Temas a desarrollar

“Probabilidad. Experimento aleatorio, espacio

muestral, variable aleatoria. Probabilidad condicional.
Sucesos mutuamente excluyentes e independientes.
Variable aleatoria. Esperanza y varianza de una
variable aleatoria. Distribución de probabilidad.”

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

Las teorías matemáticas, sobre todo las relacionadas
con fenómenos naturales, a los que se trata de
entender para luego poder predecir, se construyen
siempre a partir de conceptos intuitivos,
suficientemente claros para que puedan ser aplicados
en las primeras etapa de la teoría, pero no
suficientemente rigurosos para que queden a salvo
de objeciones cuando la misma alcanza cierto grado
de desarrollo. Se hace necesario, entonces, revisar
los fundamentos, precisar las definiciones y dar, si es
posible, una construcción axiomática.
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
 Sin embargo, para comenzar a estudiar una teoría, no
siempre el camino axiomático es el mas recomendable.
Los axiomas son elaborados por quienes conocen muy
bien la teoría, y su verdadero sentido se comprende con
facilidad cuando se está familiarizado con el tema.
Es mejor empezar por definiciones tal vez no muy
exactas y con ejemplos simples, pero substanciales,
para poder comprender luego el verdadero sentido de
los axiomas, y para que los mismos aparezcan de
manera natural como expresión sintética y firme de
conocimientos ya adquiridos.
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
• Probabilidad: Es un valor comprendido entre 0 y 1, incluidos
estos dos valores, que describe la posibilidad de ocurrencia
de un evento.
• Experimento: Cualquier proceso que produce un resultado.
· Determinístico: Ante la repetición del mismo se obtiene
siempre el mismo resultado.
· Aleatorio: Repitiendo el experimento en idénticas
condiciones se obtienen distintos resultados.
• Punto muestral ó Resultado: Es un resultado particular de
un experimento.
• Evento: Es una colección de uno o mas resultados de un
experimento.
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
• Evento o Suceso Aleatorio: Es una colección
de uno o mas resultados de un experimento.
· E1=Sacar un 5 al tirar un dado
· E2=Sacar un número par al tirar un dado.
· E3=Sacar un número menor que 7 al tirar
un dado=EVENTO CIERTO
· E4=Sacar un número mayor que 6 al tirar un
dado=EVENTO IMPOSIBLE

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

• Sucesos mutuamente excluyentes:
· Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes
cuando la ocurrencia de uno de ellos impide la
ocurrencia del otro.
· P(A∩B)=P(AyB)=P(AB)=0
• Sucesos colectivamente exhaustivos
· Dos sucesos A y B son colectivamente exhaustivos
cuando al menos uno de ellos deba ocurrir siempre
que se realiza el experimento.
· Dicho en otras palabras, deberá cumplirse que la suma
de las probabilidades de todos los sucesos deberá ser
igual a 1.
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
4-3

• Espacio muestral: Es el conjunto de todos los posibles

resultados de un experimento.
• Suele representarse con la letra S. Puede visualizarse a través de
· Listas
– Conjunto de posibles resultados al tirar un dado={1;2;3;4;5;6}
· Diagramas de árbol
– Conjunto de posibles resultados al tirar dos monedas
C
C
S
C
S
S
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
4-3

· Tablas rejilla
– Conjunto de posibles resultados al tirar un dado rojo
y uno azul

11 21 31 41 51 61
12 22 32 42 52 62
13 23 33 43 53 63
14 24 34 44 54 64
15 25 35 45 55 65
16 26 36 46 56 66

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

4-3

· Conjuntos ( Diagramas de Venn)

– Se pretende representar a las mujeres, a los
universitarios pero es necesario tener en cuenta que
existen mujeres universitarias.
A B

mujeres
universitarios

Mujeres universitarias
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
 · Tablas de doble entrada
– Cuando se tienen dos o mas variables con dos o
mas categorías cada una, por ejemplo hombres y
mujeres, Ingenieros Agrónomos y Licenciados en
Economía y Administración Agraria.
Ing.Agr. Lic.Ec. y Adm.
M 40 25 65
H 60 30 90
100 55 155

Recordemos cuales son los totales marginales y el gran total.

