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, 27 de Mayo de
2020
AGUA Para la corporación se encuentra en actividades antrópicas que son
objeto de control como lo son los vertimientos, concesiones, infraestructura
de abastecimiento o tratamiento y como objeto de protección en ríos,
quebradas, lagos o lagunas, humedales, nacimientos, entre otros como
parte de un servicio ambiental suministrado por los ecosistemas y áreas de
recarga en el territorio.
136
Se incluye la formulación e implementación de
Planes de Manejo Ambiental - PMA de áreas
protegidas y ecosistemas estratégicos.
112.339.019.040
9.649.143.534
25.871.913.772
43.131.253.472
29.065.245.986
27.381.103.082
215.877.305.826
95.203.429.027
259.590.012.640
1.299.907.250.485
185.000.000.000
14.447.598.729
44.580.295.886
12.078.258.428
11.454.559.533
310.722.925
46.107.024.346
79.515.489.187
8.551.767.294
49.789.693.284
18.352.850.713
40.472.545.494
12.854.251.247
8.314.511.227
85.822.945.413
24.039.714.105
173.793.859.513
4.828.340.974
7.168.596.811
de pesos FONDO FIAB - APORTES CONVENIOS 0 2.434 2.434 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.434 0,1%
corrientes 7.5% AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL PARA DESTINACIÓN GENERAL 296.992 0 296.992 16,9% 305.902 38,1% 315.079 38,9% 324.531 39,3% 1.242.504 29,6%
% Y/O SOBRETASA AMBIENTAL MUNICIPIOS CAR 87.537 0 87.537 5,0% 90.163 11,2% 92.868 11,5% 95.654 11,6% 366.221 8,7%
CRÉDITO FINDETER - PROYECTO CUENCA UBATÉ - SUÁREZ 0 14.975 14.975 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14.975 0,4%
CRÉDITO INTERNO PROYECTO LAGUNA DE FÚQUENE 96.267 5.684 101.951 5,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 101.951 2,4%
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 17.400 19.246 36.646 2,1% 17.922 2,2% 18.460 2,3% 19.014 2,3% 92.042 2,2%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTROS RECURSOS 13.931 0 13.931 0,8% 9.895 1,2% 6.927 0,9% 4.849 0,6% 35.602 0,8%
DISTRITO DE RIEGO LA RAMADA 605 0 605 0,0% 605 0,1% 361 0,0% 361 0,0% 1.931 0,0%
DISTRITO DE RIEGO FUQUENE - CUCUNUBA 2.433 0 2.433 0,1% 2.433 0,3% 500 0,1% 500 0,1% 5.866 0,1%
APORTES DE CONVENIOS 0 5.107 5.107 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5.107 0,1%
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 10.784 10.276 21.061 1,2% 11.108 1,4% 11.441 1,4% 11.784 1,4% 55.393 1,3%
TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 5.190 4.326 9.515 0,5% 5.345 0,7% 5.506 0,7% 5.671 0,7% 26.037 0,6%
OTRAS TASAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 632 345 977 0,1% 650 0,1% 670 0,1% 690 0,1% 2.988 0,1%
APROVECHAMIENTOS POR PARQUES 2.965 0 2.965 0,2% 3.054 0,4% 3.146 0,4% 3.240 0,4% 12.404 0,3%
OTROS INGRESOS DE DESTINACIÓN GENERAL 10.532 0 10.532 0,6% 10.848 1,4% 11.174 1,4% 11.509 1,4% 44.064 1,0%
APORTES DEL PGN - SGR 0 15.639 15.639 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15.639 0,4%
EXCEDENTES FINANCIEROS DE DESTINACIÓN GENERAL 0 218.795 218.795 12,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 218.795 5,2%
TOTAL INGRESOS 886.688 874.070 1.760.758 100% 802.114 100% 809.255 100% 824.777 100% 4.196.904 100%
Nota: Las cifras de la vigencia 2020, corresponden al presupuesto definitivo a 31 de marzo más Excedentes Financieros 2019 por la suma de $874,069,775,700.
2020 2021 2022 2023 TOTAL CUATRIENIO
PRESUPUESTO
GASTOS POR CONCEPTO EXCEDENTES PRESUPUESTO
INICIAL %
FINANCIEROS DEFINITIVO % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC. PROYECTADO % PARTIC. PROYECTADO
Proyección ACUERDO 44
DE 2019 2019 2020
PARTIC.
