Nit. 800.321.

322-6 DIFERENCIA
IVA - REGIMEN COMÚN

TIPO COMP # FECHA COMP NO SOPORTE FECHA SOPORTE NIT TERCERO

CD-Comprobante Di02 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di03 3-Jan 800555222 BANCOMIO
RC-Recibo de caja 01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
CD-Comprobante Di05 20-Jan CONSIGNACI 20-Jan 800555222 BANCOMIO
RC-Recibo de caja 02 22-Jan FV 004 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
RC-Recibo de caja 03 25-Jan 800,111,126 RECICLADOS
CD-Comprobante Di10 30-Jan 800321322 NUESTRO AL
CE-Comprobante de01 4-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di03 3-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de01 4-Jan 1019125029 Susanita Perez
CE-Comprobante de02 4-Jan D002 4-Jan 45256287 FELIPE MOL
CE-Comprobante de03 5-Jan 455228 5-Jan 860007322 CAMARA DE
CE-Comprobante de04 6-Jan IM64512 6-Jan 860999777 TENZA S.A.
CE-Comprobante de05 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
CE-Comprobante de06 8-Jan 4526 8-Jan 900225587 LITOGRAFIA
CE-Comprobante de07 10-Jan 66531 10-Jan 900542357 LA CASA DE
CE-Comprobante de08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
CE-Comprobante de09 15-Jan CONSIGNACI 15-Jan 999888111 FINANTRO
CE-Comprobante de10 17-Jan KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
CE-Comprobante de11 18-Jan 7777 18-Jan 860222333 LOS MUSICOS
CD-Comprobante Di05 20-Jan CONSIGNACI 20-Jan 800555222 BANCOMIO
RC-Recibo de caja 02 22-Jan FV 004 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
CD-Comprobante Di06 23-Jan PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de12 24-Jan OF003 24-Jan 89,254,178 CARMENZA
CE-Comprobante de13 27-Jan CJA-MENOR-0 26-Jan ### Susanita Perez
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 999666777 EL VESTIDOR
CE-Comprobante de14 1-Feb NOM001 30-Jan 800321322 NUESTRO AL
CE-Comprobante de15 1-Feb CO001 1-Feb 12,245,235 FREDDY MA
CE-Comprobante de16 2-Feb PL0056 2-Feb 800321322 NUESTRO AL
CE-Comprobante de17 3-Feb 77512 9-Jan 860563589 DIGITAL KOM
CE-Comprobante de18 3-Feb KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
CE-Comprobante de20 23-Feb PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de20 23-Feb PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de21 17-Mar FRICA0001 17-Mar 888888888 SECRETARIA
CE-Comprobante de22 17-Mar FRRETEICA00 17-Mar 888888888 SECRETARIA
CE-Comprobante de23 12-May FRCRE0001 12-May 999999999 DIRECCION
CE-Comprobante de09 15-Jan CONSIGNACI 15-Jan 999888111 FINANTRO
CD-Comprobante Di09 30-Jan ACTRACO 15 30-Jan 999888111 FINANTRO
FV-Factura de Vent01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
RC-Recibo de caja 01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
RC-Recibo de caja 02 22-Jan FV 004 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
FV-Factura de Vent05 25-Jan 800,111,126 RECICLADOS
RC-Recibo de caja 03 25-Jan 800,111,126 RECICLADOS
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
CD-Comprobante Di09 30-Jan ACTRACO 15 30-Jan 999888111 FINANTRO
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
CD-Comprobante Di14 11-Mar FR001 11-Mar 999999999 DIRECCION
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
CE-Comprobante de21 17-Mar FRICA0001 17-Mar 888888888 SECRETARIA
CD-Comprobante Di14 11-Mar FR001 11-Mar 999999999 DIRECCION
FV-Factura de Vent01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
FV-Factura de Vent05 25-Jan 800,111,126 RECICLADOS
CD-Comprobante Di09 30-Jan ACTRACO 15 30-Jan 999888111 FINANTRO
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
CD-Comprobante Di10 30-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CE-Comprobante de12 24-Jan OF003 24-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di15 31-Dec 31-Dec 860524608 ALMACEN T
CD-Comprobante Di15 31-Dec 31-Dec 800212212 LOS PANTAL
FC-Factura Compra06 10-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
FV-Factura de Vent01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FC-Factura Compra09 17-Jan KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
CD-Comprobante Di04 19-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
CD-Comprobante Di10 30-Jan 800321322 NUESTRO AL
FC-Factura Compra07 10-Jan 66531 10-Jan 900542357 LA CASA DE
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
FC-Factura Compra08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
CD-Comprobante Di10 30-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di02 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
FC-Factura Compra05 9-Jan 77512 9-Jan 860563589 DIGITAL KOM
FC-Factura Compra05 9-Jan 77512 9-Jan 860563589 DIGITAL KOM
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
FC-Factura Compra02 6-Jan IM64512 6-Jan 860999777 TENZA S.A.
