ASIENTO DE REAPERTURA

MAYOR SUBCUENTA DESCRIPCION DEBE

1101 CAJA Y BANCOS 6,079,838.82
1101 0101 Caja M/N 3,121.40
1101 0202 Fondos De Caja Chica 0.00
1101 030106 Transferencias 5,790,651.61
1101 050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA 286,065.81
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 635,538.81
1202 0804 Otros 635,538.81
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICI 2,610,010.02
1205 0103 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO 28.44
1205 02 Alquileres Pagados Por Anticipado 83,488.98
1205 0402 Proveedores 2,526,492.60
1205 0501 Viáticos 0.00
1205 0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 0.00
1206 RECURSOS - TESORO PUBLICO 3,681,993.27
1206 01 Tesoro Público 3,681,993.27
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,866,985.56
1301 0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 10,350.00
1301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 5,620.70
1301 050101 Repuestos Y Accesorios 1,266,911.88
1301 050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 491,218.60
1301 050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 2,805.90
1301 050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 19,046.77
1301 0604 De Seguridad 21,419.18
1301 0701 Enseres 34,060.00
1301 080199 Otros Productos Similares 4,237.22
1301 080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médico 415.80
1301 1101 Para Edificios Y Estructuras 1,368.43
1301 9904 Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones 3,016.17
1301 9999 Otros Bienes 6,514.91
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 116,244,883.41
1501 020101 Edificios Administrativos - Costo 379,643.17
1501 020197 Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación 120,675.65
1501 0901 Edificios En Afectación En Uso - Costo 61,755,154.98
1501 0903 Edificios En Afectación En Uso - Ajuste Por Revaluació 53,989,409.61
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 55,018,956.64
1502 010101 Terrenos Urbanos - Costo 33,028.93
1502 010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación 922,027.07
1502 0501 Terrenos en Afectación en Uso - Costo 43,846,225.23
1502 0597 Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluació 10,217,675.41
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 57,528,700.62
1503 0101 Para Transporte Terrestre 1,183,878.26
1503 020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 6,980,644.57
1503 020102 Mobiliario De Oficina 9,237,547.21
1503 020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 34,506,516.70
1503 020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 834,493.69
1503 020303 Equipos De Telecomunicaciones 3,135,720.36
1503 020401 Mobiliario 38,667.14
1503 020402 Equipo 17,330.00
1503 020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 753,113.52
1503 020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 3,829.51
1503 020903 Seguridad Industrial 122,901.44
1503 020904 Electricidad Y Electrónica 483,723.48
1503 020905 Equipos E Instrumentos De Medición 10,049.18
1503 020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalacio 220,285.56
1507 OTROS ACTIVOS 1,150,271.24
1507 0302 Software 1,150,271.24
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 0.00
1508 010201 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00
1508 010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Rev 0.00
1508 010701 Edificios en Afectación en Uso 0.00
1508 010797 Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación 0.00
1508 0201 Vehículos 0.00
1508 0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 0.00
1508 0302 Activos Intangibles 0.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00
2101 010101 Fondo De Pensiones - Vigentes 0.00
2101 010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 0.00
2101 010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 0.00
2101 030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 0.00
2101 030102 Seguro De Vida - Vigentes 0.00
2101 030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 0.00
2101 090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 0.00
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS P 0.00
2102 01 Remuneraciones Por Pagar 0.00
2102 030101 Principal 0.00
2102 030201 Principal 0.00
2102 0402 Vacaciones 0.00
