B7331 Edi

Manuel de rfrence Juin 1999
Echange de donnes informatis

Version B73.3.1
J.D. Edwards World Source Company One Technology Way Denver, CO 80237
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Table des matires
Prsentation gnrale Systme Echange de donnes informatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intgration des systmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Environnement J.D. Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminologie EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prsentation gnrale des normes EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prparation la mise en uvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Considrations relatives au systme EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord avec votre partenaire commercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prparation du systme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement des documents EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procdure des documents en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procdure des documents en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents lectroniques pris en charge par J.D. Edwards . . . . . . . . Conventions d'appellation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prsentation gnrale des menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paramtrage de linterface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paramtrage des instructions de facturation des clients . . . . . . . . . . . . . . Paramtrage des rfrences croises des articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purge des donnes EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrification et ajout des codes de jeu de transactions . . . . . . . . . . . . . . . . Vrification des codes de but des transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dfinition des seuils de tolrance EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement des documents EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi de documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copie des donnes dans les fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . Conversion des donnes en fichiers plat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Conversion de l'extraction des commandes fournisseurs EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des documents standard EDI au rseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enregistrement de l'envoi des documents au statut Envoy . . . . . . . Formatage des donnes des fichiers plat au format des documents en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formatage des donnes des fichiers plat - Exemple . . . . . . . . Recherche des erreurs ventuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accs aux fichiers du logiciel de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conversion des donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 1-2 1-2 1-4 1-5 1-7 1-9 1-9 1-10 1-10 1-10 1-10 1-12 1-14 1-15 1-17 21 2-5 2-11 2-17 2-19 2-23 2-25 31 3-3 3-4 3-5 3-7 3-7 3-8 3-9 3-13 3-13 3-15 3-15 3-16
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Paramtrage requis pour la conversion des fichiers plat . . . . . Options de traitement Conversion des fichiers plat en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mise jour des applications J.D. Edwards avec les donnes EDI . . . Formatage des donnes des documents en rception au format fichier plat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recherche des erreurs ventuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test des stratgies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consultation et rvision des documents EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dfinition du statut des documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rvision des documents EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rvision des donnes de contrle EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents de commande client EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des demandes de devis (840/REQUOTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Ed./Cration rception cmdes frns EDI . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des commandes clients (850/ORDERS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Ed./Cration rception cmdes frns EDI . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des avenants aux commandes clients (860/ORDCHG) . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Modification rception cmde frns EDI . . . Avis de rception dans les ventes (861/IFTMAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Avis rception EDI - 861I . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des rponses aux demandes de devis (843/QUOTES) . . . . . . . . . . Options de traitement Impression des factures . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des accuss de rception des commandes (855/ORDRSP) . . . . . . Options de traitement Impression des factures . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des accuss de rception d'avis de modification (865/ORDRSP) . Options de traitement Extract. recon. modif. cmdes frns . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des avis d'expdition (856/CODEPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprs gnration des avis d'expdition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemple : Gnration d'un avis d'expdition en envoi . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Option trtmt avis expdition avance . . .
3-17 3-20 3-21 3-22 3-26 3-28 41 4-3 4-5 4-7 51 5-3 5-4 5-4 5-5 5-5 5-7 5-10 5-10 5-13 5-13 5-15 5-15 5-16 5-19 5-21 5-24 5-24 5-26 5-26 5-27 5-28 5-31 5-31 5-33 5-34 5-37 5-37 5-39 5-40 5-41 5-41 5-43 5-44 5-44 5-46 5-48
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Table des matires
Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des factures (810/INVOIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Impression des factures . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents de commande fournisseur EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des accuss de rception d'avis de modification des commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Ed./Cration recon.modif. cmdes frns EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des avis de rception dans les achats (861/IFTMAN) . . . . . . . Fichiers en rception de l'interface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement MAJ/Edition rception EDI . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des factures avec rapprochement des rceptions (810/INVOIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Rception avec rapprochement . . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des avis de rception des commandes fournisseurs (855/ORDRSP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Crat./valid. avis rcep. cmdes frns EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi de demandes de devis (840/REQUOT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers en envoi de l'interface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des commandes fournisseurs (850/ORDERS) . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Impression commandes fournisseurs . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers en envoi de l'interface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des avis de modification des commandes fournisseurs (860/ORDCHG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Extraction modif. cmdes frns EDI . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers en envoi de l'interface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des avis de rception (861/IFTMAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Extraction avis rception EDI . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers en envoi de l'interface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-50 5-51 5-53 5-54 5-57 5-57 61 6-3 6-4 6-4 6-6 6-6 6-7 6-9 6-9 6-12 6-12 6-13 6-14 6-14 6-16 6-16 6-19 6-20 6-20 6-20 6-22 6-23 6-24 6-24 6-25 6-26 6-28 6-28 6-29 6-30 6-30 6-31 6-33 6-34 6-34 6-35
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Envoi du calendrier d'expdition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dfinition de la version du traitement par kanban . . . . . . . . . . . . Options de traitement Modle de traitement des kanbans . . . . . Dfinition de la version d'impression des commandes fournisseurs (R43500) pour la consommation en kanbans. . . . . . Options de traitement Impression commandes fournisseurs . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents de stock EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des donnes d'activit des produits (852/INVRPT) . . . . . . . . . Utilisation des codes d'activit des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Validation/cration des donnes d'activit des produits EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des donnes d'activit des produits (852/INVRPT) . . . . . . . . . . . . . Directives de traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Extraction donnes activit prod. EDI . . . Documents dordonnancement et de planification EDI . . . . . . . . . Rception des prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR) Mode de traitement des transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers en rception de l'interface EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Ed./Crat. calendrier planif. EDI . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi des prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR) . . . . Options de traitement Extraction calendrier planification EDI . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Documents financiers EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rception des documents de rsum des factures (810/INVOIC) . . . . . . Cration des pices justificatives EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . Traitement des donnes des pices justificatives . . . . . . . . . . . . . . . . . Purge des pices justificatives EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . Directives de mappage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application mis jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en rception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Crat/valid rcept. EDI . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Processeur des lots de factures . . . . . . . . . Envoi du paiement des commandes accompagn d'un bordereau de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'application fournissant des donnes . . . . . . . . . . . . . . . Fichiers d'interface EDI en envoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement MAJ globale enregistrements fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-37 6-37 6-38 6-40 6-40 6-42 6-42 71 7-3 7-4 7-5 7-5 7-7 7-7 7-9 7-10 7-11 7-11 7-12 81 8-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-9 8-11 8-11 8-12 91 9-3 9-3 9-4 9-4 9-5 9-5 9-5 9-6 9-7 9-11 9-13 9-13 9-15
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Table des matires
Options de traitement MAJ globale enregistrements fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Calcul des retenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Etat Besoins en trsorerie . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Cration groupes contrle paiements . . . Options de traitement Etat Analyse des paiements . . . . . . . . . . . . Options de traitement Groupes de paiements automatiques . . . Options de traitement Etat Comptabilisation G/L . . . . . . . . . . . . . Options de traitement Paiements fournisseurs manuels . . . . . . . .
9-15 9-16 9-17 9-17 9-20 9-20 9-23 9-25
Index
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Prsentation gnrale Systme Echange de donnes informatis

Le systme Echange de donnes informatis (EDI) permet la ralisation de transactions commerciales lectroniques entre ordinateurs telles que commandes fournisseurs, factures, etc., dans un format standard trs largement compatible, liminant le support papier. Ce systme est donc une partie intgrante de la stratgie de commerce lectronique. Le commerce lectronique est une faon d'largir vos procdures et d'inclure fournisseurs, clients et employs dans la gestion d'une Suppy chain totalement intgre. Cette intgration peut produire des cycles plus courts, une gestion du stock plus efficace et un meilleur partage des connaissances au sein de votre entreprise. Pour bnficier de ces avantages, vous avez besoin d'un systme intgr d'applications d'entreprise qui peut tre largi et personnalis selon les besoins de votre Supply Chain, tout en maintenant intgrit et prcision. OneWorld inclut des fonctions de planification des ressources en entreprise (ERP) qui permettent d'utiliser le commerce lectronique pour une interaction des lments de gestion suivants : Socit socit - Planification, traitement et suivi des donnes au sein de votre Supply Chain Socit consommateurs - Connexion de votre socit avec ses clients Socit employs - Echange de donnes et automatisation des traitements cls au niveau de la gestion des affaires
Le systme EDI constitue le pivot de vos transactions commerciales. Lors d'un change informatis, les donnes sont transmises dans un format EDI standard afin de rester accessibles aux autres systmes informatiques compatibles avec ce format. Les socits utilisant le systme EDI disposent de leur propre logiciel de conversion qui leur permet de traduire dans le format de leur systme informatique les donnes qu'ils reoivent au format standard EDI. Les socits qui changent leurs donnes via EDI sont appeles des partenaires commerciaux.
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Le systme Echange de donnes informatis J.D. Edwards agit en tant qu'interface entre les donnes des systmes J.D. Edwards et le logiciel de conversion. Le systme Echange de donnes informatis est affect du systme Commerce lectronique (systme 47) qui agit comme une zone de transit" pour l'envoi et la rception des donnes des diffrents systmes. En plus de l'change de donnes au format EDI, cette interface peut galement tre utilise pour les besoins gnraux d'interoprabilit et de commerce lectronique o une interface base sur les fichiers permet de rpondre aux exigences de gestion.
Intgration des systmes

Le systme Echange de donnes informatis J.D. Edwards s'intgre aux applications J.D. Edwards suivantes pour assurer l'change des donnes avec vos partenaires commerciaux : Gestion des commandes clients Gestion des achats Gestion des stocks Comptabilit fournisseurs Comptabilit clients
Environnement J.D. Edwards

Le schma suivant est une prsentation gnrale de la squence de traitement habituelle d'une commande client par le systme EDI J.D. Edwards. Il dcrit l'change de donnes qu'entrane une commande client entre les partenaires commerciaux, et les avantages qui rsultent de l'utilisation d'un systme EDI.
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Votre client
840 Demande de devis Demande de devis 843 Devis
Votre procdure de vente
Saisie de la commande
850 Commande fournisseur Systme Gestion des commandes fournisseurs 855 Accus de rception de la commande 860 Modification de commande fournisseur 865 Accus de rception davis de modification de la commande fournisseur
Bordereau de prlvement
856 Avis dexpdition
Confirmation de lexpdition
861 Avis de rception
810 Facture Facture
Mise jour des ventes
Le schma suivant illustre l'change de donnes traditionnel entre partenaires commerciaux pour le traitement des achats qui pourrait bnficier du systme EDI.
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Votre procdure dachat

840 Demande de devis Demande de devis 843 Devis
Votre fournisseur
Devis
850 Commande fournisseur Commande fournisseur 855 Accus de rception de la commande Systme Gestion des commandes clients
860 Modification de commande fournisseur 865 Accus de rception davis de modification de la commande fournisseur
Rception
Rapprochement des pices justificatives ou comptabilit fournisseurs
810 Facture
Facture
Avantages
Certains des avantages lis l'utilisation du systme Echange de donnes informatis sont les suivants : Rduction du temps d'excution des cycles des commandes Diminution du risque d'erreurs Augmentation de l'intgrit des donnes par la rduction des oprations de saisie manuelle Rduction de la manipulation des documents Augmentation de la comptitivit de l'entreprise face la concurrence Amlioration de la performance en matire de livraison des marchandises et services Gnration plus rapide des rglements et des factures Enregistrement plus rapide des encaissements
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Terminologie EDI
Le prsent manuel de rfrence utilise les termes EDI suivants. Votre connaissance de ces termes est ncessaire pour une bonne comprhension du systme Echange de donnes informatis (EDI). La plupart des termes sont dfinis dans le glossaire.
Archivage Elment de donnes Stockage de donnes pour futures rfrences. Information unique au sein d'un document standard EDI. Les lments de donnes sont groups pour former des segments de donnes. Format standardis qui rgit la syntaxe, la structure et les donnes des documents en rception et en envoi. ANSI ASC X12 - norme reconnue dans tous les secteurs WINS - secteur de l'entreposage UCS - secteur de l'picerie TRADACOMS - vente au dtail - Royaume-Uni EDIFACT - export et transport commercial international ODETTE - fournisseurs de l'industrie automobile Europe
Norme EDI
Au cours des dernires annes, un comit des Nations Unies a entrepris de rapprocher les normes ANSI ASC X12 et EDIFACT afin de promouvoir la normalisation de l'change de donnes informatis au niveau international. Commerce lectronique Activit commerciale caractrise par l'change de donnes entre des ordinateurs, entre des applications et entre des personnes. Le systme Echange de donnes informatis (EDI) permet la ralisation de transactions commerciales lectroniques entre ordinateurs telles que les commandes fournisseurs, factures, etc., dans un format standard trs largement compatible, liminant le support papier. Document reu en provenance d'un partenaire commercial par l'intermdiaire d'un change de donnes informatis. Le terme transaction en rception est galement utilis. Procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier vers une autre. Cette opration est ralise par le logiciel de conversion.
Echange de donnes informatis (EDI)
Document en rception
Mappage
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Document en envoi
Document envoy votre partenaire commercial par l'intermdiaire d'un change de donnes informatis. Le terme transaction en envoi est galement utilis. Suppression de donnes du systme. Une fois les donnes purges, vous n'y avez plus accs. Jeu prdfini d'lments de donnes lis par une relation fonctionnelle. Document EDI chang avec le partenaire commercial, par exemple une commande fournisseur ou client. Le terme jeu de transactions est galement utilis dans la norme EDI ANSI ASC X12, et le terme message dans la norme EDIFACT. Rgles qui rgissent la structure des normes EDI. Code systme qui comprend les fichiers et les programmes d'interface EDI J.D. Edwards. Rgles dterminant si une transaction tombe dans une fourchette acceptable de transactions et de partenaires commerciaux. Socit (en gnral client ou fournisseur) avec laquelle vous changez des documents via EDI. Transaction commerciale lectronique (document standard EDI) constitu de segments. Egalement appel un EDI. Codes dfinis par l'utilisateur qui dcrivent chaque type de transaction EDI en rception et en envoi. Codes dfinis par l'utilisateur dont le paramtrage permet de contrler les actions du systme lors de l'envoi et de la rception de documents EDI. Logiciel qui convertit les donnes du format du fichier d'application au format de la norme EDI, et de la norme EDI vers le fichier d'application. L'change des donnes s'effectue dans un format standard EDI, tel que ANSI ASC X12, EDIFACT, UCS ou WINS.
Purge
Segment
Document standard
Syntaxe Systme 47
Seuils de tolrance
Partenaire commercial
Jeu de transactions
Codes de jeu de transactions Codes de but des transactions
Logiciel de conversion
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Prsentation gnrale des normes EDI

Pour changer des documents avec les partenaires commerciaux de votre socit, vous devez assurer la conversion des donnes entre le format standard EDI et celui de votre systme informatique. Les normes EDI correspondent la structure obligatoire du format et du contenu des documents commerciaux changs par ordinateur. Elles indiquent l'ordre et l'emplacement corrects des units de donnes dans le document EDI. Toutes les transactions EDI sont dfinies par des normes EDI. Les dveloppeurs responsables des normes EDI crent et publient des formats d'change informatis standard pour les diffrents types de documents, tels que des commandes fournisseurs ou des factures que vous tes susceptible d'changer avec vos partenaires commerciaux. Toutes les normes EDI intgrent les composants suivants : Les lments, qui sont les plus petits composants d'une norme EDI. Les segments, qui sont des groupes d'lments. Les jeux de transactions (aussi appels messages), qui sont des groupes de segments.
Le format des normes EDI est comparable celui d'une langue. Ainsi, ses lments correspondent des mots. Les segments de la norme ressemblent des phrases. Enfin, les jeux de transactions peuvent tre compars des paragraphes ou des documents. Dans la norme EDI, tout comme dans votre langue maternelle, les lments (ou mots) sont assembls pour former un segment (ou phrase). Les segments (ou phrases) sont assembls leur tour pour crer un jeu de transactions (ou paragraphe, voire document). Les deux normes EDI les plus frquemment utilises sont les suivantes : EDI pour l'Administration, le Commerce et le Transport (EDIFACT) version gnrique internationale American National Standards Institute/Accredited Standards Committee X12 (ANSI ASC X12) - version gnrique
Les normes suivantes sont des sous-ensembles d'ANSI ASC X12 : Comit de coordination des donnes du transport (TDCC) - secteur du transport, y compris le transport arien, ferroviaire, routier et maritime Norme de communication uniforme (UCS) - secteur de l'picerie
Les normes ANSI ASC X12 et EDIFACT se divisent en sous-groupes, par exemple : Automotive Industry Action Group (AIAG) - industrie automobile
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Chemical Industry Data Exchange (CIDX) - industrie chimique Electronics Industry Data Exchange (EIDX) - secteur de l'lectronique Voluntary Interindustry Communications Standards (VICS) - normes de communication intersectorielle Textile/Apparel Manufacturing Communications (TAMCS) - industrie textile et vestimentaire Sundries and Apparel Findings Linkage Council (SAFLINC) Administration amricaine
Comparaison entre les documents papier et les documents la norme EDI

Les informations imprimes sont les mmes que celles qui apparaissent sur un document standard EDI. Ainsi, le graphique suivant illustre une commande fournisseur sur papier.
Ncommande fournisseur 4768 Factur : Socit XYZ 123 rue de la Rpublique 75015 Paris Date : 10/04/05
Numro de ligne 1
Quantit
Unit de mesure Unit EA
Prix
ID produit
100
27,65
33189642
Total des articles : 1
Quantit totale : 100
La mme commande fournisseur apparat comme suit au format standard EDI.
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ST*850*1001 BEG*00*SA*4768*65*050410 N1*S0*SOCIETE XYZ N3*123 RUE DE LA REPUBLIQUE N4*PARIS**75015 PO1*1*100*UN*27,65**VN*33189642 CTT*1*100 SE*8*1001
Lgende : ST*ID du jeu de transactions*Numro de contrle du jeu de transactions BEG*But du jeu de transactions*Type de commande fournisseur*Numro de commande fournisseur*Numro de version *Date de commande fournisseur N1*Type de nom*Nom N3*Adresse N4*Ville*Etat*Code postal P01*Numro de ligne*Quantit commande*Unit de mesure *Prix*Tarification *Qualificatif dID produit*ID produit CTT*Nombre de lignes de commande*Total calcul SE*Nombre de segments*Numro de contrle du jeu de transactions
Prparation la mise en uvre

Avant de mettre en uvre le systme Echange de donnes informatis, il est conseill de prendre en considration les points suivants : Considrations relatives aux systme EDI Accord avec votre partenaire commercial Prparation du systme
Considrations relatives au systme EDI

Dterminez l'ampleur de votre mise en uvre :
Elments logiciels et matriels ncessaires l'excution du systme EDI Nombre de personnes ncessaires la gestion des oprations EDI Connaissances actuelles du personnel charg des oprations EDI Type de formation souhait pour le personnel en vue du traitement des oprations EDI Impact du systme EDI sur les oprations de la socit en gnral Services affects au sein de votre socit par une augmentation ou une rduction de la charge de travail Cots et avantages rsultants de la mise en uvre du systme EDI
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Appui et participation du personnel d'encadrement par rapport au projet
Accord avec votre partenaire commercial

Vous devez arriver un accord avec votre partenaire commercial sur les points suivants avant de procder un change de documents EDI : Ramifications lgales impliques dans les transactions informatises Volume d'change de documents standard EDI prvu Nombre de partenaires commerciaux
Prparation du systme
Pour prparer la mise en uvre du systme Echange de donnes informatis, vous devez effectuer les oprations suivantes : Analyse dtaille du systme Paramtrage du logiciel de conversion Paramtrage du systme Commerce lectronique (systme 47) de J.D. Edwards Tests de communication avec un partenaire afin de vrifier le bon paramtrage du systme
Traitement des documents EDI

La section suivante dcrit les procdures d'envoi et de rception de documents EDI. Elle aborde les thmes suivants : Procdure des documents en envoi Procdure des documents en rception
Procdure des documents en envoi

Un document en envoi est un document EDI que vous envoyez un partenaire commercial via le systme Echange de donnes informatis. Lorsque vous envoyez des documents, le programme d'extraction EDI J.D. Edwards extrait les enregistrements provenant des fichiers d'application J.D. Edwards pour les envoyer au partenaire commercial. Une fois les enregistrements extraits, ils sont stocks dans les fichiers d'interface EDI (aussi appele systme 47). Le programme de cration du fichier plat convertit ensuite les enregistrements du fichier d'interface EDI J.D. Edwards au format fichier plat. Enfin, le logiciel de conversion convertit les enregistrements de ce fichier plat au format de la norme EDI. Aprs avoir men bien cette conversion, le logiciel envoie les donnes au partenaire commercial par l'intermdiaire des rseaux de communication. Cette procdure est illustre dans le diagramme ci-aprs. 110
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Reportez-vous la section Envoi de documents pour obtenir de plus amples informations sur cette procdure. Le programme Cration d'un fichier plat est une tape facultative qui permet de fournir un fichier plat un logiciel de conversion n'ayant pas la capacit de lire directement les informations d'une base de donnes relationnelle.
Fichiers dapplication J.D. Edwards Ventes Achats Comptabilit fournisseurs Planification des besoins de distribution (PBD) Calcul des besoins nets (CBN) Stock
Programmes dextraction J.D. Edwards UBE (R47_ _2)*
Erreurs
Programmes de rvision (P47_ _6)*
Fichiers dinterface EDI en envoi J.D. Edwards Donnes dentte : (F47_ _6)* Donnes des lignes de commande : (F47_ _7)* Donnes sur la destination et les quantits : (F47_ _8)*
Programmes de cration des fichiers plat UBE (R47_ _2C)*
Fichier plat
Rseau de communication
Programmes Mise jour Envoy (R47_ _7)*
Programmes de purge et darchivage (R47_ _9)*
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* Reportez-vous Conventions d'appellation EDI de J.D. Edwards.
Procdure des documents en rception

Un document en rception est un document EDI que vous recevez d'un partenaire commercial via le systme Echange de donnes informatis. Lors de la rception des documents, le logiciel de conversion extrait du rseau de communication les donnes au format standard EDI et les convertit au format fichier plat. Selon les capacits de votre logiciel de conversion, les donnes converties peuvent tre places directement dans des fichiers d'interface EDI en rception ou dans un fichier plat. Lorsque des donnes sont places dans un fichier plat, une programme UBE (Universal Batch Engine) convertit les donnes dans les fichiers d'interface EDI en rception appropris. Une fois les donnes dans ces fichiers, le programme de validation/mise jour transfre les donnes dans les fichiers d'application appropris. Cette procdure est illustre dans le schma ci-aprs. Reportez-vous Rception de documents pour obtenir de plus amples informations sur cette procdure.
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Donnes du partenaire commercial
Programme Rfrences croises du fichier plat (P47002)
Fichier plat
Programme de conversion en rception UBE (R74002C)
Fichier Rfrences croises du fichier plat (F47002)
Fichiers dinterface EDI en rception J.D. Edwards Donnes dentte : (F47_ _1)* Donnes des lignes de commande : (F47_ _2)* Donnes sur la destination et les quantits : (F47_ _3)*
Programmes de rvision (P47_ _0)*
Programmes Validation et mise jour en rception UBE (R47_ _1)*
Erreurs
Messagerie des employs Menu G02
Fichiers dapplication J.D. Edwards Ventes Achats Comptabilit fournisseurs Planification des besoins de distribution (PBD) Calcul des besoins nets (CBN) Stock Programmes Purge/archivage (R47_ _8)*
* Reportez-vous Conventions d'appellation EDI de J.D. Edwards.
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Documents lectroniques pris en charge par J.D. Edwards

Les documents lectroniques pris en charge par OneWorld sont indiqus dans le tableau suivant avec l'ID de la transaction (identifiant la transaction au sein du programme) et les numros des fichiers. Le tableau ci-dessous inclut galement les codes correspondants ANSI et EDIFACT.
Transaction Commande fournisseur ID 01 ANSI 850 EDIFACT ORDERS En rception dans Ventes En envoi de Gestion des achats Ventes
Accus de rception de commande fournisseur Avis d'expdition
02
855
ORDRSP
Gestion des achats Gestion des achats Comptabilit fournisseurs, Gestion des achats Comptabilit clients PBD/CBN
03
856
CODEPA
Ventes
Facture
04
810
INVOIC
Ventes
Ordre de paiement
05
820
PAYEXT
Comptabilit fournisseurs PBD/CBN
Prvisions du calendrier 06 de planification Avis de rception 07
830
DELFOR
861
IFTMAN
Gestion des achats, Gestion des commandes clients Ventes
Gestion des achats
Demandes de devis
09
840
QUOTES
Gestion des achats Gestion des stocks Gestion des achats
Mouvements
12
852
INVRPT
Gestion des stocks, Ventes Ventes
Modification d'une commande fournisseur
13
860
ORDCHG
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Accus de rception d'avis de modification de commande fournisseur
14
865
ORDRSP
Gestion des achats
Ventes
Conventions dappellation
Le tableau suivant dcrit les conventions d'appellation utilises par J.D. Edwards pour les programmes et fichiers du systme EDI.
Programmes EDI Nom du programme (_ _ = ID transaction) (voir le tableau prcdent) R47_ _0 ou R47_ _ 6 R47_ _1 R47_ _2 R47_ _ 2C
Consultation du statut Validation et mise jour Extraction* Programme de cration des fichiers plat Mise jour Envoy Purge des fichiers en rception Purge des fichiers en envoi
R47_ _7 R47_ _8 R47_ _9
*Le programme d'extraction des commandes fournisseurs en envoi et des demandes de devis en envoi est le programme numro R43500. Le programme d'extraction des factures en envoi, des avis de rception des commandes fournisseurs en envoi et rponses aux demandes de devis en envoi est le programme numro R42565.
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Fichiers en rception
Nom du fichier (_ _ = ID transaction) (voir le tableau prcdent) F47_ _1 F47_ _2 F47_ _3 F4706 F4714 F4715 F47_ _4
En-tte/principal Lignes de commande Quantit, destination, expdition Donnes de l'adresse Texte d'en-tte Texte des lignes de commande Autres (selon les besoins)
Fichiers en envoi
Nom du fichier (_ _ = ID transaction) F47_ _6 F47_ _7 F47_ _8 F47_ _9
En-tte/principal Lignes de commande Quantit, destination, expdition Autres (selon les besoins)
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Prsentation gnrale des menus

Accdez au systme Echange de donnes informatis partir du menu G4731.
Prsentation gnrale Echange de donnes informatis
Fonctions priodiques
S Transactions des commandes clients (G4721) S Transactions de gestion des achats (G4722) S Transactions de donnes des produits (G4723) S Transactions de gestion des stocks (G4724) S Transactions dordonnancement et de planification (G4725) S Transactions financires (G4726) S Transactions de transport (G4727)
Fonctions techniques et avances

S Fonctions techniques et avances EDI (G4731)
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Paramtrage de linterface EDI
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Paramtrage de linterface EDI

Afin que le systme EDI rponde de faon optimale aux besoins de votre socit, vous devez le personnaliser et l'adapter vos exigences spcifiques. Cela inclut la personnalisation des donnes relatives aux partenaires commerciaux et autres systmes. Exemples des donnes personnalises : Dans les instructions de facturation des clients, vous pouvez dfinir la facturation adquate pour chaque partenaire commercial, suivant le type et le volume des changes. Dans les rfrences croises des articles, vous pouvez dfinir les relations entre les codes d'article de votre socit et ceux de votre partenaire commercial. Vous pouvez aussi paramtrer des articles de substitution ou de remplacement si les articles demands sont en rupture de stock. De plus, si vous commandez des articles un fournisseur, vous pouvez paramtrer les articles de remplacement commander si les articles commands sont en rupture de stock auprs du fournisseur.
Vous devez galement paramtrer la faon dont votre socit gre les donnes EDI. Exemples de personnalisation des donnes EDI : Purge des donnes. Il est recommand de purger priodiquement les donnes obsoltes et inutiles des fichiers d'interface EDI. Dfinition et vrification des codes dcrivant les documents EDI en envoi et en rception. Dfinition et vrification des actions du systme lors de l'envoi et de la rception de documents EDI. Par exemple, lorsque vous recevez une transaction, le systme Echange de donnes informatis utilise un code de but de transactions qui dtermine l'action requise, telle que la suppression, ou la consultation. Dfinition des fourchettes acceptables des donnes des documents EDI, entre autres en ce qui concerne les quantits, les cots unitaires et les totaux.
Le paramtrage de l'interface EDI consiste : - Paramtrer les instructions de facturation des clients. - Paramtrer les rfrences croises des articles. - Purger les donnes EDI.
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- Vrifier et ajouter les codes de jeu de transactions. - Vrifier les codes de but du jeu de transactions. - Dfinir les seuils de tolrance EDI.
Conditions prliminaires
- Paramtrez les types de documents suivants : Commandes clients EDI Commandes fournisseurs EDI Devis EDI
- Paramtrez la fonction Numros suivants pour les lments suivants : Numros de lots EDI Numros de documents EDI
- Paramtrez les cycles de traitement des commandes suivants : Transactions de commandes clients EDI Transactions de gestion des achats EDI
- Paramtrez les instructions d'achat pour chaque fournisseur. - Vrifiez si les donnes relatives aux clients et aux fournisseurs sont toutes entres dans le rpertoire d'adresses. - Vrifiez si tous les articles la vente ou l'achat sont entrs dans le systme. - Vrifiez si les donnes tarifaires sont prsentes pour les articles la vente et l'achat.
Renseignements complmentaires
Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des commandes clients pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes clients et des donnes de tarification ainsi que sur les lments suivants : Paramtrage des types de documents propres EDI (types de documents) Paramtrage des rgles propres au statut des documents EDI (cycle de traitement des commandes) Dfinition des donnes de traitement de chaque partenaire commercial (instructions de facturation des clients)
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Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des donnes fournisseurs. Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des articles du stock et des rfrences croises. Reportez-vous au manuel de rfrence Comptabilit gnrale pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des numros suivants.
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Paramtrage des instructions de facturation des clients
Les instructions de facturation des clients permettent de grer le traitement des donnes EDI pour chaque client ou partenaire commercial. Le paramtrage indique si vous pouvez changer des donnes par informatique avec le partenaire, et comment le systme traite les enregistrements reus. Par exemple, vous pouvez spcifier que le client souhaite que les factures relatives aux articles expdis ses succursales soient toutes envoyes sa socit mre. Le systme extrait ces donnes d'instructions de facturation lors de chaque traitement d'une commande pour ce client. Ces donnes doivent tre paramtres pour tous vos partenaires commerciaux. Le paramtrage des instructions de facturation des clients consiste : Entrer les donnes du traitement des commandes.
- Vrifiez si des enregistrements existent pour les clients dans le rpertoire d'adresses. Pour entrer les donnes du traitement des commandes Dans le menu Fonctions techniques et avances EDI (G4731), slectionnez Instructions de facturation des clients.
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Dans l'cran Fichier Clients
1. Cliquez sur Rechercher pour localiser les clients paramtrs dans le systme Rpertoire d'adresses.
2. Choisissez le client, puis cliquez sur Slectionner pour accder l'cran Rvision du fichier Clients.
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3. Dans l'cran Rvision du fichier Clients, vrifiez les donnes par dfaut et effectuez les modifications ncessaires. 4. Slectionnez l'onglet EDI, puis remplissez le champ obligatoire suivant :

Traitement par lots
REMARQUE : Vous devez entrer un P dans le champ Mode de traitement par lots pour traiter les donnes EDI. 5. Remplissez les champs facultatifs suivants :

ID type client ID type article Dcimales pour montant Dcimales pour quantit
6. Cliquez sur OK. 7. Dans l'cran Rvision du fichier Clients, slectionnez Rviser les rfrences croises dans le menu Ecran.
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8. Dans l'cran Rfrences croises des transactions EDI, remplissez les champs suivants pour chaque document chang avec votre partenaire commercial :

Ind S/R/B N de srie Transaction
9. Cliquez sur OK.
Champ Mode traitement par lots
Description Cet indicateur permet de savoir dans quel mode peut travailler le client : I Traitement par lots interdit. T Test. Seuls les tats seront produits lors du traitement. P Production. Etats et commandes relles seront produits lors du traitement. Code dfini par l'utilisateur (table 40/CI") qui permet d'interprter le type de numro envoyer lors d'une transaction EDI, par exemple, le numro de membre Dun & Bradstreet ou le numro de tlphone. Ce code permet d'interprter le type du numro d'article qui doit tre envoy lors d'une transaction EDI, savoir, le code barres UPC (Universal Pricing Code soit Code uiversel de tarification), le numro composant fournisseur ou le numro composant client.
ID type client
ID type d'article
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Champ Dcimales quantits
Description Dans ce champ figure le nombre de positions dcimales que vous souhaitez dfinir pour tous les champs Quantit d'une transaction EDI tablie pour un client donn. Dans ce champ figure le nombre de positions dcimales que vous souhaitez dfinir pour tous les champs Montants d'une transaction EDI tablie pour un client donn. Cet indicateur permet de savoir si une transaction particulire peut faire l'objet d'un envoi, d'une rception ou des deux. Les valeurs correctes sont : S Envoi R Rception B Les deux. Il s'agit du code utilis pour identifier un type particulier de transaction EDI.
Dcimales montants
Ind S/R/B
N de srie Transaction
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Paramtrage des rfrences croises des articles
Vous pouvez intgrer la gestion des stocks la dfinition des relations entre les donnes des articles de votre socit et celles du client ou fournisseur. En outre, vous pouvez paramtrer les articles de substitution ou de remplacement et les codes-barres associs un article donn. Les rfrences croises associent vos codes d'article internes ceux de vos partenaires commerciaux. Le programme Rfrences croises des articles permet de grer ces relations au sein du systme Gestion des stocks. D'une manire gnrale, un client commande des articles avec ses propres codes d'article. Si le programme Rfrences croises des articles est paramtr pour ce client, il vous est facile de convertir son code d'article pour trouver l'quivalent utilis par votre socit. Exemples de codes d'article avec rfrences croises :
Codes d'article fournisseurs Utilisez ces codes lorsque vos fournisseurs requirent l'utilisation de leur codes d'article/numros de pice sur les commandes ou tout autre document. Utilisez ces codes si les clients prfrent passer commande avec leurs propres numros d'article/de pice. Utilisez ce code si l'article command est en rupture de stock. Utilisez ce code lorsque vous ou vos fournisseurs arrtez la vente d'un article et le remplacez par un nouvel article. Utilisez ce code pour associer l'entre des codes-barres un article donn. Utilisez ce code pour recommander des articles associs lors de la vente.
Codes d'article clients
Articles de substitution
Articles de remplacement Codes-barres
Articles associs
Le paramtrage des rfrences croises consiste : Entrer les rfrences croises. Vrifier les rfrences croises.
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- Paramtrez la table de codes dfinis par l'utilisateur (systme 41, type DT) pour les types de rfrences croises dfinis. Reportez-vous a manuel de rfrence Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations. Pour entrer les rfrences croises Dans le menu Fonctions techniques et avances EDI (G4731), slectionnez Rfrences croises des articles. Dans l'cran Rfrences croises des articles
1. Cliquez sur Ajouter.
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2. Dans l'cran Rvision des rfrences croises par adresse, remplissez les champs suivants :

