Agropet S.A

INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO
PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto: Proyecto – Implementacion de Sistemas de Información Contab
FICHA: 169375-9 FECHA:

NOMBE EMPRESA: AGROPET S.A
PARTICIPANTES: Paula Daniela Pacheco Arias,
Maria Angela Lopez Sanchez
GUIA ITEM A VERIFICAR CUMPLE

TRIMESTRE I
DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:
La documentacion para la legalizacion para la empresa de su proyecto formativo,
Nombre o razon social contrastado en camara de de comercio
Actividad economica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitucion de la empresa
Registro mercantil matricula RUES
1 Carta de inscripcionde libros contables en camara de comercio (acta, socios o accionistas)

Autorizacion resolucion de facturacion-DIAN
Rut-Nit
Bomberos
Sayco y Acinpro
Matricula industria y comercio-Avisos y tableros(RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*los documentos de constitucion relacionados anteriormente deben estar diligenciados y
DISEÑO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
El diseño estrategico de la empresade su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La visión teniendo en cuentalos requerimientos técnicos
Los valores corporativos y objetivos minimo cinco (5)
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
2 El organigrama incluidos al menos 10 empleados
El cátalogo de productos se diseñó para una empresa comercial incluyendo tres (3) productos
El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa,los ca

NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
3
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificacion establecida en las normas
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACION DE NIC
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
4 Los asientos contables de constitución de la empresa
Los asientos contables de gastos legales de constitución, la apertura de cuenta y la adquisición d

FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES
DOCUMENTOS COMERCIALES Y TITULOS VALORE
La empresa de su proyecto formativo contiene:
5 El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para su

proyecto formativo
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura
planteadas en el taller de la guia
CATALOGO DE CUENTAS CICLO CONTABLE
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El catalogo de plan de cuentas elaborado acorde a su proyecto
6
El reconocimiento inicial(Contabilizaciones con causacion y realizacion) de la creacion de caja m
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electronica
teniendo en cuenta la informacion contable registrada para
este periodo
El balance de comprobacion del periodo elaborado con las
transacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento
de los principios contables
FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES
II TRIMESTRE
FUNDAMENTACION DE MATEMATICA FINANCIERA
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Cuadro comparativo de los 3 bancos consultados
7
Reconocimiento de prestamo concedido con sus aportes respectivos
tabla de amortizacion del prestamo
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDICION Y EL DET
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:
8 la tabla de criterio de medicion aplicado a los registros iniciales de su proyecto
El reconocimiento de la propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio de medicion i

FUNDAMENTACION TRIBUTARIA
9 Regimen tributario a lo cual corresponde, a partir de esto enumere sus responsabilidades tribut
Lista de proveedores (5) identificando su regimen
9
Lista de Clientes (8) identificando su regimen

MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIV
La empresa de su proyecto fromativo presenta:
La politica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las necesidades de
la apertura y el reembolso de caja menor, en cumplimiento de las normas legales.
10 El arqueo de aja general de un dia cualquiera dentro del trimestre, con sus respectivas contabili
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3º mes, incluyendo algunas de las siguientes situa
La conciliacion bancaria y los respectivos registros contables (de forma mensual a partir del terc
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS-RECONOCIMIENTO Y ME
11
La politica de instrumentos financieros elaborada conforme la NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi co
La inclusion de los dos instrumentos financieros del taller de la guia según indicaciones requerid
INVERSIONES
12 La politica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividd legal vigente y las neces
El reconocimiento, la medicion inicial y la revelacion de la inversion solicitada en el taller de la g

INVENTARIOS
La politica contable de existencias elaborada teniendo en cuenta las NIC 2 y 8
La politica de proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto
13
El reconocimiento según las NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller de la gu
TRIMESTRE III
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener
de inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdidas.
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACI
la politica contable para para ingresos conforme a la normativa legal.
la politica cotable para deudores conforme a la normativa legal
14
El reconocimiento según la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el taller de la guia
El reconocimiento y pago de la cuota del credito bancario recibido.

FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE INVERSION
15 La politica contable para propiedades, planta y equipo conforme a la normativa legal.
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y equipo requerida en el taller de la guia

ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTIC
16 La politica contable para activos intangiblesconforme a la normativa legal.
El reconocimiento y medicion de un sotfware requerido en el taller de la guia

ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONE
La politica contable para pasivos contingentes y provisiones conforme a la normativa legal.
17
La contabilizacion (causacion y pago) de las siguientes transacciones: -Dos compras de merc
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
18 El diligencimiamiento, causacion y pago de las declaraciones tributarias requeridas en el taller d

18

FINALIZA QUINTO MES DE OPERACIONE
NOMINA
la politica contable referente a temas de beneficios a empleados y nomina conforme a la norma
la elaboracion de la nomina según los requisitos del taller de la guia y acorde a la normativa lega
el reconocimiento y pago de la cuota de credito bancario recibido

19 reconocimiento de la amortizacion del sofware recibido
La contabilizacion (causacion y pago) de las siguientes transacciones:
FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIÓN

TRIMESTRE IV
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tene
de inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdidas. (Saldos N
ELEMENTOS DEL SISTEMA DEL COSTEO
La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo
del producto seleccionado a producir (mano de obra,
materia prima y CIF)
Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel de
utilizacion para el proceso.
La compra y reconocimiento de estos activos ( maquinaria)
según las NIIF/NIC.
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion, costo unitario, precios de venta, punto
RODUCTO
de Información Contables- financieros y
Lopez Sanchez
NO CUMPL OBSERVACIONES MES NO…
GALIZAR LA EMPRESA:
su proyecto formativo, presenta:
eben estar diligenciados y digitalizados*

O DE LA EMPRESA
ivo, presenta:
MAYO 1
S Y LA EMPRESA
PLEMENTACION DE NIC-NIIF
PERACIONES
ES Y TITULOS VALORES
AS CICLO CONTABLE
JUNIO 2
todas las operaciones debidamente
soportadas
OPERACIONES
TRIMESTRE
TEMATICA FINANCIERA
DE MEDICION Y EL DETERIORO
ON TRIBUTARIA JULIO 3
UIVALENTE DE EFECTIVO
S DE OPERACIONES
ECONOCIMIENTO Y MEDICION
ONES
ARIOS
AGOSTO
4
Total de compras 12 = 3 referencias X
4 proveedores distintos regimenes .
*Las compras deben contar con
soportes contables y la tarjeta kardex
con el método de valoración que hace
parte de la polìtica *Las compras
deben considerarse 50% a credito y
50% de contado
cto debe empezar a tener control del efectivo, existencias
GMENTOS DE OPERACIÓN
*Total de operaciones 8 = 7 ventas
distintos regimenes + 1 devolucion .
* Una de las ventas debe presetnar
descuentos. *Las ventas deben
contar con soportes contables y la
tarjeta kardex con el método de
valoración que hace parte de la
polìtica. *Las ventas deben
considerarse 50% a credito y 50%
de contado
O MES DE OPERACIONES
EQUIPO DE INVERSION
Metodo de depreciacion a utilizar:

Linea recta.
S PAGADOS POR ANTICIPADO
GENTES Y PROVISIONES
SEPTIEMB
RE 5
E IMPUESTOS
En este mes 5º, se realizaran las

declaraciones con base a la
informacion de los meses 3 y 4 del
proyecto formativo.
O MES DE OPERACIONES
NOMINA
OCTUBRE 6
O MES DE OPERACIÓN
ecto debe empezar a tener control del efectivo, existencias

uturas perdidas. (Saldos Negativos)
TEMA DEL COSTEO
ario, precios de venta, punto de equilibrio,

BARF AGROPET
MANO DE OBRA:
MATERIA PRIMA:
TOTAL MATERIA PRIMA
PRODUCCCION PROYECTADA: 20000 CIF
TOTAL CIF
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO
COSTO PRIMO
COSTO PRIMO
COSTO DE CONVERSION
COSTO DE CONVERSION
PRECIO DE VENTA
PRECIO DE VENTA
BARF AGROPET
COSTO
AUXILIAR DE PRODUCCION $ 900,000.0
UNITARIO 2000 UNIDADES

ZANAHORIAS $ 2,500.0 $ 5,000,000.0
CARNE DE MUSLO $ 3,000.0 $ 6,000,000.0
SAL $ 1,500.0 $ 3,000,000.0
HUESOS $ 5,000.0 $ 10,000,000.0
$ 12,000.0 $ 24,000,000.0
SERVICIO DE LUZ $ 1,417,500.0

ARRIENDO $ 3,000,000.00
DEPRESIACION DE LA MAQUINARIA $ 333,333.00
$ 4,750,833.00
$ 29,650,833.00
$ 29,650,833.00
2000
$ 14,825.42
900000+12000
$ 912,000.00
900000+4750833
$ 5,650,833.00
14825*90%
$ 23,720.00
PUNTO DE EQULIBRIO
COSTO FIJO
PE - COSTO UNITARIO
PRECIO DE VENTA
$ 5,650,833
PE - $ 14,825.0 =
$ 23,720
PE=
635.28
635.28
MISIÓN
AGROPET S.A ofrece la comercialización de alimentos para mascotas de buena calidad

enfocándonos en satisfacer a nuestros clientes, prometiendoles un excelente servicio, dándoles
accesibles precios y los mejores productos y siempre siendo eficientes en nuestras entregas.
Contamos con una buena infraestructura y un excelente recurso humano, comprometido a

atender a nuestras clientes de la mejor manera
VISIÓN
AGROPET S.A se ve en el 2020 como una de las empresas más prestigiosa en la

comercialización de productos alimenticios para mascotas,comercializando internacionalmente,
destacándose en calidad, precios de acuerdo brinde el mercado y siempre innovando para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
VALORES COR
Equidad: Todos los trabajadores son tratados de la misma manera equilibrada que sea justa y buscar la iguald
ningún trabajador por la religión, raza, origen, sea hombre, mujer, extranjero, etc.
Honestidad: Actuamos conforme a la ley y justicia para garantizar la convivencia entre nuestro equipo de trab
honestidad por la confianza, seguridad y integridad. para conocer a los trabajadores se observan sus conocim
Generosidad: En AGROPET se refleja nuestra nobleza la naturaleza y calidad humana. Nuestro nivel de educa
siempre en el otro y respetando a nuestro equipo de trabajo y clientes.
Compromiso: Nuestra empresa va más allá de cumplir la obligación laboral, puede ser un buen empleado sin
empleado de AGROPET es comprometido proyectando sus energías para conseguir el propósito y generosida
Confianza: En AGROPET lo principal es la confianza complementando y cultivando a través de las acciones , p

necesitan ser capaces de confiar uno en el otro si hay problemas la mejor solucion sera comunicarse y arregla
IMAGEN Y SLOGAN
OBJETI
GENERAL: Ser la mejor comercializadora de alimento para mascotas destacándose por calidad, servicio y pre
ESPECIFICOS: *Desarrollar los productos y servicios que entregará la empresa para que así identifiquen nuest
*Ser siempre puntual con nuestros clientes en las entregas
*Estar innovando los productos
*Dar siempre buenos precios
*Responsabilidad y compromiso de todos los integrantes por cada actividad desarrollada
POLITIC
POLITICAS DE VENTAS
LA EMPRESA informa al Cliente que el número de unidades disponibles se mantiene actualizado con las existe
LA EMPRESA cuenta con las máximas medidas de seguridad comercialmente disponibles en el sector.
Cada entrega se considera efectuada a partir del momento en el cual la empresa de transportes pone el prod
Las ventas se podran realizar al contado o al credito.
POLÍTICAS DE PERSONAL
Concebir ciertos permisos al personal sin recargo alguno
Se concede permiso al personal para participar en actividades que sean de interes para la empresa
Se darán incentivos a los empleados por un buen desempeño laboral y por su aporte con ideas para el desarr
Hacer pausas activas y desarrollar una vez al mes una salida deportiva
POLÍTICAS DE PRECIOS
a nuestros clientes mas fieles darles un credito para que tengan mas facilidad de pago
Dar descuento especial si cancelan en efectivo
Servicio gratuito de domicilio
Dar regalos a nuestros clientes una vez al mes.
POLITICAS DE MANEJO DE FECTIVO
Todo personal que maneje el efectivo debe de estar capacitado

Lo depositos deben efectuarse diariamente
El deposito del efcetivo debe realizarse en moneda nacional
Se debe contar co todos los documento de las trasacciones realizados y ser celosamente archivados
Toda cobranza en caja elabora un comprobante emitido por el sistema
Todas las llaves y claves de caja fuerte deben de estar totalmente custiodadas
Se debe cambiar la clave cada que se cabie de personal
Todo dinero falso debe ser considerado como faltate de caja
Se efectuara arqueo de caja periodicamente
POLITICA CONTABLE DE EXISTENCIAS
Se empieza periodo contable el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año en curso

MEDICION INICIAL se tendra en cuenta el costo de adquisicion, el precio de compra de los aranceles de impo
MEDICION POSTERIOR Se valoraran al costo aplicando para su valoracion el metodo de costo promedio pond
las importaciones se debe tener en cuanta tambien , el transporte, la nacionalizacion (araneceles) y el impue
* los descuentos y rebajas que se hayan otorgado no se tienen en cuenta en el costo de ventas
MEDICION POSTERIOR Se valoraran al costo aplicando para su valoracion el metodo de costo promedio pond
las importaciones se debe tener en cuanta tambien , el transporte, la nacionalizacion (araneceles) y el impue
* los descuentos y rebajas que se hayan otorgado no se tienen en cuenta en el costo de ventas
DETERIORO Se sufrira deterioro cuando la mercancia se empiece a vender
POLITICA DE PROVEEDORES
Alianzas estratégicas con los proveedores que son principales para la empresa, reforzando y manteniendo un
Se procura
Todas mantener contratos
las adjudicaciones con sus proveedores,
y evaluaciones deproveedores
realizadas a los manera tal de establecer
serán y regular
de manera la interacción.
objetiva tanto técnicas
oportunidades.
Los procesos están ajustados bajo la normativa legal vigente.
La seguridad de los datos e información personal y comercial de los proveedores son un factor relevante en A
confidencial. En consecuencia, Enjoy declara que no revelará ninguna información de carácter comercial, técn
Si lamentablemente el proveedor no cumple con los acuerdos u obligaciones del contrato o ha tenido anterio
término al acuerdo comercial.
POLITICAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Los instrumentos
El valor razonablefinancieros contenidos
es la cantidad enun
por la que la cartera de activos
activo podría financierosodisponibles
ser entregado, para la venta
un pasivo liquidado, separte
entre valo
independencia mutua
Se reconocera un activo financiero o un pasivo financiero en su estado de situacion financiera,cuando se con
se considera que hay deterioro cuando existe evidencia objetiva que indica que uno o mis sucesos ocurridos
Los activos financieros deben ser mantenido para negociar, adquirido con el propósito de generar una ganan
Cuentas por cobrar y préstamos, corresponde a activos que no se negocian en un mercado activo. Se clasifica
Disponibles para la venta, se clasifican en esta cuenta aquellos activos y pasivos financieros que por sus carac
POLITICAS DE INVERSIONES
La junta general de accionistas, decidirá cuales son las inversiones que hará analizando los beneficios econiim
Las inversiones que se harán serán de renta fija, así se conocerá el valor que ganaremos posteriormente.
Se haran solamente inversiones en efectivo
Los depositos de efectivo solo se haran en cuentas corrientes
POLITICA DEUDORES NIC 18
OBJETIVO : Se reconoceran como deudores los derechos adquiridos por la misma en desarrollo de sus activid
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
MEDICION INICIAL de Los deudores será por el valor a recibir, descrito en la respectiva factura, cuenta de co
evidenciar la existencia de la cuenta por cobrar.
MEDICION POSTERIOR de los deudores sera al costo amortizado utilizando el método de interés simple
INFORMACION A REVELAR : La informacion de estos deudores se hara en los estados financieros

DETERIORO: Al final de cada periodo se evaluara si existe un deterioro en el valor de la cieunta de deudores
POLITICA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NIC 16
MEDICION INICIAL Se medira al costo de su reconocimiento

MEDICION POSTERIOR Se medira al modelo de revaluacion , es decir su costo menos la depresiacion acumul
DEPRECIACION Se depreciará en forma separada cada parte de un elemento de propiedad planta y equipo qu
elemento
POLITICAS CONTABLES PARA INGRESOS NIC 15
AGROPET reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros de activos de la
2. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluye
involucradas en la prestación de servicios
3. El valor de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que mostra
POLITICA CONTABLE PARA ACTIVOS INTANGIBLES NIC 38
OBJETIVO: El objetivo de esta norma es conocer el tratamiento que se le dara a los activos intangibles en la
MEDICION INICIAL El costo inicial para el bien intangible comprado será su valor de adquisición más todos lo
MEDICION POSTERIOR por el método de revalorización, se afectará el costo del bien y la amortización acumu
base un mercado activo.
AMORTIZACION La amortizacion de los intangibles se empezara a aplicar a partir de que el el bien se empiec
INFORMACION A REVELAR se debera revelar en los estados financieros cualquier informacion que afecte dir
POLITICA CONTABLE PARA NOMINA NIC 19
OBJETIVO: Establecer los principios y normas fundamentales para reconocer, revelar y medir todo lo relacion
RECONOCIENTO BENEFICIOS A CORTO PLAZO

Se reconoce como un pasivo y un gasto, los conceptos como sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, p
(ausencias acumulativas y ausencias no acumulativas), incentivos pagados y los beneficios no monetarios (pe
turismo, deportes, educación, salud y tecnología, entre otros) que sean dados para retribuir por la prestación
MEDICION BENEFICIOS A CORTO PLAZO

Cuando un empleado preste sus servicios en nuestra compañia durante el perido del cual se infor
los empleados por los cuales se espera que haya que pagar por esos servicios.
MEDICION AUSENCIAS REMUNERADAS :Cuando un empleado haya prestado sus servici
consecuencia de los derechos no usados que tiene acumulados al final del periodo sobre el que se informa.
MEDICION DE BENEFICIOS A CORTO PLAZO: Cuando un empleado preste sus ser
por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo de los empleados por los cuales se espera que h
MEDICION POR TERMINACION :Medirá los beneficios por terminación por la mejo
informa.
INFORMACION A REVELAR
Sobre beneficios a los empleados a corto plazo se revela:
a) la naturaleza de los beneficios a corto plazo; y
b) la naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación
RECONOCIENTO BENEFICIOS A LARGO PLAZO
Se reconocen como un pasivo por beneficios a los empleados a largo plazo y como un gasto o costo del perio
cambio de los beneficios otorgados y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al c
beneficios a los empleados a largo plazo son los siguientes:
a) Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio;
b) beneficios a recibir a partir de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el que se hayan ganado.
MEDICION BENEFICIOS A LARGO PLAZO

Cuando Los beneficios a los empleados a largo plazo se miden, por el valor presente de la oblig
actuarial.Una vez cumplidos los requisitos para hacerse acreedor del beneficio se constituye el pasivo real a f
del segundo año con el incremento salarial respectivo, como lo señala la norma vigente
La entidad revela, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los empleados a largo plazo:
a) la naturaleza de los beneficios a largo plazo; y
b) la cuantía de la obligación y el nivel de financiación al finalizar el periodo contable.
POLITICA CONTABLE PARA ACTIVOS PROVISIONES,ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGE
OBJETIVO: Establecer los principios para reconocer, clasificar, medir y revelar los hechos económicos relacio
RECONOCIMIENTO: SE RECONOCERAN COMO PASIVO Y GASTO, las provisiones por desmantelamientos se re
*No reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso de las provisiones para pasivos co
*No se reconocera un activo contigente solo hasta que sea probable la entrada de beneficios economicos fut
MEDICION INICIAL medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la ob
MEDICION POSTERIOR se cargaran contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue origin
PROVISIONES: Una conciliacion , naturaleza de la obligacion y el im
ACTIVOS CONTINGENTES : Se revelará una descripción d
practicable sin costos ni esfuerzos desproporcionados, una estimación de su
PASI
posibilidad de cualquier desembolso
MANUAL DE FUNCIONES
CATALOGO DE
buena calidad
nte servicio, dándoles
nuestras entregas.
comprometido a
sa en la
o internacionalmente,
innovando para
VALORES CORPORATIVOS
e sea justa y buscar la igualdad para así tener las mismas oportunidades con los mismos derechos. no se debe discriminar a
.
entre nuestro equipo de trabajo, por eso en AGROPET elegimos a los trabajadores por sus cualidades nos destacamos en la
res se observan sus conocimientos en práctica.
ana. Nuestro nivel de educación espiritual, el carácter en una decisión personal y una actitud que se logra en la práctica, pensando
e ser un buen empleado sin tener compromiso con ella, el compromiso nace del interior que nos conduce a la excelencia. El
uir el propósito y generosidad ayudando en equipo para contribuir y hacer crecer la empresa.
o a través de las acciones , palabras y trabajo. para mantener en base esa confianza que se colocó al inicio. Todos los empleados
n sera comunicarse y arreglar en base a la confianza y el equipo de trabajo.
AN
OBJETIVOS
e por calidad, servicio y precios para así poder generar rentabilidad crecimiento y desarrollo económico,
a que así identifiquen nuestras buenas actividades y estén conformes con ello.
rrollada
POLITICAS
ne actualizado con las existencias en almacén y la disponibilidad por nuestros proveedores.

sponibles en el sector.
de transportes pone el producto a disposición del Cliente
s para la empresa
orte con ideas para el desarrollo de la empresa.
dad de pago
amente archivados
en curso
pra de los aranceles de importacion e impuestos descontables
odo de costo promedio ponderado, Ademas se debe tener en cuanta el costo de ventas por el cual se venden las existencias . Para
cion (araneceles) y el impuesto de ventas .
en el costo de ventas
odo de costo promedio ponderado, Ademas se debe tener en cuanta el costo de ventas por el cual se venden las existencias . Para
cion (araneceles) y el impuesto de ventas .
en el costo de ventas
forzando y manteniendo una estrecha relación buscando los mejores beneficios para AGROPET.
r y regular
anera la interacción.
objetiva tanto técnicas, como comerciales y legales, promoviendo la igualdad de
son un factor relevante en AGROPET , siendo tratados en todo momento con carácter reservado y
n de carácter comercial, técnica y/o económica de sus proveedores.
contrato o ha tenido anteriores incumplimientos con AGROPET, estas serán causas suficientes para dar
oniblesliquidado,
pasivo para la venta separtes
entre valoran a su valor debidamente
interesadas razonable tanto en su reconocimiento
informadas, inicial como
en una transacción en valoraciones
realizada posteriores.
en condiciones de
on financiera,cuando se convierta en parte de las clausulas contractuales del instrumento.

no o mis sucesos ocurridos despues del reconocimiento inicial, tienenefecto en los flujos estimados de dicho activo.
ósito de generar una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo en su precio o en la comisión de intermediación.
mercado activo. Se clasifican aquí las cuentas por cobrar originados por la entidad.
nancieros que por sus características no han sido reconocidos como de las tres categorías anteriores.
zando los beneficios econiimicos que le genera a la empresa a corto, mediano o largo plazo
remos posteriormente.
en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero
nto.
ectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta o cualquier otro documento con el que se pueda
étodo de interés simple
ados financieros
de la cieunta de deudores
enos la depresiacion acumulada

propiedad planta y equipo que tengacosto significativo con relación al costo total del
por terceros de activos de la entidad que producen intereses de acuerdo con las bases establecidas en las dos partes
tividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las transacciones
ante el periodo, que mostrará de forma separada
los activos intangibles en la empresa

de adquisición más todos los costos necesarios necesarios hasta poner a funcionar el bien
bien y la amortización acumulada y las pérdidas subsecuentes, además el valor razonable en esta situación se determinará con
de que el el bien se empiece a utilizar, es decir que se adecue con los requerimientos de la empresa y anualmente
r informacion que afecte directamente el costo del bien durante lo largo de su vida util
elar y medir todo lo relacionado con los beneficios a empleados o nomina bajo la normatividad legal
portes a la seguridad social, prestaciones sociales, bonificaciones, primas extralegales, ausencias remuneradas a corto plazo
eneficios no monetarios (pecuniarios y no pecuniarios, como reconocimientos al buen desempeño en dinero o en bonos para
ra retribuir por la prestación de servicios y que no superen los 12 meses del periodo contable.
te el perido del cual se informe, mediremos el valor del beneficio por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo de
do haya prestado sus servicios a nuestra compañía , se medira al importe no descontado que la entidad espera pagar como
o sobre el que se informa.
un empleado preste sus servicios en nuestra compañia durante el perido del cual se informe, mediremos el valor del beneficio
or los cuales se espera que haya que pagar por esos servicios.
por terminación por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se
o un gasto o costo del periodo, cuando se consuma el potencial de servicio procedente del servicio prestado por el empleado a
e los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. Los
de servicio;
n el que se hayan ganado.
el valor presente de la obligación derivada de los beneficios al final del periodo contable y se aplicara un método de medición
constituye el pasivo real a favor del funcionario, pagadero en cinco cuotas anuales, que se reconoce al costo y se actualiza a partir
igente
mpleados a largo plazo:
table.
TES Y PASIVOS CONTINGENTES NIC 37
s hechos económicos relacionados con las provisiones; los activos y pasivos Contingentes
or desmantelamientos se reconocerá como un pasivo y como un mayor valor del activo al cual se asocie el desmantelamiento
provisiones para pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios
e beneficios economicos futuros
equerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa.
olsos para los que fue originalmente reconocida
raleza de la obligacion y el importe de cualquier reembolso esperado

e revelará una descripción de la naturaleza de los activos contingentes al final del periodo sobre el que se informa y, cuando sea
nados, una estimación de su efecto financiero.
PASIVOS CONTINGENTES :Se revelara una estimacion de sus efectos financieros y se estudiara la
TALOGO DE PRODUCTOS
ebe discriminar a
estacamos en la
en la práctica, pensando
a la excelencia. El
Todos los empleados

en las existencias . Para
en las existencias . Para
es posteriores.
ciones de
ho activo.
diación.
n el que se pueda
dos partes
s transacciones
se determinará con
ualmente
das a corto plazo

ro o en bonos para
neficios a corto plazo de
pera pagar como
el valor del beneficio
fecha sobre la que se

do por el empleado a
Los
método de medición
sto y se actualiza a partir
desmantelamiento
nforma y, cuando sea
e estudiara la
AÑO MES
2018 5
PAGUESE A LA ORDEN DE: AGROPET S.A
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PESO
AÑO MES
2018 5
AÑO MES
2018 5

