LEG/SGO/BO-1192414-07

APNDICE PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA PAZ

I. EL PROGRAMA A. Objetivo 1.1 El objetivo de esta operacin es apoyar al Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en la implantacin de obras y acciones complementarias para mejorar el sistema de drenaje pluvial de la ciudad de La Paz y su gestin. La operacin es el primer grupo de intervenciones derivado del Plan Maestro de Drenaje Pluvial de la ciudad de La Paz (PMDP). El programa tiene como finalidad contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de La Paz, siendo su propsito la disminucin de los daos humanos y materiales causados por eventos hidrometeorolgicos extremos. B. Descripcin del Programa y Componentes 1.2 El Programa, contempla intervenciones en las 5 cuencas principales de la ciudad. El Programa se defini como un programa de inversin de obras mltiples. Para alcanzar el objetivo el programa incluye la ejecucin de actividades agrupadas en dos componentes: a) Componente I. Control de Inundaciones y Erosin 1.3 El objetivo de este componente consiste en financiar obras de macro y micro drenaje y obras y acciones complementarias para la proteccin del sistema de drenaje: a. Obras de macro drenaje identificadas en el PMDP: (i) mejoramiento y rehabilitacin de embovedados y canalizaciones del sistema principal de macro drenaje de la ciudad; y (ii) nuevos conductos de alivio para el sistema de drenaje. b. Obras de microdrenaje recomendadas por el PMDP para el control de la escorrenta superficial, mediante la rehabilitacin de sumideros existentes y construccin de nuevos.

c. Obras y acciones complementarias para proteccin del sistema de drenaje: (i) intervenciones estructurales para la disminucin de la erosin hdrica y reforestacin de las cuencas altas identificadas en el PMDP; (ii) obras de retencin de sedimentos en las partes altas y medias de las cuencas derivadas del PMDP; (iii) formulacin e implantacin del Plan Piloto de Prevencin de Riesgos de Desastres en la Cuenca del Ro La Paz (PPRD); (iv) formulacin e implantacin de un programa de Educacin Ambiental y Participacin Ciudadana (PEAPAC), para la orientacin de las comunidades sobre la disposicin de las basuras y sobre la 1926/BL-BO - 2 importancia de la implementacin de la reglamentacin del uso de suelo para la proteccin del sistema de drenaje pluvial de la ciudad; y (v) estudios para la elaboracin de los diseos ejecutivos, y sus correspondientes estudios de evaluacin econmica y ambiental, para la implantacin sucesiva de obras identificadas en el PMDP. 1.4 Las obras de este componente se ejecutarn bajo el concepto de obras mltiples en base a un reglamento operativo (RO). Para el desarrollo del RO, se identific una muestra de obras del proyecto representativa de las intervenciones del programa y de la resolucin de forma integral por subcuenca de los principales problemas enfrentados en el contexto del sistema de drenaje pluvial de la ciudad. La muestra del primer ao incluye las siguientes obras identificadas como emergenciales en el PMDP: a. Cuenca del Choqueyapu: mejoramiento hidrulico sobre el ro Choqueyapu en el sector de la Avenida del Poeta de forma a controlar los problemas generados por las precipitaciones extraordinarias que determinan que el flujo supere la capacidad hidrulica del embovedado existente, generando continuos sifonamientos que ponen en peligro toda la estabilidad de la red de drenaje principal de la ciudad de la Paz. Se prev la rehabilitacin del embovedado existente y la construccin de un nuevo colector con trazado paralelo al margen derecho de la Avenida del Poeta.