CD-Comprobante Di10 30-Jan 860999777 TENZA S.A.
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di10 30-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di06 23-Jan PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di10 30-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de20 23-Feb PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de20 23-Feb PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de20 23-Feb PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
FC-Factura Compra06 10-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
FC-Factura Compra07 10-Jan 66531 10-Jan 900542357 LA CASA DE
CE-Comprobante de07 10-Jan 66531 10-Jan 900542357 LA CASA DE
FC-Factura Compra08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
CE-Comprobante de08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
FC-Factura Compra09 17-Jan KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
CE-Comprobante de10 17-Jan KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
CD-Comprobante Di04 19-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
CE-Comprobante de18 3-Feb KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
FC-Factura Compra01 4-Jan D002 4-Jan 45256287 FELIPE MOL
CE-Comprobante de02 4-Jan D002 4-Jan 45256287 FELIPE MOL
FC-Factura Compra10 18-Jan 7777 18-Jan 860222333 LOS MUSICOS
CE-Comprobante de11 18-Jan 7777 18-Jan 860222333 LOS MUSICOS
FC-Factura Compra11 1-Feb CO001 1-Feb 12,245,235 FREDDY MA
CE-Comprobante de15 1-Feb CO001 1-Feb 12,245,235 FREDDY MA
FC-Factura Compra03 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
CE-Comprobante de05 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
FC-Factura Compra02 6-Jan IM64512 6-Jan 860999777 TENZA S.A.
CE-Comprobante de04 6-Jan IM64512 6-Jan 860999777 TENZA S.A.
FC-Factura Compra04 8-Jan 4526 8-Jan 900225587 LITOGRAFIA
CE-Comprobante de06 8-Jan 4526 8-Jan 900225587 LITOGRAFIA
FC-Factura Compra05 9-Jan 77512 9-Jan 860563589 DIGITAL KOM
CE-Comprobante de17 3-Feb 77512 9-Jan 860563589 DIGITAL KOM
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 26-Jan ### Susanita Perez
CE-Comprobante de13 27-Jan CJA-MENOR-0 26-Jan ### Susanita Perez
FC-Factura Compra10 18-Jan 7777 18-Jan 860222333 LOS MUSICOS
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra03 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra04 8-Jan 4526 8-Jan 900225587 LITOGRAFIA
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra02 6-Jan IM64512 6-Jan 860999777 TENZA S.A.
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra06 10-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
FC-Factura Compra07 10-Jan 66531 10-Jan 900542357 LA CASA DE
CD-Comprobante Di04 19-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
FV-Factura de Vent01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
FV-Factura de Vent05 25-Jan 800,111,126 RECICLADOS
CD-Comprobante Di08 30-Jan 800321322 NUESTRO AL
CD-Comprobante Di08 30-Jan 800321322 NUESTRO AL
CD-Comprobante Di09 30-Jan ACTRACO 15 30-Jan 999888111 FINANTRO
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
CE-Comprobante de23 12-May FRCRE0001 12-May 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra01 4-Jan D002 4-Jan 45256287 FELIPE MOL
FC-Factura Compra03 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
FC-Factura Compra08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
FC-Factura Compra11 1-Feb CO001 1-Feb 12,245,235 FREDDY MA
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra01 4-Jan D002 4-Jan 45256287 FELIPE MOL
FC-Factura Compra03 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
FC-Factura Compra08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
FC-Factura Compra11 1-Feb CO001 1-Feb 12,245,235 FREDDY MA
CE-Comprobante de22 17-Mar FRRETEICA00 17-Mar 888888888 SECRETARIA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 800222222 EPS AMIGA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 800222222 EPS AMIGA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 900,444,444 SALUCOM EP
CE-Comprobante de16 2-Feb PL0056 2-Feb 800222222 EPS AMIGA
CE-Comprobante de16 2-Feb PL0056 2-Feb 900444444 SALUCOM EP
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 555,555,555 ARL GREEN
CE-Comprobante de16 2-Feb PL0056 2-Feb 555555555 ARL GREEN
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 800,333,333 PENSIONES
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 800,333,333 PENSIONES
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 900,777,777 PRIMAVERA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 900,777,777 PRIMAVERA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 800,333,333 PENSIONES
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 900,777,777 PRIMAVERA
CE-Comprobante de16 2-Feb PL0056 2-Feb 800333333 PENSIONES
CE-Comprobante de16 2-Feb PL0056 2-Feb 900777777 PRIMAVERA
FV-Factura de Vent01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
CD-Comprobante Di14 11-Mar FR001 11-Mar 999999999 DIRECCION
FC-Factura Compra01 4-Jan D002 4-Jan 45256287 FELIPE MOL
FC-Factura Compra02 6-Jan IM64512 6-Jan 860999777 TENZA S.A.