Type rf. croises Code article Description Code article Rfrences croises Date correcte Date Exp. Rf. croise Description
3. Remplissez les champs facultatifs suivants, puis cliquez sur OK :

Champ Type rf. croises
Description Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type DT) permet d'identifier le type de rfrence croise dfini pour ce client. A titre d'exemple, certains codes sont dj crs : 1 Articles de substitution 2 Articles associs 3 Codes barres 4 Numros de rfrence du client 5 Numros de rfrence du fournisseur Il s'agit du code attribu un article. Il peut se prsenter sous trois formats diffrents : Numro d'article systme, Code d'article (long) ou Troisime code d'article.
Code article
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Champ N Rf.
Description Ce numro identifie une entre du systme Rpertoire d'adresses. Il permet d'identifier des employs, des candidats, des adhrents, des clients, des fournisseurs, des locataires et tout autre membre du rpertoire d'adresses. Ce numro de rfrence croise article est attribu un code d'article. Vous pouvez ainsi utiliser le code d'article d'un fournisseur s'il est diffrent de votre propre code d'article lors du traitement des commandes ou de l'impression des documents. Il s'agit de la date laquelle une transaction, un message, un contrat, une prfrence ou une obligation deviennent effectifs. Il s'agit de la date laquelle une transaction, un message, un accord, une obligation ou une prfrence arrivent expiration ou sont raliss. Il s'agit d'une brve description d'un article, d'une remarque ou d'une explication.
Rf. croise Code article
Date Effet
Date Expiration
Description Rf. croise
Pour vrifier les rfrences croises Dans le menu Fonctions techniques et avances EDI (G4731), slectionnez Rfrences croises des articles. Vous pouvez vrifier toutes les rfrences croises paramtres pour un article dans le fichier Rfrences croises. La scurit des centres de cots n'est pas disponible dans l'cran Rfrences croises des articles. Si vous vrifiez un article, le systme affiche tous les articles de tous les centres de cots. Dans l'cran Rfrences croises des articles Remplissez les champs suivants et cliquez sur Rechercher :

Type rf. croises N Rf.
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Champ Type rf. croises
Description Ce code dfini par l'utilisateur (systme 41, type DT) permet d'identifier le type de rfrence croise dfini pour ce client. A titre d'exemple, certains codes sont dj crs : Articles de substitution Articles associs Codes barres Numros de rfrence du client Numros de rfrence du fournisseur Ce numro identifie une entre du systme Rpertoire d'adresses. Il permet d'identifier des employs, des candidats, des adhrents, des clients, des fournisseurs, des locataires et tout autre membre du rpertoire d'adresses.
N Rf.
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Purge des donnes EDI
La purge permet d'liminer les donnes obsoltes et inutiles qui encombrent les fichiers d'interface EDI. L'efficacit maximale du systme dpend de la taille des fichiers. Pour purger les donnes des fichiers d'interface EDI, slectionnez un programme de traitement par lots. Utilisez les menus de transaction des documents EDI standard J.D. Edwards pour les fichiers purger. Chacun de ces menus contient une option de purge pour les transactions en envoi et en rception. Vous devez utiliser un logiciel tiers pour la sauvegarde des fichiers appropris du systme 47 avant l'excution du programme de purge.
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Vrification et ajout des codes de jeu de transactions
Les codes de jeu de transactions sont dfinis par l'utilisateur. Ils dcrivent chaque type de document EDI envoy et reu. Vous pouvez en dfinir pour toutes les normes EDI. Les codes de jeu de transactions des documents EDI sont prchargs dans le systme EDI. Vous pouvez afficher le fichier Codes de jeu de transactions pour vrifier les codes de jeu de transactions courants et leur description. Le systme utilise la table des codes dfinis par l'utilisateur pour modifier les champs dans lesquels vous entrez les codes de jeu de transactions et pour fournir une description du document standard EDI. Entrez les donnes dans le champ Description 02 pour indiquer le programme en envoi et en rception qu'utilise le systme pour traiter le document standard. Les donnes du champ Description 02 sont prsentes titre d'information seulement. Il n'est pas ncessaire de modifier ce ficher, moins que vous ne souhaitiez y ajouter un jeu de transactions. Si vous ajoutez un code de jeu de transactions, vous devez aussi l'ajouter la table des codes dfinis par l'utilisateur pour garantir son bon fonctionnement. Pour vrifier et ajouter des codes de jeu de transactions Dans le menu Fonctions techniques et avances EDI (G4731) , slectionnez Codes de jeu de transactions.
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Dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur
1. Vrifiez les codes de jeu de transactions disponibles et leur description. 2. Modifiez les codes de jeu de transactions si ncessaire.

Pour modifier un code existant, choisissez le code, puis cliquez sur Slectionner. Pour ajouter un code, cliquez sur Ajouter. Description Description 02 Traitement spcial codes df/utilisateur Cod programme Y/N
3. Remplissez les champs suivants, puis cliquez sur OK :
Champ Description 01 Description 02 Cod Programme
Description Il s'agit d'un nom ou d'une remarque dfinis par l'utilisateur. Il s'agit d'un texte supplmentaire dcrivant plus en dtail un champ des systmes J.D. Edwards. Ce code indique si un code dfini par l'utilisateur fait partie du logiciel J.D.Edwards. S'il est cod programme, vous ne pouvez pas le modifier.
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Vrification et ajout des codes de jeu de transactions
Champ Trtmt Spcial
Description Champ utilis pour indiquer des conditions de traitement particulires qu'exigent certains codes dfinis par l'utilisateur. La valeur particulire saisie dans ce champ est propre chaque table de codes. Le systme fait appel ce code de traitement dans diffrentes conditions. La programmation est ncessaire pour activer ce champ. Par exemple, les codes de traitement dfinis pour le choix de la langue prcisent si la langue est code sur deux octets ou si elle ne comporte pas de caractre majuscule.
Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans le manuel de rfrence Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout, la modification et la suppression de ces codes.
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Vrification des codes de but des transactions
Les codes de but des transactions sont dfinis par l'utilisateur. Ils permettent de contrler les actions du systme lors de l'envoi et de la rception de documents EDI. Le systme utilise le code d'action chaque fois que le champ But des transactions apparat dans un fichier. Lors de la rception de documents EDI, le systme utilise le code de but des transactions pour dterminer l'action qu'entrane la transaction. Lors de l'envoi de documents EDI, le code de but des transactions indique le but de la transaction votre partenaire commercial. Les codes de but des transactions des documents standard EDI sont prchargs dans le systme EDI. Les codes de but des transactions sont prvus pour tre utiliss avec l'lment 353 d'ANSI X12. Vous pouvez vrifier la liste des codes de but des transactions pour dterminer les codes courants et leur description. Pour vrifier les codes de but des transactions Dans le menu Fonctions techniques et avances EDI (G4731), slectionnez But des transactions. Dans l'cran Codes dfinis par l'utilisateur
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Vrifiez les codes de but des transactions dfinis et leur description.
Champ Description 02
Description Il s'agit d'un texte supplmentaire dcrivant plus en dtail un champ des systmes J.D. Edwards.
Reportez-vous Codes dfinis par l'utilisateur dans le manuel de rfrence Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations sur l'ajout, la modification et la suppression de ces codes.
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Dfinition des seuils de tolrance EDI
Le systme Echange de donnes informatis utilise les seuils de tolrance dfinis pour valider les documents EDI en rception et pour l'extraction des donnes des documents EDI en envoi. Les seuils de tolrance dterminent si la transaction tombe dans une fourchette acceptable par rapport au jeu de transactions et au partenaire commercial. Vous pouvez ajouter des seuils de tolrance pour la quantit, le cot unitaire, le montant total et les jours de tolrance. La dfinition de seuils de tolrance EDI est ncessaire uniquement si vous utilisez les programmes d'accus de rception d'avis de modification de commandes fournisseurs en envoi ou en rception. Les seuils de tolrance sont utiliss pour les avis de rception reus et pour les factures en rception avec rapprochement des pices justificatives. Une erreur de tolrance se produit si la valeur d'un champ se trouve hors de la fourchette indique dans EDI ou hors des seuils de tolrance d'achat. Si un document EDI est en dehors de la fourchette, le programme imprime un message d'erreur sur l'tat d'exceptions lors de l'envoi ou de la rception du document EDI. Pour dfinir les seuils de tolrance EDI Dans le menu Fonctions techniques et avances EDI (G4731), slectionnez Seuils de tolrance EDI.
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Dans l'cran Seuils de tolrance EDI
1. Cliquez sur Ajouter.
2. Dans l'cran Rvision des seuils de tolrance EDI, remplissez les champs suivants :

Jeu transactions Part. commercial
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Dfinition des seuils de tolrance EDI
3. Remplissez les champs suivants, le cas chant :

Quantit Pourcentage tolrance Cot unitaire Pourcentage tolrance Montant total Pourcentage tolrance
4. Cliquez sur OK.
Champ Jeu transactions Part. commercial
Description Il s'agit du code utilis pour identifier un type particulier de transaction EDI. Ce numro identifie une entre du systme Rpertoire d'adresses. Il permet d'identifier des employs, des candidats, des adhrents, des clients, des fournisseurs, des locataires et tout autre membre du rpertoire d'adresses. Cet indicateur permet de savoir si une transaction particulire peut faire l'objet d'un envoi, d'une rception ou des deux. Les valeurs correctes sont : S Envoi R Rception B Les deux. Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au del duquel une ligne de commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne sans qu'un message d'avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur la quantit mentionne sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce champ est laiss blanc, ce contrle n'a pas lieu. Entrez ce pourcentage sous la forme d'un nombre entier, tel que 10 % pour 10.
Ind E/R
% tolrance Quantit
% tolrance Cot unit.
Entrez le seuil de tolrance en pourcentage au del duquel une ligne de commande fournisseur est accepte pour une marchandise donne sans qu'un message d'avertissement s'affiche. Le pourcentage est bas sur le prix mentionn sur la ligne et est utilis lors du processus de rception. Si ce champ est laiss blanc, ce contrle n'a pas lieu. Entrez ce pourcentage sous la forme d'un nombre entier, tel que 10 % pour 10.
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Champ % tolrance Montant total
Description Il s'agit du seuil de tolrance en pourcentage au del duquel le systme accepte une ligne de commande fournisseur pour une marchandise donne sans qu'un message d'avertissement apparaisse. Le pourcentage est bas sur le prix mentionn sur la ligne et est calcul lors du rapprochement. Si vous laissez ce champ blanc, le systme n'effectue aucun contrle du seuil de tolrance. Entrez ce pourcentage en tant que nombre entier, par exemple 10 % pour 10.
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Transmission des documents EDI
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Traitement des documents EDI

Pour permettre l'envoi ou la rception de documents commerciaux la norme EDI, vous devez transfrer ou copier les donnes entre les fichiers d'application J.D. Edwards, les fichiers d'interface EDI, les fichiers plat, le logiciel de conversion et le rseau. Ce chapitre aborde les thmes suivants : - Envoi des documents - Rception des documents
Les sections suivantes contiennent les donnes relatives aux fichiers et aux options de traitement concernant l'envoi et la rception d'un document standard EDI spcifique. Documents de commande client EDI Documents de commande fournisseur EDI Documents de stock EDI Documents financiers EDI Documents d'ordonnancement et de planification
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Envoi de documents
L'envoi de documents permet la transmission votre partenaire commercial de documents standard EDI, par exemple une commande fournisseur ou une facture. Lorsque vous transmettez des documents en envoi, le systme Echange de donnes informatis doit effectuer plusieurs oprations avant que le partenaire ne reoive les documents. L'envoi des documents consiste : - Copier les donnes dans les fichiers d'interface EDI en envoi. - Convertir les donnes au format fichiers plat. - Envoyer les documents standard EDI au rseau. - Enregistrer l'envoi des documents au statut Envoy. - Formater les donnes des fichiers plat au format des documents en envoi. - Rechercher les erreurs ventuelles.
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Copie des donnes dans les fichiers dinterface EDI en envoi

Fichiers dapplication J.D. Edwards Ventes Achats (comptabilit fournisseurs) Planification des besoins de distribution (PBD) Calcul des besoins nets (CBN) Stock
Programmes dextraction J.D. Edwards Erreurs UBE (R47_ _2)* Programmes de rvision (P47_ _6)*
Tout d'abord, vous devez extraire les enregistrements qui se trouvent dans les fichiers d'application J.D. Edwards et les copier dans les fichiers d'interface EDI en envoi J.D. Edwards (galement appele systme 47). Pour ce faire, utilisez l'cran Extraction en envoi paramtr spcialement pour le type de document envoyer. Les programmes d'extraction en envoi permettent l'accs des fonctions d'laboration d'tats spcifiques chaque document standard EDI gr par J.D. Edwards. Chaque document EDI dispose d'un menu d'envoi qui prsente l'option Extraction en envoi. L'option Extraction en envoi affiche une liste de versions des fonctions d'laboration d'tats. Vous pouvez lancer une version existante, modifier la version en place ou en ajouter une nouvelle. Vous pouvez galement modifier les options de traitement et la slection des donnes de cette version selon vos besoins. Lors de l'excution du programme Extraction en envoi, les donnes sont extraites des fichiers d'application J.D. Edwards qui concernent le document EDI en question et sont copies dans les fichiers d'interface EDI en envoi. Lors de l'extraction en envoi, le systme gnre un tat de suivi rpertoriant les documents traits. Pour copier les donnes dans les fichiers d'interface EDI en envoi Dans le menu de transactions (G47xx) utilis, slectionnez Extraction en envoi.
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Envoi de documents
Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Choisissez la version approprie et cliquez sur Slectionner. 2. Dans l'cran Invite de la version, cliquez sur une des options suivantes pour vrifier les fonctions d'laboration d'tats proposes : Slection des donnes Squence des donnes
3. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Extraction en envoi extrait les donnes des fichiers d'application J.D. Edwards qui concernent le document EDI en question, et copie ces donnes dans les fichiers d'interface EDI en envoi. Ce programme gnre galement un tat de suivi rpertoriant les documents transmis.
Champ Slection donnes Squence donnes
Description Vous devez cocher la case pour modifier la slection des donnes avant l'envoi ou l'affichage de l'tat. Vous devez cocher la case pour modifier la squence des donnes avant l'envoi ou l'affichage d'un tat.
Conversion des donnes en fichiers plat

Fichiers en envoi de linterface EDI J.D. Edwards Donnes dentte : (F47_ _6)* Donnes des lignes de commande : (F47_ _7)* Donnes sur la destination et les quantits : (F47_ _8)*
Programmes de cration des fichiers plat UBE (R47_ _2C)*
Fichiers plat
Une fois que le systme a copi les donnes des documents EDI en envoi dans les fichiers d'interface, excutez le programme Cration du fichier plat pour crer un fichier plat si ce dernier n'existe pas, ou pour ajouter les donnes au fichier existant, le cas chant. Tous les champs des fichiers d'interface EDI sont inscrits dans le fichier plat. Le programme Cration du fichier plat convertit
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les donnes des fichiers d'interface EDI au format fichier plat. Le programme utilise les guillemets doubles ( ") comme qualificateurs de texte et la virgule (,) comme sparateur de champs. Chaque document standard EDI J.D. Edwards est dot de sa propre version du programme Cration du fichier plat. Liste des programmes disponibles de cration des fichiers plat :
R47122C R47012C R47022C R47042C R47062C R47072C R47092C R47132C R47142C Donnes d'activit des produits en envoi Commandes fournisseurs en envoi Avis de rception des commandes fournisseurs en envoi Factures en envoi Prvisions du calendrier de planification en envoi Avis de rception en envoi Demandes de devis en envoi Modifications aux commandes fournisseurs en envoi Avis de rception des demandes de modification aux commandes fournisseurs en envoi Avis d'expdition en envoi
R47032C
Pour convertir les donnes au format fichier plat Dans le menu de transactions (G47xx) utilis, slectionnez Cration du fichier plat. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Entrez le chemin et le nom du fichier plat crer lors de l'excution du programme Cration du fichier plat. 4. Cliquez sur OK.
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Envoi de documents
5. Cliquez sur Slectionner. 6. Dans l'cran Invite de la version, cliquez sur une des options suivantes pour vrifier les fonctions d'laboration d'tats proposes : Slection des donnes Squence des donnes
La slection des donnes de la version doit tre paramtre pour ne slectionner que les enregistrements traiter. 7. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Cration du fichier plat cre un fichier plat temporaire sur l'unit C de votre ordinateur l'aide des conventions d'appellation suivantes : C:\R47_ _ C. Par exemple, le programme de cration du fichier plat nomm R47012C cre un fichier plat temporaire nomm R47012C sur l'unit C. Une fois le fichier plat temporaire cr sur l'unit C, le programme copie les donnes du fichier plat dans l'emplacement spcifi dans les options de traitement et supprime le fichier plat temporaire.
Options de traitement Conversion de lextraction des commandes fournisseurs EDI

Fichier plat 1. Entrez le nom et le chemin daccs du fichier plat qui doit contenir les enregistrements de plusieurs autres fichiers. Ce fichier est trait par le produit de conversion. (Obligatoire) ____________
Envoi des documents standard EDI au rseau
Fichiers plat
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Aprs la conversion des donnes du document EDI en envoi dans le fichier plat, les enregistrements sont prts tre traits par le logiciel de conversion. Le logiciel de conversion mappe alors les donnes au format du document standard EDI. Reportez-vous au manuel de rfrence du logiciel de conversion pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des documents EDI. Une fois les documents en envoi crs, vous devez les transfrer au rseau partir des fichiers du logiciel de conversion, afin que le partenaire commercial puisse les recevoir. Reportez-vous au manuel de rfrence du logiciel de conversion pour obtenir de plus amples informations ce sujet. Une fois les donnes traites par le logiciel de conversion, vous devez supprimer le fichier plat. Si vous n'effectuez pas cette opration, le systme 47 ajoute lors de la prochaine conversion les nouveaux enregistrements ceux dj convertis. Il en rsulte la capture des donnes dupliques et ventuellement leur envoi votre partenaire commercial.
Enregistrement de lenvoi des documents au statut Envoy

Programmes Mise jour Envoy (R47_ _7)*
Vous devez lancer le programme Mise jour Envoy avant de tlcharger un nouveau jeu de transactions vers les fichiers d'interface EDI pour la transaction, faute de quoi les donnes peuvent tre accidentellement dupliques. Excutez ce programme pour affecter le statut Envoy tous les documents transmis et traits, afin que le logiciel de conversion ne les envoie pas une nouvelle fois. Le programme de mise jour au statut Envoy place un Y dans le champ Traitement EDI russi de tous les fichiers de ces documents pour indiquer que ces donnes ont t traits correctement par le logiciel de conversion. Vous pouvez excuter le programme Mettre jour Envoy dans les situations suivantes : Le logiciel de conversion a mapp les documents standard EDI.
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Envoi de documents

Le logiciel de conversion a transmis les documents standard EDI aux partenaires commerciaux. Les partenaires commerciaux ont accus rception des documents standard EDI envoys. Pour enregistrer l'envoi des documents au statut Envoy
Dans le menu de transactions utilis (G47xxx), slectionnez Mettre jour Envoy. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Choisissez la version approprie et cliquez sur Slectionner. 2. Dans l'cran Invite de la version, cliquez sur une des options suivantes pour vrifier les fonctions d'laboration d'tats proposes : Slection des donnes Squence des donnes
3. Cliquez sur le bouton Soumettre.
Formatage des donnes des fichiers plat au format des documents en envoi
Selon les capacits de votre logiciel de conversion, il peut s'avrer ncessaire de paramtrer la faon dont les donnes doivent tre converties au format fichier plat lors de l'excution du programme Cration du fichier plat des fichiers d'interface EDI en envoi. Les enregistrements d'un fichier plat doivent tous avoir la mme longueur et position de champ. La plupart des logiciels de conversion EDI lisent les donnes dans un certain ordre l'intrieur de chaque enregistrement ; si les donnes varient en longueur et position de champ, ces champs ne seront pas lus correctement par le logiciel de conversion. Les donnes suivantes dcrivent les options de formatage des diffrents types de donnes places des fichiers plat EDI suite l'excution du programme de conversion des donnes au format fichier plat en envoi.
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Dates
Le format des dates dans un fichier plat lors de l'excution du programme Cration du fichier plat est bas sur la combinaison de la prfrence utilisateur du format de date paramtre dans OneWorld et des valeurs par dfaut paramtres dans l'article du dictionnaire de donnes Anne de changement de sicle (CENTCHG). Lorsque la prfrence utilisateur du format de date est paramtre MJA (mois, jour, anne), AMJ (anne, mois, jour) ou JMA (jour, mois, anne), le programme Cration du fichier plat utilise la valeur par dfaut de l'article du dictionnaire de donnes CENTCHG pour dterminer si l'anne (A) doit tre imprime avec deux ou quatre caractres. Si l'anne traite par le programme de cration du fichier plat est infrieure ou gale la valeur par dfaut CENTCHG, l'anne est alors imprime dans le fichier plat avec deux caractres. Si l'anne traite par le programme de cration du fichier plat est suprieure la valeur par dfaut de l'article du dictionnaire de donnes CENTCHG, l'anne est alors imprime dans le fichier plat avec quatre caractres. Par exemple, si la valeur par dfaut de l'article du dictionnaire de donnes CENTCHG est 15, et que la prfrence utilisateur du format de date dans OneWorld est MJA, les dates sont formates de la faon suivante lors de l'excution du programme Cration du fichier plat :
Date formater Format typique du fichier d'interface (calendrier julien) 98134 114346 115346 116347 0 Valeur convertie au format fichier plat
14 mai 1998 12 dcembre 2014 12 dcembre 2015 12 dcembre 2016 Date blanc
14/05/1998 12/12/2014 12/12/2015 12/12/2016 00/00/0000
Le format de date du mois, du jour et de l'anne doit toujours tre deux caractres pour le mois, deux caractres pour le jour et deux ou quatre caractres pour l'anne. Si votre logiciel de conversion EDI lit les enregistrements des fichiers plat dans un certain ordre, il est impratif de slectionner une prfrence utilisateur de format de date dans OneWorld pour le profil utilisateur utilisant le programme Cration du fichier plat. Si la prfrence utilisateur du format de date est blanc, la date est affiche selon la valeur systme par dfaut, et les mois et jours de un (1) neuf (9) sont
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Envoi de documents
imprims avec un caractre. Par exemple, la date du 14 mai 1998 est imprime au format 14/5/98. Reportez-vous au manuel de rfrence Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations sur la modification de la valeur par dfaut de l'article du dictionnaire de donnes CENTCHG. Vous pouvez galement paramtrer l'anne de la date afin qu'elle s'imprime toujours avec quatre caractres lors de l'excution du programme Cration du fichier plat. Pour ce faire, effectuez les oprations suivantes : 4. Paramtrez un format de date personnalis MJE (mois, jour, anne quatre caractres) dans la table des codes dfinis par l'utilisateur. Ce format de date prdfini utilis par le programme Conversion d'un fichier plat gnre de faon constante l'anne avec quatre caractres. L'ordre des composants de la date au format personnalis peut tre modifi en vue de l'impression souhaite telle que JMA (jour, mois, anne), AMJ (anne, mois, jour), etc. 5. Affectez le format de date personnalis aux prfrences utilisateur du format de date dans OneWorld. Par exemple, si vous paramtrez le format de date afin de toujours s'imprimer sur quatre caractres, le formatage suivant de date est effectu lors de l'excution du programme Cration du fichier plat.
Date formater Format typique du fichier d'interface (calendrier julien) 98134 98346 115346 116347 0 Valeur convertie au format fichier plat
14 mai 1998 12 dcembre 1998 12 dcembre 2015 12 dcembre 2016 Date blanc
14/05/1998 12/12/1998 12/12/2015 12/12/2016 00/00/0000
Valeurs numriques
Le programme Rfrences croises des fichiers plat imprime toujours les champs numriques sur 32 positions. La premire position indique le signe de la valeur qui suit. 0 indique que la valeur qui suit est positive et - qu'elle est ngative. Les 20 positions suivantes reprsentent le nombre entier, suivi du
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sparateur, suivi des dix caractres situs aprs la dcimale. Le sparateur est bas sur le paramtrage de la prfrence utilisateur du caractre dcimal. En gnral, cette valeur est une virgule. Les valeurs numriques sont toujours imprimes dans ce format, que le champ du fichier d'interface EDI en envoi soit stock avec une dcimale ou non. Par exemple, si les fichiers d'interface EDI en envoi sont dots des valeurs suivantes, leur criture dans les fichiers plat est effectue comme suit :
Valeur dans le fichier d'interface 1 ou 1.0 100686.54 100686.540 Format dans le fichier plat
000000000000000000001.0000000000" 000000000000000100686.5400000000" -00000000000000100686.5400000000" "00000000000000000000000000000000"
Valeurs des caractres

Les chanes de caractres sont imprimes depuis les fichiers d'interface EDI en envoi dans ce fichier plat, et des espaces sont insrs pour remplir le nombre de positions requis du champ. La valeur de ces champs est en gnral justifie gauche. Certaines exceptions demeurent cependant, telles que les articles du dictionnaire de donnes et les centres de cots (MCU) dont les valeurs sont en fait justifies droite dans les champs. Les champs blanc sont remplis l'aide d'espaces. L'exemple suivant illustre des chanes de caractres imprimes des fichiers d'interface EDI en envoi vers le fichier plat :
Valeur dans le fichier d'interface F47047 Champ et attributs du fichier d'interface ZAFILE dans F4714 - Alpha 10 SYMCU dans F47046 - Alpha 12 Un champ blanc dans tout fichier F47. Format dans le fichier plat F47047 "
30
30"
"
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Envoi de documents
Formatage des donnes des fichiers plat Exemple

Exemple de donnes de fichier plat formates correctement :
'1','000000000000000000001.0000000000','00001', '3','000000000000000000002.0000000000','00001', '2','000000000000000000001.0000000000','00001', '4','000000000000000000002.0000000000','00001', '2','000000000000000000001.0000000000','00001', '4','000000000000000000002.0000000000','00001', '00000000000000010005.0000000000','IN' '000000000000000100035.0000000000','IN' '000000000000000100035.0000000000','IN' '000000000000000100035.0000000000','IN' '000000000000000100035.0000000000','IN' '000000000000000100035.0000000000','IN'
Recherche des erreurs ventuelles

Si des erreurs interviennent dans les fichiers d'interface EDI lors de l'envoi d'un document, dterminez si le programme Cration du fichier plat a slectionn les donnes lors de l'envoi du document. Si le programme n'a slectionn aucune donne, effectuez les oprations suivantes : Vrifiez la slection des donnes du programme Cration du fichier plat et assurez-vous que les enregistrements de l'application sont inclus la slection. Vrifiez le paramtrage des options de traitement du programme Cration du fichier plat.
Si les donnes ne sont pas converties au format fichier plat lors de la procdure de cration du fichier plat, effectuez l'opration suivante : Vrifiez les options de traitement du programme Cration du fichier plat. Les options de traitement doivent contenir un chemin et un nom de fichier corrects.
Les sections suivantes contiennent les donnes relatives aux fichiers et aux options de traitement concernant l'envoi et la rception d'un document standard EDI spcifique. Documents de commande client EDI Documents de commande fournisseur EDI Documents de stock EDI Documents financiers EDI Documents d'ordonnancement et de planification EDI
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Rception des documents
La rception des documents permet d'obtenir de votre partenaire commercial des documents standard EDI, comme une commande client ou une demande de devis. La rception des documents consiste effectuer les oprations suivantes : - Accder aux fichiers du logiciel de conversion. - Convertir les donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI. - Mettre jour les applications J.D. Edwards avec les donnes EDI. - Formater les donnes des documents en rception au format fichier plat. - Rechercher les erreurs ventuelles. - Tester les stratgies.
Accs aux fichiers du logiciel de conversion

Donnes du partenaire commercial
Fichiers plat
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Pour extraire les donnes transmises par les documents en rception dans les fichiers du logiciel de conversion, vous devez effectuer les oprations suivantes : Ouvrir une session de communication pour extraire les donnes du rseau. Vrifier les entres reues dans les fichiers du logiciel de conversion. Dplacer les documents dans les fichiers plat EDI en rception.
Reportez-vous au manuel de rfrence du logiciel de conversion pour obtenir de plus amples informations sur ces procdures.
Conversion des donnes des fichiers plat au format des fichiers dinterface EDI
Programme Rfrences croises du fichier plat (P47002)
Fichiers plat
Programme Conversion du fichier plat UBE (R74002C)
Fichier Rfrences croises du fichier plat (F47002)
Fichiers dinterface EDI en rception J.D. Edwards Donnes dentte : (F47_ _1)* Donnes des lignes de commande : (F47_ _2)* Donnes sur la destination et les quantits : (F47_ _3)*
Chaque document EDI J.D. Edwards dispose d'un jeu unique de fichiers d'interface EDI. L'utilisateur peut crer une version distincte du programme Conversion du fichier plat en rception (R47002C) pour chaque document EDI. Le programme de conversion reconnat le fichier plat en cours de lecture et les types d'enregistrement (tables des codes dfinis par l'utilisateur des types d'enregistrement, systme 00, type RD) du fichier plat. Chaque fichier plat contient des enregistrements de longueur variable selon l'enregistrement du fichier d'interface EDI auquel ils correspondent. Le programme de conversion utilise le fichier des rfrences croises du fichiers plat (F47002) pour donner au fichier plat le format des fichiers d'interface EDI. Le fichier des rfrences croises du fichier plat indique au programme de conversion le fichier plat lire selon le document EDI reu. Le programme de gestion du fichier des
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rfrences croises du fichier plat se trouve dans le menu Interoprabilit du commerce lectronique (G47311). Le programme de conversion lit chaque enregistrement du fichier plat et mappe les donnes avec les champs des fichiers d'interface EDI grce aux qualificateurs de texte et sparateurs de champs spcifis dans le fichier plat. Le programme de conversion insre ensuite les donnes des champs dans le fichier d'interface EDI sous la forme d'un enregistrement unique et complet. Si le programme dtecte une erreur lors de la conversion des donnes, il retient les donnes errones et poursuit la conversion. Si les donnes sont converties correctement, le programme de conversion lance automatiquement le programme Validation et mise jour en rception pour le document EDI en question si les options de traitement du programme de conversion sont paramtres en consquence. Si vous utilisez une base de donnes sous le systme AS/400, vous pouvez utiliser le programme de validation/mise jour en rception WorldSoftware ou OneWorld pour traiter les donnes une fois qu'elles sont places dans les fichiers d'interface EDI. Si le programme a russi la conversion de toutes les donnes dans les fichiers d'interface EDI, il supprime automatiquement le fichier plat.
Paramtrage requis pour la conversion des fichiers plat

Lorsque vous utilisez un fichier plat pour recevoir des documents EDI, vous devez tre en mesure de mapper l'unit d'un ordinateur vers l'emplacement du fichier plat. Le logiciel de conversion doit pouvoir crer le fichier plat et les champs, et insrer les sparateurs. En outre, le logiciel de conversion doit crire dans chaque champ des fichiers d'interface EDI, mme si le champ est vide. Le qualificateur de texte par dfaut est reprsent par les guillemets doubles ( ") ; le sparateur de champs par dfaut est la virgule (,). Vous pouvez cependant utiliser le sparateur et le qualificateur de votre choix, tant qu'ils ne nuisent pas la bonne interprtation des champs. Utilisez les options de traitement du programme de conversion pour dfinir les qualificateurs de texte et sparateurs de champ utiliser. Si les documents reus contiennent des nombres dcimaux, vous devez utiliser une marque de rservation" (par exemple un point) pour indiquer l'emplacement du sparateur dcimal. La marque de rservation est dfinie dans la table des prfrences de l'utilisateur. (Reportez-vous au manuel de rfrence Principes de base communs pour obtenir de plus amples informations). La valeur du premier champ d'un enregistrement de fichier plat indique le type de l'enregistrement. En d'autres termes, cette valeur indique au programme de conversion dans quel fichier d'interface EDI insrer l'enregistrement. Les valeurs du type d'enregistrement sont dfinies et stockes dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 00, type RD).
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Le format de l'enregistrement du fichier plat doit suivre celui du fichier d'interface EDI. Cela signifie que chaque colonne du fichier doit se trouver dans l'enregistrement du fichier plat, et qu'elles doivent y apparatre dans le mme ordre que dans le fichier d'interface.
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Supposons qu'un enregistrement de l'en-tte du fichier contienne les donnes suivantes :

Type enreg. 1 Nom Jean Adresse <Blank> Ville Denver Code postal 80237
L'enregistrement du fichier plat correspondrait ce qui suit. Notez le chiffre 1 qui correspond au type d'enregistrement d'en-tte et l'espace vide qui correspond au <Blanc> de la colonne Adresse. `1',`Jean', ` ', `Denver', '80237'
Pour convertir les donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI Dans le menu Interoprabilit du commerce lectronique (G47311), slectionnez Conversion des fichiers plat en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Transaction, puis entrez le document standard EDI reu. 4. Cliquez sur l'onglet Sparateurs, puis entrez le sparateur de champ et le caractre qualificateur de texte utiliser par le systme pour identifier champs et texte. 5. Cliquez sur l'onglet Traitement, puis entrez le nom du programme en rception ainsi que la version excuter une fois que le programme de conversion du fichier plat a t excut correctement. 6. Cliquez sur OK. 7. Cliquez sur Slectionner. 8. Dans l'cran Invite de la version, cliquez sur une des options suivantes pour vrifier les fonctions d'laboration d'tats proposes : Slection des donnes Squence des donnes
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Options de traitement Conversion des fichiers plat en rception

