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1. Suponga que el número de accidentes por semana que ocurren en la empresa A& C
X 0
p(x)= Función de probabilidad 0.28
F(X)= Función de distribución
acumulada
0.28
E(X) 0
E(X.X) 0
La varianza de X
V(X) =
Varianza poblacional
Varianza poblacional
V(X) =
CV(X)=
Coeficiente de Variación
CV(X)=
P( X=1/X ≥ 1) = P(X
Otra forma: P(X=1/X ≥ 1) = P(X=1
f) P(X > 2)
Otra forma:
Con el complemento
g) P(X ≥2)
Con el complemento
h) P(X < 2) = P(X<=1) = F(1) =
i) P(X ≤ 2) = F(2) =
E(X.X) 0.25
a)Calcular el valor de la constante m para que sea realmente una distribución de probabilidad.
Rx: 1,2,3,4
Despejamos m
Como máximo 2 (a
2) P(X≤ 2)= F(2) = 0.65 lo más 2)
Varianza poblacional
V(X)=
Desviacion estándar poblacionañ
CV(X) =
CV(X) =
CV(X) =
e)Determine el coeficiente de variación del ingreso obtenido por la venta de este artículo en una hora?
V(Y) =
Desv. Estándar de Y
CV(Y)=
CV(Y)=
CV(Y)=
CV(X) =
CV(Y)=
En la distribución de ambas variable
TAREA
3. Considere la variable aleatoria X: Número de Laptops que se venden durante un día en la empresa ENTE
X 0
E(X.X) 0
Para hallar K
Aplicar propiedad:
Despejando K
b) ¿Cuál es la probabilidad que en un día cualquiera se vendan por lo menos 5 Laptops? R:0.1
ADICIONAL: ¿Cuál es la probabilidad que en un día cualquiera se vendan como máximo 5 Laptops?
E(X) =
V(X) =
V(X) =
V(X) =
CV(X) =
CV(X) =
CV(X) =
Hallar el CV de la variable Y
4. El número de defectos que produce por día una máquina es una varia
X 0
p(x)= función o distribución de probabilidad 0.075
E(X) 0
E(X.X.) 0
a) Si en un día se produjo más de un defecto, ¿cuál es la probabilidad d
X: Número de defectos por día que produce una máqu
Rx= 0, 1, 2, 3, 4, 5 (Rango o recorrido de la variab
Observación: Probabilidad condicional: P
P( X ≤ 4 / X > 1) = P( 1
P( X ≤ 4 / X > 1) = P( 1 < X
= (p(X=2) +
= (0.275 + 0.
0.851851852
OBSERVACION: donde: P(X > 1) = 1 - P(X ≤
donde: P(X > 1) = 1 - F(
b) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya producido a lo más (
P( X ≤ 3) = F(3) = 0
c) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya producido más
P( X > 3 ) = 1 - P( X ≤ 3 )
P( X > 3 ) = 1 - F(3)
P( X > 3 ) = 1 - 0.725
E(X) =
Adicional: CV(X) =
CV(X)=
CV(X) =
Ahora calculamos: E(C ), V(C ), C = 25 + 20X
E(C)= E(25 + 20X) = 25 + 2
= 25 + 2
CV(C) =
1 2 3
0.35 0.22 0.15
0.63 0.85 1
ango o recorrido?
0, 1, 2, 3
da : F(X).
esviación estándar y el CV de X.
a o promedio poblacional.
= 0*0.28 + 1*0.35 + 2*0.22 + 3*0.15
1.24 La media poblacional ó valor esperado es 1.24
2.58 - 1.24^2
1.0424
Raiz(1.0424) = 1.02098
1.0209799/1.24*100
82.3371% Se observa heterogeneidad en la distr
82.33709043936
egún el número de accidentes (Y). La pérdida esta dada por:
da esperada semanal por accidentes.
Y = 10 + 8X
= E(10 + 8X) Pérdida promedio poblacio
= 10 + 8*E(X)
= 10 + 8*1.24
E(Y)= 19.92
A VARIABLE Y
CV(Y)= DESV. EST Y/E(Y)*10
CV(Y)= 41
Se observa heterogeneidad e
CV (Y) > 30%
e la variable X o en la distribución de la variable Y?
P(X=1) / P(X ≥ 1)
0.35 / (0.35+0.22+0.15)
0.35 / 0.72
0.4861
X ≥ 1) = P(X=1 y X ≥ 1) / P(X ≥ 1)
P(X=1) /( 1 - P(X< 1))
0.35 / (1 - 0.28)
0.35 / 0.72
0.4861
P(X ≥2) = P( X = 2) + P( X = 3)
. 0.22 + 0.15 = 0.37
P(X ≥2) = 1 - P( X < 2)
1 - F(1)
1 - 0.63
0.37
0.63
0.85
2 3 4
2m m 0.15
0.4 0.2 0.15
0.65 0.85 1
0.8 0.6 0.6
e probabilidad.
m = 0.2
|
mente 2
Mayor a 2
(5.X) = 5*E(X)
(5.X) = 5*2.25
11.25
6.05 - 2.25*2.25
0.9875
0.9937303457176
0.993730346/2.25*100
44.1658% (es mayor a 30% por lo que se observa heterogeneidad en la distribu
V(5.X) = 25*V(X)
V(5.X) = 25*0.9875
24.6875
RAIZ(C199)
4.96865172858795
Desv. Estándar de Y/E(Y)*100
4.9686517/11.25*100
44.1658%
44.1658%
bución de ambas variables se observa similar dispersión relativa (porque el CV(X) = CV(
urante un día en la empresa ENTERCO, esta variable aleatoria tiene la siguiente distribución de probabilidad:
1 2 3
K= ? 0.14 0.1
P(X ≥ 5) = 1 - P(X< 5)
P(X ≥ 5) = 1 - F(4)
P(X ≥ 5) = 1 - 0.85 = 0.15
n como máximo 5 Laptops?