FC-Factura Compra03 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
FC-Factura Compra04 8-Jan 4526 8-Jan 900225587 LITOGRAFIA
FC-Factura Compra06 10-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
FC-Factura Compra07 10-Jan 66531 10-Jan 900542357 LA CASA DE
FC-Factura Compra08 12-Jan 4253 12-Jan 85365455 SOFIA MURI
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
FC-Factura Compra09 17-Jan KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
CD-Comprobante Di04 19-Jan FC41256 10-Jan 900364287 FABRIWEAR
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 5-Jan 860333255 TIENDITA S.A
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 6-Jan 850,369,245 EL SUPERM
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 16-Jan 999,587,325 TELEFONIAND
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
FC-Factura Compra11 1-Feb CO001 1-Feb 12,245,235 FREDDY MA
CD-Comprobante Di14 11-Mar FR001 11-Mar 999999999 DIRECCION
FV-Factura de Vent05 25-Jan 800,111,126 RECICLADOS
CD-Comprobante Di14 11-Mar FR001 11-Mar 999999999 DIRECCION
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CE-Comprobante de14 1-Feb NOM001 30-Jan 45256257 Gerardo Perez
CE-Comprobante de14 1-Feb NOM001 30-Jan 1019125245 ROSA MORA
CE-Comprobante de14 1-Feb NOM001 30-Jan 89254178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di10 30-Jan 800321322 NUESTRO AL
CD-Comprobante Di01 1-Jan 800321322 NUESTRO AL
CD-Comprobante Di01 1-Jan 800321322 NUESTRO AL
CD-Comprobante Di01 1-Jan 800321322 NUESTRO AL
CD-Comprobante Di01 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di02 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di02 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di02 1-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di01 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di02 1-Jan 1019125029 Susanita Perez
FV-Factura de Vent01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent05 25-Jan 800,111,126 RECICLADOS
CD-Comprobante Di09 30-Jan ACTRACO 15 30-Jan 999888111 FINANTRO
CE-Comprobante de18 3-Feb KP852 17-Jan 800652351 SURTIDOR K
CD-Comprobante Di10 30-Jan 800321322 NUESTRO AL
CD-Comprobante Di14 11-Mar FR001 11-Mar 999999999 DIRECCION
CE-Comprobante de22 17-Mar FRRETEICA00 17-Mar 888888888 SECRETARIA
FC-Factura Compra01 4-Jan D002 4-Jan 45256287 FELIPE MOL
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
FC-Factura Compra11 1-Feb CO001 1-Feb 12,245,235 FREDDY MA
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 16-Jan 999,587,325 TELEFONIAND
CE-Comprobante de03 5-Jan 455228 5-Jan 860007322 CAMARA DE
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 5-Jan 860333255 TIENDITA S.A
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 6-Jan 850,369,245 EL SUPERM
CD-Comprobante Di10 30-Jan 1019125029 Susanita Perez
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 6-Jan 54263321 Jairo Rincón
CD-Comprobante Di15 31-Dec 31-Dec 860524608 ALMACEN T
CD-Comprobante Di15 31-Dec 31-Dec 800212212 LOS PANTAL
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di12 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 555,555,555 ARL GREEN
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 45,256,257 Gerardo Perez
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan ### ROSA MORA
CD-Comprobante Di13 31-Jan NOM001 31-Jan 89,254,178 CARMENZA
CE-Comprobante de21 17-Mar FRICA0001 17-Mar 888888888 SECRETARIA
CE-Comprobante de21 17-Mar FRICA0001 17-Mar 888888888 SECRETARIA
CD-Comprobante Di10 30-Jan 860999777 TENZA S.A.
