Estado de Cuenta

00105035430220230630 CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
Dieciocho De Septiembre 1690
Arica
Arica

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Merida N° DE CUENTA : 1050354302 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA ARICA SERVICIO AL CLIE CARTOLA N° : 6 N° DE PAGINA : 1 DE 7
TELEFONO : 0 DESDE : 31/05/2023 HASTA : 30/06/2023
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

31/05 SALDO INICIAL 203.021.771

01/06 TRASPASO A:Alexandro Zavala Soto INTERNET 311.427
01/06 TRASPASO A:Joaquin Morales INTERNET 500.000
01/06 PAGO:PROVEEDORES 0774502718 CENTRAL 1.909.928
01/06 TRASPASO DE:LUIS FELIPE NOVA HERIN INTERNET 10.000
01/06 TRASPASO DE:SALAZAR PONCE MIGUEL A INTERNET 10.000 204.140.272
02/06 TRASPASO A:Claudia Pereira Flores INTERNET 355.600
02/06 TRASPASO A:Junta Nacional de Bombe INTERNET 186.000
02/06 TRASPASO DE:Miguel Angel Burgos INTERNET 19.933
02/06 TRASPASO DE:LOPEZ MARTINEZ YARELA INTERNET 30.000
02/06 TRASPASO DE:CLAUDIA ALEJANDRA INTERNET 59.400 203.708.005
05/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 93.218
05/06 TRASPASO A:Miguel Burgos Martinez INTERNET 500.000
05/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 58.001
05/06 TRASPASO A:Junta Nacional de Bombe INTERNET 388.500
05/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 498.942
05/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 24.940
05/06 TRASPASO A:Ingrid Martinez Gonzale INTERNET 72.080
05/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 153.527
05/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 30.100
05/06 TRASPASO A:Importadora los Angeles INTERNET 130.000
05/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 57.250
05/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 62.007
05/06 TRASPASO A:Alexis Rojo Claros INTERNET 450.000
05/06 TRASPASO DE:CLAUDIO NICOLAS POLANC INTERNET 24.000
05/06 TRASPASO DE:RAMIREZ RAMIREZ IGNACI INTERNET 32.000
05/06 TRASPASO DE:VICENTE OCTAVIO PEREIR INTERNET 42.000
05/06 TRASPASO DE:NUNEZ JARA IVEZ ANDRES INTERNET 6.000
05/06 TRASPASO DE:HENRIQUEZ TORO JOSE MA INTERNET 18.000
05/06 TRASPASO DE:BURGOS JOFRE JUAN CARL INTERNET 36.000 201.347.440
06/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 193.934
06/06 TRASPASO DE:CAROLINA ANDREA ROMERO INTERNET 20.000
06/06 TRASPASO DE:MUNOZ BURGOS JOSE MIGU INTERNET 4.000
06/06 DEPOSITO EN EFECTIVO OF ARICA 21 MAY 00264611 2.000.000

RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA

DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS

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EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Merida N° DE CUENTA : 1050354302 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA ARICA SERVICIO AL CLIE CARTOLA N° : 6 N° DE PAGINA : 2 DE 7
TELEFONO : 0 DESDE : 31/05/2023 HASTA : 30/06/2023
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

