ANEXO N° 1

“RECIBO DE EGRESOS PROVISIONAL”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nº
_________________

S/. _________________

RECIBO DE EGRESO PROVISIONAL

Recibí la suma de ____________________________________________

Por concepto ____________________________________________

Nombres y Apellidos _____________________________________________

DNI _____________________________________________
Fecha _____________________________________________

Firma _____________________________________________

Vº Bº del jefe de la Oficina solicitante Autorización

Vº Bº GAF

- La rendición de cuentas se efectuará en un plazo máximo de los (02) días hábiles siguientes
de haber recibido el efectivo del encargo de la caja chica.
- Autorizo se me descuente por Planilla de Remuneraciones, en la forma y plazo establecido en
la directiva.
 ANEXO 2 "RENDICIÓN DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

RENDICION N°

N° Cheque o Transferencia
Fecha Recepción Fondo Fijo

Anexo N° 02
RENDICION DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

Responsable:
Unidad Organica :

FECHA DE FECHA DE TIPO DE N° DE PARTIDA

N° RUC PROVEEDOR CONCEPTO DE GASTO IMPORTE S/.
RENDICION EMISION COMPROBANTE COMPROBANTE ESPECIFICA

TOTAL

MOVIMIENTO DEL FONDO

Saldo Anterior S/.
+ Fondo Fijo Recibido
Total Ingresos
- Importe de la presente rendicion
Saldo Actual

Firma de Encargodo del Fondo

DNI N° :
 ANEXO 3 "DECLARACION JURADA- PLANILLA DE GASTOS POR MOVILIDAD"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Anexo N° 03
DECLARACION JURADA
PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD
Art. 71 RD Nº 002-2017-EF / art. 03 DS Nº 007-2013-EF/ art. 37 inc. A1 cap. VI de LIR

DNI DEL DESPLAZAMIENTO MONTO GASTADO POR: FIRMA DEL

N° FECHA NOMBRE TRABAJADOR
TRABAJADOR MOTIVO DESTINO VIAJES TRABAJADOR TRABAJADOR

TOTAL S/.

V° B° GERENTE MUNICIPAL V° B° GERENTE DE ADMINISTRACION Y V° B° DEL JEFE INMEDIATO

FINANZAS

OBSERVACIONES
1) La movilidad diaria y por persona no puede ser superior al 4% de la RMV (S/ 930.00) es decir S/. 37.20
2) La planilla puede presentarse por una persona o varias personas.
3) El costo de movilidad local corresponde al costo urbano de ida y retorno.
Excepcionalmente se asignara el importe de la tarifa de taxi. Cuando se realicen operativos en
4)
horarios nocturnos o cuando el traslado del servidor implique riesgo para la muniipalidad
 ANEXO 4 "ARQUEO DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

RENDICION N°

N° Cheque o Transferencia
Fecha Recepción Fondo Fijo

Anexo N° 04 - ARQUEO DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA

Responsable:
Unidad Organica :

N° FECHA COMPROBANTE N° DOCUMENTO RUC PROVEEDOR CONCEPTO DE GASTO IMPORTE S/.

TOTAL

RESUMEN

FONDO ASIGNADO
TOTAL RENDICION
SALDO DISPONIBLE

RESPONSABLE CAJA CHICA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Firma Firma
APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES
D.N.I. D.N.I.
FECHA FECHA
 ANEXO 5
“ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA”

Siendo las _________ a los ____ días del mes de ________________ del ________, se constituye en
la Sub Gerencia de Tesorería______________________________________, responsable del Fondo
Fijo para Caja Chica y el encargado del arqueo de la Sub Gerencia de
Contabilidad________________________________________, con la finalidad de proceder a realizar
el presente arqueo de fondos.

DESCRIPCIÓN FECHA DETALLE IMPORTE

IMPORTE ASIGNADO
SALDO DE CAJA
REEMBOLSO
IMPORTE POR RENDIR

Ejecutado el arqueo se obtuvieron los siguientes resultados:

1. RECUENTO EFECTIVO

MONEDAS DENOMINACIÓN CANTIDAD IMPORTE

CINCO
DOS
UNO
CINCUENTA CENTIMOS
VEINTE CENTIMOS
DIEZ CENTIMOS
TOTAL MONEDA

MONEDAS DENOMINACIÓN CANTIDAD IMPORTE

DOSCIENTOS
CIEN
CINCUENTA
VEINTE
DIEZ
TOTAL MONEDA

IMPORTE
TOTAL MONEDAS
TOTAL BILLETES
OTROS DOCUMENTOS
TOTAL DINERO EN EFECTIVO

2. MONTO DEL FONDO: S/________________

3. DESCOMPOSICIÓN:

Valor de Facturas S/________________

Valor en Boletas de Ventas S/________________
Valor en Tickets S/________________
Valor en Vales S/________________
Valor Otros S/________________
Efectivo S/________________
TOTAL S/________________

Diferencia S/________________

Explicación de la diferencia

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________ _______________________________
Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica Sub. Gerencia de Contabilidad
DNI Nº ______________________________ DNI Nº ______________________________
Firma:_______________________________ Firma:_______________________________