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 11-Jan 860,324,697 ACUATICA L
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 10-Jan 860,355,209 ENERGICA L
FC-Factura Compra04 8-Jan 4526 8-Jan 900225587 LITOGRAFIA
FC-Factura Compra03 7-Jan 10 7-Jan 58455630 Pedro Mercado
CD-Comprobante Di07 26-Jan CJA-MENOR-0 23-Jan 12,556,588 ALMUERCITO
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di10 30-Jan 800555222 BANCOMIO
CE-Comprobante de20 23-Feb PG001 23-Jan 800555222 BANCOMIO
CD-Comprobante Di11 31-Jan EXTRAC ENE- 31-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FC-Factura Compra10 18-Jan 7777 18-Jan 860222333 LOS MUSICOS
FC-Factura Compra10 18-Jan 7777 18-Jan 860222333 LOS MUSICOS
CE-Comprobante de13 27-Jan CJA-MENOR-0 26-Jan ### Susanita Perez
CE-Comprobante de16 2-Feb PL0056 2-Feb 800321322 NUESTRO AL
CE-Comprobante de19 11-Feb frDian0025 11-Feb 999999999 DIRECCION
CE-Comprobante de21 17-Mar FRICA0001 17-Mar 888888888 SECRETARIA
CE-Comprobante de23 12-May FRCRE0001 12-May 999999999 DIRECCION
FV-Factura de Vent01 11-Jan 1045269523 LUZ MOLINA
FV-Factura de Vent02 13-Jan 999666777 EL VESTIDOR
NC-Nota Crédito 01 15-Jan 999666777 EL VESTIDOR
FV-Factura de Vent06 13-Feb 800,212,212 LOS PANTAL
FV-Factura de Vent03 14-Jan 860524608 ALMACEN T
FV-Factura de Vent04 22-Jan 800255397 F Y ROPA S.A
DIFERENCIA 0
INVENTARIO PERMANENTE - PEPS

CONCEPTOCUENTA NO NOMBRE CTA DEBITO CREDITO CHEQUE

APTE EFECT 110505 CAJA GENERAL 4,500,000
APTE EFECT 110505 CAJA GENERAL 20,600,000
CONSG EFEC 110505 CAJA GENERAL 25,100,000
PGO FV001 110505 CAJA GENERAL 304,500
CONSIG EFEC 110505 CAJA GENERAL 304,500
PGO 50% EFE 110505 CAJA GENERAL 655,463
PGO FV005 110505 CAJA GENERAL 139,200
AJUS SOBRA 110505 CAJA GENERAL 250,000
CONST FDO 110510 CAJAS MENORES 400,000
CONSG EFEC 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO25,100,000
CONST FDO 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 400,000 CH001
PGO CTA CO 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 1,191,720 CH002
PGO FRA 455 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 145,000 CH003
PGO FRA IM6 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 1,702,500 CH004
PGO CO NO 0 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 135,300 CH005
PAGO FRA 45 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 724,138 CH006
PAGO FRA 66 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 476,700 CH007
PGO FRA 425 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 282,392 CH008
APERTURA D 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 2,500,000 CH009
PGO FRA KP8 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 800,400 CH010
PGO FRA 777 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 1,029,000 CH011
CONSIG EFEC1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO 304,500
PGO 50% CH 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO 655,463
PRESTAMO 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO40,000,000
PRESTA AMO 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 900,000 CH012
PGO CJ MENO1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 364,350 CH013
G,M.F ENER 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 33,209
IVA EN SER 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 15,808
ND CHEQUE 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 89,000
