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Caso en Blanco
Caso en Blanco
PLANILL LETRAS
A DE LETRAS POR
SUELDO POR PAGAR
COBRAR
REGISTR
O DE
COMPRA
S
REGIST
RO DE
VENTAS
ESTADO DE
RESULTADOS
DIARIO BALANCE
MAYOR DE
COMPROBA
CION
ESTADO DE
SITUACIONFIANCIERA
LIBRO
DE
ACTIVOS
FIJOS
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - INICIAL
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Nú
mer Comprobante de pago o
o Informacion del proveedor
documento
corr
elati N° del comprobante de Documento de identidad
vo pago ,documento,N°de
del Fecha de Fecha de orden del formulario
regi emisión del vencimiento del fisico o virtual, N° de
N° Serie o DUA,DSI o liquidacion
stro comprobante comprobante codigo de la de cobranza u otros Apellidos y nombres,
o de pago o de pago o Tipo (Tabla
dependencia documentos emitidos denominación o razón
códi documento documento 10) por SUNAT para Tipo
aduanera Número social
go acreditar el credito
(tabla10) fiscal en la importacion (Tabla 2)
únic
o de
la
ope
raci
ón
TOTALES
601
1673
4212
201
611
ti
n
a
d
a
s
a
o
p
e
r
a
c
i
o
n
e
Adquisiciones gravadas destinadas a s Referencia del comprobante de pago o
operaciones gravadas y/o exportacion g documento original que se modifica
Br
a
s
v
e
a Importe total
di N° del
m
a comprobant
Tipo
Base imponible IGV p
s Fecha Serie e de pago
(Tabla 10)
o
y o
n/ documento
oi
b
e
xl
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o
rt
a
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S/ - S/ - i S/ -
o
n
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s
n
o
g
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
S/ -
FORMATO13.1:"REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO -DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO
Entradas Salidas Saldo
TIPO DE
Fecha Tipo dcto. N° dcto. OPERACION Valor Valor Valor
TABLA Nº 12 UND Valor total UND Valor total UND Valor total
unitario unitario unitario
Inventario inicial
02/2/2022 01 0010-256
08/1/2022 01 0002-12547
SUMAS -
INVENTARIO
INICIAL
COMPRAS
INVENTARIO
FINAL
COSTO DE
VENTAS
LORIZADO
FORMATO 14.1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Comprobante de pago o documento Información del cliente
S/ -
1212 S/ -
4011
7011
7
691 -
201
45
8.1
53.1
ESOS
S/ - S/ -
S/ -
S/ -
-
FORMATO 1.2 LIBRO CAJA Y BANCOS
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERÍODO: FEBRERO-2021
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 1952556345554747
NÚMERO
CORRELATIV NÚMERO DE
O DEL TRANSACCIÓN
FECHA DE LA
REGISTRO O BANCARIA, DE
OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES,
CÓDIGO MEDIO DE PAGO DOCUMENTO
ÚNICO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN CÓDIGO
(TABLA 1) SUSTENTATORIO O
OPERACIÓN SOCIAL
DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIÓN
1 SALDO INICIAL
2 2/02/2022 001 COMPRA DE MERCADERIAS
3 8/02/2022 007 VENTA DE MERCADERIAS
4 31/02/2022 001 PAGO DE PLANILLA
104
121
451
caja haber
411
421
104
A Y BANCOS
CUENTA CORRIENTE
caja haber
0.00
0.00
0.00
FORMATO 31.1: "PLANILLA DE REMUNERACIONES"
PERIODO: FEBRERO 2022
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PRINCIPE SAC
INGRESOS DEL TRABAJADOR
ORDEN
APELLIDOS Y NOMBRES
INGRESO OCUPACIÓN FAMILIAR
SUELDO BON ASIGNACIÓ
BÁSICO IFIC N FAMILIAR
ACI
ON
TOTALES S/. - - -
6211
622
6271
4031
4032
417
4017
4111
941
951
791
RESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
- - - - - - - - - -
7 UIT
Sueldos y salarios -
Otras remuneraciones - o-5 23000
Régimen de prestaciones - 5-20 69000
ESSALUD - 20-35 69000
ONP - 35-45 46000
Administradoras de fondos de pensio - >45
Impuesto a la renta -
Sueldos y salarios por pagar -
GastosPersonal 0
Gastos de personal 0
Cargas imputables a cuentas de costo -
0
APORTACION DEL EMPLEADOR
REMUNERACIÓN
NETA
TOTAL
SALUD TOTAL APORTES
DESCUENTO
- - - -
RB 0
DEDUCC -32200
RI -32200
-32200 8% -2576
14% 0
17% 0
20% 0
30% 0
-32200 A -2576
M -215
FOMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERIODO: FEBRERO-2022
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
ASIENTO O CÓDIGO
REFERENCIA DE LA
CORRELATIVO DEL
DE LA OPERACIÓN
SUSTENTATO
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
CORRELATIV
CÓDIGO
REGISTRO
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
(TABLA 8)
NÚMERO
LIBRO O
RIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN
O DEL
1 POR LA APERTURA DEL AÑO 2022 2.1
DEL ACTIVO 2.1
DEL PASIVO 2.1
Y PATRIMONIO 2.1
2.1
2.1
2.1
2 POR LA CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS 8.2
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS 8.2
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS 8.2
3 POR EL DESTINO DEL R.C 13.2
POR EL DESTINO DEL R.C 13.2
4 POR LA CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 14.2
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 14.2
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VENTAS 14.2
5 POR EL COSTO DE VENTAS 13.2
POR EL COSTO DE VENTAS 13.2
6 POR LA CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE PLANILLA
7 POR EL DESTINO DE GASTOS DE LA PLANILLA
POR EL DESTINO DE GASTOS DE LA PLANILLA
POR EL DESTINO DE GASTOS DE LA PLANILLA
8 POR LA CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO -Caja Cta. Cte. - Debe 1.2
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO -Caja Cta. Cte. - Debe 1.2
9 POR LA CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO - Caja Cta. Cte. - Haber 1.2
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO - Caja Cta. Cte. - Haber 1.2
POR LA CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO - Caja Cta. Cte. - Haber 1.2
TOTAL
MOVIMIENTO
DEBE HABER
10
S/.0.00 S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
0.00 S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO: FEBRERO-2021
RUC: 20600700800
DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: ERES LA MUERTE S.A.A.
-
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERIODO: 2022
RUC: 20600700800
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: EL PRINCIPE SAC
SALDOS FINALES EST. DE PÉRDIDAS Y SALDOS FINALES EST. DE PÉRDIDAS Y
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
G. POR NATURALEZA G. POR FUNCIÓN
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
TOTALES - - - - - - - - - - - -
RESULTADO DEL EJERCICIO - S/.0.00 S/.0.00
SUMAS IGUALES S/.0.00 - - - - -
EL PRINCIPE SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 de diciembre del 2022
(En Soles)
0.00
0.00
10 122187.093333 0
12 0 0
16 5760 0
18 0 0
20 32333.3333333 0
0.00 33 60020 0
37 0 0
39 0 0
40 0 22651.53333333
41 0 0
42 0 0
45 0 0
46 0 0
50 0 147020
EL PRINCIPE SAC
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
31 de DICIEMBRE del 2022
(En Soles)
EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO
Gastos Operacionales
-94 Gastos de Administración
-95 Gastos de Venta
Utilidad Operativa
(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.