Transaction 1. Entrez la transaction traiter. Sparateurs 1. Entrez le dlimiteur de champs. 3333 2. Entrez le qualificatif du champ. Traitement 1. Indiquez le nom du processeur de rception lancer aprs la russite de la conversion. 2. Entrez la version du processeur de rception. Si vous laissez ce champ blanc, la version XJDE0001 est utilise par dfaut. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Mise jour des applications J.D. Edwards avec les donnes EDI
Fichiers dinterface EDI en rception J.D. Edwards Programmes de rvision (P47_ _0)*
Donnes dentte : (F47_ _1)* Donnes des lignes de commande : (F47_ _2)* Donnes sur la destination et les quantits : (F47_ _3)*
Programmes Validation/mise jour en rception UBE (R47_ _1)*
Erreurs
Messagerie des employs (P012501)
Fichiers dapplication J.D. Edwards Ventes Achats Planification des besoins de distribution (PBD) Calcul des besoins nets (CBN) Stock
Pour mettre jour les applications J.D. Edwards avec les donnes EDI, excutez le programme Validation/mise jour en rception. Les crans de ce programme permettent l'accs des fonctions d'laboration d'tats spcifiques chaque document standard EDI gr par J.D. Edwards. Le programme Validation/mise jour en rception utilise les donnes des fichiers d'interface EDI en rception pour mettre jour les fichiers d'application J.D. Edwards appropries. Par exemple, lorsque vous recevez une commande fournisseur d'un de vos partenaires commerciaux, le programme Validation/mise jour des commandes clients met jour l'application des ventes et cre une commande client en fonction des donnes reues (reportez-vous Rception des commandes clients). Lorsque vous slectionnez Validation/mise jour en rception, les diffrentes versions des fonctions d'laboration d'tats s'affichent dans une liste. Vous pouvez utiliser la version existante d'un tat, modifier une version existante ou en ajouter une nouvelle. Lorsque vous utilisez une version de fonction d'laboration d'tats, vous pouvez modifier les options de traitement et de slection des donnes afin de mieux adapter la version vos besoins spcifiques. Si le programme Validation/mise jour en rception dtecte des erreurs lors du transfert des donnes des fichiers d'interface EDI vers les programmes d'application, il envoie des messages d'erreurs la messagerie des employs du menu G02 (Gestion du workflow).
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Lorsque la mise jour est termine, le programme gnre un tat de suivi qui indique les documents EDI traits et les erreurs ventuelles dtectes lors de l'opration. Lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception, un tat de suivi est gnr qui propose une liste des documents pour lesquels le traitement a russi. Si le traitement de certains documents a chou, le programme Validation/mise jour en rception envoie aussi des messages d'erreur la messagerie des employs. Pour mettre jour les applications J.D. Edwards avec les donnes EDI Dans le menu de transactions (G47xx) utilis, slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Vrifiez les options de traitement afin de dterminer les donnes qui seront traites par le programme Validation/mise jour en rception. 2. Choisissez la version approprie et cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Invite de la version, cliquez sur une des options suivantes pour vrifier les fonctions d'laboration d'tats proposes : Slection des donnes Squence des donnes
Formatage des donnes des documents en rception au format fichier plat

Selon les capacits de votre logiciel de conversion, il peut s'avrer utile de vrifier si les donnes ont t formates correctement dans les programmes des applications de J.D. Edwards lors de la rception des documents. Cela signifie que vous devez paramtrer la faon dont les donnes doivent tre converties au format fichier plat lors de l'excution du programme Cration du fichier plat des fichiers d'interface EDI en envoi.
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Tous les champs doivent tre formats de faon adquate afin que le programme Conversion du fichier plat interprte correctement chaque champ et place sa valeur dans le champ correspondant du fichier d'interface en rception appropri. Cela signifie que chaque champ doit tre plac dans le fichier plat l'emplacement exact dans lequel il apparat dans le fichier d'interface en rception vers lequel les donnes sont converties. De plus, chaque champ doit tre dlimit de qualificateurs spciaux marquant le dbut et la fin du champ. Ce symbole est en gnral le guillemet double. Chaque champ doit galement tre spar du champ suivant par un sparateur. Cette valeur est en gnral une virgule. Ces deux valeurs peuvent cependant tre dfinies par l'utilisateur tant donn que le programme Conversion du fichier a la capacit de spcifier le sparateur et les qualificateurs de champs. Par exemple : `1',`1',`00001',`3333',`AA',` ',`850',` ',` ',`R',`2',` ',`9102' Les informations suivantes dcrivent les options de formatage des diffrents types de donnes places dans le fichier plat par le logiciel de conversion EDI et le rsultat une fois les donnes converties dans les fichiers d'interface EDI par le programme Conversion du fichier plat.
Dates
La conversion des dates du fichier plat dans les fichiers d'interface EDI dpend de la combinaison de la prfrence utilisateur du format de date paramtre dans OneWorld et des valeurs par dfaut paramtres dans l'article du dictionnaire de donnes Anne de changement de sicle (CENTCHG). Le format de date paramtr dans la prfrence du format de date dfini par l'utilisateur doit correspondre au format de toutes les dates des fichiers plat. En gnral, ce format est MJA et est utilis par les donnes EDI au format ANSI, mais peut varier en fonction d'autres normes EDI. La conversion des dates des fichiers plat vers les fichiers d'interface en rception est base sur la combinaison de la prfrence utilisateur de OneWorld et de l'article du dictionnaire de donnes CENTCHG. Lors de la saisie d'une date avec deux caractres pour l'anne, cette valeur est compare la valeur par dfaut de l'article du dictionnaire CENTCHG pour dterminer si la date correspond cette valeur ou si elle est diffrente. Si la condition est vrifie et qu'il s'agit d'une valeur comprise dans la fourchette des annes 2000 (00, 01 et 02 jusqu' et y compris la valeur par dfaut), la date est interprte comme une date de l'an 2000. Si la date est suprieure la valeur par dfaut, le systme suppose que le sicle actuel est dfini dans l'article du dictionnaire de donnes CTRY. Par exemple, si la valeur par dfaut de l'article de donnes CENTCHG est 10 et que la prfrence utilisateur du format de date est paramtre dans OneWorld MJA, la date est formate de la faon suivante une fois le programme Conversion du fichier plat excut :
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Date souhaite
Format dans le fichier plat
Date formate dans le fichier d'interface
Stockage typique de la date dans le fichier d'interface (calendrier julien) 98152 102152 110152 11152 *Incorrect 15152 *Incorrect 98152 110152 111152 115152
1 juin 1998 1 juin 2002 1 juin 2010 1 juin 2011 1 juin 2015 1 juin 1998 1 juin 2010 1 juin 2011 1 juin 2015
1/6/98 1/6/02 1/6/10 1/6/11 1/6/15 1/6/1998 1/6/2010 1/6/2011 1/6/2015
1/6/98 1/6/02 1/6/10 1/6/11 *Incorrect 1/6/15 *Incorrect 1/6/98 1/6/10 1/6/2011 1/6/2015
* Indique une date dont la conversion est errone par rapport la date souhaite dans les exemples ci-dessus. Reportez-vous au manuel de rfrence Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations sur la modification de la valeur par dfaut de l'article du dictionnaire de donnes CENTCHG.
Valeurs numriques
Le remplissage des valeurs numriques avec des zros n'est pas ncessaire. Si la valeur est dcimale, elle doit tre place dans le champ dot d'une dcimale. Si la valeur est un nombre entier, aucune dcimale n'est requise. Le programme Conversion du fichier plat est conu pour lire la valeur du champ et pour l'ajuster en fonction de la valeur du dictionnaire de donnes. Par exemple, le numro de ligne (EDLN) affiche en gnral trois dcimales. Si la valeur dans le fichier plat est 1, le programme Conversion du fichier plat convertit la valeur 1000 pour que son affichage soit 1.000 dans les applications. Si aucune valeur ne doit tre mappe ce champ, un zro ou un blanc seront tous deux convertis en zro dans les fichiers d'interface EDI en rception.
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Par exemple, les valeurs de l'article du numro de ligne EDI de l'article du dictionnaire de donnes (EDLN) doivent tre converties du fichier plat dans les fichiers d'interface EDI en rception de la faon suivante :
Valeur dans le fichier plat Valeur convertie dans le fichier d'interface 1000 Valeur affiche avec les trois dcimales 1,000 Attribut du champ dans le fichier d'interface 7 chiffres, 3 dcimales d'affichage 7 chiffres, 3 dcimales d'affichage 7 chiffres, 3 dcimales d'affichage 7 chiffres, 3 dcimales d'affichage 7 chiffres, 3 dcimales d'affichage
1"
1,0"
1000
1,000
1,0"
1000
1,000
`1,00"
1000
1,000
1,000"
1000
1,000
L'exemple suivant illustre la conversion de l'article du dictionnaire de donnes, units, transactions/quantits (UORG) du fichier plat dans les fichiers d'interface EDI en rception.
Valeur dans le fichier plat Valeur convertie dans le fichier d'interface 123 123 -123 -123 Valeur affiche avec les trois dcimales 123 123 123123Attribut du champ dans le fichier d'interface 9 chiffres 9 chiffres 9 chiffres 9 chiffres
123" 123" -123" 123-"
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" 0" 000000000"
0 0 0
0 0 0
9 chiffres 9 chiffres 9 chiffres
Valeurs des caractres

Les champs n'ont en principe pas besoin d'tre remplis avec des blancs si le champ contient une valeur. Une des exceptions cette rgle est l'article du dictionnaire de donnes Centre de cots (MCU). Ce champ tant justifi droite dans un champ alpha, sa valeur doit tre complte avec des espaces. De plus, toutes les valeurs doivent tre dlimites avec les qualificateurs de dbut et de fin de champs spciaux. Si aucune donne ne doit tre mappe un champ, un espace doit tre plac entre les deux qualificateurs. A partir de la version B73.2.1, si un espace n'est pas prsent entre deux qualificateurs, un seul qualificateur est convertit en champ alpha dans le fichier d'interface. Par exemple : Numro de commande fournisseur (VR01 - 25 Alpha) et plusieurs champs blanc
Numro de commande fournisseur du client", ", ", ", "
Plusieurs champs blanc et Centre de cots (MCU - 12 Alpha) justifis droite

", ",
30", "
Recherche des erreurs ventuelles

La section suivante aborde les erreurs pouvant intervenir lors de la rception de documents, ainsi que les tapes ncessaires la rsolution des problmes courants.
Traitement du fichier plat en rception

Si le traitement du fichier plat n'a pas russi, vrifiez la messagerie des employs et les programmes de consultation des statuts pour dterminer si des erreurs sont intervenues lors de l'excution du programme Conversion du fichier plat (R47002C). Reportez-vous au manuel de rfrence Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations sur la procdure de consultation de la messagerie en cas d'erreurs.
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Dans l'exemple ci-dessus, une erreur libelle Echec d'insertion a t gnre cause d'un enregistrement existant dj dans les fichiers d'interface avec des cls dupliques.
Le programme Conversion du fichier plat (R47002C) n'a pas t en mesure de localiser le fichier plat traiter. Lorsque vous rencontrez ce type d'erreur, vrifiez le programme Rfrences croises du fichier plat (P47002) pour dterminer si le nom et le chemin du fichier plat sont spcifis ou paramtrs correctement.
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Si le traitement du fichier plat n'a pas russi, rectifiez l'erreur, puis retournez dans le programme Conversion du fichier plat.
Validation et mise jour en rception

Pour dterminer si une erreur est intervenue lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception, vrifiez l'tat du suivi de ce programme. Si un Y apparat dans la colonne de gauche de cet tat, cela signifie qu'une erreur s'est produite lors du traitement des donnes. Si tel est le cas, accdez la messagerie des employs pour consulter les messages d'erreur dtaills.
Dans l'exemple ci-dessus, une erreur s'est produite lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception car le numro de client trait n'existait pas dans le rpertoire d'adresses. Assurez-vous que les numros de rfrence Factur et Expdi sont correctement paramtrs dans le rpertoire d'adresses et dans le fichier Clients.
Test des stratgies

La plupart des socits effectuent les tests relatifs au logiciel d'interface de J.D. Edwards (systme 47) uniquement lorsque le logiciel de conversion et le systme EDI sont installs. Si le systme 47 est install avant le logiciel de conversion EDI, vous pouvez commencer les tests sur le systme EDI en utilisant les donnes entres par le biais du programme de consultation des statuts ou en crant manuellement un fichier plat par l'intermdiaire du systme. Les programmes de consultation du statut sont capables d'ajouter, de modifier et de supprimer toutes les donnes des fichiers du systme 47.
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Reportez-vous Rvision et consultation des documents EDI pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des programmes de consultation des statuts.
Les sections suivantes contiennent les options de traitement et les donnes des fichiers pour la rception de document standard EDI spcifique. Documents de commande client EDI Documents de commande fournisseur EDI Documents de stock EDI Documents financiers EDI Documents d'ordonnancement et de planification EDI
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Consultation et rvision des documents EDI
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Consultation et rvision des documents EDI

L'cran Consultation des statuts permet d'afficher les donnes de la transaction pour les documents en envoi ou en rception. Il permet aussi de dterminer le statut d'un document ou d'un jeu de documents. Le programme Rvision EDI permet d'effectuer les oprations suivantes : Rviser les documents en rception avant qu'ils soient copis dans les fichiers d'application J.D. Edwards par le programme Validation/mise jour en rception. Rviser les documents avant leur envoi et traitement par le logiciel de conversion.
Le programme de rvision EDI permet de revoir les donnes prsentes dans les fichiers d'interface EDI, et non celles des fichiers de l'application d'origine. Pour rviser les fichiers de l'application, utilisez le programme de rvision propre l'application en question. Reportez-vous aux manuels de rfrence J.D. Edwards (tels que Gestion des commandes clients) relatifs aux applications que vous utilisez pour la rvision des donnes. La consultation et la rvision des documents EDI consistent : - Dterminer le statut du document. - Rviser les documents EDI.
Manuel de rfrence Gestion des achats Manuel de rfrence Gestion des commandes clients
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Dfinition du statut des documents
L'cran Consultation des statuts permet de dterminer le statut courant des documents en envoi ou en rception dans les fichiers d'interface EDI. Il permet aussi de rsoudre les problmes ventuels survenus lors de l'envoi ou de la rception de documents EDI. Par exemple, un message d'erreur peut apparatre lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour pour recevoir un document EDI. Dans ce cas, utilisez l'cran Consultation des statuts pour afficher le statut du document EDI dans les fichiers d'interface EDI et trouver une solution au problme. L'option Consultation des statuts est disponible dans tous les menus de transaction EDI. L'cran Consultation des statuts est accessible de chaque menu permettant l'change de documents EDI. Pour dfinir le statut d'un document Dans le menu de transactions utilis (G47xxx), slectionnez Consultation des statuts. Dans l'cran de consultation des statuts
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1. Remplissez au moins un des champs suivants, puis cliquez sur Rechercher:

N Rfrence Date transmission EDI N Document N Rfrence Jeu Transac. N Lot
2. Pour limiter la recherche, remplissez les champs suivants :

3. Pour vrifier les donnes de l'en-tte et les dtails, slectionnez l'enregistrement appropri et choisissez Rviser les en-ttes ou Rviser les dtails dans le menu Ligne.
Champ N rfrence
Description Ce numro identifie une entre du systme Rpertoire d'adresses. Il permet d'identifier des employs, des candidats, des adhrents, des clients, des fournisseurs, des locataires et tout autre membre du rpertoire d'adresses. Date laquelle une transaction EDI a t soit transmise, soit reue. Il s'agit du numro du document attribu par le transmetteur lors d'une transaction EDI. Dans un environnement autre que EDI, ce numro serait celui du numro de commande attribu lors de la saisie (DOCO). Il s'agit du code utilis pour identifier un type particulier de transaction EDI. Numro que l'metteur attribue au lot. Au cours du traitement du lot, le systme attribue un nouveau numro de lots aux transactions J.D.E. chaque fois qu'il rencontre un numro de lot de contrle (utilisateur).
Date conversion N Document
Grpe Trans. N Lot
Rvision des documents EDI
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Utilisez les programmes de rvision EDI pour rviser les documents en envoi ou en rception dans les fichiers d'interface EDI avant leur traitement. Supposons que la commande fournisseur envoye par votre partenaire commercial contienne un code d'article erron. Avant d'excuter le programme Validation/mise jour en rception, vous pouvez ouvrir le document dans les fichiers d'interface EDI et le supprimer. Le partenaire peut alors vous envoyer le document corrig. Le programme de rvision vous permet aussi de corriger le code d'article. Le document est corrig lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception pour transfrer les donnes vers les fichiers d'application J.D. Edwards. Notez toutefois que la modification des donnes dans les fichiers d'interface EDI n'entrane pas la modification des donnes d'origine. Si vous devez modifier un document en envoi, il est prfrable de commencer par supprimer le document en question des fichiers d'interface EDI. Modifiez ensuite les donnes dans les fichiers d'application J.D. Edwards et excutez nouveau le programme Extraction en envoi une fois les donnes corriges. Cela garantit la cohrence des donnes dans les fichiers d'application J.D. Edwards et dans ceux de l'interface EDI envoys partenaire commercial. Les crans des oprations suivantes illustrent la rvision de commandes clients. Pour les autres documents, tels que les commandes fournisseurs ou les demandes de devis, les crans peuvent tre dots de champs diffrents. Pour de plus amples informations sur les champs de l'cran Rvision, reportez-vous au manuel de rfrence du systme J.D. Edwards en question. Pour rviser les documents EDI Dans le menu de transactions utilis (G47xxx), slectionnez Rvision.
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Dans l'cran Rvision
1. Remplissez les champs suivants pour accder au document EDI rviser, puis cliquez sur Rechercher :

N Rfrence Date transmission EDI
2. Choisissez le document appropri et cliquez sur Slectionner. 3. Dans l'cran Rvision, modifiez si ncessaire les donnes d'en-tte et de dtails, puis cliquez sur OK. 4. Le cas chant, slectionnez Dtails supplmentaires dans le menu Ligne pour vrifier ou modifier d'autres donnes, puis cliquez sur OK. 5. Le cas chant, slectionnez Quantits d'expdition dans le menu Ligne pour vrifier ou modifier les quantits livrer, puis cliquez sur OK. 6. Slectionnez Remarques dtailles dans le menu Ligne pour vrifier, ajouter ou modifier des descriptions ou du texte de commande, puis cliquez sur OK.
Champ N rfrence
Description Ce numro identifie une entre du systme Rpertoire d'adresses. Il permet d'identifier des employs, des candidats, des adhrents, des clients, des fournisseurs, des locataires et tout autre membre du rpertoire d'adresses. Date laquelle une transaction EDI a t soit transmise, soit reue.
Date conversion
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Rvision des donnes de contrle EDI

Vous devez contacter le service d'assistance technique avant de rviser les donnes de contrle. Une modification incorrecte du fichier de contrle peut avoir des consquences imprvisibles dans le systme EDI. L'cran Contrle EDI permet de vrifier et de rviser les champs de contrle EDI associs chaque enregistrement d'en-tte et de dtails EDI. Les champs de contrle EDI se rpartissent dans les catgories suivantes : Champs de contrle du traitement de la transaction. Champs rservs l'utilisateur, utiliss pour les donnes qui ne peuvent pas tre mappes. Champs utiliss pour le suivi comptable.
Les paramtres de contrle EDI ne sont pas accessibles depuis un menu. Ils ne sont accessibles que depuis une colonne dans un cran de rvision. Vous pouvez rviser les donnes de contrle EDI dans les crans Rvision de chaque jeu de transactions. Soyez prudent lors de la rvision des champs de contrle. Si vous modifiez des donnes dans un enregistrement d'en-tte, vous devez aussi les modifier dans tous les enregistrements de dtail associs l'en-tte.
Reportez-vous Saisie des dtails des commandesdans le manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations sur la rvision des commandes fournisseurs. Reportez-vous Dtails dans le manuel de rfrence Gestion des commandes clients pour obtenir de plus amples informations sur la rvision des commandes clients.
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Transactions EDI
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Documents de commande client EDI

Lorsque vous paramtrez le systme Echange de donnes informatis, vous devez indiquer au systme comment traiter les documents de commande client. Ce chapitre aborde les thmes suivants : - Rception des demandes de devis (840/REQOTE) - Rception des commandes clients (850/ORDERS) - Rception des avenants aux commandes clients (860/ORDCHG) - Rception des avis de rception dans les ventes (861/IFTMAN) - Envoi des rponses aux demandes de devis (843/QUOTES) - Envoi des accuss de rception des commandes (855/ORDRSP) - Envoi des accuss de rception d'avis de modification (865/ORDRSP) - Envoi des avis d'expdition (856/CODEPA) - Envoi des factures (810/INVOIC)
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Rception des demandes de devis (840/REQUOTE)
Lorsqu'un client vous envoie des demandes de devis (840/REQUOTE), le logiciel de conversion mappe les donnes dans un fichier plat, puis le programme de conversion en rception les copie dans les fichiers d'interface EDI en rception. Vous devez ensuite les copier dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients afin que ce dernier traite les commandes fournisseurs. Pour copier les donnes, excutez le programme Validation et mise jour en rception depuis le menu Demandes de devis. Ce programme extrait les donnes des fichiers d'interface EDI en rception et les copie dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients. Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception, les donnes des champs Factur et Expdi des fichiers d'interface doivent tre des numros de rfrence corrects du rpertoire d'adresses. Si l'ID de votre partenaire commercial diffre de son numro dans le rpertoire d'adresses du systme, utilisez la fonction de rfrence croise du logiciel de conversion pour transformer l'ID en numro de rfrence du rpertoire. Lorsque le programme Validation et mise jour en rception copie les donnes dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients, le systme effectue les oprations suivantes : Il lit les donnes d'en-tte des commandes dans les fichiers d'interface EDI. Il extrait les donnes relatives aux lignes de commande des fichiers d'interface EDI en rception. Il valide les donnes des commandes. Il cre les commandes clients et imprime un tat de suivi rsum des commandes clients EDI cres. Il envoie un message la messagerie en cas d'erreurs. Il valorise les commandes. Il vrifie les conditions de blocage des commandes. Il cre une transaction de cot de transfert et cre une demande pour le systme Gestion des entrepts.
Le devis est envoy au client lors de l'excution du programme Extraction en envoi depuis le menu Rponse aux demandes de devis.
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La rception des demandes de devis est similaire la rception des commandes fournisseurs, l'exception du fait qu'il n'est pas ncessaire de rserver les stocks. Vous pouvez crer un type de document par dfaut diffrent dans les options de traitement du programme Validation et mise jour en rception pour les demandes de devis. De cette faon, la distinction est vidente entre les devis et les commandes clients.
Fichiers dinterface EDI en rception

Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception, le programme utilise les fichiers d'interface EDI en rception. En-ttes des demandes de devis (F47091) Dtails des demandes de devis (F47092) Donnes relatives aux rfrences des commandes des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
Directives de mappage
Reportez-vous Rception des commandes clients pour obtenir de plus amples informations sur le mappage. Pour recevoir les demandes de devis Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Demandes de devis. Dans le menu Demandes de devis (G47211), slectionnez Validation et mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet EDI et entrez la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utiliser. 4. Cliquez sur OK. 5. Cliquez sur Slectionner. Vrifiez si vous avez paramtr les options de traitement de la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) que vous avez choisi d'utiliser lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception des demandes de devis.
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Rception des demandes de devis (840/REQUOTE)
6. Dans l'cran Invite de la version, cliquez dans un des champs suivants pour vrifier les fonctions d'tat proposes : Slection des donnes Squence des donnes
7. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Validation et mise jour en rception cre les devis dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients. Si des erreurs sont dtectes, le systme produit un tat dans la messagerie des employs. Le programme Validation et mise jour en rception met jour les documents EDI traits correctement dans les fichiers d'interface EDI en rception afin d'viter les doublons. Le programme met jour les documents EDI en plaant un Y dans la colonne Trait (EDSP) de tous les fichiers d'interface EDI en rception.
Options de traitement Ed./Cration rception cmdes frns EDI

EDI (Si vous laissez ce champ blanc, la version ZJDE0001 est excute.) 1. Version du programme Saisie des commandes clients ____________
Fichiers dapplication mis jour

Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception pour des demandes de devis, il copie les donnes des fichiers d'interface EDI en rception et met jour les fichiers suivants dans l'application du systme Gestion des commandes clients : En-ttes de commande client (F4201) Lignes de commande client (F4211) Emplacements des articles (F41021) Instructions de facturation (F0301) Livre des lignes de commande client (version flex) (F42199) Texte des commandes fournisseurs/clients (F4314) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4006)
Envois des rponses aux demandes de devis
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Rception des commandes clients (850/ORDERS)
Lorsqu'un client vous envoie sa commande fournisseur (850/ORDERS), le logiciel de conversion mappe les donnes dans un fichier plat. Le programme Conversion du fichier plat copie alors les donnes dans les fichiers d'interface EDI en rception. Une fois que les donnes se trouvent dans les fichiers d'interface, vous devez les copier dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients afin que ce dernier traite les commandes fournisseurs. Pour copier les donnes, excutez le programme Validation et mise jour en rception depuis le menu Commandes clients. Le programme Validation et mise jour en rception extrait les donnes des fichiers d'interface EDI en rception et les copie dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients. Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception, les donnes des champs Factur et Expdi des fichiers d'interface doivent tre des numros de rfrence corrects du rpertoire d'adresses de J.D. Edwards. Si l'ID de votre partenaire commercial diffre de son ID dans le rpertoire d'adresses du systme, utilisez la fonction de rfrence croise du logiciel de conversion pour transformer l'ID en numro de rfrence du rpertoire. Lorsque le programme Validation et mise jour en rception copie les donnes dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients, le systme effectue les oprations suivantes : Il lit les donnes de l'en-tte des commandes dans les fichiers d'interface EDI. Il extrait les donnes relatives aux lignes de commande des fichiers en rception d'interface EDI correspondants. Il valide les donnes des commandes. Il cre les commandes clients et imprime un tat de suivi rsum des commandes clients EDI cres. Il envoie un message la messagerie en cas d'erreurs. Il valorise les commandes. Il rserve les stocks. Il vrifie les conditions de blocage des commandes. Il cre une transaction du cot de transfert et cre une demande pour le systme Gestion des entrepts.
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Vous pouvez personnaliser le systme et les options de traitement du programme Validation et mise jour en rception, afin de les adapter vos mthodes et celles de votre partenaire commercial. Ainsi, si votre partenaire commercial prfre utiliser ses codes d'article, paramtrez des rfrences croises dans le systme Gestion des stocks. Le systme Gestion des commandes clients convertit les codes d'article de votre partenaire commercial et utilise vos codes d'article lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception. Si vous souhaitez remplacer les donnes du rpertoire d'adresses pour les champs Factur et Expdi (en cas de livraison directe par exemple), utilisez le fichier Numros de rfrence (F4706). Le champ Type d'adresse (ANTY) de ce fichier indique si vous remplacez les donnes des champs Factur , Expdi ou Socit mre. Le programme Validation/mise jour en rception copie les donnes de remplacement dans le fichier Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4006) de l'application des ventes. Lorsque vous recevez des commandes de kit, vous pouvez excuter le programme Validation et mise jour en rception si le kit est dot du type d'article K dans le fichier Articles. Vous devez aussi dfinir les relations entre l'article de kit et ses composants dans la nomenclature. D'autre part, chaque ligne de la commande client doit tre correcte lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception pour que le systme Gestion des commandes clients puisse traiter la commande. Si des erreurs apparaissent dans la commande client, le systme Gestion des commandes clients ne traite pas la commande. Le programme Validation et mise jour en rception passe alors la commande suivante du lot. Lorsque le systme Gestion des commandes clients cre les commandes, il marque les enregistrements correspondants dans les fichiers d'interface EDI en rception pour indiquer qu'ils sont traits en plaant Y dans le champ Trait (Y/N) (PROC). Un enregistrement ne peut pas tre trait deux fois.
Quantit, destination et expdition des commandes (SDQ)

Le segment Quantit, destination et expdition (SDQ) est un segment facultatif qui peut figurer sur une commande fournisseur en rception (850). Son but est de fournir une commande groupe relative diffrentes expditions de type rptitives. Le segment SDQ fournit une dcomposition des quantits par magasin.
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Le schma ci-dessous illustre la procdure d'expdition d'une commande fournisseur dote du segment SDQ.
1. Socit A (sige social)
Commande fournisseur Quantit 500 100 250 300 Code article 210 210 210 210 Numro magasin 4242 4243 4244 4245
2. Socit B (fournisseur)
Article 210
Article 210
Article 210
Article 210
Socit A, magasin 4242
Si votre partenaire commercial souhaite que les articles figurant sur une commande client soient expdis diffrents magasins, vous pouvez mapper les donnes pour plusieurs destinations d'expdition dans le fichier Quantit, destination et expdition (SDQ). Notez que l'adresse de facturation doit tre la mme pour tous les emplacements de livraison. L'exemple suivant illustre le segment SDQ d'une commande fournisseur au format EDI ANSI : GS*PO*3034881418*3033771916*970903*1338 ST*850*170001
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BEG*00*PO*5439**970827 DTM*002*970827 PO1*1000*1150*EA*798**BP*210 PID*F****Vlo de montagne, rouge SDQ*EA*ZZ*4242*500*4243*100*4244*250*4245*300 CTT*1 SE*15*170001 GE*1*17

Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception, le programme utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes de commandes fournisseurs (F47011) Lignes de commande fournisseur (F47012) Segment SDQ des commandes fournisseurs (F47013) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation et mise jour en rception des commandes clients soit effectif : Enregistrements d'en-tte (F47011) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Buts des transactions (TPUR) Numro de rfrence ou adresse Expdi (AN8 or SHAN) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST)
Fichier Enregistrements de dtail (F47012):
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Numro de ligne EDI (EDLN) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de rfrence ou adresse Expdi (AN8 or SHAN) Numro d'article systme (ITM), deuxime code d'article (LITM), troisime code d'article (AITM) ou code d'article du client (CITM) Si vous utilisez le champ Code d'article du client (SZCITM), vous devez faire prcder sa valeur du symbole rserv aux codes d'articles des clients et des fournisseurs, indiqu dans les constantes du magasin/usine du centre de cots.

Quantit de commande/transaction (UORG) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Numro de ligne EDI (EDLN) Squence d'enregistrement EDI (EDSQ) - Ce champ doit tre rempli en fonction du comptage incrment par chaque enregistrement F47013. Chaque incrmentation est associe un enregistrement unique du fichier F47012. Lorsque l'enregistrement suivant du fichier F47012 est trait, ce compteur doit tre rinitialis 1. Code d'article (UITM) Emplacement Expdi (LC01...10) Quantit (QT01...10) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Numro de ligne EDI (EDLN) Nom du fichier (FILE) = F47011 Type de rfrence d'adresse (ANTY) (1 = Factur , 2 = Expdi ) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Numro de ligne EDI (EDLN) Nom du fichier (FILE) = F47011 Numro de ligne d'ordre de fabrication (LINS) (doit tre affect de faon squentielle)
Fichier SDQ (F47013) (le cas chant) :

Fichier Adresses des commandes (F4706) (le cas chant) :
Fichier texte d'en-tte des commandes (le cas chant) (F4714)
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Fichier texte des lignes de commande (le cas chant) (F4715) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Numro de ligne EDI (EDLN) Nom du fichier (FILE) = F47011 Numro de ligne d'ordre de fabrication (LINS) (doit tre affect de faon squentielle)
- Vrifiez si vous avez paramtr le nombre minimum de champs requis. - Vrifiez si le champ Factur est correctement paramtr pour le client dans les Instructions de facturation : Dfinissez les instructions de facturation des partenaires commerciaux. Cela inclut le mode de traitement et le nombre de dcimales affiches dans les champs de quantit et de montant. Indiquez tous les documents dont l'change est accept entre vous et votre partenaire. Utilisez pour cela la table des rfrences croises, accessible par l'intermdiaire des instructions de facturation client. Spcifiez le mode d'excution du programme. Vous pouvez excuter ce programme en mode d'interdiction, de test ou de production.
Pour recevoir les commandes clients Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Commandes clients. Dans le menu Commandes clients (G47212), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet EDI et entrez la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) utiliser. 4. Cliquez sur OK.
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Vrifiez si vous avez paramtr les options de traitement de la version du programme Saisie des commandes clients (P4210) slectionn lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour des commandes clients en rception. 5. Cliquez sur Slectionner. 6. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
7. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Validation et mise jour en rception cre les commandes clients dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients. Un tat de suivi comptable est gnr si des erreurs sont dtectes ou si les documents sont traits correctement. Si des erreurs existent, des messages dtaills relatifs aux erreurs sont envoys la messagerie des employs. Le programme Validation/mise jour en rception met jour les documents EDI dont le traitement a russi en plaant un Y dans la colonne Trait (EDSP) de tous les fichiers d'interface EDI en rception. Un enregistrement ne peut pas tre trait deux fois.
Options de traitement Ed./Cration rception cmdes frns EDI

EDI (Si vous laissez ce champ blanc, la version ZJDE0001 est excute.) 1. Version du programme Saisie des commandes clients ____________

Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception pour des commandes clients, il copie les donnes des fichiers d'interface EDI et met jour les fichiers suivants dans l'application du systme Gestion des commandes clients : En-ttes de commande client (F4201) Lignes de commande client (F4211) Emplacements des articles (F41021) Montant des commandes en cours (F0301)
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Livre des lignes de commande client (version flex) (F42199) Texte des commandes clients/fournisseurs (le cas chant) (F4314) Donnes relatives aux rfrences des commandes (le cas chant) (F4006)
Reportez-vous Saisie des donnes de kits dans le manuel de rfrence Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur la dfinition des kits. Reportez-vous Paramtrage des rfrences croises des articles dans le manuel de rfrence Gestion des stocks pour obtenir de plus amples informations sur le paramtrage des rfrences croises avec les codes d'article de votre partenaire commercial.
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Rception des avenants aux commandes clients (860/ORDCHG)
Lorsqu'un client vous envoie un avenant sa commande fournisseur (850/ORDERS), le logiciel de conversion mappe les donnes dans un fichier plat. Le programme Conversion du fichier plat copie alors ce dernier dans les fichiers d'interface EDI en rception. Une fois que les donnes se trouvent dans les fichiers d'interface EDI en rception, excutez le programme Validation/mise jour en rception pour les avenants aux commandes clients afin de comparer les modifications demandes aux donnes d'origine. Le programme Validation et mise jour en rception extrait les donnes des fichiers d'interface EDI en rception et les compare aux commandes clients en question. Lorsque le programme Validation et mise jour en rception compare les donnes des fichiers d'interface EDI en rception aux donnes des fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients, le systme effectue les oprations suivantes : Il imprime un tat des divergences des commandes fournisseurs en rception qui rpertorie les commandes clients dont les donnes ont t modifies. Il fait progresser le statut de la commande client, si des modifications sont dtectes, selon les paramtres dfinis dans les options de traitement. Il bloque la commande, si des modifications sont dtectes, selon les paramtres dfinis dans les options de traitement. Il marque les enregistrements correspondants comme traits dans les fichiers d'interface EDI en rception. Un enregistrement ne peut pas tre trait deux fois.

