1

descripcio debe

1 caja y bancos Q 72,572.57

2 caja chica Q 1,000.00
3 materia prima Q 78,542.00
4 articulos en proceso Q 43,980.00
5 articulos terminados Q 83,430.00
6 almacen de envases Q 18,345.00
7 maquinaria Q 398,760.00
8 inmuebles Q 824,000.00
9 gastos de organización Q 14,590.00
10 marcas y patentes Q 12,540.00
1314 1200 11 clientes Q 43,800.00
12 mano de obra directa Q 99,600.00
13 mano de obra indirecta Q 70,800.00
14 sueldos de administracion Q 121,200.00
15 sueldos sala de venta Q 91,200.00
16 cuotas patronales de fabrica Q 21,589.68
17 cuotas patronales de administracion Q 15,356.04
18 cuotas patronals sala de venta Q 11,555.04
19 energia electrica Q 38,600.00
20 IVA ( deudor) Q 5,879.00
21 capital autorizado
22 compras de materia prima Q 138,540.00
23 hipotecas a largo plazo
24 gastos s/compra de materia prima Q 9,532.00
25 proveedores
26 impuesto unico sobre inmueebles Q 7,416.00
27 ventas
28 reservas legales
29 interes gasto Q 27,780.82
30 superavit acumulado
31 devolucion y rebajas sobre ventas Q 3,840.00
32 deb yreb s/compras d materia prima
33 depreciacion acumulada
34 amortizacion acumulada
35 suscriptores de acciones Q 29,000.00
36 estimacion para cuentas incobrables
37 valores mobiliarios a largo plazo Q 80,000.00
38 impuesto sobre la renta Q 61,772.05
39 ISR retenido s/compras por pagar
40 ISR retenido s/ventas por cobrar Q 7,532.00
 totales Q 2,432,752.20
42 depreciacion maquinaria
43 depreciacion edificio fabrica
44 depreciacion edificio venta
45 depreciacion edificio oficina
46 amortizacion gastos d organización
47 amortizacion marcas y patentes
48 caja
49 energia electria fabricaq
50 energia electrica oficina
51 energia electrica venta
52 interes por pagar
53 IUSI fabrica
54 IUSI venta
55 IUSI oficina
56 interes percibido o producto
57 hipotecas a corto plazo
58 ISR por pagar
totales Q 2,842,644.07
 2 3
haber ajustes
Q 400,000.00
Q 250,000.00
Q 61,029.50
Q 1,351,593.74
Q 26,643.30
Q 2,972.60
Q 104,429.70
Q 3,980.00
Q 215,588.96
Q 10,852.00
Q 1,650.00 Q 1,314.00
Q 6,985.00
4 5 6
saldos ajustados
Q 72,572.57
Q 1,000.00
Q 78,542.00
Q 43,980.00
Q 83,430.00
Q 18,345.00
Q 398,760.00
Q 824,000.00
Q 14,590.00
Q 12,540.00
Q 2,514.00 Q 41,286.00
Q 99,600.00
Q 70,800.00
Q 121,200.00
Q 91,200.00
Q 21,589.68
Q 15,356.04
Q 11,555.04
Q 38,600.00 Q -
Q 5,879.00
Q 400,000.00
Q 138,540.00
Q 10,000.00 Q 260,000.00
Q 9,532.00
Q 61,029.50
Q 7,416.00 Q -
Q 1,351,593.74
Q 26,643.30
Q 30,753.42
Q 104,429.70
Q 3,840.00
Q 3,980.00
Q 91,314.48 Q 306,903.44
Q 2,713.00 Q 13,565.00
Q 29,000.00
Q 336.00
Q 80,000.00
Q 5,615.64 Q 56,156.41
Q 6,985.00
Q 7,532.00
Q 2,432,752.20
Q 78,954.48 Q 78,954.48
Q 5,562.00 Q 5,562.00
Q 4,326.00 Q 4,326.00
Q 2,472.00 Q 2,472.00
Q 1,459.00 Q 1,459.00
Q 1,254.00 Q 1,254.00
Q 1,200.00 Q 4,320.00 Q 3,120.00
Q 25,090.00 Q 25,090.00
Q 7,720.00 Q 7,720.00
Q 5,790.00 Q 5,790.00
Q 2,972.60 Q 2,972.60
Q 3,337.20 Q 3,337.20
Q 2,595.60 Q 2,595.60
Q 1,483.20 Q 1,483.20
Q 4,320.00 Q 4,320.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 5,615.64 Q 5,615.64
Q 4,865,504.40 Q 165,465.72 Q 165,465.72 Q 2,541,558.28 Q 2,541,558.28
 7 8 9 10
perdida ganancia activo pasivo

Q 72,572.57
Q 1,000.00

Q 83,430.00
Q 18,345.00
Q 398,760.00
Q 824,000.00
Q 14,590.00
Q 12,540.00
Q 41,286.00

Q 121,200.00
Q 91,200.00

Q 15,356.04
Q 11,555.04
Q -
Q 5,879.00
Q 400,000.00

Q 260,000.00

Q 61,029.50
Q -
Q 1,351,593.74
Q 26,643.30
Q 30,753.42
Q 104,429.70
Q 3,840.00
Q 3,980.00
Q 306,903.44
Q 13,565.00
Q 29,000.00
Q 336.00
Q 80,000.00
Q 56,156.41
Q 6,985.00
Q 7,532.00
Q 4,326.00
Q 2,472.00
Q 1,459.00
Q 1,254.00
Q 3,120.00

Q 7,720.00
Q 5,790.00
Q 2,972.60

Q 2,595.60
Q 1,483.20
Q 4,320.00
Q 10,000.00
Q 5,615.64
Q 440,590.71 Q 1,359,893.74 Q 1,508,624.57 Q 1,198,480.18
Q 919,303.03 Q 310,144.39
Q 1,359,893.74 Q 1,359,893.74 1508624.57 Q 1,508,624.57