2102 99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pa 0.00
2103 CUENTAS POR PAGAR 0.00
2103 010101 BIENES 0.00
2103 010102 SERVICIOS 0.00
2103 010103 Servicios CAS 0.00
2103 010104 Vacaciones CAS 0.00
2103 010106 Vacaciones Truncas de CAS 0.00
2103 0201 Activos no Financieros por Pagar 0.00
2103 03 Depósitos Recibidos En Garantía 0.00
2103 06 Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares 0.00
2103 990901 OTROS 0.00
3001 RESULTADOS NO REALIZADAS 0.00
3001 010201 Edificios Administrativos 0.00
3001 010301 Terrenos Urbanos 0.00
3001 0108 Edificios en Afectación en Uso 0.00
3001 0110 Terrenos en Afectación en Uso 0.00
3101 HACIENDA NACIONAL 37,475,586.13
3101 01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 37,475,586.13
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 63,471,889.30
3401 0101 Superávit Acumulado 0.00
3401 0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00
3401 0201 Déficit Acumulado 43,982,389.73
3401 0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 19,489,499.57
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00
4402 01 Traspasos Del Tesoro Público 0.00
4402 02 Traspasos Con Documentos 0.00
4505 INGRESOS DIVERSOS 0.00
4505 010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 0.00
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIB 0.00
5101 010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 0.00
5101 010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado(Régímen 0.00
5101 010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral P 0.00
5101 010201 Asignación A Fondos Para Personal 0.00
5101 010299 Otras Retribuciones Y Complementos 0.00
5101 040101 Personal Nombrado 0.00
5101 040201 Bono Por Funcion Juridiccional Y Fiscal 0.00
5101 040202 Asignación Por Gastos Operativos 0.00
5101 090101 Gratificaciones 0.00
5101 090102 Aguinaldos 0.00
5101 090103 Bonificación Por Escolaridad 0.00
5101 090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 0.00
5101 090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 0.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
5103 010101 Aportes A Los Fondos De Salud 0.00
5103 010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones 0.00
5103 010105 Contribuciones A Essalud 0.00
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0.00
5202 030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo 0.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00
5302 020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 0.00
5302 020102 Servicio De Agua Y Desagüe 0.00
5302 050101 De Edificios Y Estructuras 0.00
5302 060201 Cargos Bancarios 0.00
5302 060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 0.00
5302 071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 0.00
5302 071199 Servicios Diversos 0.00
5302 0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 0.00
5302 0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMI 0.00
5302 0803 Vacaciones CAS 0.00
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENT 0.00
5402 02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercici 0.00
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO 0.00
5801 0102 Edificios No Residenciales 0.00
5801 0107 Edificios y Estructuras en Afectación en Uso 0.00
5801 0201 Vehículos 0.00
5801 0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 0.00
5801 030102 Activos Intangibles 0.00
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MO 0.00
8101 0101 Recursos Ordinarios 0.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 0.00
8201 04 Donaciones Y Transferencias 0.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 0.00
8301 0101 Recursos Ordinarios 0.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 0.00
8401 0101 Recursos Ordinarios 0.00
8501 EJECUCION DE INGRESOS 0.00
8501 0402 Transferencias 0.00
8601 EJECUCION DE GASTOS 0.00
8601 0101 Recursos Ordinarios 0.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 20,179,603.95
9101 01 Contratos Y Proyectos Aprobados 19,496,473.95
9101 08 Ordenes De Compra Aprobadas 683,130.00
9101 09 Ordenes De Servicio Aprobadas 0.00
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARI 0.00
9102 01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 0.00
9102 08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 0.00
