“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 17 -

Proyecto:
LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Análisis de la Población.
2. Horizonte de Evaluación.
3. Análisis de la Demanda.
4. Análisis de la Oferta.
5. Brecha Oferta - Demanda.
6. Costos de Inversión.
7. Costos de Operación y Mantenimiento.
8. Costos Incrementales.
9. Análisis de Beneficios.
10. Evaluación Social.
11. Indicadores De Rentabilidad
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE
Proyecto:
LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

1. Analisis de la Población

i. POBLACIÓN ACTUAL

Población Demandante Población Demandante

Tipo de PIP Población de Referencia Potencial Efectiva Demanda

Población total del área de Población que solicita el

Población total del área Nº Litros/ segundo
Agua potable influencia que no recibe el servicio.
de influencia.
servicio.

Población total del área Población total del área de Población que solicita el
Alcantarillado de influencia. influencia que no recibe el servicio. Nº Litros/ segundo
servicio.

Fuente: Anexo SNIP 09

CUADRO DE DATOS N° 01
Localidad: Lucmacucho
N° De Habitantes 1150
Densidad Por Lote 5
Nùmero de Familias 230

TC= 3.43%
 iii. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Año Población Densidad Por Lote Numero de Familias

0 1150 5 230
1 1189 5 238
2 1230 5 246
3 1272 5 254
4 1316 5 263
5 1361 5 272
6 1408 5 282
7 1456 5 291
8 1506 5 301
9 1558 5 312
10 1611 5 322
11 1667 5 333
12 1724 5 345
13 1783 5 357
14 1844 5 369
15 1907 5 381
16 1973 5 395
17 2040 5 408
18 2110 5 422
19 2183 5 437
20 2258 5 452
Población Promedio en el Horizonte del PIP. 1645
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Cliente:

Análisis de la Demanda

CUADRO DE DATOS Nº 1:
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
LOCALIDAD Lucmacucho Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1,150

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)

3.43%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (3) 30.00% 20%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DE AGUA (hab) 920 230
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0
N° DE FAMILIAS POR PILETA 0
FACTOR DE MAXIMO DIARIO K1 1.3 1.3
FACTOR MAXIMO HORARIO K2 2 2
(1)Tomado del Censo de Población 2007 – INEI o estudios especializados.

(2)Encuestas socioeconómicas

(3)Determinado por la Administración del Sistema.

CUADRO DE DATOS Nº 2:
Tipo de Conexión N° de Conexiones al año "0"
Doméstico 184
Total 184

CUADRO DE DATOS Nº 3:
Datos de Consumo por Conexión al año "0"
Categoria de usuario Lt/Hab/Dia Lt/Fam/Mes (m3/mes/cnx)
1.- Doméstico 49 7350 7
2.- Otros Numero de Personas Lt/Persona/Dia Lt/Grupo/Dia (m3/mes/cnx)
 Cobertura de Agua (%) Población Servida N° DE Conexiones Consumo de Agua Promedio (Lt/Dia) Sub Total Demanda de Agua Demanda de
VIVIENDAS
Consumo de Perdisas Volumen de
Año Población SERVIDAS
Conexiones Fisicas Almacenamiento
(unidades)
Conex. Otros. Conexiones Total % Doméstico Otros Total Doméstico Otros (Lt/Dia) lt/dia lt/seg m3/año Qmd Qmh m3/dia

