PRACT-laboratorio CAS - 2023

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAFSP
Dra. CPC. Yovana Carpio
CASOS PRÁCTICOS – MÓDULO ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIONES, COMPROMISO (ANUAL Y MENSUAL), DEVENGADO GIRADO
CASO N° 1: PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – CAS
El día 02/01/2017 la Sub Gerencia de Personal mediante Informe N° 005-2017-SGP comunica a la Gerencia de
Administración el requerimiento de personal para las diferentes Áreas de la Municipalidad, como se detalla a
continuación:
Meta Área Cargo Cant. Remuneración Essalud

Asistente Administrativo II 01 1 500.00 109.35
0003 Gerencia de Administración
Asistente Técnico I 01 1 600.00 109.35
0007 Sub Gerencia de Contabilidad Asistente Técnico II 01 1 800.00 109.35
0007 Sub Gerencia de Tesorería Asistente Administrativo I 01 1 300.00 109.35
0011 Sub Gerencia Personal Asistente Técnico II 01 1 800.00 109.35
0012 Sub Gerencia de Logística Asistente Administrativo I 01 1 300.00 109.35
El día 02/01/2017 la Gerencia de Administración solicita mediante Informe N° 015-2017-GA a la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto la respectiva Certificación Presupuestal para llevar a cabo la convocatoria de Contrato
Administrativo de Servicios - CAS. El mismo que será para 1 mes con posibilidad de renovación.
El día 02/01/2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto autoriza a la Sub Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto realizar la certificación Presupuestal mediante Proveído N° 023-2017-GPP.
El día 03/01/2017 Una vez realizada y aprobada la Certificación Presupuestal la Sub Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el Informe N° 012-2017-SGPP adjuntando al mismo
el certificado de crédito presupuestario. Según el siguiente detalle:
Meta : 0001 Gerencia de Administración

Específica : 2.3.2.8.1.1 S/ 3,100.00
2.3.2.8.1.2 S/ 218.70
Meta : 0004 Sub Gerencia de Contabilidad

Específica : 2.3.2.8.1.1 S/1,800.00
2.3.2.8.1.2 S/ 109.35
Meta : 0007 Sub Gerencia de Tesorería

Específica : 2.3.2.8.1.1 S/ 1,300.00
2.3.2.8.1.2 S/ 109.35
Fte. Fto. : 5. Recursos Determinados
Meta : 0011 Sub Gerencia de Personal

Específica : 2.3.2.8.1.1 S/ 1,800.00
2.3.2.8.1.2 S/ 109.35
Meta : 0012 Sub Gerencia de Logística

Específica : 2.3.2.8.1.1 S/ 1,300.00
2.3.2.8.1.2 S/ 109.35
Monto Total : S/ 9,956.10
Rubro : 07 Fondo de Compensación Municipal
Tipo de Recurso : A
El día 03/01/2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 021-2017-GPP a la Gerencia de

Administración informando de la aprobación de la certificación de la convocatoria CAS.
El día 03/01/2017 la Gerencia de Administración comunica la aprobación de la certificación de la convocatoria CAS

mediante Proveído N° 030-2017-GA, asimismo encargando la publicación de la misma y los trámites
correspondientes ante la Dirección de Trabajo.
El día 13/01/2017 Se conoce los resultados de la Convocatoria CAS, los cuales proceden a firmar su respectivo
contrato. Según el siguiente detalle:
Meta Área Cargo Cant. Ganador

Asistente Administrativo II 01 CARLOS TORRES PEREZ
0001 GA
Asistente Técnico I 01 ESTHER FLORES BANEGAS
0004 SGC Asistente Técnico II 01 SEBASTIAN CARDENAS APAZA
0007 SGT Asistente Administrativo I 01 CECILIA ARANA SUCSO
0011 SGP Asistente Técnico II 01 MERCEDES QUEA LLANOS
0014 SGL Asistente Administrativo I 01 ARTURO SOTO JAYO
El día 16/01/2017 los ganadores de la Convocatoria CAS inician sus labores.
El día 24/01/2017 la Sub Gerencia de Personal genera los reportes de asistencia del personal CAS y procede
a la elaboración de la Planilla de Remuneraciones N° 1020. Según el siguiente detalle:
Meta Área Cargo Ganador Dias Remun. SNP Remun. Essalud

