fecha inicial Nº de dias vencimiento

3/12/2004 75 5/26/2004 mes bancario =30 dias

año bancario = 360 dias
fecha inicial Nº de dias vencimiento
3/15/2004 150 8/12/2004

fecha inicial Nº de meses vencimiento

3/15/2004 5 8/12/2004

aplicando mes calendario y fecha mes

fecha inicial Nº de meses vencimiento
3/15/2004 5 8/15/2004

aplicando la funcion
fecha inicial fecha final vencimiento fecha inicial fecha final vencimiento
9/16/2003 2/12/2007 1226 9/16/2003 2/12/2007 1245
SUMAR DIAS a una fecha para determinar el vencimiento

Letras por cobrar

Nro Monto Fecha Préstamo Dias prestamo Vencimiento
10101 2100 1/3/2006 15 1/18/2006
10102 3210 1/3/2006 20 1/23/2006
10103 5620 1/3/2006 14 1/17/2006
10104 4510 1/4/2006 10 1/14/2006
10105 8520 1/5/2006 10 1/15/2006

SUMAR SEMANAS a una fecha para determinar el vencimiento

Letras por cobrar

Nro Monto Fecha Préstamo Semanas Vencimiento
10101 2100 1/3/2006 5 2/7/2006
10102 3210 1/3/2006 2 1/17/2006
10103 5620 1/3/2006 5 2/7/2006
10104 4510 1/4/2006 2 1/18/2006
10105 8520 1/5/2006 1 1/12/2006
10106 1450 1/6/2006 3 1/27/2006

SUMAR MESES a una fecha para determinar el vencimiento

Letras por cobrar

Nro Monto Fecha Préstamo MESES Vencimiento
10101 2100 1/3/2006 5 6/2/2006
10102 3210 1/3/2006 2 3/4/2006
10103 5620 1/3/2006 5 6/2/2006
10104 4510 1/4/2006 2 3/5/2006
10105 8520 1/5/2006 1 2/4/2006
10106 1450 1/6/2006 3 4/6/2006
10107 3620 1/6/2006 8 9/3/2006
10108 5260 1/6/2006 4 5/6/2006

SUMAR MESES a una fecha para determinar el vencimiento APLICAR FUNCION FECHA MES

Letras por cobrar

Nro Monto Fecha Préstamo MESES Vencimiento
10101 2100 1/3/2006 5 6/3/2006
10102 3210 1/3/2006 2 3/3/2006
10103 5620 1/3/2006 5 6/3/2006
10104 4510 1/4/2006 2 3/4/2006
10105 8520 1/5/2006 1 2/5/2006

RESTAR FECHAS
TODOS PAGARON 1/30/2006
Letras por cobrar
Nro Monto Fecha Préstamo Dias prestamo Vencimiento DIAS ATRASO
10101 2100 1/3/2006 15 1/18/2006 12
10102 3210 1/3/2006 20 1/23/2006 7
10103 5620 1/3/2006 14 1/17/2006 13
10104 4510 1/4/2006 10 1/14/2006 16
10105 8520 1/5/2006 10 1/15/2006 15
FECHA INICIAFECHA FINAL VENCIMIENTO
6/14/2007 8/20/2007 67
PRACTICA Nº1
1)

SOLUCION CON SOLUCION

DATOS SIMBOLOGIA VALOR formula
CELDAS REFER CON FUNCION FFP

PRINCIPAL P 1000
TNA J 18% I=PJN islm
horiz temp. H (en dias) 90
periodo TNA F(en dias) 360
periodo F en H n=H/F 0.25
Interes I ? 45 45 45

2)

DATOS SIMBOLOGIA VALOR formula SOLUCION CON SOLUCION

CELDAS REFER CON FUNCION FFP

PRINCIPAL P 1000
TNM J 1.5% I=PJN islm
horiz temp. H 90
periodo TNM F 30
Periodo F en H n=H/F 3
Interes I ? 45 45 45

3)

SOLUCION CON SOLUCION

DATOS SIMBOLOGIA VALOR formula
CELDAS REFER CON FUNCION FFP

PRINCIPAL P 10000
TNA J 24% I=PJN islm
horiz temp. H 360
periodo TNA F 360
Periodo F en H n=H/F 1
Interes I ? 2400 2400 2400

*
 *
*
6)

SOLUCION CON SOLUCION

DATOS SIMBOLOGIA VALOR formula
CELDAS REFER CON FUNCION FFP

PRINCIPAL P 8000
TNA J 18% I=PJN islm isimIniTer
horiz temp. H 26
periodo TNA F 360
Periodo F en H n=H/F 0.07222222
Interes I ? 104 104 104 104

7)

DATOS SIMBOLOGIA VALOR formula SOLUCION CON SOLUCION

CELDAS REFER CON FUNCION FFP

Interes I 96
TNM J 2% P=i/(jn) islm PsimITer
horiz temp. H 72
periodo TNM F 30
Periodo F en H n=H/F 2.4
PRINCIPAL P ? 2000 2000 2000 2000

8)

SOLUCION CON SOLUCION

DATOS SIMBOLOGIA VALOR formula
CELDAS REFER CON FUNCION FFP

PRINCIPAL P 4000
INTERES I 297.78 J=I/Pn TN
horiz temp. H 134
periodo TNT F 90
Periodo F en H n=H/F 1.48888889
PRINCIPAL J ? 0.05 0.05 0.05

9)
 SOLUCION CON SOLUCION
DATOS SIMBOLOGIA VALOR formula
CELDAS REFER CON FUNCION FFP

PRINCIPAL P 2500
TNM J 3% S=P(1+JN) P+ISIM
horiz temp. H 12
periodo TNM F 30
Periodo F en H n=H/F 0.4
MONTO S ? 2530 2530.00 2530.00
fecha inicial 20-Mar
fecha Termino 15-Apr
Dias trans 26

Fecha inicio 19-Apr

Fecha Termino 30-Jun
Dias Trans 72

Fecha inicio 5-Mar

Fecha Termino 17-Jul
Dias Trans 134
Fecha inicio 5-Mar
Fecha Termino 17-Jul
Dias Trans 134