0 1150.00 80.00% 20.00% 920.00 920.00 80.00% 184.00 184.00 0.00 184.00 45080.00 0.00 45080.00 30.00% 64400.00 0.75 23506.00 0.97 1.49 16.10
1 1189.45 100.00% 0.00% 1189.45 1189.45 100.00% 237.89 237.89 0.00 237.89 58282.81 0.00 58282.81 20.00% 72853.51 0.84 26591.53 1.10 1.69 18.21
2 1230.24 100.00% 0.00% 1230.24 1230.24 100.00% 246.05 246.05 0.00 246.05 60281.91 0.00 60281.91 20.00% 75352.38 0.87 27503.62 1.13 1.74 18.84
3 1272.44 100.00% 0.00% 1272.44 1272.44 100.00% 254.49 254.49 0.00 254.49 62349.57 0.00 62349.57 20.00% 77936.97 0.90 28446.99 1.17 1.80 19.48
4 1316.08 100.00% 0.00% 1316.08 1316.08 100.00% 263.22 263.22 0.00 263.22 64488.16 0.00 64488.16 20.00% 80610.21 0.93 29422.73 1.21 1.87 20.15
5 1361.23 100.00% 0.00% 1361.23 1361.23 100.00% 272.25 272.25 0.00 272.25 66700.11 0.00 66700.11 20.00% 83375.14 0.96 30431.92 1.25 1.93 20.84
6 1407.92 100.00% 0.00% 1407.92 1407.92 100.00% 281.58 281.58 0.00 281.58 68987.92 0.00 68987.92 20.00% 86234.90 1.00 31475.74 1.30 2.00 21.56
7 1456.21 100.00% 0.00% 1456.21 1456.21 100.00% 291.24 291.24 0.00 291.24 71354.21 0.00 71354.21 20.00% 89192.76 1.03 32555.36 1.34 2.06 22.30
8 1506.16 100.00% 0.00% 1506.16 1506.16 100.00% 301.23 301.23 0.00 301.23 73801.66 0.00 73801.66 20.00% 92252.07 1.07 33672.01 1.39 2.14 23.06
9 1557.82 100.00% 0.00% 1557.82 1557.82 100.00% 311.56 311.56 0.00 311.56 76333.05 0.00 76333.05 20.00% 95416.32 1.10 34826.96 1.44 2.21 23.85
10 1611.25 100.00% 0.00% 1611.25 1611.25 100.00% 322.25 322.25 0.00 322.25 78951.28 0.00 78951.28 20.00% 98689.10 1.14 36021.52 1.48 2.28 24.67
11 1666.52 100.00% 0.00% 1666.52 1666.52 100.00% 333.30 333.30 0.00 333.30 81659.31 0.00 81659.31 20.00% 102074.13 1.18 37257.06 1.54 2.36 25.52
12 1723.68 100.00% 0.00% 1723.68 1723.68 100.00% 344.74 344.74 0.00 344.74 84460.22 0.00 84460.22 20.00% 105575.28 1.22 38534.98 1.59 2.44 26.39
13 1782.80 100.00% 0.00% 1782.80 1782.80 100.00% 356.56 356.56 0.00 356.56 87357.21 0.00 87357.21 20.00% 109196.51 1.26 39856.73 1.64 2.53 27.30
14 1843.95 100.00% 0.00% 1843.95 1843.95 100.00% 368.79 368.79 0.00 368.79 90353.56 0.00 90353.56 20.00% 112941.95 1.31 41223.81 1.70 2.61 28.24
15 1907.20 100.00% 0.00% 1907.20 1907.20 100.00% 381.44 381.44 0.00 381.44 93452.69 0.00 93452.69 20.00% 116815.86 1.35 42637.79 1.76 2.70 29.20
16 1972.61 100.00% 0.00% 1972.61 1972.61 100.00% 394.52 394.52 0.00 394.52 96658.11 0.00 96658.11 20.00% 120822.64 1.40 44100.26 1.82 2.80 30.21
17 2040.28 100.00% 0.00% 2040.28 2040.28 100.00% 408.06 408.06 0.00 408.06 99973.49 0.00 99973.49 20.00% 124966.86 1.45 45612.90 1.88 2.89 31.24
18 2110.26 100.00% 0.00% 2110.26 2110.26 100.00% 422.05 422.05 0.00 422.05 103402.58 0.00 103402.58 20.00% 129253.22 1.50 47177.43 1.94 2.99 32.31
19 2182.64 100.00% 0.00% 2182.64 2182.64 100.00% 436.53 436.53 0.00 436.53 106949.29 0.00 106949.29 20.00% 133686.61 1.55 48795.61 2.01 3.09 33.42
20 2257.50 100.00% 0.00% 2257.50 2257.50 100.00% 451.50 451.50 0.00 451.50 110617.65 0.00 110617.65 20.00% 138272.06 1.60 50469.30 2.08 3.20 34.57
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
Proyecto: POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA –
CAJAMARCA”
Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Análisis de la Oferta Sistema de Agua Potable

Situacion Sin Proyecto
Capacidad de Produccion del Sistema Lt/Seg. 0.18

Situacion Con Proyecto

Capacidad de Produccion del Sistema Lt/Seg. 1.45
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO
Proyecto:
DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Análisis Oferta Demanada Sistema de Agua Potable

BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PIP

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable LT/Seg.

Demanda
Año Oferta actual Brecha Oferta- Demanda
Proyectada
0 0.2 0.7 -0.57
1 0.2 0.8 -0.66
2 0.2 0.9 -0.69 Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Sin PIP

Capacidad de Produccion del Sistema Lt/Seg.