06/06 TRASPASO DE:MUNOZ BUSTOS CARLOS FA INTERNET 20.000

06/06 TRASPASO DE:Rosamel Avalos Choque INTERNET 25.000
06/06 TRASPASO DE:Carolina Andrea Salaza INTERNET 20.000 203.242.506
07/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 72.900
07/06 COMISION MENSUAL ADM. BNC. CONVENI CENTRAL 2.628
07/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 100.000
07/06 PAGO:SANTANDER 0690101009 CENTRAL 75.000.000 278.066.978
08/06 TRASPASO A:Melinka Torrejon INTERNET 100.000
08/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 5.000.000
08/06 TRASPASO DE:BEDOYA SOTO JHON IGNAS INTERNET 86.327
08/06 PAGO:Abonos debito y credito Trans CENTRAL 1.288.623
08/06 TRASPASO DE:BEDOYA SOTO JHON IGNAS INTERNET 136.500 274.478.428
09/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 4.000.000
09/06 TRASPASO A:Jhon Bedoya Soto INTERNET 250.000
09/06 TRASPASO A:Hector Zavala Soto INTERNET 38.400
09/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 43.398
09/06 PAGO EN SERVIPAG.COM* CENTRAL 18.900
09/06 PAGO EN SERVIPAG.COM* CENTRAL 40.990
09/06 TRASPASO A:Jhon Bedoya Soto INTERNET 176.000
09/06 PAGO EN SERVIPAG.COM* CENTRAL 10.000
09/06 TRASPASO A CUENTA:001050353904 INTERNET 696.586
09/06 PAGO EN SERVIPAG.COM* CENTRAL 1.100
09/06 DEPOS. EFECTIVO EN AUTOSERVICIO OF. ARICA 06030875 20.000
09/06 DEPOS. EFECTIVO EN AUTOSERVICIO OF. ARICA 06031017 150.000
09/06 TRASPASO DE:FLORES GONZALEZ FELIX INTERNET 40.000
09/06 PAGO:PROVEEDORES 0789216908 CENTRAL 302.822
09/06 PAGO:PROVEEDORES 0934560000 CENTRAL 100.000
09/06 TRASPASO DE:Francisco Emiliano Car INTERNET 30.000
09/06 TRASPASO DE:FLORES GONZALEZ FELIX INTERNET 40.000
09/06 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO OF. ARICA 06031142 50.000 269.935.876
12/06 TRASPASO A:Salinas Y Fabres S.a. INTERNET 166.600
12/06 TRASPASO A:Juana Oyarzun INTERNET 21.320
12/06 TRASPASO A:Hector Zavala Soto INTERNET 49.500
12/06 Pago Instituciones Previsionales CENTRAL 4.014.689

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EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Merida N° DE CUENTA : 1050354302 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA ARICA SERVICIO AL CLIE CARTOLA N° : 6 N° DE PAGINA : 3 DE 7
TELEFONO : 0 DESDE : 31/05/2023 HASTA : 30/06/2023
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

12/06 TRASPASO DE:CONSTRUCTORA DAB S.A. INTERNET 129.819

12/06 PAGO:PROVEEDORES 0616040006 CENTRAL 6.203
12/06 TRASPASO DE:RAMIREZ GAC PABLO EDUA INTERNET 15.000 265.834.789
13/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 24.680
13/06 TRASPASO A:Ruth Pizarro Contreras INTERNET 300.291
13/06 PAGO EN SII.CL* CENTRAL 318.853
13/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 17.500
13/06 TRASPASO A:Ruth Pizarro Contreras INTERNET 376.083
13/06 TRASPASO A:Ruth Pizarro Contreras INTERNET 88.001
13/06 TRASPASO A:Frano Atlagich Marcoch INTERNET 72.233
13/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 5.000.000
13/06 TRASPASO A CUENTA:001050353904 INTERNET 80.000
13/06 TRASPASO A:Paola Diaz Albarracin INTERNET 100.300
13/06 CAMBIOS Y COMERCIO EXTERIOR CENTRAL 1.696.007 257.760.841
14/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 5.000.000
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 501.000
14/06 PAGO:PROVEEDORES 0907430006 CENTRAL 102.584
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 173.000
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 386.500
14/06 TRASPASO DE:PAYKU SPA INTERNET 4.834
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 298.000
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 68.000
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 562.000
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 33.000
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 236.000
14/06 TRASPASO DE:JUNTA NAC. DE CUERPOS INTERNET 66.000
14/06 TRASPASO DE:Miguel Angel Burgos INTERNET 32.650 255.224.409
15/06 TRASPASO A:Patricio Llancabure INTERNET 790.001
15/06 TRASPASO A:Daniela Mendoza Gutierr INTERNET 227.770
15/06 TRASPASO A:Juana Oyarzun INTERNET 11.000
15/06 TRASPASO A:Juana Oyarzun INTERNET 350.000
15/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 20.930
15/06 TRASPASO A:Ruth Pizarro Contreras INTERNET 191.702
15/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 250.000

RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA

DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS

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FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
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00105035430220230630 CUENTA CORRIENTE

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Dieciocho De Septiembre 1690
Arica
Arica

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Merida N° DE CUENTA : 1050354302 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA ARICA SERVICIO AL CLIE CARTOLA N° : 6 N° DE PAGINA : 4 DE 7
TELEFONO : 0 DESDE : 31/05/2023 HASTA : 30/06/2023
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