Une fois que le programme Validation/mise jour en rception a identifi les modifications relatives aux commandes, vous pouvez utiliser le programme Saisie des commandes clients (P4210) pour mettre jour les commandes modifies.

Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception des modifications de commandes clients, il utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes des avenants des commandes clients (F47131)
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Dtails des avenants des commandes clients (F47132) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715) En-ttes des commandes clients (F47011) Lignes de commande client (F47012)
Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation et mise jour en rception des commandes clients soit effectif : Fichier Enregistrement d'en-tte (F47131) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de commande J.D. Edwards* (DOCO) Type de commande J.D. Edwards* (DCTO) Socit cl de commande J.D. Edwards* (KCOO) Suffixe de commande J.D. Edwards* (SFXO) Numro de commande du client (VRO1) Numro de rfrence (AN8) Codes de but des transactions (TPUR) 01 - Annuler la totalit de la commande 04 - Modifier tous les champs mapps de la commande dans l'enregistrement EDI 05 - Remplacer, supprimer les lignes de commande en cours et ajouter de nouvelles lignes
Fichier Enregistrements de dtails (F47132) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Code de modification** (CHGC)
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AI - Ajouter cette ligne ou cet article. CA - Modifier cette ligne ou cet article ; remplacer la valeur de tous les champs de la commande fournisseur par cette valeur, si le mappage est effectu. DI - Supprimer cette ligne ou cet article. QD - Modifier cette ligne ou cet article ; les quantits sont dcroissantes . QI - Modifier cette ligne ou cet article ; les quantits sont croissantes.

Numro de commande J.D. Edwards* (DOCO) Type de commande J.D. Edwards* (DCTO) Socit cl de commande J.D. Edwards* (KCOO) Suffixe de commande J.D. Edwards* (SFXO) Numro de rfrence (AN8)
*Mappez ces champs ou le champ Numro de commande du client (SYVRO1 et SZVRO1) et le champ Numro de rfrence (SYAN8 et SZAN8). **Ce code correspond l'lment 670 d'ANSI X12, Change Response Type Code. Mappez le numro de commande J.D. Edwards ou celui du client avec l'enregistrement d'en-tte. Le programme utilise le numro de document EDI de l'en-tte pour traiter les enregistrements de dtail. Pour recevoir les avenants aux commandes clients Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Avenants aux commandes clients. Dans le menu Avenants aux commandes clients (G47213), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Fichiers, puis entrez 1 pour comparer les modifications des commandes clients aux fichiers des commandes fournisseurs (F47011 et F47012) EDI en rception (850 en rception). Laissez cette option de traitement blanc pour comparer les modifications de commandes clients aux fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients (F4201 et F4211).
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4. Cliquez sur l'onglet Blocage des commandes, puis entrez un code de blocage pour suspendre la commande client laquelle l'avenant s'applique. 5. Cliquez sur l'onglet Codes de statut, puis entrez dans le premier champ le code de statut suivant de la commande si les modifications de la commande sont trouves et traites. Laissez l'option de traitement blanc pour ne pas modifier le code de statut. 6. Dans le second champ, entrez le premier code de statut au-del duquel la ligne de commande ne peut plus tre modifie. Laissez ce champ blanc pour empcher la modification des lignes de commande soldes uniquement. 7. Cliquez sur OK. 8. Cliquez sur Slectionner. 9. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
10. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Validation et mise jour en rception met jour les documents EDI traits correctement dans les fichiers d'interface EDI en rception afin d'viter les doublons. Le programme met jour les documents EDI en plaant un Y dans la colonne Trait (EDSP) de tous les fichiers d'interface EDI en rception.
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Options de traitement Modification rception cmde frns EDI

Fichiers 1. Laissez ce champ blanc afin de comparer les donnes de rception aux donnes des fichiers relatifs aux commandes clients (F4201 et F4211). Entrez 1 pour comparer les donnes de rception aux donnes des fichiers des commandes fournisseurs EDI de rception (F47011 et F47012). Blocage cmdes 1. Entrez le code de blocage utiliser en cas de modification dune commande client. Si vous laissez ce champ blanc, aucune commande ne fait lobjet dun blocage. Codes statut 1. Entrez le code de statut suivant affecter une commande client si des modifications sont dtectes. Si vous laissez ce champ blanc, les codes de statut ne sont pas modifis. 2. Entrez le code de statut suivant au-del duquel une ligne de commande ne peut plus tre modifie. Si vous laissez ce champ blanc, seules les lignes soldes ne peuvent plus tre modifies. ____________ ____________ ____________
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Avis de rception dans les ventes (861/IFTMAN)
L'avis de rception (861/IFTMAN) est un document qui reprsente la confirmation du client au fournisseur. Il indique que le client a reu la commande en tout ou partie. L'avis de rception contient aussi l'acceptation ou le refus des articles par le client et dcrit l'tat des articles la livraison. Si l'entreposage est ralis sans consignation, le client envoie l'avis de rception une fois qu'il a enregistr la livraison des marchandises et not ce qui est accept ou refus. Le fournisseur met ensuite jour la commande en y ajoutant les donnes reues du client et envoie une facture ce dernier. Lorsqu'un fournisseur reoit un avis de rception de commande d'un client, le logiciel de conversion mappe les donnes dans un fichier plat et le programme Conversion en rception les copie dans les fichiers d'interface EDI en rception. Lorsque ces donnes sont dans les fichiers d'interface EDI en rception, le fournisseur doit copier les donnes dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients afin que ce dernier puisse traiter les documents d'avis de rception des commandes. Pour copier les donnes, excutez le programme Validation et mise jour en rception depuis le menu Avenants aux commandes clients. Le programme Validation et mise jour en rception extrait les donnes des fichiers d'interface EDI en rception et les copie dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients. Lorsque le programme Validation et mise jour en rception copie les donnes dans les fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients, le systme effectue les oprations suivantes : Il recherche les commandes clients correspondantes en utilisant le numro de commande, le type de commande, la socit cl ou le suffixe J.D. Edwards mapps dans l'enregistrement d'en-tte de l'avis de rception EDI. Il lit le fichier d'en-tte d'avis de rception EDI et recherche la commande client J.D. Edwards correspondante. Il lit les enregistrements de dtails d'avis de rception EDI et les fait correspondre la ligne de commande client J.D. Edwards. Il enregistre la rception des marchandises ou services au site client. Il met jour l'enregistrement de ligne de commande J.D. Edwards correspondant au statut Endommag si des marchandises sont mentionnes et mappes comme endommages dans l'avis de rception

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EDI. Si vous ne mappez pas les marchandises endommages avec un enregistrement d'avis de rception EDI, le systme met le statut jour normalement. Il imprime l'tat Marchandises endommags EDI qui indique les enregistrements correspondant aux marchandises endommages. Il met jour la commande J.D. Edwards pour y placer le texte ventuellement associ dans l'avis de rception EDI. Il marque les enregistrements correspondants comme traits dans les fichiers d'avis de rception EDI. Un enregistrement ne peut pas tre trait deux fois.
Selon l'activit commerciale, la transaction peut tre en rception dans les ventes ou dans les achats. Elle peut aussi tre envoye partir du service des achats. Reportez-vous Rception des avis de rception dans les achats pour obtenir de plus amples informations sur les documents d'avis de rception (en rception) dans le systme Gestion des achats.
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Le diagramme suivant illustre la procdure d'utilisation des avis de rception.

Socit A
Rception en ligne de la commande fournisseur
1. Achats
4. Rception
Comptabilit fournisseurs
Commande fournisseur
Marchandises ou services
Facture
3. Expdition
5. Facturation 2. Traitement des commandes clients Socit B
1. La socit A passe commande la socit B. 2. La socit B traite la commande. 3. La socit B livre les marchandises ou services la socit A. 4. La socit A enregistre la rception de la commande en temps rel et envoie un avis la socit B accusant rception de la livraison et mentionnant l'tat des marchandises. 5. La socit B excute le programme Validation et mise jour en rception pour les avis de rception dans les ventes pour mettre jour le statut de la commande client. Puis, elle envoie la socit A la facture pour rglement.
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Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception des avis de rception dans les ventes, il utilise les fichiers en rception suivants d'interface EDI : En-ttes des avis de rception (F47071) Dtails des avis de rception (F47072) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation et mise jour en rception des avis de rception dans les ventes soit efficace : Fichier Enregistrements d'en-tte (F47071) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de commande J.D. Edwards* (DOCO) Type de commande J.D. Edwards* (DCTO) Socit cl de commande J.D. Edwards* (KCOO) Suffixe de commande J.D. Edwards* (SFXO) Numro de commande du client (VRO1) Numro du rpertoire d'adresses Factur (AN8) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Quantit totale reue (VREC)
Fichier Enregistrements de dtails (F47072) :
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Numro d'article systme (ITM), deuxime code d'article (LITM), troisime code d'article (AITM) ou code d'article du client (CITM) Numro de ligne de document J.D. Edwards (LNID) Numro du rpertoire d'adresses Factur (AN8)
*Mappez ces champs ou le champ Numro de commande du client (VRO1). Mappez le numro de ligne de commande client J.D. Edwards avec l'enregistrement de dtails de l'avis de rception. Mappez la quantit totale reue UREC. Les autres quantits, prsentes titre d'information, doivent correspondre URET, UDMG, UREJ, UIQ1, UIQ2 et UIQ3. Les quantits titre d'information s'affichent sur l'tat des marchandises endommages ou refuses avec le code de motif correspondant, mais ne sont pas utilises au cours du traitement. Pour recevoir les avis de rception dans les ventes Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Avis de rception dans les ventes. Dans le menu Avis de rception dans les ventes (G47216), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Entrez 1 dans le premier champ pour excuter le programme en mode final. Laissez l'option de traitement blanc pour excuter le programme en mode prliminaire. 4. Dans le second champ, entrez le code de statut suivant auquel cette commande doit passer si aucune divergence n'est trouve. 5. Dans le second champ, entrez le code de statut suivant auquel cette commande doit passer si des divergences sont trouves. 6. Cliquez sur OK. 7. Cliquez sur Slectionner. 8. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
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Le programme Validation et mise jour en rception met jour les documents EDI traits correctement dans les fichiers d'interface EDI en rception afin d'viter les doublons. Le programme met jour les documents EDI en plaant un Y dans la colonne Trait (EDSP) de tous les fichiers d'interface EDI en rception.
Options de traitement Avis rception EDI 861I

Mise jour Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, le programme sexcute en mode prliminaire. Entrez le statut suivant auquel la ligne de commande client doit tre mise jour si aucune divergence nest signale. Entrez le statut suivant auquel la ligne de commande client doit tre mise jour si une divergence est signale. ____________
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Lorsque vous excutez le programme Validation et mise jour en rception des avis de rception dans les ventes, il copie les donnes des fichiers d'interface EDI et met jour les fichiers d'application suivants du systme Gestion des commandes clients : Lignes de commande client (F4211) Livre des lignes de commande client (version flex) (F42199)
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Envoi des rponses aux demandes de devis (843/QUOTES)
Excutez le programme Extraction en envoi dans le menu Rponse aux demandes de devis pour rpondre une demande de devis (843/QUOTES). Excutez ce programme aprs rception et traitement par le systme d'une demande de devis en rception. Vous pouvez paramtrer les options de traitement pour effectuer les oprations suivantes : Clturer la demande de devis aprs gnration du devis, en utilisant 999 comme statut suivant. Laisser la demande de devis ouverte pour la transformer en commande client, par la saisie des commandes clients et par la reproduction du devis sous la forme d'un document de type commande client. Pour envoyer des rponses aux demandes de devis Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Rponse aux demandes de devis. Dans le menu Envoi des rponses aux demandes de devis (G47211), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Remplissez les options de traitement du systme Gestion des commandes clients. Reportez-vous au manuel Gestion des commandes clients. 4. Cliquez sur l'onglet EDI 1 et entrez 1 pour utiliser le traitement des commandes fournisseurs avec EDI. Entrez 2 pour n'utiliser que le traitement EDI. Laissez ce champ blanc pour n'utiliser que le traitement des commandes clients. 5. Dans le second champ, entrez 3 pour traiter un devis. 6. Cliquez sur l'onglet EDI, puis dans le champ Type de document EDI, entrez le type de document pour la cration des types de document de devis.
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7. Dans le champ Numro du jeu de transactions EDI, entrez 843 pour crer des devis standard. 8. Dans le champ Format de conversion EDI, entrez le format de conversion EDI crer par le programme d'extraction en envoi. 9. Entrez l'ID du partenaire commercial dans le champ correspondant. 10. Dans le champ But du jeu de transactions, entrez le code que le programme d'extraction en envoi doit utiliser. 11. Cliquez sur OK. 12. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 13. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
14. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme d'extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients et cre les rponses aux demandes de devis dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin que ces rponses soient envoyes aux partenaires commerciaux.
Options de traitement Impression des factures

Valeur dfaut 1. 2. 3. 2 Entrez le code de statut Du Entrez le code de statut Au 1 Statut prcdent de base Statut suivant de base ____________ ____________ ____________
Valeur dfaut 4. Entrez le statut suivant de remplacement (facultatif) 5. 1 Empcher la modification du statut suivant depuis le cycle de traitement des commandes. Blanc Valeur par dfaut. 6. 1 Empcher lattribution de numros de compte client (lors du regroupement en mode prliminaire). Impression 1 1. Entrez la date imprimer comme date de facture. Si vous laissez ce champ blanc, la date systme est utilise. 2. 1 Calculer le prix total des lignes de commande en reliquat. 3. 1 Imprimer les lignes de commande en reliquat. 2 Imprimer ____________ ____________ ____________
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les lignes annules. 3 Imprimer les deux types. 4 Imprimer ni lun ni lautre 4. 1 Imprimer une seule fois les lignes de commande en reliquat et les lignes annules. Si vous laissez ce champ blanc, elles simpriment systmatiquement. Impression 2 5. 1 Imprimer le cot total (format horizontal) et le pourcentage de profit 6. 1 Imprimer la remise accorde 7. 1 Imprimer les lignes de composants de kit 8. 1 Imprimer les lignes faisant lobjet dune rservation terme Impression 3 9. Entrez 1 pour nimprimer que votre code darticle, 2 pour imprimer votre code et celui du client. 10. Entrez le type de rfrence croise extraire pour imprimer le numro de rfrence article du client. 11. Entrez 1 pour effectuer un rsum par code darticle. Entrez 2 pour rsumer les lignes fractionnes par des rservations. 12. Entrez 1 pour imprimer les numros de srie. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne les imprime pas. Devises 1. Entrez 1 pour imprimer les montants en devise trangre. Si vous laissez ce champ blanc, seuls les montants en monnaie nationale simpriment. Devise trangre/monnaie nationale Taxes 1. 1 Rsumer les taxes par groupe, 2 Par zone de taxe, 3 Par administration fiscale ou Blanc Pas dimpression des donnes de taxe Valeurs dfaut 1. Entrez le numro dindex (1 10) utilis pour attribuer le numro suivant au compte client. La valeur par dfaut est 01. 2. Entrez le type de document de facturation. La valeur par dfaut
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est RI. Traitement 1. Entrez 1 pour effectuer la rservation ferme du stock. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne rserve pas le stock (utilisation future). Rservation du stock Impression 4 1. Entrez le message global imprimer sur chaque facture. Message global imprimer 2. Entrez 1 pour imprimer associ aux commandes vous laissez ce champ systme nimprime pas le texte clients. Si blanc, le le texte. ____________ ____________ ____________
Impression du texte associ 3. Entrer 1 pour imprimer les effets. Si vous laissez ce champ blanc, le systme nimprime pas les effets (utilisation future). Impression des effets 4. Entrez le nom de la localit dorigine des effets. Ce nom simprime sur leffet. (utilisation future) Localit dorigine EDI 1 1. Entrez la slection de traitement EDI : Blanc Impression des factures seulement, 1 Traitement EDI et impression des factures, 2 Traitement EDI seulement 2. Entrez le type de transaction EDI : 1 Facture (valeur par dfaut) 2 Accus de rception des commandes fournisseurs, 3 Demande de devis EDI 2 3. EDI Type de document 4. EDI Numro de jeu de transactions 5. EDI Format de traduction 6. ID du partenaire commercial 7. But du jeu de transactions Prpaiements
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1. Affichage des prpaiements sur les factures Blanc Ne pas afficher les prpaiements sur les factures. 1 Afficher les prpaiements sur les factures.
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Fichiers dapplication fournissant des donnes

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour rpondre une demande de devis, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes clients (F4201) Lignes de commande client (F4211)
Fichiers dinterface EDI en envoi

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour rpondre une demande de devis, il cre des enregistrements dans les fichiers en envoi suivants d'interface EDI : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes en fichiers plat. En-ttes des rponses aux demandes de devis (F47106) En-ttes supplmentaires (F471061) Dtails des rponses aux demandes de devis (F47107) Dtails supplmentaires (F471071) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4706) En-tte des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715) Texte des commandes fournisseurs/clients (F4314) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4006)
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Envoi des accuss de rception des commandes (855/ORDRSP)
Excutez le programme Extraction en envoi dans le menu Accuss de rception pour accuser rception de la commande et informer le client du prix et de la disponibilit des articles ((855/ORDRSP). L'excution de ce programme intervient aprs le traitement des commandes clients en rception. Pour envoyer des accuss de rception Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Accuss de rception. Dans le menu Commandes clients (G47212), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Remplissez les options de traitement du systme Gestion des commandes clients. Reportez-vous au manuel Gestion des commandes clients. 4. Cliquez sur l'onglet EDI 1 et entrez 1 pour utiliser le traitement de l'impression des factures avec EDI. Entrez 2 pour n'utiliser que le traitement EDI. Laissez ce champ blanc pour n'utiliser que le traitement de l'impression des factures. 5. Dans le second champ, entrez 2 pour traiter un avis de rception de commande fournisseur. 6. Cliquez sur l'onglet EDI 2, puis dans le premier champ, entrez le type de document pour la cration des types de document d'avis de rception des commandes. 7. Dans le second champ, entrez 855 pour crer les avis de rception standard des commandes EDI. 8. Dans le troisime champ, entrez le format de conversion EDI crer par le programme d'extraction en envoi. 9. Dans le quatrime champ, entrez l'ID du partenaire commercial. 10. Dans le cinquime champ, entrez le code du but du jeu de transactions utiliser par le programme d'extraction en envoi. 11. Cliquez sur OK.
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12. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 13. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
14. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme d'extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application du systme Gestion des commandes clients et cre les avis de rception des commandes dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin qu'ils soient envoys vos partenaires commerciaux.

Valeur dfaut 4. Entrez le statut suivant de remplacement (facultatif) 5. 1 Empcher la modification du statut suivant depuis le cycle de traitement des commandes. Blanc Valeur par dfaut. 6. 1 Empcher lattribution de numros de compte client (lors du regroupement en mode prliminaire). Impression 1 1. Entrez la date imprimer comme date de facture. Si vous laissez ce champ blanc, la date systme est utilise. 2. 1 Calculer le prix total des lignes de commande en reliquat. 3. 1 Imprimer les lignes de commande en reliquat. 2 Imprimer les lignes annules. 3 Imprimer les deux types. 4 Imprimer ni lun ni lautre 4. 1 Imprimer une seule fois les lignes de commande en reliquat et les lignes annules. Si vous laissez ce champ blanc, elles simpriment systmatiquement. Impression 2 5. 1 Imprimer le cot total (format horizontal) et le pourcentage de profit ____________ ____________ ____________ ____________
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6. 1 Imprimer la remise accorde 7. 1 Imprimer les lignes de composants de kit 8. 1 Imprimer les lignes faisant lobjet dune rservation terme Impression 3 9. Entrez 1 pour nimprimer que votre code darticle, 2 pour imprimer votre code et celui du client. 10. Entrez le type de rfrence croise extraire pour imprimer le numro de rfrence article du client. 11. Entrez 1 pour effectuer un rsum par code darticle. Entrez 2 pour rsumer les lignes fractionnes par des rservations. 12. Entrez 1 pour imprimer les numros de srie. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne les imprime pas. Devises 1. Entrez 1 pour imprimer les montants en devise trangre. Si vous laissez ce champ blanc, seuls les montants en monnaie nationale simpriment. Devise trangre/monnaie nationale Taxes 1. 1 Rsumer les taxes par groupe, 2 Par zone de taxe, 3 Par administration fiscale ou Blanc Pas dimpression des donnes de taxe Valeurs dfaut 1. Entrez le numro dindex (1 10) utilis pour attribuer le numro suivant au compte client. La valeur par dfaut est 01. 2. Entrez le type de document de facturation. La valeur par dfaut est RI. Traitement 1. Entrez 1 pour effectuer la rservation ferme du stock. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne rserve pas le stock (utilisation future). Rservation du stock Impression 4
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1. Entrez le message global imprimer sur chaque facture. Message global imprimer 2. Entrez 1 pour imprimer associ aux commandes vous laissez ce champ systme nimprime pas le texte clients. Si blanc, le le texte. ____________ ____________
Impression du texte associ 3. Entrer 1 pour imprimer les effets. Si vous laissez ce champ blanc, le systme nimprime pas les effets (utilisation future). Impression des effets 4. Entrez le nom de la localit dorigine des effets. Ce nom simprime sur leffet. (utilisation future) Localit dorigine EDI 1 1. Entrez la slection de traitement EDI : Blanc Impression des factures seulement, 1 Traitement EDI et impression des factures, 2 Traitement EDI seulement 2. Entrez le type de transaction EDI : 1 Facture (valeur par dfaut) 2 Accus de rception des commandes fournisseurs, 3 Demande de devis EDI 2 3. EDI Type de document 4. EDI Numro de jeu de transactions 5. EDI Format de traduction 6. ID du partenaire commercial 7. But du jeu de transactions Prpaiements 1. Affichage des prpaiements sur les factures Blanc Ne pas afficher les prpaiements sur les factures. 1 Afficher les prpaiements sur les factures.
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer un accus de rception de commande, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes clients (F4201) Lignes de commande client (F4211) Texte supplmentaire de la commande fournisseur (F4314) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4006)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer un avis de rception de commande, il cre des enregistrements dans les fichiers en envoi suivants d'interface EDI : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes en fichiers plat. En-ttes des accuss de rception (F47026) Dtails des accuss de rception (F47027) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4706) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
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Envoi des accuss de rception davis de modification (865/ORDRSP)
Excutez le programme Extraction en envoi pour les accuss de rception d'avis de modification (865/ORDRSP) pour confirmer la modification d'une commande et informer le client du prix et de la disponibilit des articles. L'excution de ce programme intervient aprs la rception et le traitement d'une modification de commande client en rception. Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les accuss de rception d'avis de modification, il met jour le statut des lignes de la commande client J.D. Edwards selon l'un des lments suivants : Statut suivant indiqu dans les options de traitement Cycle de traitement des commandes pour le type de ligne et le type de document Pour envoyer un accus de rception d'avis de modification Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Accuss de rception d'avis de modification. Dans le menu Accuss de rception des modifications de commande (G47213), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Codes de statut, puis entrez le code de statut suivant de de mise jour des enregistrements traits. Laissez l'option de traitement blanc pour utiliser le code de statut suivant. 4. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis, dans le premier champ, entrez le type de document pour la cration des types de documents d'accus de rception des modifications de commande. 5. Dans le second champ, entrez 865 pour crer les accuss de rception standard des modifications de commande. 6. Dans le troisime champ, entrez le format de conversion EDI crer par le programme d'extraction en envoi.
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7. Dans le quatrime champ, entrez l'ID du partenaire commercial. 8. Cliquez sur OK. 9. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 10. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
11. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme d'extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application des ventes et cre les accuss de rception des modifications de commande dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin qu'ils soient envoys vos partenaires commerciaux.
Options de traitement Extract. recon. modif. cmdes frns

Mise jour 1. Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, le programme sexcute en mode prliminaire. Code statut 2. Entrez le code de statut suivant slectionner pour le traitement : Code de statut suivant Du (obligatoire) Code de statut suivant Au (obligatoire) 3. Statut suivant de remplacement (facultatif) 4. Entrez 1 pour interdire la mise jour du code de statut suivant depuis le programme Cycle de traitement des commandes. Si vous laissez ce champ blanc, le code de statut suivant est mis jour. Valeurs dfaut 5. Entrez le type de document EDI crer (EDCT). 6. Entrez le jeu de transactions EDI crer (EDST). 7. Entrez le format de transaction EDI crer (EDFT) 8. Entrez lID du partenaire commercial (PNID) Valeurs dfaut ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Envoi des accuss de rception davis de modification (865/ORDRSP)
9. Entrez le code de but du jeu de transactions (TPUR) provenant de la table des codes dfinis par lutilisateur (systme 47, type PU) 10. Entrez le code de type daccus de rception (ACKT) provenant de la table des codes dfinis par lutilisateur (systme 47, type AK) 11. Entrez le code de statut de ligne (LSTS) provenant de la table des codes dfinis par lutilisateur (systme 47, type LS) 12. Entrez le code de modification (CHGC) Rfrences croises des articles 13. Entrez le type de recherche de rfrence croise des articles. Affich. lignes 14. Entrez 1 pour enregistrer des lignes de composants de kit. Si vous laissez ce champ blanc, aucune ligne de composants de kit nest enregistre.
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer les accuss de rception des modifications de commande, il cre des enregistrements dans les fichiers en envoi suivants d'interface EDI : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes en fichiers plat. En-tte des accuss de rception d'avis de modification (F47146) Dtails des accuss de rception d'avis de modification (F47147) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4706) En-tte des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer un accus de rception d'avis de modification, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-tte des commandes clients (F4201) Lignes de commande client (F4211)
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Texte des commandes fournisseurs/clients (F4314) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4006)
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Envoi des avis dexpdition (856/CODEPA)
Un avis d'expdition (856/CODEPA) est un document informant le client que sa commande a t expdie. Excutez le programme Extraction en envoi pour les avis d'expdition afin de gnrer les avis d'expdition des commandes pour les clients. Les avis d'expdition en envoi contiennent des donnes dtailles organises en niveaux hirarchiques. Gnrez les avis d'expdition en envoi une fois que la confirmation des expditions est effectue via le systme Gestion des commandes clients de J.D. Edwards. Lors de la confirmation en ligne des expditions, entrez les donnes associes telles que le transporteur, l'ID du conteneur, le numro d'expdition et la quantit expdie. Le paramtrage des options de traitement et de la squence des donnes de ce programme est essentiel en vue de la gnration des niveaux hirarchiques corrects. Vous devez tout d'abord spcifier les niveaux hirarchiques dans le fichier Dfinition de la configuration hirarchique (F47HL), ou dans les options de traitement du programme Extraction en envoi pour les avis d'expdition. Spcifiez ensuite les champs sur lesquels le tri et la squence des donnes doivent tre effectus lors de l'excution du programme Extraction en envoi. Les niveaux hirarchiques sont ainsi crs. Les champs et changements de niveau spcifis dans la squence des donnes doivent correspondre aux changements de niveau spcifis dans les options de traitement. L'ID de l'expdition spcifi dans les options de traitement doit tre le niveau le plus lev de la squence des donnes. Dans les options de traitement, vous pouvez spcifier la valeur de l'expdition dans le champ ID d'expdition en utilisant un des quatre champs suivants, selon le paramtrage et l'enregistrement de vos procdures d'expdition : Numro de commande (SDDOCO) ID du conteneur (SDCNID) Numro du bon de livraison (SDDELN) Numro de facture (SDDOC)
Le programme Extraction en envoi des avis d'expdition copie la valeur du champ slectionn dans le champ Identificateur d'expdition (SYSPID) des fichiers d'interface EDI en envoi.
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Aprs gnration des avis dexpdition

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les avis d'expdition, ce dernier traite les enregistrements des fichiers Lignes de commande client et Dtail des expditions. Le programme n'enregistre pas les transactions dans le fichier Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI en envoi (F47037) lors du traitement des lignes de commande, mais effectue les oprations ncessaires aux calculs des champs Quantit, Montant total, Quantit expdie, Cot total, Prix total et Poids brut. Lorsque le programme rencontre un changement de niveau, il crit l'enregistrement dans le fichier Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI en envoi contenant le total du cumul des champs pour ce niveau. Lorsque le programme rencontre le changement de niveau le plus lev, il crit l'enregistrement dans le fichier En-tte du manifeste/avis d'expdition EDI. Exemple : Gnration dun avis dexpdition en envoi Le but de cet exemple est d'illustrer la structure typique d'un document d'avis d'expdition. Le premier niveau hirarchique est l'expdition, le second est le numro de commande, et le troisime est le code d'article. Chaque changement de niveau intervient dans le ficher Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI. La valeur situe en regard d'un niveau est la valeur qui sera place dans le champ Niveau hirarchique (SZHL03) du fichier Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI. Le tableau suivant illustre les donnes d'une expdition pour laquelle un avis d'expdition pourrait tre envoy au client :
ID expdition MF123 Numro de commande Commande client 724 (SO) Commande client 850 MF789 Commande client 548 Commande client 653 Code d'article 1001 1002 8787 5454 1001 1002 8787 5454 Quantit 5 7 4 3 6 17 8 3
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Dans cet exemple de paramtrage des hirarchies, le changement de niveau le plus lev est l'expdition. Le fichier En-tte du manifeste/avis d'expdition (F47036) contient le changement de niveau le plus lev, c'est dire l'ID d'expdition. Le fichier En-tte du manifeste/avis d'expdition contient donc les deux enregistrements suivants :
Type H H Squence 01 01 N document EDI 1 2 ID expdition MF123 MF789
Le fichier Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI (F47037) contient les enregistrements illustrs dans le fichier suivant. Ce fichier affiche trois changements de niveau des donnes. Le changement de niveau le plus lev est l'ID d'expdition, le second changement de niveau le numro de commande, et le troisime est le code d'article. La colonne Quantit (QTY) reflte la quantit totale pour ce changement de niveau. Par exemple, l'expdition numro MF123 contient un total de 19 articles. L'expdition MF123, commande numro 724 contient un total de 12 articles. L'expdition MF123, commande 724, code d'article 1001, contient un total de cinq articles.
Type Sq. N doc. EDI 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 N ligne EDI 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Niv. hir. 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 Code hir. S O I I O I I S O I I O I I ID expd. N cmde 724 SO 724 SO 724 SO SO 724 SO 850 SO 850 SO 850 SO 548 SO 548 SO 548 SO 548 SO 653 SO 653 SO 653 Code article 1001 1001 1001 1002 8787 8787 5454 1001 1001 1001 1002 8787 8787 5454 Qt
D D D D D D D D D D D D D D
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
MF123 MF123 MF123 MF123 MF123 MF123 MF123 MF789 MF789 MF789 MF789 MF789 MF789 MF789
19 12 5 7 7 4 3 34 23 6 17 11 8 3
L'lment dterminant de la cration des diffrents niveaux de hirarchie rside dans la squence des donnes. Le tableau suivant illustre la squence des donnes utilise pour produire les avis d'expdition.
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Champ
ID expdition (numro de commande, ID du conteneur, numro du bon de livraison ou de la facture) Numro de commande Code d'article
Squence
1 2 3
Mappez le fichier En-tte du manifeste/avis d'expdition EDI avec le segment d'en-tte (BSN) du segment de dbut de l'avis d'expdition. Vous pouvez dfinir plusieurs fois le fichier Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI en envoi pour le logiciel de conversion avec le niveau hirarchique comme identificateur de fichier. Chaque enregistrement du fichier Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI contient les donnes affrentes au dernier enregistrement de dtail trait lorsque l'enregistrement est crit dans le fichier lors du changement de niveau. En consquence, vous devez dfinir les donnes associes au niveau en cours de traitement pour le programme de conversion. Par exemple, si vous dfinissez un enregistrement de niveau 1 avec un code hirarchique S (expdition) pour le programme de conversion, vous devez mapper les champs du fichier Dtail du manifeste/avis d'expdition EDI affrents l'expdition, tels que l'ID d'expdition, le numro du transporteur, le numro du conteneur et la quantit totale expdie. Les totaux des champs de cet enregistrement reprsentent le cumul de tous les champs de changement de niveaux infrieurs. Lorsque vous dfinissez le changement de niveau final, tel que le changement de niveau 3, ou le code de hirarchie I (article), vous devez mapper les champs associes l'article, tels que le code d'article, le code d'article du client, la description, la quantit expdie ou le prix total. Le total affich pour ce champ est associ un enregistrement uniquement.
- Il est important de vrifier et de bien comprendre le paramtrage du UCC 128, ainsi que le traitement effectu au sein du systme Gestion des commandes clients. Reportez-vous la section relative la conformit du code UCC 128 dans le manuel Gestion des commandes clients avant d'entamer la procdure qui suit. Pour envoyer des avis d'expdition Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Avis d'expdition. Dans le menu Avis d'expdition (G47215), slectionnez Extraction en envoi.
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Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Mise jour, puis dans le premier champ, entrez 1 pour excuter en mode final le programme Extraction en envoi. Laissez ce champ blanc pour excuter le programme en mode prliminaire. 4. Dans le champ Code de statut Du, entrez le code de statut suivant des avis d'expdition devant tre traits par le programme Extraction en envoi. 5. Dans le champ Code de statut suivant Au, entrez le code de mise jour des avis d'expdition une fois qu'ils sont traits par le programme Extraction en envoi. 6. Dans le champ Statut suivant de remplacement, entrez le code de statut suivant de remplacement, le cas chant. 7. Entrez 1 dans le dernier champ pour empcher la mise jour du code de statut suivant par le cycle de traitement des commandes. Laissez ce champ blanc pour mettre jour le code de statut suivant aprs traitement. 8. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis dans le premier champ, entrez SH pour la cration des types de documents d'avis d'expdition. 9. Dans le second champ, entrez 856 pour crer les avis d'expdition. 10. Dans le troisime champ, entrez le format de conversion EDI crer par le programme Extraction en envoi. 11. Dans le quatrime champ, entrez l'ID du partenaire commercial. 12. Dans le cinquime champ, entrez le code du but du jeu de transactions utiliser par le programme d'extraction en envoi. 13. Dans le sixime champ, entrez le fichier Type de rfrences croises des articles utiliser. 14. Cliquez sur l'onglet Niveaux hirarchiques, puis dans le premier champ, entrez le paramtrage hirarchique utiliser lors du traitement des avis d'expdition. Cette hirarchie doit exister dans le fichier Dfinition de la configuration hirarchique (F47HL). Cette configuration par dfaut peut tre utilise pour remplacer une configuration client ou en tant que configuration par dfaut pour un client auquel aucune configuration n'a t associe. 15. Dans le dernier champ, spcifiez le champ utiliser en tant que numro d'expdition. 16. Cliquez sur l'onglet Impression, puis dans le premier champ, entrez 1 pour imprimer les lignes de composants des kits. Laissez ce champ blanc pour empcher l'impression des lignes de composants des kits. 17. Dans le second champ, entrez 1 pour imprimer les lignes en reliquat. Entrez 2 pour imprimer les lignes annules. Entrez 3 pour imprimer les
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lignes en reliquat et les lignes annules. Entrez 4 pour empcher l'impression des lignes annules et des lignes en reliquat. 18. Cliquez sur l'onglet Traitement, puis dans le premier champ, entrez 1 pour effectuer la validation du contrle du traitement. Cela dtermine le type de traitement affect aux clients. Entrez 2 pour effectuer la validation du contrle du traitement afin de dterminer comment traiter les clients, tout en autorisant cependant le traitement des clients non paramtrs dans les fichiers de contrle du traitement. Laissez ce champ blanc pour traiter tous les clients sans validation du contrle du traitement. 19. Dans le second champ, entrez le code de statut utiliser lorsqu'une expdition a t confirme via le programme de confirmation des expditions. 20. Dans le troisime champ, entrez le code de statut utiliser lorsqu'un manifeste/avis d'expdition EDI a t gnr pour une expdition. 21. Dans le quatrime champ, entrez 1 pour autoriser le traitement des expditions. Laissez ce champ blanc pour empcher le traitement des expditions. 22. Dans le cinquime champ, entrez 1 pour autoriser le traitement des commandes des clients dots d'une dfinition de configuration hirarchique. 23. Dans le sixime champ, entrez 1 pour remplacer la configuration client par la configuration spcifie dans les options de traitement. Laissez ce champ blanc pour utiliser la configuration client par dfaut. 24. Cliquez sur OK. 25. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
26. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application des ventes et cre les avis d'expdition au sein des fichiers d'interface EDI en envoi afin qu'ils puissent tre envoys vos partenaires commerciaux.
Options de traitement Option trtmt avis expdition avance