b. Cuenca del Achumani: obras de generacin y control de sedimentacin en la parte alta de la subcuenca del Jillusaya, las cuales incluyen intervenciones de carcter estructural y no estructural en la cuenca del Jake Jake y una plaza de sedimentacin ubicada a lo largo de la red de drenaje principal aguas abajo de la subcuenca del Charapaya. 1.5 Se estableci la importancia de implementar en los primeros 18 meses de ejecucin las siguientes intervenciones, siempre en base al RO, tambin identificadas como emergenciales por el PMDP: a. Cuenca del Huayajahuira: obras de macrodrenaje y recuperacin de cauces naturales para el control y transporte de sedimentos. b. Cuenca del Achumani: obras de generacin y control de sedimentacin en la parte alta de la subcuenca del Jillusaya, las cuales incluyen intervenciones de carcter estructural y no estructural y la implementacin de canales artificiales de conduccin provenientes de las subcuencas del Jake Jake y Charapaya, las cuales confluyen en el ro Jillusaya. c. Cuenca del Ro San Pedro: rehabilitacin del embovedado del Ro San Pedro, afluente del Ro Choqueyapu. 1926/BL-BO - 3 d. Obras de microdrenaje: rehabilitacin y construccin de sumideros en una cuenca piloto en la parte alta de la cuenca del Choqueyapu y luego la rplica de dicha experiencia piloto en otras cuencas de la ciudad de La Paz. b) Componente II. Desarrollo Institucional y Gestin Ambiental 1.6 El objetivo de este componente consiste en financiar acciones para el mejoramiento de la planificacin y la gestin urbana del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de La Paz y del crecimiento urbano, y para garantizar la sostenibilidad de las inversiones, en particular, su operacin y mantenimiento, mediante el financiamiento de las acciones recomendadas por la Cooperacin Tcnica Acciones Municipales para el Manejo del

Sistema de Drenaje Pluvial de La Paz. Entre las principales acciones a realizar se destacan; (i) apoyo a la nueva Direccin de Gestin Integral del Riesgo (DGIR), mediante la realizacin de un estudio de diseo detallado e implementacin del Plan de Operacin y Mantenimiento Preventivo (POMP) del sistema de drenaje; (ii) estudio de complementacin del catastro del sistema de macro drenaje; (iii) adquisicin de equipamiento para el mantenimiento del sistema de macro drenaje; (iv) apoyo a la Oficiala Mayor de Gestin Territorial (OMGT) mediante la generacin e implementacin de herramientas de ordenamiento territorial en la cuenca del Ro La Paz, en particular el Plan de Ordenamiento Ecolgico Territorial de Usos del Suelo en Cuencas del rea urbana de La Paz; y (v) apoyo al Sistema de Regulacin y Supervisin Municipal (SIREMU) y a la Direccin de Calidad Ambiental (DCA) del GMLP mediante la elaboracin de un estudio de optimizacin del sistema de aseo pblico en el rea central de alta generacin de residuos slidos de La Paz con el financiamiento de los correspondientes equipos. 1926/BL-BO - 4 C. Costo y Financiamiento del Programa 1.7 El presupuesto consolidado del Programa, por categoras de inversin y por componente, se detalle a continuacin: Cuadro de Costos Presupuesto Estimado (US$ miles) Categoras BANCO Local Total % I Ingeniera y administracin 1.240 0 1.240 5,6% 1.1. Supervisin y Fiscalizacin de Obras 644 0 644 1.2 Unidad Ejecutora 216 0 216 1.3 Firma Apoyo Adquisiciones 380 0 380 II Costos directos 16.796 1.939 18.735 85,2% 2.1. Control de inundaciones y erosin 15.966 1.939 17.905 81,4 %

2.1.1 Obras 14.366 1.939 16.305 2.1.2 PPRD 600 0 600 2.1.3 Diseos y Estudios 500 0 500 2.1.4 PEAPAC 500 0 500 2.2. Desarrollo institucional y gestin ambiental 830 0 830 3,8% 2.2.1 POMP y equipos 420 0 420 2.2.2 Complementacin catastro 200 0 200 2.2.3 Apoyo Ordenamiento Urbano 150 0 150 2.2.4 Optimizacin Aseo Urbano 60 0 60 III Costos concurrentes 150 0 150 0,7% 3.1 Auditoria, evaluacin y monitoreo 150 0 150 IV Costos financieros 1.814 61 1.875 8,5% 4.1 Intereses 1.814 0 1.814 4.2 Comisin de crdito 0 61 61 Total 20.000 2.000 22.000 100,0%

