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Resumen de perdidas y ganancias por lapso

Cuentas de ejemplo
convencion de cuentas contables con su clasificacion
_idCuenta_ _sub_clase_ _distribucion_ _cuenta_ 202103 202106 202109 202112
14 431208 Ingresos operacionales Ingresos Urgencias-consultas y procedimientos 48,247,929 102,991,943 183,708,709 248,094,278
24 431217 Ingresos operacionales Ingresos Servicios ambulatorios-consulta externa y Procedimiento 40,905,553 108,693,445 175,844,756 272,925,071
34 431219 Ingresos operacionales Ingresos Servicios ambulatorios-salud oral 15,862,342 34,181,316 38,821,184 52,588,643
44 431220 Ingresos operacionales Ingresos Servicios ambulatorios-promocion y prevencion 24,408,629 64,722,069 177,460,002 415,502,499
54 431221 Ingresos operacionales Ingresos Servicios ambulatorios-otras actividades extramurales 8,625,418 23,859,544 54,827,796 75,870,364
64 431246 Ingresos operacionales Ingresos Apoyo diagnostico-Laboratorio clinico 28,203,661 98,869,694 169,076,345 233,221,853
74 431262 Ingresos operacionales Ingresos Apoyo terapeitico-farmacia e insumos hospitalarios 53,225,388 138,800,119 218,555,064 309,421,643
84 431289 Ingresos operacionales Ingresos Servicios conexos a la salud-centros y puestos de salud 32,554,186 49,820,468 84,353,032 102,391,483
94 431296 Ingresos operacionales Ingresos Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago p 879,597,802 1,760,273,798 2,336,762,235 3,013,931,997
10 6 631001 Costos de ventas Costos Urgencias - consulta y procedimientos 114,595,256 249,429,973 361,560,191 514,462,073
11 6 631015 Costos de ventas Costos Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimient 78,779,718 183,999,606 299,755,290 449,503,429
12 6 631017 Costos de ventas Costos Servicios ambulatorios - actividades de salud oral 18,133,197 60,071,041 107,155,585 206,606,521
13 6 631018 Costos de ventas Costos Servicios ambulatorios - actividades de promocion y prev 51,425,117 132,579,689 237,370,115 378,329,068
14 6 631019 Costos de ventas Costos Servicios ambulatorios - otras actividades extramurales 6,400,000 14,100,000 18,900,000 35,100,000
15 6 631040 Costos de ventas Costos Apoyo diagnostico - laboratorio clinico 38,345,561 97,834,286 171,057,669 211,505,323
16 6 631056 Costos de ventas Costos Apoyo terapeutico - farmacia e insumos hospitalarios 107,051,110 270,896,418 427,509,636 545,321,721
17 6 631062 Costos de ventas Costos Servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud 25,762,127 65,556,271 104,252,555 153,772,231
18 5 510101 Gastos administrativos Gastos Sueldos 53,172,948 106,207,809 158,321,286 211,742,775
19 5 510119 Gastos administrativos Gastos Bonificaciones 6,883,125 9,350,785 13,135,357 19,078,873
20 5 510123 Gastos administrativos Gastos Auxilio de transporte 2,150,371 4,297,193 6,507,877 8,743,411
21 5 510160 Gastos administrativos Gastos Subsidio de alimentacion 1,335,180 2,668,156 4,040,785 5,428,843
22 5 510201 Gastos administrativos Gastos Incapacidades 221,000 221,000 221,000 3,735,551
23 5 510290 Gastos administrativos Gastos otras contribuciones imputadas 1,589,924 2,044,188 2,498,452 2,498,452
24 5 510302 Gastos administrativos Gastos Aportes a cajas de compensacion familiar 4,421,100 7,629,900 14,047,500 18,860,800
25 5 510303 Gastos administrativos Gastos Cotizaciones a seguridad social en salud 9,825,600 16,863,400 30,484,600 40,700,600
26 5 510305 Gastos administrativos Gastos Cotizaciones a riesgos laborales 2,846,900 4,890,900 8,801,300 11,734,200