Mise jour 1. Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, il est excut en mode prliminaire. ____________
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2. Entrez le code de statut suivant slectionner pour le traitement : Code de statut Du suivant (obligatoire) Code de statut Au suivant (obligatoire) 3. Remplacement du statut suivant (facultatif) Entrez 1 pour empcher la mise jour du code de statut dans le cycle du traitement. Si vous laissez ce champ blanc, le code de statut suivant est mis jour. Valeur dfaut 1. Entrez le type de document EDI crer (EDCT). 2. Entrez le numro du jeu de transactions crer (EDST). 3. Entrez le format de conversion EDI crer (EDFT). 4. Entrez lID du partenaire commercial (PNID). 5. Entrez le code du but du jeu de transactions (TPUR) provenant de la table des codes dfinis par lutilisateur (systme 47, type PU). 6. Entrez le type de recherche des rfrences croises. Niv. hirarchie 1. Spcifiez lID du code de niveau devant activer le traitement par niveau hirarchique. Entrez une configuration hirarchique par dfaut. Spcifiez le champ utiliser comme ID expdition. 1 Numro de commande (DOCO), 2 ID conteneur (CNID) 3 Numro de livraison (DELN) 4 Numro de facture (DOC). La valeur par dfaut (blanc) est le numro de commande. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Impression 1. Entrez 1 pour enregistrer les lignes de composant des kits. Si vous laissez ce champ blanc, les lignes de composant des kits ne sont pas enregistres. 2. Entrez 1 pour imprimer les lignes en reliquat, 2 pour imprimer les lignes annules, 3 pour imprimer les deux, ou 4 pour nen nimprimer aucune. Donnes EDI non utilises (Utilisation future) ____________
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Traitement 1. Entrez 1 pour valider le contrle du traitement afin de dterminer le traitement client. Entrez 2 pour valider le contrle du traitement afin de dterminer le traitement client, mais continuer traiter les clients non paramtrs dans les fichiers de contrle du traitement. Si vous laissez ce champ blanc, la validation du contrle du traitement na pas lieu. Tous les clients sont traits. 2. Entrez le code de statut dune expdition confirme via le programme des expditions en cours. 3. Entrez le code de statut dune expdition pour laquelle une transaction EDI de manifeste/avis dexpdition a t gnre. 4. Entrez 1 pour autoriser le traitement des expditions. Si vous laissez ce champ blanc, aucune expdition nest traite. 5. Entrez 1 pour autoriser le traitement des commandes pour les clients dots dune dfinition de configuration hirarchique. 6. Entrez 1 pour remplacer la configuration dun client par la configuration spcifie dans ces options de traitement. Si vous laissez ce champ blanc, la configuration du client est utilise. ____________
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les avis d'expdition, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-tte des commandes clients (F4201) Texte supplmentaire de la commande fournisseur (F4314) Dfinition de la configuration hirarchique (F47HL) En-tte d'expditions (F4215) Rfrences croises des articles (F4104) Documents d'expdition (F4217) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4006)
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les avis d'expdition, il cre des enregistrements dans les fichiers suivants d'interface EDI en envoi : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes en fichiers plat. En-tte du manifeste/avis de rception EDI - En rception (F47036) Dtail du manifeste/avis de rception EDI - En rception (F47037) Rfrences des commandes EDI (F4706) Lignes de texte des commandes EDI - En-tte (F4714) Lignes de texte des commandes EDI - Dtail (F4715)
Reportez-vous la section relative la conformit du code UCC 128, au paramtrage des expditions et la dfinition des squences hirarchiques dans le manuel de rfrence Gestion des commandes clients.
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Envoi des factures (810/INVOIC)
Excutez le programme Extraction en envoi depuis le menu Factures pour gnrer les factures EDI (810/INVOIC) envoyer vos clients. Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi, notez les points suivants : Chaque enregistrement de dtails est associ un enregistrement de dtails supplmentaires qui contient des donnes. Ces donnes supplmentaires contiennent les totaux pour les taxes, les dlais de paiement et les remises. Chaque enregistrement d'en-tte est associ un enregistrement d'en-tte supplmentaire qui contient le champ de montant total des enregistrements slectionns dans les dtails de la facture. Ces donnes supplmentaires contiennent les totaux pour les taxes, les dlais de paiement et les remises. Les donnes concernant les montants de taxes de vente et la comptabilit clients sont calcules automatiquement. Ces montants sont stocks dans les champs de la commandes client. Ces donnes sont susceptibles de changer lorsque la commande est mise jour. Pour envoyer des factures Dans le menu Transactions des commandes clients (G4721), slectionnez Factures. Dans le menu Factures (G47217), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet EDI 1 et entrez 1 pour utiliser le traitement de l'impression des factures avec EDI. Entrez 2 pour n'utiliser que le traitement EDI. Laissez ce champ blanc pour n'utiliser que le traitement de l'impression des factures. 4. Dans le second champ, entrez 1 pour traiter une facture. 5. Cliquez sur l'onglet EDI 2, puis dans le champ Type de document, entrez le type de document pour la cration des types de document des factures.
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6. Dans le champ Numro du jeu de transactions, entrez 810 pour crer des factures standard EDI. 7. Dans le champ Format de conversion EDI, entrez le format de conversion EDI crer par le programme d'extraction en envoi. 8. Entrez l'ID du partenaire commercial dans le champ correspondant. 9. Dans le champ But du jeu de transactions, entrez le code que le programme d'extraction en envoi doit utiliser. 10. Cliquez sur OK. 11. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 12. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
13. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application des ventes et cre les factures au sein des fichiers d'interface EDI en envoi afin qu'elles puissent tre envoyes vos partenaires commerciaux.

Valeur dfaut 4. Entrez le statut suivant de remplacement (facultatif) 5. 1 Empcher la modification du statut suivant depuis le cycle de traitement des commandes. Blanc Valeur par dfaut. 6. 1 Empcher lattribution de numros de compte client (lors du regroupement en mode prliminaire). Impression 1 1. Entrez la date imprimer comme date de facture. Si vous laissez ce champ blanc, la date systme est utilise. 2. 1 Calculer le prix total des lignes de commande en reliquat. 3. 1 Imprimer les lignes de commande en reliquat. 2 Imprimer les lignes annules. 3 Imprimer les deux types. ____________ ____________ ____________
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4 Imprimer ni lun ni lautre 4. 1 Imprimer une seule fois les lignes de commande en reliquat et les lignes annules. Si vous laissez ce champ blanc, elles simpriment systmatiquement. Impression 2 5. 1 Imprimer le cot total (format horizontal) et le pourcentage de profit 6. 1 Imprimer la remise accorde 7. 1 Imprimer les lignes de composants de kit 8. 1 Imprimer les lignes faisant lobjet dune rservation terme Impression 3 9. Entrez 1 pour nimprimer que votre code darticle, 2 pour imprimer votre code et celui du client. 10. Entrez le type de rfrence croise extraire pour imprimer le numro de rfrence article du client. 11. Entrez 1 pour effectuer un rsum par code darticle. Entrez 2 pour rsumer les lignes fractionnes par des rservations. 12. Entrez 1 pour imprimer les numros de srie. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne les imprime pas. Devises 1. Entrez 1 pour imprimer les montants en devise trangre. Si vous laissez ce champ blanc, seuls les montants en monnaie nationale simpriment. Devise trangre/monnaie nationale Taxes 1. 1 Rsumer les taxes par groupe, 2 Par zone de taxe, 3 Par administration fiscale ou Blanc Pas dimpression des donnes de taxe Valeurs dfaut 1. Entrez le numro dindex (1 10) utilis pour attribuer le numro suivant au compte client. La valeur par dfaut est 01. 2. Entrez le type de document de facturation. La valeur par dfaut est RI.
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Traitement 1. Entrez 1 pour effectuer la rservation ferme du stock. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne rserve pas le stock (utilisation future). Rservation du stock Impression 4 1. Entrez le message global imprimer sur chaque facture. Message global imprimer 2. Entrez 1 pour imprimer associ aux commandes vous laissez ce champ systme nimprime pas le texte clients. Si blanc, le le texte. ____________ ____________ ____________
Impression du texte associ 3. Entrer 1 pour imprimer les effets. Si vous laissez ce champ blanc, le systme nimprime pas les effets (utilisation future). Impression des effets 4. Entrez le nom de la localit dorigine des effets. Ce nom simprime sur leffet. (utilisation future) Localit dorigine EDI 1 1. Entrez la slection de traitement EDI : Blanc Impression des factures seulement, 1 Traitement EDI et impression des factures, 2 Traitement EDI seulement 2. Entrez le type de transaction EDI : 1 Facture (valeur par dfaut) 2 Accus de rception des commandes fournisseurs, 3 Demande de devis EDI 2 3. EDI Type de document 4. EDI Numro de jeu de transactions 5. EDI Format de traduction 6. ID du partenaire commercial 7. But du jeu de transactions Prpaiements
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1. Affichage des prpaiements sur les factures Blanc Ne pas afficher les prpaiements sur les factures. 1 Afficher les prpaiements sur les factures.
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer des factures, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes clients (F4201) Lignes de commande client (F4211) Texte supplmentaire de la commande fournisseur (F4314) Donnes relatives aux rfrence des commandes (F4006)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les factures, il cre des enregistrements dans les fichiers suivants d'interface EDI en envoi : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-tte de facture (F47046) Dtails de facture (F47047) En-tte supplmentaire (F470461) Dtails supplmentaires (F470471) Donnes relatives aux rfrences des commandes (F4706) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
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Documents de commande fournisseur EDI

Lorsque vous paramtrez le systme Echange de donnes informatis, vous devez indiquer au systme comment traiter les documents de commande fournisseur. Ce chapitre aborde les thmes suivants : - Rception des accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs (865/ORDRSP) - Rception des avis de rception dans les achats (861/IFTMAN) - Rception des factures avec rapprochement des rceptions (810/INVOIC) - Rception des avis de rception des commandes fournisseurs (855/ORDRSP) - Envoi des demandes de devis (840/REQUOT) - Envoi des commandes fournisseurs (850/ORDERS) - Envoi des avis de modification des commandes fournisseurs (860/ORDCHG) - Envoi des avis de rception (861/IFTMAN) - Envoi du calendrier des expditions (862/DELJIT)
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Rception des accuss de rception davis de modification des commandes
Excutez le programme Validation/mise jour en rception pour les avis de rception des modifications des commandes fournisseurs (865/ORDRSP) afin de recevoir des avis de rception relatifs aux modifications d'une commande fournisseur. Lorsqu'un fournisseur vous envoie un accus de rception d'avis de modification de votre commande fournisseur, le logiciel de conversion mappe les donnes dans un fichier plat et le programme Conversion du fichier plat copie les donnes dans les fichiers d'interface EDI en rception. Une fois que les donnes se trouvent dans les fichiers d'interface EDI en rception, vous devez les copier dans les fichiers d'application du systme Gestion des achats afin que ce dernier traite les commandes fournisseurs. Pour copier les donnes, excutez le programme Validation/mise jour en rception partir du menu Accuss de rception des avis de modification des commandes fournisseurs. Le programme Validation/mise jour des documents en rception extrait les donnes des fichiers d'interface EDI en rception et les copie dans les fichiers de l'application du systme Gestion des achats. Lorsque le programme copie les donnes dans les fichiers de gestion des achats, le systme Gestion des achats effectue les oprations suivantes : Il modifie le statut de la commande fournisseur selon les options de traitement (en mode final uniquement). Il accuse rception au fournisseur de la rception de la modification de commande. Il gnre un tat d'exceptions qui contient les commandes pour lesquelles l'accus de rception ne correspond pas la commande d'origine ou la commande modifie. Il met jour les fichiers d'en-tte et de lignes de commande fournisseur (si les options de traitement sont paramtres pour ce faire). Il fait passer le statut de l'avis de modification de la commande fournisseur accus de rception.

Le programme n'effectue aucune autre modification ou mise jour des champs de la commande fournisseur.
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Les modifications de commandes fournisseurs font l'objet d'un accus de rception au niveau de l'en-tte ou des lignes de commande. Dans le champ Type d'accus de rception, le second caractre (H ou D) indique si l'accus de rception de la modification est effectu au niveau en-tte ou lignes. Dans le fichier d'en-tte EDI, utilisez le code de but des transactions pour indiquer si la commande a t annule, modifie, remplace ou confirme.

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des accuss de rception d'avis de modification de commandes fournisseurs, il utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes des accuss de rception d'avis de modification de commandes fournisseurs (F47141) Dtails des accuss de rception d'avis de modification de commandes fournisseurs (F47142) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation/mise jour en rception des accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs soit effectif : Fichier Enregistrement d'en-ttes (F47141) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (DOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (DCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (KCOO) Suffixe de commande fournisseur J.D. Edwards (SFXO) Codes de but des transactions (TPUR) Type d'accus de rception (ACKT)
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Rception des accuss de rception davis de modification des commandes
Fichier Enregistrement de dtails (F47142) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception=R (EDER) Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (DOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (DCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (KCOO) Suffixe de commande fournisseur J.D. Edwards (SFXO)
Pour recevoir les accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Accuss de rception des avis de modification. Dans le menu Accuss de rception des avis de modification (G47223), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Codes de statut, puis entrez dans le premier champ le code de statut suivant de la commande si aucune modification de commande n'est trouve lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception. Laissez l'option de traitement blanc pour ne pas modifier les codes de statut de la commande fournisseur. 4. Dans le second champ, entrez le code de statut suivant de la commande fournisseur si des modifications sont trouves lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception. Laissez l'option de traitement blanc pour ne pas modifier les codes de statut de la commande fournisseur. 5. Cliquez sur l'onglet Fichiers, puis entrez 1 pour comparer les donnes en rception aux donnes des fichiers des modifications de commande fournisseur EDI en rception. Laissez l'option de traitement blanc pour comparer les donnes en rception aux donnes des fichiers des commandes fournisseurs. 6. Cliquez sur OK. 7. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner.
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8. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
9. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Validation/mise jour en rception met jour les documents EDI traits correctement dans les fichiers d'interface EDI en rception afin d'viter les doublons. Le programme met jour les documents EDI en plaant un Y dans la colonne Trait (EDSP) de tous les fichiers d'interface EDI en rception.
Options de traitement Ed./Cration recon.modif. cmdes frns EDI

Codes statut 1. Entrez le code de statut suivant affecter la commande fournisseur en cas dabsence de modification. Si vous laissez ce champ blanc, le code de statut nest pas modifi. 2. Entrez le code de statut suivant affecter la commande fournisseur en cas de modification. Si vous laissez ce champ blanc, les codes de statut ne sont pas modifis. Fichiers 1. Laissez ce champ blanc afin de comparer les donnes de rception aux donnes des fichiers relatifs aux commandes fournisseurs (F4301 et F4311) ou entrez 1 pour comparer les donnes de rception aux donnes des fichiers relatifs aux modifications des commandes fournisseurs denvoi (F47136 et F47137). ____________ ____________
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Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs, le programme valide les donnes reues de votre partenaire commercial et utilise les donnes des fichiers d'interface EDI pour mettre jour les fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes fournisseurs (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311)
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Rception des avis de rception dans les achats (861/IFTMAN)
L'avis de rception (861/IFTMAN) est un document qui reprsente la confirmation du client au fournisseur qu'au moins une partie des marchandises ou services a bien t reue. L'avis de rception dcrit la condition des articles reus par le client ou l'entrept et indique aussi l'acceptation ou le refus de ces articles. Excutez le programme Validation/mise jour en rception depuis le menu Avis de rception pour confirmer la livraison des marchandises ou services sur le site du client et pour enregistrer la rception par rapport la commande fournisseur correspondante dans le systme Gestion des achats J.D. Edwards. Dans un environnement d'entrept de vente en consignation ou un environnement intersocit, excutez le programme Validation/mise jour en rception pour enregistrer la rception des marchandises dans l'entrept d'un consignataire. Lorsqu'un fournisseur vous envoie des documents d'avis de rception, le logiciel de conversion mappe les donnes dans un fichier plat et le programme Conversion du fichier plat copie les donnes dans les fichiers d'interface EDI en rception. Une fois que les donnes se trouvent dans les fichiers d'interface EDI en rception, vous devez les copier dans les fichiers d'application du systme Gestion des achats afin que ce dernier traite les commandes fournisseurs. Pour copier les donnes, excutez le programme Validation/mise jour en rception depuis le menu Avis de rception. Le programme Validation/mise jour en rception extrait les donnes des fichiers d'interface EDI en rception et les copie dans les fichiers de l'application du systme Gestion des achats. Lorsque le programme copie les donnes dans les fichiers de gestion des achats, le systme Gestion des achats effectue les oprations suivantes : Il met jour les quantits, le montant et le statut de la commande fournisseur. Il met jour les quantits en stock et commandes du magasin/usine. Il met jour les cots du magasin/usine. Il cre des enregistrements dans le fichier Historique des mouvements (F4111). Il cre des enregistrements dans le Grand Livre des comptes (F0911).
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Il met jour le fichier performances des fournisseurs (F43090). Il traite le cot d'approche sans rvision et le cot d'achat non rendu. Il enregistre les donnes dans le livre des achats (F43199). Il supprime le texte supplmentaire (F4314). Il cre le livre Rceptions des achats (F43121). Il cre les enregistrements de rceptions des achats (F43121). Il traite le parcours des rceptions (le cas chant). Il marque les enregistrements correspondants comme traits dans les fichiers d'avis de rception EDI. Un enregistrement ne peut pas tre trait deux fois. Il imprime un tat rpertoriant les marchandises endommages si vous excutez le programme en mode de traitement par lots.
Selon l'activit commerciale, la transaction peut tre en rception dans les ventes ou dans les achats. Elle peut aussi tre envoye partir du service des achats. Le diagramme suivant illustre la rception d'un avis de rception dans les achats.
Socit A
1. Achats
Commande fournisseur
Fournisseur 4. Avis de rception
Traitement des commandes
2. Expdition
Socit B
3. Rception
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Le traitement des avis de rception en rception dans les achats est le suivant : 1. La socit A saisit une commande fournisseur et en envoie une copie au fournisseur. 2. Le fournisseur excute la commande et envoie les marchandises ou les services commands la socit B. 3. La socit B (entrept du consignataire) reoit les marchandises ou les services et envoie un avis la socit A. Cet avis confirme la rception des marchandises ou des services par rapport la commande fournisseur en cours. 4. La socit A excute le programme Validation/mise jour en rception pour enregistrer dans son systme la rception des marchandises ou des services. Cette fonction est semblable la fonction Rception des commandes fournisseurs sauf que la rception est gnre en mode de traitement par lots. Le systme vrifie l'avis de rception reu par rapport la commande fournisseur en cours. Une option de traitement permet au programme de vrifier dans l'avis de rception les seuils de tolrance concernant la quantit, le prix unitaire, le prix total et les dates de rception.
Fichiers en rception de linterface EDI

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des avis de rception dans les achats, il utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes des avis de rception (F47071) Dtails des avis de rception (F47072)
Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation/mise jour en rception des avis de rception dans les achats soit effectif : Fichiers Enregistrement d'en-ttes (F47071) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Buts des transactions (TPUR)
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Type d'avis de rception (RATY)* Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (EDOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (DCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (KCOO) Suffixe de commande J.D. Edwards (SFXO) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Numro de ligne EDI (EDLN) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (DOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (DCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (KCOO) Suffixe de commande fournisseur J.D. Edwards (SFXO) Numro de ligne de commande fournisseur J.D. Edwards (LNID) Code d'article (LITM) Code de statut de ligne de commande, comme suit (LSTS) : 1 - Rapprocher la ligne de commande 7 - Solder la ligne de commande 9 - Annuler la ligne de commande
Fichiers Dtails (F47072) :

Quantit reue (UREC)** Cot unitaire (PRRC) et montant reu (AREC) (uniquement si le cot est modifi sur la commande fournisseur)
*Ce champ correspond l'lment 962 d'ANSI X12. **Mappez la quantit totale reue avec UREC. Si vous recevez un avis de rception concernant un article hors stock dans une commande fournisseur, vous devez tablir la correspondance entre le montant et le champ Montant reu (AREC).
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Pour recevoir les avis de rception dans les achats Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Avis de rception. Dans le menu Avis de rception - Achats (G47226), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Mise jour, puis dans le premier champ, entrez 1 pour excuter le programme en mode final. Laissez l'option de traitement blanc pour excuter le programme en mode prliminaire. 4. Dans le second champ, entrez la date G/L utiliser. Laissez l'option de traitement blanc pour utiliser la date systme. 5. Cliquez sur l'onglet Version et entrez la version du programme Rception des commandes fournisseurs (P4312) utiliser. 6. Cliquez sur OK. 7. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 8. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
9. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Validation/mise jour en rception cre des documents d'avis de rception dans les fichiers d'application du systme Gestion des achats. Le programme Validation/mise jour en rception met jour les documents EDI traits correctement dans les fichiers d'interface EDI en rception afin d'viter les doublons. Le programme met jour les documents EDI en plaant un Y dans la colonne Trait (EDSP) de tous les fichiers d'interface EDI en rception.
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Options de traitement MAJ/Edition rception EDI

Mise jour 1. Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, il est excut en mode prliminaire. 2. Entrez la date G/L utiliser. Si vous laissez ce champ blanc, la date systme est utilise. Version 1. Rceptions par commande fournisseur (P4312) ____________ ____________
____________

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des avis de rception dans les achats, il copie les donnes des fichiers d'interface EDI et met jour les fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes fournisseurs (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311) Rceptions des achats (F43121) Grand Livre des comptes (F0911) Emplacements des articles (F41021) Relations entres les articles et les fournisseurs (F43090) Audit des achats (version flex) (F43199)
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Rception des factures avec rapprochement des rceptions (810/INVOIC)
Excutez le programme Validation/mise jour en rception depuis le menu Rapprochement des rceptions avec factures pour tablir le rapprochement des factures (810/INVOIC). Le paramtrage du programme permet de choisir entre deux mthodes de traitement : Rapprochement de la facture et d'une commande fournisseur en cours, puis traitement direct dans la comptabilit fournisseurs (rapprochement double) Rapprochement de la facture et d'un enregistrement de rception, puis passage la comptabilit fournisseurs (rapprochement triple).
La premire mthode traite la facture directement dans la comptabilit fournisseurs sous la forme d'une pice justificative. Les reus de commandes fournisseurs en ligne ne sont pas crs lors d'un rapprochement double. Lorsque vous utilisez la seconde mthode, le systme tente de rapprocher la facture et un enregistrement de reu de commande fournisseur. Si la facture correspond, le systme cre une pice justificative dans la comptabilit fournisseurs. Dans le menu Rapprochement des rceptions avec factures : Utilisez l'option Rvision pour rviser les donnes de la facture EDI en rception. Utilisez l'option Purge/archivage pour supprimer les enregistrements des fichiers de factures en rception. Utilisez l'option Imprimer le journal des pices justificatives pour imprimer le journal contenant la liste des factures rapproches. Utilisez l'option Vrification du journal des pices justificatives pour rviser le journal contenant la liste des factures rapproches. Utilisez l'option Comptabilisation des factures pour comptabiliser les factures.
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Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des factures avec rapprochement des rceptions, il utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes des factures (F47041) Lignes des factures (F47042)
Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation/mise jour en rception des factures avec rapprochement des rceptions soit effectif : Fichier Enregistrements d'en-tte (F47041) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (DOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (DCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (KCOO) Suffixe de commande fournisseur J.D. Edwards (SFXO) Numro de rfrence (AN8) Numro de facture (VINV) Date G/L (DGJ) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Numro de ligne EDI (EDLN) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (DOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (DCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (KCOO)
Fichier Enregistrements de dtails (F47042) :
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Suffixe de commande fournisseur J.D. Edwards (SFXO) Numro de ligne de commande fournisseur J.D. Edwards (LNID) Numro d'article systme (ITM), deuxime code d'article (LITM), troisime code d'article (AITM) ou code d'article du client (CITM) Statut de paiement (PST) Quantit en cours (UOPN) Montant non sold (AAP) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Numro de ligne EDI (EDLN) Indicateur envoi/rception (EDER) Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (DOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (DCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (KCOO) Suffixe de commande fournisseur J.D. Edwards (SFXO) Quantit en cours (UOPN) Montant non sold (AAP)
Fichier Enregistrements rsums (F47044) :
Pour recevoir les factures avec rapprochement des rceptions Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Rapprochement des rceptions avec factures. Dans le menu Rapprochement des rceptions avec factures (G47227), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Mettez en surbrillance la version du programme souhaite. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Mise jour et entrez 1 pour excuter le programme en mode final. Laissez l'option de traitement blanc pour excuter le programme en mode prliminaire. 4. Cliquez sur l'onglet Versions, puis dans le champ Version de la comptabilit fournisseurs, entrez la version du programme de comptabilit fournisseurs utiliser. 5. Dans le champ Version G/L, entrez la version du Grand Livre utiliser.
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6. Dans le champ Version de rapprochement des pices justificatives, entrez la version du programme correspondant utiliser. 7. Cliquez sur OK. 8. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 9. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
Reportez-vous au manuel de rfrence Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur les options du programme Rapprochement des rceptions avec factures.
Options de traitement Rception avec rapprochement

Mise jour Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, le programme sexcute en mode prliminaire. Versions Version Comptabilit fournisseurs Version Grand Livre Version Rapprochement des pices justificatives ____________ ____________ ____________ ____________

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des factures avec rapprochement des rceptions, il copie les donnes des fichiers d'interface EDI et met jour les fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes fournisseurs (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311) Rception des achats (F43121)
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Grand Livre des comptes (F0911) Livre Comptabilit fournisseurs (F0411) Magasins (F4102) Relations entres les articles et les fournisseurs (F43090) Audit des achats (version flex) (F43199) Rsum des factures (F47044)
Reportez-vous au manuel de rfrence Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur les options du programme Rapprochement des rceptions avec factures. Reportez-vous Rvision des documents EDI. Reportez-vous Purge des donnes.

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Rception des avis de rception des commandes fournisseurs (855/ORDRSP)
Excutez le programme Validation/mise jour en rception depuis le menu Avis de rception des commandes fournisseurs pour recevoir de vos fournisseurs des avis de rception des commandes. Lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception pour les accuss de rception des commandes fournisseurs, il effectue les oprations suivantes : Il modifie le statut de la commande fournisseur selon le paramtrage des options de traitement. Il accuse rception de la commande au fournisseur. Il gnre un tat d'exceptions rpertoriant les commandes dont les accuss de rception ne correspondent pas aux commandes d'origine.
Le programme n'effectue aucune autre modification ou mise jour des champs de la commande fournisseur. Pour recevoir les avis de rception des commandes fournisseurs Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Avis de rception des commandes fournisseurs. Dans le menu Avis de rception des commandes fournisseurs (G47222), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Codes de statut, puis entrez dans le premier champ le code de statut suivant de la commande fournisseur si aucune modification de commande n'est trouve. Si vous laissez ce champ blanc, les codes de statut sont inchangs. 4. Entrez le code de statut suivant de la commande fournisseur si des modifications sont trouves. Si vous laissez ce champ blanc, les codes de statut sont inchangs. 5. Cliquez sur l'onglet Fichiers.
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6. Entrez un espace pour comparer les donnes en rception celles des fichiers de commandes fournisseurs (F4301 et F4311) ou entrez 1 pour comparer les donnes en rception celles des fichiers de commandes fournisseurs EDI (F47016 et F47017).

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des avis de rception des commandes fournisseurs, le programme utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes des accuss de rception des commandes fournisseurs (F47026) Lignes des accuss de rception des commandes fournisseurs (F47027) En-ttes des lignes de texte de commande (F4714) Dtails des lignes de texte de commande (F4715) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706)

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des avis de rception des commandes fournisseurs, le programme valide les donnes reues de votre partenaire commercial et utilise les donnes des fichiers d'interface EDI pour mettre jour le fichier d'application suivant : Lignes de commande fournisseur (F4311)
Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation/mise jour en rception des avis de rception des commandes fournisseurs soit effectif : Enregistrements d'en-tte (F47021) : 620 Numro du document EDI (SYEDOC) Type du document EDI (SYEDCT) Socit cl du document EDI (SYEKCO) Jeu de transactions EDI (SYEDST) Indicateur envoi/rception = R (SYEDER) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (SYDOTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (SYKCOO) Numro du document EDI (SZEDOC)
Enregistrements de dtails (F47022) :
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Rception des avis de rception des commandes fournisseurs (855/ORDRSP)

Type du document EDI (SZEDCT) Socit cl du document EDI (SZEKCO) Jeu de transactions EDI (SZEDST) Indicateur envoi/rception = R (SZEDER) Numro de commande fournisseur J.D. Edwards (SZDOCO) Type de document de commande fournisseur J.D. Edwards (SZDCTO) Socit cl de commande fournisseur J.D. Edwards (SZDCOO) Suffixe de commande fournisseur J.D. Edwards (SZSFXO) Numro de ligne de commande fournisseur J.D. Edwards (SZLNID) et/ou Code d'article (SZLITM)
Remarques relatives au paramtrage

Mise jour du fichier Lignes de commande fournisseur Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception pour les avis de rception des commandes fournisseurs, il met jour le fichier Lignes de commande fournisseur uniquement si ses options de traitement sont paramtres pour ce faire.
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Options de traitement Crat./valid. avis rcep. cmdes frns EDI

Codes statut 1. Entrez le code de statut suivant affecter la commande fournisseur en cas dabsence de modification. Si vous laissez ce champ blanc, les codes de statut ne sont pas modifis. 2. Entrez le code de statut suivant affecter la commande fournisseur en cas de modification. Si vous laissez ce champ blanc, les codes de statut ne sont pas modifis Fichiers 1. Laissez ce champ blanc pour comparer les donnes de rception aux donnes des fichiers des commandes fournisseurs (F4301 et F4311) ou entrez 1 pour comparer les donnes de rception aux donnes des fichiers des modifications des commandes fournisseurs en envoi (F47136 et F47137). ____________ ____________
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Envoi de demandes de devis (840/REQUOT)
Excutez le programme Extraction en envoi depuis le menu Demandes de devis pour gnrer des demandes de devis (840/REQOTE) auprs des fournisseurs.
- Entrez la demande de devis dans le systme Gestion des achats. Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations ce sujet. Pour envoyer des demandes de devis Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Demandes de devis. Dans le menu Demandes de devis (G4721), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Remplissez les options de traitement selon vos besoins. Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir les instructions ce sujet. 4. Cliquez sur l'onglet EDI, puis dans le premier champ entrez 1 pour traiter les documents EDI et les devis reus sur papier. Entrez pour ne traiter que les documents EDI. 5. Dans le second champ, entrez 2 pour ne traiter que les devis. 6. Dans le champ Type de document, entrez le type de document destin crer les types de document devis. 7. Dans le champ Numro du jeu de transactions, entrez 840 pour traiter les devis standard EDI. 8. Dans le champ Format de conversion, entrez le format de conversion EDI crer par le programme d'extraction en envoi. 9. Cliquez sur OK. 10. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner.
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11. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
12. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme d'extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application du systme Gestion des achats et cre les rponses aux demandes de devis dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin que ces rponses soient envoyes vos partenaires commerciaux.

