EJERCICIONO. + ‘Almacén ol “SAGASTUME" propiedad de Juan Lemuz REALIZAR INVENTARIO Y BALANCE. “erected ‘Wonedes 5295.00 Bites 1000000) Enel Banco de Cccdente Cia, Ne, N-256-6551216832 eon @ 12, 500.00 1 VA est incon las mercaderan, os vehicles de repatos bros de conabiidad MERCADERIAS: Planchas: 18 grandes @0.1140.00 ck, 12Pequetas 20.95 20, Estufas 8 Marca general Electic€.8200.00 cu, 10 Marca CetronaQ.1512.00 ly, Televisores 15 de 20" marca LG 0340000 clu, 10 de 25° Marca Sony 0.4923.00 ou, 20 de 15° marca Daewoo Q. 1400.00, Sujeto a retencién defini, De estos sels adeuda a Disiibucora w cinder S.A. la caidas de 08900000 VeHicULOS DE REPARTO 1 panel mares Izuzu de une tonsiags coor Bianco Ltime modela chase 256428-00, motor M-¢521 4565 con Un valor Q 172,000.00 De estes vehicues se adeusa a Fener SA. 10 letras de cambio de Q 1000.00 cu. que se pagavan en el presane eer, LIBROS DE CONTASILIOAD Y OTROS COMPROBANTES DE PAGO 8 libros 6 cortablidad clu 0.60.00, 1 recbo No. 457 de la SAT or habtacén de bros @.50.00, 1 relbo No, 15635 del registro mercartl por autorzacén de bros (0.4500, factura especial de Perio Contador Jorge Avarado po rites de la enpresa Q,6000.00. Movimiento del Mes: Dis §. Se compra un muebl pars uso de la erpree a val ls comaramee ‘coma con eneque No.0001 la oul ene Un costo de 0.820000 cone! VA inclido Dia 2. Se realzan ventas al conto por un valor de Q. 320009 fects Dia 6 Se reaizaron ventas al réato al setor Juan Lopez por un val de. 4500,00 Factors No, 0008 nes dea pegade el VA y 10% do's vata. Bia ‘Se compraron mercaderias a erdio @ Detbuidor ol CSnde: por un valor $60.3800.00dejamas pagado el IVA en etecive, Se ealnaron vonas al conta pa un var de O. 5000.00 can elIVA meee. Dia 9 se davowieron mercaderiascompradas el dia B por Q. 4500 00 con el VA inca ia 9 Nos devoveron mercaderlas veraaas ella 2 por Q $00.00 con el VA incluso Dia 10 Se reaizan comoras por 0:24000.00 pagaces en efeztvo con el VA Inco ‘ia 12. Se depostaran en el Benco Q.12000.09 Balla No.1 43, Se dejaron en caja 2.3200 09 baleta No.2 Dia 15. Se no un sbone 2 nuestos proveederes Q 2000.00 con cheque No 0002 Dia 16. Uno de nuasvos cients nos abone 0100000 Dia 22. Vers a conado po un vat’ ae 952000. Dia 25. Se nzo un above a nuesos acreedores 0 5000.00 en efecto. Dia 30, Se pagaron los suetios de! mes de a siguerte manera: Azministracién Q.12000.00, Mas bonficacisn incentive 780.00, Sala de ver bonicacon neenve 1000.00; Sees rete la cuct labora IGSS. Los sueldoslquidos e pagaren con cheque. Las 2vtas e IGSS, IRTRAe INTECAP quedaren perdietes de 2890 Dia 30, Roglarzsr et IVA. Susiigs Asrinievser SIRO 1 Susie sala vers. 5000.00 Bonfieaign ncentvo Adrinevaaea 075000 Bonfieseibn Incentive Sais verse 2-1000.00 Cuoiss pavonsies de somiisracion Tars2040 Guoias Patonales sai verdas 1o-7800.80 Banecs ee ‘Cuota Labora por PDS o-1304.10 iso de bana de suelces del Tes awe Total Sueldos ‘Sueisos Acmirstracién 12000.00 ‘Suelsos sole ventas .16000.00 =0.27000.00 BonfeaeisnIncentvo Aeminisracién =0,.260,00%= 750.00 Bonfeacion Incentvo Salavertas—— | =Q.Z50 00 Qi =o ‘uote patrons! Sieiioe Acmaieteciin @.12000000"1267% =@. 1620.40 Sumios sala ventas Q.16000.00 "126754 = Q 1900 59 ‘sumar = 0.249090 (Quota Labora! ‘Sosidos Adristracién @.12000000 “4.69% = @ 573.60 ‘Susi sale ventas 748396 Sumar =Q,1304,10 ‘Como Scar total en Bancos ‘Sumar Total Susidos: .@.27000.00 Total Bonifeaciones 3760.00, ‘Total Cuotas Patronales 3420.00 (9 Total Custas Laboraies arate 0.3006 60 ances