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

4-4

TIP OS DE P ROB AB ILIDAD

P ROB AB ILIDAD PROB AB ILIDAD

OB JETIVA SUB JETIVA

P ROB AB ILIDAD PROB AB ILIDAD DEF INICION

CLASICA EMPIRICA SUB JETIVA

DEF INICION DEF INICION

CLASICA FRECUENCIAL

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

 • Se basa en que todos los resultados son
· igualmente probables o equiprobables.
· Mutuamente excluyentes
· Colectivamente exhaustivos
Número de resultados favorables
Probabilid ad de un evento =
Número de resultados posibles
Ejemplo: Sea el experimento de tirar dos monedas a la vez
•El espacio muestral será S = {CC, CS, SC, SS}
•Consideremos el evento de que salga una sola cara.
•Probabilidad de una sola cara = {CS, SC}/{CC, CS, SC, SS}=
= 2/4 = ½ = 0,5.
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
• Cuando los resultados no son equiprobables la probabilidad de
ocurrencia de un evento se determina por observación del número
de veces que eventos similares ocurrieron en el pasado.
(frecuencia relativa)
Número de veces que el evento ocurrió en el pasado
Probabilid ad de un evento =
Número de observacio nes

Ejemplo: Sea el experimento de estudiar una droga que cura

cierta enfermedad en vacunos enfermos. Se aplicó a 1000
vacunos y se curaron 700.
•El espacio muestral será S = {curado; no curado}
•Consideremos el evento de que el vacuno se cure.
•Probabilidad de curado = 700/1000=0,7
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
• Cuando no se tienen datos para ningún tipo de cálculo,
ni posibilidad de efectuar repetidamente el experimento,
se recurre a un experto, quien de acuerdo a su buen
saber y entender estimará la probabilidad.

Ejemplos:
•Calcular la probabilidad de que un tenista gane un campeonato
•Calcular la probabilidad de que un club de futbol salga campeón
•Calcular la probabilidad de que el precio de las acciones de una
compañía se incremente en dos años.

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

• Independientemente de que definición de probabilidad
utilicemos, siempre se deberán cumplir los siguientes
tres axiomas.
Axiomas:
•Axioma 1: La probabilidad de un evento existe y es un número
mayor o igual a cero
0 ≤ P ( A)
•Axioma 2: La probabilidad de todo el espacio muestral es 1.

P(S)=1
•Axioma 3: Si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes

P(A∪B)=P(A)+P(B)
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
 φ

⊂ ≤
∀ ≤

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

 • Si A y B son dos sucesos no mutuamente
excluyentes, luego la probabilidad de la unión entre
ambos está dada por la siguiente fórmula.
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)

B
A and B
A
• Si A y B son dos sucesos mutuamente excluyentes,
se cumple:
P(A ∪ B) = P(A) + P(B)
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
Un experimento genera A B
E3
un espacio muestral que E4
contiene ocho sucesos
E1,...,E8 con p(Ei)=1/8, E1 E5
E6
i=1,...,8. Los sucesos A
y B se definen así: E7
E1 E8
A= {E1,E4,E6}
B= {E3,E4,E5,E6,E7} a) P(A)= 3/8

Encuentre: (b) P(Â)= 5/8

(a) P(A) (c) P(A U B)= P(A) + P(B) – P(A∩B)

(b) P(Â) P(A U B)= 3/8 + 5/8 – 2/8= 6/8= 0,75

(c) P(A U B) resultado que es muy fácil verificar

visualmente en el diagrama.
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
• Dos eventos A y B son independientes cuando se
cumple que la probabilidad conjunta es igual al
producto de las probabilidades marginales.