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer des demandes de devis, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes fournisseurs (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4006)
Fichiers en envoi de linterface EDI

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour effectuer des demandes de devis, le programme cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-ttes des demandes de devis (F47096) Lignes des demandes de devis (F47097) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes de texte de commande (F4714) Dtails des lignes de texte de commande (F4715)
Reportez-vous Utilisation des devis dans le manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des demandes de devis.
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Envoi des commandes fournisseurs (850/ORDERS)
Excutez le programme Extraction en envoi dans le menu Commandes fournisseurs pour envoyer des commandes (850/ORDERS) aux fournisseurs. Entrez tout d'abord la commande fournisseur par l'intermdiaire de la saisie de commandes fournisseurs en ligne. Reportez-vous Saisie des donnes d'en-tte des commandes fournisseurs dans le manuel de rfrence Gestion des achats.
Reportez-vous Saisie des donnes d'en-tte des commandes fournisseurs dans le manuel de rfrence Gestion des achats. Pour envoyer des commandes fournisseurs Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Commandes fournisseurs. Dans le menu Commandes clients (G47212), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Remplissez les options de traitement selon vos besoins. Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des achats. 4. Cliquez sur l'onglet EDI 1, puis dans le premier champ et entrez 1 pour utiliser le traitement des commandes fournisseurs avec EDI. Entrez 2 pour n'utiliser que le traitement EDI. Laissez ce champ blanc pour n'utiliser que le traitement des commandes fournisseurs. 5. Dans le second champ, entrez 2 pour traiter une commande fournisseur. 6. Dans le champ Type de document, entrez le type de document destin crer les types de document devis. 7. Dans le champ Numro du jeu de transactions, entrez 850 pour crer les commandes fournisseurs EDI standard. 8. Dans le champ Format de conversion, entrez le format de conversion EDI crer par le programme d'extraction en envoi.
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9. Cliquez sur OK. 10. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 11. Dans l'cran Invite de la version, cliquez dans un des champs suivants pour vrifier les fonctions d'tat proposes : Slection des donnes Squence des donnes
12. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le systme met jour le statut des commandes extraites selon les cycles de traitement des commandes ou selon le code de statut de remplacement. Le programme Extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application du systme Gestion des achats et cre les commandes fournisseurs dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin que ces rponses soient envoyes vos partenaires commerciaux.
Options de traitement Impression commandes fournisseurs

Codes statut 1. Slection de la fourchette des codes de statut suivants Du (facultatif) 2. Slection de la fourchette des codes de statut suivants Au (obligatoire) 3. Code de statut suivant de remplacement (facultatif) 4. Entrez 1 pour empcher la mise jour au code de statut suivant. Donnes taxes 1. Impression des taxes : 1 = Par groupe, 2 = Par zone, ou 3 = Par administration Affichage tat 1. Impression des quantits : 1 = Montant non sold, Blanc = Montant dorigine 2. Entrez 1 pour imprimer le taux de change. 3. Entrez le message global dimpression imprimer sur chaque commande. 4. Entrez 1 pour imprimer les remarques des commandes fournisseurs. 5. Entrez 1 pour ne pas imprimer le titre de ltat et le nom de la socit. 6. Entrez 1 pour imprimer le nom de lacheteur sur la commande fournisseur. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Envoi des commandes fournisseurs (850/ORDERS)
Codes article 1. Impression des articles : 1 = Imprimer le code darticle de votre socit, 2 = Imprimer le code darticle de votre socit et celui de votre client. 2. Entrez le type de rfrence croise pour imprimer le code darticle du fournisseur. Rv. commandes 1. Entrez le numro de rvision spcifique de commande imprimer. Laissez ce champ blanc pour imprimer toutes les rvisions, ou entrez un astrisque (*) pour imprimer la dernire rvision de la commande. 2. Entrez 1 afin dimprimer toutes les lignes dune commande pour rvision. Laissez ce champ blanc pour nimprimer que les lignes modifies pour rvision. Devises 1. Entrez 1 pour imprimer les montant en devise trangre. Traitement EDI 1. Entrez 1 pour slectionner le traitement EDI : Blanc = Traiter uniquement les commandes fournisseurs, 1 = Traiter les commandes fournisseurs et EDI, 2 = Traiter EDI uniquement. 2. Entrez le type de transaction EDI : 1 = Commande fournisseur, 2 = Devis 3. Type de document EDI 4. Numro de jeu de transactions EDI 5. Format de conversion EDI 6. ID du partenaire commercial 7. But du jeu de transactions 8. Entrez 1 pour crer un message de calendrier dexpdition EDI. 9. Qualificatif du calendrier dexpdition. Si vous laissez ce champ blanc, le qualificatif KB est utilis. Versions 1. Entrez 1 pour imprimer partir dun second UBE. Si vous laissez ce champ blanc, ltat R43500 est appel. 2. Entrez le second UBE appeler pour impression (R43501). ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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3. Entrez la version du second UBE appel pour impression. (ZJDE0001)
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer des commandes fournisseurs, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes fournisseurs (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4006)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les commandes fournisseurs, il cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-ttes des commandes fournisseurs (F47016) En-ttes supplmentaire (F470161) Lignes de commande fournisseur (F47017) Dtails supplmentaires (F470171) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
Reportez-vous Saisie des donnes d'en-tte des commandes dans le manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations sur la saisie des commandes fournisseurs. Reportez-vous Saisie des donnes d'en-tte des commandes dans le manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations sur les options de traitement du programme Saisie des commandes fournisseurs.
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Envoi des avis de modification des commandes fournisseurs (860/ORDCHG)
Excutez le programme Extraction en envoi dans le menu Modification des commandes fournisseurs pour gnrer les transactions de modification des commandes fournisseurs EDI (860/ORDCHG). Le systme envoie ces transactions au partenaire commercial pour lui communiquer les modifications que vous souhaitez apporter votre commande fournisseur. Une fois l'extraction en envoi effectu, le programme met jour le statut des commandes fournisseurs modifies afin de reflter l'envoi de l'avis de modification au fournisseur. Dans le systme Gestion des achats, si la modification porte sur une quantit ou un prix, le champ Ligne d'avis de modification de la commande fournisseur augmente selon la ligne modifie. Le programme Extraction en envoi extrait uniquement les donnes des champs modifis dans la commande fournisseur. Entrez tout d'abord les modifications par l'intermdiaire d'une version de saisie des avis de modification des commandes fournisseurs. Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des achats pour obtenir de plus amples informations ce sujet. Pour envoyer les avis de modification des commandes fournisseurs Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Avis de modification des commandes fournisseurs. Dans le menu Avis de modification des commandes fournisseurs (G47223), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Dans l'option de traitement Codes de statut, entrez le statut de remplacement affecter aux enregistrements traits. Laissez l'option de traitement blanc pour utiliser le code de statut suivant pour les enregistrements traits. 4. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis, dans le premier champ, entrez le type de document pour la cration des types de documents d'avis de modification de commande fournisseur.
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5. Dans le second champ, entrez 860 pour crer les documents standard EDI d'avis de modification des commandes fournisseurs. 6. Dans le troisime champ, entrez le format de conversion EDI crer par le programme d'extraction en envoi. 7. Dans le quatrime champ, entrez l'ID du partenaire commercial. 8. Cliquez sur OK. 9. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 10. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
11. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application du systme Gestion des achats et cre les avis de modification des commandes fournisseurs dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin de les envoyer vos partenaires commerciaux.
Options de traitement Extraction modif. cmdes frns EDI

Codes de statut 1. Entrez le statut de suivant de remplacement pour la mise jour des enregistrements traits. Si vous laissez ce champ blanc, le code de statut suivant est utilis. Valeurs dfaut 1. Entrez le type de document EDI crer (EDCT). 2. Entrez le jeu de transactions EDI crer (EDST). 3. Entrez le format de traduction EDI crer (EDFT). 4. Entrez lID du partenaire commercial (PNID). ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer un avis de modification des commandes fournisseurs, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : 630 En-ttes des commandes fournisseurs (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311) Audit des achats (version flex) (F43199)
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Envoi des avis de modification des commandes fournisseurs (860/ORDCHG)
Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4006)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les avis de modification des commandes fournisseurs, il cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-ttes de modification des commandes fournisseurs (F47136) Dtails de modification des commandes fournisseurs (F47137) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes de saisie des commentaires de commandes (F4714) Dtails des lignes de saisie des commentaires de commandes (F4715)
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Envoi des avis de rception (861/IFTMAN)
L'avis de rception (861/IFTMAN) est un document qui reprsente la confirmation du client ou de l'entrept de vente en consignation au fournisseur que les marchandises ou services ont bien t reus. L'avis de rception dcrit la condition des articles reus par le client, ainsi que l'acceptation ou le refus de ces articles. Excutez le programme Extraction en envoi dans le menu Avis de rception pour mentionner la rception des marchandises ou des services ainsi que des quantits ventuellement refuses ou en litige. Selon la mthode d'entreposage, la transaction peut tre en rception dans les achats ou dans les ventes. Elle peut aussi tre envoye partir du service des achats. Si l'entreposage est ralis sans consignation, vous devez envoyer en gnral l'avis de rception aprs avoir enregistr la rception des marchandises. L'tat Avis de rception indique au fournisseur les articles accepts et les articles refuss. Le destinataire de l'avis peut alors utiliser ces donnes pour mettre jour sa commande client avant d'mettre la facture. Vous pouvez aussi utiliser le programme Extraction en envoi dans le menu Avis de rception pour dterminer quels reus ont t ajouts au bordereau de rception de commande fournisseur depuis la dernire extraction des enregistrements de la transaction. Pour ce faire, utilisez le champ Date de mise jour ou Date de rception de l'cran Slection des donnes. Pour envoyer des avis de rception Dans le menu Transactions d'achat (G4722), slectionnez Avis de rception. Dans le menu Avis de rception (G47226), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Mise jour et entrez 1 pour excuter le programme en mode final. Laissez l'option de traitement blanc pour excuter le programme en mode prliminaire. 4. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis dans le premier champ entrez le type de document pour la cration des types de documents d'avis de rception.
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5. Dans le second champ, entrez 861 pour crer les documents standard EDI d'avis de rception de commande fournisseur. 6. Dans le troisime champ, entrez le format de conversion EDI crer. 7. Dans le quatrime champ, entrez l'ID du partenaire commercial. 8. Dans le cinquime champ, entrez le code du but du jeu de transactions utiliser par le programme d'extraction en envoi. 9. Cliquez sur OK. 10. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 11. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
12. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application du systme Gestion des achats et cre les documents d'avis de rception dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin de les envoyer vos partenaires commerciaux.
Options de traitement Extraction avis rception EDI

Mise jour 1. Entrez 1 pour excuter ce programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, le programme sexcute en mode prliminaire. Valeurs dfaut 2. Entrez le type de document EDI crer. 3. Entrez le jeu de transactions EDI crer. 4. Entrez le format de traduction EDI crer. 5. Entrez lID du partenaire commercial. 6. Entrez le code de but du jeu de transactions provenant de la table des codes dfinis par lutilisateur (systme 47, type PU). ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Envoi des avis de rception (861/IFTMAN)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer un avis de rception, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : En-ttes des commandes fournisseurs (F4301) Lignes de commande fournisseur (F4311) Rceptions des achats (F43121) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4006)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les avis de rception, il cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-ttes d'avis de rception (F47071) Dtails d'avis de rception (F47077) Donnes relatives aux rfrences des commandes EDI (F4706) En-ttes des lignes de texte des commandes (F4714) Dtails des lignes de texte des commandes (F4715)
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Envoi du calendrier dexpdition
Dans un environnement de production rptitive, les besoins matires sont dicts par la demande, mais le mouvement des matires est contrl par des signaux visuels appels kanbans. Les kanbans sont des quantits prdfinies de composants pour un emplacement et une ligne de produits spcifiques. Il sont destins rduire les encours de stock. Utilisez les transactions 862 pour communiquer un fournisseur une autorisation d'expdition de marchandises par rapport au calendrier d'expdition du fournisseur. L'envoi des demandes de kanbans consiste : Dfinir la version du traitement par kanban Dfinir la version d'impression des commandes fournisseurs (R43500) pour la consommation en kanbans.
Reportez-vous Mouvement des matires dans le manuel de rfrence Gestion d'atelier pour obtenir de plus amples informations sur le traitement de l'assemblage externe.
Dfinition de la version du traitement par kanban

Le programme Consommation en kanbans permet d'accder tous les kanbans d'un emplacement de consommation donn. Une fois les articles localiss, selon le statut de chaque article, vous pouvez effectuer des modifications au niveau de l'emplacement de consommation. Pour envoyer des demandes de kanbans Dans le menu Gestion d'atelier (G31), slectionnez Traitement quotidien. Dans le menu Traitement quotidien (G3110), slectionnez Traitement quotidien Production rptitive. Dans le menu Traitement quotidien - Production rptitive (G3115), slectionnez Consommation en kanbans. 1. Dans le menu Ligne, slectionnez Invite de la version. Les options de traitement de la consommation en kanbans apparaissent.
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Pour transmettre ces donnes lectroniquement, vous devez paramtrer les options de traitement afin de gnrer un document 862 partir du programme Consommation en kanbans, comme suit : 2. Cliquez sur l'onglet Mode et laissez le premier champ blanc. 3. Cliquez sur l'onglet Achats, puis dans le troisime champ entrez 1 pour gnrer une transaction 862. 4. Cliquez sur l'onglet Versions, puis dans le champ Impression des commandes fournisseurs, entrez la version du programme utiliser. Reportez-vous Dfinition de la version d'impression des commandes fournisseurs (R43500) pour la consommation en kanbans. 5. Paramtrez les options de traitement selon les besoins de votre socit. 6. Cliquez sur OK. Le systme affiche le fichier Kanbans. 7. Effectuez les tapes de traitement d'assemblage externe des kanbans. Reportez-vous Traitement de la consommation en kanbans par article dans le manuel de rfrence Gestion d'atelier.
Options de traitement Modle de traitement des kanbans

Mode 1. Entrez 1 pour paramtrer le mode Approvisionnement en kanbans. Si vous laissez ce champ blanc, le systme prsume quil sagit du mode Consommation en kanbans. 2. Entrez 1 pour tre invit confirmer les transactions. 3. Entrez le statut de kanban afficher. Si vous laissez ce champ blanc, tous les statuts sont affichs. Val. dfaut 1. Code darticle (facultatif) 2. Emplacement (facultatif) 3. Indiquez le nombre dheures correspondant un jour ouvr. La valeur par dfaut est 8. 4. Entrez le statut affecter une cadence de production ou un ordre de fabrication termin. 5. Indiquez le type de nomenclature. Si vous laissez ce champ blanc, le type M est utilis. Traitement 1. Entrez 1 pour appeler automatiquement du programme ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Traitement des ordres de fabrication (R31410) lors de la cration dun ordre de fabrication. 2. Entrez 1 pour effectuer une excution aveugle du programme Temps et quantits. 3. Entrez 1 pour effectuer une excution aveugle du programme Sortie des matires. 4. Entrez 1 pour effectuer une excution aveugle du programme Rceptions sur les ordres de fabrication. 5. Entrez 1 pour effectuer une excution aveugle du programme Transferts de stock. Achats 1. Entrez 1 pour crer une commande fournisseur. 2. Entrez 1 pour effectuer le traitement automatique des appels de livraison des commandes ouvertes. 3. Entrez 1 pour dclencher une transaction EDI 862. Versions Entrez la version des programmes suivants appeler. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la version ZJDE0001 sauf indication contraire. 1. Gestion des en-ttes de cadences de production (P3109) 2. Disponibilit des composants (P30205) 3. Saisie des ordres de fabrication (P48013) 4. Traitement des ordres de fabrication (R31410) 5. Consultation des encours fournisseurs (P3160W) 6. Saisie des commandes fournisseurs (P4310) 7. Impression des commandes fournisseurs (R43500). Permet de gnrer une transaction EDI 862. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la version XJDE0011. 8. Rception des commandes fournisseurs (P4312). A appeler en mode dexcution aveugle. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la version ZJDE0008. 9. Postdduction matires et main-doeuvre (P31123) 10. Temps et quantits (P311221) 11. Sortie des matires (P31113)
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12. Rceptions sur les ordres de fabrication (P31114) 13. Transferts de stock (P4113) 14. Saisie des commandes clients (P4210) 15. Confirmation des expditions (P4205)
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Une fois les options de traitement du programme Consommation en kanbans paramtres, vous devez paramtrer les options de traitement de la version d'impression des commandes fournisseurs spcifie dans l'onglet Versions du programme Consommation en kanbans. Les directives de paramtrage des options de traitement relatives l'impression des commandes fournisseurs EDI suivent.
Dfinition de la version dimpression des commandes fournisseurs (R43500) pour la consommation en kanbans.
Dans le menu Gestion des achats (G43), slectionnez Traitement quotidien. Dans le menu Traitement quotidien (G4310), slectionnez Bass sur stock. Dans le menu Achats bass sur les stocks (G43A), slectionnez Traitement des commandes fournisseurs. Dans le menu Traitement des commandes fournisseurs (G43A11), slectionnez Impression des commandes fournisseurs. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Crez une version ddie l'utilisation de la consommation en kanbans avec EDI.
Reportez-vous Cration (ajout) d'une version de traitement par lots dans le manuel de rfrence Donnes de base OneWorld. 2. 3. 4. 5. Slectionnez la version du programme utiliser. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. Dans l'onglet EDI, paramtrez l'option de traitement afin de crer un message EDI du calendrier d'expdition. Paramtrez l'option de traitement afin de dfinir un qualificateur du calendrier d'expdition.
Si vous ne paramtrez pas cette option de traitement, le systme utilise KB comme valeur par dfaut.
Options de traitement Impression commandes fournisseurs

Codes statut 1. Slection des codes de (facultatif) 2. Slection des codes de de la fourchette statut suivants Du de la fourchette statut suivants Au ____________ ____________
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(obligatoire) 3. Code de statut suivant de remplacement (facultatif) 4. Entrez 1 pour empcher la mise jour au code de statut suivant. Donnes taxes 1. Impression des taxes : 1 = Par groupe, 2 = Par zone, ou 3 = Par administration Affichage tat 1. Impression des quantits : 1 = Montant non sold, Blanc = Montant dorigine 2. Entrez 1 pour imprimer le taux de change. 3. Entrez le message global dimpression imprimer sur chaque commande. 4. Entrez 1 pour imprimer les remarques des commandes fournisseurs. 5. Entrez 1 pour ne pas imprimer le titre de ltat et le nom de la socit. 6. Entrez 1 pour imprimer le nom de lacheteur sur la commande fournisseur. Codes article 1. Impression des articles : 1 = Imprimer le code darticle de votre socit, 2 = Imprimer le code darticle de votre socit et celui de votre client. 2. Entrez le type de rfrence croise pour imprimer le code darticle du fournisseur. Rv. commandes 1. Entrez le numro de rvision spcifique de commande imprimer. Laissez ce champ blanc pour imprimer toutes les rvisions, ou entrez un astrisque (*) pour imprimer la dernire rvision de la commande. 2. Entrez 1 afin dimprimer toutes les lignes dune commande pour rvision. Laissez ce champ blanc pour nimprimer que les lignes modifies pour rvision. Devises 1. Entrez 1 pour imprimer les montant en devise trangre. Traitement EDI
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1. Entrez 1 pour slectionner le traitement EDI : Blanc = Traiter uniquement les commandes fournisseurs, 1 = Traiter les commandes fournisseurs et EDI, 2 = Traiter EDI uniquement. 2. Entrez le type de transaction EDI : 1 = Commande fournisseur, 2 = Devis 3. Type de document EDI 4. Numro de jeu de transactions EDI 5. Format de conversion EDI 6. ID du partenaire commercial 7. But du jeu de transactions 8. Entrez 1 pour crer un message de calendrier dexpdition EDI. 9. Qualificatif du calendrier dexpdition. Si vous laissez ce champ blanc, le qualificatif KB est utilis. Versions 1. Entrez 1 pour imprimer partir dun second UBE. Si vous laissez ce champ blanc, ltat R43500 est appel. 2. Entrez le second UBE appeler pour impression (R43501). 3. Entrez la version du second UBE appel pour impression. (ZJDE0001)
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour le calendrier d'expdition, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : Lignes de commande fournisseur (F4311) En-ttes de commande fournisseur (F4301)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les calendriers d'expdition, il cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-ttes du calendrier d'expdition EDI - En envoi (F47156) Dtails du calendrier d'expdition EDI - En envoi (F47157)
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Documents de stock EDI

Lorsque vous paramtrez et utilisez le systme Echange de donnes informatis, vous devez spcifier au systme comment traiter les documents de stock. Le traitement des documents de stock consiste : - Recevoir les donnes d'activit des produits (852/INVRPT). - Envoyer des donnes d'activit des produits (852/INVRPT).
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Rception des donnes dactivit des produits (852/INVRPT)
Excutez le programme Validation/mise jour en rception depuis le menu Donnes d'activit des produits (852/INVRPT) pour tablir un tat des mouvements du stock et pour gnrer des commandes de remplacement destines aux centres de distribution, aux entrepts ou aux points de vente. Vous devez disposer des systmes Gestion des stocks, Gestion des commandes clients et Gestion des achats pour recevoir les donnes d'activit des produits. Le destinataire de la transaction gre en gnral les niveaux de stock sur ordinateur l'intention de l'expditeur de la transaction. Il planifie la date d'excution de la commande pour rapprovisionner le stock de l'expditeur. Vous pouvez excuter le programme Validation/mise jour en rception en mode prliminaire ou final. En mode prliminaire, le programme valide et imprime la transaction. En mode final, le programme valide et imprime la transaction, puis met jour les fichiers du systme J.D. Edwards. Il marque galement la transaction EDI comme traite si aucune erreur n'est intervenue. Excutez d'abord le programme en mode prliminaire afin de corriger toute anomalie grce l'cran de rvision. En effet, le programme ne tient pas compte des erreurs qui affectent la procdure de netting et la vrification du point de rapprovisionnement dans le dernier enregistrement. Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des donnes d'activit des produits, il peut produire les lments suivants :
Etat de suivi comptable Il s'agit d'une liste de toutes les transactions traites par le programme, y compris la consultation des transactions de donnes d'activit. Il envoie un message la messagerie ds employs si des erreurs apparaissent lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception.
Messages d'erreur
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Utilisation des codes dactivit des produits

Utilisez les codes d'activit (systme 47, type PA) dans chaque enregistrement des dtails pour spcifier le type de la transaction et indiquer son impact sur le stock. Chaque code d'activit dtermine une action prcise, dfinie comme suit :
- (Diminution du stock) Si le code d'activit est -, la transaction est traite comme une sortie de stock. La quantit en stock est rduite de la quantit de la transaction dans les enregistrements d'emplacements des articles. De plus, la quantit de la transaction met jour le fichier Historique des articles si cette opration est spcifie dans les options de traitement. La transaction gnre galement les critures du Grand Livre pour la prise en compte de la rduction de la quantit du code d'article en question si le code d'article dans le Grand Livre et le type de document sont en interaction avec le stock. Si le code d'activit est +, la transaction est traite comme un ajustement du stock. La quantit en stock dans l'enregistrement du fichier Emplacements des articles augmente de la quantit de la transaction. Le systme inscrit la nouvelle quantit en stock dans l'Historique des mouvements et gnre les transactions du Grand Livre ncessaires pour comptabiliser la rception en stock. Si le code d'activit est I, les transactions sont effectues titre d'information et ne modifient aucun fichier J.D. Edwards. La validit de la transaction est vrifie, puis la transaction s'imprime sur l'tat de suivi des mouvements. Si le code d'activit est R, la transaction est traite comme un dnombrement priodique. La quantit de la transaction remplace la quantit en stock dans les enregistrements du fichier Emplacements des articles. Le systme inscrit la nouvelle quantit en stock dans l'Historique des mouvements, met jour le fichier Historique des articles et gnre les transactions du Grand Livre ncessaires pour comptabiliser l'ajustement du stock.
+ (Augmentation du stock)
I (A titre d'information seulement)
R (Remplacement du stock disponible)
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T (Transferts de stock d'un emplacement l'autre)
Si le code d'activit est T, la transaction est traite comme un transfert de stock. La quantit en stock est rduite de la quantit du premier transfert (origine) dans l'enregistrement du fichier Emplacements des articles. La seconde partie de la transaction transaction (destination) augmente la quantit en stock de l'enregistrement d'emplacement de l'article (requiert l'envoi de deux enregistrements). La transaction gnre galement les critures du Grand Livre pour la prise en compte de la diminution de la quantit d'article en question si le code d'article dans le Grand Livre et le type de document sont en interaction avec le stock.
Le champ Squence de slection de tri, dans l'enregistrement en rception de dtails, contrle l'ordre de traitement des transactions. Par exemple, vous traitez d'abord les stocks disponibles, puis les transactions d'augmentation (+), les transactions de baisse (-) et enfin les stocks finaux.

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des donnes d'activit des produits, il utilise les fichiers en rception suivants de l'interface EDI : En-ttes des donnes d'activit des produits (F47121) Dtails des donnes d'activit des produits (F47122)
Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier en une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation/mise jour en rception des donnes d'activit soit effectif : Fichier des en-ttes (F47121) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Code de traitement de transaction (THCD) Numro de rfrence (AN8)
Fichier des dtails (F47122) :
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Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Numro de ligne EDI (EDLN) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Code d'activit de produit (PACD) Squence de slection de tri (KSEQ) Numro d'article systme (ITM), deuxime code d'article (LITM), troisime code d'article (AITM) ou code d'article du client (CITM) Quantit de le transaction (TRQT) Date de la transaction (EDDT) Centre de cots (MCU)
Pour recevoir les donnes d'activit des produits Dans le menu Transactions de gestion des stocks (G4724), slectionnez Donnes d'activit des produits. Dans le menu Donnes d'activit des produits (G47241), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions du traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Remplissez les options de traitement selon vos besoins. Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des stocks. 4. Cliquez sur OK. 5. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 6. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
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Aprs avoir excut le programme Validation/mise jour en rception des mouvements de stock, rvisez et comptabilisez les transactions du Grand Livre cres par le systme.

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception des donnes d'activit des produits, il copie les donnes des fichiers d'interface EDI et met jour les fichiers d'application suivants : Emplacements des articles (F41021) Historique des articles (F4115) Historique des mouvements (F4111) Grand Livre des comptes (F0911)
Options de traitement Validation/cration des donnes dactivit des produits EDI

Mise jour 1. Entrez 1 pour lancer ltat en mode Final. Si vous laissez ce champ blanc, ltat est lanc en mode prliminaire. 2. Entrez 1 pour recevoir des avertissements, 2 pour que le serveur ignore les avertissements. 3. Traiter les enregistrements SDQ (utilisation future). Types document 1. Entrez le type de document utiliser pour les transactions positives (+). 2. Entrez le type de document utiliser pour les transactions ngatives (-). 3. Entrez le type de document utiliser pour les transactions remplacement (R). 4. Entrez le type de document utiliser pour les transactions transfert (T). Valeur dfaut 1. Entrez 1 pour obtenir par dfaut les valeurs de lemplacement/lot de lemplacement principal (pour lemplacement Du du transfert). 2. Entrez 1 pour obtenir par dfaut lemplacement/lot de lemplacement principal (pour lemplacement Au du transfert). ____________ de de ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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3. Numro de client 4. Entrez la date G/L utiliser. Si vous laissez ce champ blanc, (valeur par dfaut), la date du jour est utilise si aucune date G/L nest paramtre. Traitement 1. Entrez 1 pour excuter en mode rsum. Les comptes G/L sont rsums pour chaque numro de compte. Si vous excutez en mode dtaill, les comptes sont produits pour chaque article. 2. Entrez 1 pour autoriser la sortie de quantits darticles suprieures au disponible. 3. Entrez 1 autoriser les sorties partir de lot bloqus. 4. Entrez 1 pour que les sorties affectent lhistorique des ventes des articles (F4115). 5. Entrez 1 pour autoriser le remplacement du cot des articles. Si vous laissez ce champ blanc, (valeur par dfaut), le cot de lemplacement de larticle est utilis. 6. Entrez 1 pour imprimer un tat de suivi. Commandes clients 1. Entrez 1 pour soumettre automatiquement la cration des commandes clients en traitement par lots pour les articles dont la quantit est infrieure au point minimum et dont le code de traitement de transaction est G, (utilisation future). 2. Entrez la version Cration par lots des commandes clients soumettre. Si vous laissez ce champ blanc, la version XJDE0001 est utilise. Cration par lots des commandes clients P47011, (utilisation future).
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Envoi des donnes dactivit des produits (852/INVRPT)
Excutez le programme Extraction en envoi dans le menu Donnes d'activit des produits pour gnrer des transactions d'activit des produits (852/INVRPT) destines un centre de distribution centralis, un entrept ou la socit mre. Le destinataire de la transaction gre en gnral les niveaux de stock l'intention de l'expditeur de la transaction. Il planifie la date d'excution de la commande pour rapprovisionner le stock de l'expditeur. Vous pouvez excuter le programme Extraction en envoi en mode prliminaire ou final. En mode prliminaire, le programme valide et imprime la transaction. En mode final, il valide et imprime la transaction et met aussi jour les fichiers du systme J.D. Edwards. Vous pouvez indiquer les transactions extraire grce aux options de traitement d'extraction en envoi. Les codes corrects se trouvent dans la table des codes dfinis par l'utilisateur (systme 47, type PA). Les transactions disponibles sont rpertories ci-dessous :
QS QR QO QT QW QC QD QH QI QP QA QE QL QM QN QX Quantit vendue Quantit reue Quantit en rupture Ajustement des stocks Quantit retire de l'entrept Quantit rserve Quantit demande supplmentaire Quantit endommage ou bloque Quantit en transit (groupe 1 du parcours des rceptions) Quantit recevoir non reue Quantit actuellement prte expdier Quantit actuellement en stock Quantit de rapprovisionnement minimum Quantit de rapprovisionnement maximum Quantit de rapprovisionnement planifie Quantit de rapprovisionnement
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Directives de traitement
Gardez l'esprit les directives suivantes avant d'excuter le programme Extraction en envoi : Spcifiez les types de document qui reprsentent des transactions d'historique des mouvements. Vous pouvez indiquer dix types de document par ligne. Entrez les codes des types de document la suite les uns des autres, sans espace entre eux (par exemple SOSTSESZ). N'utilisez pas un type de document plusieurs fois. Le code de squence de tri effectue automatiquement le calcul pour les transactions en envoi. Si le premier caractre du second champ de description (systme 47, type PA) est R, la squence est gale 90. Si R n'est pas la valeur de ce champ, la squence est gale 100. J.D. Edwards offre quatre versions destines au contrle du rsum des enregistrements de l'historique des mouvements lors de la cration des donnes d'activit des produits. Ces versions sont les suivantes : Date par emplacement par article Date par article Emplacement par article Par article

Utilisez une de ces versions. Ne modifiez pas la squence de tri ou les changements de niveau. La slection des donnes est fonde sur la slection d'un champ quelconque dans le fichier Historique des mouvements.
Pour recevoir la transaction, vous devez disposer des systmes Gestion des stocks, Gestion des commandes clients et Gestion des achats. Pour envoyer la transaction, seul le systme Gestion des stocks est ncessaire. Pour envoyer les donnes d'activit des produits Dans le menu Transactions de gestion des stocks (G4724), slectionnez Donnes d'activit des produits. Dans le menu Donnes d'activit des produits (G47241), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions du traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement.
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3. Remplissez les options de traitement selon vos besoins. Reportez-vous au manuel de rfrence Gestion des stocks. 4. Cliquez sur OK. 5. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 6. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
7. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application du systme Gestion des stocks et cre les documents d'activit des produits dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin de les envoyer vos partenaires commerciaux.

