CAJA

ANGELA VIVIANA ROJAS PALOMINO

•Por resolución gerencial decide crear un Fondo Fijo para Gastos Menores por $600.000. Girado por el Banco COLOMBIA c

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1101 CAJA 600,000.00
110102 CAJA GENERAL 600,000.00
1102 BANCOS
110201 BANCO BAnCOLOMBIA 600,000.00
SUMAS IGUALES 600,000.00

•La encargada del Fondo Fijo solicita reembolso y relaciona gastos así: artículos de aseo $95.000, transporte urba

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

5114 DIVERSOS 95,000.00
511405 ELEMENTOS DE ASEO 95,000.00
5107 SERVICIOS 85,600.00
51071001 TRANSPORTE URBANO 85,600.00
5114 DIVERSOS 96,000.00
51141201 REFRIGERIOS 96,000.00
5114 DIVERSOS 23,500.00
5114 GASTOS VARIOS 23,500.00
5107 SERVICIOS 60,000.00
510701 ASEO VIGILANCIA 60,000.00
5109 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 80,000.00
510904 EQUIPO DE OFICINA 80,000.00
5107 SERVICIOS 44,900.00
510708 CORREO, PORYTE Y ACARREOS 44,900.00
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL 485,000.00
SUMAS IGUALES 485,000.00

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1308 CUENTAS POR C.A.T 115,000.00
130805 RESPONSABILIDADES 115,000.00
1101 CAJA
110101 CAJA MENOR 115,000.00
SUMAS IGUALES 115,000.00
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1101 CAJA 485,000
110102 CAJA MENOR 485,000
1102 BANCOS
110201 BANCO NACIONAL 485,000
SUMAS IGUALES 485,000

•El contador antes de autorizar e

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1308 CUENTAS POR C.A.T 15,000.00
130805 RESPONSABILIDADES 15,000.00
1101 CAJA
110101 CAJA MENOR 15,000.00
SUMAS IGUALES 15,000.00

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1101 CAJA 485,000.00
110102 CAJA GENERAL 485,000.00
1102 BANCOS
110201 BANCO BAnCOLOMBIA 485,000.00
SUMAS IGUALES 485,000.00
AJA
do por el Banco COLOMBIA cuenta 20905877314 cheque Nº 000456. Su reembolso se hará cuando se agote en aproximadamente un 7

HABER

600,000.00

600,000.00

eo $95.000, transporte urbano $85.600, refrigerios $96.000 y varios $23.500, Pago servicio de aseo a la Señora pastora Pérez $ 60.000

HABER

485,000.00

485,000.00

HABER

115,000.00

115,000.00
 HABER

485000

485,000

ntador antes de autorizar el reembolso realiza el arqueo de caja y encuentra que en efectivo hay 100.000 y en libros hay 115.000, no j

HABER

15,000.00

15,000.00

HABER

485,000.00

485,000.00
 se agote en aproximadamente un 75 %.

o a la Señora pastora Pérez $ 60.000, Mantenimiento del escáner $ 80.000, envió de correo $ 44.900y solicita el reembolso con cheque
100.000 y en libros hay 115.000, no justifica el faltante.
ita el reembolso con cheque No. 000460.
•La empresa ABC LTDA realiza arqueo de caja General a la encargada la señorita María del Carmen Sánchez de la Semana del 0

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

5114 DIVERSOS 15,000.00
51141201 REFRIGERIOS 15,000.00
1101 CAJA 15,000.00
110102 CAJA MENOR 15,000.00
SUMAS IGUALES 15,000.00 15,000.00

•El valor total del arqueo es de en efectivo es de 586.700 y en libros es de 560.700 no se encontró justificación del sobrante. Q

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

2313 ACREEDORES VARIOS 26,000.00
231308 OTROS SOBRANTES DE CAJA 26,000.00
1301 CLIENTES 26,000.00
130101 CLIENTE X 26,000.00 26,000.00
SUMAS IGUALES 26,000.00 26,000.00

•El valor total del arqueo fue de 1.200.000 en efectivo y el valor en libros de caja es 1.235.000 no se ha encontrado el faltante

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER

1308 CUENTAS POR C.A.T 35,000.00
130805 RESPONSABILIDADES 35,000.00
1101 CAJA 35,000.00
110101 CAJA GENERAL 35,000.00
SUMAS IGUALES 35,000.00 35,000.00
ánchez de la Semana del 02 al 08 de enero del 2020 y encuentra faltante ocasionado por pago de la compra de refrigerios los cuales no fu

stificación del sobrante. Que Al final del periodo se encontró que correspondía a un abono de un cliente

ha encontrado el faltante. Al final del periodo definitivamente no se encontró la justificación del faltante.
a de refrigerios los cuales no fueron registrados la diferencia es por 15.000
 BANCO COLOMBIA
NEIVA
Neiva Pág. 1
CUENTA NO CLINICA DE MOTOS

07-876-987 Cra 07 No. 13 - 38

EXTRACTO EN 077-05500-3
FEB/29/2008 Neiva, Zona Postal

Informar su reparos o inquietudes directamente a su oficina, en su defecto a la contraloría.

