IGLESIA ADVENTISTA DE SAN MARTIN - BUENOS AIRES

ARQUEO de FONDOS Fecha: 22/01/2023

I - IMPORTES A RENDIR (Lo que debe tener la Iglesia) 3,431,251.50

II - VALORES EXISTENTES (Lo que hay en caja, en tarjetas de crédito y saldo con Mibon )
1- Efectivo
Detalle Importe
S/detalle en caja de Néstor $ 450,005.53
S/detalle en caja de Rony $ 0.00
S/detalle en caja de Estela $ 0.00
S/detalle en caja de Rosita $ 476,496.33
S/detalle en caja de Tati $ 0.00
S/detalle en caja de Dani $ 4,724.58
S/detalle en caja de Ariel $ 0.00
Subtotal efectivo en $ $ 931,226.44
Saldos Tarjetas Débito Precargables $ 160,454.26
Saldo en caja de seguridad en iglesia $ 2,831,300.00
Total de efectivo en las cajas $ 3,922,980.70 Total Efectivo $ 3,922,980.70

2- Vales a rendir (pagos adelantados) y gastos sin registrar

Detalle Importe
S/detalle en caja de Néstor $ 0.00
S/detalle en caja de Rony $ 0.00
S/detalle en caja de Estela $ 0.00
S/detalle en caja de Rosita $ 0.00
S/detalle en caja de Tati $ 0.00
S/detalle en caja de Dani $ 0.00
S/detalle en caja de Ariel $ 0.00
S/detalle en caja Iglesia $ 0.00

Total de vales a rendir en la caja de cada tesorero $ 0.00 Total Vales a rendir $ 0.00

3- Saldo de transferencias, depósitos y otros conceptos, menos remesas MiBon (según planilla) -491,729.20

TOTAL VALORES EXISTENTES $ 3,431,251.50

Sobrante o Faltante (+ o -) $ 0.00

Diferencia anterior
Firma Tesorero Iglesia Firma Pastor/Anciano Diferencia semana $0.00

Fondos teóricos de la Iglesia $3,431,251.50

Diferencia de cambio $3,802,700.00
Fondos reales totales $7,233,951.50

Fondos Grupo la Casita $318,108.44

Fondos Netos San Martín $6,915,843.06

Excedente en efectivo
Subtotal efectivo en $ $ 931,226.44
Saldo con MiBon (según planilla) -$ 491,729.20
Total de excedente $ 439,497.24

Saldo ACMS Tipo de Cambio Dolares Fecha

Fondos Grupo la Casita $318,108.44 280.00 1,136.10 1/9/2022
II - VALORES EXISTENTES (Lo que hay en caja)
Efectivo y vales en poder de Rosita
1- Efectivo
Pesos
Valor Cantidad Importe
1000 174 $ 174,000.00
500 185 $ 92,500.00
200 94 $ 18,800.00
100 167 $ 16,700.00
50 19 $ 950.00
20 50 $ 1,000.00
10 51 $ 510.00
Monedas $ 15.35
ofrendas ES 21-1 $ 22,085.00
ofrendas sermon 21-1 $ 20,407.00
diezmos y ofrendas x sobre $ 338,314.00
pago gas -$ 1,071.02
pago remesa -$ 207,714.00

Ajuste

Total efectivo $ 476,496.33

5 - Vales
Fecha Concepto Importe

Total vales $ 0.00

II - VALORES EXISTENTES (Lo que hay en caja)
Efectivo y vales en poder de Néstor
1- Efectivo
Pesos
Valor Cantidad Importe
1,000 595 $ 595,000.00
500 176 $ 88,000.00
200 $ 0.00
100 119 $ 11,900.00
50 10 $ 500.00
20 49 $ 980.00
10 24 $ 240.00
La casita - ver mail de Nestor $ 31,610.00
Transferencia Tarjeta Luis Aciar -$ 60,000.00

compra dolares ahorro -$ 382,000.00

INGRESO DE LA CASITA $ 163,800.00

Ajuste -$ 24.47
Total efectivo $ 450,005.53

5 - Vales
Fecha Concepto Importe

Total vales $ 0.00

$ 450,005.53
II - VALORES EXISTENTES (Lo que hay en caja)
Efectivo y vales en poder de Rosita
1- Efectivo
Pesos
Valor Cantidad Importe
1000 167 $ 167,000.00
500 2 $ 1,000.00
200 3 $ 600.00
100 70 $ 7,000.00
50 1 $ 50.00
20 2 $ 40.00
10 $ 0.00