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer les donnes d'activit des produits, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : Rfrences croises des articles (F4104) Emplacements des articles (F41021) Lots (F4108) Grand Livre des comptes (F0911) Historique des mouvements (F4111) Articles (F4101) Magasins (F4102) Livre des cots (F4105)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer des donnes d'activit des produits, il cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants : Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de la conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-ttes des donnes d'activit des produits (F47126) Dtails des donnes d'activit des produits (F47127)
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Options de traitement Extraction donnes activit prod. EDI

Mise jour 1) Entrez 1 pour excuter le programme en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, il est excut en mode prliminaire. Valeur dfaut 1) Entrez le type de document EDI crer (EDCT). 2) Entrez le jeu de transactions EDI crer (EDST). 3) Entrez le format de conversion EDI crer (EDFT). 4) Entrez lID du partenaire commercial crer (PNID). Rsum Entrez le numro correspondant la faon dont les enregistrements de lhistorique des mouvements sont rsums pour crer les donnes dactivit des produits en envoi. 1 Date par emplacement, 2 Date par article. 3 article. 4 article. 5 Rf. croises 1) Entrez le type de recherche des rfrences croises des articles. 2) Entrez le numro de client utilis pour la rfrence croise des articles. Dates G/L 1) Entrez la date de dbut du Grand Livre. 2) Entrez la date de fin du Grand Livre. Transactions Spcifiez les types des transactions gnrer en listant les types de document associs lactivit. REMARQUE : Vous pouvez spcifier un maximum de 10 types de document par activit, mais un type de document ne peut tre spcifi quune seule fois. 1) QS Quantit vendue 2) QR Quantit reue 3) QO Quantit en rupture de stock ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ lot, par par larticle. emplacement, par Date par Emplacement par Par article. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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4) QT Ajustements de stock 5) QW Quantit sortie de lentrept Transactions Entrez 1 pour gnrer le type suivant de transaction. 1) QC Quantit 2) QD Quantit demande 3) QH Quantit bloque 4) QI Quantit 5) QP Quantit reue Transactions Entrez 1 pour gnrer le type suivant de transaction. 6) QA Quantit actuellement disponible pour expdition 7) QE Solde final Commandes Entrez 1 pour gnrer le type suivant de donnes de commande 1) 2) 3) 4) SDQ 1) Entrez 1 pour gnrer les enregistrements SDQ (Fonction future) QL QM QN QX Quantit Quantit Quantit Quantit minimum en stock maximum en stock de stock planifie de commande rserve supplmentaire endommage ou en transit en commande, non
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Documents dordonnancement et de planification EDI

Lorsque vous paramtrez le systme Echange de donnes informatis, vous devez indiquer au systme comment traiter les documents d'ordonnancement et de planification. Les documents d'ordonnancement et de planification EDI sont composs des oprations suivantes : - Recevoir les prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR). - Envoyer les prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR).
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Rception des prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR)
Excutez le programme Validation/mise jour en rception depuis le menu Prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR) pour en recevoir les transactions. Ces transactions sont traites dans le fichier Prvisions. Lors de l'excution du programme Validation/mise jour en rception pour les prvisions du calendrier de planification, le programme effectue les oprations suivantes : Il valide les transactions que le logiciel de conversion a plac dans les fichiers d'en-tte et de dtails du calendrier de planification EDI. Il enregistre les transactions dans le fichier Prvisions pour qu'elles soient traites par le systme de planification des besoins CBN et PBD J.D. Edwards, si aucune erreur n'apparat lors de la validation des transactions.
Utilisez le programme Consultation des statuts dans le menu Prvisions du calendrier de planification pour localiser les donnes concernant les calendriers de planification en rception. Utilisez le programme Rvisions dans le menu Prvisions du calendrier de planification pour rviser les donnes concernant le calendrier de planification en rception, si le calendrier prvu est diffrent de celui d'autres transactions.
Mode de traitement des transactions

Chaque lment du fichier Prvisions (F3460) dispose d'un enregistrement rsum par code d'article et magasin/usine. Pour tous les codes de transaction sauf I, le systme traite les enregistrements de rsum de prvisions comme l'indiquent les paragraphes suivants. Chaque transaction EDI des prvisions du calendrier de planification comprend un code de but des transactions. Il s'agit d'un code dfini par l'utilisateur (systme 47, type PU). Chaque code valide correspond un code d'action : Ajouter (A), Remplacer (R), Supprimer (D) ou Consulter (I). Si aucun code n'est entr, le systme utilise R par dfaut et ajoute un avertissement l'tat d'erreurs.
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Le systme traite chacune de ces actions comme suit :

Ajouter Remplacer Ajoute les enregistrements de dtails. Remplace la valeur des prvisions de l'enregistrement de dtails par une nouvelle prvision. Supprime les enregistrements de dtails. Affiche les donnes demandes. Aucune modification n'intervient dans la base de donnes au cours d'une consultation.
Supprimer Consulter
Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception, le systme imprime des donnes sur un tat d'erreurs et sur un tat de suivi comptable grce la procdure suivante : Le systme enregistre chaque erreur dtecte et l'inclut dans les enregistrements de prvisions sur l'tat d'erreurs. Les enregistrements errons ne sont pas traits moins qu'il s'agisse d'un avertissement. Si les enregistrements de prvisions sont supprimer, le systme vrifie seulement les champs suivants : But des transactions Magasin/Usine Date demande Code d'article Type de prvisions
Le systme ajoute une ligne l'tat d'erreurs pour chaque enregistrement de prvision en rception qui prsente une erreur. Le systme ajoute une ligne l'tat de suivi comptable pour chaque enregistrement de prvision trait.
Fichiers en rception de linterface EDI

Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception pour les prvisions du calendrier de planification, il utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes du calendrier de planification EDI (F47061) Dtails du calendrier de planification EDI (F47062)
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Le mappage est la procdure qui consiste convertir les donnes d'une structure de fichier une autre. Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Validation/mise jour en rception pour les prvisions du calendrier de planification soit effectif : Enregistrements d'en-tte (F47061) : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de rfrence (AN8) Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER) Numro de rfrence (AN8) Numro d'article systme (ITM), deuxime code d'article (LITM), troisime code d'article (AITM) ou code d'article du client (CITM) Quantit de prvisions (FQT) Date demande (DR0J) Type de prvisions (TYPF) Unit de mesure (UOM)
Enregistrements de dtails (F47062) :
Pour recevoir les donnes de prvisions du calendrier de planification Dans le menu Transactions d'ordonnancement et planification (G4725), slectionnez Prvisions du calendrier de planification. Dans le menu Prvisions du calendrier de planification (G47251), slectionnez Validation/mise jour en rception. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement.
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3. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis dans le champ Magasin/Usine par dfaut entrez le magasin/usine que le programme Validation/mise jour en rception doit utiliser. 4. Dans le champ Type de prvisions par dfaut, entrez le type de prvisions par dfaut que le programme Validation/mise jour en rception doit utiliser. 5. Cliquez sur l'onglet Traitement, puis entrez 1 pour imprimer l'tat d'exceptions rpertoriant les erreurs rencontres. Entrez 2 pour crer un message d'exceptions dans la messagerie des employs. Entrez 3 pour imprimer l'tat d'exceptions et crer un message s'y rapportant dans la messagerie des employs. 6. Cliquez sur OK. 7. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 8. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
Options de traitement Ed./Crat. calendrier planif. EDI

Valeurs dfaut 1. Entrez le magasin/usine par dfaut (MCU). Magasin/Usine par dfaut 2. Entrez le type de prvisions par dfaut (TYPF). Type de prvisions par dfaut Traitement 1. Entrez le mode de traitement des exceptions : 1 = Impression de ltat dexceptions, 2 = Cration dun message dexceptions, 3 = Les deux. Mode de traitement des exceptions ____________ ____________ ____________
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Lorsque vous excutez le programme Validation/mise jour en rception pour les prvisions du calendrier de planification, il copie les donnes des fichiers d'interface EDI et met jour les fichiers d'application suivants : Prvisions (F3460) Magasins (F4102)
Rvision des documents EDI Dfinition du statut des documents
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Envoi des prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR)
Excutez le programme Extraction en envoi du menu Prvisions du calendrier de planification pour gnrer les transactions de planification de calendrier (830/DELFOR) envoyer au fournisseur afin de lui communiquer vos besoins d'articles prvus sur une priode dtermine. Utilisez la slection des donnes de chaque champ du fichier Prvisions (F3460) pour contrler les enregistrements slectionner pour le traitement. Par exemple, vous pouvez slectionner une fourchette de donnes, un type de prvisions ou un fournisseur donn. Les transactions de prvisions du calendrier de planification sont extraites des fichiers Prvisions (F3460) et du fichier Sries chronologiques du calendrier d'approvisionnement (F3430) J.D. Edwards. Pour envoyer les prvisions du calendrier de planification Dans le menu Transactions d'ordonnancement et planification (G4725), slectionnez Prvisions du calendrier de planification. Dans le menu Prvisions du calendrier de planification (G47251), slectionnez Extraction en envoi. Dans l'cran Versions de traitement par lots 1. Slectionnez la version du programme utiliser. 2. Dans le menu Ligne, slectionnez Options de traitement. 3. Cliquez sur l'onglet Valeurs par dfaut, puis dans le champ Type de document, entrez le type de document EDI crer. 4. Dans le champ Numro du jeu de transactions, entrez 850 pour crer les documents de prvisions du calendrier de planification au format standard EDI. 5. Dans le champ Format de conversion, entrez le format de conversion crer par le programme d'extraction en envoi. 6. Cliquez sur l'onglet Mise jour, puis dans le premier champ, entrez 1 pour excuter le programme en mode final. Laissez l'option de traitement blanc pour excuter le programme en mode prliminaire. 7. Dans le second champ, entrez le type de recherche de rfrences croises des articles utiliser.
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8. Cliquez sur OK. 9. Dans l'cran Versions du traitement par lots, cliquez sur Slectionner. 10. Dans l'cran Invite de la version, cochez une des cases suivantes pour vrifier les fonctions proposes : Slection des donnes Squence des donnes
11. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le programme Extraction en envoi extrait les enregistrements des fichiers d'application des prvisions et cre les prvisions du calendrier de planification dans les fichiers d'interface EDI en envoi afin qu'elles puissent tre envoyes vos partenaires commerciaux.
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Envoi des prvisions du calendrier de planification (830/DELFOR)
Options de traitement Extraction calendrier planification EDI

Val. par dfaut 1. Entrez le type de document dchange de donnes informatis (EDI) crer (EDCT). Type de document EDI 2. Entrez le jeu de transactions EDI crer (EDST). Numro des jeux de transactions EDI 3. Entrez le format de conversion EDI crer (EDFT). Format de conversion EDI 4. Entrez lID du partenaire commercial (PNID). ID du partenaire commercial 5. Entrez le but des transactions (TPUR) provenant de la table des codes dfinis par lutilisateur (UDC), systme 47/type PU. But des groupes de transactions Traitement 1. Entrez 1 en mode champ excut pour excuter ce programme final. Si vous laissez ce blanc, le programme est en mode prliminaire. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Mode dexcution 2. Entrez le type de recherche de rfrence croise par article. Type de recherche de rfrence croise
____________

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour envoyer les prvisions du calendrier de planification, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : Prvisions (F3460) Sries chronologiques du calendrier d'approvisionnement (F3430)
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Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour les prvisions du calendrier de planification, il cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants. Une fois ces enregistrements crs, vous devez effectuer le traitement de conversion du fichier plat. Reportez-vous Conversion des donnes au format fichier plat. En-ttes des calendriers de planification EDI (F47066) Dtails des calendriers de planification EDI (F47067)
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Documents financiers EDI

Lorsque vous paramtrez l'interface des donnes du systme Echange de donnes informatis, vous devez indiquer au systme comment traiter les documents financiers. Le traitement des documents financiers EDI consiste : - Recevoir les documents de rsum des factures (810/INVOIC). - Envoyer le paiement des commandes accompagn d'un bordereau de paiement (820/PAYEXT).
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Rception des documents de rsum des factures (810/INVOIC)
Excutez le programme Cration/validation de pices justificatives EDI en rception pour les transactions de rsum des factures afin de traiter les factures EDI en rception dans le systme Comptabilit fournisseurs sans rapprochement de la pice une commande fournisseur. Lorsque vous excutez le programme Cration/validation en rception, il entre les donnes des factures dans le fichier Transaction des pices justificatives - Traitement par lots (F0911Z1) et vous autorise lancer le traitement par lots des pices justificatives depuis le menu Transactions financires EDI. Dans le menu Transactions financires (G4726), slectionnez Factures - Rsum. Dans le menu Factures - Rsum (G47261), slectionnez Cration/validation des pices justificatives en rception (R47041). Cette section aborde les thmes suivants : - Cration des pices justificatives EDI en rception - Traitement des donnes des pices justificatives dans le Grand Livre des comptes de la comptabilit fournisseurs (F0411) et dans le livre des comptes (F0911)
Cration des pices justificatives EDI en rception

Excutez le programme Cration/validation de pices justificatives EDI en rception pour traiter les factures EDI en rception dans le systme Comptabilit fournisseurs sans rapprochement de la pice une commande fournisseur. Lors que vous excutez le programme Cration/validation des pices justificatives EDI en rception, le systme effectue les oprations suivantes : Il entre les donnes de la facture dans le fichier Transactions des pices justificatives - Traitement par lots (F0411Z1). Il recherche les changements de niveau de numro de transaction. Lorsque le systme rencontre un changement de niveau, il lit les enregistrements du fichier Lignes de factures EDI en rception et cre les transactions de contrepartie dans le fichier Transaction des critures de journal - Traitement par lots (F0911Z1).
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Il enregistre le montant TTC rsum du champ Montant TTC du Grand Livre de la comptabilit fournisseurs - Traitement par lots dans le champ du montant rel du fichier. Il imprime l'tat Cration/validation des pices justificatives EDI en rception. Cet tat rpertorie le montant non sold et le montant TTC. Si le systme dtecte des erreurs en cours de traitement, elles sont imprimes dans un tat. Il dtermine le numro du compte de ventilation dans le Grand Livre l'aide des critres suivants :
Si le numro de compte n'est pas blanc, il utilise le numro de compte de la transmission EDI. Si l'enregistrement des pices justificatives est activ dans les options de traitement, le systme recherche automatiquement les instructions de comptabilisation automatique (ICA) de l'article de donnes PP (prix d'achat). Ce numro de compte remplace celui de la transmission EDI. Si aucune ICA PP n'existe, une erreur est imprime sur l'tat. Si l'enregistrement des pices justificatives est dsactiv, le systme recherche le compte de frais par dfaut du fournisseur dans le fichier Fournisseurs. Si aucun compte de frais par dfaut n'existe, le systme recherche l'ICA de l'article de donnes PP. Si aucune ICA PP n'existe, une erreur est imprime sur l'tat.
Traitement des donnes des pices justificatives

Excutez le programme Traitement par lots des pices justificatives (R04110Z) pour traiter les donnes des factures. Vous pouvez excuter le programme Traitement par lots des pices justificatives en mode prliminaire ou en mode final. En mode prliminaire, le programme valide les transactions et envoie les messages d'erreur, le cas chant, la messagerie des employs. En mode final, le programme met jour les enregistrements des fichiers Transactions des pice justificatives et Transactions des critures de journal au statut trait. Cela empche tout traitement ultrieur.
Purge des pices justificatives EDI en rception

Pour purger les pices justificatives EDI en rception, slectionnez Purge des pices justificatives EDI en rception dans le menu Factures - Rsum (G47261). Une fois les pices justificatives EDI en rception traites et vrifies, vous devez les purger. Le systme conserve les pices traites dans les fichiers du systme 47 jusqu' leur purge. Lorsque les donnes sont purges, elles ne sont pas copies dans une fichier de purge. Elle sont purement supprimes de votre systme.
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Lorsque vous purgez les pices justificatives EDI en rception, le systme supprime tous les enregistrements traits des fichiers suivants : En-ttes des factures EDI - En rception (F47041) Rsum des factures EDI - En rception (F47044) Lignes des factures EDI - En rception (F47042)
Reportez-vous Traitement par lots des pices justificatives dans le manuel de rfrence Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur le traitement des pices justificatives. Reportez-vous Files d'attente et messages dans le manuel de rfrence Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations sur la messagerie des employs.
Les champs suivants des fichiers d'interface EDI doivent contenir des donnes pour que le programme Cration/validation EDI en rception des transactions de rsum des factures soit effectif : Enregistrements de dtails : Numro du document EDI (EDOC) Type du document EDI (EDCT) Socit cl du document EDI (EKCO) Jeu de transactions EDI (EDST) Indicateur envoi/rception = R (EDER)

Lorsque vous excutez le programme Cration/validation en rception des transactions de rsum des factures, le programme valide les donnes reues de votre partenaire commercial et utilise les donnes des fichiers d'interface EDI pour mettre jour les fichiers d'application suivants : Transactions des pices justificatives - Lots (F0411Z1) Transactions d'critures de journal - Lots (F0911Z1)
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Lorsque vous excutez le programme cration/validation des pices justificatives en rception pour les transactions de rsum des factures, le programme utilise les fichiers d'interface EDI en rception suivants : En-ttes des factures EDI - En rception (F47041) Rsum des factures EDI - En rception (F47044) Lignes des factures EDI - En rception (F47042)
Reportez-vous Traitement par lots des pices justificatives dans le manuel de rfrence Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur les lments suivants : Rvision des donnes des factures EDI en rception Vrification du journal des pices justificatives Comptabilisation des pices justificatives dans le Grand Livre Purge des pices justificatives traites
Options de traitement Crat/valid rcept. EDI

Traitement 1. Laissez ce champ blanc pour traiter en mode prliminaire, ou entrez 1 pour traiter en mode final. Mode de traitement 2. Entrez 1 pour effectuer la validation du contrle du traitement afin de dterminer le mode de traitement. Si un enregistrement nest pas trouv, la transaction nest pas traite. Entrez 2 pour valider le contrle du traitement. Si un enregistrement nest pas trouv, la transaction est traite. Si vous laissez ces champs blanc, tous les enregistrements slectionns sont traits. (Utilisation future) Validation du contrle du traitement ____________ ____________
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Options dfaut 1. Entrez 1 pour utiliser la date de facture de la transmission EDI comme date de pice justificative. Si vous laissez ce champ blanc, la date systme est utilise. Date de la pice justificative 2. Entrez la date utiliser comme date de pice justificative. Si vous entrez cette date, elle remplace la date prcdente des options de traitement. Date de la pice justificative 3. Entrez 1 pour utiliser lID taxe de la transmission EDI afin de dterminer le numro fournisseur. Si vous laissez ce champ blanc, la valeur transmise dans le champ de rfrence est utilise. Blanc est la valeur par dfaut. Dtermination du numro du fournisseur Valeur dfaut 1. Code du mode de paiement. La valeur par dfaut est Z. 2. Numro de compte bancaire du G/L (ID systme) 3. Date G/L 4. Socit Enregistrement 1. Entrez 1 pour enregistrer les factures. Blanc est la valeur par dfaut. Enregistrement Trtmt auto. 1. Entrez la version de ltat traitement par lots des pices justificatives (R04110Z) excuter. Si vous laissez ce champ blanc, cet tat nest pas lanc automatiquement. Blanc est la valeur par dfaut. Version de ltat Traitement par lots des pices justificatives. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Options de traitement Processeur des lots de factures

Traitement 1. Entrez 1 pour traiter les donnes par lots en mode final. Si vous laissez ce champ blanc, le traitement par lots est effectu en mode prliminaire et aucune mise jour de fichier nest effectue. 1 Blanc Mode final Mode prliminaire ____________
2. Entrez 1 pour autoriser le traitement des factures si les enregistrements G/L du fichier F0911Z1 sont en dsquilibre. Les montants fournisseurs ne correspondent pas aux montants G/L. Si vous laissez ce champ blanc, la transaction nest pas traite si les montants sont en dsquilibre. 1 Autoriser les montants en dsquilibre 3. Entrez 1 pour purger automatiquement les transactions traites partir du fichier Lots. Si vous laissez ce champ blanc, les transactions sont marques comme traites et restent dans le fichier. 1 Blanc Messages 1. Entrez 1 pour ne pas crer de messages davertissement du workflow. Si vous laissez ce champ blanc, des messages davertissement sont crs dans le workflow. 1 Supprimer les messages davertissement Blanc Ne pas supprimer les messages davertissement 2. Entrez lutilisateur devant recevoir les messages du workflow. Si vous laissez ce champ blanc, lutilisateur ayant entr la transaction reoit les messages du workflow. ID utilisateur pour les messages du workflow ____________ ____________ Purger Ne pas purger ____________ ____________
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Valeur dfaut 1. Entrez 1 pour ignorer les codes de zone de taxe et type de taxe par dfaut. Si vous laissez ce champ blanc, les valeurs des champs Taxes sont extraites par dfaut des fichiers Rpertoire dadresses et Centres de cots. 1 Ignorer la valeur par dfaut du champ Taxe Versions MBF 1. Entrez le numro de la version de loption de traitement de la fonction de gestion principale utiliser pour le traitement des factures fournisseurs. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. Version 2. Entrez le numro de la version de loption de traitement de la fonction de gestion principale utiliser pour le traitement des critures de journal. Si vous laissez ce champ blanc, le systme utilise la version ZJDE0001. Version Approb. lots 1. Entrez 1 pour que le statut Approuv soit attribu tous les lots crs laide du processeur des lots de factures fournisseurs, quelles que soient les constantes de comptabilit gnrale. Si vous laissez ce champ blanc, le statut de lot est attribu en fonction des constantes de comptabilit gnrale. Approbation des lots Cptabil. auto. 1. Entrez une version du programme de comptabilisation (R09801) excuter afin que les critures de journal soient automatiquement comptabilises dans le fichier Soldes des comptes (F0902) aprs leur cration. Si cette option de traitement est laisse blanc, la comptabilisation nest pas excute. Version ____________ ____________ ____________ ____________
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Envoi du paiement des commandes accompagn dun bordereau de paiement
Dans le menu Transactions d'ordonnancement et planification (G4725), slectionnez Prvisions du calendrier de planification. Dans le menu Prvisions du calendrier de planification (G47251), slectionnez Validation/mise jour en rception. Les paiements bancaires EDI sont lancs via le systme Comptabilit fournisseurs J.D. Edwards. La procdure est similaire celle des paiements automatiques. Vous pouvez slectionner les options suivantes lors de l'envoi du paiement des commandes avec un bordereau de paiement.
Modification rapide Permet la rvision, l'approbation ou le blocage des pices justificatives en cours, ainsi que la modification des dates d'chance. Vous pouvez utiliser cette option conjointement avec l'tat Besoins en trsorerie comme outil de gestion de la trsorerie. Vous pouvez galement slectionner des pices justificatives en vue de leur paiement lectronique en modifiant le code de mode de paiement des pices en question. Permet la mise jour des enregistrements de transaction avec les donnes actuelles du fichier Rpertoire d'adresses. Ce programme doit tre excut au dbut de chaque session de paiements. Permet le calcul du montant retenir pour les postes de facturation de la comptabilit fournisseurs. Cet tat permet de dterminer les besoins en trsorerie afin de couvrir les rglements effectuer. Il affiche toutes les pices justificatives dues une date donne et dont le rglement est approuv.
Mise jour des transactions fournisseurs partir du rpertoire d'adresses Calcul des retenues
Etat Besoins en trsorerie
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Traitement des prpaiements
Ce programme doit tre excut avant de crer des ordres de rglement. Il valide les pices justificatives non soldes slectionnes et les verrouille afin d'empcher toute modification. Il imprime galement l'tat Validation des prpaiements de la comptabilit fournisseurs et cre un fichier de travail des donnes des pices justificatives utilis par le systme pour la cration des rglements. Cet tat permet d'imprimer les rglements et les dtails se rapportant au traitement de ces derniers. Permet de vrifier les groupes de contrle des paiements actuellement en traitement dans la comptabilit fournisseurs. Le statut indique si les paiements du groupe sont prts tre gnrs ou mis jour. Permet la copie des donnes des ordres de rglement des fichiers de travail dans les fichiers du paiement des commandes EDI. Une fois que le systme a copi les donnes des transaction du paiement des commandes dans les fichiers du paiement des commandes EDI, ces derniers sont prts tre traits par le logiciel de conversion. Ce programme effectue le suivi du groupe de paiements copier et de la date de copie des transactions de paiement des commandes. Le systme copie les fichiers nomms F470561W dans les fichiers d'interface EDI en envoi. Ces fichiers peuvent galement tre copis sur bandes. Les transactions en envoi traites par le logiciel de conversion sont marques comme telles afin d'empcher un double traitement. Les fichiers de travail sont galement copis dans les fichiers standard et marqus comme traits correctement. Vous devez utiliser cette option si votre logiciel de conversion n'utilise pas une interface API pour mettre jour les enregistrements traits. Si vous utilisez le systme EDI sous environnement AS/400 comme logiciel de conversion, vous n'avez pas utiliser cette option.
Etat Analyse des paiements Mise jour/impression des paiements
Copie dans les fichiers EDI en envoi
Vrification du journal des paiements automatiques
Permet la vrification, la correction et l'approbation d'un lot de paiements automatiques lectroniques dans l'cran du journal des paiements automatiques.
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Comptabilisation des paiements dans le G/L
Permet la comptabilisation d'un lot de paiements automatiques lectroniques dans le Grand Livre. Vous pouvez galement slectionner une option de traitement automatique pour vrifier et comptabiliser automatiquement les paiements lors de leur traitement. Permet l'annulation d'un paiement dans la comptabilit fournisseurs. Si vous annulez un paiement, vous pouvez galement annuler les pices justificatives correspondantes. Si vous slectionnez l'option Annuler la saisie des paiements, le systme supprime les paiements et les pices justificatives non comptabiliss du Grand Livre de la comptabilit fournisseurs. Vous pouvez annuler ou supprimer les paiements automatiques non comptabiliss. Si vous souhaitez annuler la saisie de paiements, le systme annule les paiements et les pices justificatives comptabiliss et cre les documents d'annulation correspondants. Permet de purger et d'archiver les enregistrements marqus comme traits. Reportez-vous Purge des donnes EDI pour obtenir de plus amples informations ce sujet.
Annulation de la saisie des paiements
Purge/archivage

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi pour le paiement des commandes avec bordereaux de paiement, il extrait des donnes des fichiers d'application suivants : Paiements de comptabilit fournisseurs - Groupe de contrle (F04571) Paiements de comptabilit fournisseurs - En-ttes (F04572) Paiements de comptabilit fournisseurs - Dtails (F04573)

Lorsque vous excutez le programme Extraction en envoi du paiement des commandes avec bordereaux de paiement, il cre des enregistrements dans les fichiers d'interface EDI en envoi suivants : Ordres de paiement EDI - En-ttes (F47056) Ordres de paiement EDI - Nom et adresse de la banque (F470561) Ordres de paiement EDI - Nom et adresse du fournisseur (F470562) Ordres de paiement EDI - Nom et adresse du bnficiaire (F470563)
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Ordres de paiement EDI - Avis de remise (F47057)
Informations fondamentales
Paramtrage du champ Code de validation Lorsque vous paramtrez un fournisseur dans le rpertoire d'adresses, le code de validation par dfaut du fournisseur est P. Lors de transferts lectroniques de fonds, le systme met ce code blanc. Lors du premier paiement, le systme enregistre un montant nul sur la bande comme paiement pour ce fournisseur et imprime un chque du montant requis. Ensuite, le systme excute le paiement lectronique sur la bande avec le montant correct. Si vous modifiez le code du compte bancaire dans les rfrences croises du compte bancaire, le systme rinitialise le code de validation P. Ce fournisseur est alors considr comme un nouveau fournisseur lors du prochain transfert lectronique, moins que vous ne modifiiez le code de validation N ou blanc. Paramtrage des donnes des comptes bancaires Le compte bancaire d'o vous effectuez le rglement doit tre paramtr dans les donnes de comptes bancaires. Ces donnes constituent la source des numros de compte et des numros de documents suivants. Le bnficiaire du paiement est dtermin par une option de traitement faisant partie du traitement des prpaiements. Si vous entrez 1 dans cette option, le systme effectue le paiement l'ordre de tout bnficiaire paramtr. Le champ Description 2 de l'cran Codes dfinis par l'utilisateur des modes de paiement (systme 00, type PY) rpertorie les programmes appels pour l'impression du registre des paiements et la cration des paiements eux-mmes. Vous pouvez dfinir la faon dont le travail doit tre excut en slectionnant un mode de paiement tel que chque, traite ou transfert lectronique, lors de la cration de la bande pour la banque. Reportez-vous au manuel Donnes de base OneWorld pour obtenir de plus amples informations sur les codes dfinis par l'utilisateur.
Paramtrage du bnficiaire sur le paiement des commandes
Dfinition du mode de paiement
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Reportez-vous au manuel de rfrence Comptabilit fournisseurs pour obtenir de plus amples informations sur ces options et sur le traitement des rglements.
Options de traitement MAJ globale enregistrements fournisseurs

Protection Si vous laissez ce champ blanc, le champ du code de catgorie 07 est mis jour laide de la valeur du rpertoire dadresses. Toute autre valeur dans cette option de traitement protge le champ et empche sa mise jour. Protection du code de catgorie 07 ____________
Options de traitement MAJ globale enregistrements fournisseurs

Protection Si vous laissez ce champ blanc, le champ du code de catgorie 07 est mis jour laide de la valeur du rpertoire dadresses. Toute autre valeur dans cette option de traitement protge le champ et empche sa mise jour. Protection du code de catgorie 07 ____________
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Options de traitement Calcul des retenues

Paiement 1. Entrez la situation de paiement affecter la facture devant tre paye. Si vous laissez ce champ blanc, les valeurs par dfaut du dictionnaire de donnes sont affectes. Si vous laissez blanc les valeurs du dictionnaire de donnes, le systme affecte le statut A. Code de la situation de paiement 2. Entrez la situation de paiement affecter au poste de facturation bloqu. Si vous laissez ce champ blanc, le systme affecte le code H. Code de la situation de paiement Cl G/L 3. Entrez la cl G/L et lICA PC devant tre affects au poste de facturation bloqu. Cette cl doit correspondre au compte de retenues et est obligatoire. Cl G/L 4. Entrez le compte G/L des enregistrements dont le solde est gal zro, le cas chant. (Il sagit du numro court du compte dont la saisie est obligatoire.) ID compte Fisc 5. Entrez ladministration fiscale personnalise devant tre affecte au champ Autre bnficiaire lors de la saisie des donnes de retenues fiscales. Laissez ce champ blanc pour extraire ladministration fiscale de lenregistrement du rpertoire dadresses du fournisseur. Administration fiscale pour les retenues fournisseurs ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Options de traitement Etat Besoins en trsorerie

Impression 1. Entrez 1 pour imprimer le numro de rfrence du bnficiaire. Imprimer le numro de rfrence du bnficiaire 2. Entrez 1 ou laissez ce champ blanc pour lID court du compte, 2 pour le numro du compte ou 3 pour le numro de compte compos. Format du compte 3. Entrez 1 pour imprimer le numro de la facture fournisseur. Imprimer le numro de la facture Echancier 1. Entrez la date Au pour le traitement ou laissez le champ blanc pour utiliser la date du jour. Date Au 2. Entrez les jours de lchancier ou laissez ce champ blanc pour tablir lchancier sur sept jours. Jours de lchancier Traitement 1. Entrez la date darrt relative lautorisation des escomptes. Si vous laissez ce champ blanc, tous les escomptes sont pris en compte, quelle que soit la date dchance. Date darrt des escomptes 2. Entrez 1 pour ne pas tenir compte des fournisseurs dont les paiements sont bloqus (le code de blocage de paiement dans le fichier Fournisseurs est paramtr Y, 1 ou 2). Ignorer les paiements fournisseurs bloqus. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Options de traitement Cration groupes contrle paiements

Dates 1. 2. Date de paiement Au Jours de dcalage ____________ ____________
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3. Montants
Date darrt des escomptes
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1. Fourchette des montants de paiements Maximum Minimum 2. Code de devise de la fourchette des montants 3. Modes de paiement de la fourchette dexceptions Mode de paiement minimum Mode de paiement maximum Impression 1. ID squence 2. Impression des annexes Blanc 1 Non Oui 3. Compte bancaire G/L Blanc Compte bancaire du poste de facturation. Vous pouvez aussi entrer lID du compte bancaire personnalis. 4. Devise des paiements Blanc Unit montaire du compte bancaire 1 Monnaie nationale de la facture 2 Devise trangre de la facture 3 Montant actuel en monnaie nationale 4 Montant dans une 3e devise 5. Code de la 3e devise 6. Slection de prpaiement Blanc Ne pas inclure les postes de prpaiement ngatifs 1 Inclure les postes de prpaiement ngatifs Traitement 1. Socit Blanc 1 Non Oui 2. Date dchance Blanc 1 Non Oui 3. Bnficiaire ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Blanc 1
Non Oui 4. Centre de cots ____________
Blanc 1 Rsum
Non Oui
1. Poste de facturation rsum Blanc Ne pas rsumer les postes de facturation 1 Rsumer les postes de facturation 2. Description rsume Blanc Description gnrique 1 Premire remarque relative au poste de facturation Etat 1. Impression de ladresse du destinataire Blanc 1 Non Oui 2. Impression du numro de contrat Blanc 1 Non Oui 3. Impression du numro de projet Blanc 1 Non Oui
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Bande bancaire 1. Impression des donnes relatives aux bandes bancaires Blanc 1 Non Oui 2. Erreur dans le compte bancaire du bnficiaire Blanc 1 Non Oui 3. Erreur dans les donnes X12 du compte Blanc 1 Retenues 1. Calcul des retenues ____________ Non Oui ____________ ____________ ____________
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Blanc 1
Non Oui 2. Version du programme ____________
Si vous laissez ce champ blanc, la version par dfaut ZJDE0001 est utilise. Vous pouvez galement entrer un numro de version spcifique.
Options de traitement Etat Analyse des paiements

Impression 1. Entrez 1 si vous souhaitez afficher les donnes dtailles des factures. Si vous laissez ce champ blanc, le systme imprime uniquement les donnes relatives aux paiements. Donnes dtailles des factures 2. Entrez 1 lors du traitement des groupes de contrle des paiements par centre de cots si vous souhaitez afficher le centre de cots sur ltat. Si vous laissez ce champ blanc, le systme naffiche pas le centre de cots. Centre de cots ____________ ____________
Options de traitement Groupes de paiements automatiques

Impression 1. Version du programme dimpression Blanc Version ZJDE0001 (par dfaut) Vous pouvez aussi entrer le numro dune version spcifique. 2. Sortie du groupe de contrle de paiements Blanc Fichiers spars par PCG 1 Fichiers spars par compte bancaire 2 Fichier unique 3. Statut de fichier spoule Enregistrement du fichier spoule (Utilisation future) Blanc 1 Pas denregistrement Enregistrement ____________ ____________ ____________
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Blocage du fichier spoule (Utilisation future) Blanc 1 Pas de blocage Blocage 4. Attribution des numros de paiement (Utilisation future) Blanc 1 Pas dattribution dans lordre Attribution dans lordre
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Mise jour 1. Version du programme de registre Blanc Version ZJDE0001 (par dfaut) Vous pouvez aussi entrer le numro dune version spcifique. 2. Comptabilisation des paiements annuls Blanc Pas de comptabilisation dans le Grand Livre 1 Comptabilisation dans le Grand Livre 3. Programme de soumission de comptabilisation Blanc Pas de soumission automatique de la comptabilisation fournisseurs 1 Soumission automatique de la comptabilisation fournisseurs Affichage 1. Affichage des centres de cots Blanc Pas daffichage 1 Affichage 2. Slection du statut suivant Statut Cration Blanc Pas daffichage des groupes au statut Cration 1 Affichage des groupes de contrle de paiements au statut Cration Statut Mise jour Blanc Pas daffichage des groupes au statut Mise jour 1 Affichage des groupes de contrle des paiements au statut Mise jour 3. Compte bancaire G/L Blanc Affichage de tous les comptes bancaires G/L (valeur par dfaut) ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Vous pouvez aussi indiquer un compte bancaire G/L spcifique. 4. Spcification des valeurs prcharges Blanc Tout afficher (valeur par dfaut) Vous pouvez galement indiquer une valeur spcifique. Auteur Version du groupe de contrle de paiements File dattente dimpression Centre de cots Mode de paiement Code de devise 5. Troisime devise Affichage des montants dans une troisime devise Blanc Pas daffichage des montants PCG dans la troisime devise 1 Affichage des montants PCG dans la troisime devise Date deffet de la troisime devise Blanc Date systme Vous pouvez galement entrer la date deffet du taux de change de la devise. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Devise 1. Taux de change Date deffet Blanc Date G/L du paiement Vous pouvez galement indiquer une date deffet spcifique. Taux de la facture fournisseur Blanc Utilisation du taux pour la date deffet spcifie 1 Utilisation du taux de change de la facture fournisseur ____________ ____________
Traitement 1. Traitement interactif Blanc Soumission des travaux par lots 1 Traitement interactif des paiements 2. Interoprabilit en sortie Blanc Pas de traitement de linteroprabilit en sortie Vous pouvez galement entrer le code dfini par lutilisateur ____________ ____________
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Type de transaction (systme 00, type TT). BACS 1. Traitement BACS Blanc Saisie des dates de traitement BACS interdite 1 Saisie des dates de traitement BACS autorise ____________
Options de traitement Etat Comptabilisation G/L

Impression 1. Entrez le numro de compte imprimer sur ltat. 1 Compte compos 2 ID court du compte 3 Compte au format libre Blanc Format de compte par dfaut Format de compte Versions 1. Entrez la version du programme Retraitement dtaill en devise (R11411) excuter. Si vous laissez ce champ blanc, le systme ne cre pas dcriture de retraitement dtaill en devise. Le systme utilise la version ZJDE0001 par dfaut. Version de retraitement dtaill en devise 2. Entrez la version du programme Comptabilisation des immobilisations (R12800) excuter. Si vous laissez ce champ blanc, le programme Comptabilisation des immobilisations nest pas excut. Le systme utilise la version ZJDE0001 par dfaut. Version du programme Comptabilisation des immobilisations 3. Entrez la version du programme Comptabilisation sur 52 priodes (R098011) excuter. Si vous laissez ce champ blanc, le programme Comptabilisation sur 52 priodes nest pas excut. Le systme utilise la version ZJDE0001 par dfaut. Version du programme ____________ ____________ ____________ ____________
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Comptabilisation sur 52 priodes Validation 1. Entrez 1 pour mettre jour lID compte, la socit, lexercice, le numro de priode, le sicle et le trimestre fiscal dans les enregistrements en cours de comptabilisation, avant de valider et de comptabiliser les enregistrements. Mise jour des transactions Taxes 1. Entrez les cas de mise jour du fichier Taxes (F0018). 1 TVA ou Taxe la consommation uniquement 2 Tous les montants de taxe 3 Tous les types de taxe Blanc Aucune mise jour du fichier Taxes (valeur par dfaut). Mise jour du fichier Taxes 2. Ajustement du compte de TVA pour escompte accord. Le fichier Rgles fiscales doit tre paramtr afin de calculer les taxes sur le montant TTC, escompte compris et de calculer lescompte sur le montant TTC, taxes comprises. Le type de taxe doit tre V. 1 Mise jour de la TVA uniquement 2 Mise jour de la TVA, du cot total et du montant HT 3. Ajustement du compte de TVA pour les encaissements et passations par pertes et profits. Le type de taxe doit tre V. 1 Mise jour de la TVA uniquement 2 Mise jour de la TVA, du cot total et du montant HT Traitement Entrez 1 pour ramener le compos au niveau des composants du montage. Le systme utilise les taux de facturation des composants (ceci ne sapplique quau type de lot T). Ramener le compos au niveau des composants du montage. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Options de traitement Paiements fournisseurs manuels

