FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: NOVIEMBRE DEL 2009
R.U.C. :
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Columna1

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL C

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
CORRELATIVO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR CODIGO ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A VALOR DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO OR
DESTINADAS A OPERACIONES OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
DEL REGISTRO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS DE LA GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO OPERACIONES NO GRAVADAS DE LAS OTROS IMPORTE TIPO
GRAVADAS
O CÓDIGO COMPROBAN VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE Y NOMBRES, CTA ADQUISICIONES TRIBUTOS Y TOTAL FECHA DE FECHA
ÚNICO DE LA DE PAGO O FECHA (TABLA DEPENDENCIA LA DUA TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN RELACIO BASE BASE BASE NO CARGOS NÚMERO DE CAMBIO
OPERACIÓN O DE PAGO (1) 10) ADUANERA O DSI (TABLA 2) O RAZÓN NADA A IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS EMISIÓN

DOCUMENTO (TABLA 11) NUMERO SOCIAL COMPRA

01 29/10/09 01 070 013530 6 20224305649 E.T. Turismo Directo Asegurado SA 6.72 1.28 8.00
02 30/10/09 01 540 024929 6 20438933272 Transportes LINEA SA 601 22.69 4.31 27.00
03 03/11/09 12 340 080507 6 20378890161 Rash Peru SAC 41.93 7.97 49.90 2.923
07 03/11/09 01 073 024192 6 20438933272 Transportes LINEA SA 5.04 0.96 6.00
04 07/11/09 01 003 000044 6 10105319750 Rabanal Pajares Norma Elizabeth 7.98 1.52 9.50
05 19/11/09 01 001 054022 6 20411033458 HyM Almacenes Generales SRL 6.30 1.20 7.50
06 - -
08 - -
09 - -
10 - -
- -
- -
- -
- -
TOTALES 90.66 17.23 107.89
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTO
 CONTACESC CORP.
Estado de Flujo de Efectivo
Al año terminado el 31 de diciembre de 2016
(EXPRESADO EN SOLES)

METODO INDIRECTO

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Resultado del ejercicio 661710.00
Depreciacion del Ejercicio -8518.00
Cobranza a los Clientes -8070.00
Existencias -166443.00
impuestos 57006.00
Pago a proveedores de bienes y servicios -2255.00
Impto R. pagado -190909.00
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 342521.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Cobranza de compra Inmuebles Maquinaria y Equipo -511100.00
Disminución en otros activos no corrientes 0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión
-511100.00
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Disminucion en prestamos de corto plazo 6053.00
Aumento de prestamos de largo plazo 69603.00
Aporte de capital 0.00
Pago de dividendos 0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 75656.00

Equivalente de Efectivo del Ejercicio -92923.00

Efectivo al inicio del Ejercicio 66567.00
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio -26356.00

0.00

-444533.00
66567.00
-316.00
92607
https://www.youtube.com/watch?v=ztVKwF_y6Jw

NOTAS 12/31/2016 12/31/2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Nota 03 S/. 92,607.00 S/. 66,567.00
Cuentas por Cobrar Comerciales Nota 04 S/. 24,210.00 S/. 16,140.00
Existencias Nota 05 S/. 499,331.00 S/. 332,888.00

Gastos Pagados por Anticipado S/. -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 616,148.00 ###S/. 415,595.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación
acumulada) Nota 07 S/. 1,533,300.00 S/. 1,022,200.00

Depreciacion acumulada Nota 07 S/. -25,555.00 S/. -17,037.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 1,507,745.00 ###S/. 1,005,163.00

TOTAL ACTIVO S/. 2,123,893.00 ###S/. 1,420,758.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 CONTACESC CORP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EXPRESADO EN SOLES)

VARIACIONES APLICACION AL
ESTADO DE TIPO DE
FLUJO DE ACTIVIDADES
AUMENTOS DIMINUYE EFECTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
S/. 26,040.00 S/. - S/. -26,040.00 Operativo Cuentas por Pagar Comerciales
S/. 8,070.00 S/. - S/. -8,070.00 Operativo 42 Impuestos por pagar
S/. 166,443.00 S/. - S/. -166,443.00 Operativo Bonos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Documentos pxg lp

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

S/. 511,100.00 S/. - S/. -511,100.00 Inversion
S/. - S/. 8,518.00 S/. 8,518.00 Operativo
S/. - S/. - S/. - Inversion TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
Utilidad ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ma requerida para este Formato.

