SERVIMAR REPUESTOS S.A.C.

( Flujo de Caja Proyectado a 12 meses -2021)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

SALDO DE CAJA S/ 23,576.85 S/ 22,617.59 S/ 13,788.77 S/ 9,258.93 S/ 8,613.69 S/ 8,402.75 S/ 8,042.59 S/ 193,071.03 S/ 35,681.20 S/ 31,009.36 S/ 29,026.19 S/ 8,803.40 S/ 8,803.40

Saldo inicial de caja S/ 27,513.35

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

INGRESOS
Cobros por ventas al contado S/ 78,080.00 S/ 72,456.00 S/ 78,512.00 S/ 78,914.00 S/ 72,654.00 S/ 75,324.00 S/ 75,146.00 S/ 66,104.00 S/ 60,213.00 S/ 66,075.00 S/ 62,488.00 S/ 51,150.00 S/ 837,116.00
Cobros por ventas a plazo S/ -
Otros Cobros S/ -
Otros Cobros S/ -
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS S/ 78,080.00 S/ 72,456.00 S/ 78,512.00 S/ 78,914.00 S/ 72,654.00 S/ 75,324.00 S/ 75,146.00 S/ 66,104.00 S/ 60,213.00 S/ 66,075.00 S/ 62,488.00 S/ 51,150.00 S/ 837,116.00

EGRESOS
Costo de producción S/ -
Pagos de sueldos S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 42,000.00
de aportes a la seguridad social S/ -
Pagos a proveedores S/ 74,350.00 S/ 65,805.00 S/ 79,670.00 S/ 75,769.00 S/ 65,687.00 S/ 67,896.00 S/ 67,869.00 S/ 75,236.00 S/ 25,607.00 S/ 55,004.80 S/ 48,765.00 S/ 55,780.00 S/ 757,438.80
Pagos de alquileres S/ -
Pagos de servicios públicos S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 4,800.00
Pagos de impuestos S/ 1,005.80 S/ 949.56 S/ 1,010.12 S/ 1,014.14 S/ 951.54 S/ 978.24 S/ 976.46 S/ 886.04 S/ 827.13 S/ 885.75 S/ 849.88 S/ 736.50 S/ 11,071.16
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS S/ 79,255.80 S/ 70,654.56 S/ 84,580.12 S/ 80,683.14 S/ 70,538.54 S/ 72,774.24 S/ 72,745.46 S/ 80,022.04 S/ 30,334.13 S/ 59,790.55 S/ 53,514.88 S/ 60,416.50 S/ 815,309.96

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN

INGRESOS
Inversiones inmobiliarias S/ -
Cobros por ventas de activo fijo S/ -
Otros activos financieros S/ -
TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

EGRESOS
Cuota inicial S/ -
Pagos por compras de activo fijo S/ 184,508.00 S/ 184,508.00
Otros activos financieros S/ -
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 184,508.00 S/ - S/ - S/ - S/ 184,508.00

FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIEROS

INGRESOS
Ingresos Financieros S S/ 210,783.30 S/ 210,783.30
Cobros por dividendos S/ -
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 210,783.30 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 210,783.30

EGRESOS
Pagos de intereses S/ 952.65 S/ 930.76 S/ 820.19 S/ 885.11 S/ 834.42 S/ 839.07 S/ 789.34 S/ 791.94 S/ 793.03 S/ 3,209.49 S/ 3,128.07 S/ 3,150.95 S/ 17,125.02
Pagos de préstamos bancarios S/ 1,808.05 S/ 1,829.94 S/ 1,940.51 S/ 1,875.59 S/ 1,926.28 S/ 1,921.63 S/ 1,971.36 S/ 11,044.88 S/ 1,967.67 S/ 7,746.80 S/ 7,828.22 S/ 7,805.34 S/ 49,666.27
Pagos de dividendos S/ -
Pagos de acciones S/ -
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS S/ 2,760.70 S/ 2,760.70 S/ 2,760.70 S/ 2,760.70 S/ 2,760.70 S/ 2,760.70 S/ 2,760.70 S/ 11,836.82 S/ 2,760.70 S/ 10,956.29 S/ 10,956.29 S/ 10,956.29 S/ 66,791.29

82,016.5
-3,936.5
23,576.9
C.
meses -2021)
 SERVIMAR REPUESTOS S.A.C.
( Flujo de Caja Proyectado a 12 meses - 2022)
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL

