MORENA MÍA

Fecha Concepto Ingresos Egresos Saldo TIPO DE COMPRAComentarios

02-11-22 Gerardo $ 8,000.00 $ 8,000.00
02-11-22 Gerardo $ 2,071.82 $ 10,071.82
02-11-22 Pago deudas $ 2,071.82 $ 8,000.00
02-11-22 Fanny $ 3,579.38 $ 11,579.38
02-11-22 Pago deudas $ 11,579.38 $ -
06-11-22 Mary $ 10,000.00 $ 10,000.00
06-11-22 Fanny $ 5,000.00 $ 15,000.00
06-11-22 Pago renta y deposito local 15 $ 15,000.00 $ -
06-11-22 Fanny $ 2,000.00 $ 2,000.00
06-11-22 compras insumos chedraui $ 1,652.62 $ 347.38
06-11-22 gasolina camioneta mary $ 300.00 $ 47.38
06-11-22 venta domingo $ 2,410.00 $ 2,457.38
06-11-22 taxi chris $ 50.00 $ 2,407.38
07-11-22 Fanny $ 1,493.00 $ 3,900.38
07-11-22 compra frappes y mas $ 1,493.00 $ 2,407.38
07-11-22 Fanny $ 913.00 $ 3,320.38
07-11-22 compra de canastas, pinzas y tapete $ 913.00 $ 2,407.38
07-11-22 saldo al celular $ 50.00 $ 2,357.38
07-11-22 Mary $ 30.00 $ 2,387.38
07-11-22 copias de comanda $ 30.00 $ 2,357.38
07-11-22 caja cambio para cliente $ 1,000.00 $ 3,357.38
07-11-22 Mary $ 90.00 $ 3,447.38
07-11-22 compra de fresas chedraui $ 90.00 $ 3,357.38
07-11-22 mary $ 157.00 $ 3,514.38
07-11-22 compra de palitos de frappes y bombon $ 157.00 $ 3,357.38
07-11-22 mary $ 70.00 $ 3,427.38
07-11-22 chcocolate hersey $ 70.00 $ 3,357.38
07-11-22 Fanny $ 27.00 $ 3,384.38
07-11-22 1 hielo en oxxo $ 27.00 $ 3,357.38
07-11-22 venta del lunes $ 1,746.00 $ 5,103.38
07-11-22 taxi chris $ 50.00 $ 5,053.38
08-11-22 Mary $ 3,857.00 $ 8,910.38
08-11-22 costco compra mary $ 3,857.00 $ 5,053.38
08-11-22 fany $ 150.00 $ 5,203.38
08-11-22 puente de luz jaime $ 150.00 $ 5,053.38
08-11-22 Mary $ 81.00 $ 5,134.38
08-11-22 Vainilla $ 43.00 $ 5,091.38
08-11-22 Pica-hielo $ 38.00 $ 5,053.38
08-11-22 Mary $ 300.00 $ 5,353.38
08-11-22 gasolina camioneta mary $ 300.00 $ 5,053.38
09-11-22 Mary $ 67.00 $ 5,120.38
09-11-22 jamon en chedraui $ 67.00 $ 5,053.38
09-11-22 Mary $ 80.00 $ 5,133.38
09-11-22 porta jamon en face $ 80.00 $ 5,053.38
09-11-22 Mary $ 50.00 $ 5,103.38
09-11-22 2 bolsas de hielo chiquito $ 50.00 $ 5,053.38
09-11-22 Fanny $ 210.00 $ 5,263.38
09-11-22 Caculadora y plumon $ 210.00 $ 5,053.38
09-11-22 venta miercoles 9 nov $ 1,420.00 $ 6,473.38
09-11-22 taxi chris $ 50.00 $ 6,423.38
10-11-22 Mary $ 120.00 $ 6,543.38
10-11-22 compra en chedruia $ 120.00 $ 6,423.38
10-11-22 Fanny $ 762.00 $ 7,185.38
10-11-22 compra costco $ 762.00 $ 6,423.38
10-11-22 Mary $ 40.00 $ 6,463.38
10-11-22 compra de chochitos $ 40.00 $ 6,423.38
10-11-22 venta 10 jueves $ 1,135.00 $ 7,558.38
10-11-22 taxi chris $ 50.00 $ 7,508.38
11-11-22 Mary $ 422.00 $ 7,930.38
11-11-22 Compras en chedraui $ 422.00 $ 7,508.38
11-11-22 Venta viernes $ 1,655.00 $ 9,163.38
11-11-22 taxi chris $ 50.00 $ 9,113.38
11-11-22 Fotocopias/tenedor $ 80.00 $ 9,033.38
12-11-22 Mary $ 50.00 $ 9,083.38
12-11-22 Bolsa de hielo $ 50.00 $ 9,033.38
12-11-22 Venta sábado $ 2,425.00 $ 11,458.38
12-11-22 taxi chris $ 50.00 $ 11,408.38
12-11-22 Pago nómina $ 2,500.00 $ 8,908.38