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 146.969 6.526 153.495 8,7% 153.998 19,2% 161.427 19,9% 169.208 20,5% 638.127 15,2%
Presupuestal de GASTOS DE PERSONAL 93.964 621 94.584 5,4% 98.662 12,3% 103.595 12,8% 108.775 13,2% 405.617 9,7%
Gastos para el SERVICIOS PERSONALES - OTRAS DESTINACIONES 93.964 621 94.584 5,4% 98.662 12,3% 103.595 12,8% 108.775 13,2% 405.617 9,7%
SERVICIOS PERSONALES - DESTINACIÓN ESPECÍFICA (RENDIMIENTOS FIAB) - - - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%
cuatrienio GASTOS GENERALES 36.862 1.878 38.740 2,2% 38.678 4,8% 40.635 5,0% 42.675 5,2% 160.728 3,8%
442
1.878
-
38.298
442
2,2%
0,0%
38.241
436
4,8%
0,1%
40.153
482
5,0%
0,1%
42.161
514
5,1%
0,1%
158.854 3,8%
1.874 0,0%
Cifras en TRANSFERENCIAS 16.143 4.027 20.170 1,1% 16.658 2,1% 17.196 2,1% 17.757 2,2% 71.782 1,7%
10.361
-
-
120.881
10.361
6,9%
0,6%
125.233
16.148
15,6%
2,0%
151.895
31.444
18,8%
3,9%
164.191
35.643
19,9%
4,3%
562.200 13,4%
93.596 2,2%
FIAB - 7.5% AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - DEUDA EXTERNA - CRÉDITO BANCO MUNDIAL 110.519 - 110.519 6,3% 109.085 13,6% 120.451 14,9% 128.548 15,6% 468.604 11,2%
C GASTOS DE INVERSIÓN 618.838 867.544 1.486.382 84,4% 522.883 65,2% 495.934 61,3% 491.378 59,6% 2.996.576 71,4%
GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 354.528 655.274 1.009.803 57,4% 263.303 32,8% 251.687 31,1% 248.292 30,1% 1.773.085 42,2%
FONDO FIAB - INVERSIONES 7.5 % AMBIENTAL DISTRITO CAPITAL - MEGAPROYECTO R
186.473 272.981 459.454 26,1% 196.817 24,5% 194.628 24,1% 195.983 23,8% 1.046.881 24,9%
BOGOTÁ
FONDO FIAB - TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS DISTRITO CAPITAL 18.068 73.612 91.680 5,2% 18.610 2,3% 19.169 2,4% 19.744 2,4% 149.203 3,6%
FONDO FIAB - PROYECTO CAR BANCO MUNDIAL USD 250 MILLONES - 40.627 40.627 2,3% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 40.627 1,0%
FONDO FIAB - RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS FIAB 25.919 190.022 215.940 12,3% 19.240 2,4% 8.396 1,0% 2.186 0,3% 245.762 5,9%
FONDO FIAB - APORTES CONVENIOS - 2.434 2.434 0,1% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 2.434 0,1%
CRÉDITO FINDETER PROYECTO CUENCA UBATÉ - SUÁREZ - 14.975 14.975 0,9% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 14.975 0,4%
CRÉDITO INTERNO PROYECTO LAGUNA DE FÚQUENE 96.267 5.684 101.951 5,8% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 101.951 2,4%
APORTES PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PGN Y/O SGR REGALÍAS - 15.639 15.639 0,9% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 15.639 0,4%
TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 11.353 19.246 30.599 1,7% 11.694 1,5% 12.044 1,5% 12.406 1,5% 66.743 1,6%
APORTES DE CONVENIOS - 5.107 5.107 0,3% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 5.107 0,1%
TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 10.784 10.276 21.061 1,2% 11.108 1,4% 11.441 1,4% 11.784 1,4% 55.393 1,3%
TASAS POR UTILIZACIÓN DE AGUAS 5.033 4.326 9.359 0,5% 5.184 0,6% 5.339 0,7% 5.500 0,7% 25.382 0,6%
OTRAS TASAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 632 345 977 0,1% 650 0,1% 670 0,1% 690 0,1% 2.988 0,1%
GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS DE OTRAS DESTINACIONES 264.310 212.270 476.580 27,1% 259.580 32,4% 244.246 30,2% 243.086 29,5% 1.223.492 29,2%
TOTAL GASTOS 886.688 874.070 1.760.758 100% 802.114 100% 809.255 100% 824.777 100% 4.196.904 100%
Nota: Las cifras de la vigencia 2020, corresponden al presupuesto definitivo a 31 de marzo más Excedentes Financieros 2019 por la suma de $874,069,775,700.