SALDO DE CAJA S/ 67,308.78 S/ 4,037.46 S/ 4,549.26 S/ 26,668.49 S/ 37,590.81 S/ 28,980.14 S/ 17,683.79 S/ 12,592.76 S/ 29,112.09 S/ 12,029.27 S/ 35,642.84 S/ 4,774.86 S/ 4,774.86

Saldo inicial de caja S/ 8,803.40

FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS

INGRESOS
Cobros por ventas al contado S/ 50,873.54 S/ 59,499.04 S/ 79,080.50 S/ 83,164.00 S/ 107,108.60 S/ 86,416.00 S/ 161,727.50 S/ 102,441.04 S/ 150,331.01 S/ 126,612.13 S/ 135,217.00 S/ 125,787.00 S/ 1,268,257.36
Cobros por ventas a plazo S/ -
Otros Cobros S/ -
Otros Cobros S/ -
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS S/ 50,873.54 S/ 59,499.04 S/ 79,080.50 S/ 83,164.00 S/ 107,108.60 S/ 86,416.00 S/ 161,727.50 S/ 102,441.04 S/ 150,331.01 S/ 126,612.13 S/ 135,217.00 S/ 125,787.00 S/ 1,268,257.36

EGRESOS
Costo de producción S/ -
Pagos de sueldos S/ 4,048.70 S/ 4,513.70 S/ 4,513.70 S/ 4,843.29 S/ 4,617.25 S/ 4,617.25 S/ 4,617.25 S/ 4,617.25 S/ 4,617.25 S/ 4,617.25 S/ 4,617.25 S/ 4,617.25 S/ 54,857.39
de aportes a la seguridad social S/ -
Pagos a proveedores 175,357.73 S/ 94,881.12 S/ 50,483.64 S/ 112,569.40 S/ 67,697.51 S/ 66,734.22 S/ 143,978.29 S/ 79,429.91 S/ 104,803.28 S/ 114,923.74 S/ 82,746.17 S/ 127,892.02 S/ 1,221,497.02
Pagos de alquileres S/ -
Pagos de servicios públicos S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 6,000.00
Pagos de impuestos S/ 647.87 S/ 789.54 S/ 985.36 S/ 1,046.08 S/ 1,285.53 S/ 1,078.60 S/ 1,831.72 S/ 1,238.85 S/ 1,717.75 S/ 1,480.56 S/ 1,566.61 S/ 1,472.31 S/ 15,140.76
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS S/ 180,554.29 S/ 100,684.36 S/ 56,482.70 S/ 118,958.77 S/ 74,100.28 S/ 72,930.07 S/ 150,927.25 S/ 85,786.01 S/ 111,638.28 S/ 121,521.55 S/ 89,430.03 S/ 134,481.58 S/ 1,297,495.17

FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN

INGRESOS
Inversiones inmobiliarias S/ -
Cobros por ventas de activo fijo S/ -
Otros activos financieros S/ -
TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

EGRESOS
Cuota inicial S/ -
Pagos por compras de activo fijo S/ -
Otros activos financieros S/ -
TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -

FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIEROS

INGRESOS
Ingresos Financieros S/ 200,000.00 S/ 80,000.00 S/ 280,000.00
Cobros por dividendos S/ -
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS S/ 200,000.00 S/ - S/ - S/ 80,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 280,000.00

EGRESOS
Pagos de intereses S/ 4,978.96 S/ 9,290.60 S/ 7,463.02 S/ 8,258.12 S/ 7,309.01 S/ 8,551.35 S/ 7,462.78 S/ 7,095.99 S/ 7,364.45 S/ 6,928.62 S/ 6,670.71 S/ 6,408.96 S/ 87,782.57
Pagos de préstamos bancarios S/ 6,834.91 S/ 12,795.40 S/ 14,622.98 S/ 13,827.88 S/ 14,776.99 S/ 13,545.25 S/ 14,633.82 S/ 14,650.07 S/ 14,808.95 S/ 15,244.78 S/ 15,502.69 S/ 15,764.44 S/ 167,008.16
Pagos de dividendos S/ -
Pagos de acciones S/ -
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS S/ 11,813.87 S/ 22,086.00 S/ 22,086.00 S/ 22,086.00 S/ 22,086.00 S/ 22,096.60 S/ 22,096.60 S/ 21,746.06 S/ 22,173.40 S/ 22,173.40 S/ 22,173.40 S/ 22,173.40 S/ 254,790.73
C.
meses - 2022)