13-11-22 Mary $ 4,727.50 $ 13,635.88
13-11-22 costco compra mary $ 3,827.50 $ 9,808.38
13-11-22 gasolina camioneta mary $ 400.00 $ 9,408.38
13-11-22 Membresía Sam's $ 500.00 $ 8,908.38
13-11-22 Gerardo $ 2,200.00 $ 11,108.38
13-11-22 Buscapersonas $ 2,200.00 $ 8,908.38
13-11-22 Venta domingo $ 3,450.00 $ 12,358.38
13-11-22 Fresas $ 50.00 $ 12,308.38
13-11-22 Plásticos $ 286.00 $ 12,022.38
14-11-22 Mary $ 75.00 $ 12,097.38
14-11-22 Bolsa de hielo $ 75.00 $ 12,022.38
14-11-22 Mary $ 89.40 $ 12,111.78
14-11-22 Gel antibacterial $ 89.40 $ 12,022.38
14-11-22 Fanny $ 2,668.45 $ 14,690.83
14-11-22 Polvo para frappés $ 1,055.00 $ 13,635.83
14-11-22 Chochitos, regulador, guantes $ 1,613.45 $ 12,022.38
14-11-22 Mary $ 100.00 $ 12,122.38
14-11-22 copias de comanda $ 100.00 $ 12,022.38
14-11-22 Venta lunes $ 270.00 $ 12,292.38
14-11-22 Guantes $ 40.00 $ 12,252.38
16-11-22 Fanny $ 320.00 $ 12,572.38
16-11-22 cables para electricidad $ 320.00 $ 12,252.38
16-11-22 Fanny $ 650.00 $ 12,902.38
16-11-22 poner repisas $ 250.00 $ 12,652.38
16-11-22 electrico trabajo $ 400.00 $ 12,252.38
16-11-22 Fanny $ 100.00 $ 12,352.38
16-11-22 saldo al celular mm $ 100.00 $ 12,252.38
16-11-22 venta miercoles16 $ 1,025.00 $ 13,277.38
16-11-22 taxi chistian $ 50.00 $ 13,227.38
17-11-22 venta jueves 17 $ 200.00 $ 13,427.38
17-01-00 venta viernes 18 $ 620.00 $ 14,047.38
18-11-22 fresas y guantes $ 188.00 $ 13,859.38
19-11-22 pago nomina $ 2,750.00 $ 11,109.38
19-11-22 venta 19-11-22 $ 1,510.00 $ 12,619.38
20-11-22 servilleta y platano $ 46.16 $ 12,573.22
20-11-22 venta dmingo 20 $ 995.00 $ 13,568.22
21-11-22 Mary $ 120.00 $ 13,688.22
21-11-22 hielo 2 bolsas $ 50.00 $ 13,638.22
21-11-22 fresas $ 70.00 $ 13,568.22
21-11-22 venta lunes $ 1,415.00 $ 14,983.22
21-11-22 Mary $ 322.50 $ 15,305.72
21-11-22 Cuchara para helado $ 74.00 $ 15,231.72
21-11-22 Tenedores $ 120.00 $ 15,111.72
21-11-22 Popote wafer stcik $ 128.50 $ 14,983.22
22-11-22 Gerardo $ 2,100.00 $ 17,083.22
22-11-22 Pago 5 paquetes de stickers y diseño del menú $ 2,100.00 $ 14,983.22
23-11-22 Gerardo $ 3,740.00 $ 18,723.22
23-11-22 Polvo para frappés $ 3,335.00 $ 15,388.22
23-11-22 Platos de cartón $ 405.00 $ 14,983.22
23-11-22 Fanny $ 32.00 $ 15,015.22
23-11-22 Impresión y enmicado $ 32.00 $ 14,983.22
23-11-22 Venta miércoles $ 380.00 $ 15,363.22
24-11-22 Mary $ 3,397.04 $ 18,760.26
24-11-22 Azúcar 50 kg $ 925.00 $ 17,835.26
24-11-22 Tenedores soperos $ 385.00 $ 17,450.26
24-11-22 Huevo 360 pzas $ 375.00 $ 17,075.26
24-11-22 Granillo arcoiris $ 29.04 $ 17,046.22
24-11-22 SAM'S (leche) $ 1,476.00 $ 15,570.22
24-11-22 Plátano $ 7.00 $ 15,563.22
24-11-22 gasolina camioneta mary $ 200.00 $ 15,363.22
24-11-22 Venta jueves $ 1,835.00 $ 17,198.22
25-11-22 Mary $ 2,287.00 $ 19,485.22
25-11-22 SAM'S $ 1,813.00 $ 17,672.22
25-11-22 SAM'S $ 474.00 $ 17,198.22
25-11-22 Ventas viernes $ 1,085.00 $ 18,283.22
26-11-22 Mary $ 50.00 $ 18,333.22
26-11-22 hielo 2 bolsas $ 50.00 $ 18,283.22