ND TRANS E 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 9,800
ND CHEQUE 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 655,463
PAGO FV 002 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO 1,228,354
PGO NOMINA 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 3,585,697
PGO CO NO0 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 595,860 CH014
PGO PLAN 00 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 870,400
PGO FRA 775 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 1,705,200 CH015
PGO FRA KP8 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 736,368 CH016
PGO RETEFE 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 305,000
PGO INTERE 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 468,000
PGO 1RA CT 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 3,333,333
PGO ICA ENE 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 46,000 CH017
PGO RETEN 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 24,000
PGO AUT RE 1.11E+09 CUENTA CORRIENTE NO. 074-60412 21,000
APERTURA D 1.12E+09 CTA DE AHORROS NO. 2,500,000
REND FINAN 1.12E+09 CTA DE AHORROS NO. 33,480
VTA PANTA 130505 NACIONALES 304,500
PGO FV001 130505 NACIONALES 304,500
VTA PANTAL 130505 NACIONALES 1,469,825
VTA PANTA 130505 NACIONALES 894,380
DEVOL X DE 130505 NACIONALES 104,988
VTA DE CIA 130505 NACIONALES 1,310,925
PGO FV004 130505 NACIONALES 1,310,925
ND CHEQUE 130505 NACIONALES 655,463
PAGO FV 002 130505 NACIONALES 1,364,838
VTA 130 BL 130505 NACIONALES 1,730,237
VTA CJAS D 134595 OTROS 139,200
PGO FV005 134595 OTROS 139,200
VTA PANTAL 135515 RETENCION EN LA FU 32,375
VTA PANTA 135515 RETENCION EN LA FU 19,700
DEVOL X DE 135515 RETENCION EN LA FUENTE 2,313
VTA DE CIA 135515 RETENCION EN LA FU 28,875
VTA 130 BL 135515 RETENCION EN LA FU 39,325
REND FINAN 13551501 RETENCION RENDIMI 2,520
VTA 130 BL 135517 IMPUESTO A LAS VEN 37,752
LIQ IVA ENE 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI 37,752
VTA 130 BL 135518 IMPUESTO DE INDUST 17,366
PGO ICA ENE 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME 17,366
LIQ IVA ENE 13552001 SOBRANTE EN LIQUID 177,000
VTA PANTA 13559501 ANT AUTORETENC POR 1,050
VTA PANTAL 13559501 ANT AUTORETENC POR 5,180
VTA PANTA 13559501 ANT AUTORETENC POR 3,152
DEVOL X DE 13559501 ANT AUTORETENC POR CREE 0,4% 370
VTA DE CIA 13559501 ANT AUTORETENC POR 4,620
VTA CJAS D 13559501 ANT AUTORETENC POR 480
REND FINAN 13559501 ANT AUTORETENC POR 144
VTA 130 BL 13559501 ANT AUTORETENC POR 6,292
FALTANTE D 13653001 FALTANTES DE INVE 4,650
NOM 30 DIA 13653001 FALTANTES DE INVENTARIO 4,650
PRESTA AMO 13659501 PRESTAMOS EN COM 900,000
CANCEL 1 C 13659501 PRESTAMOS EN COMUN ACUERDO 300,000
AJUST PROVI 139905 CLIENTES 89,438
AJUST PROVI 139905 CLIENTES 173,028
Compra de Mc 14352401 DE PANTALONES 1,000,000
SALIDA 15 U 14352401 DE PANTALONES 150,000
VTA PANTAL 14352401 DE PANTALONES 700,000
DEVOL X DE 14352401 DE PANTALONES 50,000
120 UNI CP 14352401 DE PANTALONES 1,380,000
DEVOL EN C 14352401 DE PANTALONES 70,000
SOBRA INVE 14352401 DE PANTALONES 20,000
CPRA DE MCI14352402 DE BLUSAS 840,000
VTA 130 BL 14352402 DE BLUSAS 728,000
CPRA DE MC 14352403 DE PANTALONETAS 976,500
VTA PANTA 14352403 DE PANTALONETAS 372,000
VTA DE CIA 14352403 DE PANTALONETAS 511,500
FALTANTE D 14352403 DE PANTALONETAS 4,650
APTE TERRR 150405 URBANOS 2,000,000