PROBABILIDAD CONDICIONAL
• Probabilidad Condicional es la probabilidad de
ocurrencia de un evento en particular, dado que
otro evento ha ocurrido. La probabilidad
condicional de el evento A dado que el evento B
ha ocurrido se escribe P(A|B).
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
• Dados dos eventos A y B la probabilidad conjunta
de que ambos sucedan se calcula según la
siguiente fórmula:
P(A ∩ B) = P(A)*P(B|A) = P(B ∩ A) = P(B)*P(A|B)

• Si los eventos A y B son independientes la

probabilidad conjunta de que ambos sucedan
se calcula según la siguiente fórmula:
P(A ∩ B) = P(B ∩ A) = P(A)*P(B) = P(B)*P(A)

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

Un experimento genera un A B
espacio muestral que E3
contiene ocho sucesos E4
E1,...,E8 con p(Ei)=1/8, E1 E5
E6
i=1,...,8. Los sucesos A y B
se definen así: E7
E2 E8
A= {E1,E4,E6}
(a) No, porque A∩B≠0
B= {E3,E4,E5,E6,E7}
(b) No, porque P(A)*P(B) ≠ P(A∩B)
Resolver: (a)
3/8 * 5/8 ≠ 2/8
¿Son los sucesos A y B
(c) P(A∩B) = 2/8= 0,25
mutuamente excluyentes?
¿Por qué? (b) ¿Son (d) P(A/B)= P(A∩B) / P(B)= (2/8) / (5/8)= 2/5
los sucesos A y B Esto puede verse en el diagrama, ya que saber que
independientes? ¿Por qué? B ocurrió, reduce nuestro espacio muestral a los
cinco elementos de B. Y de ellos, sólo dos
(C) P(A∩B) (d)
pertenecen a A.
P(A/B) Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
Dos candidatos a los consejos de administración A y B, compiten por el control de
una corporación. Las probabilidades de ganar de estos candidatos son 0,7 y 0,3,
respectivamente. Si gana A, la probabilidad de introducir un nuevo producto es 0,8;
si gana B, la correspondiente probabilidad es 0,4. Demuestre que, antes de las
elecciones, la probabilidad de que sea introducido un nuevo producto es 0,68.

Sugerencias: Recordar probabilidad condicional y probabilidad conjunta

Datos:
Considerar todo el espacio muestral
B
P(A)= 0,7 P(N/A)= 0,8
N P(B)= 0,3 P(N/B)= 0,4
P(N∩B)
Solución:
A P(N∩A) P(N)= P(N∩A) + P(N∩B)
P(N)= P(N/A)*P(A) + P(N/B)*P(B)
P(N)= 0,8*0,7 + 0,4*0,3= 0,68
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
El 34% de los árboles de un bosque tienen más de 15 años. El 54% son de la
variedad A. De los de la variedad A, el 7% tiene más de 15 años. Si se elige un árbol
al azar,
a) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga más de 15 años y sea de la variedad A?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que teniendo menos de 15 años, sea de la variedad A?
Sugerencias: Recordar probabilidad condicional y probabilidad conjunta
Considerar tablas de contingencia Datos:
P(+15)= 0,34 P(A)= 0,54
+ 15 -15 P(+15/A)= 0,07
A 0,0378 0,5022 0,54 Solución:
a) P(+15∩A)= P(+15/A)*P(A)
 0,3022 0,1578 0,46 = 0,07*0,54= 0,0378
b) P(A/-15)= P(A∩-15) / P(-15)
0,34 0,66 1
= 0,5022 / 0,66= 0,76
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
El 70% del ganado es inyectado con una vacuna para combatir una
enfermedad grave. La probabilidad de recuperarse de la enfermedad es 1 en
20 si no ha habido tratamiento y de 1 en 5 si hubo tratamiento. Si un animal
infectada se recupera, ¿cuál es la probabilidad de que haya recibido la vacuna
preventiva?
Sugerencias: Recordar probabilidad condicional y probabilidad conjunta
Datos:
Regla del producto.