del banco: apartado aereo 241609, Bogotá

CHEQUES CHEQUES
CONSIGNACIONE DIA SALDO
No Valor No Valor S
 A.CTA 500,000.00 1 500,000.00
ND CHEQ. 150,000.00 350,000.00
ch 101 300,000.00 - 1 50,000.00
ND 27,000.00 3,000,000.00 4 3,023,000.00
ND 27,000.00 1,500,000.00 5 4,496,000.00
ch 102 1,000,000.00 - 6 3,496,000.00
ND COM 8,500.00 - 8 3,487,500.00
ch 103 800,000.00 104 1,000,000.00 2,000,000.00 8 3,687,500.00
- 8 3,687,500.00
ch 105 4,000,000.00 1,500,000.00 11 1,187,500.00
ch 106 400,000.00 1,300,000.00 12 2,087,500.00
2,000,000.00 12 4,087,500.00
ch 07 500,000.00 108 600,000.00 - 14 2,987,500.00
ch 109 1,500,000.00 - 15 1,487,500.00
1,500,000.00 19 2,987,500.00
2,000,000.00 20 4,987,500.00
ch 110 2,200,000.00 - 21 2,787,500.00
2,000,000.00 22 4,787,500.00
ch 111 3,500,000.00 - 25 1,287,500.00
2,500,000.00 26 3,787,500.00
ND Cuota 1,450,000.00 3,000,000.00 28 5,337,500.00
ch 113 300,000.00 - 29 5,037,500.00
CREDITOS: DEBITOS: PROMEDIO
17,762,500.00 22,800,000.00 760,000.00
CUENTA: 1110 BANCOS
SUBCUENTA: 111005 MONEDA NACIONAL
AUXILIAR. 11100505 BANCO COLOMBIA
FECHA:
No DETALLE
DIA MES AÑO
1 1 8 2008 Apertura cuenta corriente
2 1 8 2008 Cheque 101 Hernan Florez
3 4 8 2008 Consignacion nacional
4 5 8 2008 Consignacion
5 6 8 2008 Cheque 102 Julio Parra
6 8 8 2008 Cheque 103 Antonio Roa
7 8 8 2008 Consignacion
8 8 8 2008 Cheque 104 Patricia oma
9 11 8 2008 Consignacion
10 11 8 2008 Cheque 105 Almacen Éxito
11 12 8 2008 Cheque 106 Caja menor
12 12 8 2008 Consignacion
13 12 8 2008 Consignacion
14 14 8 2008 Cheque 107 Hernan Florez
15 14 8 2008 Cheque 108 Julio Torres
16 15 8 2008 Cheque 109 Felix Medina
17 19 8 2008 Consignacion
18 20 8 2008 Consignacion
19 21 8 2008 Cheque 110 Arturo Torres
20 22 8 2008 Consignacion
21 25 8 2008 Cheque 111 Cacharreria Mundial
22 26 8 2008 Consignacion
23 27 8 2008 Cheque 112 Rogelio Gomez
24 28 8 2008 Consignacion
25 29 8 2008 Consignación nacional
26 29 8 2008 Cheque 113 Coomotor

SALDO QUE PASA

 LIBRO AUXILIAR
No. 077-05500-3

COM. CON. DEBITO CRÉDITO SALDO

500,000 500,000
300,000 200,000
3,000,000 3,200,000
1,500,000 4,700,000
1,000,000 3,700,000
800,000 2,900,000
2,000,000 4,900,000
1,000,000 3,900,000
1,500,000 5,400,000
4,000,000 1,400,000
400,000 1,000,000
1,300,000 2,300,000
2,000,000 4,300,000
500,000 3,800,000
600,000 3,200,000
1,500,000 1,700,000
1,500,000 3,200,000
2,000,000 5,200,000
2,200,000 3,000,000
2,000,000 5,000,000
acharreria Mundial 3,500,000 1,500,000
2,500,000 4,000,000
4,000,000 0
3,000,000 3,000,000
6,000,000 9,000,000
300,000 8,700,000

28,800,000 20,100,000  8.700.000

SALDO EXTRACTO 5,037,500.00 SALDO libros
SALDO LIBROS 8,700,000.00 CHEQUES SIN COBRAR
CONSIGNACION NO ACREDITADA
DIFERENCIA 3,662,500.00 ND CHEQ.
SALDO LIBROS 5,037,500.00 GMF
NOT CUOTA

CHEQUE SIN COBRAR CONSIGNACION NO ACREDITADA

CHEQ 112 4,000,000.00 CONSIGNACIÓN NACIONAL

4,000,000.00

NOTAS NO CONTABILIZADAS

ND CHEQ. 150,000.00
GMF 62,500.00
NOT CUOTA 1,450,000.00

1,662,500.00
 8,700,000.00
4,000,000.00
6,000,000
150,000.00
62,500.00 GASTOS BANCARIOS
1,450,000.00

CODIGO CUENTA PARCIAL

5,037,500.00 5214 FINANCIEROS
521401 GMF 54,000.00
521404 CHEQUERA 150,000.00
521406 COMISIONES 8,500.00
6,000,000.00 1102 BANCOS
11020101 BANCOLOMBIA 212,500.00
SUMAS IGUALES

6,000,000.00

CODIGO CUENTA DEBE

2101 BANCOS NACIONALES 1,450,000.00
1102 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES 1,450,000.00
DEBE HABER
212,500.00

212,500.00

212,500.00 212,500.00

HABER

1,450,000.00
1,450,000.00