APTE OFICI 151610 OFICINAS 8,000,000
APTE 2 ESCR 152405 MUEBLES Y ENSERES 1,000,000
APTE 4 SILL 152405 MUEBLES Y ENSERES 400,000
CAUS CPRA 1 15240501 TELEVISORES 1,470,000
IVA CPRA 1 15240501 TELEVISORES 235,200
APTE 2 COM 152805 EQUIPOS DE PROCESA 2,500,000
APTE VEHIC 154005 AUTOS, CAMIONETAS 9,000,000
PGO 3 MES 170525 ARRENDAMIENTOS 1,500,000
AMORT 25 D 170525 ARRENDAMIENTOS 416,667
APTE PAPELR 171020 UTILES Y PAPELERIA 500,000
AMORT 01 M 171020 UTILES Y PAPELERIA 166,667
PRESTAMO 210510 PAGARES 40,000,000
CAUSAC INT 210510 PAGARES 124,800
CAUSAC INT 210510 PAGARES 343,200
PGO INTERE 210510 PAGARES 468,000
PGO 1RA CT 210510 PAGARES 3,333,333
Compra de Mc 220501 PROVEEDORES NACIONALES 1,135,000
CPRA DE MCI 220501 PROVEEDORES NACIONALES 953,400
PAGO FRA 66 220501 PROVEEDORES NACIO 476,700
CPRA DE MC 220501 PROVEEDORES NACIONALES 941,307
PGO FRA 425 220501 PROVEEDORES NACIO 282,392
120 UNI CP 220501 PROVEEDORES NACIONALES 1,600,800
PGO FRA KP8 220501 PROVEEDORES NACIO 800,400
DEVOL EN C 220501 PROVEEDORES NACIO 79,450
PGO FRA KP8 220501 PROVEEDORES NACIO 800,400
CAUSA CTA 233525 HONORARIOS 1,191,720
PGO CTA CO 233525 HONORARIOS 1,191,720
CONTRA ORQ 233525 HONORARIOS 1,029,000
PGO FRA 777 233525 HONORARIOS 1,029,000
CAUSAC ENE 233530 SERVICIOS TECNICOS 595,860
PGO CO NO0 233530 SERVICIOS TECNICOS 595,860
CAUS CTA CO 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 135,300
PGO CO NO 0 233535 SERVICIOS DE MANTE 135,300
PGO 3 MES 233540 ARRENDAMIENTOS 1,702,500
PGO FRA IM6 233540 ARRENDAMIENTOS 1,702,500
CAUS CPRA 233595 OTROS 724,138
PAGO FRA 45 233595 OTROS 724,138
CAUS CPRA 1 233595 OTROS 1,705,200
PGO FRA 775 233595 OTROS 1,705,200
CMENOR001 23359501 CAJAS MENORES 364,320
PGO CJ MENO23359501 CAJAS MENORES 364,320
CONTRA ORQ23651501 HONORARIOS P.J 11% 107,800
PGO RETEFE 23651501 HONORARIOS P.J 11% 107,800
CAUS CTA CO23652501 RETE FTE SERVICIOS 6% P.N 8,700
PGO RETEFE 23652501 RETE FTE SERVICIOS 8,700
CAUS CPRA 23652502 RETE FTE SERVICIOS 4% P.J 25,862
PGO RETEFE 23652502 RETE FTE SERVICIOS 4 25,862
PGO 3 MES 236530 ARRENDAMIENTOS 37,500
PGO RETEFE 236530 ARRENDAMIENTOS 37,500
Compra de Mc 23654001 COMPRAS P.J. 2,5% 25,000
CPRA DE MCI23654001 COMPRAS P.J. 2,5% 21,000
DEVOL EN C 23654001 COMPRAS P.J. 2,5% 1,750
PGO RETEFE 23654001 COMPRAS P.J. 2,5% 44,250
CPRA DE MC 23654002 COMPRAS P.N. 2,5% 24,413
PGO RETEFE 23654002 COMPRAS P.N. 2,5% 24,413
VTA PANTA 23657001 (INUTILIZABLE) AUTORETENC POR 1,050
VTA PANTAL 23657001 (INUTILIZABLE) AUTORETENC POR 5,180
VTA PANTA 23657001 (INUTILIZABLE) AUTORETENC POR 3,152
DEVOL X DE 23657001 (INUTILIZABLE) AUT 370
VTA DE CIA 23657001 (INUTILIZABLE) AUTORETENC POR 4,620
VTA CJAS D 23657001 (INUTILIZABLE) AUTORETENC POR 480
RECLASIF D 23657001 (INUTILIZABLE) AUT 14,112
RECLASIF D 23657501 AUTORETENC POR CREE 0,4% 14,112
REND FINAN 23657501 AUTORETENC POR CREE 0,4% 144
VTA 130 BL 23657501 AUTORETENC POR CREE 0,4% 6,292
PGO AUT RE 23657501 AUTORETENC POR CRE 20,548
CAUSA CTA 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI 28,800
CAUS CTA CO 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI 3,480
CPRA DE MC 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI 23,436
CAUSAC ENE 236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENI 14,400
PGO RETEFE 236701 IMPUESTO A LAS VEN 55,716