AÑO MES
2018 5
AÑO MES
2018 5

CHEQUE NO.
16
DIA
6 $400,000,000
GROPET S.A ciudad

Fecha
S MIL MILLONES DE PESOS bogota
recibo de
FIRMA: MARIA LOPEZ
maria angela lopez
CHEQUE NO. Direccion
74
DIA cll 8 bis n 70
6 $400,000,000 la suma de (en letras)
cuatrocientos m
GROPET S.A Por concepto de
S MIL MILLONES DE PESOS aporte

Cheque N banco
FIRMA: LAURA OICATA
16 bancolombia
CHEQUE NO. CODIGO cuenta
39
DIA
6 $400,000,000
GROPET S.A
S MIL MILLONES DE PESOS
FIRMA: JUAN JIMENEZ
CHEQUE NO.
22
DIA
6 $400,000,000 ciudad
Fecha
bogota
GROPET S.A recibo de
S MIL MILLONES DE PESOS paula daniela pacheco

Direccion
FIRMA: LEIDY GONZALEZ
tierra
CHEQUE NO. la suma de (en letras)
84
DIA cuatrocientos m
6 $400,000,000 Por concepto de
aporte
GROPET S.A Cheque N banco
S MIL MILLONES DE PESOS 84 bancolombia

CODIGO cuenta
FIRMA: PAULA PACHECO
GASTOS LEGALES
APERTURA DE CUENTA
APORTE DE
Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
No. 0001
D M A ciudad
5 5 2018 bogota
recibo de
$400.000.000
maria angela lopez l
Direccion
cll 8 bis n 70-49 marsella

la suma de (en letras)
cuatrocientos millones de pesos

Por concepto de
aporte socio
anco sucursal efectivo Cheque N
bancolombia 22
debitos creditos Fima y sello CODIGO
maria lopez
Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
No. 0002
D M A ciudad
5 5 2018 bogota
recibo de
$400.000.000
paula daniela pacheco
Direccion
tierra buena

Por concepto de
aporte socio
anco sucursal efectivo Cheque N
bancolombia centro 39
debitos creditos Fima y sello CODIGO
paula pacheco
APORTE DE LOS SOCIOS
Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
No. 0003
ciudad D M A
Fecha
bogota 5 5 2018
ecibo de
$400.000.000
leidy gonzalez
ireccion
kenedy cr23-87
suma de (en letras)

or concepto de
aporte socio
heque N banco sucursal efectivo
22 banco de bogota
cuenta debitos creditos Fima y sello
leidu gonzalez
Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
No. 0004
ciudad D M A
Fecha
bogota 5 5 2018
ecibo de
$400.000.000
juan jimenez
ireccion
bosa 12-32
suma de (en letras)

or concepto de
aporte socio
heque N banco sucursal efectivo
39 banco de occidente centro

juan jimenez
Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
No. 0005
ciudad D M A
Fecha
bogota 5 5 2018
recibo de
$400.000.000
laura oicata
Direccion
soacha cr 15 bis 7

Por concepto de
aporte socio
aporte socio
Cheque N banco sucursal
74 davivienda centro
CODIGO cuenta debitos creditos
Recibo de Caja
No. 0005
$400.000.000
efectivo
Fima y sello
laura oicata
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CIIU
RUE
INSCRIPCION DE LIBROS
AUTORIZACION DE RESOLUCION DE FACTURACION
BOMBEROS
SAYCO Y ACINPRO
MATRICULA RI
SOCIEDAD ANON
REGIMEN CO
1.Actuar como agente de retención
responsabilidades tributarias:
2.Presentar la declaración de renta y complementarios.
3. Cobrar y pagar el IVA por la venta de los bienes y/o servicios gravad
dispongan las unidades respectivas
4. Presentar y pagar el impuesto de renta e impuesto sobre la renta p
5. Practicar y pagar la retención a título de renta bajo los términos y p
6.Practicar la autorretención del impuesto para la equidad Cree, segú
2013.
8. Pagar el impuesto de industria y comercio.
9. Expedir certificados de retención para los terceros que los soliciten
Tarifas:
RUES
ION
RUT - NIT
BOMBEROS
NPRO
OTROS DU
MATRICULA RIT
SOCIEDAD ANONIMA
EGIMEN COMUN
plementarios.
s bienes y/o servicios gravados a las tarifas y plazos que
e impuesto sobre la renta para la equidad “Cree”.
e renta bajo los términos y plazos fijados por la DIAN.
o para la equidad Cree, según lo pactado en el decreto 1828 de
cio.
os terceros que los soliciten.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
OTROS DUCUMENTOS
ON DE LA EMPRESA
0 0
0
0 Versión: 02 Fecha de Emisión: 10/04/2018
FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD REGISTRO SANITARIO, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÒN PARA

REACTIVOS DE DIAGNOSTICO IN VITRO - DECRETO 3770 DE 2004
1. INFORMACIÓN GENERAL (Debe ser diligenciada en su totalidad y como sea soportado en el certificado de
existencia y representación legal o en el registro mercantil, según sea el caso)
1.1 DATOS GENERALES DEL TITULAR

Nombre o Razón Social alimentos para mascotas AGROPET S.A
Dirección: Cr 13 N° 15-07 Domicilio: País:
Representante Legal : Maria angela lopez Apoderado:
C.C. No. / C.E. No.: 1,094,962,662 T.P. No.:
Dirección de Notificación Domicilio:
e-mail de la organización AGROPET07@gmail.com
e-mail de la persona responsable de la realización del trámite: Teléfono:
1.2 DATOS DEL RESPONSABLE DE LA TRANSACCIÓN BANCARIA (No aplica para desgloses ni cancelaciones)
Nombre/ Razó
. Alimwntos para mascotas AGROPET S.A NIT:
Dirección: Cr 13 N° 15-07 Teléfono:
Ciudad: Bogota D.C No. consignación (referencia):
Código
En casodedelaexistir
tasa: cesión por los derechos de uso de una tasaValor
que($):
no figure a nombre del titular declarado,
deberá adjuntar el documento soporte que lo sustente:
AUTORIZACIÓN DE USO DE LA
SI No
TASA DE UN TERCERO AL TITULAR
1.3 TIPO DE TRÁMITE QUE DESEA REALIZAR (Seleccione la casilla de color para ser direccionado al
formulario del trámite a solicitar. Al imprimirlo, marque con una X en la celda de la derecha de dicho tipo de
trámite)
EXPEDICIÓN DE REGISTRO SANITARIO O RENOVACIÓN AUTOMÁTICO

RSA
RSCEP EXPEDICION DE REGISTRO SANITARIO O RENOVACIÓN CON ESTUDIO

PREVIO
MOD MODIFICACIÓN
CERTIF!A1 CERTIFICACIÓN CON O SIN REGISTRO SANITARIO

AUT!A1 AUTORIZACIÓN CON O SIN REGISTRO SANITARIO
DESG!A1 DESGLOSE
CPFE!A1 CANCELACIÓN (PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA)

0
Fecha de Emisión: 10/04/2018
DIFICACIÒN PARA
4
do en el certificado de
caso)
Colombia
3103043224
loses ni cancelaciones)
800,002,662
4200409
e del titular declarado,
ra ser direccionado al
recha de dicho tipo de
ACIÓN AUTOMÁTICO
ACIÓN CON ESTUDIO
O
A)
AÑO
2018
PAGUESE A LA ORDEN DE
inmobiliaria INMOVAL
LA SUMA DE tres millones de pes
CUENTA DE GERENCIA NACIONAL

AÑO
2018
CELAR LTDA
LA SUMA DE OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENT

AÑO
2018
BANCO AV VILLAS
LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTO

AÑO
2018
CASA LIMPIA
LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTO

AÑO
2018
BANCOLOMBIA
LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES DE PE

AÑO
2018
INGENIERO EWDWAR
LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESO

AÑO
2018
ALFREDO ENRIQUE GONZAL

LA SUMA DE CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOV

CHEQUE N°
MES DIA 0005

6 30 $3.000.000 FECHA
5/30/2018
aria INMOVAL DETALLE:
centro de costos
tres millones de pesos
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
preparado
CHEQUE N°
MES DIA 0006
6 28 $869.453 FECHA
5/28/2018
AR LTDA DETALLE:
centro de costos
A Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
OCHOCIENTO
preparado
CHEQUE N°
MES DIA 0007

6 29 $3.500.000 FECHA
6/29/2018
O AV VILLAS DETALLE:
centro de costos
TRES MILLONES QUINIENTOS
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
preparado
CHEQUE N°
MES DIA 0008

6 27 $3.500.000 FECHA
6/27/2018
A LIMPIA DETALLE:
centro de costos
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
preparado
CHEQUE N°
MES DIA 0009

6 1 $50.000.000 FECHA
6/1/2018
COLOMBIA DETALLE:
centro de costos
CINCUENTA MILLONES DE PESOS
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
preparado
CHEQUE N°
MES DIA 0010

6 2 $5.000.000 FECHA
5/29/2018
RO EWDWAR DETALLE:
centro de costos
CINCO MILLONES DE PESOS
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
preparado
CHEQUE N°
MES DIA 0011

5 5 $14.890.000 FECHA
5/5/2018
RIQUE GONZALEZ DETALLE:
centro de costos
ILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
preparado
NIT: 800.002.662-1
COMPROBANTE DE EGRESO
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00001
PAGADO A tel V
inmobiliaria INMOVAL 7629735

DIRECCION 8 nueva castilla 12-2 NIT: 860068182 3,000,000
codigo descripcion valor
valor base % valor forma de pago identif

cheque 5.00
tres millones de pesos

aprobado contabilizado revisado FIRMA DE RECIBIDO
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00002
PAGADO A tel V
CELAR LTDA 7629736

DIRECCION cll5 n3-3 NIT 800.876.876-9 $869.453

CHEQUE 6
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

CELAR LTDA
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00003
PAGADO A tel V
ACUEDUCTO 7666665
DIRECCION centro 2-32 NIT: 899.999.094-1 $1.750.000

CHEQUE 7

BANCO AV VILLAS
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00005
PAGADO A tel V
CASA LIMPIA 76666666

DIRECCION CENTRO 2.22 NIT 860010451 $3.500.000

CHEQUE 8

CASA LIMPIA
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00006
PAGADO A tel V
BANCOLOMBIA 7000000
DIRECCION CENTRO N2.21 NIT 890903938 - 8 $50.000.000

CHEQUE 9

BANCOLOMBIA
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00007
PAGADO A tel V
INGENIERO EWDWAR 2398456

DIRECCION ALDIA NIT $5.000.000

CHEQUE 10
CINCO MILLONES DE PESOS

INGENIERO EWDWAR
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00008
PAGADO A tel V
ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ 3115825386 $14.890.000

DIRECCION CLL26 N136-56 NIT

CHEQUE 10
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ

CC O NIT:
CONTRATOS
GRESO
VALOR
3,000,000
alor
valor
3,000,000
FIRMA DE RECIBIDO
CC O NIT:
GRESO
GRESO
VALOR
$869.453
alor
valor
$869.453
RES MIL
FIRMA DE RECIBIDO
CELAR LTDA
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1
GRESO
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR FECHA PAGADO A
CODENSA
$1.750.000 6/29/2018 DIRECCION CENTRO 3-32
DETALLE:
alor centro de costos codigo descripcion
valor liquidacion valor base %

$1.750.000 VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TRES MILLONES QUIN

FIRMA DE RECIBIDO preparado aprobado contabilizado
BANCO AV VILLAS
CC O NIT:
GRESO
VALOR
$3.500.000
alor
valor
$3.500.000
FIRMA DE RECIBIDO
CASA LIMPIA
CC O NIT:
GRESO
VALOR
$50.000.000
alor
valor
$50.000.000
FIRMA DE RECIBIDO
BANCOLOMBIA
CC O NIT:
GRESO
GRESO
VALOR
$5.000.000
alor
valor
$5.000.000
FIRMA DE RECIBIDO
INGENIERO EWDWAR
CC O NIT:
GRESO
VALOR
$14.890.000
alor
valor
$14.890.000
FIRMA DE RECIBIDO
REDO ENRIQUE GONZALEZ

CC O NIT:
N 00004
OA tel VALOR
NSA 76522222
NTRO 3-32 NIT: 830.037.248-0 $1.750.000
escripcion valor
valor forma de pago identif valor

CHEQUE 7 $1.750.000

contabilizado revisado FIRMA DE RECIBIDO
BANCO AV VILLAS
CC O NIT:
CONTRATOS EMPLEADOS
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Novedades - Ingreso y retiro de trabajadores
SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A
DATOS GLOBALES DEL EMPLEADOR

1 CIUDAD 2 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR
BOGOTA D.C. AGROPET S.A
DATOS DE TRABAJADORES
7 DOC. DE IDENTIDAD 8
TIPO NÚMERO 1er. APELLIDO 2o. APELLIDO
1 C.C 1097730360 OSPINA MORENO

2 C.C 12536354 SANCHEZ LOZANO
3 C.C 936492636 CIFUENTES CARRIAZO
4 C.C 1000284504 PACHECO ARIAS
5 C.C. 1094962662 LOPEZ SANCHEZ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
TOTAL DE AFILIADOS (Todas las páginas) 5
DATOS DE RECEPCION
16 FECHA DD/MM/AAAA
PARA ENVIAR ESTE FORMULARIO POR FAX, COMUNÍQUESE A LOS SIG

BARRANQUILLA 360 05 65 - MANIZALES 881 12 80 - PEREIRA 313 84 0
ESTE FORMULARIO SERÁ PROCES
CONSERVE SU COMPROBAN
ALES
RICANA S.A
3 DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 4 TELÉFONO
NIT X CC NroNIT 800002662-1 7536981
9 10 11 12
CÓDIGO DE
NOVEDAD SALARIO BÁSICO
NOMBRES (I/R)
CARGO U OFICIO CENTRO DE
DE INGRESO
TRABAJO
CAMILA ANDREA I AUXILIAR CONTABLE $ 828,116.0

JHOAN I MENSAJERO 900,000
ANDRES DAVID I AUXILIAR DE BODEGA 1,200,000
PAULA DANIELA I GERENTE GENERAL 10,800,000
MARIA ANGELA I REPRESENTANTE LEGAL 10,800,000
MARIA LOPEZ
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL RESPO
17 HORA 18 PERSONA QUE RECIBE

HH/MM
FORMULARIO POR FAX, COMUNÍQUESE A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS Y SIGA LAS INDICACIONES: DESDE MEDELLÍN AL 44
60 05 65 - MANIZALES 881 12 80 - PEREIRA 313 84 00 - BUCARAMANGA 657 17 64 - CARTAGENA 656 19 46 Y EN EL NIVEL NACIO
ESTE FORMULARIO SERÁ PROCESADO EN LOS SIGUIENTES 3 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE REC
CONSERVE SU COMPROBANTE DE FAX CON RESPUESTA OK JUNTO CON LA NOVEDAD COMO SOPOR
5 FAX 6
7536981 HOJA N° DE
13 14 15 16 17 18
GENERO SUBTIPO DE
FECHA NACIMIENTO TIPO DE
(DD/MM/AAAA)
F: Femenino E.P.S. A.F.P. COTIZANTE
COTIZANTE
M: Masculino (Opcional)
13/07/89 F SURA COLFONDOS 45
04/08/97 M SURA COLFONDOS 45
04/02/99 M SURA COLFONDOS 45
MA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA
FIRMA Y SELLO DE RECEPCION
DESDE MEDELLÍN AL 444 45 78 - BOGOTÁ 405 59 11 - CALI 681 89 11 -

46 Y EN EL NIVEL NACIONAL GRATUITAMENTE AL 01 8000 51 14 14.
R DE LA FECHA DE RECEPCIÓN.
OVEDAD COMO SOPORTE.
F0006/09-0202/C
AÑO
2018
PAULA PACHECO
LA SUMA DE UN MILLON CIEN MIL

CHEQUE N°
MES DIA 0012

5 5 $1.100.000 FECHA
5/5/2018
A PACHECO DETALLE:
centro de costos
UN MILLON CIEN MIL
liquidacion
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
preparado
VIATICOS DEL 5 D
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00010
PAGADO A tel V
PAULA PACHECO 3115825386 $1.100.000


CHEQUE 10
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

PAULA PACHECO
CC O NIT:
VIATICOS DEL 5 DE MAYO
GRESO
VALOR
$1.100.000
alor
valor
$1.100.000
FIRMA DE RECIBIDO
PAULA PACHECO
CC O NIT:
Nombre: AGROPET S.A NIT: 800.002.662-1
Contacto: 4200409 email: agropet07@gmail.com
Direccion: cr13 N15-07 plazo:
Ciudad: Bogota D.C.
ITEM PRODUCTO DESCRPCION

1 camion 6 llantas color blanco nuevo
OBSERVACIONES
CAMION 6
FICHA TECNICA
MARCA: Chevrolet amaro 123k
TIPO: turbo intercooler
MOTOR Desplazamiento(cc): 5,193
Nº DE CILINDROS 4 en linea
POTENCIA (HP@RPPM) 148 @ 2600
COLOR Blanco brillante
LLANTAS Extra grandes
APARIENCIA Kilometraje 0
N SILLAS 4
CABINA automatica
DEPRECIACION
codigo cuenta parcial debito
5160 depreciaciones $ 10,000,000.00
516035flota y equipo de transporte $ 10,000,000.00
1592 depreciacion acumulada






COMPRAR UN ACTIVO FIJO CAMIO
cr 68B N17-95
Nit: 860.002.304-3
4679542-ext 211
chevrolet@hotmail.com
NUMERO COTIZACION.
Nombre: AGROPET S.A
QU0656
il.com Contacto: 4200409
FECHA
Direccion: cr13 N15-07
05/05/2018.
Ciudad: bogota
CANTIDAD VL UNI DSCTO VLR TOTAL ITEM PRODUCTO

1 70.000.000 $0.00 70.000.000 1 camion 4 llantas
SUBTOTAL 70.000.000 OBSERVACIONES

DESCUENTO 0.00
IVA 19% 13.300.000
VALOR TOTAL 80.873.800
LA SUMA DE
CAMION 6 LLANTAS BLANCO NUEVO
CANTIDAD 2
VALOR UNITARIO $83300000
IVA 19% $23.750.000
FICHA TECNICA
hevrolet amaro 123k Peso bruto (kg): 8,500

PESOS Y CAPACIDADES:
accionamiento del
urbo intercooler TRANSMICION: Hidraulico
embargue
,193 direccion: Asistida hidraulicamente

CHASIS
en linea
Bateria alternador 12.v.70 Amp 24V.50Amp
Tema electrico:
48 @ 2600
lanco brillante Ultima generacion resistenAsistida hidraulicamente

CARROCERIA
xtra grandes CAMBIOS Y MANUBRIO hacero inoxidable con cuero
timon sillas
CAMBIOS
1.00000 VTS 12.v.70 Amp 24V.50Amp

ELECTRICIDAD
utomatica
N
debito credito 416666.667
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
debito credito
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
debito credito
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
debito credito
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
debito credito
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
debito credito
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
debito credito
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
O FIJO CAMION
cr 36 N18-21
NIT: 865.986.987-2
7434446
clubk@hotmail.com
NUMERO COTIZACION.
NIT: 800.002.662-1
KKW656
email: agropet07@gmail.com
FECHA
plazo:
05/05/2018.
DESCRPCION CANTIDAD VL UNI DSCTO VLR TOTAL

color negro nuevo 1 100.000.000 $0.00 100.000.000
SUBTOTAL 100.000.000
DESCUENTO 0.00
IVA 19% 19.000.000
VALOR TOTAL 119.000.000
CHEQUE N°
AÑO MES DIA 0004

2018 5 5
$83.300.000
ORDEN DE
chevrolet consecionario
chevrolet consecionario
ochenta millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos
ERENCIA NACIONAL
HEQUE N°
0004
$83.300.000
ientos
valor presente
4500000(1+0.04)´-36= 609.172
PERIODO VALOR INICIAL

1 $ 609,171.00
2 $ 633,537.84
3 $ 658,879.35
4 $ 685,234.53
5 $ 712,643.91
6 $ 741,149.67
7 $ 770,795.65
8 $ 801,627.48
9 $ 833,692.58
10 $ 867,040.28
11 $ 901,721.89
12 $ 937,790.77
13 $ 975,302.40
14 $ 1,014,314.49
15 $ 1,054,887.07
16 $ 1,097,082.56
17 $ 1,140,965.86
18 $ 1,186,604.49
19 $ 1,234,068.67
20 $ 1,283,431.42
21 $ 1,334,768.68
22 $ 1,388,159.42
23 $ 1,443,685.80
24 $ 1,501,433.23
25 $ 1,561,490.56
26 $ 1,623,950.18
27 $ 1,688,908.19
28 $ 1,756,464.52
29 $ 1,826,723.10
30 $ 1,899,792.02
31 $ 1,975,783.70
32 $ 2,054,815.05
33 $ 2,137,007.65
34 $ 2,222,487.96
35 $ 2,311,387.48
36 $ 2,403,842.98
DESMANTELAMIENTO
codigo cuenta
1520 maquinaria y equipo
152007 desmantelamiento
2615 para obligaciones fiscales
261504 provision desmantelamiento
$ 2,323,253.90
codigo cuenta
5165 amortizaciones
516520 gasto desmantelamiento
261504 provision demantelamiento
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
codigo cuenta
5165 amortizaciones
DEPRECIACION
codigo cuenta
5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
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5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
codigo cuenta
5160 depreciaciones
COMPRA MAQUINARIA ELABORACION CUIDO
VALOR PROVISION SALDO

$ 24,366.84 $ 633,537.84
$ 25,341.51 $ 658,879.35
$ 26,355.17 $ 685,234.53
$ 27,409.38 $ 712,643.91
$ 28,505.76 $ 741,149.67
$ 29,645.99 $ 770,795.65
$ 30,831.83 $ 801,627.48
$ 32,065.10 $ 833,692.58
$ 33,347.70 $ 867,040.28
$ 34,681.61 $ 901,721.89
$ 36,068.88 $ 937,790.77
$ 37,511.63 $ 975,302.40
$ 39,012.10 $ 1,014,314.49
$ 40,572.58 $ 1,054,887.07
$ 42,195.48 $ 1,097,082.56
$ 43,883.30 $ 1,140,965.86
$ 45,638.63 $ 1,186,604.49
$ 47,464.18 $ 1,234,068.67
$ 49,362.75 $ 1,283,431.42
EQUIPO
$ 51,337.26 $ 1,334,768.68
$ 53,390.75 $ 1,388,159.42 MAQUINA ELABORACION
$ 55,526.38 $ 1,443,685.80
$ 57,747.43 $ 1,501,433.23
$ 60,057.33 $ 1,561,490.56
$ 62,459.62 $ 1,623,950.18
$ 64,958.01 $ 1,688,908.19
$ 67,556.33 $ 1,756,464.52
$ 70,258.58 $ 1,826,723.10
$ 73,068.92 $ 1,899,792.02
$ 75,991.68 $ 1,975,783.70
$ 79,031.35 $ 2,054,815.05
$ 82,192.60 $ 2,137,007.65
$ 85,480.31 $ 2,222,487.96
$ 88,899.52 $ 2,311,387.48
$ 92,455.50 $ 2,403,842.98
$ 96,153.72 $ 2,499,996.70
parcial debito credito
3,040,039
3,040,039
3,040,039
3,040,039

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ - $ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
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$ -
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$ -
$ -
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$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
DEPRECIACION
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
### $ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90

$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
$ 2,323,253.90
BORACION CUIDO
233208.333
% DE DEPRECIACION
EQUIPO VALOR DEL BIEN VIDA UTIL EN AÑOS
FISCAL ANUAL
UINA ELABORACION 10.00% $ 9,000,000.00 3
VIDA UTIL DE MLA MAQUINA: 3 AÑOS
COSTO DE LA MAQUINA: $ 9,000,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 2,500,000.00
DEPRECIACION $ 3,000,000.00
DEPRECIACION MENSUAL $ 250,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL
3 $ 3,000,000.00 $ 250,000.00
valor presente
1.000.000(1+0.04)´-36 = 243.669
PERIODO VALOR INICIAL

1 $ 243,669.00
2 $ 253,415.76
3 $ 263,552.39
DEPRECIACION MENSUAL
4 $ 274,094.49
$ 250,000.00 5 $ 285,058.27
6 $ 296,460.60
7 $ 308,319.02
8 $ 320,651.78
9 $ 333,477.85
10 $ 346,816.97
11 $ 360,689.64
12 $ 375,117.23
13 $ 390,121.92
14 $ 405,726.80
15 $ 421,955.87
16 $ 438,834.10
17 $ 456,387.47
18 $ 474,642.97
19 $ 493,628.68
20 $ 513,373.83
21 $ 533,908.79
22 $ 555,265.14
23 $ 577,475.74
24 $ 600,574.77
25 $ 624,597.76
26 $ 649,581.67
27 $ 675,564.94
28 $ 702,587.54
29 $ 730,691.04
30 $ 759,918.68
31 $ 790,315.43
32 $ 821,928.04
33 $ 854,805.17
34 $ 888,997.37
35 $ 924,557.27
36 $ 961,539.56
DESMANTELAMIENTO
<
VALOR PROVISION SALDO

$ 9,746.76 $ 253,415.76
$ 10,136.63 $ 263,552.39
$ 10,542.10 $ 274,094.49
$ 10,963.78 $ 285,058.27
$ 11,402.33 $ 296,460.60
$ 11,858.42 $ 308,319.02
$ 12,332.76 $ 320,651.78
$ 12,826.07 $ 333,477.85
$ 13,339.11 $ 346,816.97
$ 13,872.68 $ 360,689.64
$ 14,427.59 $ 375,117.23
$ 15,004.69 $ 390,121.92
$ 15,604.88 $ 405,726.80
$ 16,229.07 $ 421,955.87
$ 16,878.23 $ 438,834.10
$ 17,553.36 $ 456,387.47
$ 18,255.50 $ 474,642.97
$ 18,985.72 $ 493,628.68
$ 19,745.15 $ 513,373.83
$ 20,534.95 $ 533,908.79
$ 21,356.35 $ 555,265.14
$ 22,210.61 $ 577,475.74
$ 23,099.03 $ 600,574.77
$ 24,022.99 $ 624,597.76
$ 24,983.91 $ 649,581.67
$ 25,983.27 $ 675,564.94
$ 27,022.60 $ 702,587.54
$ 28,103.50 $ 730,691.04
$ 29,227.64 $ 759,918.68
$ 30,396.75 $ 790,315.43
$ 31,612.62 $ 821,928.04
$ 32,877.12 $ 854,805.17
$ 34,192.21 $ 888,997.37
$ 35,559.89 $ 924,557.27
$ 36,982.29 $ 961,539.56
$ 38,461.58 $ 1,000,001.14
DESMANTELAMIENTO
COMPRA MAQUINARIA EMPACAD
VIDA UTIL DE MLA MAQUINA: 3 AÑOS

