SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA MATRICULA GRATIS

CENTRO EDUCATIVO: INSTITUTO GUILLERMO ANTONIO VERDE
CUENTA BANCARIA: NO. 02-015-000198-1
AÑO: 2023

Dirección: ARIMIS Departamento: OLANCHO

Municipio: JUTICALPA Aldea , Caserío o Colonia: ARIMIS

Fecha de Presentación: _____________________________________

INGRESOS POR MATRICULA GRATIS

Objeto de
No Fecha No.Cheque Beneficiario Descripción Ingreso Egreso
gasto
Nota de credito
1 08--06-2023 L 83,600.00
por trasnferencia
Cargos por
2 6/13/2023 25500 L 100.00
BANADESA servicios
Nota de cargo por
3 c emision de 25500 L 250.00
BANADESA chequera
Compra UPS y
4 7/24/2023 00001 L 3,465.00
Clik accesorios.
Materriaes
5 7/24/2024 00002 L 8,292.00
Edgar O. Figueroa elecricos y otros
Hector E. Sanchez Instalacion
6 7/24/2023 0003
Zelaya electrica L 2,800.00
Reparacion y
7 7/25/2023 0004 repuestos aires
Fabricio Alain Navarro acondicionados. L 6,325.00
Elaboracion
8 7/26/2023 0005
Gabriel Elvir estante 19x19.3 L 2,800.00
Compra de
9 0006 materiales de
7/27/2023 Ferreteria San Fco construccion L 7,815.00

TOTAL

Elaboró: Revisó:
Administrador del Centro Director del Centro

No. DNI: No. DNI:

Firma y sello: Firma y sello:
 L -
Saldo

L 83,600.00
L 83,500.00

L 83,250.00

L 79,785.00

L 71,493.00

L 68,693.00

L 62,368.00

L 59,568.00

L 51,753.00

L 51,753.00
L 51,753.00
L 51,753.00
L 51,753.00
L 51,753.00
L 51,753.00
L 51,753.00
L 51,753.00
L 51,753.00

del Centro
 SECRETARIA DE EDUCACION
PROGRAMA MATRICULA GRATIS
Centro Educativo: INSTITUTO GUILLERMO ANTONIO VERDE
Cuenta : No. 02-015-000198-1
Conciliación Bancaria al:______________________________
Año: 2023

Saldo según Libro

Saldo según Bancos
Mas (+) Depósitos en Tránsito
(-) Cheques en Transito
(-) Notas de débito
(+) Notas de Crédito
Disponible L -
Detalle de Depósitos en Tránsito
Fecha Depósitos Descripción Monto
6/8/2023 L 83,600.00 Deposito matricula gratis L 83,600.00
L -
L -
Total Depósitos L 83,600.00 L -
Menos Cheques en Tránsito
Fecha No Cheque Beneficiario Monto
7/24/2023 1 Clik L 3,465.00

Total Cheques en Tránsito L 3,465.00 L 3,465.00

SALDO CONCILIADO AL: L -

Elaborado por: ________________________________________ Revisó: ________________________________

Administrador del Centro Director del Centro

No.DNI: ___________________________________________ No.DNI: ________________________________

Firma y sello: ____________________________________ Firma y sello: ________________________

Fecha Elaboración: