Actividades Cierre Contable Area

1 Corte Documentario Logistica

2 Confirmaciòn de carga de documentos en ODOO Logistica
3 Revisiòn carga de documentos en ODOO para registro Contabilidad
4 Armado de reporte de docuementos pendientes de entrega Contabilidad
5 Revision buzon SUNAT diario o interdiario Finanzas
6 Entrega Estados de cuenta excel(extractos bancarios) Finanzas
7 Reporte de obligaciones financieras (prestamos, pagarés) Finanzas
8 Conciliación Bancaria todos los bancos excepto BN. Finanzas
9 Carga de Bancos todos los bancos excepto BN. Contabilidad
10 Carga de Banco de la Naciòn Contabilidad
11 Conciliacion Banco de la Naciòn Contabilidad
12 Cierre de facturación de ventas Contabilidad
13 Cierre y registro de Rendiciones/caja chica/gastos de viaje Contabilidad
14 Conciliacion compras Marcobre Contabilidad
15 Registro de compras y ventas para impuestos Contabilidad
16 Resumen y hoja de liquidaciòn impuestos Contabilidad
17 Confirmacion de compra de Mercaderìa Logistica
18 Confirmacion de compra de Activo Fijo Logistica
19 Cierre, càlculo y carga de Planillas Contabilidad
20 Càlculo y Carga de Liquidación de Beneficios Sociales Contabilidad
21 Calculo de BBSS CTS/Gratificaciones Contabilidad
22 Provisiòn de Beneficios Sociales Contabilidad
23 Resumen de pagos de Impuestos y AFP Contabilidad
24 Seguimiento de esquelas SUNAFIL Contabilidad
25 Seguimiento de esquelas MINTRA Contabilidad
26 Atencion a INEI - encuesta Contabilidad
27 Supervision y revision de planillas Contabilidad
28 Carga de Depreciación Contabilidad
29 Análisis de saldos cuentas Planillas Contabilidad
30 Análisis y cruce de saldos Intercompanys (13-43/17-47) -EEFF IGC 2022 Contabilidad
31 Registro de Provisiones compras Contabilidad
32 Análisis de cuentas de Tributos Contabilidad
33 Análisis de proveedores Contabilidad
34 Análisis de cuentas de gastos y aplicaciones contables Contabilidad
35 Analisis clase 2 - Costeo Contabilidad
36 Registro de Costo de ventas Contabilidad
37 Analisis Cuentas activo fijo y Depreciaciòn Contabilidad
38 Ajustes de Diferencias en cambio Contabilidad
39 Análisis y reporte de obligaciones financieras (2022) Contabilidad
40 Armado y emisiòn de Estados Financieros Contabilidad
41 Preparación Declaración Mensual (template) Contabilidad
42 Revisión Declaraciòn Mensual Contabilidad
43 Declaración Impuestos Mensuales y Libros Electrónicos Contabilidad
44 Apoyo analisis cuenta 42-43-46 (año 2022 IGC) Contabilidad
45 Apoyo analisis cuenta 14/46 (año 2022 IGC) Contabilidad
 IGC SRL X

Apr-23
V S D L M X J V S D L M X J V
Responsable/Encargado C Status 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Steven T. 1 Pendiente X
Steven T. 1 Pendiente X
Gianella Correa 1 Pendiente X
Gianella Correa 1 Pendiente X
Mercy Miranda 1 Pendiente X X X X X X
Mercy Miranda 1 Pendiente X X
Mercy Miranda 1 Pendiente X X
Mercy Miranda 1 Pendiente X X
Gianella Correa 1 Pendiente X X X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X X
Gianella Correa 1 Pendiente X X
Gianella Correa 1 Pendiente X X
Gianella Correa 1 Pendiente X X
Gianella Correa 1 Pendiente X X
Gianella Correa 1 Pendiente X
Steven T. 1 Pendiente X
Steven T. 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X X X
Gianella Correa 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X
Gianella Correa 1 Pendiente X X X
Rocio Trucios 1 Pendiente
Rocio Trucios 1 Pendiente X X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Rocio Trucios 1 Pendiente X
Nataly Ysisola 1 Pendiente X X X X
Gianella Correa 1 Pendiente X X
 S D
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