COSTO DE LA MAQUINA: $ 3,000,000.00
DESMANTELAMIENTO $ 1,000,000.00
DEPRECIACION $ 1,000,000.00
DEPRECIACION MENSUAL $ 83,333.33
EQUIPO % DE DEPRECIACION FISCAL ANUAL
MAQUINA EMPACADO 10.00%

COMPRA MAQUINARIA EMPACADO
Especificaciones Técnicas Empacadora al Vacío EUROVAC-260-2/PD

Item Descripción
Modelo EUROVAC-260-2/PD
Altura de trabajo de la cámara Profundidad cámara 5 cm + (tapa: 5 Cm)
,
Dimensiones de la cámara
Largo: 38,5 cm
Barra de sellado 2 unidades, 26 cm de longitud cada una
Distancia entre barras de sellado 28 Cm
Bomba de vacío 10 m3
Información eléctrica 110V 0.37 Kw
Capacidad de producción 1 -2 ciclos / minuto
Largo: 34,5 cm
Dimensiones de la máquina Ancho: 48 cm
Alto: 30 cm
Peso del equipo 30 Kgs
% DE DEPRECIACION FISCAL ANUAL VALOR DEL BIEN
10.00% $ 3,000,000.00
VIDA UTIL EN AÑOS DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL
3,000,000.00 3 $ 1,000,000.00 $ 83,333.33

PRESTA
CUADRO COMPARATIVO
BANCO AV VILLAS BANCOLOMBIA BBVA
TASA DE INTERES 21.75% 17.46% 26.5%
VALOR A SOLICITAR 10000000 10000000 10000000
CUOTAS PACTAS 84 36 36
CUOTA FIJA 173116 35255853 393213
PAGO TOTAL 14541754 1269210708 14122921
PRESTAMO BANCARIO
IVO
BBVA
26.5%
10000000
36
393213
14122921
TABLA DE
CUOTA ABONO A INTERESES ABONO A CAPITAL CUOTA MENSUAL SIN SEGURO
0 $ - $ - $ -
1 $ 135,000.00 $ 217,558.53 $ 352,558.5
2 $ 132,062.96 $ 220,495.57 $ 352,558.5
3 $ 129,086.27 $ 223,472.26 $ 352,558.5
4 $ 126,069.39 $ 226,489.14 $ 352,558.5
5 $ 123,011.79 $ 229,546.74 $ 352,558.5
6 $ 119,912.91 $ 232,645.62 $ 352,558.5
7 $ 116,772.19 $ 235,786.34 $ 352,558.5
8 $ 113,589.08 $ 238,969.45 $ 352,558.5
9 $ 110,362.99 $ 242,195.54 $ 352,558.5
10 $ 107,093.35 $ 245,465.18 $ 352,558.5
11 $ 103,779.57 $ 248,778.96 $ 352,558.5
12 $ 100,421.06 $ 252,137.47 $ 352,558.5
13 $ 97,017.20 $ 255,541.33 $ 352,558.5
14 $ 93,567.39 $ 258,991.14 $ 352,558.5
15 $ 90,071.01 $ 262,487.52 $ 352,558.5
16 $ 86,527.43 $ 266,031.10 $ 352,558.5
17 $ 82,936.01 $ 269,622.52 $ 352,558.5
18 $ 79,296.11 $ 273,262.42 $ 352,558.5
19 $ 75,607.06 $ 276,951.47 $ 352,558.5
20 $ 71,868.22 $ 280,690.31 $ 352,558.5
21 $ 68,078.90 $ 284,479.63 $ 352,558.5
22 $ 64,238.42 $ 288,320.11 $ 352,558.5
23 $ 60,346.10 $ 292,212.43 $ 352,558.5
24 $ 56,401.23 $ 296,157.30 $ 352,558.5
25 $ 52,403.11 $ 300,155.42 $ 352,558.5
26 $ 48,351.01 $ 304,207.52 $ 352,558.5
27 $ 44,244.21 $ 308,314.32 $ 352,558.5
28 $ 40,081.97 $ 312,476.56 $ 352,558.5
29 $ 35,863.53 $ 316,695.00 $ 352,558.5
30 $ 31,588.15 $ 320,970.38 $ 352,558.5
31 $ 27,255.05 $ 325,303.48 $ 352,558.5
32 $ 22,863.46 $ 329,695.07 $ 352,558.5
33 $ 18,412.57 $ 334,145.96 $ 352,558.5
34 $ 13,901.60 $ 338,656.93 $ 352,558.5
35 $ 9,329.73 $ 343,228.80 $ 352,558.5
36 $ 4,696.14 $ 347,862.39 $ 352,558.5
ABLA DE AMORTIZACION
CUOTA MENSUAL SIN SEGURO VALOR SEGURO DE VIDA CUOTA MENSUAL MAS SEGUROS SALDO
$ - $ 12,000.00 $ - $ 10,000,000
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 9,782,441
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 9,561,946
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 9,338,474
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 9,111,985
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 8,882,438
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 8,649,792
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 8,414,006
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 8,175,036
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 7,932,841
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 7,687,376
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 7,438,597
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 7,186,459
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 6,930,918
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 6,671,927
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 6,409,439
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 6,143,408
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 5,873,786
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 5,600,523
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 5,323,572
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 5,042,881
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 4,758,402
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 4,470,082
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 4,177,869
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 3,881,712
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 3,581,557
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 3,277,349
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 2,969,035
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 2,656,558
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 2,339,863
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 2,018,893
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 1,693,589
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 1,363,894
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 1,029,748
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 691,091
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 347,863
$ 352,558.53 $ 12,000.00 $ 364,558.53 $ 0
MED
CUENTA CRITERIO DE MEDICION
Caja menor es el monto men
INICIAL: COSTO debito. En cualquier moment
110510 CAJA MENOR
POSTERIOR: VALOR RAZONABLE fondo.
INICIAL: COSTO
122505-CDT
POSTERIOR: COSTO AMORTIZADO Activo el cual puede disminu
INICIAL: COSTO
Activo el cual la empresa sac
ACTIVO FIJO COMPRADO POSTERIOR: MODELO DE COSTO O MODELO DE fijo cuanod tenga una duraci
REVALUACION venta
INICIAL: COSTO MODELO DE COSTO O MODELO DE
POSTERIOR:
SOFTWARE Activo el cual la empresa util
REVALUACION
INICIAL: COSTO
POSTERIOR: MODELO DE COSTO O MODELO DE
2 PASIVOS Activo el cual la empresa util
REVALUACION
% DE DEPRECIACION
CONCEPTO DE BIENES A DESPRECIAR FISCAL ANUAL
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 14.28%
MEDICION
DEFINICION Y CARACTERISTICAS NIC/
aja menor es el monto menor que se da para realizar cualquier tipo de compra caracteristica. Es de naturaleza
ebito. En cualquier momento el efectivo total mas los recibos emitidos deben igualar la cantidad inicial del NIIF 7 instrumentos fina
ondo. rele
NIC 39 instrumentos finan
ctivo el cual puede disminuir o aumentar de valor. Puede ser renovado de forma automatica valora
ctivo el cual la empresa saca provecho de el y a medida de el tiempo se va despreciando. Se concidera activo
jo cuanod tenga una duracion normal minima de 3 años. Se utiliza para el negocio no esta destinado para la NIC 16 propiedad
enta
ctivo el cual la empresa utiliza y con medida del tiempo se va desactualizando NIC 32 instrumentos fin
ctivo el cual la empresa utiliza y con medida del tiempo se va desactualizando NIIF 9 Pasivos, pro
% DE DEPRECIACION
FISCAL ANUAL VALOR DEL BIEN VIDA UTIL EN AÑOS DEPRECIACION
14.28% $ 70,000,000.00 7 $ 9,996,000.00

NIC/NIIF
NIIF 7 instrumentos financieros: Infromacion a
relevar
NIC 39 instrumentos financieros: reconocimiento y
valoracion
NIC 16 propiedad planta y equipo
NIC 32 instrumentos financieros: Presentaciòn
NIIF 9 Pasivos, proviciones, activos

FECHA:(d/m/año) 25-Jul-18
SEDE: INDUSTRIAL
RESPONSABLE: CAMILA OSPINA
MONTO: $ 5,000,000.00
FECHA DESCRIPCION DEL GASTO

25-Jul-18 Peajes
25-Jul-18 Cafeteria
25-Jul-18 Conbustible
25-Jul-18 Papeleria
DETALLE DEL EFECTIVO

BILLETES
DENOMINACICANT TOTAL
50,000 44 $ 2,200,000.00
20,000 20 $ 400,000.00
10,000 35 $ 350,000.00
5,000 24 $ 120,000.00
2,000 152 $ 304,000.00
1,000 152 $ 152,000.00
SUBTOTAL: $ 3,526,000.00
FIRMA QUIEN HIZO ARQUEO
PAULA PACHECO
NOTA: SE ENCONTRO UN FALTANTE DE CIEN MIL PESOS (100.000) EL CUAL SERA
AGROPET S.A
CLL 13 N17-05 TEL:4200409
AGROPET07@GMAIL.COM
ARQUEO DE CAJA MENOR
TOTAL EFECTIVO: $ 5,000,000.00
TOTAL REC DEFINITIVOS: $ -
TOTAL REC PVISIONALES: $ -
AJUSTE AL PESO: $ -
TOTAL CAJA: $ 5,000,000.00
RECIBOS DEFINITIVOS
NOMBRE BENEFICIARIO NIT VR SIN IVA IVA
Paula Pacheco 1,000,284,504 $ 700,000.00 $ -
Jose Juanito 1,025,817,414 $ 70,000.00 $ 13,000.00
TERPEL 830.095.213 - 0 $ 170,000.00 $ 32,000.00
PANAMERICANA 852.722.525-6 $ 150,000.00 $ 29,000.00
SUB. TOTAL: $ 1,164,0
ETALLE DEL EFECTIVO

MONEDAS
1,000 100 $ 100,000.00
500 150 $ 75,000.00
200 100 $ 20,000.00
100 100 $ 10,000.00
50 100 $ 5,000.00 TOTAL= $ 3,736,0
$ -
SUBTOTAL: $ 210,000.00
RESPONSABLE CAJA ADMINISTRATIVOS PRESENTES
CAMILA OSPINA LALO LANDES

N MIL PESOS (100.000) EL CUAL SERA DESCONTADO DEL SALARIO DE CAMILA OSPINA
A MENOR
VR+IVA
$ 700,000.00
$ 83,000.00 AÑO
$ 202,000.00
$ 179,000.00 2018
CAMILA OSPIN
LA SUMA DE UN MILLON CIENTO S
1,164,000.00
3,736,000.00
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 18
$ 1,164,000.00
2018 JULIO 25
CAMILA OSPINA
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M.C

CAJ
Empresa: _AGROPET S.A__
Nit: _800.002.662-1__
Sucursal: _INDUSTRIAL_
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR

Fecha de la solicitud :_30-JUIO-2018_
VALOR REEMBOLSO ###
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso
Fecha del pago realizado con fondos de

Pagado a
la caja menor
25-Jul-18 PAULA PACHECO

25-Jul-18 JOSE JUANITO
25-Jul-18 TERPEL
25-Jul-18 PANAMERICANA
ELABORADO POR
PAULA PACHECO
CAJA
CODIGO PUC a
afectar por
NIT Por concepto de Valor pagado
causa de dicho
pago
1,000,284,504 VIATICOS $ 1,025,817,414.00 510521
1,025,817,414 CAFETERIA $ 83,000.00 510595
830.095.213 - 0 GASOLINA $ 202,000.00 519535
852.722.525-6 PAPELERIA $ 179,000.00 519525
REVISADO: APROBADO: TOTAL
$ 1,026,281,414.00
MARIA LOPEZ LALO LANDES
FECHA:(d/m/año) 8-May-18
SEDE: INDUSTRIAL
RESPONSABLE: SUSAN DALIA
MONTO:
RECIBOS DEFINITIVOS
FECHA DESCRIPCION DEL GASTO
8-May-18 REGISTRO MERCANTIL
8-May-18 AUTENTICACION
DETALLE DEL EFECTIVO

BILLETES
DENOMINACION CANT TOTAL
$ 50,000.00 8000 $ 400,000,000.00
$ 20,000.00 6000 $ 120,000,000.00
$ 10,000.00 6000 $ 60,000,000.00
$ 5,000.00 9000 $ 45,000,000.00
$ 2,000.00 16000 $ 32,000,000.00
$ 1,000.00 5000 $ 5,000,000.00
$ -
SUBTOTAL: $ 662,000,000.00
FIRMA QUIEN HIZO ARQUEO
PAULA PACHECO
AGROPET S.A
CLL 13 N17-05 TEL:4200409
AGROPET07@GMAIL.COM
ARQUEO DE
TOTAL EFECTIVO:
TOTAL REC DEFINITIVOS: $ 666,666,665.00
TOTAL REC PVISIONALES: 0001-0500
TOTAL CAJA:
N DEL GASTO NOMBRE BENEFICIARIO NIT VR SIN IVA

MERCANTIL CAMARA DE COMERCIO 86000732-1 $ 14,053,900.00
TICACION SUPER INTENDECIA NOTARIADO Y REGISTRO 800000007-0 $ 17,250.00
SUB. TOTAL: $
MONEDAS
$ 1,000.00 3000 $ 3,000,000.00
$ 500.00 3000 $ 1,500,000.00
$ 200.00 500 $ 100,000.00
$ 100.00 645 $ 64,500.00 TOTAL=
$ 50.00 44 $ 2,200.00
$ -
$ -
SUBTOTAL: $ 4,666,700.00
RESPONSABLE CAJA ADMINISTRATIVOS PRESENTES
SUSAN CORREA LALO LANDE

ARQUEO DE CAJA GENERAL
IVA VR+IVA CHEQUES RC CAJA

$ 2,670,241.00 $ 16,724,141.00 6
$ 3,278.00 $ 20,528.00 7
666,666,665.00
$ 666,666,700.00
INSTRUMENTOS FINAN
CLASIFICACION CUENTA VALOR CRITERIO DE MEDIC

INICIAL: VALOR RAZONABLE
PAGARES $ 10,000,000.00
PASIVO FINANCIERO POSTERIOR: COSTO AMORTIZADO
ACTIVO FINANCIERO INICIAL: VALOR RAZONABLE
CDT $ 50,000,000.00
POSTERIOR: COSTO AMORTIZADO
UMENTOS FINANCIEROS
CRITERIO DE MEDICION AGROPET S.ARECONOCIMIENTO

se compromete a pagar a
NICIAL: VALOR RAZONABLE Bancolombia el valor de $10.000.000, mas intereses
del 17,46% anual y un seguro de vida de vida por
$436.000 por medio de una cuota mensual de
OSTERIOR: COSTO AMORTIZADO $352.558
Bancolombia unas ganancias de el CDT que invirtio
NICIAL: VALOR RAZONABLE por valor de de $50.0000.000, mas intereses de una
OSTERIOR: COSTO AMORTIZADO tasa anual del 4% . El cdt tien vigencia de un año
Se compraron $20.000.0000 en acciones en ECOPET
CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO

1205 ACCIONES $ 20,000,000.00
120595 OTROS $ 20,000,000.00
12059501 ECOPETROL $ 20,000,000.00
1110 BANCOS
111005 MONEDA NAC$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
Se invirtio el 5% de estas en bolsa, es decir $1.000.000

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBITO
1205 ACCIONES $ 1,000,000.00
120550 BOLSA, ACTI $ 1,000,000.00
1110 BANCOS
111005 MONEDA NAC$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
RECONOCIMIENTO
SE REALIZO UNA INVESION DE 20.000.000 DE PESOS EN ECOPETROL, DE

ESTAS ACCIONES SE INVIRTIO EL 5% EN BOLSA, ES DECIR $1.000.0000
INVERSIONES
$20.000.0000 en acciones en ECOPETROL
CREDITO
$ 20,000,000.00 AÑO
$ 20,000,000.00 2018
ir $1.000.000
CREDITO ECOPETROL
LA SUMA DE VEINTE MILLONE
$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 CUENTA DE GERENCIA NACIONAL
MEDICION
MEDICION INCIAL: VALOR RAZONABLE MEDICION POSTERIOR:

COSTO AMORTIZADO
ES
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 34
2018 AGOSTO 8 ###
ECOPETROL
VEINTE MILLONES DE PESOS
NOMINA S. BASICO DIAS SUELDO MENSUAL
CAMILA OSPINA $ 828,116.0 $ 30.0 $ 828,116.0
JHOAN SANCHEZ $ 900,000.0 $ 30.0 $ 900,000.0
OCTUBRE
ANDRES CIFUENTES $ 1,200,000.0 $ 30.0 $ 1,200,000.0
MARIA LOPEZ $ 10,800,000.0 $ 30.0 $ 10,800,000.0
PAULA DANIELA PACHECO $ 10,800,000.0 $ 30.0 $ 10,800,000.0
NOMINA S. BASICO DIAS SUELDO MENSUAL

CAMILA OSPINA $ 828,116.0 $ 30.0 $ 828,116.0
JHOAN SANCHEZ $ 900,000.0 $ 30.0 $ 900,000.0
ANDRES CIFUENTES $ 1,200,000.0 $ 30.0 $ 1,200,000.0
NOVIEMBRE MARIA LOPEZ $ 10,800,000.0 $ 30.0 $ 10,800,000.0
PAULA DANIELA PACHECO $ 10,800,000.0 $ 30.0 $ 10,800,000.0
DANIEL POLANIA $ 1,200,000.0 $ 30.0 $ 1,200,000.0
NICOL NIETO $ 1,200,000.0 $ 30.0 $ 1,200,000.0
SOFIA SILVA $ 1,200,000.0 $ 30.0 $ 1,200,000.0
AUX TRANSPORTE El 30% COMISIONES H.E.D H.E.N H.E.N.F H.E.D.F
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 7,560,000.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 7,560,000.0 $ - $ - $ - $ - $ -
AUX TRANSPORTE El 30% COMISIONES H.E.D H.E.N H.E.N.F H.E.D.F

$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 7,560,000.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 7,560,000.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 97,032.0 $ - $ - $ - $ - $ -
NOMINA AGROPET S.A
TOTAL DEVENGADO EPS 4% PENS 4% F.S.P 1% A.V.P 10% RTE FTE

$ 925,148.0 $ 33,124.6 $ 33,124.6 $ - $ - $ -
$ 997,032.0 $ 36,000.0 $ 36,000.0 $ - $ - $ -
$ 1,297,032.0 $ 48,000.0 $ 48,000.0 $ - $ - $ -
$ 10,800,000.0 $ 302,400.0 $ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 132,000.0
$ 10,800,000.0 $ 302,400.0 $ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 132,000.0
TOTAL DEVENGADO EPS 4% PENS 4% F.S.P 1% A.V.P 10% RTE FTE

$ 925,148.0 $ 33,124.6 $ 33,124.6 $ - $ - $ -
$ 997,032.0 $ 36,000.0 $ 36,000.0 $ - $ - $ -
$ 1,297,032.0 $ 48,000.0 $ 48,000.0 $ - $ - $ -
$ 10,800,000.0 $ 302,400.0 $ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 132,000.0
$ 10,800,000.0 $ 302,400.0 $ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 132,000.0
$ 1,297,032.0 $ 48,000.0 $ 48,000.0 $ - $ - $ -
$ 1,297,032.0 $ 48,000.0 $ 48,000.0 $ - $ - $ -
$ 1,297,032.0 $ 48,000.0 $ 48,000.0 $ - $ - $ -
GROPET S.A
DESCUENTO TOTAL DEDUCCION NETO A PAGAR EPS 8,5% PENS 12% ARL 0,522%
$ - $ 66,249.3 $ 858,898.7 $ 70,389.9 $ 99,373.9 $ 4,322.8
$ - $ 72,000.0 $ 925,032.0 $ 76,500.0 $ 108,000.0 $ 4,698.0
$ - $ 96,000.0 $ 1,201,032.0 $ 102,000.0 $ 144,000.0 $ 6,264.0
$ - $ 1,568,400.0 $ 9,231,600.0 $ 642,600.0 $ 907,200.0 $ 39,463.2
$ 1,568,400.0 $ 9,231,600.0 $ 642,600.0 $ 907,200.0 $ 39,463.2
DESCUENTO TOTAL DEDUCCION NETO A PAGAR EPS 8,5% PENS 12% ARL 0,522%
$ - $ 66,249.3 $ 858,898.7 $ 70,389.9 $ 99,373.9 $ 4,322.8
$ - $ 72,000.0 $ 925,032.0 $ 76,500.0 $ 108,000.0 $ 4,698.0
$ - $ 96,000.0 $ 1,201,032.0 $ 102,000.0 $ 144,000.0 $ 6,264.0
$ - $ 1,568,400.0 $ 9,231,600.0 $ 642,600.0 $ 907,200.0 $ 39,463.2
$ 1,568,400.0 $ 9,231,600.0 $ 642,600.0 $ 907,200.0 $ 39,463.2
$ - $ 96,000.0 $ 1,201,032.0 $ 102,000.0 $ 144,000.0 $ 6,264.0
$ - $ 96,000.0 $ 1,201,032.0 $ 102,000.0 $ 144,000.0 $ 6,264.0
$ - $ 96,000.0 $ 1,201,032.0 $ 102,000.0 $ 144,000.0 $ 6,264.0
SENA 2% ICBF 3% C. COMPEN 4% CESANTIAS 8,33% INT CESANTIAS 1%
$ - $ - $ 33,124.6 $ 836,198.8 $ 829,086.3
$ - $ - $ 36,000.0 $ 908,082.8 $ 900,970.3
$ - $ - $ 48,000.0 $ 1,208,082.8 $ 1,200,970.3
$ 151,200.0 $ 226,800.0 $ 302,400.0 $ - $ -
$ 151,200.0 $ 226,800.0 $ 302,400.0 $ - $ -
SENA 2% ICBF 3% C. COMPEN 4% CESANTIAS 8,33% INT CESANTIAS 1%

$ - $ - $ 33,124.6 $ 836,198.8 $ 829,086.3
$ - $ - $ 36,000.0 $ 908,082.8 $ 900,970.3
$ - $ - $ 48,000.0 $ 1,208,082.8 $ 1,200,970.3
$ 151,200.0 $ 226,800.0 $ 302,400.0 $ - $ -
$ 151,200.0 $ 226,800.0 $ 302,400.0 $ - $ -
$ - $ - $ 48,000.0 $ 1,208,082.8 $ 1,200,970.3
$ - $ - $ 48,000.0 $ 1,208,082.8 $ 1,200,970.3
$ - $ - $ 48,000.0 $ 1,208,082.8 $ 1,200,970.3
PRIMAS 8,33% VACACIONES 4,17% TOTAL INGRESONETO EPS
$ 836,198.8 $ 832,162.2 $ 4,466,005.3
$ 908,082.8 $ 904,046.2 $ 4,843,412.1
$ 1,208,082.8 $ 1,204,046.2 $ 6,418,478.1
$ - $ 450,360.0 $ 13,520,023.2 $ 7,560,000.0 $ 302,400.0
$ - $ 450,360.0 $ 13,520,023.2 $ 7,560,000.0 $ 302,400.0
PRIMAS 8,33% VACACIONES 4,17% TOTAL INGRESONETO EPS

$ 836,198.8 $ 832,162.2 $ 4,466,005.3
$ 908,082.8 $ 904,046.2 $ 4,843,412.1
$ 1,208,082.8 $ 1,204,046.2 $ 6,418,478.1
$ - $ 450,360.0 $ 13,520,023.2 $ 7,560,000.0 $ 302,400.0
$ - $ 450,360.0 $ 13,520,023.2 $ 7,560,000.0 $ 302,400.0
$ 1,208,082.8 $ 1,204,046.2 $ 6,418,478.1
$ 1,208,082.8 $ 1,204,046.2 $ 6,418,478.1
$ 1,208,082.8 $ 1,204,046.2 $ 6,418,478.1
PENS FSP AVP DEVENGADO SUBTOTAL1 DEPENDIENTESMEDNA PREPA
$ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 1,436,400.0 $ 6,123,600.0 $ 756,000.0 $ 500,000.0

$ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 1,436,400.0 $ 6,123,600.0 $ 756,000.0 $ 500,000.0
PENS FSP AVP DEVENGADO SUBTOTAL1 DEPENDIENTESMEDNA PREPA
$ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 1,436,400.0 $ 6,123,600.0 $ 756,000.0 $ 500,000.0

$ 302,400.0 $ 75,600.0 $ 756,000.0 $ 1,436,400.0 $ 6,123,600.0 $ 756,000.0 $ 500,000.0
RETENCION NOMINA
DEDUCCIONES SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3 RENTA DEL 25% SUBTOTAL 4 40% ESTADO
$ 1,256,000.0 $ 4,867,600.0 $ 4,867,600.0 $ 1,216,900.0 $ 3,650,700.0 $ 2,449,440.0

$ 1,256,000.0 $ 4,867,600.0 $ 4,867,600.0 $ 1,216,900.0 $ 3,650,700.0 $ 2,449,440.0
DEDUCCIONES SUBTOTAL 2 SUBTOTAL 3 RENTA DEL 25% SUBTOTAL 4 40% ESTADO
$ 1,256,000.0 $ 4,867,600.0 $ 4,867,600.0 $ 1,216,900.0 $ 3,650,700.0 $ 2,449,440.0

$ 1,256,000.0 $ 4,867,600.0 $ 4,867,600.0 $ 1,216,900.0 $ 3,650,700.0 $ 2,449,440.0
DEDUCCION TOTAL BASE INGRESO EN UVT RETEFUENTE
$ 2,472,900.0 $ 3,674,160.0 $ 107.2 $ 20.2 $ 3.8 $ 131,607.3

$ 2,472,900.0 $ 3,674,160.0 $ 107.2 $ 20.2 $ 3.8 $ 131,607.3
DEDUCCION TOTAL BASE INGRESO EN UVT RETEFUENTE
$ 2,472,900.0 $ 3,674,160.0 $ 107.2 $ 20.2 $ 3.8 $ 131,607.3

$ 2,472,900.0 $ 3,674,160.0 $ 107.2 $ 20.2 $ 3.8 $ 131,607.3
APROXIMADA
$ 132,000.0
$ 132,000.0
APROXIMADA
$ 132,000.0
$ 132,000.0
COMPRA DE SOFWARE
AMORTIZACION DEL ACTIVO INTANGIBLE