3 0.2 0.9 -0.72
1.8
4 0.2 0.9 -0.75
1.6
5 0.2 1.0 -0.78
1.4
6 0.2 1.0 -0.82
1.2
7 0.2 1.0 -0.85
1.0
8 0.2 1.1 -0.89
0.8
9 0.2 1.1 -0.92
0.6 Déficit
10 0.2 1.1 -0.96
0.4
11 0.2 1.2 -1.00
0.2
12 0.2 1.2 -1.04
0.0
13 0.2 1.3 -1.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 0.2 1.3 -1.13
Años
15 0.2 1.4 -1.17
16 0.2 1.4 -1.22 Oferta actual Demanda Proyectada
17 0.2 1.4 -1.27
18 0.2 1.5 -1.32
19 0.2 1.5 -1.37
20 0.2 1.6 -1.42

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PIP

Balance Oferta-Demanda Volumen de Almacenamiento m3

Demanda
Año Oferta actual Brecha Oferta- Demanda
Proyectada
0 1.5 0.75 0.70
1 1.5 0.84 0.61
2 1.5 0.87 0.58 Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable Con Pip
Volumen de Almacenamiento m3

3 1.5 0.90 0.55 1.8

4 1.5 0.93 0.52 1.6
5 1.5 0.96 0.49 1.4
6 1.5 1.00 0.45 1.2 Superavit
7 1.5 1.03 0.42 1.0
8 1.5 1.07 0.38 0.8
9 1.5 1.10 0.35 0.6
10 1.5 1.14 0.31 0.4
11 1.5 1.18 0.27 0.2
12 1.5 1.22 0.23 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 1.5 1.26 0.19
0.14 Años
14 1.5 1.31
15 1.5 1.35 0.10
Oferta actual Demanda Proyectada
16 1.5 1.40 0.05
17 1.5 1.45 0.00
18 1.5 1.50 -0.05
19 1.5 1.55 -0.10
20 1.5 1.60 -0.15
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO,
Proyecto:
DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Costos de Inversion Componente Agua Potable

Total a precios
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.) Factor de Correción* Total a precios Sociales
de Mercado

1 OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00 19,893.05 19,893.05 0.759 15,098.82

2 CONSTRUCCION DE CAPTACION DE LADERA Und. 2.00 4,767.24 9,534.47 0.759 7,236.66

3 CAMARA DE REUNION Und. 1.00 1,430.88 1,430.88 0.759 1,086.04
4 LINEA DE CONDUCCION (3648.61 M) ML 3,648.61 35.11 128,110.69 0.802 102,744.77
5 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 Und. 4.00 1,855.66 7,422.65 0.759 5,633.79
6 RESERVORIO CIRCULAR 58.00 M3 Und. 1.00 71,374.58 71,374.58 0.759 54,173.31
7 RED DE DISTRIBUCION ML 3759.81 30.74 115,592.96 0.802 92,705.55
8 VALVULAS DE AIRE Und. 11.00 663.95 7,303.47 0.759 5,543.33
9 VALVULAS DE CONTROL Und. 8.00 645.51 5,164.07 0.759 3,919.53
10 VALVULAS DE PURGA Und. 13.00 721.79 9,383.32 0.759 7,121.94
11 VALVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Und. 7.00 2,507.83 17,554.80 0.759 13,324.09
12 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Und. 230.00 254.99 58,648.00 0.759 44,513.83
13 PASE AEREO L=35 M Und. 1.00 13,140.25 13,140.25 0.759 9,973.45
14 FLETE Serv. 1.00 9,218.26 9,218.26 0.847 7,807.87
CAPACITACION EN AOM - EDUSA - MITIGACIÓN
15 AMBIENTAL
Glb 1.00 22,329.98 22,329.98 0.909 20,297.95

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 496,101.43 391,180.95

GASTOS GENERALES 12.9400% 64195.52 0.847 54,373.61
UTILIDAD 10% 49610.14 0.770 38,199.81
VALOR REFERENCIAL 609907.10 483,754.36
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 109783.28 0.847 92,986.44
SUB TOTAL 719690.37 576,740.80
EXPEDIENTE TECNICO 10635.16 0.9090 9,667.36
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 12708.05 0.9090 11,551.62
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 743033.58 597,959.78

* Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión – Saneamiento según Anexo Snip 10 - Sector Saneamiento y DGPI
** Conciderado (CAPACITACION EN AOM - EDUSA - MITIGACIÓN AMBIENTAL y FLETE)

Costos de Inversion Componente Saneamiento Basico.

