ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES
CAJA $975,000.00
BANCOS $2,987,000.00
CLIENTES $2,195,700.00
DOCUMENTOSPOR COBRAR $932,460.00
DEUDOR DIVERSOS $303,290.00
INTENTARIO $2,841,000.00
PAPELERIA Y UTILES $97,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $350,000.00
INT.PAGADO POR ANT. $88,000.00
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTES $10,769,450.00

PASIVOS PASIVO A LARGO P

PASIVO A CORTO PLAZO DOCTOS POR PAGAR
PROVEEDORES $2,490,800.00 INT COBRADOS ANT
ACREEDORES $1,645,750.00 SUMA DE P.L.P
DOCTOS POR PAGAR $809,000.00
IVA TRASLADO $354,000.00
INT COMBRADOS PO $231,000.00
SUMA DE P.C.P $5,530,550.00

CAPITAL CONTABLE SUMA DE PASIVO

CAPITAL SOCIAL $4,380,500.00 SUMA DE CAPITAL C
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $2,020,700.00
SUMA DE CC $6,401,200.00
 Activo No Circulante
MOBILARIO Y EQUIPO $560,000.00
EQUIPO DE REPARTO $1,000,300.00
ESQUIPO DE COMPUTO $85,000.00 SUMA DE ACIVO CIRCUL
FONDO DE PENSIONES Y JUB $207,000.00 SUMA DE ACTIVO NO CIR
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE $1,852,300.00 SUMA DE ACTIVO DIFER
SUMA DE ACTIVO
ACTIVO DIFERIDO
GATOS DE INTALACION $35,000.00
DERECHOS DE AUTOR $98,000.00
NOMBRES COMERCIALES $102,000.00
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $235,000.00

PASIVO A LARGO PLAZO SUMA P.C.P $5,530,550.00

OCTOS POR PAGAR $800,000.00 SUMA P.L.P $925,000.00
NT COBRADOS ANT $125,000.00 SUMA DE PASIVO $6,455,550.00
SUMA DE P.L.P $925,000.00

SUMA DE PASIVO $6,455,550.00

SUMA DE CAPITAL C $6,401,200.00
TOTAL $12,856,750.00
DE ACIVO CIRCULANTE $10,769,450.00
DE ACTIVO NO CIRCULANTE $1,852,300.00
DE ACTIVO DIFERIDO $235,000.00
SUMA DE ACTIVOS $12,856,750.00
 ACTIVO
ACTICO CIRCULANTE
CAJA $310,000.00
BANCOS $1,000,300.00
CLIENTES $956,750.00
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO $38,270.00
INVENTARIO $2,220,100.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $120,000.00
PRIMAS DE SEGUROS Y FINANZAS $90,000.00
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE $4,735,420.00

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE CONTITUCION $40,000.00
AMORTICION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCION $2,000.00
PRIMAS DE SEGUROS Y FINANZAS A LARGO PLAZO$20,000.00
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $62,000.00

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $999,000.00
ACREEDORES $815,310.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $640,690.00
IMP Y DERECHOS RETENIDOS POR ENT $210,000.00
IMP Y DERECHOS RETENIDOS POR PAG $185,000.00
IVA TRASLADO 100,000.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPO $240,000.00
INT COBRADO POR ANTICIPADO $200,000.00
SUMA DE P.C.P $3,390,000.00

CAPITAL CONTABLE
CAPITALSOCIAL $4,000,000.00
APORTACIONES PARA FUTUROS ALIMENTOS DE CAPITAL $250,000.00
PERDIDAS DE EJERCICIO $128,120.00
SUMA DE CAPITAL CONTABLE $4,378,120.00
 ACTIVO NO CIRCULANTE
EQUIPO DE REPARTO $600,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE REPART $120,000.00
EDIFICIO $1,500,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $150,000.00
TERRENO $2,000,000.00
TERRENOS NO UTILIZADOS $200,000.00
FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES $125,000.00
SUMA DE A.N.C $4,695,000.00

SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE $4,735,420.00

SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE $4,695,000.00
SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $62,000.00
TOTAL $9,492,420.00

PASIVO A LO LARGO PLAZO

ACREEDORES A LARGO PLAZO $800,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. $500,000.00
RENTASCOBRADAS POR ANTICIPO $60,000.00
SUMA P.L.P $1,360,000.00

SUMA DE P.C.P $3,390,000.00

SUMA DE P.L.P $1,360,000.00
TOTAL $4,750,000.00

SUMA DE PASIVO $4,750,000.00

SUMA DE CAPITAL $4,378,120.00
TOTAL $9,128,120.00

$4,378,120.00