Lab. Bruta 13% Neta 9%
AA II CARLOS TORRES PEREZ 16 800.00 104.00 696.00 76.50
0001 GA
AT I ESTHER FLORES BANEGAS 16 853.33 110.93 742.40 76.80
0004 SGC AT II SEBASTIAN CARDENAS APAZA 16 960.00 124.80 835.20 86.40
0007 SGT AA I CECILIA ARANA SUCSO 16 693.33 90.13 603.20 76.50
0011 SGP AT II MERCEDES QUEA LLANOS 16 960.00 124.80 835.20 86.40
0014 SGL AA I ARTURO SOTO JAYO 16 693.33 90.13 603.20 76.50
4 959.99 644.79 4 315.20 479.10
El día 25/01/2017 la Sub Gerencia de Personal remite la Planilla de Remuneraciones N° 1020 del Personal
CAS a la Oficina de Presupuesto previamente visado por el Planillero, el Sub Gerente de Personal y el Gerente
de Administración.
El día 25/01/2017 a fin de devolver la Planilla de Remuneraciones, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto

y el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto visan la Planilla de Remuneraciones N° 1020 del Personal
CAS Indicando en la parte inferior del visto el N° de certificado que otorgo disponibilidad presupuestal a la
convocatoria CAS, así como la fuente de financiamiento, el rubro y el tipo de recurso que corresponde. El cual
se detalla a continuación:
Certificado N° : ________
Rubro : 07 Fondo de Compensación Municipal
Tipo de Recurso :A
El día 25/01/2017 la Sub Gerencia de Personal procede a realizar el COMPROMISO ANUAL de la Planilla de
Remuneraciones N° 1020 del Personal CAS. Según el siguiente detalle:
Tipo Operación : ON – Gasto Planillas

Documento : 232 – Resumen Anualizado Retribuciones - CAS
Numero : PLLA N° 1020
Fecha : 25/01/2017
Justificación : Planilla CAS N° 1020
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.4 959.99
2.3.2.8.1.2 s/. 479.10
Total : s/.5 439.09
El mismo día 25/01/2017 luego de aprobado el compromiso anual la Sub Gerencia de Personal procede a
realizar el COMPROMISO MENSUAL de la Planilla de Remuneraciones N° 1020 del Personal CAS. Según el
siguiente detalle:
Tipo Operación : ON – Gasto Planillas

Exp. Financiamiento Temporal : (Vacio)
Ciclo : G Gasto
Fase : Compromiso
Total : s/.5 439.09
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.4 959.99
2.3.2.8.1.2 s/. 479.10
Documento A
Cod. : 232 Resumen Anualizado Retribuciones - CAS
Fecha : 25/01/2017
Mejor Fecha : (Hora Reloj PC)
Entidad Reciproca : (Vacio)
Proyecto : 000 Sin Proyecto
Tipo de Pago : E Efectivo
Tipo de Recurso : A Sub Cuenta – FONCOMUN
Tipo de Compromiso : 11 Mes Vigente
Notas : Planilla CAS N° 1020
El día 26/01/2017 luego de aprobado el compromiso mensual la Sub Gerencia de Personal deriva la Planilla
de Remuneraciones N° 1020 del Personal CAS a la Sub Gerencia de Contabilidad.
El día 26/01/2017 la Sub Gerencia de Contabilidad procede a realizar el DEVENGADO de la Planilla de

Remuneraciones N° 1020 del Personal CAS. Según el siguiente detalle:
DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS TORRES PEREZ

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.5 439.09
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.50
Documento A
Cod. : 232 Planilla Anualizado Retribuciones - CAS
Fecha : 26/01/2017
Notas : ESSALUD
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.5 362.59
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/. 696.00
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : REMUNERACIÓN
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.4 666.59
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.104.00
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ONP
DEVENGADO A FAVOR DE ESTHER FLORES BANEGAS

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.4 562.59
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.80
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ESSALUD
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.4 485.79
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.742.40
Documento A
Fecha : 26/01/2017
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.3 743.39
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.110.93
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ONP
DEVENGADO A FAVOR DE SEBASTIAN CARDENAS APAZA

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.3 632.46
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 86.40
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ESSALUD
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.3 546.06
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.835.20
Documento A
Fecha : 26/01/2017
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.2 710.86
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.124.80
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ONP
DEVENGADO A FAVOR DE CECILIA ARANA SUCSO

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.2 586.06
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.50
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ESSALUD
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.2 509.56
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.603.20
Documento A
Fecha : 26/01/2017
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.1 906.36
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.90.13
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ONP
DEVENGADO A FAVOR DE MERCEDES QUEA LLANOS

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.1 816.23
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 86.40
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ESSALUD
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.1 729.83
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.835.20
Documento A
Fecha : 26/01/2017
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.894.63
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.124.80
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ONP
DEVENGADO A FAVOR DE ARTURO SOTO JAYO

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.769.83
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.50
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ESSALUD
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.693.33
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.603.20
Documento A
Fecha : 26/01/2017
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.90.13
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 S/.90.13
Documento A
Fecha : 26/01/2017
Notas : ONP
El día 26/01/2017 luego de aprobado el devengado la Sub Gerencia de Contabilidad deriva la Planilla de
Remuneraciones N° 1020 del Personal CAS a la Sub Gerencia de Tesorería.
El día 27/01/2017 la Sub Gerencia de Tesorería procede a realizar el GIRADO de la Planilla de Remuneraciones
N° 1020 del Personal CAS. Según el siguiente detalle:
GIRADO A FAVOR DE CARLOS TORRES PEREZ