Total a precios
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.) Factor de Correción* Total a precios Sociales
de Mercado

1 TRABAJOS PRELIMINARES Glb 1.00 281.23 281.23 0.759 213.45

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Glb 1.00 1,703.22 1,703.22 0.759 1,292.74
3 OBRAS DE CONCRETO Glb 1.00 11,745.47 11,745.47 0.759 8,914.81
4 MUROS DE LADRILLO Glb 1.00 9,473.49 9,473.49 0.759 7,190.38
5 REVOQUES Y ENLUCIDOS Glb 1.00 6,437.01 6,437.01 0.759 4,885.69
6 CARPINTERIA DE MADERA Glb 1.00 5,569.65 5,569.65 0.759 4,227.36
7 COBERTURA Glb 1.00 4,339.65 4,339.65 0.759 3,293.79
8 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Glb 1.00 12,150.90 12,150.90 0.759 9,222.53
9 INSTALACIONES ELECTRICAS Glb 1.00 4,004.70 4,004.70 0.759 3,039.57
10 INSTALACION DE BIODIGESTOR Glb 1.00 18,956.29 18,956.29 0.759 14,387.82

11 CONSTRUCCION DE POZO PERCOLADOR - 209 UND Glb 1.00 10,726.45 10,726.45 0.759 8,141.38

Costo Directo 85,388.06 64,809.54

GASTOS GENERALES 13% 11100.45 0.847 9,402.08
UTILIDAD 7% 5977.16 0.770 4,602.42
VALOR REFERENCIAL 102465.67 78,814.03
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% 18443.82 0.847 15,621.92
SUB TOTAL 120909.49 94,435.95
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 3022.74 0.9090 17,142.86
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 2.5% 3022.74 0.9090 2,747.67
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 126954.98 114,326.47
* Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión – Saneamiento según Anexo Snip 10 - Sector Saneamiento y DGPI
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO,
Proyecto: DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Costos en la Situación “sin Proyecto”

1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Costo Total Anual A

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total Factor de Conversión
Precios Sociales
1. Costo de Operación 27600 18832.4
Obrero por Vivienda UND 184 100 18400 0.600 11040.000
Insumos Químicos por Vivienda UND 184 50 9200 0.847 7792.400
2. Costo de Mantenimiento 36800 26624.8
Obrero x Vivienda UND 184 100 18400 0.600 11040.000
Reparación de Fugas por vivienda UND 184 50 9200 0.847 7792.400
Materiales por vivienda UND 184 50 9200 0.847 7792.400
Costo Total de Operación y Mantenimiento 64400 45457.2

Costos en la Situación “Con Proyecto”

 1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE ALTERNATIVA

COSTOS FIJOS
Costo Total Anual A
Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total Factor de Conversión
Precios Sociales

1. Costo de Operación 73600 66902.4

Obrero por Vivienda UND 230 200 46000 0.909 41814
Insumos Químicos por Vivienda UND 230 120 27600 0.909 25088.4
2. Costo de Mantenimiento 80500 68195
Obrero x Vivienda UND 230 200 46000 0.909 41814
Reparación de Fugas por vivienda UND 230 50 11500 0.6 6900
Materiales por vivienda UND 230 100 23000 0.847 19481
Costo Total de Operación y Mantenimiento 154100 135097.4

COSTOS VARIABLES (INSUMOS QUIMICOS) DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Costo del Costo Anual

Producción Agua Requerim. cloro Nivel de Concentración Requerimiento Factor de Costo Total Anual A
AÑO Insumo por Kg. Total a Precios
m3/año Gramos/m3 de Cloro (70%) en Kg. Anual Conversión Precios Sociales
S/. Privados

