 35,086.25
(+) PAGOS FACT. EN TRAMITE MES ANTERIOR Q -
INGRESOS T.C. BAC ENBARGADO Q -
INGRESOS T.C. VISA Q 324,365.91
RETENCIONES DE IVA Q 5,495.87

RETENCIONES DE IVA MES ANTERIOR NO REPORTADA Q -
COMISIONES Y RET. TARJETA DE CREDITO Q 7,676.12
EXENCIONES DE IVA Q 1,010.15
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS MES ANTERIOR Q -
COBROS ANTICIPADOS VISA MES ANTERIOR Q -
(-) NOTAS DE CREDITO FAC MES ANTERIOR Q -

(-) FALTANTE Q -
(-) OTROS NEGATIVO Q -
GASTOS POR LIQUIDAR Q -
GASTOS SOBRE INGRESOS Q -
TOTAL INGRESOS/AJUSTES Q 438,095.24
CUENTRA POR COBRAR DEL MES Q 63,084.99
(+) OTROS INGRESOS
(+) SOBRANTE. Q 2.50

(+) RECUPERACION CHEQUES RECHAZADOS Q -
(+) COBROS ANTICIPADOS Q -
(+) OTROS INGRESOS Q -
(+) OTROS POSITIVO Q -
TOTAL (+) OTROS INGRESOS Q 2.50
CUENTA POR COBRAR AL 31/12/2022 Q 63,084.99

478192.7 Q 0.04
99,547.2
Q 6,506.02
CXC DEL MES
40,100.00 22,984.99
CXC FINAL
63,084.99 Q -
EMPRESA: PROYECTOS DEPORTIVOS, S. A
PERIODO: 31/01/2023
TIPO CUENTA POR COBRAR ZONA 1
Sucursal PRODESA ZONA 14
NOMBRE FECHA NUMERO DESCRIPCION

ACTIVAR, S.A 9/22/2021 216878889 CAMPEONATO
SERGIO LOPEZ 9/28/2021 596721755 VARIOS
POTENCIA DIESEL REPUES 5/23/2022 2904641019 ALQUILER
GLOBAL TEXTILES S.A 9/28/2022 2699118873 ALQUILERES
MARIO GARCIA 10/31/2022 1406223316 Martes Champions B :: CACERIA
PRODEPSA SOLUCIONES DE 10/31/2022 1140803420 CAMPEONATOS EMPRESARIALES
ASOCIACION NACIONAL D 12/13/2022 1753563269 CAMPEONATO NAVIDEÑO ANACAFE
ASOCIACION NACIONAL D 12/21/2022 1506036035 COMPLEMENTO CAMPEONATO NAVIDEÑO
BANCO DE LOS TRABAJAD 1/10/2023 4131540389 RESERVACION CANCHAS Y REFRIGERIOS
CHUCHERIAS SOCIEDAD 1/12/2023 3791735513 RENTA TIENDA DICIEMBRE
SEGUROS G&T S.A. 1/18/2023 1583958250 FUTILLO HUMANO
CHUCHERIAS SOCIEDAD 1/31/2023 409946499 PAGO RENTA ENERO 2,023
TOS DEPORTIVOS, S. A.
31/01/2023
POR COBRAR ZONA 14
ODESA ZONA 14
DESCRIPCION MONTO
5,000.00
100.00
1,600.00
3,600.00 (12,581.50)
CACERIA 2,700.00
RESARIALES 8,960.00
DEÑO ANACAFE 440.00
PEONATO NAVIDEÑO ANACAFE 585.00
HAS Y REFRIGERIOS 5,600.00
1,000.00
31,500.00
2,000.00
63,085.00

1 1. Verificado Flujo de Efectivo Prodesa Zona 14 Enero 2023

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PRODESA / ZONA 14

CONCILICION BANCARIA No. 060-001048-8

SALDO DEL BANCO AL 31/10/2022 53,888.94

CHEQUES EN CIRCULACION (5,002.23)

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 43,541.47

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (232,647.45)

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

SALDO DEL BANCO AL 30/11/2022 94,642.97

CHEQUES EN CIRCULACION (8,457.74)

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 42,668.17

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (264,770.48)

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

SALDO DEL BANCO AL 31/1/2023 41,557.05

CHEQUES EN CIRCULACION (3,357.74)

DEPOSITOS EN CIRCULACION 0.00

NOTAS DE CREDITO EN CIRCULACION 173,909.94

NOTAS DE DEBITO EN CIRCULACION (149,842.34)

DEPOSITOS PENDIENTES DE OPERAR EN CONTABILIDAD 0.00

NOTAS DE CREDITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

NOTAS DE DEBITO PENDIENTES DE CONTABILIZAR 0.00

Cuenta: 0600010488 - PRODESA ZONA 14

1/2/2023 NC Pago Acepta 12069 96.39 43,043.10

1/31/2023 CENTRAL AS 249581TRASLADO DE NEGATIVO ENERO 23 BI INDUSTRIAL PRODESA 060-000701 128,113.69

113,025.93 13,478.75 99,547.18

1/31/2023 ZONA 14 AS 249228Pago Acepta CUENTAS POR COBRAR VISA 674.75

113,614.81 5,510.00 108,104.81

1,099.80 289,111.82 (288,012.02)

SALDO FINAL 31/01/2023 62,256.87

OTROS INGRESOS ARTICULOS DEPORTIVOS 31,989.00

CHEQUES RECHAZADOS - 1,326.78

TRANSF. OTRAS CUENTAS -

TRANSF. OTRAS CUENTAS -

OTROS INGRESOS/COBROS ANTICIPADOS 108,107 Anticipo a clientes

TOTAL INGRESOS 236,221

TRANSF. DE UTILIDADES P/CUBRIR SALDO NEGATIVO -

COMPRA INVENTARIO ARTICULOS P/VENTA/OTROS INV. -

OTROS TRANSFERENCIAS 28,599 Traslado para pago y st empresarial

OTROS TRANSFERENCIAS 9,350 Traslado consumo de trofeos y balones

TOTAL EGRESOS 37,949

UTILIDAD ANTES DE PROVISIONES IMPTOS. 62,257 0

UTILIDAD DESPUES DE PROVISIONES IMPTOS. 45,509

INTEGRACION CUENTA POR COBRAR

CUENTA POR COBRAR MES ANTERIOR Q 22,984.99

INGRESOS DEPOSITOS DEL MES

DEPOSITOS DEL MES Q 64,460.93

RETENCIONES DE IVA Q 5,495.87

(-) NOTAS DE CREDITO FAC MES ANTERIOR Q -

TOTAL INGRESOS/AJUSTES Q 438,095.24

CUENTRA POR COBRAR DEL MES Q 63,084.99

(+) OTROS INGRESOS

(+) SOBRANTE. Q 2.50

TOTAL (+) OTROS INGRESOS Q 2.50

CUENTA POR COBRAR AL 31/12/2022 Q 63,084.99

CXC DEL MES

NOMBRE FECHA NUMERO DESCRIPCION

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