CONCILIACION DE PAGOS DEPARTAMENTO 159

MES EGRESOS 2020 INGRESOS 2020 FECHA DE PAGO

SALDO A FEBRERO 2020 $ 230,874 $ 100,000 3/11/2020
MARZO $ 46,981
ABRIL $ 44,400
MAYO $ 56,483
JUNIO $ 53,762
JULIO $ 53,762
AGOSTO $ 67,516
SEPTIEMBRE $ 63,763
OCTUBRE $ 66,608
NOVIEMBRE $ 66,826
DICIEMBRE $ 64,247
TOTALES $ 815,222 $ 100,000
SALDO PENDIENTE POR ACLARAR $ 715,222

MES EGRESOS 2021 INGRESOS 2021 FECHA DE PAGO

ENERO $ 63,993
FEBRERO $ 61,937
MARZO $ 59,137
ABRIL $ 70,027
MAYO $ 84,830 $ 54,699 6/22/2021
JUNIO $ 86,561
JULIO $ 93,466
AGOSTO $ 113,604
SEPTIEMBRE $ 123,843
OCTUBRE $ 159,351
NOVIEMBRE $ 115,629
DICIEMBRE $ 100,759
TOTALES $ 1,133,137 $ 54,699
SALDO PENDIENTE POR ACLARAR $ 1,078,438

MES EGRESOS 2022 INGRESOS 2022 FECHA DE PAGO

ENERO $ 108,555 $ 102,665 2/28/2022
FEBRERO $ 104,163
MARZO $ 55,237 $ 101,035 8/4/2022-26/04/22
ABRIL $ 115,319 $ 98,686 5/27/2022
MAYO $ 87,140
JUNIO $ 73,517
JULIO $ 83,688
AGOSTO $ 54,198
SEPTIEMBRE $ 57,206
OCTUBRE $ 75,736
NOVIEMBRE $ 59,650
DICIEMBRE $ 56,867
TOTALES $ 931,276 $ 302,386
SALDO PENDIENTE POR ACLARAR $ 628,890
$ 2,422,550

Resumen
Saldo por aclara, presentar comprobantes de pago 2020 $ 715,222
Saldo por aclara, presentar comprobantes de pago 2021 $ 1,078,438
Saldo periodo 2022 $ 628,890
Total Deuda $ 2,422,550

16/2/2023