1 18.21 50 70.00% 15.61 7 109.260 0.847 92.54

2 18.84 50 70.00% 16.15 7 113.040 0.847 95.74
3 19.48 50 70.00% 16.70 7 116.880 0.847 99.00
4 20.15 50 70.00% 17.27 7 120.900 0.847 102.40
5 20.84 50 70.00% 17.86 7 125.040 0.847 105.91
6 21.56 50 70.00% 18.48 7 129.360 0.847 109.57
7 22.30 50 70.00% 19.11 7 133.800 0.847 113.33
8 23.06 50 70.00% 19.77 7 138.360 0.847 117.19
9 23.85 50 70.00% 20.44 7 143.100 0.847 121.21
10 24.67 50 70.00% 21.15 7 148.020 0.847 125.37
11 25.52 50 70.00% 21.87 7 153.120 0.847 129.69
12 26.39 50 70.00% 22.62 7 158.340 0.847 134.11
13 27.30 50 70.00% 23.40 7 163.800 0.847 138.74
14 28.24 50 70.00% 24.21 7 169.440 0.847 143.52
15 29.20 50 70.00% 25.03 7 175.200 0.847 148.39
16 30.21 50 70.00% 25.89 7 181.260 0.847 153.53
17 31.24 50 70.00% 26.78 7 187.440 0.847 158.76
18 32.31 50 70.00% 27.69 7 193.860 0.847 164.20
19 33.42 50 70.00% 28.65 7 200.520 0.847 169.84
20 34.57 50 70.00% 29.63 7 207.420 0.847 175.68

* Según Sugerencia del Manual de “Fortalecimiento de capacidades de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) en América Latina”
 RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
SOCIALES
COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE
AÑO COSTO FIJO S/. COSTO TOTAL S/. AÑO COSTO FIJO S/. COSTO TOTAL S/.
S/. S/.
1 154,100 109 154209.26 1 135,097 93 135189.94
2 154,100 113 154213.04 2 135,097 96 135193.14
3 154,100 117 154216.88 3 135,097 99 135196.40
4 154,100 121 154220.90 4 135,097 102 135199.80
5 154,100 125 154225.04 5 135,097 106 135203.31
6 154,100 129 154229.36 6 135,097 110 135206.97
7 154,100 134 154233.80 7 135,097 113 135210.73
8 154,100 138 154238.36 8 135,097 117 135214.59
9 154,100 143 154243.10 9 135,097 121 135218.61
10 154,100 148 154248.02 10 135,097 125 135222.77
11 154,100 153 154253.12 11 135,097 130 135227.09
12 154,100 158 154258.34 12 135,097 134 135231.51
13 154,100 164 154263.80 13 135,097 139 135236.14
14 154,100 169 154269.44 14 135,097 144 135240.92
15 154,100 175 154275.20 15 135,097 148 135245.79
16 154,100 181 154281.26 16 135,097 154 135250.93
17 154,100 187 154287.44 17 135,097 159 135256.16
18 154,100 194 154293.86 18 135,097 164 135261.60
19 154,100 201 154300.52 19 135,097 170 135267.24
20 154,100 207 154307.42 20 135,097 176 135273.08
VACO&M S/. 1,407,983.55

RESUMEN GENERAL DE CISTSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.

COSTOS AÑOS (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600 27600
SIN PROYECTO
mantenimiento 36800 36800 36800 36800 36800 36800 36800 36800 36800 36800
OPERACIÓN 73709 73713 73717 73721 73725 73729 73734 73738 73743 73748
CON PROYECTO
mantenimiento 80500 80500 80500 80500 80500 80500 80500 80500 80500 80500

COSTOS AÑOS (Nuevos Soles)

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO,
Proyecto: DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Con Proyecto Con Proyecto
Sin Proyecto Costos Sin Proyecto Costos
Año Año
Inversion s/ Op y Man s/ Incrementales Inversion s/ Op y Man s/ Incrementales
Oper yMant. s/. (S/) Oper yMant. s/. (S/)
0 496101.43 0.00 0.00 496101.43 0 391180.95 0.00 0.00 391180.95
1 154209.26 64400.00 89809.26 1 135189.94 45457.20 89732.74
2 154213.04 64400.00 89813.04 2 135193.14 45457.20 89735.94
3 154216.88 64400.00 89816.88 3 135196.40 45457.20 89739.20
4 154220.90 64400.00 89820.90 4 135199.80 45457.20 89742.60
5 154225.04 64400.00 89825.04 5 135203.31 45457.20 89746.11
6 154229.36 64400.00 89829.36 6 135206.97 45457.20 89749.77
7 154233.80 64400.00 89833.80 7 135210.73 45457.20 89753.53
8 154238.36 64400.00 89838.36 8 135214.59 45457.20 89757.39
9 154243.10 64400.00 89843.10 9 135218.61 45457.20 89761.41
10 154248.02 64400.00 89848.02 10 135222.77 45457.20 89765.57
11 154253.12 64400.00 89853.12 11 135227.09 45457.20 89769.89
12 154258.34 64400.00 89858.34 12 135231.51 45457.20 89774.31
13 154263.80 64400.00 89863.80 13 135236.14 45457.20 89778.94
14 154269.44 64400.00 89869.44 14 135240.92 45457.20 89783.72
15 154275.20 64400.00 89875.20 15 135245.79 45457.20 89788.59
16 154281.26 64400.00 89881.26 16 135250.93 45457.20 89793.73
17 154287.44 64400.00 89887.44 17 135256.16 45457.20 89798.96
18 154293.86 64400.00 89893.86 18 135261.60 45457.20 89804.40
19 154300.52 64400.00 89900.52 19 135267.24 45457.20 89810.04
20 154307.42 64400.00 89907.42 20 135273.08 45457.20 89815.88
TSD = 8% TSD = 8%
VAC PRIVADO 1378173 VAC SOCIAL 1272454
Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACU

