ASIENTOS

CUENTA DEBE

212.15.20.50.000 Aportes de Gobierno Central con Recursos del Tesoro 220,000,000

513.04.01.00.000 Transferencias recibidas del Tesoro
Se reciben aportes del gobierno según nota de credito

211.04.02.00.000 Banco Cuenta Administrativa 220,000,000

212.15.20.50.000 Aportes de Gobierno Central con Recursos del Tesoro
Por la percepción

321.01.01.00.000 Gastos de servicios personales 160,000,000

411.01.11.00.000 A.P. Sueldos
Obligacion para pago de sueldo según planilla N°25

411.01.11.00.000 A.P. Sueldos 160,000,000

415.01.01.00.000 Aporte jubilatorio
211.04.02.00.000 Banco Cuenta Administrativa
Registro de pago de sueldos

415.01.01.00.000 Aporte jubilatorio 25,600,000

211.04.02.00.000 Banco Cuenta Administrativa
Registro del pago por aporte jubilatorio

321.02.01.00.000 Gastos de servicios no personales 14,000,000

411.02.32.00.000 A.P. Viáticos
Obligación para pago de viaticos al personal

321.03.01,00.000 Gastos de bienes de consumo 5,000,000

411.03.42.00.000 A.P. Utiles de Oficina
Registro de compra de utiles de oficina según factura N°001-
001-025

411.03.42.00.000 A.P. Utiles de Oficina 5,000,000

561.01.03.00.000 Retenciones Efectuadas
211.04.02.00.000 Banco Cuenta Administrativa
Pago por adquisiciones de bienes de consumo

232.01.05.00.000 Equipos de Computación 15,000,000

411.05.43.00.000 A.P. Adquisición de Computación
Registro de adquisición de equipos de computación segurn
factura N°001-001-082

411.05.43.00.000 A.P. Adquisición de Computación 15,000,000

561.01.03.00.000 Retenciones Efectuadas
211.04.02.00.000 Banco Cuenta Administrativa
Pago por adquisiciones de bienes de uso
HABER

220,000,000

220,000,000

160,000,000

25,600,000
134,400,000

25,600,000

14,000,000

5,000,000

245,091
4,754,909

15,000,000

735,273
14,264,727
 PLAN DE CUENTAS
Código Descripción
200.00.00.00.000 ACTIVO
211.01.02.00.000 Recaudaciones a Depositar
211.04.01.00.000 Banco Recursos Propios
211.04.02.00.000 Banco Cuenta Administrativa
212.14.20.07.000 Aranceles Educativos
212.15.20.50.000 Aportes de Gobierno Cnetral con Recursos del Tesoro
212.14.20.10.000 Servicios Médicos y Hospitalarios
216.02.01.00.000 Existencias Bienes de Consumo
232.01.03.00.000 Equipos de Transporte
232.01.05.00.000 Equipos de Computación
232.06.01.03.000 Depreciación Acumualda de Equipos de Transporte
232.06.01.05.000 Depreciación Acumualda de Equipos de Computación
300.00.00.00.000 GASTOS DE GESTION
321.01.01.00.000 Gastos de Servicios Personales
321.02.01.00.000 Gastos de Servicios No Personales
321.03.01.00.000 Gastos de Bienes de Consumo
321.14.01.00.000 Depreciación y Amortización
333.01.06.00.000 Operaciones Directas
400.00.00.00.000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
411.01.11.00.000 A.P. Sueldos
411.02.32.00.000 A.P. Viáticos
411.02.42.00.000 A.P. Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos
411.03.42.00.000 A.P. Utiles de Oficina
411.05.37.00.000 A.P. Adquisisción de Equipos de Transporte
411.05.43.00.000 A.P. Adquisisción de Equipos de Computación
500.00.00.00.000 INGRESOS DE GESTION
513.04.01.00.000 Tranferencias Recibidas del Tesoro
514.02.01.00.000 Venta de Servicios de la Administración Pública
561.01.02.00.000 Créditos por Operaciones Directas
561.01.03.00.000 Retenciones Efectuadas
561.01.16.00.000 Actualización de Bienes
800.00.00.00.000 Patrimonio
822.01.01.00.000 Reserva de Revalúo
 Mayorización

Aporte del Gob. Central con Rec.Tesoro Transferencia del Tesoro Nacional Banco Cuenta Administrativa Aporte Jubilatorio
220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 134,400,000 25,600,000 25,600,000
25,600,000
14,000,000
4,754,909
14,264,757
193,019,666
26,980,364

Gastos en Servicios Personales AP Sueldos Retencion Efectuada AP Utiles de Oficina

160,000,000 160,000,000 160,000,000 245,091 5,000,000 5,000,000
735,273
980,364

Gastos en Servicios no Personales AP Viáticos

14,000,000 14,000,000

Equipos de Computación AP Equipos de Computación

15,000,000 15,000,000 15,000,000
 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SALDOS Y VARIACIONES

Cuentas Saldo Movimientos del Mes Saldo Acumulado Balance Gestión Económica
Código Denominación Anterior Débito Crédito Deudor Acreedor Activo Pasivo Gastos Ingresos

212.15.20.50.000 Aportes de Gobierno Cnetral con Recursos del Tesoro 220,000,000 220,000,000

211.04.02.00.000 Banco Cuenta Administrativa 220,000,000 193,019,636 26,980,364 26,980,364

513.04.01.00.000 Tranferencias Recibidas del Tesoro 220,000,000 220,000,000 220,000,000

321.01.01.00.000 Gastos de Servicios Personales 160,000,000 160,000,000 160,000,000

411.01.11.00.000 A.P. Sueldos 160,000,000 160,000,000

415.01.01.00.000 Aporte jubilatorio 25,600,000 25,600,000

321.02.01.00.000 Gastos de Servicios No Personales 14,000,000 14,000,000 14,000,000

411.02.32.00.000 A.P. Viáticos 14,000,000 14,000,000

321.03.01.00.000 Gastos de Bienes de Consumo 5,000,000 5,000,000 5,000,000

411.03.42.00.000 A.P. Utiles de Oficina 5,000,000 5,000,000

232.01.05.00.000 Equipos de Computación 15,000,000 15,000,000 15,000,000

411.05.43.00.000 A.P. Adquisisción de Equipos de Computación 15,000,000 15,000,000

561.01.03.00.000 Retenciones Efectuadas 980,364 980,364 980,364

Sumas Parciales 853,600,000 853,600,000 194,000,000 247,960,728 15,000,000 27,960,728 179,000,000 220,000,000

RESULTADO 53,960,728 12,960,728 41,000,000

SUMA TOTAL 853,600,000 853,600,000 247,960,728 247,960,728 27,960,728 27,960,728 220,000,000 220,000,000