VALOR SOFTWARE
VIDA UTIL
VALOR AMORTIZACION ANUAL
PERIODOS AMORTIZACION ANUAL

0 $810,000
1 $810,000
2 $810,000
3 $810,000
4 $810,000
5 $810,000
AMORTIZACION AÑO A AÑO
PRIMER AÑO
5165 AMORTIZACIONES
516501 soFTWARE CONTABLE
A
1698 DEPRESIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
169801 SOFTWARE CONTABLE
SEGUNDO AÑO
5165 AMORTIZACIONES
A
TERCER AÑO
5165 AMORTIZACIONES
A
CUARTO AÑO
5165 AMORTIZACIONES
516501 AOFTWARE CONTABLE
A
QUINTO AÑO
5165 AMORTIZACIONES
A
COMPRA DE SOFWARE
GIBLE
$ 4,050,000.00
5
$ 810,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS

$ 4,050,000.00
$810,000 $ 3,240,000.00
$1,620,000 $ 2,430,000.00
$2,430,000 $ 1,620,000.00
$3,240,000 $ 810,000.00
$4,050,000 $ -
MORTIZACION AÑO A AÑO
$ 810,000.00 5165
$ 810,000.00 516501
A
$ 810,000.00 1698
$ 810,000.00 169801
$ 1,620,000.00
$ 1,620,000.00
$ 1,620,000.00
$ 1,620,000.00
$ 2,430,000.00
$ 2,430,000.00
$ 2,430,000.00
$ 2,430,000.00
$ 3,240,000.00
$ 3,240,000.00
$ 3,240,000.00
$ 3,240,000.00
$ 4,050,000.00
$ 4,050,000.00
$ 4,050,000.00
$ 4,050,000.00
MENSUAL
AMORTIZACIONES $ 67,500.00
soFTWARE CONTABLE $ 67,500.00
DEPRESIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA $ 67,500.00

SOFTWARE CONTABLE $ 67,500.00
PLAN DE CUENTAS PARA COMERCIANTES AGROPET
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120595
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
1215
121505
121510
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121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126001
1295
129505
129510
129515
129520
129595
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130501
130502
130503
130504
130506
130507
130508
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130505
130510
130515
1310
131001
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
132801
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
133201
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135501
135502
130503
130504
135505
135510
135515
135517
135518
135520
135525
135530
135590
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
138501
1390
139001
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
1405
140501
140599
1410
141001
141099
1415
141501
141599
1417
141701
141799
1420
142001
142099
1425
142501
142599
1430
143005
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143501
143502
143503
143504
143505
143506
143507
143599
1440
144001
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145501
145599
1460
146001
a 146098
146099
1465
146501
146599
1499
149905
149910
149915
149920
15
1504
150405
150410
150499
1506
150605
150610
150615
150699
1508
150805
150810
150815
150820
150825
150830
150899
1512
151205
151210
151215
151220
151225
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151235
151240
151245
151250
151299
1516
151605
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151615
151620
151625
151630
151635
151640
151645
151650
151655
151660
151663
151665
151670
151675
151680
151695
151699
1520
152001
152002
152003
152004
152007
152005
152099
1524
152401
152402
152405
152410
152495
152499
1528
152805
152810
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
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1540
154001
154002
154005
154008
154010
154015
154017
154020
154025
154030
154035
154040
154045
154095
154099
1544
154405
154410
154415
154420
154425
154430
154435
154440
154495
154499
1548
154805
154810
154815
154820
154825
154830
154895
154899
1552
155205
155210
155215
155295
155299
1556
155605
155610
155615
155620
155625
155628
155630
155635
155640
155645
155647
155650
155655
155660
155665
155670
155675
155680
155682
155685
155695
155699
1560
156001
156099
1562
156201
156299
1564
156405
156410
156499
1568
156805
156810
156815
156820
156825
156895
156899
1572
157205
157210
157299
1576
157601
157699
1580
158001
158099
1584 se
158405
158410
158499
1588
158805
158810
158815
158820
158825
158830
158835
158840
158845
158850
158855
158860
158865
158899
1592
159205
159210
159215
159220
159225
159230
159235
159240
159245
159250
159255
159260
159265
159299
1596 de
159605
159610
159699
1597
159705
159710
159715
159799
1598
159805
159815
159820
159899
1599
159904
159906
159908
159912
159916
159920
159924
159928
159932
159936
159940
159944
159948
159952
159956
159960
159962
159964
159968
159972
159980
159984
159988
159992
16
1605
160505
160510
160599
1610
161005
161010
161099
1614
161401
161402
1615
161505
161510
161599
1620
162005
162010
162099
1625
162505
162510
162515
162520
162525
162595
162535
162599
1630
163001
163099
1635
163501
163599
1698
169805
169810
169815
169820
169830
169835
169840
169899
1699
169901
169902
17
1705
170505
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170520
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170535
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1710
171004
171008
171012
171016
171020
171024
171028
171032
171036
171040
171044
171048
171052
171056
171060
171064
171068
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1715
171505
171510
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172020
172099
1730
173001
1798
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179810
179899
18
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180505
180510
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180599
1895
189505
189510
189515
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189530
189595
189599
1899
189905
189995
19
1905
190505
190510
190515
1910
191004
191006
191008
191012
191016
191020
191024
191028
191032
191036
191040
191044
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191052
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2
21
2105
210505
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210515
210520
2110
211005
211010
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211020
2115
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2120
212005
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Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
otros
Cuotas o partes de interés social
Pesca
Industria manufacturera
Construcción
Enseñanza
Bonos
Bonos públicos moneda nacional
Bonos públicos moneda extranjera
Bonos ordinarios
Bonos convertibles en acciones
Otros
Cédulas
Cédulas de capitalización
Cédulas hipotecarias
Cédulas de inversión
Otras
Certificados
Certificados de depósito a término (CDT)
Certificados de depósito de ahorro
Certificados de ahorro de valor constante (CAVC)
Certificados de cambio
Certificados cafeteros valorizables
Certificados eléctricos valorizables (CEV)
Certificados de reembolso tributario (CERT)
Certificados de desarrollo turístico
Certificados de inversión forestal (CIF)
Otros
Papeles comerciales
Empresas comerciales
Empresas industriales
Empresas de servicios
Títulos
Títulos de desarrollo agropecuario
Títulos canjeables por certificados de cambio
Títulos de tesorería (TES)
Títulos de participación
Títulos de crédito de fomento
Títulos financieros agroindustriales (TFA)
Títulos de ahorro cafetero (TAC)
Títulos de ahorro nacional (TAN)
Títulos energéticos de rentabilidad creciente (TER)
Títulos de ahorro educativo (TAE)
Títulos financieros industriales y comerciales
Tesoros
Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS)
Títulos inmobiliarios
Otros
Aceptaciones bancarias o financieras
Bancos comerciales
Compañías de financiamiento comercial
Corporaciones financieras
Otras
Derechos fiduciarios
Fideicomisos de inversión moneda nacional
Fideicomisos de inversión moneda extranjera
Derechos de recompra de inversiones negociadas (repos)
Acciones
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Otros
Obligatorias
Bonos de financiamiento especial
Bonos de financiamiento presupuestal
Bonos para desarrollo social y seguridad interna (BDSI)
Otras
Cuentas en participación
a 126098
Otras inversiones
aportes en cooperativas
derechos en clubes sociales
acciones o derechos en clubes deportivos
bonos en colegios
diversas
Provisiones
Acciones
cuotas o partes de interes social
bonos
cedulas
certificados
papeles comerciales
titulos
aceptaciones bancarias o financieras
derechos fiduciarios
derechos de recompra de inversiones negociadas
obligatorias
cuentas en participacion
otras inversiones
DEUDORES
Clientes
Éxito
Carulla
Mercados Delta S.A
Cachorros S.A
Cachos Pet
Carls
Sebastian´s Ltda
Huellitas SA
nacionales
del exterior
deudores del sistema
Cuentas corrientes comerciales
ventas
casa matriz
compañias vinculadas
accionistas o socios
particulares
otras
Cuentas por cobrar a casa matriz
ventas
pagos a nombre de casa matriz
valores recibidos por casa matriz
prestamos
Cuentas por cobrar a vinculados economicos
filiales
subsidiarias
sucursales
Cuentas por cobrar a socios y accionistas
a socios
a accionistas
Aportes por cobrar
a 132898
Anticipos y avances
a proveedores
a contratistas
a trabajadores
a agentes
a concesionarios
de adjudicaciones
otros
Cuentas de operacion conjunta
a 133298
Depositos
para importaciones
para servicios
para contratos
para responsabilidades
Para juicios ejecutivos
para adquisicion de acciones, cuotas o derechos sociales
en garantia
otros
Promesas de compra venta
de bienes raices
de maquinaria y equipo
de flota y equipo de transporte
de flota y equipo aereo
de flota y equipo ferreo
de flota y equipo fluvial y/o maritimo
de semovientes
de otros bienes
Ingresos por cobrar
dividendos y/o participaciones
intereses
comisiones
honorarios
servicios
arrendamientos
cert por cobrar
otros
Retencion sobre contratos
de construccion
de prestacion de servicios
otros
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Iva tarifa general
Iva tarifa general servicios
Devolucion compra de bienes
Devolucion compra de servicios
anticipo de impuestos de renta y complementarios
anticipo de impuestos de industria y comercio
retencion en la fuente
iva retenido
Anticipo ica
saldo a favor declaracion del iva
contribuciones
impuestos descontables
autorretencion especial de renta, cancelacion cuenta iva
otros
Reclamaciones
a compañias aseguradoras
a transportadores
por tiquetes aereos
otras
Cuentas por cobrar a trabajadores
vivienda
vehiculos
educacion
medicos, odontologicos y similares
calamidad domestica
responsabilidades
otros
Prestamos a particulares
con garantia real
con garantia personal
Deudores varios
depositarios
Comisionistas de bolsas
fondo de inversion
cuentas por cobrar de terceros
pagos por cuenta de terceros
fondos de inversion social
otros
Derechos de recompra de cartera negociada
a 138598
Deudas de dificil cobro
a 139098
Proovisiones
clientes
cuentas corrientes comerciales
cuentas por cobrar a casa matriz
cuentas por cobrar a vinculados economicos
cuentas por cobrar a socios y accionistas
anticipos y avances
cuentas de operacion conjunta
depositos
promesas de compraventa
ingresos por cobrar
retencion sobre contratos
reclamaciones
cuentas por cobrar a trabajadores
prestamos a particulares
deudores varios
derechos de recompra de cartera negociada
INVENTARIOS
Materias primas
a 140598
ajustes por inflacion
Productos en proceso
a 141098
Obras de construccion en curso
a 141598
Obras de urbanismo
a 141798
Contratos en ejecucion
a 142098
Cultivos en desarrollo
a 142598
Productos terminados
productos manufacturados
productos extraidos y/o procesados
productos agricolas y forestales
subproductos
productos de pesca
Mercancias no fabricadas por la empresa
purina gato
purina perro
bolsas
Zanahorias el campo
Carne de muslo
Sal
Huesos de vaca
Bienes raices para la venta
a 144098
Semovientes
especies mayores
especies menores
Terrenos
por urbanizar
urbanizados por construir
Materiales, repuestos y accesorios
a 145598
Ajustes por inflación
Envases y empaques
bolsas plasticas