27 5 510390 Gastos administrativos Gastos Otras contribuciones efectivas 14,257,500 22,822,400 45,695,190 60,239,890
28 5 510401 Gastos administrativos Gastos Aportes al icbf 2,185,500 5,723,400 9,333,000 12,942,600
29 5 510402 Gastos administrativos Gastos Aportes al sena 2,212,800 3,817,800 6,980,000 9,387,600
30 5 510701 Gastos administrativos Gastos Vacaciones 911,338 6,187,180 10,356,925 11,166,664
31 5 510702 Gastos administrativos Gastos Cesantias 233,203 2,034,788 6,687,700 53,954,914
32 5 510703 Gastos administrativos Gastos Intereses a las cesantias 27,984 178,116 736,465 6,240,795
33 5 510704 Gastos administrativos Gastos Prima de vacaciones 2,549,373 8,403,135 15,309,935 21,104,038
34 5 510705 Gastos administrativos Gastos Prima de navidad 233,203 2,301,366 6,954,278 46,270,306
35 5 510706 Gastos administrativos Gastos Prima de servicios 20,660,852 20,660,852 21,535,996 22,210,385
36 5 510795 Gastos administrativos Gastos otras prestaciones sociales 1,282,884 5,892,420 10,959,088 19,100,418
37 5 510801 Gastos administrativos Gastos Remuneracion por servicios tecnicos 74,119,250 195,419,250 336,460,292 529,080,292
5 510803 Gastos administrativos Gastos Capacitacion,bienestar social y estimulos 0 0 0 0
5 510804 Gastos administrativos Gastos Dotacion y suministro a Trabajadores 0 0 0 3,680,000
38 5 510807 Gastos administrativos Gastos Gastos de viaje 0 0 1,205,000 2,318,010
39 5 510810 Gastos administrativos Gastos viaticos 0 176,697 1,827,984 2,950,056
40 5 510890 Gastos administrativos Gastos Otros gastos de personal diversos 62,110,104 142,244,208 214,176,621 317,815,841
41 5 512001 Gastos administrativos Gastos Impuesto predial unificado 0 3,286,040 3,286,040 3,286,040
42 5 512011 Gastos administrativos Gastos Impuesto sobre vehiculos automotores 0 0 326,000 326,000
43 5 512026 Gastos administrativos Gastos Contribuciones 0 2,300,682 2,300,682 2,300,682
5 511106 Gastos generales Gastos Estudios y Proyectos 0 0 0 12,500,000
44 5 511115 Gastos generales Gastos Mantenimiento 40,080,577 124,512,952 246,340,249 378,456,212
45 5 511117 Gastos generales Gastos Servicios publicos 11,550,563 27,820,092 47,573,065 63,217,491
5 511118 Gastos generales Gastos Arrendamiento operativo 0 0 0 5,200,000
5 511121 Gastos generales Gastos Impresos,publicaciones y suscripciones 0 0 0 0
46 5 511123 Gastos generales Gastos comunicacion y transporte 1,184,800 1,776,200 2,537,800 3,333,400
47 5 511125 Gastos generales Gastos Seguros generales 6,911,000 16,217,860 65,601,203 69,381,625
48 5 511146 Gastos generales Gastos Combustibles y lubricantes 7,763,599 23,120,604 37,433,099 55,935,958
49 5 511149 Gastos generales Gastos Servicios de aseo cafeteria restaurante y lav 4,360,000 12,761,000 18,927,000 27,072,000
5 511155 Gastos generales Gastos Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria 0 0 0 0
5 511173 Gastos generales Gastos Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria 0 0 0 0
5 511180 Gastos generales Gastos Elementos de aseo,lavanderia y cafeteria 0 0 0 0
50 5 511190 Gastos generales Gastos Otros gastos generales 6,214,714 80,032,275 137,897,114 233,189,502
51 4 443005 Ingresos no operativos Ingresos Subvencion por recursos trans. Gobierno 0 81,737,214 145,620,813 409,504,409
52 4 480201 Ingresos no operativos Ingresos Intereses sobre dep. en instituciones fin. 446,489 901,019 1,348,182 2,197,177
53 4 480826 Ingresos no operativos Ingresos Recuperaciones 0 0 0 30,131,100
54 4 480890 Ingresos no operativos Ingresos Otros ingresos diversos 3,924,667 122,086,923 270,782,026 508,915,381