CAUSA CTA 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME 8,280
CAUS CTA CO 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME 1,001
CPRA DE MC 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME 10,781
CAUSAC ENE 236801 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME 4,140
PGO RETEN 236801 IMPUESTO DE INDUST 24,201
NOM 30 DIA 237005 APORTES AL I.S.S. 25,436
NOM 28 DIA 237005 APORTES AL I.S.S. 28,853
NOM 28 DIA 237005 APORTES AL I.S.S. 110,000
PGO APTE EN 237005 APORTES AL I.S.S. 54,289
PGO APTE EN 237005 APORTES AL I.S.S. 110,000
APTE 3 EMP 237006 ENTIDADES PROMOTORAS DE RIE 21,440
PGO APTE E 237006 ENTIDADES PROMOTO 21,440
NOM 30 DIA 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI 25,436
NOM 28 DIA 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI 28,853
NOM 28 DIA 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI 110,000
NOM 28 DIAS 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI 27,500
APTE 2 EMP 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI 162,867
APTE 1 EMP 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI 330,000
PGO APTE E 238030 FONDOS DE CESANTIA 217,156
PGO APTE E 238030 FONDOS DE CESANTIA 467,500
VTA PANTA 240801 IVA GENERADO 42,000
VTA PANTAL 240801 IVA GENERADO 207,200
DEVOL X DE 240801 IVA GENERADO 14,800
VTA DE CIA 240801 IVA GENERADO 184,800
VTA 130 BL 240801 IVA GENERADO 251,680
LIQ IVA ENE 240801 IVA GENERADO 670,880
CAUSA CTA 240802 IVA DESCONTABLE 28,800
PGO 3 MES 240802 IVA DESCONTABLE 240,000
CAUS CTA CO 240802 IVA DESCONTABLE 3,480
CAUS CPRA 240802 IVA DESCONTABLE 103,448
Compra de Mc 240802 IVA DESCONTABLE 160,000
CPRA DE MCI 240802 IVA DESCONTABLE 134,400
CPRA DE MC 240802 IVA DESCONTABLE 23,436
VTA PANTA 240802 IVA DESCONTABLE 126,080
120 UNI CP 240802 IVA DESCONTABLE 220,800
DEVOL EN C 240802 IVA DESCONTABLE 11,200
FAC. 8520 240802 IVA DESCONTABLE 7,200
FAC. 663 IN 240802 IVA DESCONTABLE 9,760
PAGO FAC. T 240802 IVA DESCONTABLE 4,480
IVA EN SER 240802 IVA DESCONTABLE 15,808
CAUSAC ENE 240802 IVA DESCONTABLE 14,400
LIQ IVA ENE 240802 IVA DESCONTABLE 828,732
VTA CJAS D 240803 IVA GENERADO EN OTRAS VENTA 19,200
LIQ IVA ENE 240803 IVA GENERADO EN O 19,200
NOM 30 DIA 250505 NOMINA POR PAGAR 652,371
NOM 28 DIA 250505 NOMINA POR PAGAR 730,827
NOM 28 DIAS 250505 NOMINA POR PAGAR 2,202,500
PGO NOM 30 250505 NOMINA POR PAGAR 652,371
PGO NOM 28 250505 NOMINA POR PAGAR 730,827
PGO NOM 28 250505 NOMINA POR PAGAR 2,202,500
PROVIS ENE 261005 CESANTIAS 58,989
PROVIS ENE 261005 CESANTIAS 65,708
PROVIS ENE 261005 CESANTIAS 229,158
PROVIS ENE 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,079
PROVIS ENE 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 7,885
PROVIS ENE 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 27,499
PROVIS ENE 261015 VACACIONES 26,517
PROVIS ENE 261015 VACACIONES 30,080
PROVIS ENE 261015 VACACIONES 114,675
PROVIS ENE 261020 PRIMA DE SERVICIOS 58,989
PROVIS ENE 261020 PRIMA DE SERVICIOS 65,708
PROVIS ENE 261020 PRIMA DE SERVICIOS 229,158
AJUS SOBRA 26351501 SOBRANTES EN CAJA GENERAL 250,000
APTES INICI 310505 CAPITAL AUTORIZADO 100,000,000
APTES INICI 310510 CAPITAL POR SUSCRIB 100,000,000
APTES INICI 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 50,000,000
APTES INICI 31051501 JAIRO RINCON 25,000,000
APTE VEHIC 31051501 JAIRO RINCON 9,000,000
APTE EFECT 31051501 JAIRO RINCON 4,500,000