Inventarios en transito
a 146598
Provisiones
para obsolescencia
para diferencia de inventario fisico
para perdidas de inventarios
lifo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
urbanos
rurales
Materiales proyectos petroleros
tuberias y equipo
costos de importacion materiales
proyectos de construccion
Construcciones en curso
construcciones y edificaciones
acueductos plantas y redes
vias de comunicacion
pozos artesianos
Proyectos de exploracion
proyectos de desarrollo
Maquinaria y equipos en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo de computacion y comunicacion
equipo medico-cientifico
equipo de hoteles y restaurantes
flota y equipo de transporte
flota y equipo fluvial y/o maritimo
flota y equipo aereo
flota y equipo ferreo
plantas y redes
Construcciones y edificaciones
edificios
oficinas
almacenes
fabricas y plantas industriales
salas de exhibicion y ventas
cafeteria y casinos
silos
invernaderos
casetas y campamentos
instalaciones agropecuarias
viviendas para empleados y obreros
terminal de buses y taxis
terminal maritimo
terminal ferreo
parqueaderos, garajes y depositos
hangares
bodegas
otros
Maquinaria y equipo
maquinaria
iva 70%
transporte
adecuamiento
desmantelamiento
modelo de costo
EQuipo de oficina
Escritorios
Sillas
muebles y enseres
equipos
otros
Equipo de computacion y comunicacion
equipos de procesamiento de datos
equipos de telecomunicaciones
equipos de radio
satelites y antenas
lineas telefonicas
otros
ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Equipo medico – cientifico
medico
odontologico
laboratorio
instrumental
otros
Equipo de hoteles y restaurantes
de habitaciones
de comestibles y bebidas
otros
Flota y equipo de transporte
impuesto de matriculacion
Iva mayor valor del activo
autos, camionetas y camperos
camiones, volquetas y furgones
tractomulas y remolques
buses y busetas
recolectores y contenedores
montacargas
palas y gruas
motocicletas
bicicletas
estibas y carretas
bandas transportadoras
otros
Flota y equipo fluvial y/o maritimo
buques
lanchas
remolcadoras
botes
boyas
amarres
contenedores y chassises
gabarras
otros
Flota y equipo aereo
aviones
avionetas
helicopteros
turbinas y motores
manuales de entrenamiento personal tecnico
equipos de vuelo
otros
Flota y equipo ferreo
locomotoras
vagones
redes ferreas
otros
Acueductos plantas y redes
instalaciones para agua y energia
acueducto acequias y canalizaciones
plantas de generacion hidraulica
plantas de generacion termica
Plantas de generacion a gas
plantas de generacion diesel, gasolina y petroleo
plantas de distribucion
plantas de transmision y subestaciones
oleoductos
gasoductos
poliductos
redes de distribucion
plantas de tratamiento
redes de recoleccion de aguas negras
instalaciones y equipo de bombeo
redes de distribucion de vapor
redes de aire
redes alimentacion de gas
redes externas de telefonia
plantas deshidratadoras
otros
Armamento de vigilancia
a 156098
Envases y empaques
a 156298
Plantaciones agricolas y forestales
cultivos en desarrollo
cultivos amortizables
Vias de comunicacion
pavimentacion y patios
vias
puentes
calles
aerodromos
otros
Minas y canteras
minas
canteras
Pozos artesianos
a 157698
Yacimientos
a 158098
movientes
especies menores
especies mayores
Propiedades planta y equipo en transito
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico cientifico
plantas y redes
armamento de vigilancia
semovientes
envases y empaques
Depreciacion acumulada
maquinaria y equipo
equipo de oficina
envases y empaques
preciacion diferida
exceso fiscal sobre la contable
defecto fiscal sobre la contable (cr)
Amortizacion acumulada
plantaciones agricolas y forestales
semovientes
Agotamiento acumulado
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
Proovisiones
terrenos
materiales proyectos petroleros
construcciones en curso
maquinaria en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
Flota y equipo ferreo
acueductos, plantas y redes
envases y empaques
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
propiedades planta y equipo en transito
INTANGIBLES
Credito mercantil
formado o estimado
adquirido o comprado
Marcas
adquiridas
formadas
Programas de computador
sofware
sofware comercial
Patentes
adquiridas
formadas
Conncesiones y franquicias
concesiones
franquicias
derechos
derechos de autor
puesto de bolsa
en fideicomisos inmobiliarios
en fideicomisos de garantia
en fideicomisos de administracion
otros
En bienes rcibidos en arrendamiento financiero (leasing)
Know how
a 163098
Licencias
a 163598
Depreciación y/o amortizacion acumulada
credito mercantil
marcas
patentes
concesiones y franquicias
derechos
know how
licencias
Provisiones
otros
a 169998
DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado
intereses
honorarios
comisiones
seguros y fianzas
arrendamientos
bodegajes
mantenimiento equipos
servicios
suscripciones
otros
Cargos diferidos
organizacion y preoperativos
remodelaciones
estudios, investigaciones y proyectos
programas para computador (software)
utiles y papeleria
mejoras a propiedades ajenas
contribuciones y afiliaciones
entrenamiento de personal
ferias y exposiciones
licencias
publicidad, propaganda y avisos
elementos de aseo y cafeteria
moldes y troqueles
instrumental quirurgico
dotacion y suministro a trabajadores
elementos de roperia y lenceria
loza y cristaleria
descuento en colocacion de bonos
impuesto de renta diferido “debitos” por diferencias temporales
concursos y licitaciones
otros
Costos de exploracion por amortizar
pozos secos
pozos no comerciales
otros costos de exploracion
costos de explotacion y desarrollo
perforacion y explotacion
perforaciones campos en desarrollo
facilidades de produccion
servicio a pozos
cargos por correccion monetaria diferida
a 173098
Amortizacion acumulada
costos de exploracion por amortizar
costos de explotacion y desarrollo
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
bibliotecas
otros
Diversos
maquinas porteadoras
bienes entregados en comodato
amortizacion acumulada de bienes entregados en comodato (cr)
bienes recibidos en pago
derechos sucesorales
estampillas
otros
Provisiones
bienes de arte y cultura
diversos
VALORIZACIONES
De inversiones
acciones
De propiedades planta y equipo
terrenos
materiales proyectos petroleros
maquinaria y equipo
equipo de oficina
envases y empaques
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
De otros activos
bienes de arte y cultura
bienes entregados en comoadato
bienes recibidos en pago
inventario de semovientes
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos nacionales
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
Bancos del exterior
Sobregiros
Pagarés
Cartas de crédito
Aceptaciones bancarias
Corporaciones financieras
Pagarés
Aceptaciones financieras
Cartas de crédito
Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
Compañías de financiamiento comercial
Pagarés
Aceptaciones financieras
Contratos de arrendamiento financiero (leasing)
Corporaciones de ahorro y vivienda
Sobregiros
Pagarés
Hipotecarias
Entidades financieras del exterior
a 213098
Compromisos de recompra de inversiones negociadas
Acciones
Bonos
Cédulas
Certificados
Papeles comerciales
Títulos
Otros
Compromisos de recompra de cartera negociada
a 214098
Obligaciones gubernamentales
Gobierno Nacional
Entidades oficiales
Otras obligaciones
Particulares
Compañías vinculadas
Casa matriz
Socios o accionistas
Fondos y cooperativas
Directores
Otras
PROVEEDORES
Nacionales
Campusela
Ecomarket s.a
Muebles Cafam
Maria Jesus
Agrosolla
salarios
americas maquinaria ltda
gasolina
papeleria
gerente
cafeteria
a 220598
Del exterior
a 221098
a 221598
Casa matriz
a 222098
Compañías vinculadas
a 222598
CUENTAS POR PAGAR
a 230598
Cuentas corrientes comerciales por pagar
A casa matriz
a 231098
Dotaciones
Dotaciones de personal
A compañías vinculadas
a 231598
A contratistas
a 232098
Órdenes de compra por utilizar
a 233098
Costos y gastos por pagar
cuentas por pagar a bancos
Gastos financieros
Gastos legales
Libros, suscripciones, periódicos y revistas
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Servicios de mantenimiento
Arrendamientos
Transportes, fletes y acarreos
Servicios públicos
Seguros
Gastos de viaje
Gastos de representación y relaciones públicas
Servicios aduaneros
Otros
Instalamentos por pagar
a 234098
Acreedores oficiales
a 234598
Regalías por pagar
a 235098
Deudas con accionistas o socios
Accionistas
Socios
Dedas con directores
a 235798
Dividendos o participaciones por pagar
Dividendos
Participaciones
Retención en la fuente
Salarios
Dividendos y/o participaciones
Honorarios del 10%
Honorarios de 11%
Comisiones del 10%
Servicios de 1%
Servicios del 4%
servicios del 6%
servicios del 11%
servicios del 2%
Servicios 10%
Arrendamientos inmuebles 3,5%
arriendo muebles 3%
Arriendos
Rendimientos financieros
Compras
Compras 2,5%
compras del 3,5%
Loterías, rifas, apuestas y similares
Por pagos al exterior
Por ingresos obtenidos en el exterior
Enajenación propiedades planta y equipo, personas naturales
Por impuesto de timbre
Otras retenciones y patrimonio
Autorretenciones
Autorretencion especial
Impuesto a las ventas retenido
a 236798
Impuesto de industria y comercio retenido
ica
ica 4,14%
reteica del 9,66%
reteica del 11,4%
ica compras
a 236898
Retenciones y aportes de nómina
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación
Aportes al FIC
Embargos judiciales
Libranzas
Sindicatos
Cooperativas
Fondos
Otros
Cuotas por devolver
arl
a 237598
Acreedores varios
Depositarios
Comisionistas de bolsas
Sociedad administradora-Fondos de inversión
Reintegros por pagar
Fondo de perseverancia
Fondos de cesantías y/o pensiones
Donaciones asignadas por pagar
Otros
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
De renta y complementarios
Vigencia fiscal corriente
Vigencias fiscales anteriores
Impuesto sobre las ventas por pagar
Iva tarifa general
Iva servicios tarifa general
Iva por devolucion de venta
Iva por devolucion de venta de servicios
a 240898
De industria y comercio
A la propiedad raíz
a 241698
Derechos sobre instrumentos públicos
a 242098
De valorización
De turismo
a 242898
Tasa por utilización de puertos
a 243298
De vehículos
De espectáculos públicos
a 244098
De hidrocarburos y minas
De hidrocarburos
De minas
Regalías e impuestos a la pequeña y mediana minería
a 244898
A las exportaciones cafeteras
a 245298
A las importaciones
a 245698
Cuotas de fomento
a 246098
Delicores, cervezas y cigarrillos
De licores
De cervezas
De cigarrillos
Al sacrificio de ganado
a 246898
Al azar y juegos
a 247298
Gravámenes y regalías por utilización del suelo
a 247698
Otros
a 249598
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios por pagar
salarios
salarios administrativos
Salarios integrales
Cesantías consolidadas
Ley laboral anterior
prima de servicios
interes sobre cesantias
vacaciones
Ley 50 de 1990 y normas posteriores
Intereses sobre cesantías
a 251598
Prima de servicios
a 252098
Vacaciones consolidadas
a 252598
Prestaciones extralegales
Primas
Auxilios
Dotación y suministro a trabajadores
Bonificaciones
Seguros
Otras
Pensiones por pagar
a 253298
Cuotas partes pensiones de jubilación
a 253598
Indemnizaciones laborales
a 244098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para costos y gastos
Intereses
Comisiones
Honorarios
Servicios técnicos
Gastos de viaje
Servicios públicos
Regalías
Garantías
Materiales y repuestos
Otros
Para obligaciones laborales
Cesantías
Vacaciones
Prima de servicios
Prestaciones extralegales
Viáticos
Otras
Para obligaciones fiscales
provision desmantelamiento
De renta y complementarios
De industria y comercio
De vehículos
De hidrocarburos y minas
Otros
Pensiones de jubilación
Cálculo actuarial pensiones de jubilación
Pensiones de jubilación por amortizar (DB)
Para obras de urbanismo
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica
Teléfonos
Otros
Para mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico-científico
Flota y equipo fluvial y/o marítimo
Flota y equipo aéreo
Flota y equipo férreo
Acueductos, plantas y redes
Envases y empaques
Plantaciones agrícolas y forestales
Vías de comunicación
Pozos artesianos
Otros
Para contingencias
Multas y sanciones autoridades administrativas
Intereses por multas y sanciones
Reclamos
Laborales
Civiles
Penales
Administrativos
Comerciales
Otras
Para obligaciones de garantías
a 264098
Provisiones diversas
Para beneficencia
Para comunicaciones
Para pérdida en transporte
Para operación
Para protección de bienes agotables
Para ajustes en redención de unidades
Autoseguro
Planes y programas de reforestación y electrificación
Otras
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Ingresos recibidos por anticipado
Intereses
Comisiones
Arrendamientos
Honorarios
Servicios técnicos
De suscriptores
Mercancía en tránsito ya vendida
Matrículas y pensiones
Cuotas de administración
Otros
Abonos diferidos
Reajuste del sistema
Utilidad diferida en ventas a plazos
a 271598
Crédito por corrección monetaria diferida < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
a 272098 < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Impuestos diferidos
Por depreciación flexible
Diversos
Ajustes por inflación < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
OTROS PASIVOS
Anticipos y avances recibidos
De clientes
Sobre contratos
Para obras en proceso
Otros
Depósitos recibidos
Para futura suscripción de acciones
Para futuro pago de cuotas o derechos sociales
Para garantía en la prestación de servicios
Para garantía de contratos
De licitaciones
De manejo de bienes
Fondo de reserva
Otros
Ingresos recibidos para terceros
Valores recibidos para terceros
Venta por cuenta de terceros
Cuentas de operación conjunta
a 282098
Retenciones a terceros sobre contratos
Cumplimiento obligaciones laborales
Para estabilidad de obra
Garantía cumplimiento de contratos
Embargos judiciales
Indemnizaciones
Depósitos judiciales
Acreedores del sistema
Cuotas netas
Grupos en formación
a 284098
Diversos
Préstamos de productos
Reembolso de costos exploratorios
Programa de extensión agropecuaria
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
Bonos en circulación
a 290598
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones
a 291098
Papeles comerciales
a 291598
Bonos pensionales
Valor bonos pensionales
Bonos pensionales por amortizar (DB)
Intereses causados sobre bonos pensionales
Titulos pensionales
Valor títulos pensionales
Títulos pensionales por amortizar (DB)
Intereses causados sobre títulos pensionales
PATRIMONIO
Capital social
Capital suscrito y pagado
Capital autorizado
Capital por suscribir (DB)
Capital suscrito por cobrar (DB)
Aportes sociales
Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
Contribución de la empresa-fondo mutuo de inversión
Suscripciones del público
Capital asignado
a 312098
Inversión suplementaria al capital asignado
a 312598
Capital de personas naturales
a 313098
Aportes del Estado
a 313598
Fondo social
a 314098
Superávit de capital
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social
Prima en colocación de acciones
Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
Donaciones
En dinero
En valores mobiliarios
En bienes muebles
En bienes inmuebles
En intangibles
Crédito mercantil
a 321598
Know how
a 322098
Superávit método de participación
De acciones
De cuotas o partes de interés social
Reservas
Reservas obligatorias
Reserva legal
Reservas por disposiciones fiscales
Reserva para readquisición de acciones
Acciones propias readquiridas (DB)
Reserva para readquisición de cuotas o partes de interés social
Cuotas o partes de interés social propias readquiridas (DB)
Reserva para extensión agropecuaria
Reserva Ley 7ª de 1990
Reserva para reposición de semovientes
Reserva Ley 4ª de 1980
Otras
Reservas estatutarias
Para futuras capitalizaciones
Para reposición de activos
Para futuros ensanches
Otras
Reservas ocasionales
Para beneficencia y civismo
Para futuras capitalizaciones
Para futuros ensanches
Para adquisición o reposición de propiedades, planta y equipo
Para investigaciones y desarrollo
Para fomento económico
Para capital de trabajo
Para estabilización de rendimientos
A disposición del máximo órgano social
Otras
Revalorización del patrimonio
De capital social < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De superávit de capital < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De reservas < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De resultados de ejercicios anteriores < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De activos en período improductivo < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
De saneamiento fiscal
De ajustes Decreto 3019 de 1989
De dividendos y participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
Superávit método de participación
Saneamiento fiscal
a 341098
Ajustes por inflación Decreto 3019 de 1989
a 341598
Dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social
Dividendos decretados en acciones
a 350598
Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
a 351098
Resultados del ejercicio
Utilidad del ejercicio
a 360598
Pérdida del ejercicio
a 361098
Resultados de ejercicios anteriores
Utilidades acumuladas
a 370598
Pérdidas acumuladas
a 371098
Superávit por valorizaciones
De inversiones
Acciones
Derechos fiduciarios
propiedades, planta y equipo
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
De otros activos
Bienes de arte y cultura
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago
Inventario de semovientes
Ingresos
Operacionales
Cultivo de cereales
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para material textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
Pesca
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro
Otras minas y canteras
Prestación de servicios sector minero
Actividades conexas
Industrias manufactureras
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
Productos de pescado
Productos de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y derivados
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
Acabado de productos textiles
Elaboración de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y teñido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Elaboración de maletas, bolsos y similares
Elaboración de calzado
Producción de madera, artículos de madera y corcho
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relacionados con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elaboración de productos de horno de coque
Elaboración de productos de la refinación de petróleo
Elaboración de sustancias químicas básicas
laboración de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas, tintas y masillas
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
Elaboración de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elaboración de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elaboración de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elaboración de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equipos de elevación y manipulación
Elaboración de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
Fabricación de instrumentos de medición y control
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para automotores
Fabricación de partes piezas y accesorios para automotores
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
Captación, depuración y distribución de agua
Actividades conexas
Construcción
Preparación de terrenos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operarios
Actividades conexas
Venta de vehículos automotores
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
Venta a cambio de retribución o por contrata
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
Venta de animales vivos y cueros
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
Venta de papel y cartón
Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos en relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales, y artículos de tocador
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
Venta de pinturas y lacas
Venta de productos de vidrios y marquetería
Venta de herramientas y artículos de ferretría
Venta de químicos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
Reparación de efectos personales y electrodomésticos
Venta de otros productos
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
Venta de inversiones
Dividendos de sociedades anónimas y/o asimiladas
Participaciones de sociedades limitadas y/o asimiladas
Intereses
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Operaciones de descuento
Cuotas de inscripción-consorcios
Cuotas de administración-consorcios
Reajuste del sistema-consorcios
Consorcios
Cuotas de ingreso o retiro-sociedad administradora
Servicios a comisionistas
Inscripciones y cuotas
Recuperación de garantías
Ingresos método de participación
Actividades conexas
Arrendamientos de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
Consultoría en equipo y programas de informática
Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
nvestigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Actividades conexas
Enseñanza
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Actividades conexas
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Actividades de asociación
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
Devoluciones en ventas (DB)
a 417598
No operacionales
Otras ventas
Materia prima
Material de desecho
Materiales varios
productos de diversificacion
excedentes de exportacion
envases y empaques
productos agricolas
de propaganda
productos en remate
combustibles y lubricantes
Financieros
intereses
reajuste monetario – upac
descuentos amortizados
diferencia en cambio
financiacion vehiculos
financiacion sistemas de viajes
aceptaciones bancarias
descuentos comerciales condicionados
descuentos bancarios
comisiones cheques de otras plazas
multas y recargos
sanciones cheques devueltos
otros
Dividendos y participaciones
de sociedades anonimas y/o asimiladas
de sociedades limitadas y/o asimiladas
Ingresos metodos de participación
De sociedades Anonimas y/o asimiladas
De sociedades Anonimas y/o asimiladas
Arrendamientos
terrenos
construcciones y edificios
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico – cientifico
envases y empaques
aerodromos
semovientes
Comisiones
sobre inversiones
de concesionarios
de actividades financieras
por venta de servicios de taller
por venta de seguros
por ingresos para terceros
por distribucion de peliculas
derechos de autor
derechos de programacion
Honorarios
asesorias
asistencia tecnica
administracion de vinculadas
Servicios
de bascula
de transporte
de prensa
administrativos
tecnicos
de computacion
de telefax
taller de vehiculos
de recepcion de aeronaves
de transporte programa gas natural
por contratos
de trillla
de mantenimiento
al personal
de casino
fletes
entre compañias
otros
Utilidad en venta de inversiones
acciones
bonos
cedulas
certificados
papeles comerciales
titulos
obligatorias
otras
Utilidad en venta de propiedades planta y equipo
terrenos
materiales industria petrolera
construcciones en curso
maquinaria en montaje
maquinaria y equipo
equipo de oficina
equipo medico – cientifico
envases y empaques
minas y canteras
pozos artesianos
yacimientos
semovientes
Utilidad en venta de otros bienes
intangibles
otros activos
cuperaciones
deudas malas
seguros
reclamos
reintegro por personal en comision
reintegro garantias
descuentos concedidos
reintegro provisiones
gastos bancarios
de depreciacion
reintegro de otros costos y gastos
Indemnizaciones
por siniestro
por suministros
lucro cesante compañias de seguros
daño emergente compañias de seguros
por perdida de mercancia
por incumplimiento de contratos
de terceros
por incapacidades i.s.s.
otras
participaciones en concesiones
a 426098
Ingresos de ejercicios anteriores
a 426598
Devoluciones, rebajas y descuentos en otras ventas (db)
a 427598
Diversos
cert
aprovechamientos
auxilios
Subvenciones
ingresos por investigacion y desarrollo
por trabajos ejecutados
regalias
derivados de las exportaciones
otros ingresos de explotacion
de la actividad ganadera
derechos y licitaciones
ingresos por elementos perdidos
multas y recargos
preavisos descontados
reclamos
recobro de daños
premios
bonificaciones
productos descontados
reconocimientos i.s.s.
excedentes
sobrantes de caja menor
sobrantes en liquidacion fletes
subsidios estatales
capacitacion distribuidores
de escrituracion
registro promesas de venta
utiles, papeleria y fotocopias
resultados matriculas y traspasos
decoraciones
manejo de carga
historia clinica
ajuste al peso
llamadas telefonicas
Otros. < Adicionado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
Ajustes por inflacion < Derogado con el Decreto 1536 de 07/05/2007 >
correccion monetaria
inversiones (cr)
inventarios (cr)
propiedades, planta y equipo (cr)
intangibles (cr)
activos diferidos
otros activos (cr)
pasivos sujetos de ajuste
patrimonio
depreciacion acumulada (db)
depreciacion diferida (cr)
agotamiento acumulado (db)
amortizacion acumulada (db)
compras (cr)
Gastos
Operacionales de administración
Gastos de personal
Salario integral
Sueldos
Sueldos minimo
Sueldo administrativos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viáticos
Viaticos Hotel
Viaticos transporte
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Aportes
Otros
Honorarios
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoría externa
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
Impuestos
Industria y comercio
De timbres
De valorización
De turismo
De vehículos
Cuotas de fomento
IVA descontable
Otros
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Aeródromos
Semovientes
Otros
Contribuciones y afiliaciones
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Transporte de mercancía
Otros
Servicios
Aseo
vigilancia
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Otros
Gastos legales
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Adecuación e instalación
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
Gastos de viaje
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Amortizaciones
Intangibles
Cargos diferidos
Gasto desmantelamiento
Otras
Diversos
Comisiones
Música ambiental
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
Provisiones
Inversiones
Deudores
Propiedades, planta y equipo
Otros activos
Operacionales de ventas
Gastos de personal
Salario integral
Sueldos
Jornales
Horas extras y recargos
Comisiones
Viáticos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Primas extralegales
Auxilios
Bonificaciones
Seguros
Amortización cálculo actuarial pensiones de jubilación
Amortización bonos pensionales
Amortización títulos pensionales
Capacitación al personal
Gastos deportivos y de recreación
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar
Aportes ICBF
SENA
Aportes sindicales
Gastos médicos y drogas
Otros
Honorarios
Junta directiva
Revisoría fiscal
Auditoría externa
Avalúos
Asesoría jurídica
Asesoría financiera
Asesoría técnica
Otros
Impuestos
Industria y comercio
avisos y tableros
De timbres
De valorización
De turismo
De vehículos
Cuotas de fomento
Licores
Cervezas
Cigarrillos
IVA descontable
Otros
Arrendamientos
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Acueducto
Energia
Aeródromos
Semovientes
Otros
Contribuciones y afiliaciones
Contribuciones
Afiliaciones y sostenimiento
Seguros
Manejo
Cumplimiento
Corriente débil
Vida colectiva
Incendio
Terremoto
Sustracción y hurto
Responsabilidad civil y extracontractual
Vuelo
Rotura de maquinaria
Obligatorio accidente de tránsito
Lucro cesante
Otros
Servicios
Aseo y vigilancia
Temporales
Asistencia técnica
Procesamiento electrónico de datos
Energía eléctrica
Teléfono
Correo, portes y telegramas
Fax y télex
Transporte, fletes y acarreos
Gas
Publicidad, propaganda y promoción
Otros
Gastos legales
Notariales
Registro mercantil
Trámites y licencias
Aduaneros
Consulares
Otros
Mantenimiento y reparaciones
Terrenos
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Adecuación e instalación
Instalaciones eléctricas
Arreglos ornamentales
Reparaciones locativas
Otros
Gastos de viaje
Alojamiento y manutención
Pasajes fluviales y/o marítimos
Pasajes aéreos
Pasajes terrestres
Pasajes férreos
Otros
Depreciaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Amortizaciones
Intangibles
Cargos diferidos
Otras
Financieros-reajuste del sistema
a 527098
Pérdidas método de participación
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
Diversos
Comisiones
Música ambiental
Elementos de aseo y cafetería
Útiles, papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Envases y empaques
Taxis y buses
Estampillas
Microfilmación
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización por daños a terceros
Pólvora y similares
Otros
Provisiones
Inversiones
Deudores
Inventarios
Otros activos
No operacionales
Financieros
Gastos bancarios
Reajuste monetario-UPAC
Comisiones
Intereses
Diferencia en cambio
Gastos en negociación certificados de cambio
Descuentos comerciales condicionados
Gastos manejo y emisión de bonos
Prima amortizada
Otros
Pérdida en venta y retiro de bienes
Venta de inversiones
Venta de cartera
Venta de propiedades, planta y equipo
Venta de intangibles
Venta de otros activos
Retiro de propiedades, planta y equipo
Retiro de otros activos
Pérdidas por siniestros
Otros
Pérdidas método de participación
De sociedades anónimas y/o asimiladas
De sociedades limitadas y/o asimiladas
Gastos extraordinarios
Costas y procesos judiciales
Actividades culturales y cívicas
Costos y gastos de ejercicios anteriores
Impuestos asumidos
Otros
Gastos diversos
Demandas laborales
Demandas por incumplimiento de contratos
Indemnizaciones
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Constitución de garantías
Amortización de bienes entregados en comodato
Otros
Impuesto de renta y complementarios
Ganancias y pérdidas
Costos de ventas
Costo de ventas y de prestación de servicios
Cultivo de cereales
Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales
Cultivos de frutas, nueces y plantas aromáticas
Cultivo de café
Cultivo de flores
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de algodón y plantas para material textil
Cultivo de banano
Otros cultivos agrícolas
Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdéganos
Cría de ganado caballar y vacuno
Producción avícola
Cría de otros animales
Servicios agrícolas y ganaderos
Actividad de caza
Actividad de silvicultura
Actividades conexas
Pesca
Actividad de pesca
Explotación de criaderos de peces
Actividades conexas
Carbón
Petróleo crudo
Gas natural
Servicios relacionados con extracción de petróleo y gas
Minerales de hierro
Minerales metalíferos no ferrosos
Piedra, arena y arcilla
Piedras preciosas
Oro www.aldiaempresarios.com
Otras minas y canteras
Prestación de servicios sector minero
Actividades conexas
Industrias manufactureras
Producción y procesamiento de carnes y productos cárnicos
Productos de pescado
Productos de frutas, legumbres y hortalizas
Elaboración de aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de almidones y derivados
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de productos para panadería
Elaboración de azúcar y melazas
Elaboración de cacao, chocolate y confitería
Elaboración de pastas y productos farináceos
Elaboración de productos de café
Elaboración de otros productos alimenticios
Elaboración de bebidas alcohólicas y alcohol etílico
Elaboración de vinos
Elaboración de bebidas malteadas y de malta
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de tabaco
Preparación e hilatura de fibras textiles y tejeduría
Acabado de productos textiles
Elaboración de artículos de materiales textiles
Elaboración de tapices y alfombras
Elaboración de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Elaboración de otros productos textiles
Elaboración de tejidos
Elaboración de prendas de vestir
Preparación, adobo y teñido de pieles
Curtido, adobo o preparación de cuero
Elaboración de maletas, bolsos y similares
Elaboración de calzado
Producción de madera, artículos de madera y corcho
Elaboración de pasta y productos de madera, papel y cartón
Ediciones y publicaciones
Impresión
Servicios relacionados con la edición y la impresión
Reproducción de grabaciones
Elaboración de productos de horno de coque
Elaboración de productos de la refinación de petróleo
Elaboración de sustancias químicas básicas
Elaboración de abonos y compuestos de nitrógeno
Elaboración de plástico y caucho sintético
Elaboración de productos químicos de uso agropecuario
Elaboración de pinturas, tintas y masillas
Elaboración de productos farmacéuticos y botánicos
Elaboración de jabones, detergentes y preparados de tocador
Elaboración de otros productos químicos
Elaboración de fibras
Elaboración de otros productos de caucho
Elaboración de productos de plástico
Elaboración de vidrio y productos de vidrio
Elaboración de productos de cerámica, loza, piedra, arcilla y porcelana
Elaboración de cemento, cal y yeso
Elaboración de artículos de hormigón, cemento y yeso
Corte, tallado y acabado de la piedra
Elaboración de otros productos minerales no metálicos
Industrias básicas y fundición de hierro y acero
Productos primarios de metales preciosos y de metales no ferrosos
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos para uso estructural
Forja, prensado, estampado, laminado de metal y pulvimetalurgia
Revestimiento de metales y obras de ingeniería mecánica
Fabricación de artículos de ferretería
Elaboración de otros productos de metal
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de equipos de elevación y manipulación
Elaboración de aparatos de uso doméstico
Elaboración de equipo de oficina
Elaboración de pilas y baterías primarias
Elaboración de equipo de iluminación
Elaboración de otros tipos de equipo eléctrico
Fabricación de equipos de radio, televisión y comunicaciones
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos
Fabricación de instrumentos de medición y control
Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico
Fabricación de relojes
Fabricación de vehículos automotores
Fabricación de carrocerías para automotores
Fabricación de partes, piezas y accesorios para automotores
Fabricación y reparación de buques y otras embarcaciones
Fabricación de locomotoras y material rodante para ferrocarriles
Fabricación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas
Fabricación de otros tipos de transporte
Fabricación de muebles
Fabricación de joyas y artículos conexos
Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos y equipo para deporte
Fabricación de juegos y juguetes
Reciclamiento de desperdicios
Productos de otras industrias manufactureras
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos
Captación, depuración y distribución de agua
Actividades conexas
Construcción
Preparación de terrenos
Construcción de edificios y obras de ingeniería civil
Acondicionamiento de edificios
Terminación de edificaciones
Alquiler de equipo con operario
Actividades conexas
Venta de vehículos automotores
Mantenimiento, reparación y lavado de vehículos automotores
Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores
Venta de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos para automotores
Venta a cambio de retribución o por contrata
Venta de insumos, materias primas agropecuarias y flores
Venta de otros insumos y materias primas no agropecuarias
Venta de animales vivos y cueros
Venta de productos en almacenes no especializados
Venta de productos agropecuarios
Venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado
Venta de papel y cartón
Venta de libros, revistas, elementos de papelería, útiles y textos escolares
Venta de juegos, juguetes y artículos deportivos
Venta de instrumentos quirúrgicos y ortopédicos
Venta de artículos en relojerías y joyerías
Venta de electrodomésticos y muebles
Venta de productos de aseo, farmacéuticos, medicinales y artículos de tocador
Venta de cubiertos, vajillas, cristalería, porcelanas, cerámicas y otros artículos de uso doméstico
Venta de materiales de construcción, fontanería y calefacción
Venta de pinturas y lacas
Venta de productos de vidrios y marquetería
Venta de herramientas y artículos de ferretería
Venta de químicos
Venta de productos intermedios, desperdicios y desechos
Venta de maquinaria, equipo de oficina y programas de computador
Venta de artículos en cacharrerías y misceláneas
Venta de instrumentos musicales
Venta de artículos en casas de empeño y prenderías
Venta de equipo fotográfico
Venta de equipo óptico y de precisión
Venta de empaques
Venta de equipo profesional y científico
Venta de loterías, rifas, chance, apuestas y similares
Reparación de efectos personales y electrodomésticos
Venta de purina
Venta de otros productos
Hotelería
Campamento y otros tipos de hospedaje
Restaurantes
Bares y cantinas
Actividades conexas
Servicio de transporte por carretera
Servicio de transporte por vía férrea
Servicio de transporte por vía acuática
Servicio de transporte por vía aérea
Servicio de transporte por tuberías
Manipulación de carga
Almacenamiento y depósito
Servicios complementarios para el transporte
Agencias de viaje
Otras agencias de transporte
Servicio postal y de correo
Servicio telefónico
Servicio de telégrafo
Servicio de transmisión de datos
Servicio de radio y televisión por cable
Transmisión de sonido e imágenes por contrato
Actividades conexas
De inversiones
De servicio de bolsa
Arrendamientos de bienes inmuebles
Inmobiliarias por retribución o contrata
Alquiler equipo de transporte
Alquiler maquinaria y equipo
Alquiler de efectos personales y enseres domésticos
Consultoría en equipo y programas de informática
Procesamiento de datos
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina
Investigaciones científicas y de desarrollo
Actividades empresariales de consultoría
Publicidad
Dotación de personal
Investigación y seguridad
Limpieza de inmuebles
Fotografía
Envase y empaque
Fotocopiado
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo
Actividades conexas
Enseñanza
Actividades relacionadas con la educación
Actividades conexas
Servicio hospitalario
Servicio médico
Servicio odontológico
Servicio de laboratorio
Actividades veterinarias
Actividades de servicios sociales
Actividades conexas
Eliminación de desperdicios y aguas residuales
Actividades de asociación
Producción y distribución de filmes y videocintas
Exhibición de filmes y videocintas
Actividad de radio y televisión
Actividad teatral, musical y artística
Grabación y producción de discos
Entretenimiento y esparcimiento
Agencias de noticias
Lavanderías y similares
Peluquerías y similares
Servicios funerarios
Zonas francas
Actividades conexas
Compras
De mercancías
a 620598
De materias primas
a 621098
De materiales indirectos
a 621598
Compra de energía
a 622098
Devoluciones en compras (CR)
a 622598
Costos de producción o de operación
Materia prima
7199
a 719999
Mano de obra directa
7299
a 729999
Costos indirectos
7399
a 739999
Contratos de servicios
7499
a 749999
Cuentas de orden deudoras
Derechos contingentes
Bienes y valores entregados en custodia
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes y valores entregados en garantía
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Contratos de ganado en participación
Bienes y valores en poder de terceros
En arrendamiento
En préstamo
En depósito
En consignación
tLitigios y/o demandas
Ejecutivos
Incumplimiento de contratos
Promesas de compraventa
a 812599
Diversas
Valores adquiridos por recibir
Otras
Deudoras fiscales
8299
a 829999
Deudoras de control
Bienes recibidos en arrendamiento financiero
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Títulos de inversión no colocados
Acciones
Bonos
Otros
Propiedades, planta y equipo totalmente depreciados, agotados y/o amortizados
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Envases y empaques
Minas y canteras
Pozos artesianos
Yacimientos
Semovientes
Créditos a favor no utilizados
País
Exterior
Activos castigados
Inversiones
Deudores
Otros activos
Títulos de inversión amortizados
Bonos
Otros
Capitalización por revalorización de patrimonio
a 833599
Otras cuentas deudoras de control
Cheques posfechados
Certificados de depósito a término
Cheques devueltos
Bienes y valores en fideicomiso
Intereses sobre deudas vencidas
Diversas
Ajustes por inflación activos
Inversiones
Inventarios
Intangibles
Cargos diferidos
Otros activos
Derechos contingentes por contra (CR)
8499
a 849999
Deudoras fiscales por contra (CR)
a 859999
Deudoras de control por contra (CR)
8699
a 869999
Cuentas de orden acreedoras
Responsabilidades contingentes
Bienes y valores recibidos en custodia
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes y valores recibidos en garantía
Valores mobiliarios
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Contratos de ganado en participación
Bienes y valores recibidos de terceros
En arrendamiento
En préstamo
En depósito
En consignación
En comodato
Litigios y/o demandas
Laborales
Civiles
Administrativos o arbitrales
Tributarios
Promesas de compraventa
a 912599
Contratos de administración delegada
a 913099
a 913599
Otras responsabilidades contingentes
a 919599
Acreedoras fiscales
9299
a 929999
Acreedoras de control
Contratos de arrendamiento financiero
Bienes muebles
Bienes inmuebles
Otras cuentas de orden acreedoras de control
Documentos por cobrar descontados
Convenios de pago
Contratos de construcciones e instalaciones por ejecutar
Adjudicaciones pendientes de legalizar
Reserva artículo 3º Ley 4ª de 1980
Reserva costo reposición semovientes
Diversas
Ajustes por inflación patrimonio
Capital social
Superávit de capital
Reservas
Dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social
Resultados de ejercicios anteriores
Responsabilidades contingentes por contra (DB)
9499
a 949999
Acreedoras fiscales por contra (DB)
9599
a 959999
Acreedoras de control por contra (DB)
9699
a 969999
Plantilla para el manejo de inventarios (kardex) por el método de cost
Nombre de la Compañía AGROPET S.A

Código del producto 9876
Descripción del producto CUIDO PARA GATO
Unidad de medida
Entradas
Fecha DETALLE
Cantidad
13-Jul-18 CUIDO PARA GATO 109.00
13-Jul-18 CUIDO PARA GATO 2,693.00
13-Jul-18 CUIDO PARA GATO
13-Jul-18 CUIDO PARA GATO 150.00
7-Aug-18 CUIDO PARA GATO 100.00
7-Aug-18 CUIDO PARA GATO 1,000.00
7-Aug-18 CUIDO PARA GATO
KA
s (kardex) por el método de costeo promedio ponderado
Costo unitario del producto $ 80,000.00

Inventario disponible 1,006.00
Entradas Salidas Saldo

Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario
65,000.00 7,085,000.00 109.00 65,000.00
65,000.00 175,045,000.00 - - 2,802.00 64,969.66
- 77.00 64,969.66 5,002,664.17 2,725.00 64,969.66
- 250.00 64,969.66 16,242,416.13 2,475.00 64,969.66
- 875.00 64,969.66 56,848,456.46 1,600.00 64,969.66
1,000.00 64,969.66 64,969,664.53 600.00 64,969.66
65,000.00 9,750,000.00 - - 750.00 64,975.73
65,000.00 6,500,000.00 - 850.00 64,978.59
65,000.00 19,500,000.00 - 1,150.00 64,984.17
65,000.00 19,500,000.00 - - 1,450.00 64,987.45
65,000.00 32,500,000.00 - - 1,950.00 64,990.67
65,000.00 65,000,000.00 - - 2,950.00 64,993.83
- 5.00 64,993.83 324,969.15 2,945.00 64,993.83
- 8.00 64,993.83 519,950.64 2,937.00 64,993.83
- 3.00 64,993.83 194,981.49 2,934.00 64,993.83
- 325.00 64,993.83 21,122,994.77 2,609.00 64,993.83
- 165.00 64,993.83 10,723,981.96 2,444.00 64,993.83
- 300.00 64,993.83 19,498,149.02 2,144.00 64,993.83
- 244.00 64,993.83 15,858,494.54 1,900.00 64,993.83
- 122.00 64,993.83 7,929,247.27 1,778.00 64,993.83
- 570.00 64,993.83 37,046,483.14 1,208.00 64,993.83
- 122.00 64,993.83 7,929,247.27 1,086.00 64,993.83
- 40.00 64,993.83 2,599,753.20 1,046.00 64,993.83
- 65.00 64,993.83 4,224,598.95 981.00 64,993.83
- (25.00) 65,000.00 (1,625,000.00) 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
- - - 1,006.00 64,993.98
KARDEX
Plantilla para el manejo de inventarios (kardex) por el método de costeo pro
Nombre de la Compañía AGROPET S.A

Código del producto 34567
Descripción del producto CUIDO PARA PERRO
Unidad de medida
Saldo Entradas
Fecha DETALLE
Valor total Cantidad
7,000,000.00 6-Jul-18 CUIDO PARA PERRO 125.00
182,045,000.00 13-Jul-18 CUIDO PARA PERRO
177,042,335.83 13-Jul-18 CUIDO PARA PERRO
160,799,919.70 7-Aug-18 CUIDO PARA PERRO 270.00
55,231,798.72 CUIDO PARA PERRO
191,731,798.72 9-Sep-18 CUIDO PARA PERRO 2,589.00
191,406,829.56 9-Sep-18 CUIDO PARA PERRO 3,530.00
190,886,878.92 12-Sep-18 CUIDO PARA PERRO
123,488,277.14 6-Oct-18 CUIDO PARA PERRO 3,530.00
115,559,029.87 6-Oct-18 CUIDO PARA PERRO 2,589.00
78,512,546.73 12-Oct-18 CUIDO PARA PERRO
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
65,383,947.30
os (kardex) por el método de costeo promedio ponderado
Costo unitario del producto $ 80,000.00

