FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO FESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AROS TERMINADOS EL 31 OF DICIEMBRE DE 2021 ¥ 2020 (Citeas expresadas en millones de pesos) GRESOS DE oPERACION |NGRUSOS OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES (Note 25) Rent de luda Ge aor el WR ecpercones dearer (ewer (Nets 26) ‘OTROS INGRESOS (Hote 27) ANGRESOS FINANCIEROS (Note 28) ‘oastOS OF opeRAciON ‘GASTOS DIRECTOS OPERACIONALES -INTERESES, DEPOSITOS V EXIGIBILIDADES (Note 29) ‘GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 30) {0AST0S POR OFTERIORO DE CARTERA DE CREOITOS (Nota 31) ‘GAsT0S POR DEPRECIACION v AMORTIZACION (Meta 32) ‘GASTOS FINANCIEROS (Nets 33) ‘Orns GASTOS (not 34) |ARRENOAMTENTOS (Not 35) ‘ToTAL Gxsros DF oreRACION ‘OTRO RESULTADO INTEGRAL (Nota 36) evatorascon heer tenes nmi (081) ‘TOTAL DEA UritioAD tnrecRA DEL PeRtoDo 125 nots sos son sure taal dae ead tance. fna Bdediciembrede 31 de diciembre de 202 "2020 5 790.008 . 56.606 + sa7esas_e __ooaaten * asos20 $$ 165602 25028 este sate 923 206,008 asses : se315 $779,406 o coy acon! Decreto 1853 6 1998 are 12), esablece ue los exacetesFaancos del Fondo Nana él AN armsn pte de wu sation ye Sern destmare pra tests 2s bet Yfuncanes, en onseuenh, Su ptimene no et epetendo en ACCHNE as, tes suserts Represerante Lely Contd, cariicmes que Memos vera preven ns afmadonscenends en estos Estas Frances y ae ls HRI CRISTINA CORB ORO TORR feos pr ucagUITA CR SAS. ‘ier minor set)FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO [ESTADO DE CAMBIOS EN FL PATRIMONIO POR LOS ANOS TERMINADOS EL 34 DE DICIEMBRE DE 2021 ¥ 2020 (Cifras expresadas en millones de pesos) sone Peres Resutadoe ‘Superavit canitat oct Reservnlegel — “Tiericlos Proceso de prdigas no nteroree —Convergencia—_relizadas (ORD) A100 AL31 9€ orcIEMBRE DE 2012 + taso92 © usane s GanoIa) ss 8828) § 75m 9007s 2.082.559 -Aco.actin Utéaes fers 2018 (190,107) (359.922) heal atuaral partis OR " co (oo) ren ci Cagis 4) saos12 am won SALOO AL OF BICIEMBRE DE 2020 = oe 7 sui reas porsictn Usidases Eero 2020 008 a7) (2276) Sse ran Suen (OR) : iat aeat ‘SALDO AL. 31 DE DICIEMBRE DE 2023 T_z071.576 Baya == aE = 393,210 $_3.423,6: {Fondo acon ds ahr, 6 acutdo 3b elec ena Ley 432 de 1998 es una Eres Industri y Comer del ado de crictrfraciero dl oen nacional Decree 1453 ge 1998 (ato 12), eabce ave Cee ee mnsncre sl roe nacaan det ae forman are e Su gaimon yn pcan desiree pm brs Sines a su objeto uncles, en consecuenc, su pamon no est epresentag en accanes tos susctos Repreentante Leal yCotadec cetiicames gue hemes venting prevsmente ts afemaciones carters en ets Estados Fnanceosy qu ls mms han sido tamados elmente dl ssems de repres de tnfomacén Panera. MARIA CRISTINA LONDONO JUAN In RLBEIRG SEPULVEDA ALZATE Representante Legal Revisor Fiscal (ver eeriicacén agjunta) ‘Tarfeta profesional No. 72413-1 "ver cerifeacién adjunta) /besignado por AMEZQUITA 8 CIA S.AS. (Wer mi informe adjunto)FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO fr POR LOS AROS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ¥ 2020 na (Gitrasexpresadas en milones de pesos) a 31 de diciembre de 2020, ACTIVIDADES DE OPERACTON UUrTuro4o (PeRDIOA) DEL EzEREICIO 193.210 aa776 in Pasa uv ean ats de abe Deters cuentas por estar 10530 96,099 Benes recbicos om gov resttldos 8 Deter de mversanes es 215 Deters ene wlor de tes actos 1819 4392 Deprecacones san 101026 Deprecacon por derechos de wo ea 3580 uiiaad 0 péraiaa en venta de inversiones. (10) 093) Recuperasion steno cuerne por cbr (598) 6229) Reeaprationdteraro cata to7.645) (69.298) Drea en recuperacnaecartera 4 = MOVIMIENTO DE PARTIOAS QUE NO INVOLUCRAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO (4) ‘7.702 234083, cater de ceatos sz (218.203) ena orca m8 ipa, ‘Steer rentable recticos en oa00 (ay 33, lens oo eanar rose am olosdonesberales 1800 736 aos extmades yprovenes 218 22248 (us pases, Go240) aaa ‘CAMBIOS DE ACTIVOS ¥ PASIVOS OPERACIONALES ($) 790,676 Ta76 ‘Total Majo de fective neto proviee por (vende en) ectividedes te eparaciin 3,071,508 oan28 [ACTIVIDADES DE INVERSION ropiane y eaube, 0795) Inversones (589,728) ‘Total Majo de fective neto (usd en) provisto por actividades de inversin (590,523) ‘AUMENTO NETO DEL EFECTIVO a70454 aa {FECTIVO AL INICIO DEL PERIODS 06.78 555,056 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIOD 76.932 Ls ota ants son pare nega de es esades Raonceres Fondo acon cet Ata, axe I stable 9 Ley AHP Ge 1998 es na Empresa Indusval yComerl del Eads de care franca Gel orden naiona et Osreto 1683 9 198 arte 12), esaece au ln xcedenes nancies el Fond aca de Aro foiman pte desu patrimaniey no pon cestinarse paca nes sites as bjt y noes, en cansecven, uptime no eth reareertade en aecanes vests. Ny ~WARIA CRISTINA LONDOWO 3UKN (wer cortcacén aajunto) “ave protesenai No. 724)3-7 “ver certecenaajuna) ignado por AMEZQUITA RCIAS.AS, {Worm nfome aunt)