APTE TERRE. 31051501 JAIRO RINCON 10,000,000
APTES INICI 31051502 SUSANITA PEREZ 25,000,000
APTE EFECT 31051502 SUSANITA PEREZ 20,600,000
APTE 2 COM 31051502 SUSANITA PEREZ 2,500,000
APTE 2 ESCR 31051502 SUSANITA PEREZ 1,000,000
APTE 4 SILL 31051502 SUSANITA PEREZ 400,000
APTE PAPELR31051502 SUSANITA PEREZ 500,000
VTA PANTA 41352401 VENTA DE PANTALONES 262,500
VTA PANTAL 41352401 VENTA DE PANTALONES 1,295,000
VTA 130 BL 41352402 VENTA DE BLUSAS 1,573,000
VTA PANTA 41352403 VENTA DE PANTALONETAS 788,000
VTA DE CIA 41352403 VENTA DE PANTALONETAS 1,155,000
DEVOL X DE 41752401 DEVOLUCION DE PAN 92,500
VTA CJAS D 420530 ENVASES Y EMPAQUES 120,000
REND FINAN 421005 INTERESES 36,000
PGO FRA KP8 421040 DESCUENTOS COMERCIALES COND 64,032
SOBRA INVE 429505 APROVECHAMIENTOS 20,000
LIQ IVA ENE 429581 AJUSTE AL PESO 596
PGO RETEN 429581 AJUSTE AL PESO 201
CAUSA CTA 511025 ASESORIA JURIDICA 1,200,000
G,M.F ENER 51159501 G.M.F. 4 X 1000 33,209
CAUSAC ENE 513515 ASISTENCIA TECNICA 600,000
PAGO FAC. T 513535 TELEFONO 29,120
PGO FRA 455 514010 REGISTRO MERCANTI 145,000
FAC. 8520 519525 ELEMENTOS DE ASEO 45,000
FAC. 663 IN 519525 ELEMENTOS DE ASEO 61,000
AMORT 01 M 519530 UTILES, PAPELERIA Y 166,667
SERVICIO DE 519545 TAXIS Y BUSES 12,000
AJUST PROVI 519910 DEUDORES 89,438
AJUST PROVI 519910 DEUDORES 173,028
NOM 30 DIA 520506 SUELDOS 616,000
NOM 28 DIA 520506 SUELDOS 653,333
NOM 28 DIA 520506 SUELDOS 2,750,000
NOM 30 DIA 520515 HORAS EXTRAS Y RE 19,892
NOM 28 DIA 520518 COMISIONES 68,000
NOM 30 DIA 520527 AUXILIO DE TRANSPO 72,000
NOM 28 DIA 520527 AUXILIO DE TRANSPO 67,200
PROVIS ENE 520530 CESANTIAS 58,989
PROVIS ENE 520530 CESANTIAS 65,708
PROVIS ENE 520530 CESANTIAS 229,158
PROVIS ENE 520533 INTERESES SOBRE CE 7,079
PROVIS ENE 520533 INTERESES SOBRE CE 7,885
PROVIS ENE 520533 INTERESES SOBRE CE 27,499
PROVIS ENE 520536 PRIMA DE SERVICIOS 58,989
PROVIS ENE 520536 PRIMA DE SERVICIOS 65,708
PROVIS ENE 520536 PRIMA DE SERVICIOS 229,158
PROVIS ENE 520539 VACACIONES 26,517
PROVIS ENE 520539 VACACIONES 30,080
PROVIS ENE 520539 VACACIONES 114,675
APTE 3 EMP 520568 ENTIDADES PROMOTO 21,440
PROV 30 DI 520570 APORTES A FONDOS D 76,307
PROV 28 DI 520570 APORTES A FONDOS D 86,560
PROV 30 DI 520570 APORTES A FONDOS D 330,000
PGO ICA ENE 52150501 IMPUESTO DE INDUST 55,000
PGO ICA ENE 52150502 IMPUESTO DE AVISOS 8,000
AMORT 25 D 522010 CONSTRUCCIONES Y E 416,667
PAGO SERV D 523525 ACUEDUCTO Y ALCAN 72,000
PAGO Fac. No 523530 ENERGIA ELECTRICA 36,000
CAUS CPRA 523560 PROPAGANDA Y PUBL 646,552
CAUS CTA CO 525015 REPARACIONES LOCA 145,000
PAGO Fac. 4 529560 CASINO Y RESTAURA 87,760
ND CHEQUE 530505 GASTOS BANCARIOS 89,000
ND TRANS E 530515 COMISIONES 9,800
CAUSAC INT 530520 INTERESES 124,800
CAUSAC INT 530520 INTERESES 343,200
PAGO FV 002 530535 DESCUENTOS COMERC 136,484
CONTRA ORQ 539595 OTROS 980,000
IVA EN CON 539595 OTROS 156,800
PGO CJ MENO53959501 AJUSTE AL PESO 30
PGO PLAN 00 53959501 AJUSTE AL PESO 15
PGO RETEFE 53959501 AJUSTE AL PESO 760
PGO ICA ENE 53959501 AJUSTE AL PESO 366
PGO AUT RE 53959501 AJUSTE AL PESO 452
SALIDA 15 U 61352401 VENTA DE PANTALON 150,000
VTA PANTAL 61352401 VENTA DE PANTALON 700,000
DEVOL X DE 61352401 VENTA DE PANTALONES 50,000
VTA 130 BL 61352402 VENTA DE BLUSAS 728,000
VTA PANTA 61352403 VENTA DE PANTALON 372,000
VTA DE CIA 61352403 VENTA DE PANTALON 511,500