II. EJECUCIN DEL PROGRAMA D. Prestatario y Organismo Ejecutor El Prestatario ser la Repblica de Bolivia y el Organismo Ejecutor ser el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), por medio de la Oficiala Mayor Tcnica y a travs de una Unidad Ejecutora de Programa (UEP) enmarcada dentro de la actual Direccin de Gestin Integral de Riesgo (DGIR) del GMLP. C. E. Ejecucin y Administracin del Programa La UEP ser el interlocutor del Programa ante el Banco, y tendr las siguientes responsabilidades: (i) planificacin y programacin de las inversiones del Programa; (ii) preparacin y seguimiento de los procesos de licitacin de las obras, adquisicin de 1926/BL-BO - 5 -

bienes y consultoras; (iii) control y seguimiento de la supervisin y fiscalizacin de obras; (iv) verificacin de la implantacin de las medidas de mitigacin ambiental; (v) contabilidad del Programa, archivo, presentacin de solicitudes de desembolso y rendicin de cuentas; (vi) elaboracin de los informes del Programa; (vii) presentacin de evidencia del cumplimiento de clusulas contractuales; y (viii) seguimiento y evaluacin de resultados. La UEP ser formalizada como Centro Administrativo del GMLP, con autonoma administrativa y de adquisiciones. La UEP estar conformada por un Coordinador General, personal de apoyo, un Especialista en Adquisiciones, un Especialista Financiero, un Especialista en Planificacin, Seguimiento y Control, y un Especialista Tcnico Ambiental, siendo estos tres ltimos contratados con recursos del Programa. La UEP contratar con recursos del Programa: (i) una firma consultora de Apoyo a las Adquisiciones; (ii) una empresa de supervisin tcnica y ambiental de obras; y (iii) un fiscal tcnico y un fiscal ambiental. La firma especialista en adquisiciones llevar la conduccin general de las contrataciones del Programa. La responsabilidad por el enlace con esta firma de apoyo y su seguimiento, la supervisin de adquisiciones y el cumplimiento del Plan de Adquisiciones ser responsabilidad del Especialista de Adquisiciones. La empresa de supervisin brindar servicios de control y seguimiento tcnico financiero y ambiental sobre las empresas constructoras de obras y su direccin tcnica. Los fiscales tcnico y ambiental coordinarn con la Direccin de Fiscalizacin del GMLP y con la Direccin de Calidad Ambiental para la fiscalizacin de las obras del Programa. La ejecucin de las obras que no forman parte de la muestra representativa se har segn el RO del programa donde se determinan los criterios de elegibilidad de las obras y los gastos elegibles para el financiamiento con recursos del Programa.

III. EQUILIBRIO FINANCIERO

Se han definido dos indicadores que permitirn medir el equilibrio financiero del GMLP al final de cada ao: (i) liquidez: proporcin de los ingresos corrientes destinada al servicio de la deuda; y (ii) solvencia: cuantas veces los ingresos corrientes representa la deuda neta (de largo plazo ms flotante menos disponibilidades financieras). Estos indicadores son los establecidos en el Convenio de Desempeo Financiero Institucional firmado entre el Ministerio de Hacienda de la Repblica de Bolivia y el Gobierno Municipal de La Paz, para el perodo 2006-2011 y que son objeto de acompaamiento continuado por parte del Ministerio de Hacienda, cuanto a los valores alcanzados y a los proyectados, para determinar las autorizaciones de contratacin de crdito.

1926/BL-BO - 6 Los indicadores son:

IL: capacidad del GMLP de atender al servicio de la deuda en el prximo ao fiscal.

IL t = (DFt-1-RDFt+ SD t)/ IC t-1 < 0,20

SO: cobertura de la deuda

SO t = (DC t-1 + DFN t-1) / IC t-1 < 2

Siendo:

DF t-1 : la deuda flotante al final del ejercicio anterior

RDFt : la deuda flotante repagada en el ejercicio t

SD t : el servicio de la deuda de largo plazo previsto para el ao t

DFN t-1 : la deuda flotante, neta de los activos financieros disponibles y realizables de corto plazo al final del ao anterior

IC t-1 : el total de ingresos corrientes del ao anterior DC t-1 = Deuda consolidada (largo plazo) al final del ao anterior. 1926/BL-BO