15/06 TRASPASO A:Andres Galleguillos INTERNET 26.530

15/06 TRASPASO A:Jose Luis Herrera Alvar INTERNET 200.000
15/06 TRASPASO A:Daniela Mendoza Gutierr INTERNET 300.000
15/06 TRASPASO A:Jk Maquinarias Y Servic INTERNET 386.150
15/06 TRASPASO A:Jk Maquinarias Y Servic INTERNET 324.640
15/06 TRASPASO A:Llamil Corvacho Ponce INTERNET 150.000
15/06 TRASPASO A:Lorena Andia Moya INTERNET 60.000
15/06 TRASPASO A:Ingrid Martinez Gonzale INTERNET 200.000
15/06 TRASPASO A:Mildred Ferry Herrera INTERNET 350.000
15/06 TRASPASO A:Cristian Carriel Araya INTERNET 50.000
15/06 TRASPASO A:Juan Pablo Carreno Gall INTERNET 160.000
15/06 TRASPASO A:Ruth Pizarro Contreras INTERNET 14.000
15/06 TRASPASO A:Miguel Burgos Martinez INTERNET 500.000
15/06 TRASPASO A:Asesorias Y Capacitacio INTERNET 761.600
15/06 TRASPASO A:Alexandro Zavala Soto INTERNET 350.000
15/06 TRASPASO A:Cristian Carriel Araya INTERNET 50.000
15/06 TRASPASO DE:PAYKU SPA INTERNET 4.834 249.504.920
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 452.200
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 392.700
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 499.800
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 380.800
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 559.300
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 428.400
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 773.500
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 130.900
16/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 2.500.000
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 368.900
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 166.600
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 523.600
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 321.300
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 1.011.500
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 678.300
16/06 TRASPASO A:Simmat Spa INTERNET 297.500
16/06 TRASPASO DE:MUNOZ ZAMORA PEDRO ALF INTERNET 12.000

RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA

DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS

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FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
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CUERPO DE BOMBEROS DE ARICA
Dieciocho De Septiembre 1690
Arica
Arica

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Merida N° DE CUENTA : 1050354302 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA ARICA SERVICIO AL CLIE CARTOLA N° : 6 N° DE PAGINA : 5 DE 7
TELEFONO : 0 DESDE : 31/05/2023 HASTA : 30/06/2023
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

16/06 PAGO:PROVEEDORES 0762156342 CENTRAL 501.500

16/06 TRASPASO DE:Luis Hernando Adaros T INTERNET 20.000 240.553.120
19/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 5.000.000
19/06 RECAUDACION Y PAGOS DE SERVICIOS CENTRAL 3.500.000
19/06 TRASPASO A:Rosa Henriquez Navarret INTERNET 56.001
19/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 56.800
19/06 TRASPASO DE:FELIPE ANTONIO BADILLA INTERNET 6.000
19/06 TRASPASO DE:ESPINOLA MORALES JOISE INTERNET 95.000
19/06 TRASPASO DE:UNO DESARROLLOS CONSTR INTERNET 1.500.000 233.541.319
20/06 TRASPASO A:Juana Oyarzun INTERNET 36.559
20/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 42.470
20/06 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. ARICA 06955910 2.340.850
20/06 TRASPASO A:Edson Vergara INTERNET 99.340 231.022.100
22/06 PAGO:Abonos debito y credito Trans CENTRAL 26.126
22/06 TRASPASO DE:RODRIGUEZ ZAMORA PABLO INTERNET 28.000
22/06 TRASPASO DE:AVILA VERGARA ESTEBAN INTERNET 10.000 231.086.226
23/06 TRASPASO A:Vladimir Crispin Rios INTERNET 333.200
23/06 TRASPASO A:Edson Vergara INTERNET 26.000
23/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 24.900
23/06 PAGO EN SERVIPAG.COM* CENTRAL 36.990
23/06 PAGO EN SERVIPAG.COM* CENTRAL 38.450
23/06 TRASPASO A:Mildred Ferry Herrera INTERNET 571.802
23/06 TRASPASO A:Blitz Attack Chile Spa INTERNET 997.172
23/06 TRASPASO A:Junta Nacional de Bombe INTERNET 338.500 228.719.212
27/06 TRASPASO A:Bronceria Chile Ltda INTERNET 23.900
27/06 TRASPASO A:Edson Vergara INTERNET 50.000
27/06 TRASPASO DE:MELINKA ARLENE TORREJO INTERNET 8.000
27/06 TRASPASO DE:FRANCISCO JAVIER HERNA INTERNET 80.000
27/06 TRASPASO DE:CATALAN PENALOZA GERMA INTERNET 10.000
27/06 TRASPASO DE:VEGA ROJAS YARITZA NIC INTERNET 16.000 228.759.312
28/06 TRASPASO A:Ruth Pizarro Contreras INTERNET 16.001
28/06 TRASPASO A:Cristopher Schulbe Dono INTERNET 7.170
28/06 TRASPASO A:Eduardo Salgado INTERNET 120.500
28/06 TRASPASO A:Pablo Alegre Nieto INTERNET 176.000