11.25
11.25 - 7.6729
3.5771
1.891322
1.891322/2.77*100
68.278783 68.2788%
E(Y) = E(3X + 10)
3*E(X) + 10
3*2.77 + 10 = 18.31
0.325 0.6
1
0.25 0.55 0.375
0.25 1.1 1.125
cuál es la probabilidad de que se haya producido a lo más 4? R: 0.8519
roduce una máquina.
rido de la variable)
Probabilidad condicional: PROB. INTERSECCIÓN ENTRE PROB. DE LA CONDICIÓN
3 ) = 1 - F(3)
3 ) = 1 - 0.725 = 0.275
.60 = 0.40
2.375
0^2*0.075 + 1^2*0.25 + 2^2*0.275 + 3^2*0.125 + 4^2*0.175 +5^2*0.10
7.775
7.775 - 2.375*2.375
2.134375
1.4609500333687
l: CV(X) =
1.460950033/2.375*100
61.5136856155241 % Se observa heterogeneidad en la distribución de
5 + 20X
(25 + 20X) = 25 + 20*E(X)
= 25 + 20*2.375
72.5
V(25 + 20X) = 0 + 20*20*V(X)
= 0 + 20*20*2.134375
853.75
ón estándar = Raiz(853.75)
29.21900066737
Raíz(853.75)/72.5*100
heterogeneidad, en la distribución de X o de C?
> CV(C)
61.5136856155241 %
40.3021% Existe mayor dispersión o heterogeneidad en la distribución de la variab
nción de probabilidad dada por:
TOTAL
1.24
2.58
2 + 3*0.15
r esperado es 1.24
2^2*0.22 + 3^2*0.15
a dada por:
ida promedio poblacional = Pérdida esperada = promedio poblac
424
V. EST Y/E(Y)*100
%
es la probabilidad
TOTAL
1
1
x
2.25 E( X ) X
xR X
p( x)
E(X2) = Σx2p(x)
6.05
p(X=1)
a de ingreso por la venta este artículo en una hora?
s vendidos.
4^2*0.15
se observa heterogeneidad en la distribución de la variable X)
istribución de probabilidad:
4 5 6 7 TOTAL
+6*0.05+7*0.05
2*0.05+7^2*0.05
n de probabilidad:
4 5 TOTAL
0.175 0.1 1
0.9 1
R:0.725
y CV(C).
75 +5*0.10
5 + 4^2*0.175 +5^2*0.10
X 0 1 2 3
p(x) 0.05 0.15 0.05 0.2
X 0 1 2 3
p(x) 0.05 0.15 0.05 0.2
Rx = 0,1,2,3,4,5
a) Hallar el número esperado de laptop vendidas por Compu América S.A. R: E(X)=3.3
3.3
V(X) =
2.31
CV(X) = 46.0566186471838
R: Utilidad neta: valor esperado= 1,242 dólares, varianza=1´264,956 dólares, la desviación estándar=1,124
Nota: Compu América gana 500 dólares por cada Laptop que vende (porque las compra a 1,200 dólares y
Compu América pierde 240 dóláres por cada Laptop que no vende (porque su proveedor le devuelve el din
descuendo del 20% es decir de 240 dólares)
Y = 500*X - 240*(5 - X)
V(Y) = 740*740*V(X) + 0
CV(X) = 46.06 %
CV(Y) = 90.56 %
CV(Y) > V(X), entonces existe mayor heterogeneidad en la distribución de la variable Y
Adicional
Dado que X es mayor a 1 ¿Cuál es la probabilidad que X sea como máximo 3?
Recordar: Probabilidad condicional: Intersección entre condición
0.3125
Un inversionista está considerando tres estrategias para una inversión de 1.000 dólares. Se estima que los posibles rendimie
son los siguientes:
Estrategia 1: Un beneficio de 10.000 dólares con probabilidad 0.15 y una pérdida de 1.000 dólares con probabilidad 0.85
Estrategia 2: Un beneficio de 1.000 dólares con probabilidad 0.50 y una pérdida de 500 dólares con probabilidad 0.50.
Estrategia 3: Un beneficio seguro de 400 dólares.
¿Qué estrategia tiene mayor beneficio esperado? ¿Aconsejarías al inversionista que adoptara necesariamente esta estrategia?
R: Beneficios esperados: Estrategia 1= 650 dólares, estrategia 2=250 dólares, estrategia 3 (segura)= 400
Estrategia 1:
x: Beneficio obtenido con la estrategia de inversión 1
x 10000 -1000 Total
p(x) 0.15 0.85 1
Estrategia 2:
x: Beneficio obtenido con la estrategia de inversión 2
x 1000 -500 Total
p(x) 0.5 0.5 1
E(X) 500 -250 250
Estrategia 3:
x: Beneficio obtenido con la estrategia de inversión 3
x 400 0 Total
p(x) 1 0 1
E(X) 400 0 400
Para su campaña universitaria compra 5 Laptops (exclusivas en tamaño y presentación) al precio
rtiginoso de la innovación tecnológica, después de 1 mes de exposición, la Laptop que no se vendió
América una cantidad igual a 80% del precio unitario al que se le vendió. Se ha demostrado
de X: Número de Laptops vendidas, es la siguiente:
4 5
0.3 0.25
4 5 TOTAL
0.3 0.25
1
0.75 1
R: E(X)=3.3
5*0.25
3.3
*3.3
P(X=3)) / (1 - F(1))
estima que los posibles rendimientos