Inventario disponible 3,954.00
Entradas Salidas Saldo

Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
80,000.00 21,600,000.00 125.00
- 20.00 80,000.00 1,600,000.00 125.00
- 10.00 67,200.00 400,000.00 115.00
80,000.00 21,600,000.00 - 385.00
80,000.00 17,600,000.00 - - 605.00
80,000.00 56,000,000.00 - - 1,305.00
80,000.00 8,000,000.00 - 1,405.00
- 2.00 79,145.91 158,291.81 1,403.00
- 3.00 79,145.91 237,437.72 1,400.00
- 200.00 79,145.91 15,829,181.49 1,200.00
- 134.00 79,145.91 10,605,551.60 1,066.00
85,000.00 220,065,000.00 - - 3,655.00
85,000.00 300,050,000.00 - - 7,185.00
- 3,231.00 84,131.46 271,828,746.03 3,954.00
- 770.00 84,131.46 64,781,223.91 3,184.00
- 1200 84,131.46 100,957,751.54 1,984.00
- 720.00 84,131.46 60,574,650.93 1,264.00
- 900.00 84,131.46 75,718,313.66 364.00
85,000.00 300,050,000.00 - - 3,894.00
85,000.00 220,065,000.00 - - 6,483.00
- 693.00 84,951.23 58,871,205.30 5,790.00
- 577.00 84,951.23 49,016,862.13 5,213.00
- 10.00 84,951.23 849,512.34 5,203.00
- 639.00 84,951.23 54,283,838.65 4,564.00
- 577.00 84,951.23 49,016,862.13 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
- - - 3,987.00
Saldo
Valor unitario Valor total
80,000.00 10,000,000.00
67,200.00 8,400,000.00
69,565.22 8,000,000.00
76,883.12 29,600,000.00
78,016.53 47,200,000.00
79,080.46 103,200,000.00
79,145.91 111,200,000.00
79,145.91 111,041,708.19
79,145.91 110,804,270.46
79,145.91 94,975,088.97
79,145.91 84,369,537.37
83,292.62 304,434,537.37
84,131.46 604,484,537.37
84,131.46 332,655,791.34
84,131.46 267,874,567.43
84,131.46 166,916,815.89
84,131.46 106,342,164.96
84,131.46 30,623,851.30
84,918.81 330,673,851.30
84,951.23 550,738,851.30
84,951.23 491,867,646.00
84,951.23 442,850,783.87
84,951.23 442,001,271.53
84,951.23 387,717,432.88
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
84,951.23 338,700,570.74
404,084,518.05
COMPROBANTE DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
5 Mayo 2018 APERTURA 1
1 5 Mayo 2018 APERTURA 4
8 Mayo 2018 RECIBO DE CAJA 6
2 8 Mayo 2018 RECIBO DE CAJA 6
3 8 Mayo 2018 RECIBO DE CAJA 7
4
9 Mayo 2018 CONSIGNACION 16
11 Mayo 2018 NOTA DEBITO 16
5
15 Mayo 2018 CHEQUE 8
6
7
8
9
1 Junio 2018 CHEQUE 15
10
11 2 Junio 2018 CHEQUE 17
13
12 Junio 2018 RECIBO DE CAJA 16
15
12 Junio 2018 RECIBO DE CAJA 16
15 Junio 2018 RECIBO IMPUESTOS CAJA 18
15 Junio 2018 RECIBO PROVEEDORES CAJA 18
16 15 Junio 2018 RECIBO ANTICIPO CAJA 18
6 Julio 2018 FACTURA DE COMPRA
18 6 Julio 2018 FACTURA DE COMPRA
6 Julio 2018 CHEQUE
19
6 Julio 2018 CHEQUE
20
6 Julio 2018 CHEQUE
21
6 Julio 2018 CHEQUE
6 Julio 2018 CHEQUE
13 Julio 2018 FACTURA DE VENTA 1
23
13 Julio 2018 RETENCIONES 1
13 Julio 2018 INVENTARIOS 1
24 13 Julio 2018 FACTURA DE VENTA 2
25
27
29
30
30

13 Julio 2018 CONSIGNACION
31
18 Julio 2018 COMPROBANTE DE INGRESO
32
18 Julio 2018 COMPROBANTE DE INGRESO
20 Julio 2018 DEPRECIACION
33
20 Julio 2018 DEPRECIACION
20 Julio 2018 CHEQUE
34
35
25 Julio 2018 RECIBO DE CAJA MENOR
36 25 Julio 2018 RECIBO DE CAJA MENOR
37 26 Julio 2019 CONSIGNACION
38
2 Julio 2018 CHEQUE 17
39 2 Julio 2018 CHEQUE 17
40
7 Agosto 2018 CHEQUE 12
43
7 Agosto 2018 RECIBO DE CAJA 13
7 Agosto 2018 FACTURA DE COMPRA
44
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CHEQUE
45 7 Agosto 2018 FACTURA DE COMPRA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
48
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
52
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 CAJA
7 Agosto 2018 FACTURA DE VENTA 9
54 7 Agosto 2018 FACTURA DE VENTA 9
7 Agosto 2018 RETENCIONES 9
7 Agosto 2018 INVENTARIOS 9
57
62
7 Agosto 2018 CONSIGNACION
64
65
9 Agosto 2018 DEPRECIACION
66
9 Agosto 2018 DEPRECIACION
68
70
71
73
10 Agosto 2018 FACTURA DE VENTA
74 10 Agosto 2018 FACTURA DE VENTA
75
75
76
77 25 Agosto 2019 CONSIGNACION
78 30 Agosto 2018 CHEQUE 17
6 Septiembre 2018 CONSIGNACION
6 Septiembre 2018 CHEQUE
82 6 Septiembre 2018 CHEQUE
82

8 Septiembre 2018 CHEQUE 18
83 8 Septiembre 2018 CHEQUE 18
9 Septiembre 2018 FACTURA DE COMPRA
84 9 Septiembre 2018 FACTURA DE COMPRA
85
9 Septiembre 2018 CAJA
86
12 Septiembre 2018 FACTURA DE VENTA 25
87 12 Septiembre 2018 FACTURA DE VENTA 25
12 Septiembre 2018 RETENCIONES 25
12 Septiembre 2018 RETENCIONES 25
12 Septiembre 2018 INVENTARIOS 25
12 Septiembre 2018 INVENTARIOS 25
12 Septiembre 2018 FACTURA DE VENTA
88
12 Septiembre 2018 RETENCIONES
12 Septiembre 2018 INVENTARIOS
89
89
90
91
12 septiembre 2018 CONSIGNACION
92
12 septiembre 2018 CONSIGNACION
95
97
98
99
100
101
102 25 Septiembre 2018 CONSIGNACION
26 Septiembre 2018 DIAN
103 26 Septiembre 2018 DIAN
10 Octubre 2018 CHEQUE
104
105
106
107
107

108
12 Octubre 2018 CONSIGNACION
109 12 Octubre 2018 CONSIGNACION
12 Octubre 2018 INVENTARIOS
110
111
112
15 Octubre 2018 FACTURA DE COMPRA
113 15 Octubre 2018 FACTURA DE COMPRA
113
114
15 Octubre 2018 CAJA
16 Octubre 2018 FACTURA DE VENTA 25
115 16 Octubre 2018 FACTURA DE VENTA 25
16 Octubre 2018 RETENCIONES 25
16 Octubre 2018 RETENCIONES 25
16 Octubre 2018 INVENTARIOS 25
16 Octubre 2018 INVENTARIOS 25
16 Octubre 2018 FACTURA DE VENTA
116
16 Octubre 2018 RETENCIONES
117
118
119
120
19 Octubre 2018 CHEQUE 17
121 19 Octubre 2018 CHEQUE 17
125
126
25 Octubre 2018 AMORTIZACION
128
25 Octubre 2018 AMORTIZACION
26 Octubre 2018 DIAN
127 26 Octubre 2018 DIAN
8 Noviembre 2018 CHEQUE
129
#N/A
10 Noviembre 2018 CHEQUE #N/A

12 Noviembre 2018 INVENTARIOS
12 Noviembre 2018 AMORTIZACION
12 Noviembre 2018 AMORTIZACION
15 Noviembre 2018 FACTURA DE VENTA
15 Noviembre 2018 RETENCIONES
Noviembre
Noviembre
18 Noviembre 2018 FACTURA DE COMPRA
18 Noviembre 2018 CAJA
19 Noviembre 2018 CHEQUE 17
NOMBRE TERCERO NIT DIGITO DE V.
Maria Lopez 1094962662 1
Laura Oicata 1007320516 1
Juan Jimenez 1000874558 1
Leidy Gonzales 1001246369 1
Paula Pacheco 1000284504 1
AGROPET S.A 800002662 1
CAMARA DE COMERCIO 860000732 1
Superintendencia de notariado y resgistro 899999007 0
AGROPET S.A 800002662 1
BANCOLOMBIA 890903938 8
Alfredo Enrique Gonzales 875643300 5
CAFAM 876352423 0
CAFAM 876352423 0
CAFAM 876352423 0
CAFAM 876352423 0
CAFAM 876352423 0
CAFAM 876352423 0
CAFAM 876352423 0
CAFAM 876352423 0
General Motors Colmotores S.A 860002304 3
CORDIVEHICULOS 860002304 3
AGROPET S.A 800002662 1
AGROPET S.A 800002662 1
CASA LIMPIA S.A 860010451 2
CELAR LTDA 800876876 9
ACUEDUCTO 899999094 1
INMOVAL 860068182 5
INMOVAL 860068182 5
INMOVAL 860068182 5
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REGIMEN CONCEPTO CLASE NOMBRE CLASE GRUPO
SIMPLIFICADO Aporte Social 3 PATRIMONIO 31
SIMPLIFICADO Aporte social 3 PATRIMONIO 31
COMUN Aporte social 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Registro mercantil 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Registro mercantil 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Registro mercantil 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Registro mercantil 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Registro mercantil 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Autenticacion 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Autenticacion 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Autenticacion 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Autenticacion 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Autenticacion 1 ACTIVO 11
COMUN Aporte 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Aporte 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Compra de chequera 5 Gastos 53
GRAN CONTRIBUYENTE Compra de chequera 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Compra de chequera 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Compra de chequera 1 ACTIVO 11
SIMPLIFICADO Honorarios 5 Gastos 52
SIMPLIFICADO Autenticacion 2 PASIVOS 23
SIMPLIFICADO Honorarios 2 PASIVOS 23
SIMPLIFICADO Honorarios 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Muebles y enseres 1 ACTIVO 15
GRAN CONTRIBUYENTE Muebles y enseres 2 PASIVOS 22
GRAN CONTRIBUYENTE Compra vehiculo 1 ACTIVO 15
GRAN CONTRIBUYENTE Compra vehiculo 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Transporte vehiculo 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Transporte vehiculo 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Transporte vehiculo 1 ACTIVO 11
COMUN Caja menor 1 ACTIVO 11
COMUN Caja menor 1 ACTIVO 11
COMUN servicios generales 5 Gastos 51
COMUN servicios generales 1 ACTIVO 13
COMUN servicios generales 2 PASIVOS 23
COMUN sevicios generales 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Vigilancia 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Vigilancia 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Vigilancia 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE servicios publicos 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE servicios publicos 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE servicios publicos 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Arrendamiento 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Arrendamiento 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Arrendamiento 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE CDT 1 ACTIVO 12
GRAN CONTRIBUYENTE CDT 1 ACTIVO 11
COMUN software contable 1 ACTIVO 16
COMUN software contable 2 PASIVOS 23
COMUN Viaticos de Gerente 5 Gastos 51
COMUN Viaticos de Gerente 1 ACTIVO 13
COMUN Viaticos de Gerente 2 PASIVOS 23
Comun purina 1 ACTIVO 14
Comun purina 2 PASIVOS 22
AUTORRETENEDOR Plastico empaque 1 ACTIVO 14
AUTORRETENEDOR Plastico empaque 1 ACTIVO 13
AUTORRETENEDOR Plastico empaque 2 PASIVOS 22
AUTORRETENEDOR Plastico empaque 2 PASIVOS 23
AUTORRETENEDOR Maquina empacado 2 PASIVOS 22
AUTORRETENEDOR Maquina empacado 1 ACTIVO 11
COMUN Dotacion 2 PASIVOS 23
COMUN Dotacion 1 ACTIVO 13
COMUN Maquina empacado 2 PASIVOS 22
COMUN Maquina empacado 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Purina 1 ACTIVO 14
GRAN CONTRIBUYENTE Purina 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Purina 2 PASIVOS 22
GRAN CONTRIBUYENTE Purina 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE Maquina empacado 2 PASIVOS 22
GRAN CONTRIBUYENTE Maquina empacado 1 ACTIVO 11
Comun Purina 1 ACTIVO 14
Comun Purina 2 PASIVOS 22
Autorretenedor Alimento mascota 1 ACTIVO 13
Autorretenedor Alimento mascota 1 ACTIVO 13
Autorretenedor Alimento mascota 2 PASIVOS 24
Autorretenedor Alimento mascota 4 Ingresos 41
COMUN Autorretencion 1 ACTIVO 13
COMUN Autorretencion 2 PASIVOS 23
COMUN inventarios 6 Costos de ventas 61
COMUN inventarios 1 ACTIVO 14
Comun Alimento gatos 1 ACTIVO 13
Comun Alimento gatos 2 PASIVOS 24
Comun Alimento gatos 4 Ingresos 41
Gran Contribuyente Alimento perros 1 ACTIVO 13
Gran Contribuyente Alimento perros 2 PASIVOS 24
Gran Contribuyente Alimento perros 4 Ingresos 41
Comun Purina perros 1 ACTIVO 13
Comun Purina perros 2 PASIVOS 24
Comun Purina perros 4 Ingresos 41
Gran Contribuyente Alimento gatos 1 ACTIVO 13
Gran Contribuyente Alimento gatos 2 PASIVOS 24
Gran Contribuyente Alimento gatos 4 Ingresos 41
Comun Purina perros 2 PASIVOS 24
Comun Purina perros 4 Ingresos 41
Autorretenedor Alimento gatos 1 ACTIVO 13
Autorretenedor Alimento gatos 1 ACTIVO 13
Autorretenedor Alimento gatos 2 PASIVOS 24
Autorretenedor Alimento gatos 4 Ingresos 41
Gran Contribuyente Purina perros 1 ACTIVO 13
Gran Contribuyente Purina perros 2 PASIVOS 24
Gran Contribuyente Purina perros 4 Ingresos 41
COMUN Consignacion 1 ACTIVO 11
COMUN Consignacion 1 ACTIVO 11
COMUN Prestamo 1 ACTIVO 11
COMUN Prestamo 2 PASIVOS 21
COMUN Depreciacion 5 Gastos 51
COMUN Depreciacion 1 ACTIVO 15
COMUN 5 Gastos 52
COMUN 2 PASIVOS 24
COMUN 5 Gastos 53
COMUN 2 PASIVOS 26
COMUN 2 PASIVOS 26
COMUN 1 ACTIVO 11
COMUN 5 Gastos 52
COMUN 2 PASIVOS 24
COMUN 5 Gastos 53
COMUN 2 PASIVOS 26
COMUN 2 PASIVOS 24
COMUN 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Cafeteria 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Cafeteria 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Cafeteria 2 PASIVOS 22
GRAN CONTRIBUYENTE Gasolina 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Gasolina 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Gasolina 2 PASIVOS 22
GRAN CONTRIBUYENTE Papeleria 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Papeleria 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Papeleria 2 PASIVOS 22
GRAN CONTRIBUYENTE Consignacion 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Consignacion 2 PASIVOS 21
GRAN CONTRIBUYENTE Consignacion 5 Gastos 5
COMUN Reembolso 1 ACTIVO 11
COMUN Reembolso 5 Gastos 53
COMUN Compra efectivo 1 ACTIVO 11
COMUN Compra efectivo 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE Compra de Purina 1 ACTIVO 14
GRAN CONTRIBUYENTE Compra de Purina 2 PASIVOS 22
Comun Compra de Purina 1 ACTIVO 14
Comun Compra de Purina 2 PASIVOS 22
Comun Venta de Purina 1 ACTIVO 13
Comun Venta de Purina 2 PASIVOS 24
Comun Venta de Purina 4 Ingresos 41
GRAN CONTRIBUYENTE Acciones 1 ACTIVO 12
Gran Contribuyente Venta de Purina 1 ACTIVO 11
Gran Contribuyente Venta de Purina 2 PASIVOS 24
Gran Contribuyente Venta de Purina 4 Ingresos 41
Autorretenedor Venta de Purina 1 ACTIVO 13
Autorretenedor Venta de Purina 2 PASIVOS 24
Autorretenedor Venta de Purina 4 Ingresos 41
COMUN 5 Gastos 52
COMUN 5 Gastos 52
COMUN 2 PASIVOS 23
COMUN 2 PASIVOS 24
COMUN 2 PASIVOS 24
COMUN 1 ACTIVO 11
COMUN Iva 1 ACTIVO 13
COMUN Iva 2 PASIVOS 24
COMUN Iva 5 Gastos 53
COMUN Iva 1 ACTIVO 11
COMUN Maquinaria 1 ACTIVO 15
COMUN Maquinaria 2 PASIVOS 23
COMUN Maquinaria 2 PASIVOS 23
COMUN compra maquinaria 2 PASIVOS 23
COMUN compra maquinaria 1 ACTIVO 11
COMUN sofware 1 ACTIVO 16
COMUN sofware 2 PASIVOS 23
#N/A 1 ACTIVO 13
#N/A 2 PASIVOS 24
COMUN Desmantelamiento 1 ACTIVO 15
COMUN Desmantelamiento 2 PASIVOS 26
GRAN CONTRIBUYENTE Mantenimiento 5 Gastos 51
GRAN CONTRIBUYENTE Mantenimiento 1 ACTIVO 13
GRAN CONTRIBUYENTE Mantenimiento 2 PASIVOS 23
COMUN Pago Dian 2 PASIVOS 23
COMUN Pago Dian 5 Gastos 53
COMUN Pago Dian 1 ACTIVO 11
SIMPLIFICADO Nomina 5 Gastos 51
SIMPLIFICADO Nomina 2 PASIVOS 23
SIMPLIFICADO Nomina 1 ACTIVO 11
COMUN 5 Gastos 51
COMUN 1 ACTIVO 16
COMUN Pago Dian 1 ACTIVO 11
GRAN CONTRIBUYENTE maquinaria de empacado 1 ACTIVO 15
GRAN CONTRIBUYENTE maquinaria de empacado 2 PASIVOS 23
GRAN CONTRIBUYENTE maquinaria de empacado 2 PASIVOS 23
#N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE!
COMUN verduras produccion 1 ACTIVO 14
COMUN verduras produccion 2 PASIVOS 22
COMUN Depreciacion maquina 5 Gastos 51
COMUN Depreciacion maquina 1 ACTIVO 15
COMUN Depreciacion Camion 5 Gastos 51
COMUN Depreciacion Camion 1 ACTIVO 15
COMUN Depreciacion empacadora 5 Gastos 51
COMUN Depreciacion empacadora 1 ACTIVO 15
COMUN Amortizacion Sofware 5 Gastos 51
COMUN Amortizacion Sofware 1 ACTIVO 16
NOMBRE GRUPO CUENTA
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
Capital social 3105
DISPONIBLE 1105
Operacionales de administración 5140
DEUDORES 1355
CUENTAS POR PAGAR 2335
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
No operacionales 5305
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
Operacionales de ventas 5210
DISPONIBLE 1110
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1524
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1225
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1614
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
Costo de ventas y de prestación de servicios 6135
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2635
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
Gastos 5
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
INVERSIONES 1205
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1614
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
OBLIGACIONES LABORALES 2510
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1614
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1614
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
Operacionales 4135
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1355
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1105
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1355
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
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Capital suscrito y pagado 310505
Caja 110505
Gastos legales 514010
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 135502
Costos y gastos por pagar 233510
Caja 110505
Gastos legales 514095
Caja 110505
Caja 110505
Bancos 111005
Financieros 530505
Retención en la fuente 236525
Bancos 111005
Honorarios 521025
Impuesto de industria y comercio retenido 236809
Bancos 111005
EQuipo de oficina 152401
EQuipo de oficina 152402
Nacionales 220501
Nacionales 220501
Bancos 111005
Flota y equipo de transporte 154008
Bancos 111005
Bancos 111005
Caja 110510
Bancos 111005
Servicios 513501
Bancos 111005
Servicios 513502
Bancos 111005
Servicios 513525
Servicios 513530
Bancos 111005
Arrendamientos 512010
Bancos 111005
Certificados 122505
Bancos 111005
Programas de computador 161401
Bancos 111005
Gastos de personal 510522
Bancos 111005
Mercancias no fabricadas por la empresa 143502
Nacionales 220506
Nacionales 220506
Bancos 111005
Nacionales 220507
Nacionales 220507
Bancos 111005
Dotaciones 231401
Nacionales 220508
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Bancos 111005
Nacionales 220509
Nacionales 220509
Bancos 111005
Nacionales 220506
Nacionales 220506
Bancos 111005
Clientes 130501
Impuesto sobre las ventas por pagar 240801
Comercio al por mayor y al por menor 413522
Clientes 130502
Clientes 130503
Clientes 130504
Clientes 130506
Clientes 130507
Clientes 130508
Clientes 130509
Bancos 111005
Caja 110505
Bancos 111005
Bancos nacionales 210510
Depreciaciones 516035
Impuestos 521505
De industria y comercio 2412
Gastos diversos 539520
Para contingencias 263510
Bancos 111005
Impuestos 521505
Bancos 111005
Nacionales 220504
Nacionales 220508
Diversos 519535
Nacionales 220501
Diversos 519525
Nacionales 220502
Bancos 111005
Gastos 5
Bancos 111005
Servicios 513501
Bancos 111005
Servicios 513502
Bancos 111005
Servicios 513525
Servicios 513530
Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
Caja 110505
Nacionales 220509
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Caja 110505
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Clientes 130507
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Bancos 111005
Caja 110505
Acciones 120595
Bancos 111005
Acciones 120550
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Caja 110505
Clientes 130503
Caja 110505
Clientes 130502
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Clientes 130508
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Caja 110505
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Caja 110505
Impuestos 521505
Impuestos 52150502
Bancos 111005
Bancos 111005
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Bancos 111005
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Bancos 111005
Bancos 111005
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Bancos 111005
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Para obligaciones fiscales 261504
Depreciacion acumulada 159210
Mantenimiento y reparaciones 514540
Bancos 111005
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Bancos 111005
Bancos 111005
Bancos 111005
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Nacionales 220510
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Nacionales 220510
Bancos 111005
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Capital autorizado $ 400,000,000.0
Capital por suscribir (DB) $ 400,000,000.0
Capital suscrito por cobrar (DB) $ 400,000,000.0
Caja general $ 666,666,665.0
Registro mercantil $ 14,053,900.0
Iva tarifa general servicios $ 2,670,241.0
Gastos legales $ 16,724,141.0
Caja general $ 16,724,141.0
Otros $ 17,250.0
Iva tarifa general servicios $ 3,277.5
Gastos legales $ 20,527.5
Caja general $ 20,527.5
Caja general $ 649,921,996.0
Moneda nacional $ 649,921,996.0
Gastos bancarios $ 390,000.0
Iva tarifa general $ 74,100.0
Servicios del 4% $ 9,750.0
cuentas por pagar a bancos $ 454,350.0
Moneda nacional $ 454,350.0
Asesoría jurídica $ 15,815,100.0
Honorarios del 10% $ 1,581,510.0
reteica del 9,66% $ 152,773.9
Honorarios $ 14,080,816.1
Escritorios $ 30,000,000.0
Sillas $ 30,000,000.0
Iva tarifa general $ 11,400,000.0
Muebles Cafam $ 69,237,600.0
Compras 2,5% $ 1,500,000.0
reteica del 11,4% $ 662,400.0
camiones, volquetas y furgones $ 70,000,000.0
impuesto de matriculacion $ 6,825,000.0
Iva mayor valor del activo $ 9,310,000.0
saldo a favor declaracion del iva $ 3,990,000.0
Otros $ 88,375,000.0
Compras 2,5% $ 1,750,000.0
Otros $ 88,375,000.0
Transportes, fletes y acarreos $ 2,000,000.0
Otros $ 2,330,000.0
Compras 2,5% $ 50,000.0
Otros $ 2,330,000.0
Cajas menores $ 2,000,000.0
Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,289,563.9
servicios del 2% $ 56,700.0
reteica del 9,66% $ 27,386.1
Otros $ 3,289,563.9
vigilancia $ 704,257.0
Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
Acueducto y alcantarillado $ 1,417,500.0
Energía eléctrica $ 1,417,500.0
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
Construcciones y edificaciones $ 2,430,000.0
Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
Certificados de depósito a término (CDT) $ 50,000,000.0
sofware $ 4,050,000.0
Otros $ 4,673,538.0
Compras 2,5% $ 101,250.0
reteica del 11,4% $ 44,712.0
Otros $ 4,673,538.0
Viaticos Hotel $ 445,500.0
Otros $ 509,634.2
compras del 3,5% $ 15,592.5
reteica del 11,4% $ 4,918.3
Viaticos transporte $ 445,500.0
Otros $ 525,226.7
reteica del 11,4% $ 4,918.3
Otros $ 1,034,860.9
purina perro $ 15,000,000.0
Campusela $ 17,412,900.0
Compras 2,5% $ 375,000.0
ica 4,14% $ 62,100.0
Campusela $ 17,412,900.0
Ecomarket s.a $ 11,650,000.0
Compras 2,5% $ 250,000.0
Ecomarket s.a $ 11,650,000.0
Dotaciones de personal $ 2,250,000.0
Maria Jesus $ 2,611,935.0
Compras 2,5% $ 56,250.0
reteica del 11,4% $ 9,315.0
purina gato $ 7,085,000.0
Agrosolla $ 8,254,025.0
Compras 2,5% $ 177,125.0
Agrosolla $ 8,254,025.0
purina gato $ 175,045,000.0
Campusela $ 203,202,738.7
Compras 2,5% $ 4,376,125.0
ica 4,14% $ 724,686.3
Campusela $ 203,202,738.7
Éxito $ 838,800.0
retencion en la fuente $ 18,000.0
Venta de productos agropecuarios $ 720,000.0
otros $ 2,880.0
Autorretencion especial $ 2,880.0
Venta de purina $ 480,000.0
purina perro $ 480,000.0
Carulla $ 2,786,064.0
Anticipo ica $ 9,936.0
Venta de productos agropecuarios $ 2,400,000.0
otros $ 9,600.0
Venta de purina $ 1,600,000.0
Mercados Delta S.A $ 6,975,337.6
iva retenido $ 175,560.0
otros $ 24,640.0
Cachorros S.A $ 1,393,032.0
otros $ 4,800.0
Cachos Pet $ 22,647,200.0
otros $ 80,000.0
purina gato $ 16,242,416.1
Carls $ 81,260,200.0
retencion en la fuente $ 1,750,000.0
otros $ 280,000.0
purina gato $ 56,848,456.5
Sebastian´s Ltda $ 6,990,000.0
otros $ 24,000.0
Huellitas SA $ 90,588,800.0
iva retenido $ 2,280,000.0
otros $ 320,000.0
purina gato $ 64,969,664.5
Caja general $ 246,460,000.0
Pagarés $ 10,000,000.0
Flota y equipo de transporte $ 9,996,000.0
Industria y comercio $ 635,348.6
De industria y comercio $ 635,348.6
Multas, sanciones y litigios $ 349,700.0
Intereses por multas y sanciones $ 349,700.0
Viáticos $ 700,000.0
gerente $ 700,000.0
Otros $ 70,000.0
Maria Jesus $ 83,300.0
Combustibles y lubricantes $ 170,000.0
Muebles Cafam $ 202,300.0
Elementos de aseo y cafetería $ 150,000.0
papeleria $ 178,500.0
Pagarés $ 352,558.5
Gastos $ 12,000.0
Otros $ 1,164,000.0
Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,409,490.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
Otros $ 3,409,490.0
Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
Caja general $ 148,620,500.0
Agrosolla $ 11,358,750.0
Compras 2,5% $ 243,750.0
Agrosolla $ 5,679,375.0
Agrosolla $ 5,679,375.0
purina gato $ 21,600,000.0
Campusela $ 25,074,576.0
Compras 2,5% $ 540,000.0
ica 4,14% $ 89,424.0
Campusela $ 12,537,288.0
Campusela $ 12,537,288.0
Campusela $ 7,545,590.0
Compras 2,5% $ 162,500.0
ica 4,14% $ 26,910.0
Campusela $ 3,772,795.0
Campusela $ 3,772,795.0
purina gato $ 17,600,000.0
Campusela $ 20,431,136.0
Compras 2,5% $ 440,000.0
ica 4,14% $ 72,864.0
Campusela $ 10,215,568.0
Campusela $ 10,215,568.0
purina gato $ 19,500,000.0
Agrosolla $ 22,717,500.0
Compras 2,5% $ 487,500.0
Agrosolla $ 11,358,750.0
Agrosolla $ 11,358,750.0
purina gato $ 19,500,000.0
Campusela $ 22,636,770.0
Compras 2,5% $ 487,500.0
ica 4,14% $ 80,730.0
Campusela $ 11,318,385.0
Campusela $ 11,318,385.0
purina gato $ 32,500,000.0
Campusela $ 37,727,950.0
Compras 2,5% $ 812,500.0
ica 4,14% $ 134,550.0
Campusela $ 18,863,975.0
Campusela $ 18,863,975.0
purina gato $ 65,000,000.0
Campusela $ 75,455,900.0
Compras 2,5% $ 1,625,000.0
ica 4,14% $ 269,100.0
Campusela $ 37,727,950.0
Campusela $ 37,727,950.0
purina gato $ 56,000,000.0
Campusela $ 65,008,160.0
Compras 2,5% $ 1,400,000.0
ica 4,14% $ 231,840.0
Campusela $ 32,504,080.0
Campusela $ 32,504,080.0
Campusela $ 9,286,880.0
Compras 2,5% $ 200,000.0
ica 4,14% $ 33,120.0
Campusela $ 4,643,440.0
Campusela $ 4,643,440.0
Carulla $ 464,344.0
Venta de otros productos $ 400,000.0
otros $ 1,600.0
purina gato $ 324,969.2
Carulla $ 278,606.4
Anticipo ica $ 993.6
otros $ 960.0
Autorretencion especial $ 960.0
Carulla $ 742,950.4
otros $ 2,560.0
Carulla $ 406,301.0
otros $ 1,400.0
Carulla $ 278,606.4
otros $ 960.0
Carls $ 30,182,360.0
Venta de otros productos $ 26,000,000.0
otros $ 104,000.0
purina gato $ 21,122,994.8
Carls $ 15,323,352.0
otros $ 52,800.0
purina gato $ 10,723,982.0
Cachorros S.A $ 27,860,640.0
otros $ 96,000.0
Carls $ 41,790,960.0
otros $ 144,000.0
purina gato $ 19,498,149.0
Carls $ 18,666,628.8
otros $ 64,320.0
purina gato $ 10,605,551.6
Caja general $ 115,235,000.0
otros $ 20,000,000.0
Actividad financiera $ 1,000,000.0
Equipo de computación y comunicación $ 674,730.0
equipos de procesamiento de datos $ 674,730.0
otros $ 78,080.0
purina gato $ 15,858,494.5
Carulla $ 5,664,996.8
otros $ 39,040.0
Carls $ 52,935,216.0
otros $ 182,400.0
purina gato $ 37,046,483.1
otros $ 39,040.0
otros $ 12,800.0
Éxito $ 2,505,129.1
otros $ 16,900.0
Sebastian´s Ltda $ 946,562.5
Industria y comercio $ 1,610,356.5
avisos y tableros $ 241,553.5
Impuesto de industria y comercio retenido $ 985,048.6
Pagarés $ 352,558.5
Seguros $ 12,000.0
Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,289,563.9
reteica del 9,66% $ 27,386.1
Otros $ 3,289,563.9
Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
maquinaria $ 13,992,500.0
transporte $ 2,650,000.0
adecuamiento $ 3,550,000.0
iva 70% $ 2,685,602.5
Compras $ 504,812.5
Otros $ 23,524,262.5
Otros $ 23,524,262.5
sofware comercial $ 4,050,000.0
Cuentas corrientes comerciales por pagar $ 4,672,080.0
Compras 2,5% $ 101,250.0
reteica del 11,4% $ 46,170.0
purina $ 220,065,000.0
Campusela $ 255,464,655.9
Compras 2,5% $ 5,501,625.0
ica 4,14% $ 911,069.1
Campusela $ 255,464,655.9
purina $ 300,050,000.0
Agrosolla $ 349,558,250.0
Compras 2,5% $ 7,501,250.0
Agrosolla $ 349,558,250.0
Impuesto sobre las ventas por pagar $ 19,372,000.0
Carls $ 487,596,025.8
Anticipo ica $ 1,738,924.2
otros $ 1,680,120.0
Autorretencion especial $ 1,680,120.0
purina $ 271,828,746.0
otros $ 400,400.0
purina $ 64,781,223.9
Huellitas SA $ 169,854,000.0
otros $ 600,000.0
purina $ 100,957,751.5
Huellitas SA $ 101,912,400.0
Venta de otros productos $ 90,000,000
otros $ 360,000.0
Venta de purina 60,574,650.93
purina $ 60,574,650.9
Huellitas SA $ 127,390,500.0
otros $ 450,000.0
purina $ 75,718,313.7
Moneda nacional $ 1,003,369,425.8
Caja general $ 1,003,369,425.8
Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
Otros $ 3,396,190.0
Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
desmantelamiento $ 47,338,323.3
provision desmantelamiento $ 47,338,323.3
Maquinaria y equipo $ 233,208.3
maquinaria y equipo $ 233,208.3
Flota y equipo de transporte $ 416,666.7
flota y equipo de transporte $ 416,666.7
Otros $ 3,378,500.0
Compras 2,5% $ 72,500.0
Otros $ 3,378,500.0
Honorarios del 10% $ 180,000.0
reteica del 9,66% $ 17,388.0
Pagarés $ 352,558.5
Seguros $ 12,000.0
Servicios 10% $ 1,581,510.00
Compras 2,5% $ 3,300,000.00
Multas, sanciones y litigios 244,076
servicios del 2% 70,785
Compras 2,5% 101,250
Arriendos 112,793
Servicios 10% - 70,785
Compras 2,5% 5,234,500
Arriendos 97,200
Autorretencion especial 745,920
Compras 2,5% 6,398,750
Sueldos minimo $ 828,116.0
Auxilio de transporte $ 97,032.0
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS $ 33,124.6
Fondos de cesantías y/o pensiones $ 33,124.6
salarios $ 858,898.7
Pensiones de jubilación $ 70,389.9
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP $ 99,373.9
arl $ 99,373.9
Aportes $ 33,124.6
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ 33,124.6
Cesantías $ 836,198.8
Ley laboral anterior $ 836,198.8
Intereses sobre cesantías $ 829,086.3
interes sobre cesantias $ 829,086.3
Prima de servicios $ 836,198.8
prima de servicios $ 836,198.8
Vacaciones $ 832,162.2
vacaciones $ 832,162.2
arl $ 4,698.0
Aportes $ 36,000.0
Sueldo administrativos $ 1,200,000.0
salarios $ 1,201,032.0
arl $ 6,264.0
Aportes $ 48,000.0
Cesantías $ 1,208,082.8
Ley laboral anterior $ 1,208,082.8
Intereses sobre cesantías $ 1,200,970.3
interes sobre cesantias $ 1,200,970.3
Prima de servicios $ 1,208,082.8
prima de servicios $ 1,208,082.8
Vacaciones $ 1,204,046.2
vacaciones $ 1,204,046.2
salarios $ 1,201,032.0
Salario integral $ 10,800,000.0
Fondo de perseverancia $ 75,600.0
Salarios $ 132,000.0
salarios $ 9,231,600.0
arl $ 39,463.2
Aportes $ 680,400.0
salarios $ 9,231,600.0
Fondos de cesantías y/o pensiones $ 1,209,600.0
salarios $ 9,231,600.0
arl $ 39,463.2
Aportes $ 680,400.0
salarios $ 9,231,600.0
Pagarés $ 352,558.5
Seguros $ 12,000.0
purina $ 150,000,000.0
Campusela $ 174,129,000.0
Compras 2,5% $ 3,750,000.0
ica 4,14% $ 621,000.0
Campusela $ 174,129,000.0
purina $ 220,000,000.0
Agrosolla $ 256,300,000.0
Compras 2,5% $ 5,500,000.0
Agrosolla $ 256,300,000.0
Carls $ 104,581,877.4
otros $ 360,360.0
purina $ 58,871,205.3
otros $ 300,040.0
purina $ 49,016,862.1
otros $ 4,800.0
Venta de purina 849,512.34
purina $ 849,512.3
otros $ 332,280.0
purina $ 54,283,838.7
otros $ 300,040.0
purina $ 49,016,862.1
Caja general $ 372,330,828.2
Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
Otros $ 3,396,190.0
Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
Otros $ 3,378,500.0
Compras 2,5% $ 72,500.0
Otros $ 3,378,500.0
reteica del 9,66% $ 17,388.0
Intangibles $ 67,500.0
sofware comercial $ 67,500.0
Compras 2,5% $ 13,176,625.0
iva 70% $ 3,990,000.0
#N/A $ 35,700,000.0
#N/A $ 35,700,000.0
#N/A
#N/A
Zanahorias el campo $ 5,000,000.0
Carne de muslo $ 6,000,000.0
Sal $ 3,000,000.0
Huesos de vaca $ 10,000,000.0
Campusela $ 11,608,600.0
Compras 2,5% $ 14,250,000.0
ica 4,14% $ 14,041,400.0
Campusela $ 11,608,600.0
arl $ 99,373.9
Aportes $ 33,124.6
arl $ 4,698.0
Aportes $ 36,000.0
#N/A $ 925,032.0
#N/A $ 220,698.0
salarios $ 1,201,032.0
arl $ 6,264.0
Aportes $ 48,000.0
Cesantías $ 1,208,082.8
salarios $ 1,201,032.0
salarios $ 9,231,600.0
arl $ 39,463.2
Aportes $ 680,400.0
salarios $ 9,231,600.0
salarios $ 9,231,600.0
arl $ 39,463.2
Aportes $ 680,400.0
salarios $ 9,231,600.0
salarios $ 1,201,032.0
arl $ 6,264.0
Aportes $ 48,000.0
Cesantías $ 1,208,082.8
salarios $ 1,201,032.0
salarios $ 1,201,032.0
arl $ 6,264.0
Aportes $ 48,000.0
Cesantías $ 1,208,082.8
salarios $ 1,201,032.0
salarios $ 1,201,032.0
arl $ 6,264.0
Aportes $ 48,000.0
Cesantías $ 1,208,082.8
salarios $ 1,201,032.0
Intangibles $ 67,500.0
sofware comercial $ 67,500.0
otros $ 100,000.0
Venta de purina
purina $ -
otros $ 160,000.0
Venta de purina
purina $ -
otros $ 312,000.0
Venta de purina
purina $ -
otros $ 128,000.0
purina $ 49,016,862.1
#N/A
#N/A
purina gato $ 11,100,000.0
Campusela $ 12,885,546.0
Compras 2,5% $ 277,500.0
ica 4,14% $ 45,954.0
Campusela $ 6,442,773.0
Campusela $ 6,442,773.0
purina gato $ 15,000,000.0
Agrosolla $ 17,475,000.0
Compras 2,5% $ 375,000.0
Agrosolla $ 8,737,500.0
Agrosolla $ 8,737,500.0
Aseo $ 2,835,000.0
Iva servicios tarifa general $ 665,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
Otros $ 3,396,190.0
Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
Otros $ 3,378,500.0
Compras 2,5% $ 72,500.0
Otros $ 3,378,500.0
reteica del 9,66% $ 17,388.0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
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2412
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220510
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238030
237006
237010
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111005
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152007
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111
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159235
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143501
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236542
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113
220506
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CODIGO
143501
135501
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236542
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220509
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613590
143501
CODIGO
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135515
240801
413595
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116 236590
613590
116
143501
CODIGO
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240801
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236590
613590
143501
CODIGO
130509
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CODIGO
130509
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119
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110505
120
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236809
122
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111005
122
CUENTA
513525
513530
233595
123
233595
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240802
233595
236525
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124
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111005
CUENTA
514540
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125
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CUENTA
521025
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236809
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126
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CUENTA
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127
236590
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CUENTA
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516501
128
CUENTA
152001
152002
135520
233503
129
233503
111005
CUENTA
125
125
COMPROBANTES DE
DETALLE DEBITO CREDITO
#N/A
#N/A
$ 4,666,666,665.0 $ 4,666,666,665.0

