INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES

INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
MAYO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL

ORIGEN 743,073.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 743,007.60
OTROS INGRESOS 65.40
APLICACIÓN 932,753.96
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS -
SERVICIOS PERSONALES 558,592.95
MATERIALES Y SUMINISTROS 50,102.40
SERVICIOS GENERALES 322,570.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -
OTROS GASTOS 1,488.55
CONSTRUCCION EN BIENES, MEJORAS Y CONSERVACIÓN -

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - 189,680.96

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION TOTAL

ORIGEN 13,736.12

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 13,736.12

CAPITAL SOCIAL VARIABLE GOBIERNO DEL ESTADO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) -
APLICACIÓN 87,888.70
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 106,423.13
TERRENOS -
INFRAESTRUCTURA -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 38,672.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 12,999.00
EQUIPO DE TRANSPORTE -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 54,752.00
SOFTWARE INFORMATICO
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA
OTROS - 18,534.43

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (74,152.58)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION TOTAL

ORIGEN 27,445,196.58
INCREMENTO DE SERVICIO DE DEUDA NETA 13,965,492.75
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,965,492.75
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 13,479,703.83
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 61,169.63
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 740,842.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 75,125.62
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO -
INCREMENTO DE PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES 12,602,566.20
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS -
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO -
DEPÓSITOS EN GARANTÍA PAGADOS -
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO -
DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
APLICACIÓN 26,459,896.73
INCREMENTOS ACTIVO FINANCIEROS 26,459,896.73
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES (RECUPERACIÓN) -
DEPÓSITOS EN GARANTÍA PAGADOS -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 77.24
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,401,599.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 6,994.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 51,225.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
DISMINUCION DE DEUDA INTERNA -
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS -
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO -

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 985,299.85

INCREMENTO/DISMINUCION NETA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL PERIODO 721,466.31

EFECTIVO Y EQUIVALENTES SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS AL 31/10/2018 721,466.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos
y son responsabilidad del emisor
1) INCLUYE EL REGISTRO DE LAS PROVISIONES LABORALES CON LA APLICACIÓN DE PAGO DE PRIMA DE
ANTIGÜEDAD E INDEMNIZACIÓN LEGAL POR $ 1´813,474.98.00

ELABORÓ AUTORIZÓ
 M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHE C. AMADA MOO ARRIAGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DIRECTORA GENERAL
 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020
2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN 743,073.00 493,682.27
IMPUESTOS 0.00 0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00
DERECHOS 0.00 0.00
PRODUCTOS 0.00 0.00
APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 0.00 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 0.00 0.00
COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES 743,007.60 493,671.86
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN 65.40 10.41
APLICACIÓN 932,753.96 931,617.49
SERVICIOS PERSONALES 558,592.95 486,905.36
MATERIALES Y SUMINISTROS 50,102.40 91,046.92
SERVICIOS GENERALES 322,570.06 273,520.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00
AYUDAS SOCIALES 0.00 79,490.00
PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00
DONATIVOS 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00
PARTICIPACIONES 0.00 0.00
APORTACIONES 0.00 0.00
CONVENIOS 0.00 0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 1,488.55 654.69
CONSTRUCCION EN BIENES, MEJORAS Y CONSERVACIÓN 0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (189,680.96) (437,935.22)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN 13,736.12 13,736.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
BIENES MUEBLES 13,736.12 13,736.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION
APLICACIÓN 87,888.70 65,199.16
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00
BIENES MUEBLES 106,423.13 70,437.12
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO (18,534.43) - 5,237.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (74,152.58) - 51,463.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
ENDEUDAMIENTO NETO 27,445,196.58 14,761,296.67
INTERNO 27,445,196.58 14,761,296.67
EXTERNO 0.00 0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO
APLICACIÓN
SERVICIOS DE LA DEUDA 27,383,889.01 14,814,156.99
INTERNO 26,459,896.73 14,002,633.03
EXTERNO 0.00 0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO 923,992.28 811,523.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 61,307.57 - 52,860.32

INCREMENTO/DISMINUCION NETA AL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL PERIODO (202,525.97) - 542,258.58

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $ 923,992.28 811,523.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 721,466.31 269,265.38
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos
y son responsabilidad del emisor
1) INCLUYE EL REGISTRO DE LAS PROVISIONES LABORALES CON LA APLICACIÓN DE PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD E
INDEMNIZACIÓN LEGAL POR $ 1´813,474.98.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHE C. AMADA MOO ARRIAGA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DIRECTORA GENERAL