PAGO REMESA 1 DE DIC PAGO FACIL -$ 150,000.00

PAGO CUOTA 2 LIBROS EVANGELISMO -$ 19,250.00

monedas $ 31.00
Ajuste de saldo -$ 1,746.42
Total efectivo $ 4,724.58

5 - Vales
Fecha Concepto Importe

Total vales $ 0.00

Saldos en las Tarjetas de Débito Precargables

Luis Aciar hijo

3/3/2022 Depósito 60,000.00
3/3/2022 Comisiones Bancarias -145.20
15/3/2022 Deposito 120,000.00
22/3/2022 Compra Proyector -114,150.00
1/4/2022 Toallas baños y porta -14,400.00
22/4/2022 Elementos de Limpieza -11,905.19
17/6/2022 Gastos reparacion sanitarios -10,591.96
23/6/2022 Deposito 49,970.96
23/6/2022 Deposito 18,415.38
8/6/2022 Toalla en rollo 6u x 200 mts -4,081.33
13/7/2022 Corralon Rio Bamba -30,098.75
1/8/2022 Cambiador BB Moreno Carlos f58 -14,999.00
1/8/2022 Cambiador BB Moreno Carlos f59 -14,999.00
25/8/2022 Envases para jovenes -4,378.50 este gasto no se realizo (aviso Luis)
24/9/2022 credito gasto no pasado a la tarjeta 4,378.50
24/9/2022 N° INT fact B 826 Gastos de Igesia (Mariana) -2,792.00
29/9/2022 Articulos limpieza -10,560.00
29/9/2022 Articulos limpieza -$ 3,500.00
7/10/2022 Yaguar Mayorista -$ 10,081.61
4/10/2022 Deposito $ 20,000.00
4/10/2022 Comisiones Bancarias -$ 58.08
5/11/2022 Subv. del costo anual tarjeta recargabl -$ 190.00
5/11/2022 Subv. del costo anual tarjeta recargab -$ 190.00
1/12/2022 Depósito para tarjetas $ 30,000.00
25/12/2022 Articulos limpieza -15,570.00
25/12/2022 Articulos limpieza -4,600.00
7/1/2023 Toque creativo (tarjeta Luis Aciar) -14,465.48
14/1/2023 Deposito 60,000.00
Comisiones Bancarias -42.35
Comisiones Bancarias -42.35

dif con mibon

$ 80,924.04 -247.97

Adriana Anticona
8/2/2022 Depósito $ 60,000.00 diferencia con mibon
8/2/2022 Comisiones Bancarias -$ 58.08 116.05
11/2/2022 Compras ASA en Vital -$ 1,547.98
11/2/2022 Compras ASA en Vital -$ 4,885.20
11/2/2022 Compras ASA en Vital -$ 6,596.08
11/2/2022 Compras ASA en Vital -$ 12,707.51
15/3/2022 Compras ASA en Vital -$ 17,436.00
15/3/2022 Compras ASA en Vital -$ 13,932.98
23/6/2022 Deposito $ 49,970.96
23/6/2022 Deposito $ 49,970.96
7/8/2022 Compras ASA en Vital -$ 20,495.83
11/9/2022 compras librería tesoreria -$ 5,640.22
13/9/2022 Edenor -$ 6,734.70
13/9/2022 Naturgy -$ 986.15
7/10/2022 Vital mayorista ASA -$ 31,081.17
17/10/2022 Comisiones Bancarias -$ 58.08
16/12/2022 Edenor Fact B 16178032 (Luz) -$ 9,027.37
16/12/2022 Naturgy Fact B 0004718566315 -$ 1,046.98
11/1/2023 Edenor fact B 21152760 -$ 10,971.05
 Comisiones Bancarias -42.35
Comisiones Bancarias -42.35

dif con mibon

$ 16,651.84 131.92

MARIA LUISA MUÑOZ JARA ----TARJETA N° 4745 3101 4855 6504

01.12.2022. Depósito para tarjeta $ 100,000.00
4/12/2022 Vital F5720 ASA -$ 22,938.26
4-Dec Vital F0153 ASA -$ 16,935.47
5-Dec Diarco B ASA -$ 11,999.50
Comision bancarios -$ 30.04
Donayre - azucar -$ 5,218.35