9102 09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 0.00
9103 VALORES Y GARANTIAS 5,080,717.82
9103 04 Garantías Recibidas 3,852,486.17
9103 0701 Deuda Interna 1,085,118.38
9103 08 Cheques Girados 139,600.57
9103 09 CARTAS ORDENES 3,512.70
9104 VALORES Y GARANTIAS EN CONTRA 0.00
9104 04 Control De Garantías De Terceros 0.00
9104 0701 Deuda Interna 0.00
9104 08 Cheques Girados por Entregar 0.00
9104 09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 0.00
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECI 7,710,461.35
9105 01 Bienes en Préstamo y Otros 673,196.93
9105 0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 2,529,712.85
9105 0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 4,507,551.57
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y 0.00
9106 01 Bienes en Préstamo y Otros 0.00
9106 0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 0.00
9106 0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 0.00
9109 CUENTAS DE CONTINGENCIAS 6,750.00
9109 0101 Administrativas 6,750.00
9110 CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARI 0.00
9110 0101 Administrativas 0.00
ENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0.00 238,127.57 107,235.67 6,317,966.39 107,235.67 6,210,730.72
0.00 103,108.87 106,230.27 106,230.27 106,230.27 0.00
0.00 45,163.73 1,005.40 45,163.73 1,005.40 44,158.33
0.00 0.00 0.00 5,790,651.61 0.00 5,790,651.61
0.00 89,854.97 0.00 375,920.78 0.00 375,920.78
0.00 108,349.29 99,734.75 743,888.10 99,734.75 644,153.35
0.00 108,349.29 99,734.75 743,888.10 99,734.75 644,153.35
0.00 29,430.00 86,561.53 2,639,440.02 86,561.53 2,552,878.49
0.00 0.00 19.95 28.44 19.95 8.49
0.00 0.00 83,488.98 83,488.98 83,488.98 0.00
0.00 0.00 0.00 2,526,492.60 0.00 2,526,492.60
0.00 2,100.00 92.60 2,100.00 92.60 2,007.40
0.00 27,330.00 2,960.00 27,330.00 2,960.00 24,370.00
0.00 27,142,854.22 29,927,643.15 30,824,847.49 29,927,643.15 897,204.34
0.00 27,142,854.22 29,927,643.15 30,824,847.49 29,927,643.15 897,204.34
0.00 0.00 0.00 1,866,985.56 0.00 1,866,985.56
0.00 0.00 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00
0.00 0.00 0.00 5,620.70 0.00 5,620.70
0.00 0.00 0.00 1,266,911.88 0.00 1,266,911.88
0.00 0.00 0.00 491,218.60 0.00 491,218.60
0.00 0.00 0.00 2,805.90 0.00 2,805.90
0.00 0.00 0.00 19,046.77 0.00 19,046.77
0.00 0.00 0.00 21,419.18 0.00 21,419.18
0.00 0.00 0.00 34,060.00 0.00 34,060.00
0.00 0.00 0.00 4,237.22 0.00 4,237.22
0.00 0.00 0.00 415.80 0.00 415.80
0.00 0.00 0.00 1,368.43 0.00 1,368.43
0.00 0.00 0.00 3,016.17 0.00 3,016.17
0.00 0.00 0.00 6,514.91 0.00 6,514.91
0.00 0.00 0.00 116,244,883.41 0.00 116,244,883.41
0.00 0.00 0.00 379,643.17 0.00 379,643.17
0.00 0.00 0.00 120,675.65 0.00 120,675.65
0.00 0.00 0.00 61,755,154.98 0.00 61,755,154.98
0.00 0.00 0.00 53,989,409.61 0.00 53,989,409.61
0.00 0.00 0.00 55,018,956.64 0.00 55,018,956.64
0.00 0.00 0.00 33,028.93 0.00 33,028.93
0.00 0.00 0.00 922,027.07 0.00 922,027.07
0.00 0.00 0.00 43,846,225.23 0.00 43,846,225.23
0.00 0.00 0.00 10,217,675.41 0.00 10,217,675.41
0.00 0.00 0.00 57,528,700.62 0.00 57,528,700.62
0.00 0.00 0.00 1,183,878.26 0.00 1,183,878.26
0.00 0.00 0.00 6,980,644.57 0.00 6,980,644.57
0.00 0.00 0.00 9,237,547.21 0.00 9,237,547.21
0.00 0.00 0.00 34,506,516.70 0.00 34,506,516.70
0.00 0.00 0.00 834,493.69 0.00 834,493.69
 0.00 0.00 0.00 3,135,720.36 0.00 3,135,720.36
0.00 0.00 0.00 38,667.14 0.00 38,667.14
0.00 0.00 0.00 17,330.00 0.00 17,330.00
0.00 0.00 0.00 753,113.52 0.00 753,113.52
0.00 0.00 0.00 3,829.51 0.00 3,829.51
0.00 0.00 0.00 122,901.44 0.00 122,901.44
0.00 0.00 0.00 483,723.48 0.00 483,723.48
0.00 0.00 0.00 10,049.18 0.00 10,049.18
0.00 0.00 0.00 220,285.56 0.00 220,285.56
0.00 0.00 0.00 1,150,271.24 0.00 1,150,271.24
0.00 0.00 0.00 1,150,271.24 0.00 1,150,271.24
67,917,491.29 78.87 534,781.74 78.87 68,452,273.03 0.00
90,742.81 0.00 401.73 0.00 91,144.54 0.00
28,844.08 0.00 127.70 0.00 28,971.78 0.00
15,235,028.20 0.00 87,130.44 0.00 15,322,158.64 0.00
11,038,671.95 0.00 73,253.29 0.00 11,111,925.24 0.00
419,029.93 0.00 9,865.65 0.00 428,895.58 0.00
40,781,999.17 78.87 354,417.34 78.87 41,136,416.51 0.00
323,175.15 0.00 9,585.59 0.00 332,760.74 0.00
2,045,105.36 5,636,277.00 3,624,035.30 5,636,277.00 5,669,140.66 0.00
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