 NOTAS 12/31/2016 12/31/2015 S/. 57,006.00 S/. -2,255.00

VARIACIONES APLICACION AL
ESTADO DE TIPO DE
FLUJO DE ACTIVIDADES
AUMENTOS DIMINUYE EFECTIVO

Nota 10 S/. 4,577.00 S/. 6,832.00 S/. - S/. 2,255.00 S/. -2,255.00 Operativo
Nota 09 y 11 S/. 190,909.00 S/. 133,903.00 S/. 57,006.00 S/. - S/. 57,006.00 Operativo
Nota 12 S/. 18,158.00 S/. 12,105.00 S/. 6,053.00 S/. - S/. 6,053.00 Financiamiento

S/. 213,644.00 S/. 152,840.00

S/. 208,811.00 S/. 139,208.00 S/. 69,603.00 S/. - S/. 69,603.00 Financiamiento
S/. 208,811.00 S/. 139,208.00
S/. 69,603.00 S/. -

S/. 422,455.00 S/. 292,048.00 S/. 130,407.00 S/. -

Nota 13 S/. 467,000.00 S/. 467,000.00 S/. - S/. - S/. - Financiamiento

Nota 14 S/. 661,710.00 S/. 260,000.00 S/. 401,710.00 S/. -
S/. 1,128,710.00 S/. 727,000.00
S/. 572,727.00 S/. 401,710
S/. 2,123,892.00 S/. 1,420,758 S/. -
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(POR FUNCION)
2022 2021
70 Ventas 2017500 1,345,000.00
69 Costo de ventas -1109625 -739,750.00
Utilidad bruta 907875 605,250.00

95 Gastos de operación -141,225 -67,250.00

94 Gastos de depreciacion -2,556 -1,704.00
97 Gastos de interes -458 -683.00

Utilidad de Operación 763,636 535,613.00

Otros ingreso de gestion -

Utilidad antes de deducciones y participaciones 763,636 535,613.00

Impuesto a la renta 25% -190,909 -133,903

Resultado del ejercicio 572,727 401,710

Dividendos
Adicción a utilidades reten 572,727.00 401,710
 CONTACESC CORP.
HOJA DE TRABAJO METODO INDIRECTO
Al 31-12-2016
EXPRESADO EN SOLES
E.S.F. VARIACIÓN
PARTIDAS AUMENTA /
APERTURA 12/31/2016
DISMINUYE

ACTIVO

Efectivo y Eq. de Efectivo 66,567.00 92,607.00 26,040.00

Cuentas por Cobrar Com. -Terceros 16,140.00 24,210.00 8,070.00
Existencias 332,888.00 499,331.00 166,443.00
Inmuebles, maquinaria y equipo 1,022,200.00 1,533,300.00 511,100.00
Depreciacion -17,037.00 -25,555.00 -8,518.00
Otros Activos - - -
Total 1,420,758.00 2,123,893.00 703,135.00
PASIVO Y PATRIMONIO

Tributos por pagar 133,903.00 190,909.00 57,006.00

Cuentas por pagar com. Terceros 6,832.00 4,577.00 -2,255.00
Deuda a Corto plazo 12,105.00 18,158.00 6,053.00
Deuda a Largo plazo 139,208.00 208,811.00 69,603.00
Capital Social 467,000.00 467,000.00 -
Resultados acumulados 260,000.00 661,710.00 401,710.00
Total 1,019,048.00 1,551,165.00 532,117.00
APLICACIÓN TIPO DE
ESTADO DE
FLUJO DE ACTIVIDAD INCREMENTO DESCREMENTO
EFECTIVO
ACTIVOS - +
PASIVOS + -
-26,040.00 PATRIMONIO + -
-8,070.00 Operativa
-166,443.00 Operativa
-511,100.00 Inversion
8,518.00 Operativa
- Inversion
703,135.00

57,006.00 Operativa
-2,255.00 Operativa
6,053.00 Financiamiento
69,603.00 Financiamiento
- Financiamiento
401,710.00
532,117.00