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

BENEFICIOS

Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la
Estimación de los Beneficios Económicos en Agua Potable
Los beneficios económicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los usuarios nue

TIPOS DE USUARIOS

1. ANTIGUOS USUARIOS

Son los que cuentan con servicio racionado y con el proyecto percibirán un beneficio adicional po

2. NUEVOS USUARIOS
Son los que se incorporarán al servicio de agua potable con el proyecto. Actualmente se ab

Estimación de la Curva de Deman

Se requiere por lo menos dos puntos para determinarla:
a) Determinación del primer punto de la Curva de la Demanda.

Corresponde a los no conectados al sistema, que se abastecen de camiones cisterna o por acarreo, debe
metros cúbicos y el precio por metro cúbico.

Datos para estimar el costo por

•Miembros de la familia que acarrean

Padre x
Madre x
Hijo(a) x
•Volumen por balde (litros)
Padre 18
Madre 18
Hijo(a) 16
•Tiempo de acarreo por viaje (minutos)
Padre 10
Madre 10
Hijo(a) 10
•N° de viajes por día
Padre 1
Madre 1
Hijo(a) 2
Valor social del Tiempo (S/./hora)* -El valor unitario del tiempo esta
establecido en el anexo SNIP 10
Padre 2.04
Madre 2.04
Hijo(a) 1.02

PUNTO 01 (Qnc: Pnc)

Qnc: Consumo de los no conectados al sistema.
Pnc: Costo económico del agua para los no conectados al sistema público.

b) Determinación del segundo punto de la Curva de la Demanda.

En el caso del proyecto se sabe que en la localidad de Estudio no existe micro medición, por lo qu
trabajará con el consumo sin medición. Está dado por el consumo establecido de 80 lt/hab/día, eq
m3/viv/mes, por el cual pagan un cargo fijo de S/.2.00 mensual,independientemente de la cantida
consumen. La tarifa marginal es igual a cero.

PUNTO 02 (Qa: 0)
Qa: Consumo de saturación con tarifa marginal cero.
P. Cuando el Precio es cero

c) Construcción de la Curva de D
Con base a los 2 puntos de Consumo-P
 Pm

Pnc

Qnc

Pm

A = (Qnc , Pnc)
Pnc

B = (Qa , 0)

Qnc Qa
 ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONO
NUEVOS USUARIOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria

0 12.1
agua potable

Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no
2.0 10.0
(m3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero

12.0 0.0
(m3/mes/vivi.)

1. beneficios por liberación de recursos

2. beneficios por mayor consumo

(S/./m3)
S/. 12.07

S/. 10.01 Beneficio Por Mayor Consumo

S/. 49.87
Recursos
Liberados
S/. 20.43

2.04 12.0
consumo (m3/familia/
mes)
 Resumen: Consolidado de beneficios de Nuevos Usuarios
a. Por Liberación de Recursos Fam/mes: 20.43

b. Por Disponibilidad del Servicio Fam/mes : 49.87

c. Beneficio Total Fam/mes: 70.30

d. Total Beneficio / familia / año 843.64

Beneficios Totales Del Proyecto

Nro Familias conectadas
Año Población
Antiguas
1 1150 184
2 1189 184
3 1230 184
4 1272 184
5 1316 184
6 1361 184
7 1408 184
8 1456 184
9 1506 184
10 1558 184
11 1611 184
12 1667 184
13 1724 184
14 1783 184
15 1844 184
16 1907 184
17 1973 184
18 2040 184
19 2110 184
20 2183 184

TSD 8%
VAB 1631109
LE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

BENEFICIOS

or nivel de satisfacción que recibe la población por contar con servicios de agua potable

de los beneficios de los usuarios nuevos y antiguos en cada año.