Trtmt dfaut 1. Entrez 1 pour rsumer les postes de facturation par numro de facture et par date dchance lorsque vous affichez les postes non solds. (REMARQUE : Une case cocher permet de passer en mode rsum.) Rsumer 2. Entrez 1 pour attribuer automatiquement les numros de paiement en fonction du numro suivant de compte bancaire. Chque suivant Entrez 1 pour que le montant du paiement soit extrait par dfaut aprs que les postes de facturation ont t slectionns. Si vous laissez ce champ blanc, le montant du paiement doit tre entr avant la slection des postes de facturation non solds. Montant du paiement par dfaut Affichage 3. Entrez 1 pour autoriser laffichage et la mise jour de la date de valeur Date de valeur Traitement 4. Entrez 1 pour afficher le champ de saisie des effets. Affichage des effets 5. Entrez 1 pour afficher un message davertissement lorsque vous avez attribu deux fois un numro de paiement un mme compte bancaire. Si vous laissez ce champ blanc, un message derreur saffiche. Chque en double 6. Entrez 1 pour autoriser la saisie des paiements ngatifs dans le systme. Paiements ngatifs 7. Entrez 1 pour autoriser la suppression physique des paiements automatiques non comptabiliss. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Annulation des paiements automatiques 8. Entrez le type de transaction dinteroprabilit. Si vous laissez ce champ blanc, le traitement de linteroprabilit en envoi nest pas effectu. Type de transaction Devise 9. Entrez 1 pour afficher la sortie dcran Saisie de troisime devise. 10. Entrez 1 pour valider la date deffet du taux de change par rapport la priode G/L de la transaction concerne. Validation de la date du taux de change 11. Entrez le seuil de tolrance du taux de change. Seuil de tolrance Impression 12. Entrez les donnes suivantes utiliser par dfaut pour le traitement automatique de limpression. Mode de paiement Numro de version du programme dimpression Valeur du champ Impression conserver Annulation 13. Slectionnez une des valeurs suivantes en vue de la suppression des factures comportant une commande fournisseur lors de lutilisation de lapplication Annulation des paiements pour annuler une facture. Blanc 1 2 Consultation 14. Lorsque la version Consultation des paiements fournisseurs est appele, le systme entre la valeur 1 afin de mettre les boutons OK et Supprimer en gris. Aucun message Message davertissement Message derreur permanente
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Glossaire
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AAI. See automatic accounting instruction. alphanumeric character. A combination of letters, numbers, and symbols used to represent data. Contrast with numeric character and special character. application. In the computer industry, the same as an executable file. In OneWorld, an interactive or batch application is a DLL that contains programming for a set of related forms that can be run from a menu to perform a business task such as Accounts Payable and Sales Order Processing. Also known as system. audit trail. The detailed, verifiable history of a processed transaction. The history consists of the original documents, transaction entries, and posting of records, and usually concludes with a report. automatic accounting instruction (AAI). A code that refers to an account in the chart of accounts. AAIs define rules for programs that automatically generate journal entries, including interfaces between Accounts Payable, Accounts Receivable, Financial Reporting, General Accounting systems. Each system that interfaces with the General Accounting system has AAIs. For example, AAIs can direct the General Ledger Post program to post a debit to a specific expense account and a credit to a specific accounts payable account. batch header. The information that identifies and controls a batch of transactions or records. batch job. A task or group of tasks you submit for processing that the system treats as a single unit during processing, for example, printing reports and purging files. The computer system performs a batch job with little or no user interaction. batch processing. A method by which the system selects jobs from the job queue, processes them, and sends output to the outqueue. Contrast with interactive processing. batch type. A code assigned to a batch job that designates to which J.D. Edwards system the associated transactions pertain, thus controlling which records are selected for processing. For example, the Post General Journal program selects for posting only unposted transaction batches with a batch type of O. Boolean Logic Operand. In J.D. Edwards reporting programs, the parameter of the Relationship field. The Boolean logic operand instructs the system to compare certain records or parameters. Available options are: EQ Equal To LT Less Than LE Less Than or Equal To GT Greater Than GE Greater Than or Equal To NE Not Equal To NL Not Less Than NG Not Greater Than category code. In user defined codes, a temporary title for an undefined category. For example, if you are adding a code that designates different sales regions, you could change category code 4 to Sales Region, and define E (East), W (West), N (North), and S (South) as the valid codes. Sometimes referred to as reporting codes.
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constants. Parameters or codes that you set and the system uses to standardize information processing by associated programs. Some examples of constants are: validating bills of material online and including fixed labor overhead in costing. core. The central and foundation systems of J.D. Edwards software, including General Accounting, Accounts Payable, Accounts Receivable, Address Book, Financial Reporting, Financial Modeling and Allocations, and Back Office. data element. An individual item of information within an EDI Standard document. Groups of elements form data segments. database. A continuously updated collection of all information a system uses and stores. Databases make it possible to create, store, index, and cross reference information online. default. A code, number, or parameter value that is assumed when none is specified. detail. The specific pieces of information and data that make up a record or transaction. Contrast with summary. EDI standard. A standardized format that regulates the syntax, structure, and content of the inbound and outbound document data. ANSI ASC X12 - Cross industry standard. WINS - Warehouse industry. UCS - Grocery industry. TRADACOMS - Retail. UK EDIFACT - Commercial exoprt and transport international. ODETTE - Motor and component suppliers - Europe. In recent years, a United Nations commitiee has been working to reconcile ANSI ASC X12 with EDIFACT to standardize EDI on an international basis. electronic commerce. A business environment that includes computer to computer, application to application, and person to person exchange of information. electronic data interchange (EDI). The paperless, computer to computer exchange of business transactions, such as purchase orders and invoices, in standard format with standard content. exit. 1) To interrupt or leave a computer program by pressing a specific key or a sequence of keys. 2) An option or function key displayed on a form that allows you to access another form. facility. 1) A separate entity within a business for which you want to track costs. For example, a facility might be a warehouse location, job, project, work center, or branch/plant. Sometimes referred to as a business unit. file. 1) In AS/400 environments, a collection of related data records organized for a specific use and electronically stored by the computer. Also known as file. 2) In database environments, a two dimensional entity made up of rows and columns. All physical data in a database are stored in tables. header. Information at the beginning of a table or form. This information is used to identify or provide control information for the group of records that follows. hidden selections. Menu selections you cannot see until you enter HS in a menu's Selection field. Although you cannot see these selections, they are available from any menu. They include such items as Display Submitted Jobs (33), Display User Job Queue (42), and Display User Print Queue (43). The Hidden Selections window displays three categories of selections: user tools, operator tools, and programmer tools. inbound document. A document received from a trading partner using EDI. This is also referred to as an inbound transaction. interactive processing. Processing actions that occur in response to commands you enter directly into the system. During interactive processing, you are in direct communication with the system, and it might prompt you for additional information while processing your request. See also online. Contrast with batch processing.
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Glossary
interface. A link between two or more computer systems that allows these systems to send information to and receive information from one another. ISO 9000. A series of standards established by the International Organization for Standardization, designed as a measure of product and service quality. job queue. A group of jobs waiting to be batch processed. See also batch processing. leading zeros. A series of zeros that certain facilities in J.D. Edwards systems place in front of a value you enter. This normally occurs when you enter a value that is smaller than the specified length of the field. For example, if you enter 4567 in a field that accommodates eight numbers, the facility places four zeros in front of the four numbers you enter. The result appears as: 00004567. level of detail. 1) The degree of difficulty of a menu in J.D. Edwards software. The levels of detail for menus are as follows: A Major Product Directories B Product Groups 1 Basic Operations 2 Intermediate Operations 3 Advanced Operations 4 Computer Operations 5 Programmers 6 Advanced Programmers (also known as menu levels) 2) The degree to which account information in the General Accounting system is summarized. The highest level of detail is 1 (least detailed) and the lowest level of detail is 9 (most detailed). mapping. The process of converting information from one table structure to another. The translator software performs this process. master table. A database table used to store data and information that is permanent and necessary to the system's operation. Master tables might contain data such as paid tax amounts, supplier names, addresses, employee information, and job information. menu levels. See level of detail. menu masking. A security feature of J.D. Edwards systems that lets you prevent individual users from accessing specified menus or menu selections. The system does not display the menus or menu selections to unauthorized users. next numbers. A feature you use to control the automatic numbering of such items as new G/L accounts, vouchers, and addresses. It lets you specify a numbering system and provides a method to increment numbers to reduce transposition and typing errors. numeric character. Digits 0 through 9 that are used to represent data. Contrast with alphanumeric characters. online. Computer functions over which the system has continuous control. Users are online with the system when working with J.D. Edwards system provided forms. operand. See Boolean Logic Operand. outbound document. A document sent to a trading partner using EDI. This also referred to as an outbound transaction. output. Information that the computer transfers from internal storage to an external device, such as a printer or a computer form. output queue. See print queue.
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parameter. A number, code, or character string you specify in association with a command or program. The computer uses parameters as additional input or to control the actions of the command or program. print queue. A list of tables, such as reports, that you have submitted to be written to an output device, such as a printer. The computer spools the tables until it writes them. After the computer writes the table, the system removes the table identifier from the list. processing option. A feature of the J.D. Edwards system that allows you to supply parameters to direct the functions of a program. For example, processing options allow you to specify defaults for certain form displays, control the format in which information prints on reports, change how a form displays information, and enter beginning dates. program temporary fix (PTF). A representation of changes to J.D. Edwards software that your organization receives on magnetic tapes or diskettes. purge. The process of removing records or data from a system table. run. To cause the computer system to perform a routine, process a batch of transactions, or carry out computer program instructions. segment. A predefined set of functionally related data elements. selection. Found on J.D. Edwards menus, selections represent functions that you can access from a menu. To make a selection, type the associated number in the Selection field and press Enter. software. The operating system and application programs that tell the computer how and what tasks to perform. special character. A symbol used to represent data. Some examples are *, &, #, and /. Contrast with alphanumeric character and numeric character. spool. The function by which the system stores generated output to await printing and processing. spooled table. A holding file for output data waiting to be printed or input data waiting to be processed. subfile. See detail. submit. See run. summary. The presentation of data or information in a cumulative or totaled manner in which most of the details have been removed. Many of the J.D. Edwards systems offer forms and reports that are summaries of the information stored in certain tables. Contrast with detail. syntax. The rules that govern the structure of EDI Standards. system. See application. system 47. The system code that includes the J.D. Edwards EDI interface tables and programs. system code. The code that identifies a J.D. Edwards system. For example, 01 for the Address Book system, and 31 for the Shop Floor Management system. tolerance rules. Rules that determine whether the EDI document fits within an acceptable range for the EDI document type and trading partner. You can add tolerance rules for quantity, unit cost, extended amount, and tolerance days. trading partner. A company (usually a customer or supplier) with whom you exchange EDI documents. transaction set. An electronic business transaction (EDI Standard document) made up of segments. This is often called an EDI document throughout this guide.
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Glossary
transaction set codes. User defined codes that describe each type of EDI document you send and receive. transaction set purpose codes. User defined codes that you set up to control the actions the system performs when you send and receive EDI documents. translator software. The software that converts data from an application table format to an EDI Standard Format, and from EDI Standard Format to application table format. The data is exchanged in an EDI Standard, such as ANSI ASC X12, EDIFACT, UCS, or WINS. user defined code type. The identifier for a table of codes with a meaning you define for the system, such as ST for the Search Type codes table in Address Book. J.D. Edwards systems provide a number of these tables and allow you to create and define tables of your own. User defined codes were formerly known as descriptive titles. user defined codes (UDC). Codes within software that users can define, relate to code descriptions, and assign valid values. Sometimes user defined codes are referred to as a generic code table. Examples of such codes are unit of measure codes, state names, and employee type codes. valid codes. The allowed codes, amounts, or types of data that you can enter in a field. The system verifies the information you enter against the list of valid codes. vocabulary overrides. A feature you can use to override field, row, or column title text on forms and reports. window. See form.
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Index
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Index A
Accuss de rception d'avis de modification, envoi, 5-39 Accuss de rception des commandes clients, 5-33 Archivage dfinition, 1-5 donnes du systme 47, 2-17 Avantages, Echange de donnes informatis, 1-4 Avenants aux commandes clients, rception, 5-15 Avis d'expdition, envoi, 5-43, 5-46 directives de mappage, 5-46 Avis de rception dans les achats, 6-7 directives de mappage, 6-9 fichiers d'application mis jour, 6-12 fichiers d'interface EDI en rception, 6-9 Avis de rception dans les ventes, 5-21 directives de mappage, 5-24 fichiers d'application mis jour, 5-26 fichiers d'interface EDI en rception, 5-24 Avis de rception des commandes fournisseurs fichiers d'application mis jour, 6-20 fichiers d'interface EDI en rception, 6-20 Avis rception EDI - 861I, options de traitement, 5-26 jeu de transactions, 2-19 Commandes clients, rception, 5-7 directives de mappage, 5-10 Commandes fournisseurs avis de modification, envoi, 6-29 envoi, 6-25 transactions avis de modification, 6-29 envoi des commandes fournisseurs, 6-25 envoi des demandes de devis, 6-23 rception des factures avec rapprochement des rceptions, 6-13 Commerce lectronique Voir aussi EDI dfinition, 1-5 Considrations, 1-9 Consommation en kanbans, 6-37 dfinition des versions d'impression des commandes fournisseurs, 6-40 Conventions d'appellation, 1-15 Conversion de l'extraction des commandes fournisseurs EDI, options de traitement, 3-7 Conversion des donnes au format fichier plat, 3-6 Conversion des donnes des documents en envoi au format fichier plat, 3-9 Conversion des donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI, 3-17 Conversion des fichiers plat en rception, options de traitement, 3-20 Conversion du fichier plat exigences de paramtrage, 3-17 recherche d'erreurs ventuelles, 3-26 Copie des donnes dans les fichiers d'interface EDI en envoi, 3-4 Crat./valid. avis rcep. cmdes frns EDI, options de traitement, 6-22 Crat/valid rcept. EDI, options de traitement, 9-6 Cration des enregistrements rsums du G/L, 9-3
C
Calcul des retenues, options de traitement, 9-16 Calendrier d'expdition, envoi, 6-37 Champs de contrle, 4-7 Codes de but des transactions, 2-23 dfinition, 1-6 Codes de jeu de transactions, 2-19 ajout et vrification, 2-19 dfinition, 1-6 Codes dfinis par l'utilisateur but des transactions, 2-23
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Cration des pices justificatives EDI en rception, 9-3 Cration groupes contrle paiements, options de traitement, 9-17 Documents standard EDI ANSI ASC X12 en envoi 860 avis de modification des commandes fournisseurs, 6-29 accuss de rception d'avis de modification 865, 5-39 avis de rception 861, 6-33 avis de rception des commandes 855, 5-33 commandes fournisseurs 850, 6-25 demandes de devis 840, 6-23 donnes d'activit des produits 852, 7-9 envoi du calendrier d'expdition par kanbans 862 , 6-37 factures 810, 5-43, 5-53 planification des prvisions 830, 8-9 rponses aux demandes de devis 843, 5-27 en rception accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs 865, 6-3 avenants 860, 5-15 avis de rception dans les achats 861, 6-7 avis de rception dans les ventes 861, 5-21 commandes fournisseurs, 5-7 demandes de devis 840, 5-3 donnes d'activit des produits 852, 7-3 envoi du paiement des commandes accompagn d'un bordereau de paiement 820, 9-11 planification des prvisions 830, 8-3 rapprochement des rceptions aux factures 810, 6-13 rception des avis de rception des commandes fournisseurs 855, 6-19 ANSI ASCX12, en rception, rception des documents de rsum des factures 810, 9-3 EDIFACT en envoi accuss de rception d'avis de modification, 5-39 avis de modification des commandes fournisseurs ORDCHG, 6-29 avis de rception des commandes RDRSP, 5-33 avis de rception IFTMAN, 6-33 CODEPA, 5-43 commandes fournisseurs ORDERS, 6-25 demandes de devis REQUOT, 6-23 donnes d'activit des produits INVRPT, 7-9
D
Dfinition des seuils de tolrance EDI, 2-25 Demandes de devis, 5-3 envoi, 6-23 envoi des rponses aux demandes de devis, 5-27 Demandes de kanbans, envoi, 6-37 Dtails, rvision, champs de contrle, 4-7 Directives de mappage avis de rception dans les achats, 6-9 avis de rception dans les ventes, 5-24 avis de rception des commandes fournisseurs, 6-20 rception de factures avec rapprochement des rceptions, 6-14 rception des accuss de rception d'avis de modification de commandes fournisseurs, 6-4 rception des avenants aux commandes clients, 5-16 rception des commandes clients, 5-10 rception des documents de rsum des factures, 9-5 rception des donnes d'activit de stock, 7-5 rception des prvisions du calendrier de planification, 8-5 Documents d'ordonnancement et de planification, 8-1 Documents de commande client, 5-1 Documents de commande fournisseur, 6-1 Documents de stock, 7-1 Documents lectroniques pris en charge par J.D. Edwards, 1-14 Documents en envoi, formatage des donnes des fichier plat, 3-9 Documents en rception, formatage des donnes des documents au format fichier plat, 3-22 Documents financiers EDI, 9-1 Documents standard, dfinition, 1-6
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Index
envoi du calendrier d'expdition par kanbans DELJIT, 6-37 factures INVOIC, 5-53 planification des prvisions DELFOR, 8-9 rponses aux demandes de devis QUOTES, 5-27 en rception accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs ORDRSP, 6-3 avenants aux commandes clients ORDCHG, 5-15 avis de rception dans les achats IFTMAN, 6-7 avis de rception dans les ventes IFTMAN, 5-21 commandes fournisseurs ORDERS, 5-7 demandes de devis REQUOTE, 5-3 donnes d'activit des produits INVRPT, 7-3 envoi du paiement des commandes accompagn d'un bordereau de paiement PAYEXT, 9-11 planification des prvisions DELFOR, 8-3 rapprochement des rceptions avec factures INVOIC, 6-13 rception des avis de rception des commandes fournisseurs ORDRSP, 6-19 rception des documents de rsum des factures INVOIC, 9-3 Donnes d'activit des produits, 7-3 envoi directives de traitement, 7-10 programme Extraction en envoi, 7-9 Donnes d'en-tte, rvision des champs de contrle, 4-7 Donnes d'interface, paramtrage, rfrences croises des articles, 2-11
Fichier Clients, 2-6 Messagerie des employs, 3-28 Rfrences croises, 2-12 Rfrences croises des transactions EDI, 2-8 Rvision, 4-6 Rvision des rfrences croises par adresse, 2-13 Rvision des seuils de tolrance EDI, 2-26 Rvision du fichier Clients, 2-7 Seuils de tolrance EDI, 2-26 Ed./Crat. calendrier planif. EDI, options de traitement, 8-6 Ed./Cration rception cmdes frns EDI, options de traitement, 5-5, 5-13 Ed./Cration recon.modif. cmdes frns EDI, options de traitement, 6-6 EDI conventions d'appellation, 1-15 dfinition, 1-5 documents de commande client, 5-1 normes, 1-7 Elments de donnes, dfinition, 1-5 En envoi, traitement, 1-11 Enregistrement des documents au statut Envoy, 3-8 Envoi de calendriers d'expdition fichiers d'application fournissant des donnes, 6-42 fichiers d'interface EDI en envoi, 6-42 Envoi de demandes de devis, 6-23 fichiers d'application fournissant des donnes, 6-24 fichiers d'interface EDI en envoi, 6-24 Envoi de demandes de kanbans, 6-37 Envoi des accuss de rception, 5-33 Envoi des accuss de rception d'avis de modification, 5-39 Envoi des accuss de rception d'avis de modification de commandes fournisseurs Directives de mappage, 6-4 fichiers d'application mis jour, 6-6 Envoi des accuss de rception des modifications de commande fichiers d'application fournissant des donnes, 5-41 fichiers d'interface EDI en envoi, 5-41 Envoi des accuss de rception des modifications de commande fournisseur, fichiers d'interface EDI en rception, 6-4
E
Echange de donnes informatis considrations, 1-9 fonctions, 1-4 mise en uvre, 1-9 terminologie, 1-5 Ecrans Codes de jeu de transactions, 2-20 Codes dfinis par l'utilisateur, 2-20, 2-24 Consultation des statuts, 4-4
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Envoi des avis d'expdition, 5-43, 5-46 fichiers d'application fournissant des donnes, 5-50 fichiers d'interface EDI en envoi, 5-51 Envoi des avis de modification des commandes fournisseurs, 6-29 fichiers d'application fournissant des donnes, 6-30 fichiers d'interface EDI en envoi, 6-31 Envoi des avis de rception, 6-33 fichiers d'application fournissant des donnes, 6-34 fichiers d'interface EDI en envoi, 6-35 Envoi des avis de rception des commandes fichiers d'application fournissant des donnes, 5-37 fichiers d'interface EDI en envoi, 5-37 Envoi des commandes fournisseurs, 6-25 EDI fichiers d'interface EDI en envoi, 6-28 fichiers d'application fournissant des donnes, 6-28 Envoi des documents, 3-3 Envoi des documents standard EDI au rseau, 3-8 Envoi des donnes d'activit des produits, 7-9 fichiers d'application fournissant des donnes, 7-11 fichiers d'interface EDI en envoi, 7-11 Envoi des factures, 5-53 fichiers d'application fournissant des donnes, 5-57 fichiers d'interface EDI en envoi, 5-57 Envoi des prvisions du calendrier de planification, 8-9 fichiers d'application mis jour, 8-11 fichiers d'interface EDI en envoi, 8-12 Envoi des rponses aux demandes de devis, 5-27 commandes clients, 5-27 fichiers d'application fournissant des donnes, 5-31 fichiers d'interface EDI en envoi, 5-31 Etat Analyse des paiements, options de traitement, 9-20 Etat Besoins en trsorerie, options de traitement, 9-17 Etat Comptabilisation G/L, options de traitement, 9-23 Extract. recon. modif. cmdes frns, options de traitement, 5-40 Extraction avis rception EDI, options de traitement, 6-34 Extraction calendrier planification EDI, options de traitement, 8-11 Extraction donnes activit prod. EDI, options de traitement, 7-12 Extraction modif. cmdes frns EDI, options de traitement, 6-30
F
Factures envoi, 5-53 rception, 6-13 traitement des donnes, 9-4 Factures avec rapprochement des rceptions, directives de mappage, 6-14 Fichiers conversion des donnes au format fichier plat, 3-5 conversion des donnes des fichiers plat au format des fichiers d'interface EDI, 3-16 enregistrement de l'envoi des documents au statut Envoy, 3-8 envoi de documents standard EDI au rseau, 3-7 interface EDI en envoi, 3-4 Fichiers plat, conversion des donnes des fichiers, 3-5 Fichiers d'interface EDI en envoi, copies des donnes, 3-4 Fonctions, Echange de donnes informatis, 1-4 Formatage des donnes des documents en rception au format fichier plat, 3-22
G
Groupes de paiements automatiques, options de traitement, 9-20
I
Impression commandes fournisseurs, options de traitement, 6-26, 6-40
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Index
Impression des factures, options de traitement, 5-28, 5-34, 5-54 Instructions de facturation des clients, paramtrage, 2-5 Interface de donnes, paramtrage, codes de jeu de transactions, 2-19 Interface des donnes codes de jeu de transactions, 2-19 consultation et rvision des documents, 4-1 cran Consultation des statuts, 4-4 enregistrement des documents au statut Envoy, 3-8 envoi de documents, 3-3 envoi de documents standard EDI au rseau, 3-7 paramtrage, 2-1 but des transactions, 2-23 instructions de facturation des clients, 2-5 seuils de tolrance, 2-25 programme Validation/mise jour en rception, 3-21 purge des donnes, 2-17 rception des documents, 3-15 rvision, documents, 4-1, 4-5 seuils de tolrance, 2-25 statut des documents, 4-1, 4-3 traitement des documents, 3-1 Interface des donnes du systme Echange de donnes informatis, paramtrage, 2-1 Interface EDI. Voir Interface des donnes
Modle de traitement des kanbans, options de traitement, 6-38 Modification rception cmde frns EDI, options de traitement, 5-19 Mouvements de stock code d'activit des produits, 7-4 rception, directives de mappage, 7-5
N
Norme EDI, dfinition, 1-5 Normes EDI, prsentation gnrale, 1-7
O
Option trtmt avis expdition avance, options de traitement, 5-48 Options de traitement Avis rception EDI - 861I, 5-26 Calcul des retenues, 9-16 Conversion de l'extraction des commandes fournisseurs EDI, 3-7 Conversion des fichiers plat en rception, 3-20 Crat./valid. avis rcep. cmdes frns EDI, 6-22 Crat/valid rcept. EDI, 9-6 Cration groupes contrle paiements, 9-17 Ed./Crat. calendrier planif. EDI, 8-6 Ed./Cration rception cmdes frns EDI, 5-5, 5-13 Ed./Cration recon.modif. cmdes frns EDI, 6-6 Etat Analyse des paiements, 9-20 Etat Besoins en trsorerie, 9-17 Etat Comptabilisation G/L, 9-23 Extract. recon. modif. cmdes frns, 5-40 Extraction avis rception EDI, 6-34 Extraction calendrier planification EDI, 8-11 Extraction donnes activit prod. EDI, 7-12 Extraction modif. cmdes frns EDI, 6-30 Groupes de paiements automatiques, 9-20 Impression commandes fournisseurs, 6-26, 6-40 Impression des factures, 5-28, 5-34, 5-54 MAJ globale enregistrements fournisseurs, 9-15 MAJ/Edition rception EDI, 6-12 Modle de traitement des kanbans, 6-38 Modification rception cmde frns EDI, 5-19 Option trtmt avis expdition avance, 5-48 Paiements fournisseurs manuels, 9-25 Processeur des lots de factures, 9-7
J
Jeu de transactions, dfinition, 1-6
L
Logiciel de conversion, dfinition, 1-6
M
MAJ globale enregistrements fournisseurs, options de traitement, 9-15 MAJ/Edition rception EDI, options de traitement, 6-12 Mappage, dfinition, 1-5 Mise jour des applications avec les donnes EDI, 3-21 Mise en uvre, 1-9
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Rception avec rapprochement, 6-16 Validation/cration des donnes d'activit des produits EDI, 7-7 Programme Validation/mise jour en rception accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs, 6-3 prvisions d'ordonnancement et planification, 8-3 rception des donnes d'activit des produits, 7-3 rception des factures avec rapprochement des rceptions, 6-13 transactions de rsum des factures, 9-4 programme Validation/mise jour en rception, 3-21 Purge dfinition, 1-6 donnes du systme, 2-17 donnes du systme 47, 2-17 prsentation gnrale, 2-17 Purge des pices justificatives EDI en rception, 9-4
P
Paiements fournisseurs manuels, options de traitement, 9-25 Paramtrage, interface des donnes, 2-1 Paramtrage des instructions de facturation des clients, interface des donnes, 2-5 Paramtrage des rfrences croises des articles, 2-11 Paramtrage du systme, paramtrage des rfrences croises des articles, prsentation gnrale, 2-11 Partenaire commercial, dfinition, 1-6 Prparation la mise en uvre, 1-9 Prvisions d'ordonnancement et planification envoi, 8-9 rception, 8-3 directives de mappage, 8-5 Procdures, rception, 1-12 Processeur des lots de factures, options de traitement, 9-7 Programme Extraction en envoi accuss de rception d'avis de modification, 5-39 accuss de rception des commandes clients, 5-33 avis d'expdition, 5-46 avis de modification des commandes fournisseurs, 6-29 commandes clients, rponses aux demandes de devis, 5-27 envoi de planification des prvisions, 8-9 envoi des avis d'expdition, 5-43 envoi des avis de modification des commandes fournisseurs, 6-33 envoi des commandes fournisseurs, 6-25 envoi des demandes de devis, 6-23 envoi des donnes d'activit des produits, 7-9 envoi des factures, 5-53 Programme Validation et mise jour en rception avenants aux commandes clients, 5-15 avis de rception dans les ventes, 5-21 demandes de devis, 5-3 rception des commandes clients, 5-7
R
Rception commandes clients, 5-7 demandes de devis, 5-3 procdure, 1-12 Rception avec rapprochement, options de traitement, 6-16 Rception de la planification des prvisions, fichiers d'interface EDI en rception, 8-4 Rception des accuss de rception d'avis de modification des commandes fournisseurs, 6-3 Rception des avenants aux commandes clients, 5-15 directives de mappage, 5-16 fichiers d'interface EDI en rception, 5-15 Rception des avis de rception des commandes fournisseurs (855/ORDRSP), 6-19 Rception des commandes clients, 5-7 fichiers d'application mis jour, 5-13 fichiers d'interface EDI en rception, 5-10 Rception des demandes de devis, 5-3 fichiers d'application mis jour, 5-5 fichiers d'interface EDI en rception, 5-4 Rception des documents, 3-15
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Index
Rception des documents de rsum des factures, 9-3 cration des enregistrements rsums du G/L, 9-3 directives de mappage, 9-5 fichiers d'application mis jour, 9-5 Rception des donnes d'activit des produits donnes d'activit des produits, 7-7 fichiers d'interface EDI en rception, 7-5 Rception des factures avec rapprochement des rceptions, 6-13 fichiers d'application mis jour, 6-16 fichiers d'interface EDI en rception, 6-14 Rception des prvisions du calendrier de planification, 8-3 fichiers d'application mis jour, 8-7 Rception des transactions de rsum des factures, fichiers d'interface EDI en rception, 9-5 Rfrences croises. Voir Rfrences croises des articles Rfrences croises des articles paramtrage, 2-11 paramtrage des rfrences croises des articles, prsentation gnrale, 2-11 Rvision des documents EDI, 4-5 Rvision des donnes de contrle EDI, 4-7
Traitement par kanban, dfinition des versions, 6-37 Traitement par lots des pices justificatives de la comptabilit fournisseurs cration des pices justificatives EDI en rception, 9-3 traitement des donnes des pices justificatives, 9-3 Transactions de stock envoi des donnes d'activit des produits, 7-9 rception des donnes d'activit des produits, 7-3 Transactions des commandes clients accuss de rception d'avis de modification, 5-39 accuss de rception des commandes clients, 5-33 avis d'expdition, envoi, 5-46 avis de rception dans les ventes, 5-21 commandes clients, 5-7 demandes de devis, 5-3 envoi des factures, 5-53 rception des avenants aux commandes clients, 5-15 rponses aux demandes de devis, 5-27 Transmission des documents en envoi, 3-3 rseau, 3-7 rception, 3-15
S
Segments, dfinition, 1-6 Seuils de tolrance, dfinition, 1-6 Statut des documents, 4-3 Syntaxe, dfinition, 1-6 Systme 47 Voir aussi Interface des donnes dfinition, 1-6
U
UDC. Voir Codes dfinis par l'utilisateur
V
Validation/cration des donnes d'activit des produits EDI, options de traitement, 7-7 Validation/cration des pices justificatives EDI en rception, 9-3 Vrification des codes de but des transactions, 2-23 Vrification et ajout de codes de jeu de transactions, 2-19
T
Terminologie, Echange de donnes informatis, 1-5 Traitement, en envoi, 1-11 Traitement des documents, 3-1 en rception, mise jour des applications, 3-21 Traitement des donnes des factures, 9-4
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Manuel de rfrence Juin 1999

Echange de donnes informatis

Table des matires

Echange de donnes informatis

Table des matires

Echange de donnes informatis

Table des matires

9-15 9-16 9-17 9-17 9-20 9-20 9-23 9-25

Echange de donnes informatis

Prsentation gnrale Systme Echange de donnes informatis

Echange de donnes informatis

Intgration des systmes

Environnement J.D. Edwards

Votre procdure de vente

856 Avis dexpdition

861 Avis de rception

810 Facture Facture

Mise jour des ventes

Echange de donnes informatis

Votre procdure dachat

861 Avis de rception

861 Avis de rception

Rapprochement des pices justificatives ou comptabilit fournisseurs

Echange de donnes informatis (EDI)

Echange de donnes informatis

Codes de jeu de transactions Codes de but des transactions

Prsentation gnrale des normes EDI

Echange de donnes informatis

Comparaison entre les documents papier et les documents la norme EDI

Unit de mesure Unit EA

Total des articles : 1

Quantit totale : 100

La mme commande fournisseur apparat comme suit au format standard EDI.

Prparation la mise en uvre

Considrations relatives au systme EDI

Echange de donnes informatis

Appui et participation du personnel d'encadrement par rapport au projet

Accord avec votre partenaire commercial

Traitement des documents EDI

Procdure des documents en envoi

Programmes dextraction J.D. Edwards UBE (R47_ _2)*

Programmes de rvision (P47_ _6)*

Programmes de cration des fichiers plat UBE (R47_ _2C)*

Programmes Mise jour Envoy (R47_ _7)*

Programmes de purge et darchivage (R47_ _9)*

Echange de donnes informatis

* Reportez-vous Conventions d'appellation EDI de J.D. Edwards.

Procdure des documents en rception

Donnes du partenaire commercial

Programme Rfrences croises du fichier plat (P47002)

Programme de conversion en rception UBE (R74002C)

Fichier Rfrences croises du fichier plat (F47002)

Programmes de rvision (P47_ _0)*

Programmes Validation et mise jour en rception UBE (R47_ _1)*

Messagerie des employs Menu G02

* Reportez-vous Conventions d'appellation EDI de J.D. Edwards.

Echange de donnes informatis

Documents lectroniques pris en charge par J.D. Edwards

Accus de rception de commande fournisseur Avis d'expdition

Comptabilit fournisseurs PBD/CBN

Prvisions du calendrier 06 de planification Avis de rception 07

Gestion des achats, Gestion des commandes clients Ventes

Gestion des achats