Flujos de efectivo provenientes de actividades de operación:
Efectivo recibido de clientes............................................................................. $ 870,000 Intereses y dividendos recibidos............................................................................ 10,000 Efectivo proporcionado por las actividades de operación………………..............….$880,000 Efectivo pagado a proveedores y empleados................................................... $(764,000) Intereses pagados................................................................................................. (28,000) Impuestos sobre la renta pagados........................................................................ (38,000) Efectivo desembolsado para actividades de operación……………………................ (830,000) Flujos de efectivo neto de actividades de operación........................................... $ 50,000 Flujos de efectivo de actividades de inversión: Compras de valores negociables......................................................................... $ (65,000) Producto de la venta de valores negociables.......................................................... 40,000 préstamos hechos a prestatarios........................................................................... (17,000) Cobro de préstamos................................................................................................ 12,000 Compra de activos fijos........................................................................................ (160,000) Producto de venta de activos fijos.......................................................................... 75,000 Flujos de efectivo neto de actividades de inversión............................................. (115,000) Flujos de efectivo de actividades de financiación: Producto de préstamos de corto plazo................................................................ $ (45,000) Pagos para saldar deudas de corto plazo................................................................ (55,000) Producto de la emisión de bonos por pagar........................................................... 100,000 Producto de la emisión de acciones..........................................................................50,000 Dividendos pagados................................................................................................ (40,000) Flujos de efectivo neto de actividades de financiación.......................................... 100,000 Aumento (disminución) neto en el efectivo......................................................... $ 35,000 Efectivo y equivalentes de efectivo, 1 de enero....................................................... 20,000 Efectivo y equivalentes de efectivo, 31 de diciembre............................................ $ 55,000