55 4 483002 Ingresos no operativos Ingresos Cuentas por cobrar 0 15,234,440 15,234,440 15,920,670
56 5 534709 Gastos no operativos Gastos prestacion de servicios de salud 784,969 784,969 4,147,042 4,147,042
57 5 535707 Gastos no operativos Gastos Sofwares 0 1,799,863 2,519,808 3,239,753
58 5 536001 Gastos no operativos Gastos edificaciones 22,262,084 44,524,168 66,786,252 89,048,336
59 5 536003 Gastos no operativos Gastos redes,lineas y cables 937,834 1,875,668 2,813,502 3,751,336
60 5 536004 Gastos no operativos Gastos Maquinaria y equipo 645,100 1,290,200 1,935,300 2,580,400
61 5 536005 Gastos no operativos Gastos Equipo medico y cientifico 6,276,000 12,552,000 18,828,000 25,104,000
62 5 536006 Gastos no operativos Gastos Muebles enseres y equipo de oficina 522,114 1,044,228 1,566,342 2,088,456
63 5 536007 Gastos no operativos Gastos Equipos de comunicacion y computacion 2,861,168 5,722,336 8,583,504 11,444,672
64 5 536008 Gastos no operativos Gastos Equipos de transporte traccion y elevacion 4,121,661 8,243,322 12,364,983 16,486,644
65 5 536009 Gastos no operativos Gastos equipos de comedor,cocina, despensa y hot. 907,140 1,814,280 2,721,420 3,628,560
66 5 536606 Gastos no operativos Gastos softwares 1,125,000 2,250,000 3,375,000 4,500,000
5 580423 Gastos no operativos Gastos Perdida por baja en cuentas-C x cobrar 0 0 0 21,427,275
67 5 580490 Gastos no operativos Gastos Otros gastos financieros 0 0 102,012 151,742
5 589025 Gastos no operativos Gastos Multas y sanciones 0 0 0 0
68 5 589090 Gastos no operativos Gastos Gastos diversos 184,112,716 307,354,232 445,235,959 645,990,226
5 590501 Gastos no operativos Gastos Cierre de ingreos,gastos y costos 0 0 0 67,070,586
202203 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212
73,802,059 154,793,908
72,087,665 124,248,722
31,381,574 63,333,725
109,423,509 262,595,854
9,259,452 28,713,688
71,637,743 108,357,473
94,421,105 124,094,094
23,985,658 53,188,349
784,711,791 1,521,574,797
103,749,918 208,544,235
57,917,804 182,616,834
53,880,003 122,074,644
60,277,778 169,122,599
7,917,000 29,007,000
29,200,975 107,578,484
202,250,077 331,788,993
26,975,003 69,732,277
54,001,431 115,873,558
7,686,755 8,807,465
2,378,594 4,839,206
1,341,787 2,869,516
2,552,895 2,552,895
1,750,000 2,000,000
3,213,900 6,428,100
6,950,700 18,113,900
1,984,400 5,050,400
9,881,300 26,873,400
2,410,000 8,637,200
2,410,200 5,108,600
1,430,669 6,678,163
281,360 281,360
33,763 33,763
6,127,785 9,407,172
281,360 281,360
23,177,592 23,177,592
6,964,942 7,144,030
84,881,000 233,375,800
0 250,000
0 7,700,000
0 0
0 865,833
39,379,000 116,219,000
4,096,207 4,317,204
0 0
0 0
0 0
58,827,370 133,869,672
13,088,927 28,040,504
0 0
14,684,995 14,684,995
0 0
11,039,461 26,002,824
8,549,044 22,539,115
1,615,000 9,916,000
21,981,600 21,981,600
0 9,867,732
0 1,696,000
16,509,292 47,390,183
34,917,402 106,591,222
1,189,335 2,524,508
0 0
68,831,598 183,901,493
3,089,759 3,089,759
0 10,651,317
719,945 1,439,890
22,262,084 44,524,168
937,834 1,875,668
645,100 1,290,200
6,276,000 17,718,891
522,114 709,628
2,861,168 6,508,336
4,121,661 18,071,780
907,140 604,760
1,125,000 2,250,000
20,514,264 22,575,303
0 1,913,677
1,114,000 1,114,000
141,489,985 176,860,543
0 0
Facturacion

Data base de detalles de facturacion [todas las tecnologias] realizadas en la IPS


El total de la facturacion coincidira con el valor reportado [sombreado] en la cuenta 41
El conjunto de registros corresponderá a la totalidad de detalles de la facturacion para el periodo de tiempo determinado [2021

