FORMATO N°01

REPORTE DE ANULACION DE GIROS DEL MES

AÑO TIPO FECHA DE
FTE. FTO. SIAF NOMBRE IMPORTE
EJECUCION RECURSO GIRO
2022 1.RO 00 1685 1/5/2023 SUCASACA INGA JENIFFER 175.00

TOTAL ANULADOS DEL MES S/. 175.00

NOTA: ES NECESARIO UN FORMATO POR CADA FTE. FTO.
EL FORMATO DEBE SER VISADO POR EL RESPONSABLE DE TESORERIA
 FECHA DE FECHA DE
ANULACION NUEVO GIRO
2/15/2023
 FORMATO N°02
REPORTE DE EXTORNO DEL MES
AÑO TIPO FECHA DE IMPORTE FECHA DE
FTE. FTO. SIAF NOMBRE
EJECUCION RECURSO GIRO EXTORNADO PAGO

TOTAL EXTORNOS DEL MES S/ -

EL FORMATO DEBE SER VISADO POR EL RESPONSABLE DE TESORERIA
FECHA DE FECHA DE FECHA DE
EXTORNO ANULACION NUEVO GIRO
 FORMATO N°03
REPORTE DE T6 (REVERSIONES POR MENORES GASTOS-018) DETALLADO DEL MES
AÑO TIPO FECHA DE PAPELETA DE IMPORTE FECHA DE
FTE. FTO. SIAF
EJECUCION RECURSO EMISION T6 DEPOSITO-T6 DEVOLUCION DEPOSITO T6
2023 4-13 18 1359 1/12/2023 22000041 S/ 74.00 14/01/2023

TOTAL S/ 74.00
NOTA: ES NECESARIO UN FORMATO POR CADA FTE. FTO.
EL FORMATO DEBE SER VISADO POR EL RESPONSABLE DE TESORERIA
 FORMATO N°04
REPORTE DE T6 (TRASLADOS A LA CUT-515) DETALLADO DEL MES
AÑO FTE. DE TIPO FECHA DE PAPELETA DE FECHA DE DEPOSITO
SIAF IMPORTE
EJECUCION FTO. RECURSO EMISION DEPOSITO-T6 SEGÚN SIAF
2023 2-09 7 1 1/9/2023 23000001 S/. 1,501.93 1/10/2023

TOTAL TRASLADOS A LA CUT DEL MES S/ 1,501.93

EL FORMATO DEBE SER VISADO POR EL RESPONSABLE DE TESORERIA
S
FECHA DE DEPOSITO
SEGÚN CUT
1/11/2023
 FORMATO N°05
REPORTE DE GIROS DETALLADO POR TIPO DE RECURSO DEL MES
AÑO TIPO FECHA DE
FTE. FTO. SIAF C/P
EJECUCION RECURSO GIRO

2023 5-18 19 1529 1/5/2023

2023 5-18 19 1589 1/5/2023

2023 5-18 19 1636 1/5/2023

2023 5-18 19 1678 1/6/2023

2023 5-18 19 1649 1/9/2023

 TOTAL GIROS
NOTA: ES NECESARIO UN FORMATO POR CADA FTE. FTO.
EL FORMATO DEBE SER VISADO POR EL RESPONSABLE DE TESORERIA

ESTE FORMATO PRESENTAN SOLO LAS UE QUE EN UNA FTE FTO TIENEN MAS DE UN RUBRO Y TIPO DE RECURSO
 FORMATO N°05
S DETALLADO POR TIPO DE RECURSO DEL MES

NOMBRE IMPORTE

NEGOCIOS MÚLTIPLES MANHATTAN E.I.R.L. 4,500.00

NEGOCIOS MÚLTIPLES MANHATTAN E.I.R.L. 8,720.00

NEGOCIOS MÚLTIPLES MANHATTAN E.I.R.L. 4,250.00

BANCO DE LA NACION 280.00

GRUPO ALMERCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 210.00

 TOTAL GIROS S/ -

TIENEN MAS DE UN RUBRO Y TIPO DE RECURSO

 FORMATO N°06
REPORTE DE SALDOS DE TRANSFERENCIA FINANCIERA (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS T.R 18 T.F)
MESES SALDO INICIAL INGRESOS DEVOLUCIONES GIROS REDISTRIBUCION SALDO FINAL
ENERO S/ -
FEBRERO S/ - S/ -
MARZO S/ - S/ -
ABRIL S/ - S/ -
MAYO S/ - S/ -
JUNIO S/ - S/ -
JULIO S/ - S/ -
AGOSTO S/ - S/ -
SETIEMBRE S/ - S/ -
OCTUBRE S/ - S/ -
NOVIEMBRE S/ - S/ -
DICIEMBRE S/ - S/ -