26-11-22 Gerardo $ 850.00 $ 19,133.22
26-11-22 Adornos $ 850.00 $ 18,283.22
26-11-22 Venta sábado $ 2,060.00 $ 20,343.22
27-11-22 Venta domingo $ 2,095.00 $ 22,438.22
27-11-22 Pago nómina $ 2,800.00 $ 19,638.22
27-11-22 Mary $ 61.00 $ 19,699.22
27-11-22 Plátanos $ 7.00 $ 19,692.22
27-11-22 Hielo $ 54.00 $ 19,638.22
28-11-22 Mary $ 379.00 $ 20,017.22
28-11-22 Vaso 14 y 16 oz $ 354.00 $ 19,663.22
28-11-22 Copias $ 25.00 $ 19,638.22
28-11-22 Venta lunes $ 1,330.00 $ 20,968.22
29-11-22 Fanny $ 3,039.70 $ 24,007.92
29-11-22 Vasos y tapas (villahermosa) $ 2,825.70 $ 21,182.22
29-11-22 Caja organizadora y salerito (nota del 26 nov) $ 214.00 $ 20,968.22
30-11-22 Renta diciembre $ 7,500.00 $ 13,468.22
30-11-22 Venta miércoles $ 1,650.00 $ 15,118.22
01-12-22 Mary $ 50.00 $ 15,168.22
01-12-22 Hielos $ 50.00 $ 15,118.22
01-12-22 Venta jueves $ 1,145.00 $ 16,263.22
02-12-22 Fanny $ 50.00 $ 16,313.22
02-12-22 Copias $ 50.00 $ 16,263.22
02-12-22 Semana y finiquito Chris $ 1,800.00 $ 14,463.22
02-12-22 Venta viernes $ 1,165.00 $ 15,628.22
02-12-22 Pago Miki $ 217.00 $ 15,411.22
02-12-22 Plátano $ 7.00 $ 15,404.22
02-12-22 Mary $ 50.00 $ 15,454.22
02-12-22 Recarga cel de MM $ 50.00 $ 15,404.22
03-12-22 Fanny $ 403.97 $ 15,808.19
03-12-22 Chedraui Fanny $ 264.00 $ 15,544.19
03-12-22 Hielo $ 50.00 $ 15,494.19
03-12-22 Cajita multiusos $ 89.97 $ 15,404.22
03-12-22 Pago de tarjeta (refri) $ 1,580.00 $ 13,824.22
03-12-22 Pago Nómina (Sam) $ 1,500.00 $ 12,324.22
03-12-22 Fanny $ 50.00 $ 12,374.22
03-12-22 Gasolina mamá de fanny $ 50.00 $ 12,324.22
03-12-22 Venta sábado $ 2,215.00 $ 14,539.22
03-12-22 Pago a Yari (por un día, sábado) $ 217.00 $ 14,322.22
04-12-22 Mary $ 1,456.00 $ 15,778.22
04-12-22 Sam's (Vainilla, nutella, cajeta, etc) $ 1,456.00 $ 14,322.22
04-12-22 Venta domingo $ 2,765.00 $ 17,087.22
05-12-22 Taxi de fanny y gasolina de Mari $ 400.00 $ 16,687.22
05-12-22 Hielo y plátano $ 56.00 $ 16,631.22
05-12-22 Fanny $ 837.00 $ 17,468.22
05-12-22 Frappé Capuchino y bote de hershey's $ 837.00 $ 16,631.22
05-12-22 Pago de tarjeta (a Gerardo) $ 351.00 $ 16,280.22
05-12-22 Fanny $ 22.00 $ 16,302.22
05-12-22 Cutter $ 22.00 $ 16,280.22
05-12-22 Venta lunes $ 1,750.00 $ 18,030.22
06-12-22 Fanny $ 329.00 $ 18,359.22
06-12-22 Báscula $ 119.00 $ 18,240.22
06-12-22 Waldos $ 210.00 $ 18,030.22
07-12-22 Fanny $ 11.00 $ 18,041.22
07-12-22 Plátanos $ 11.00 $ 18,030.22
07-12-22 Bombones $ 26.80 $ 18,003.42
07-12-22 Hielo $ 27.00 $ 17,976.42
07-12-22 Insecticida $ 86.70 $ 17,889.72
07-12-22 4 Enmincados $ 100.00 $ 17,789.72
07-12-22 Cambio de termostato crepera $ 150.00 $ 17,639.72
07-12-22 Pago de luz de la plaza $ 60.00 $ 17,579.72
07-12-22 Venta miércoles $ 1,480.00 $ 19,059.72
08-12-22 Mantequilla/Margarina $ 165.00 $ 18,894.72
08-12-22 Venta jueves $ 1,790.00 $ 20,684.72
09-12-22 Pago de luz del local $ 975.00 $ 19,709.72
09-12-22 Fanny $ 56.00 $ 19,765.72
09-12-22 Hielo $ 56.00 $ 19,709.72
09-12-22 Venta viernes $ 2,315.00 $ 22,024.72