idAdmin _Admin_ idConvenio Convenio Tipo


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EPS000 EPS de ejemplo EPS000_2020x02 EPS de ejemplo 2021 Contrato_A PGP PGP_HIDE
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EPS000 EPS de ejemplo EPS000_2021_A10 EPS de ejemplo 2021 Contrato_B Evento Evento
EPS000 EPS de ejemplo EPS000_2021_A10 EPS de ejemplo 2021 Contrato_B Evento Evento
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EPS000 EPS de ejemplo EPS000_2021_A10 EPS de ejemplo 2021 Contrato_B Evento Evento
EPS000 EPS de ejemplo EPS000_2021_A10 EPS de ejemplo 2021 Contrato_B Evento PGP
o de tiempo determinado [2021 a 2022] ya que permiten deterninar las frecuencias de uso de las tecnologias

Segmento _Edad_Rango_ idFactura _F_Factura_ idCodificador


Adolescencia I015-S018 PGP_028133 44,227 890,302
Adolescencia I015-S018 PGP_028133 44,227 890,302
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Adolescencia I015-S018 PGP_028133 44,227 S12802
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Adultez I018-S025 PGP_028135 44,227 890,302
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Adultez I018-S025 PGP_028135 44,227 890,302
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Adultez I018-S025 PGP_028135 44,227 S12802
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Materno Perinatal I025-S060 PGP_029043 44,286 990,109
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Vejez I061-S110 FREV110500 44,286 S11203
Vejez I061-S110 FREV110500 44,286 19940398-02
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Vejez I061-S110 FREV110500 44,286 890,602
Vejez I061-S110 FREV110500 44,286 890,602
Vejez I061-S110 FREV110500 44,286 990,109
FREV110505 44,286
de uso de las tecnologias

Item Clase_A
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por trabajo social [CUPS 890309] Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por trabajo social [CUPS 890309] Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por trabajo social [CUPS 890309] Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por trabajo social [CUPS 890309] Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Aciclovir 200 mg tableta Suministros
Acetaminofen 500 mg tableta Suministros
Levomepromazina 40 mg / mL Solucion Oral 0.4% Suministros
Loratadina 10mg tableta Suministros
Oxalato de Escitalopram 10 mg comprimidos Suministros
Psicoterapia individual por Psicologia [CUPS 943102] Apoyo terapeutico
Educacion grupal en salud, por terapia ocupacional [CUPS 990109] Otras actividades de salud
Internacion en unidad de salud mental complejidad mediana - Paquete fase rHospitalizacion
Consulta de primera vez por psicologia [CUPS 890208] Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por medicina especializada [CUPS 890 Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por terapia ocupacional [CUPS 890313]Servicios ambulatorios
Jeringa 20 cc Suministros
Angiocat No 20 Suministros
Equipo de Macrogoteo Suministros
Sonda Vesical Nelaton No 12 Suministros
Aluminio Hidroxido 4 g + Magnesio Hidroxido 4 g con Simeticona Suspension Suministros
Hioscina N-Butil Bromuro 10 mg Tableta Recubierta Suministros
Bisacodilo 5mg tableta recubiertas de liberacion retardada Suministros
Sodio Cloruro 0.9% 500 ml Solucion Inyectable Suministros
Ringer Solucion Sol Inyectable Suministros
Levomepromazina 40 mg / mL Solucion Oral 0.4% Suministros
Litio Carbonato 300 mg tableta Suministros
Metronidazol 500 mg tableta Suministros
Risperidona 1 mg tableta Suministros
Risperidona 2 mg tableta Suministros