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.76.50
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.50
Documento A
Tipo de Giro : N Normal
Cod. : 009 Comprobantes de Pago (Emitido por la UE)
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Año – Cuentas Bancarias : 2016 002 T 07 S/. 00-151-148395 CUT 07A FONCOMUN
Bancos : 001 Banco de la Nación
Cuentas Bancarias : 002 T 07 S/. 00-151-148395 CUT 07A FONCOMUN
Glosa : ESSALUD
Documento B
Cod. : 068 Carta Orden
Numero : 17000100
Nombre/Girado : Banco de la Nación
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.696.00
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 696.00
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : REMUNERACIÓN
Documento B
Numero : 17000101
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.104.00
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 104.00
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ONP
Documento B
Numero : 17000102
GIRADO A FAVOR DE ESTHER FLORES BANEGAS

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.76.80
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.80
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ESSALUD
Documento B
Numero : 17000110
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.742.40
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 742.40
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Documento B
Numero : 17000111
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.110.93
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 110.93
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ONP
Documento B
Numero : 17000112
GIRADO A FAVOR DE SEBASTIAN CARDENAS APAZA

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.86.40
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 86.40
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ESSALUD
Documento B
Numero : 17000120
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.835.20
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 835.20
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Documento B
Numero : 17000121
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.124.80
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 124.80
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ONP
Documento B
Numero : 17000122
GIRADO A FAVOR DE CECILIA ARANA SUCSO

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.76.50
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.50
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ESSALUD
Documento B
Numero : 17000130
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.603.20
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 603.20
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Documento B
Numero : 17000131
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.90.13
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 90.13
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ONP
Documento B
Numero : 17000132
GIRADO A FAVOR DE MERCEDES QUEA LLANOS

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.86.40
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 86.40
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ESSALUD
Documento B
Numero : 17000130
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.835.20
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 835.20
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Documento B
Numero : 17000131
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.124.80
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 124.80
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ONP
Documento B
Numero : 17000132
GIRADO A FAVOR DE ARTURO SOTO JAYO

PAGO ESSALUD
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.76.50
Clasificador : 2.3.2.8.1.2 s/. 76.50
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ESSALUD
Documento B
Numero : 17000130
PAGO REMUNERACION
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.603.20
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 603.20
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Documento B
Numero : 17000131
PAGO ONP
Ciclo : G Gasto
Fase : Devengado
Total : S/.90.13
Clasificador : 2.3.2.8.1.1 s/. 90.13
Documento A
Numero : 2303
Fecha : 27/01/2017
Glosa : ONP
Documento B
Numero : 17000132

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CERTIFICACIONES, COMPROMISO (ANUAL Y MENSUAL), DEVENGADO GIRADO

CASO N° 1: PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – CAS

Meta Área Cargo Cant. Remuneración Essalud

El día 02/01/2017 la Gerencia de Administración solicita mediante Informe N° 015-2017-GA a la Gerencia de

El día 02/01/2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto autoriza a la Sub Gerencia de Planeamiento y

Meta : 0001 Gerencia de Administración

Meta : 0004 Sub Gerencia de Contabilidad

Meta : 0007 Sub Gerencia de Tesorería

Meta : 0011 Sub Gerencia de Personal

Meta : 0012 Sub Gerencia de Logística

El día 03/01/2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 021-2017-GPP a la Gerencia de

El día 03/01/2017 la Gerencia de Administración comunica la aprobación de la certificación de la convocatoria CAS

Meta Área Cargo Cant. Ganador

El día 16/01/2017 los ganadores de la Convocatoria CAS inician sus labores.

Meta Área Cargo Ganador Dias Remun. SNP Remun. Essalud

El día 25/01/2017 a fin de devolver la Planilla de Remuneraciones, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Tipo Operación : ON – Gasto Planillas

Tipo Operación : ON – Gasto Planillas

El día 26/01/2017 la Sub Gerencia de Contabilidad procede a realizar el DEVENGADO de la Planilla de

DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS TORRES PEREZ

DEVENGADO A FAVOR DE ESTHER FLORES BANEGAS

DEVENGADO A FAVOR DE SEBASTIAN CARDENAS APAZA

DEVENGADO A FAVOR DE CECILIA ARANA SUCSO

DEVENGADO A FAVOR DE MERCEDES QUEA LLANOS

DEVENGADO A FAVOR DE ARTURO SOTO JAYO

GIRADO A FAVOR DE CARLOS TORRES PEREZ

GIRADO A FAVOR DE ESTHER FLORES BANEGAS

GIRADO A FAVOR DE SEBASTIAN CARDENAS APAZA

GIRADO A FAVOR DE CECILIA ARANA SUCSO

GIRADO A FAVOR DE MERCEDES QUEA LLANOS

GIRADO A FAVOR DE ARTURO SOTO JAYO

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