Registro mercantil $ 14,053,900.0
Iva servicios tarifa general $ 2,670,241.0
#N/A
#N/A
$ 33,448,282.0 $ 33,448,282.0

Otros $ 17,250.0
#N/A
#N/A
$ 41,055.0 $ 41,055.0

Caja general $ 649,921,996.0
#N/A
$ 649,921,996.0 $ 649,921,996.0

Gastos bancarios $ 390,000.0
#N/A
#N/A
$ 918,450.0 $ 454,350.0
Honorarios del 10% $ 1,581,510.0
reteica del 9,66% $ 152,773.9
#N/A
#N/A
$ 29,895,916.1 $ 29,895,916.1

Escritorios $ 30,000,000.0
Sillas $ 30,000,000.0
Compras 2,5% $ 1,500,000.0
reteica del 11,4% $ 662,400.0
#N/A
#N/A
$ 140,637,600.0 $ 140,637,600.0

impuesto de matriculacion $ 6,825,000.0
Iva mayor valor del activo $ 9,310,000.0
Otros $ 88,375,000.0
Compras 2,5% $ 1,750,000.0
#N/A
Otros $ 88,375,000.0
#N/A
$ 178,500,000.0 $ 178,500,000.0
Transportes, fletes y acarreos $ 2,000,000.0
Otros $ 2,330,000.0
Compras 2,5% $ 50,000.0
#N/A
Otros $ 2,330,000.0
#N/A
$ 4,710,000.0 $ 4,710,000.0

Cajas menores $ 2,000,000.0
#N/A
$ 2,000,000.0 $ 2,000,000.0

Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
#N/A
Otros $ 3,396,190.0
#N/A
$ 6,896,190.0 $ 6,896,190.0

Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
#N/A
$ 1,655,243.4 $ 1,655,243.4

Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
#N/A
$ 5,670,000.0 $ 5,670,000.0

Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
#N/A
$ 5,662,726.2 $ 5,662,726.2

Certificados de depósito a término (CDT) $ 50,000,000.0
#N/A
$ 50,000,000.0 $ 50,000,000.0
sofware $ 4,050,000.0
Otros $ 4,672,080.0
Compras 2,5% $ 101,250.0
reteica del 11,4% $ 46,170.0
Otros $ 4,672,080.0
#N/A
$ 9,491,580.0 $ 9,491,580.0

Viaticos Hotel $ 445,500.0
Otros $ 509,634.2
compras del 3,5% $ 15,592.5
reteica del 11,4% $ 4,918.3
Viaticos transporte $ 445,500.0
Otros $ 525,226.7
reteica del 11,4% $ 4,918.3
Otros $ 1,034,860.9
$ 2,095,150.9 $ 2,095,150.9

Campusela $ 17,412,900.0
Compras 2,5% $ 375,000.0
ica 4,14% $ 62,100.0
Campusela $ 17,412,900.0
#N/A
#N/A
$ 35,262,900.0 $ 35,262,900.0

Ecomarket s.a $ 11,650,000.0
Compras 2,5% $ 250,000.0
Ecomarket s.a $ 11,650,000.0

#N/A
#N/A
$ 23,550,000.0 $ 23,550,000.0

Dotaciones de personal $ 2,250,000.0
Compras 2,5% $ 56,250.0
reteica del 11,4% $ 24,840.0

#N/A
#N/A
$ 5,273,910.0 $ 5,273,910.0

Agrosolla $ 8,254,025.0
Compras 2,5% $ 177,125.0
Agrosolla $ 8,254,025.0
#N/A
#N/A
$ 21,959,085.0 $ 21,959,085.0

purina gato $ 175,045,000.0
Campusela $ 203,202,738.7
Compras 2,5% $ 4,376,125.0
ica 4,14% $ 724,686.3
Campusela $ 203,202,738.7
#N/A
#N/A
$ 411,506,288.7 $ 411,506,288.7

Éxito $ 838,800.0
Venta de productos agropecuarios $ 720,000.0
otros $ 2,880.0

#N/A
#N/A
$ 1,339,680.0 $ 1,339,680.0

Carulla $ 2,786,064.0
otros $ 9,600.0

#N/A
#N/A
$ 4,465,600.0 $ 4,465,600.0
otros $ 24,640.0

#N/A
#N/A
$ 12,357,704.2 $ 12,357,704.2

Cachorros S.A $ 1,393,032.0
otros $ 4,800.0

#N/A
#N/A
$ 2,232,800.0 $ 2,232,800.0

Cachos Pet $ 22,647,200.0
otros $ 80,000.0
purina gato $ 16,242,416.1
#N/A
#N/A
$ 42,355,216.1 $ 42,355,216.1

Carls $ 81,260,200.0
otros $ 280,000.0

purina gato $ 56,848,456.5

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
#N/A
#N/A
$ 182,783,672.6 $ 182,783,672.6

otros $ 24,000.0

#N/A
$ 11,164,000.0 $ 11,164,000.0
otros $ 320,000.0

purina gato $ 64,969,664.5
#N/A
$ 160,489,664.5 $ 160,489,664.5

Caja general $ 246,460,000.0
#N/A
$ 246,460,000.0 $ 246,460,000.0

Pagarés $ 10,000,000.0
#N/A
$ 10,000,000.0 $ 256,460,000.0

#N/A
$ 9,996,000.0 $ 9,996,000.0
intereses por multas y sanciones $ 349,700.0
$ 985,048.6 $ 985,048.6

bancos nacionales $ 349,700.0

Industria y comercio 985,049
Multas,sanciones y litigios $ 285,160.0
$ 1,270,208.6 $ 1,270,208.6


Viáticos $ 700,000.0
gerente $ 700,000.0
Otros $ 70,000.0
Maria Jesus $ 83,300.0
Combustibles y lubricantes $ 170,000.0

Muebles Cafam $ 202,300.0
Elementos de aseo y cafetería $ 150,000.0

papeleria $ 178,500.0
$ 1,164,100.0 $ 1,164,100.0

Pagarés $ 364,558.5
#N/A
$ 364,558.5 $ 364,558.5

Otros $ 1,164,000.0
#N/A
$ 1,164,000.0 $ 1,164,000.0

Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
#N/A
Otros $ 3,396,190.0
#N/A
$ 6,896,190.0 $ 6,896,190.0

Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
#N/A
$ 1,655,243.4 $ 1,655,243.4
Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
#N/A
$ 5,670,000.0 $ 5,670,000.0

Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
#N/A
$ 5,662,726.2 $ 5,662,726.2

Caja general $ 148,620,500.0
#N/A
$ 148,620,500.0 $ 148,620,500.0

Agrosolla $ 11,358,750.0
Compras 2,5% $ 243,750.0
Agrosolla $ 5,679,375.0
Agrosolla $ 5,679,375.0
#N/A
#N/A
$ 22,961,250.0 $ 22,961,250.0

purina gato $ 21,600,000.0
Campusela $ 25,074,576.0
Compras 2,5% $ 540,000.0
ica 4,14% $ 89,424.0
Campusela $ 12,537,288.0
Campusela $ 12,537,288.0
#N/A
#N/A
$ 50,778,576.0 $ 50,778,576.0

Campusela $ 7,545,590.0
Compras 2,5% $ 162,500.0
ica 4,14% $ 26,910.0
Campusela $ 3,772,795.0
Campusela $ 3,772,795.0
#N/A
#N/A
$ 15,280,590.0 $ 15,280,590.0

purina gato $ 17,600,000.0
Campusela $ 20,431,136.0
Compras 2,5% $ 440,000.0
ica 4,14% $ 72,864.0
Campusela $ 10,215,568.0
Campusela $ 10,215,568.0
#N/A
#N/A
$ 41,375,136.0 $ 41,375,136.0

purina gato $ 19,500,000.0
Agrosolla $ 22,717,500.0
Compras 2,5% $ 487,500.0
Agrosolla $ 11,358,750.0
Agrosolla $ 11,358,750.0
#N/A
#N/A
$ 45,922,500.0 $ 45,922,500.0

purina gato $ 19,500,000.0
Campusela $ 22,636,770.0
Compras 2,5% $ 487,500.0
ica 4,14% $ 80,730.0
Campusela $ 11,318,385.0
Campusela $ 11,318,385.0
#N/A
#N/A
$ 45,841,770.0 $ 45,841,770.0

purina gato $ 32,500,000.0
Campusela $ 37,727,950.0
Compras 2,5% $ 812,500.0
ica 4,14% $ 134,550.0
Campusela $ 18,863,975.0
Campusela $ 18,863,975.0
#N/A
#N/A
$ 76,402,950.0 $ 76,402,950.0

purina gato $ 65,000,000.0
Campusela $ 75,455,900.0
Compras 2,5% $ 1,625,000.0
ica 4,14% $ 269,100.0
Campusela $ 37,727,950.0
Campusela $ 37,727,950.0
#N/A
#N/A
$ 152,805,900.0 $ 152,805,900.0

purina gato $ 56,000,000.0
Campusela $ 65,008,160.0
Compras 2,5% $ 1,400,000.0
ica 4,14% $ 231,840.0
Campusela $ 32,504,080.0
Campusela $ 32,504,080.0
#N/A
#N/A
$ 131,648,160.0 $ 131,648,160.0

Campusela $ 9,286,880.0
Compras 2,5% $ 200,000.0
ica 4,14% $ 33,120.0
Campusela $ 4,643,440.0
Campusela $ 4,643,440.0
#N/A
#N/A
$ 18,806,880.0 $ 18,806,880.0

Carulla $ 464,344.0
otros $ 1,600.0

#N/A
#N/A
$ 477,600.0 $ 477,600.0
Carulla $ 278,606.4
otros $ 960.0

#N/A
$ 286,560.0 $ 286,560.0

Carulla $ 742,950.4
otros $ 2,560.0
Autorretenciones $ 2,560.0

#N/A
$ 764,160.0 $ 764,160.0

Carulla $ 406,301.0
otros $ 1,400.0

#N/A
$ 417,900.0 $ 417,900.0

Carulla $ 278,606.4
otros $ 960.0

#N/A
$ 286,560.0 $ 286,560.0

Carls $ 30,182,360.0
otros $ 104,000.0
Autorretenciones $ 104,000.0

purina gato $ 21,122,994.8
#N/A
$ 31,044,000.0 $ 31,044,000.0
Carls $ 15,323,352.0
otros $ 52,800.0

purina gato $ 10,723,982.0
#N/A
$ 15,760,800.0 $ 15,760,800.0

Cachorros S.A $ 27,860,640.0
otros $ 96,000.0

#N/A
$ 28,656,000.0 $ 28,656,000.0

Carls $ 41,790,960.0
otros $ 144,000.0

purina gato $ 19,498,149.0
#N/A
$ 42,984,000.0 $ 42,984,000.0

Carls $ 18,666,628.8
otros $ 64,320.0

purina gato $ 10,605,551.6
#N/A
$ 19,199,520.0 $ 19,199,520.0

Caja general $ 115,235,000.0
$ 115,235,000.0 $ 115,235,000.0

otros $ 20,000,000.0
Actividad financiera $ 1,000,000.0

#N/A
#N/A
$ 21,000,000.0 $ 21,000,000.0

Equipo de computación y comunicación $ 674,730.0
equipos de procesamiento de datos $ 674,730.0
#N/A
$ 674,730.0 $ 674,730.0

otros $ 78,080.0

purina gato $ 15,858,494.5
#N/A
#N/A
$ 39,165,374.5 $ 39,165,374.5

Carulla $ 5,664,996.8
otros $ 39,040.0
#N/A
#N/A
$ 19,582,687.3 $ 19,582,687.3

Carls $ 52,935,216.0
otros $ 182,400.0

purina gato $ 37,046,483.1
#N/A
#N/A
$ 91,492,883.1 $ 91,492,883.1

otros $ 39,040.0

#N/A
#N/A
$ 19,582,687.3 $ 19,582,687.3

otros $ 12,800.0

#N/A
$ 6,420,553.2 $ 6,420,553.2

Éxito $ 2,505,129.1
otros $ 16,900.0

#N/A
#N/A
$ 9,269,248.6 $ 9,269,248.6

#N/A
$ 15,197,545.6 $ 15,197,545.6

Sebastian´s Ltda $ 946,562.5
#N/A
$ 1,933,750.0 $ 1,933,750.0

Industria y comercio $ 1,610,356
avisos y tableros $ 241,553.5
Retenciones de ica $ 985,049
$ 1,851,910.0 $ 1,851,910.0


SALDO A FAVOR IVA $ 15,800,000.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 15,800,000.00

MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 800,700
BANCOS NACIONALES $ 800,700.00
$ 16,600,700.00 $ 16,600,700.00

Pagarés $ 364,558.5
#N/A
$ 364,558.5 $ 364,558.5

Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
#N/A
Otros $ 3,396,190.0
#N/A
$ 6,896,190.0 $ 6,896,190.0

Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
#N/A
$ 1,655,243.4 $ 1,655,243.4

Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
#N/A
$ 5,670,000.0 $ 5,670,000.0

Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
#N/A
$ 5,662,726.2 $ 5,662,726.2

transporte $ 2,650,000.0
adecuamiento $ 3,550,000.0
iva 70% $ 2,685,602.5
Compras $ 504,812.5
Otros $ 23,524,262.5
Otros $ 23,524,262.5
#N/A
#N/A
$ 47,553,337.5 $ 47,553,337.5

sofware comercial $ 4,050,000.0
Compras 2,5% $ 101,250.0
reteica del 11,4% $ 46,170.0

