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ACTIVOS CIRCULANTES
CAJA $975,000.00
BANCOS $2,987,000.00
CLIENTES $2,195,700.00
DOCUMENTOSPOR COBRAR $932,460.00
DEUDOR DIVERSOS $303,290.00
INTENTARIO $2,841,000.00
PAPELERIA Y UTILES $97,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $350,000.00
INT.PAGADO POR ANT. $88,000.00
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTES $10,769,450.00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE CONTITUCION $40,000.00
AMORTICION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION $2,000.00
PRIMAS DE SEGUROS Y FINANZAS A LARGO PLAZO$20,000.00
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $62,000.00
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $999,000.00
ACREEDORES $815,310.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $640,690.00
IMP Y DERECHOS RETENIDOS POR ENT $210,000.00
IMP Y DERECHOS RETENIDOS POR PAG $185,000.00
IVA TRASLADO 100,000.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPO $240,000.00
INT COBRADO POR ANTICIPADO $200,000.00
SUMA DE P.C.P $3,390,000.00
CAPITAL CONTABLE
CAPITALSOCIAL $4,000,000.00
APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL $250,000.00
PERDIDAS DE EJERCICIO $128,120.00
SUMA DE CAPITAL CONTABLE $4,378,120.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
EQUIPO DE REPARTO $600,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE REPART $120,000.00
EDIFICIO $1,500,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $150,000.00
TERRENO $2,000,000.00
TERRENOS NO UTILIZADOS $200,000.00
FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES $125,000.00
SUMA DE A.N.C $4,695,000.00
$4,378,120.00