o percibirán un beneficio adicional por la mejora en la calidad, cantidad, continuidad, etc.

le con el proyecto. Actualmente se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc.

timación de la Curva de Demanda

e camiones cisterna o por acarreo, debe establecerse la cantidad consumida por vivienda al mes en

Datos para estimar el costo por acarreo:

Persona que Tiempo de acarreo N° de Tiempo Total de Valor del tiempo Valor del tiempo de
acarrea por viaje (min) Viajes/día)* Acarreo (hrs) por Hora (S/.) Acarreo (S/./día)

Padre 10 1.0 0.17 2.04 S/. 0.34

Madre 10 1.0 0.17 2.04 S/. 0.34
Hijo(a) 0 2.0 0.00 1.02 S/. 0.00
TOTAL S/./Día 4.0 S/. 0.68

*Tomando como referencia los datos de la encuesta socioeconomica de la Localidad de estudio

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/. / mes) S/. 20.43
Cantidad acarreada de agua ( l/día) 68.00
 Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3 / mes) 2.04
Valor del tiempo de acarreo al mes / m3 por vivienda (S/. / m3) S/. 10.01

2.04
al sistema público. S/. 10.01

dio no existe micro medición, por lo que se

sumo establecido de 80 lt/hab/día, equivalente a 12
ual,independientemente de la cantidad efectiva que

12
S/. 0.00

c) Construcción de la Curva de Demanda:

Con base a los 2 puntos de Consumo-Precio, se obtiene
 A = (Qnc , Pnc)

B = (Qa , 0)

Qa

Cálculo de la Pendiente :

Punto A:
A 2.04 S/. 10.01
Punto B:
A 12 S/. 0.00
m = Qnc - Qa
Pnc - 0

m= -S/. 0.99
Ecuación de la Demanda: Q = Qa + m P
B = (Qa , 0)

Q= 12 -S/. 0.99 X P
ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONOMICOS
ANTIGUOS USUARIOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se

0 12.1
demandaria agua potable

La máxima disposición a pagar en

Consumo Racionado Qr*
4.0 8.0 soles por m3, con el nivel de consumo
de racionamiento

Consumo de saturación con tarifa

12.0 0.0
marginal cero (m3/mes/vivi.)

* Determinado por el estudio según informacion Primaria.

1. beneficios por mayor consumo

(S/./m3)
S/. 12.07

S/. 8.04 Beneficio Por Mayor Consumo

S/. 32.18

4.00 12.0
consumo
(m3/familia/ mes)
 Resumen: Consolidado de beneficios de Antiguos Usuarios
a. Por Liberación de Recursos Fam/mes: 0.00

b. Por Disponibilidad del Servicio Fam/mes : 32.18

c. Beneficio Total Fam/mes: 32.18

d. Total Beneficio / familia / año 386.11

Beneficios Totales Del Proyecto

Nro Familias conectadas Beneficio por Conexión año Beneficio Total
Total
Nuevas Antiguas Nuevas Año S/.

46 230 71044.08 38807.39 109851.5

54 238 71044.08 45462.85 116506.9
62 246 71044.08 52346.60 123390.7
70 254 71044.08 59466.46 130510.5
79 263 71044.08 66830.54 137874.6
88 272 71044.08 74447.20 145491.3
98 282 71044.08 82325.11 153369.2
107 291 71044.08 90473.23 161517.3
117 301 71044.08 98900.84 169944.9
128 312 71044.08 107617.51 178661.6
138 322 71044.08 116633.17 187677.2
149 333 71044.08 125958.06 197002.1
161 345 71044.08 135602.79 206646.9
173 357 71044.08 145578.34 216622.4
185 369 71044.08 155896.05 226940.1
197 381 71044.08 166567.66 237611.7
211 395 71044.08 177605.30 248649.4
224 408 71044.08 189021.54 260065.6
238 422 71044.08 200829.35 271873.4
253 437 71044.08 213042.17 284086.3
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO
Proyecto: POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA - CAJAMARCA –
CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

EVALUACION DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Beneficios Flujo neto a precios
Año Incrementales
Brutos S/. sociales
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. (S/)