Aripiprazol 15 mg tableta Suministros
Creatinina en suero u otros fluidos Apoyo diagnostico
Hemograma II (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos indices erit Apoyo diagnostico
Gonadotropina corionica subunidad beta cualitativa prueba de embarazo en Apoyo diagnostico
Hormona estimulante del tiroides Apoyo diagnostico
Psicoterapia de grupo por Psiquiatra (sesion) Apoyo terapeutico
Examen directo para hongos (KOH) [CUPS 901305] Apoyo diagnostico
Colesterol de baja densidad semiautomatizado [CUPS 903816] Apoyo diagnostico
Colesterol total [CUPS 903818] Apoyo diagnostico
Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina [CUPS 903841] Apoyo diagnostico
Trigliceridos [CUPS 903868] Apoyo diagnostico
Prolactina [CUPS 904108] Apoyo diagnostico
Litio semiautomatizado [CUPS 905313] Apoyo diagnostico
Psicoterapia individual por Psiquiatra [CUPS 943101] Apoyo terapeutico
Psicoterapia individual por Psicologia [CUPS 943102] Apoyo terapeutico
Internacion en unidad de salud mental complejidad mediana - Paquete fase rHospitalizacion
Consulta de control o de seguimiento por trabajo social [CUPS 890309] Servicios ambulatorios
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada [CUPS 890602Hospitalizacion
Internacion Complejidad Mediana Habitacion Tres Camas [CUPS 10M003] Hospitalizacion
Metformina 850 mg tableta Suministros
Olanzapina 10 mg tableta Suministros
Risperidona 2 mg tableta Suministros
Oxalato de Escitalopram 10 mg comprimidos Suministros
Psicoterapia de grupo por Psicologia [CUPS 944202] Apoyo terapeutico
Educacion grupal en salud, por terapia ocupacional [CUPS 990109] Otras actividades de salud
Consulta de primera vez por trabajo social [CUPS 890209] Servicios ambulatorios
Consulta de control o de seguimiento por trabajo social [CUPS 890309] Servicios ambulatorios
Internacion en servicio complejidad mediana habitacion unipersonal Hospitalizacion
Internacion en servicio complejidad mediana habitacion tres camas Hospitalizacion
Haloperidol 5 mg tableta Suministros
Haloperidol 2 mg / ml 0.2% Solucion Oral Frasco x 20 Ml Suministros
Difenhidramina 50 mg capsulas Suministros
Risperidona 2 mg tableta Suministros
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada Hospitalizacion
Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada Hospitalizacion
Educacion grupal en salud, por terapia ocupacional [CUPS 990109] Otras actividades de salud
Facturacion global del contrato PGP_2020x02 Otras actividades de salud
_cant_ vrParcial vrReportado
1 43,010 -
1 43,010 -
1 43,010 -
1 43,010 -
1 22,865 -
1 22,865 -
1 22,865 -
1 22,865 -
1 19,125 -
1 19,125 -
1 19,125 -
1 19,125 -
1 19,125 -
12 3,744 -
1 254 -
1 26,300 -
24 5,904 -
31 22,289 -
10 184,450 -
31 466,395 -
30 4,380,900 -
1 20,400 -
1 43,010 -
1 43,010 -
1 43,010 -
1 43,010 -
1 19,125 -
1 19,125 -
1 19,125 -
1 700 -
1 1,150 -
1 3,000 -
1 1,500 -
1 9,442 -
6 1,938 -
2 584 -
6 17,676 -
4 19,276 -
2 52,600 -
98 51,548 -
16 4,560 -
6 2,502 -
22 18,348 -
2 8,540 -
1 11,900 -
1 20,655 -
1 40,290 -
1 65,450 -
2 91,970 -
1 11,900 -
1 24,650 -
1 25,330 -
1 12,410 -
1 13,940 -
2 134,810 -
2 41,310 -
1 40,545 -
8 147,560 -
30 4,380,900 -
1 22,865 -
1 49,980 -
1 49,980 -
1 49,980 -
1 49,980 -
1 49,980 -
1 49,980 -
1 49,980 -
1 49,980 -
8 1,420,520 -
8 2,264 -
16 30,400 -
16 13,344 -
9 6,471 -
2 47,770 -
5 75,225 -
1 17,900 17,900
1 17,900 17,900
1 180,300 180,300
19 2,650,500 2,650,500
1 519 519
1 9,343 9,343
11 4,433 4,433
13 9,776 9,776
19 746,700 746,700
1 28,900 28,900
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