10-12-22 Gerardo $ 724.00 $ 22,748.72
10-12-22 Fotos e impresiones de menú $ 724.00 $ 22,024.72
10-12-22 Hielo y plátano $ 60.00 $ 21,964.72
10-12-22 Recarga cel de MM $ 50.00 $ 21,914.72
10-12-22 Nómina (Sam, Yari, Fanny y Mary) $ 3,200.00 $ 18,714.72
10-12-22 Venta sábado $ 2,265.00 $ 20,979.72
11-12-22 Popote barquillo chocolate $ 257.00 $ 20,722.72
11-12-22 Fanny $ 305.88 $ 21,028.60
11-12-22 Nuez $ 305.88 $ 20,722.72
11-12-22 Hielo $ 28.00 $ 20,694.72
11-12-22 Venta domingo $ 3,600.00 $ 24,294.72
12-12-22 Pedido bebidas $ 2,255.00 $ 22,039.72
12-12-22 Chedraui Mary $ 267.00 $ 21,772.72
12-12-22 Popote y Mantequilla $ 455.00 $ 21,317.72
12-12-22 Plátano $ 5.00 $ 21,312.72
12-12-22 Cambio de termostato segunda crepera y mano de obra $ 600.00 $ 20,712.72
12-12-22 Hielo $ 75.00 $ 20,637.72
12-12-22 Venta lunes $ 1,650.00 $ 22,287.72
13-12-22 Fanny $ 150.00 $ 22,437.72
13-12-22 Candado, pasadores, lija de agua y portacandado $ 150.00 $ 22,287.72
13-12-22 Gerardo $ 675.00 $ 22,962.72
13-12-22 5 paq platos de cartón $ 675.00 $ 22,287.72
13-12-22 Mary $ 1,295.00 $ 23,582.72
13-12-22 Conos $ 1,295.00 $ 22,287.72
14-12-22 Mary (para pagar) $ 15,000.00 $ 37,287.72
14-12-22 Transferencia a Gerardo $ 15,000.00 $ 22,287.72
14-12-22 Copias $ 100.00 $ 22,187.72
14-12-22 Mary $ 100.00 $ 22,287.72
14-12-22 Servilletas $ 100.00 $ 22,187.72
14-12-22 Hielo $ 55.00 $ 22,132.72
14-12-22 Venta miércoles $ 1,500.00 $ 23,632.72
15-12-22 Sams $ 5,700.00 $ 17,932.72
15-12-22 13 paq de 25 pzas (??) $ 923.00 $ 17,009.72
15-12-22 Cuchillos y popotes $ 873.00 $ 16,136.72
15-12-22 Popote $ 146.00 $ 15,990.72
15-12-22 50 kg azúcar $ 920.00 $ 15,070.72
15-12-22 360 pz huevo $ 358.35 $ 14,712.37
15-12-22 Popote $ 146.00 $ 14,566.37
15-12-22 Gasolina Mary $ 200.00 $ 14,366.37
15-12-22 Venta jueves $ 2,255.00 $ 16,621.37
16-12-22 Hielo $ 75.00 $ 16,546.37
16-12-22 Venta viernes $ 2,545.00 $ 19,091.37
17-12-22 Hielo $ 50.00 $ 19,041.37
17-12-22 Fanny $ 352.92 $ 19,394.29
17-12-22 Sam's Fanny (Cajeta) $ 352.92 $ 19,041.37
17-12-22 Gerardo $ 2,056.90 $ 21,098.27
17-12-22 Mercado Libre (3 paq Kinder bueno) $ 585.00 $ 20,513.27
17-12-22 Guantes (5 paq) $ 1,471.90 $ 19,041.37
17-12-22 Nómina (Sam, Yari, Fanny y Mary) $ 3,200.00 $ 15,841.37
17-12-22 Venta sábado $ 2,535.00 $ 18,376.37
18-12-22 Chedraui (servilleta, bolsas p/basura, cloro) $ 337.60 $ 18,038.77
18-12-22 Gerardo $ 6,695.00 $ 24,733.77
18-12-22 Pedido polvo para bebidas $ 6,695.00 $ 18,038.77
18-12-22 Hielo $ 56.00 $ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 17,982.77
$ 160,284.46 $ 142,301.69
 Concepto Costo total # Mensualidades Pago mensual
Refrigerador $ 9,481.06 6 $ 1,580.18
Costco $ 6,850.85 1 $ 6,850.85
Veana $ 3,148.35 1 $ 3,148.35
Ramikens $ 368.00 3 $ 122.67
Palillos negros $ 369.00 1 $ 369.00
Palillos desechables $ 198.00 1 $ 198.00
Chocolates líquidos $ 815.00 1 $ 815.00
Ventiladores $ 1,368.00 6 $ 228.00
Guantes $ 339.15 1 $ 339.15