0.00 391180.95 0.00 0.00 391180.95 -391180.946025758

1.00 135189.94 45457.20 89732.74 109851.47 20118.72
2.00 135193.14 45457.20 89735.94 116506.93 26770.99
3.00 135196.40 45457.20 89739.20 123390.68 33651.49
4.00 135199.80 45457.20 89742.60 130510.55 40767.94
5.00 135203.31 45457.20 89746.11 137874.62 48128.51
6.00 135206.97 45457.20 89749.77 145491.28 55741.51
7.00 135210.73 45457.20 89753.53 153369.19 63615.66
8.00 135214.59 45457.20 89757.39 161517.32 71759.93
9.00 135218.61 45457.20 89761.41 169944.92 80183.52
10.00 135222.77 45457.20 89765.57 178661.59 88896.02
11.00 135227.09 45457.20 89769.89 187677.25 97907.36
12.00 135231.51 45457.20 89774.31 197002.14 107227.82
13.00 135236.14 45457.20 89778.94 206646.87 116867.93
14.00 135240.92 45457.20 89783.72 216622.42 126838.71
15.00 135245.79 45457.20 89788.59 226940.13 137151.54
16.00 135250.93 45457.20 89793.73 237611.74 147818.01
17.00 135256.16 45457.20 89798.96 248649.38 158850.42
18.00 135261.60 45457.20 89804.40 260065.62 170261.22
19.00 135267.24 45457.20 89810.04 271873.43 182063.39
20.00 135273.08 45457.20 89815.88 284086.25 194270.37
TSD 8.00% VAN SOCIAL 358654.63
TIR 14.88%
B/C 1.28
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LUCMACUCHO, DISTRITO DE CAJAMARCA -
Proyecto: CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA

TSD 8%

SENSIBILIDAD A LA INVERSION Sensibilidad a variación de costos de inversión

400000.00
% de
Incremento de VAN Social (Soles) 300000.00
la Inversion 200000.00
0% 358654.63 100000.00

VANS
15% 299977.49 0.00
0% 15% 30% 48% 92% 140%
30% 241300.35 -100000.00
48% 170887.78 -200000.00
92% 0.00 -300000.00

140% -188998.69
% De Incremento de Costos de Inversion

Sensibilidad a variación de costos de O & M

SENSIBILIDAD A LOS C. O. & M. 500000.00
% de
Incremento de VAN Social (Soles) 0.00
0% 100% 150% 200% 261% 300%
Costos de O
&M -500000.00
VANS

0% 358654.63
-1000000.00
100% -484156.56
150% -863246.16 -1500000.00
200% -1216568.01
-2000000.00
261% -1628867.68
300% -1833741.90 % De Incremento de Costos de O & M

Sensibilidad a variación de Beneficios

SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS
400000.00
300000.00
% Reduccion VAN Social (Soles) 200000.00
de los
Beneficios 100000.00
VANS

0% 358654.63 0.00
0% 5% 10% 18% 24% 35%
5% 277099.20 -100000.00
10% 195543.78
-200000.00
18% 65055.09
-300000.00
24% -25036.51
35% -212233.37 % De Reduccion de Beneficios
 Cálculo de Tarifa
Valor Actual de Costos de
Valor Actual de Consumo de Agua Valor Actual de Costos de Operación Y
Operación Y Mantenimiento e
(m3/año) Mantenimiento
Inversión

S/. 310,186.11 S/. 1,407,983.55 1904085

Cuota Mensual que cubre los Costos de Operación y Mantenimiento S/. 4.54
Cuota Mensual que cubre los Costos de Operación y Mantenimiento e Inversión S/. 6.14
 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO - MODULO FORMULACIÓN

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR 17 - LUCMACUCHO, DISTRITO
Proyecto:
DE CAJAMARCA - CAJAMARCA – CAJAMARCA”

Formulador: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

El Horizonte de Evaluacion Corresponde a 20 Años.

Fuente: Anexo SNIP 10 - Horizonte de Evaluación Del PIP

PLANTEAMIENTO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

AÑO 0
AÑO 01 AÑO 02 AÑO … AÑO20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSIÓN FASE DE LA POST-INVERSIÓN
ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA OPERACIÓN Y MANTENIMIEMTO DEL PIP.
Fuente: Anexo SNIP 10 - Equipo Formulador.
 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 496101.43
Total (Nuevos Soles) A Precio Social 391180.95
Valor Actual Neto
358654.63
Costo Beneficio (A Precio (Nuevos Soles)
Social)
Tasa Interna Retorno (%) 15%

Ratio C/E
Unidad de medida del
Costo/ Efectividad ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 1 Alternativa 2
Ratio C/E
Unidad de medida del
Costo/ Efectividad ratio C/E (Ejms:
Beneficiario
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)