MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE

ACTA DE CONCILIACION

En la Municipalidad Distrital de Velille, Provincia de Chumbivilcas, Departamento del Cusco, a los 12 días del mes de Junio del 2023, Siendo las Diez de la Mañana
se suscribe la presente Acta con el objetivo de ratificar el costo de obra "CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO”,
por una parte representado a la oficina de Contabilidad CPC. KATHERINE XIOMARA GONZA ARAPA, por otra parte la encargada de la
Liquidación Financiera de la obra CPC. DAVID R. ACHAHUI GAMARRA, con la finalidad de efectuar la CONCILIACION FINANCIERA,
luego de haber efectuado el análisis y contrastación de saldos presupuestales y financieros, como se detalla a continuación:

CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL SECTOR TACLLAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNTUMA DEL DISTRITO DE
VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

1.- IMPORTE SEGÚN ANALISIS DE TARJETA DE LIQUIDACION FINANCIERA 2021 Y 202 S/ 976,349.84

META 0055 EJECUCION FINANCIERA 2021 FTE. FTO.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6.2.3.99.3 POR ADM. DIRECTA-PERSONAL S/ 99,567.00

2.6.2.3.99.4 POR ADM. DIRECTA-BIENES S/ 248,771.17
2.6.2.3.99.5 POR ADM. DIRECTA-SERVICIOS S/ 135,041.56
2.6.8.1.4.3 POR ADM. DIRECTA-OTROS S/ 26,000.00

TOTAL S/ 509,379.73

META 0048 EJECUCION FINANCIERA 2022 FTE. FTO.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.6.2.3.99.3 POR ADM. DIRECTA-PERSONAL S/ 79,950.00

2.6.2.3.99.4 POR ADM. DIRECTA-BIENES S/ 81,225.06
2.6.2.3.99.5 POR ADM. DIRECTA-SERVICIOS S/ 299,295.05
2.6.8.1.4.3 POR ADM. DIRECTA-OTROS S/ 6,500.00

TOTAL S/ 466,970.11

IMPORTE SIAF PIM 2021 Y 2022 TOTAL S/ 976,349.84

TRANSFERENCIA DE MATERIALES A ALMACEN CENTRAL S/ 1,105.00

TOTAL S/ 975,244.84

RESUMEN FINANCIERO EN GENERAL 2021 Y 2022

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021 S/ 509,379.73
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/ 509,379.73
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2022 S/ 466,970.11
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/ 466,970.11

COSTO FINANCIERO DE LA OBRA S/ 976,349.84

LIQUIDACION DE OBRA S/ 10,000.00 S/ 10,000.00

TOTAL COSTO UNICO DE LA OBRA S/ 986,349.84

TRANSFERENCIA DE MATERIALES A ALMACEN CENTRAL S/ 1,105.00

DIFERENCIA A CONCILIAR S/ 985,244.84

Concluyendo la conciliación, siendo horas 2:30 PM del mismo día, no habiendo observación alguna, en señal de conformidad, procedieron a firmar las partes.

OFICINA DE CONTABILIDAD LIQUIDADOR FINANCIERO