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EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Merida N° DE CUENTA : 1050354302 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA ARICA SERVICIO AL CLIE CARTOLA N° : 6 N° DE PAGINA : 6 DE 7
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FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

28/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 114.757

28/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 23.900
28/06 TRASPASO A:S.g. V?j Ltda. INTERNET 166.600
28/06 TRASPASO A:Gabriela Guerrero Oliva INTERNET 600.000
28/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 35.000
28/06 TRASPASO A:Ruth Pizarro Contreras INTERNET 284.402
28/06 TRASPASO A:Eduardo Salgado INTERNET 12.000 227.202.982
29/06 TRASPASO A:Joaquin Morales INTERNET 1.000.000
29/06 TRASPASO DE:JOAQUIN MORALES LE INTERNET 2.180
29/06 TRASPASO DE:Nathaly Andrea Mamani INTERNET 40.000 226.245.162
30/06 TRASPASO A:Ingrid Martinez Gonzale INTERNET 363.134
30/06 TRASPASO A:Mutual de Seguros de Ch INTERNET 82.388
30/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 754.231
30/06 TRASPASO A:Sofia Rivera Gutierrez INTERNET 986.829
30/06 TRASPASO A:Hector Sepulveda Villal INTERNET 40.000
30/06 TRASPASO A:Hector Sepulveda Villal INTERNET 800.284
30/06 TRASPASO A:Jorge Aburto Alvial INTERNET 855.631
30/06 TRASPASO A:Angela Ibanez Arredondo INTERNET 758.313
30/06 TRASPASO A:Lorena Gaete Toro INTERNET 556.920
30/06 TRASPASO A:Junta Nacional de Bombe INTERNET 7.000
30/06 TRASPASO A:Mildred Ferry Herrera INTERNET 1.134.546
30/06 TRASPASO A:Telyexpress Telecomunic INTERNET 35.700
30/06 TRASPASO A:Jeanette Alvear INTERNET 175.000
30/06 TRASPASO A:Llamil Corvacho Ponce INTERNET 237.433
30/06 TRASPASO A:Rodrigo Garcia Angel INTERNET 200.000
30/06 TRASPASO A:Eliseo Miranda Tolosa INTERNET 803.919
30/06 TRASPASO A:Cristian Carriel Araya INTERNET 593.370
30/06 TRASPASO A:Jorge Llerena Ayala INTERNET 14.135
30/06 TRASPASO A:Jose Luis Herrera Alvar INTERNET 504.732
30/06 TRASPASO A:Juana Oyarzun INTERNET 497.623
30/06 TRASPASO A:Comite Agua Potable Rur INTERNET 6.000
30/06 TRASPASO A:Carolina Moya Silva INTERNET 250.000
30/06 TRASPASO A:Cooperativa de Ahorro Y INTERNET 400.439
30/06 TRASPASO A:David Delgado Paz INTERNET 25.000

RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA

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Arica
Arica

EJECUTIVO DE CUENTA : Juan Pablo Molina Merida N° DE CUENTA : 1050354302 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OFICINA ARICA SERVICIO AL CLIE CARTOLA N° : 6 N° DE PAGINA : 7 DE 7
TELEFONO : 0 DESDE : 31/05/2023 HASTA : 30/06/2023
FECHA DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS SALDO
DIA/MES O CARGOS O ABONOS

30/06 TRASPASO A:Elena Castro Vargas INTERNET 30.000

30/06 TRASPASO A:Alexandro Zavala Soto INTERNET 488.762
30/06 TRASPASO A:Nataly Olivares Lira INTERNET 300.000
30/06 TRASPASO A:Telyexpress Telecomunic INTERNET 35.700
30/06 TRASPASO DE:SAEZ BALUARTE RODRIGO INTERNET 10.000
30/06 TRASPASO DE:CHILEDAR DESARROLLO DE INTERNET 2.857.263
30/06 TRASPASO DE:SAEZ BALUARTE RODRIGO INTERNET 10.000
30/06 TRASPASO DE:NUNEZ JARA IVEZ ANDRES INTERNET 6.000
30/06 SALDO FINAL 218.191.336

RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA

0 0 218.191.336

DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS

50.000 2.340.850 89.338.026 71.877.611 0 0

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