$ 42,878.38 igual

TATIANA LAURA GOMEZ ----- TARJETA N° 4745 3101 4855 9003

01.12.2022. Depósito para tarjeta $ 20,000.00
Comisiones bancarias -42,.35

$ 20,000.00 igual

Total Saldos sin utilizar $ 160,454.26

Nelson Hayes
12/10/2021 Depósito 50,000.00
15/10/2021 Comisiones Bancarias -16.94
14/10/2021 Compra ASA Diarco -6,025.01
14/10/2021 Compra ASA Diarco -9,685.86
8/12/2021 Compra ASA Vital -25,409.52
12/1/2022 Compra ASA Vital -8,862.67

0.00
if con mibon

iferencia con mibon

if con mibon
 ámbito
financiero dólar
blue cotiz
II - VALORES EXISTENTES (Lo que hay en caja) comprador
Efectivo en pesos y USD en caja de seguridad de Iglesia

Pesos
Responsable Importe $
valor realización 22/9/2022 310.00 6,634,000
Diferencia de cambio -> 3,802,700

TOTAL EN PESOS $ 0.00

USD valor realizac difer cambio ganancia/

pérdida
Responsable Cantidad Cotización Importe $

Todos los USD USD 17,700 96.00 $ 1,699,200.00 5,487,000 3,787,800 223%
donacion 20/8 NN USD 600 280.00 $ 168,000.00
donacion 27/8 NN USD 600 280.00 $ 168,000.00
donacion 3-9 NN USD 250 280.00 $ 70,000.00
donacion 3-9 NN USD 200 217.00 $ 43,400.00 5,487,000 3,787,800 134%
hector diezmo +donac USD 200 276.00 $ 55,200.00
Donacion nn construccion USD 550 280.00 $ 154,000.00
HECTOR DIEzmo +donac USD 300 305.00 $ 91,500.00 Arqueo actualizado al 18/10/2021
respaldo para caja iglesia USD 1,000 382.00 $ 382,000.00 billetes cantidad total
$ 0.00 USD 100 Cara grande con barra azul 146 USD 14,600
USD 100 Cara grande sin barra 21 USD 2,100
USD 100 Cara chica 10 USD 1,000
Subtotal USD 17,700
TOTAL USD 21,400 $132.30 $ 2,831,300.00

TOTAL EN CAJA IGLESIA $ + USD $ 2,831,300.00

5 - Vales
Fecha Concepto Importe

Total vales $ 0.00

Calculo de diferencia de cambio en el sábado 18/06

Anterior valuación
último arqueo USD 17,700 $ 95.112994 $ 1,683,500.00

TOTAL USD 17,700 $ 95.112994 $ 1,683,500.00

Nueva Valuación
Todos los USD USD 17,700 96.000000 $ 1,699,200.00

Diferencia de cambio $ 15,700.00

Planilla pago cuotas libro misionero

Cuota NRO Fecha pago Importe Caja

1 17-Nov-22 $ 19,250.00 NESTOR
2 6-Dec-22 $ 19,250.00 DANYIL
3 7-Jan-23 $ 19,250.00 ROSITA
4
5
6
7
8
9
10

Total $ 192,500.00
Pagado $ 57,750.00
Saldo $ 134,750.00
Planilla pago Servicio de limpieza
Sra. Vilma

Cuota NRO Fecha pago Importe Caja

1 28-Jan-23 Rosita
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Total $ 432,000.00
Pagado $ 0.00
Saldo $ 432,000.00

Valor Hora $ 600

Horas semanales 15
Total x semana $ 9,000

Gasto mensual $ 36,000