P( I )= 0,7 P( R / I )= 0,2
Incógnita: P( I /R )
P( Î )= 0,3 P( R / Î )= 0,05
P (I I R ) P (R I I )
P (I / R ) = = =
P (R ) P (R I I ) + P (R I I )
P ( R / I ) * P (I ) 0 ,2 * 0 ,7
= = = 0 ,9
P ( R / I ) * P (I ) + P ( R / I ) * P (I ) 0 ,2 * 0 ,7 + 0 ,05 * 0 ,3
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
Dado un experimento aleatorio y su correspondiente espacio
muestral se denomina variable aleatoria a la función que
asigna a cada elemento del espacio muestral un número real.
X : S → R / X (s ) = x
Ejemplo: Si se define la variable aleatoria X=número de caras obtenidas al
arrojar dos monedas
S Rx ¿Quá valores puede tomar x?
0 X(SS)=0
SS
CC X(CS)=X(SC)=1
2
SC X(CC)=2
CS
1 Se denomina recorrido Rx al conjunto
de valores que puede tomar la variable.
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
Una variable aleatoria es discreta cuando toma un número
contable de valores.Entonces entre dos valores
consecutivos de una variable aleatoria discreta no hay
ningún número que pertenezca al recorrido de la variable
Rx={X1;X2;…,Xn,…} donde cada Xi es un valor de la v.a.
En general , estos valores no serán igualmente probables,
sino que cada X tendrá asignada una probabilidad.
Luego, para caracterizar una variable aleatoria discreta es
necesario conocer su recorrido y la probabilidad de cada
elemento del recorrido

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

 Sigamos con el ejemplo X= Cantidad de caras al
tirar dos monedas
P(X=0)= P(SS)= ¼
P(X=1)= P(SC;CS)= ½
P(X=2)= P(CC)= ¼
Propiedades
Función de distribución de probabilidad

P(X)

1) P(Xi)≥0 ∀Xi
0,5

2) P ( Xi ) = 1
0,25

0
0 1 2
Xi ∈Ri
X

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

Una variable es continua en un intervalo cuando puede tomar cualquier
valor perteneciente al intervalo.
En general definiremos variables aleatorias continuas cuando las
experiencias consistan en medir peso, altura, longitud, tiempo,
temperatura, etc.
En este caso se define (en lugar de la función de distribución) una
función de densidad de probabilidad que tiene las siguientes
propiedades
1) f(x)≥0 ∀XεR
+∞
2) f ( x ) dx = 1
−∞
b
3 )a < b ⇒ P ( a ≤ x ≤ b ) = f ( x ) dx
a
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
La esperanza es un parámetro de la distribución.
Es una medida de tendencia central.

µ =E X = xi p xi Si X es discreta
x i ∈R x

µ =E X = x f x dx Si X es continua

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

La esperanza E(x) no es un resultado que esperararíamos cuando X se observa sólo
una vez.
Pero si observáramos un gran número de observaciones independientes de X el
promedio de esos resultados estará cerca de E(x).
Ejemplo:
En una operación comercial se puede obtener una utilidad de $1000 o sufrir
una pérdida de $500. Si la probabilidad de una utilidad es de 0,6, demuestre
que la utilidad esperada en dicha operación es de $400.

Primero definimos la variable aleatoria

X= utilidad en operación comercial

µ = E( X ) = xi p( xi ) E(X)=1000*0,6+(-500)*0,4
x i ∈R x E(X)=400
Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino
 Sean X e Y variables aleatorias y c una constante
perteneciente a los reales:
1) E (c ) = c
2) E (X+c ) = E(X) + c
3) E (cX) = c E(X)
4) E (X+Y) = E(X) + E(Y)
5) E (X-Y) = E(X) - E(Y)
6) Si X e Y son independientes E (XY) = E(X) * E(Y)

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

La variancia es un parámetro de la distribución. Es
una medida de dispersión de los valores de x
alrededor de E(X)

2 2 2

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

Sean X e Y variables aleatorias y c una constante
perteneciente a los reales:
1) V (c ) = 0
2) V (X+c ) = V(X)
3) V (cX) = c2 V(X)
4) Si X e Y son independientes V (X+Y) = V(X) + V(Y)
5) Si X e Y son independientes V (X-Y) = V(X) + V(Y)

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

 P A1 P B A1
P A1 B
P A1 P B A1 P A2 P B A2

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

• Permutaciones: Algunos arreglos de r objetos
seleccionados de n posibles objetos.
n
r =
n−r !
n

• Nota: El orden de los arreglos es importante

en las permutaciones.

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino

• Combinaciones: El número de formas de
elegir r objetos de un grupo de n objetos sin
considerar el orden.

n
nC r =
r n−r

Material Preparado por Olga S. Filippini y Hugo Delfino