Total $ 22,937.41

Deuda a ex-inversionista $ 30,000.00

= Pagado (colocar la fecha de pago)

Pagar antes del dia Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022 Enero 2023
3 3-Oct-22 2-Nov 3 December 2022 4
3 2-Nov
3 2-Nov
5 2-Nov 5 December 3
5 2-Nov
5 2-Nov
5 2-Nov
5 2-Nov 5 December 3
5 2-Nov
$ 1,580.18 $ 13,651.19 $ 1,930.84 $ 1,930.84
 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023
5 6

4 5 6

$ 1,808.18 $ 1,808.18 $ 228.00

 Inversión
nueva
Inversión anterior administración Inversión absorbidaFaltan
Maricela $ - $ 29,973.44 $ 15,000.00 $ 26.56
Gerardo $ 19,900.00 $ 29,112.72 $ (4,012.72)
Fanny $ 18,400.00 $ 23,362.30 $ 3,237.70

Inversión conservada: $ 41,756.29

Por persona: $ 13,918.76
Total
$ 45,000.00 33%
$ 45,000.00 33%
$ 45,000.00 33%
$135,000.00
 Ventas
Noviembre
D L M Mi J V S Total Promedio diario
6 7 8 9 10 11 12
$ 2,410.00 $1,746.00 $ - $1,420.00 $1,135.00 $1,655.00 $2,425.00 $10,791.00 $ 1,798.50

13 14 15 16 17 18 19
$ 3,450.00 $ 270.00 $ - $1,025.00 $ 200.00 $ 620.00 $1,510.00 $ 7,075.00 $ 1,179.17

20 21 22 23 24 25 26
$ 995.00 $1,415.00 $ - $ 380.00 $1,835.00 $1,085.00 $2,060.00 $ 7,770.00 $ 1,295.00

27 28 29 30
$ 2,095.00 $1,330.00 $1,650.00 $ 5,075.00 $ 1,691.67
$30,711.00 $ 1,462.43
Diciembre
D L M Mi J V S
1 2 3
$1,145.00 $1,165.00 $2,215.00 $ 4,525.00 $ 1,508.33

4 5 6 7 8 9 10
$ 2,765.00 $1,750.00 $1,480.00 $1,790.00 $2,315.00 $2,265.00 $12,365.00 $ 2,060.83

11 12 13 14 15 16 17
$ 3,600.00 $1,650.00 $1,500.00 $2,255.00 $2,545.00 $2,535.00 $14,085.00 $ 2,347.50

18 19 20 21 22 23 24
$ - #DIV/0!

25 26 27 28 29 30 31
$ - #DIV/0!
$30,975.00 $ 2,065.00
medio diario