#N/A
$ 9,491,580.0 $ 9,491,580.0

purina $ 220,065,000.0
Campusela $ 255,464,655.9
Compras 2,5% $ 5,501,625.0
ica 4,14% $ 911,069.1
Campusela $ 255,464,655.9
#N/A
$ 517,342,005.9 $ 517,342,005.9

purina $ 300,050,000.0
Agrosolla $ 349,558,250.0
Compras 2,5% $ 7,501,250.0
Agrosolla $ 349,558,250.0
#N/A
$ 706,617,750.0 $ 706,617,750.0

SALDO A FAVOR IVA 19,372,000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 19,372,000.00
$ 19,372,000.00 $ 19,372,000.00

Carls $ 487,596,025.8
otros $ 1,680,120.0

purina $ 271,828,746.0
#N/A
$ 773,344,566.0 $ 773,344,566.0

otros $ 400,400.0

purina $ 64,781,223.9
#N/A
#N/A
$ 184,300,623.9 $ 184,300,623.9

Huellitas SA $ 169,854,000.0
otros $ 600,000.0

purina $ 100,957,751.5
#N/A
$ 101,557,751.5 $ 251,557,751.5

Huellitas SA $ 1,019,124,000.0
otros $ 3,600,000.0
Venta de purina
purina
#N/A
$ 3,600,000.0 $ 903,600,000.0
Huellitas SA $ 1,494,715,200.0
Venta de otros productos $ 1,320,000,000.0
otros $ 5,280,000.0
Venta de purina
purina
#N/A
$ 5,280,000.0 $ 1,325,280,000.0

Moneda nacional $ 3,287,905,725.8
Caja general $ 3,287,905,725.8
#N/A
$ 3,287,905,725.8 $ 3,287,905,725.8

Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
#N/A
Otros $ 3,396,190.0
#N/A
$ 6,896,190.0 $ 6,896,190.0

Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
#N/A
$ 1,655,243.4 $ 1,655,243.4

Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
#N/A
$ 5,670,000.0 $ 5,670,000.0

Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
#N/A
$ 5,662,726.2 $ 5,662,726.2

#N/A
$ 47,338,323.3 $ 47,338,323.3
#N/A
$ 233,208.3 $ 233,208.3

#N/A
$ 416,666.7 $ 416,666.7

Otros $ 3,378,500.0
Compras 2,5% $ 72,500.0
Otros $ 3,378,500.0
#N/A
$ 6,829,500.0 $ 6,829,500.0

reteica del 9,66% $ 17,388.0
#N/A
$ 3,402,612.0 $ 3,402,612.0
Pagarés $ 364,558.5
#N/A
$ 364,558.5 $ 364,558.5

Servicios 10% $ 1,581,510.00
Compras 2,5% $ 3,300,000.00
servicios del 2% 70,785
Compras 2,5% 101,250
Arriendos 112,793
Servicios 10% - 70,785
Compras 2,5% 5,234,500
Arriendos 97,200
Compras 2,5% 6,398,750
MONEDA NACIONAL $ 18,967,441.12
#N/A
#N/A
$ 18,967,441.1 $ 18,967,441.1

arl $ 99,373.9
Aportes $ 33,124.6
$ 5,589,718.9 $ 5,589,718.9

arl $ 4,698.0
Aportes $ 36,000.0
#N/A
#N/A
$ 5,912,642.1 $ 5,912,642.1

salarios $ 1,201,032.0
arl $ 6,264.0
Aportes $ 48,000.0
Cesantías $ 1,208,082.8
salarios $ 1,201,032.0
#N/A
#N/A
$ 7,811,774.1 $ 7,811,774.1

salarios $ 9,231,600.0
arl $ 39,463.2
Aportes $ 680,400.0
salarios $ 9,231,600.0
$ 24,340,886.4 $ 24,340,886.4

salarios $ 9,231,600.0
arl $ 39,463.2
Aportes $ 680,400.0
salarios $ 9,231,600.0
#N/A
$ 24,340,886.4 $ 24,340,886.4
Pagarés $ 364,558.5
#N/A
$ 364,558.5 $ 364,558.5

Maquinaria y equipo $ 47,338,323.3
#N/A
$ 47,338,323.3 $ -

#N/A
$ 233,208.3 $ 233,208.3

#N/A
$ 416,666.7 $ 416,666.7

purina $ 150,000,000.0
Campusela $ 174,129,000.0
Compras 2,5% $ 3,750,000.0
ica 4,14% $ 621,000.0
Campusela $ 174,129,000.0
#N/A
$ 352,629,000.0 $ 352,629,000.0

purina $ 220,000,000.0
Agrosolla $ 256,300,000.0
Compras 2,5% $ 5,500,000.0
Agrosolla $ 256,300,000.0
#N/A
$ 518,100,000.0 $ 518,100,000.0

Carls $ 104,477,400.0
otros $ 360,000.0
Venta de purina
purina
#N/A
$ 107,460,000.0 $ 107,460,000.0

otros $ 300,000.0
Venta de purina
purina $ -
#N/A
#N/A
$ 89,550,000.0 $ 89,550,000.0

Huellitas SA $ 135,883,200.0
otros $ 480,000.0
Venta de purina
purina $ -
#N/A
$ 143,280,000.0 $ 143,280,000.0

otros $ 332,000.0
Venta de purina
purina
#N/A
$ 99,102,000.0 $ 99,102,000.0

otros $ 300,000.0
Venta de purina
purina
#N/A
$ 89,550,000.0 $ 89,550,000.0

Caja general $ 506,648,480.0
#N/A
$ 506,648,480.0 $ 506,648,480.0

Aseo $ 2,835,000.0
Otros $ 3,396,190.0
reteica del 9,66% $ 33,810.0
#N/A
Otros $ 3,396,190.0
#N/A
$ 6,896,190.0 $ 6,896,190.0

Otros $ 817,177.6
reteica del 9,66% $ 6,803.1
Otros $ 817,177.6
#N/A
$ 1,655,243.4 $ 1,655,243.4

Otros $ 2,835,000.0
Otros $ 2,835,000.0
#N/A
$ 5,670,000.0 $ 5,670,000.0

Otros $ 2,771,026.2
reteica del 9,66% $ 23,473.8
Otros $ 2,771,026.2
#N/A
$ 5,662,726.2 $ 5,662,726.2

Otros $ 3,378,500.0
Compras 2,5% $ 72,500.0
Otros $ 3,378,500.0
#N/A
$ 6,829,500.0 $ 6,829,500.0
reteica del 9,66% $ 17,388.0
#N/A
$ 3,402,612.0 $ 3,402,612.0

Compras 2,5% 13,176,625
MONEDA NACIONALÑ $ 14,013,484.00

AMORTIZACIONES $ 67,500.00
soFTWARE CONTABLE $ 67,500.00
$ 67,500.0 $ 67,500.0

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 30,000,000.0
IVA MAYOR DEL ACTIVO $ 3,990,000.0
IVA DESCONTABLE $ 1,710,000.0
INTERTEC S.A.S $ 35,700,000.0
INTERTEC S.A.S $ 35,700,000.0

MONEDA NACIONAL $ 35,700,000.0
,

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
$ - $ -
TES DE DIARIO
PAGAR EL 10 DE AGOSTO
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
bogota 5 5
recibo de
maria angela lopez
1 Direccion

cll 8 bis n 70-49 marsella
cuatrocientos millones de pes

Por concepto de
aporte socio
16 bancolombia
CODIGO cuenta debitos
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA PAGADO A
5/8/2018 CAMARA DE COMERCIO

CLL8 8-9
2
DETALLE:
REGISTRO M
liquidacion valor base %
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VENTICU

preparado aprobado contabilizado
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA PAGADO A
SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
5/8/2018 COMERCIO
CLL7 N34.4
3
DETALLE:
AUTENT
liquidacion valor base %
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
VEINTE MIL QUINIENT

4
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
regimen contribuyente
FECHA: 11-May-18
5
SEÑORES: BANCOLOMBIA
RUT 890903938-8 CIUDAD:
DIRECCION LA JIMENEZ CENTRO

5 DIRECCION LA JIMENEZ CENTRO
GIRO: COND DE PAGO
POR LO SIGUIENTE PAGO DE CHEQUERA

CANTIDAD ARTICULO DETALL
100 CHEQUERA
CANCELADO
AÑO
2018
ALFREDO ENRIQUE
6
QUINCE MILLONES OCHO
LA SUMA DE

AÑO
2018
MUEBLES CA
7
SESENTA Y NUEVE SEICIENTOS
LA SUMA DE
AÑO
2018
chevrolet conse
8
OCHENTA Y NUEVE MILLONES
LA SUMA DE

8
AÑO
2018
CORDIVEHIC
9
DOS MILLONES TRE
LA SUMA DE

AÑO
2018
AGROPE
DOS MI
LA SUMA DE
10
AÑO
2018
CASA LIM
TRES MILLONES TRECIENTOS NO
LA SUMA DE
11

11
AÑO
2018
CELAR LT
OCHOCIENTOS DIECISIETE
LA SUMA DE
12

AÑO
2018
BANCO AV V
DOS MILLONES OCHO
LA SUMA DE
13
AÑO
2018
INMOBILIARIA I
DOS MILLONES SETECIENTO
LA SUMA DE
14

AÑO
2018
BANCOLOM
CINCUENTA
LA SUMA DE
15

AÑO
2018
VISION SOTW
CUATRO MILLONES SEISCIENT
LA SUMA DE

16
AÑO
2018
PAULA PACH
UN MILLON CERO TREINTA M
LA SUMA DE
17
AÑO
2018
CAMPUSE
DIECISIETE MILLONES CUAT
LA SUMA DE
18
AÑO
2018
ECOMARK
ONCE MILLONES SEIS
LA SUMA DE
19
AÑO
2018
MARIA JES
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVE
LA SUMA DE
20
AÑO
2018
AGROSOL
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CI
LA SUMA DE
21

21
AÑO
2018
CAMPUSE
DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS M
LA SUMA DE
22

NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DIA MES AÑO FACTURA DE

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
ÉXITO .SA
Direccion
CARRERA 86#6-37
23 6
CANTID DESCRIPCION
ALIMENTOS PERRO $
UNI
120,000.00
subtotal
La presente factura cambiaria de venta, se asimila
en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 iva 19%
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
Firma y sello del cliente
RESOLUCION DE FACTURACION:
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 13762012699091 FECH
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
CARULLA S.A
Direccion
CARRERA 86#6-37
24 CANTID
20
DESCRIPCION
ALIMENTOS PERRO $
UNI
120,000.00
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
MERCADOS DELTA S.A
Direccion
CARRERA 86#6-37
25 $
CANTID
77.00
DESCRIPCION
PURINA GATO $
UNI
80,000.00
25
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
CACHORRROS SAS
Direccion
CARRERA 86#6-37
26 CANTID
10
DESCRIPCION
COMIDA PARA PERROS
UNIDAD
120000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
CACHOS PET
Direccion
CARRERA 86#6-37
27 CANTID
250
DESCRIPCION
comida para gatos
UNI
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
carls
Direccion
CARRERA 86#6-37
28 CANTID
875
DESCRIPCION
Comida para gatos
UNI
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
SEBASTIAN`S
Direccion
CARRERA 86#6-37
29 CANTID
50
DESCRIPCION
comida para perros
UNI
120000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
13 JULIO 2018
Señor(es)
HUELLITAS
Direccion
CARRERA 86#6-37
30 CANTID
1000
DESCRIPCION
comida para gato
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
bogota 13 7
recibo de
VENTAS
Direccion
31 CLL 13 17-05
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENT

Por concepto de
VENTAS

NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA PAGADO A
7/18/2018 AGROPET S.A

cll 13 17-05
DETALLE:
COMPRA D
32 FORMA DE PAGO
IDEN
Valor(en letras)
DIEZ MILLON
AGR
NIT 80
REGIM
20 DE JULIO 2018
POR VALOR DE
NUEVE MILLONES NOVECIENT

BENEFICIARIO
AGROPET
33
AGROPET
DIRECCION
33 CLL 13 15 -07
TELEFONO CIUDAD
4200409 BOGOTA
CODIGO CONCEPTO
DEPRECIACION DEL CAMION
FIRMA
AÑO
2018
DIAN
TRECIENTOS CUAREN
LA SUMA DE
34

AÑO
2018
DIAN
DOCIENTOS OCHENTA
LA SUMA DE
35
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA: 25-Jul-18
FECHA: 25-Jul-18
SEÑORES: AGROPET S.A
37 RUT 800.002.662-1 CIUDAD:
DIRECCION cll 13 17-05

GIRO: $ 364,558.53 COND DE PAGO
POR LO SIGUIENTE PRESTAMO BANCARIO

364558.53 PRESTAMO
CANCELADO
AÑO
2018
CAMILA OS
UN MILLON CIEN
LA SUMA DE
38

AÑO
2018
CASA LIM
LA SUMA DE
39
AÑO
2018
CELAR LT
CELAR LT
LA SUMA DE
40
AÑO
2018
BANCO AV V
DOS MILLONES OCHO
LA SUMA DE
41

AÑO
2018
INMOBILIARIA I
LA SUMA DE
42
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA PAGADO A
8/7/2018 PAULA PACHECO

8/7/2018
TIERRA BUENA
DETALLE:
PARA CO
43 liquidacion valor base %
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEI

AÑO
2018
AGROSOL
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
LA SUMA DE
44
AÑO
2018
CAMPUSE
DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
LA SUMA DE
45
AÑO
2018
CAMPUSE
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA
LA SUMA DE
46
AÑO
2018
CAMPUSE
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS QUINCE
LA SUMA DE
47
47
AÑO
2018
AGROSOL
ONCE MILLONES TRECIENTOS CINCU
LA SUMA DE
48
AÑO
2018
CAMPUSE
ONCE MILLONES TRECIENTOS DIECIOC
LA SUMA DE
49
AÑO
2018
CAMPUSE
DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SE
LA SUMA DE
50
AÑO
2018
CAMPUSE
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
LA SUMA DE
51
AÑO
2018
CAMPUSE
TREINTA Y DOS MILLONES QU
LA SUMA DE
52
AÑO
2018
CAMPUSE
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUAREN
LA SUMA DE
53
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARULLA
Señor(es)
CARULLA
Direccion
54 CANTID
5
DESCRIPCION
PURINA
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARULLA
Direccion
55 CANTID
2
DESCRIPCION
PURINA PERRO $
UNIDAD
120,000.00
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARULLA
Direccion
56 CANTID
8
DESCRIPCION
PURINA $
UNIDAD
80,000.00
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARULLA
Direccion
57 CANTID
3
DESCRIPCION
PURINA PERRO
UNIDAD
120000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARULLA
Direccion
58 CANTID
3
DESCRIPCION
PURINA GATO
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARL`S
Direccion
59
Direccion
59 CANTID
325
DESCRIPCION
PURINA
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARL`S
Direccion
60 CANTID
165
DESCRIPCION
PURINA
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CACHORROS S.A
Direccion
61 CANTID
200
DESCRIPCION
PURINA PERRO
UNIDAD
120000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARL'S
Direccion
62 CANTID
300
DESCRIPCION
PURINA GATO $
UNIDAD
80,000.00
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES
VENTA
7 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARL'S
Direccion
63 CANTID
134
DESCRIPCION
PURINA
UNIDAD
120000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
bogota 7 8
recibo de
VENTAS
Direccion
64 CLL 13 17-05
64
CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREIN

Por concepto de
VENTAS
AÑO
2018
ECOPETR
VEINTE M
LA SUMA DE
65

AGR
NIT 80
REGIM
9 DE AGOSTO 2018
POR VALOR DE
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

BENEFICIARIO
AGROPET
DIRECCION
CLL 13 15-7
TELEFONO CIUDAD
66
4200409 BOGOTA
CODIGO CONCEPTO
DEPRESICION DEL CAMION
FIRMA
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
19 AGOSTO 2018
19 AGOSTO 2018
Señor(es)
MERCADOS DELTA S.A
Direccion
67 CANTID
244
DESCRIPCION
PURINA
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
19 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARULLA
Direccion
68 CANTID
122
DESCRIPCION
alimentos perro
UNIDAD
80000
68
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
19 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARL'S
Direccion
69 CANTID
570
DESCRIPCION
alimentos GATO
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
19 AGOSTO 2018
Señor(es)
CARL'S
Direccion
70 CANTID
122
DESCRIPCION
alimentos GATO
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
19 AGOSTO 2018
Señor(es)
HUELLITAS S.A
Direccion
71 CANTID
40
DESCRIPCION
alimentos GATO
UNIDAD
80000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
19 AGOSTO 2018
Señor(es)
ÉXITO S.A
Direccion
72 CANTID
65
DESCRIPCION
alimentos GATO
UNIDAD
65000
DECUENTO DEL 30%
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
bogota 10 8
recibo de
VENTAS
Direccion
73 CLL 13 17-05
OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SE
PESOS
Por concepto de
VENTAS
VENTAS
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA: 25-Aug-18
74 RUT 800.002.662-1 CIUDAD:


25 PURINA
RTE FUTE
CANCELADO
AÑO
2018
DIAN
OCHOCIENT
LA SUMA DE
75
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA: 25-Aug-18
77 RUT 800.002.662-1 CIUDAD:


364558.53 PRESTAMO
CANCELADO
AÑO
2018
CASA LIM
LA SUMA DE
78
AÑO
2018
CELAR LT
LA SUMA DE
79
AÑO
2018
BANCO AV V
DOS MILLONES OCHO
LA SUMA DE
80

AÑO
2018
INMOBILIARIA I
LA SUMA DE
81
AÑO
2018
AMERICAS MAQUI
VENTITRES MILLONES QUINIENTOS VENT
LA SUMA DE
82
AÑO
2018
VISION SOTW
CUATRO MILLONES SEISCIENT
LA SUMA DE

83
83
AÑO
2018
CAMPUSE
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
LA SUMA DE SEISCIENTOS CINCUENTA
84
AÑO
2018
AGROSOL
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLON
LA SUMA DE CINC
85
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
12 SEPTIEMBRE 2018
Señor(es)
CARLS'S
Direccion
87 CANTID
3231
DESCRIPCION
alimeento para perro
UNIDAD
130000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
12 SEPTIEMBRE 2018
Señor(es)
SEBASTIAN'S
Direccion
88 CANTID
770
DESCRIPCION
alimento perro
UNIDAD
130000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
12 SEPTIEMBRE 2018
Señor(es)
HUELLITAS S.A
Direccion
89 CANTID
1200
DESCRIPCION
Alimentos perro
UNIDAD
125000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
12 SEPTIEMBRE 2018
Señor(es)
HUELLITAS S.A
Direccion
90 CANTID
720
DESCRIPCION
Alimentos perro
UNIDAD
125000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
12 SEPTIEMBRE 2018
Señor(es)
HUELLITAS S.A
Direccion
91 CANTID
900
DESCRIPCION
Alimentos perro
UNIDAD
125000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
bogota 12 9
recibo de
VENTAS
Direccion
92 CLL 13 17-05
tres mil doscientos ochenta y siete millones novecientos cinco mil setecien
Por concepto de
VENTAS
AÑO
2018
CASA LIM
LA SUMA DE
93

93
AÑO
2018
CELAR LT
LA SUMA DE
94

AÑO
2018
BANCO AV V
DOS MILLONES OCHO
LA SUMA DE
95
AÑO
2018
INMOBILIARIA I
LA SUMA DE
96

AGR
NIT 80
REGIM
18 DE SEPTIEMBRE 2018
POR VALOR DE
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOS

BENEFICIARIO
AGROPET S.A
DIRECCION
98 CLL 13 15 - 07
TELEFONO CIUDAD
4200409 BOGOTA
CODIGO CONCEPTO
DE`PRESIACION MAQUINARIA
FIRMA
AGR
NIT 80
REGIM
18 DE SEPTIEMBRE 2018
POR VALOR DE
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENT

BENEFICIARIO
AGROPET S.A
DIRECCION
99 CLL 13 15-07
TELEFONO CIUDAD
4200409 BOGOTA
CODIGO CONCEPTO
DEPRECIACION CAMION
FIRMA
AÑO
2018
GENERALS MOTORS
TRES MILLONES TRECEINTO
LA SUMA DE
100
100
AÑO
2018
ALFREDO ENRIQUE
UN MILLON SEISCIENTOS
LA SUMA DE
101
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA: 25-Sep-18
102 RUT 800.002.662-1 CIUDAD:


364558.53 PRESTAMO
CANCELADO
AÑO
2018
DIAN
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESEN
LA SUMA DE DO
103
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESEN
LA SUMA DE DO
103
AÑO
2018
CAMILA OS
OCHOCIENTOS CINEUNTA Y OCHO MIL O
LA SUMA DE
104
AÑO
2018
JHOAN SAN
NOVECIENTOS VENTIC
LA SUMA DE
105
AÑO
2018
ANDRES CIFU
MILLON DOSCIENTOS
LA SUMA DE
106
AÑO
2018
MARIA LO
NUEVE MILLONES DOSCIENTO
LA SUMA DE
107
AÑO
2018
PAULA PACH
NUEVE MILLONES DOSCIENTO
LA SUMA DE
108
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA: 12-Oct-18
109 RUT 800.002.662-1 CIUDAD:


364558.53 PRESTAMO
CANCELADO
AGR
NIT 80
REGIM
12 DE OCTUBRE 2018
POR VALOR DE
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TDOSCI

BENEFICIARIO
AGROPET S.A
DIRECCION
111 CLL 13 15-07

TELEFONO CIUDAD
4200409 BOGOTA
CODIGO CONCEPTO
DEPRECIACION MAQUINARIA
FIRMA
AGR
NIT 80
REGIM
12 DE OCTUBRE 2018
POR VALOR DE
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENT

BENEFICIARIO
AGROPET S.A
DIRECCION
112 CLL 13 15-07

TELEFONO CIUDAD
4200409 BOGOTA
CODIGO CONCEPTO
DEPRECIACION CAMION
FIRMA
AÑO
2018
CAMPUSE
CIENTO SETENTA Y CUATR
LA SUMA DE
113
AÑO
2018
AGROSOL
DDOSCIENTOS CINCUENTA Y
LA SUMA DE
114
114
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
16 OCTUBRE 2018
Señor(es)
CARLS'S
Direccion
115 CANTID DESCRIPCION UNIDAD

693 alimento para perro 130000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
12 octubre 2018
Señor(es)
SEBASTIAN'S
Direccion
116 CANTID
577
DESCRIPCION
alimento perro
UNIDAD
130000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
16 OCTUBRE 2018
Señor(es)
HUELLITAS S.A
Direccion
117 CANTID
10
DESCRIPCION
Alimentos perro
UNIDAD
120000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
16 OCTUBRE 2018
Señor(es)
HUELLITAS S.A
Direccion
118 CANTID
639
DESCRIPCION
Alimentos perro
UNIDAD
130000
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
ACTIVIDAD ICA :4,14
NO SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES

VENTA
16 OCTUBRE 2018
Señor(es)
HUELLITAS S.A
Direccion
119 CANTID
577
DESCRIPCION
Alimentos perro
UNIDAD
130000
119
subtotal
C.C.)
Rete Fuente
Rete iva
Rte ICA
HABILITA: 0001-500
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
bogota 16 10
recibo de
VENTAS
Direccion
120 CLL 13 17-05
tres mil doscientos ochenta y siete millones novecientos cinco mil setecien
Por concepto de
VENTAS

AÑO
2018
CASA LIM
LA SUMA DE
121
AÑO
2018
CELAR LT
122
LA SUMA DE
122
AÑO
2018
BANCO AV V
DOS MILLONES OCHO
LA SUMA DE
123

AÑO
2018
INMOBILIARIA I
LA SUMA DE
124
AÑO
2018
GENERALS MOTORS
LA SUMA DE
125
LA SUMA DE
125
AÑO
2018
ALFREDO ENRIQUE
UN MILLON SEISCIENTOS
LA SUMA DE
126
AÑO
2018
DIAN
CATORCE MILLONES TRECE MIL C
LA SUMA DE
127
AGR
NIT 80
REGIM
25-Oct-18
POR VALOR DE
SESENTA Y SIETE
BENEFICIARIO
AGROPET S.A
DIRECCION
128 CLL 13 15-07

TELEFONO CIUDAD
4200409 BOGOTA
CODIGO CONCEPTO
DEPRECIACION CAMION
FIRMA
AÑO
2018
INTERTEC S
TREINTA Y CINCO
LA SUMA DE
129

Recibo de Caja
No. 0001
A ciudad
2018 bogota
recibo de
ez $400.000.000 paula daniela pach

Direccion
70-49 marsella tier

s millones de pesos cuatrociento

Por concepto de
rte socio ap
sucursal efectivo Cheque N
84
creditos Fima y sello CODIGO cuenta
maria lopez
COMPROBANTE DE EGRESO DE CAJA GENERAL
N 00001
OA tel VALOR
COMERCIO 4394528 $ 16,724,141.00

8-9 NIT
REGISTRO MERCANTIL
EFECTIVO 1 $ 20,528.00
CIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

CAMARA DE COMERCIO
CC O NIT:
N 00002
OA tel VALOR
A DE INDUSTRIA Y
RCIO 5243823 $ 20,528.00
34.4 NIT
AUTENTICACION
EFECTIVO 1 $ 20,528.00
TE MIL QUINIENTOS VENTIOCHO PESOS

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CC O NIT:
NOTA CREDITO Nº
800.002.662-1
r13 N15-07
09-3103043224
00001
T07@GMAIL.COM
n contribuyente
IUDAD: BOGOTA
EZ CENTRO
EZ CENTRO
COND DE PAGO ORDEN COMPRA
AGO DE CHEQUERA
DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL
390,000 390,000
NETO
IVA
VALOR TOTAL
390,000
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 1
2018 MAYO 15 $ 15,815,100.00
EDO ENRIQUE GONZALEZ

UINCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 2
2018 MAYO 25 $ 69,651,600.00
MUEBLES CAFAM
Y NUEVE SEICIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 3
2018 MAYO 25 $ 89,425,000.00
evrolet consecionario
A Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VENTICINCO MIL PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 4
2018 MAYO 25 $ 2,380,000.00
CORDIVEHICULOS
DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 5
2018 JUNIO 1 $ 2,000,000.00
AGROPET
DOS MILLONES DE PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 6
2018 JUNIO 2 $ 3,396,190.00
CASA LIMPIA
ONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 7
2018 JUNIO 3 $ 817,178.00
CELAR LTDA
OCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 8
2018 JUNIO 4 $ 2,835,000.00
BANCO AV VILLAS
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 9
2018 JUNIO 10 $ 2,771,026.00
MOBILIARIA INMOVAL
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL VENTISEIS PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 10
2018 JUNIO 12 $ 50,000,000.00
BANCOLOMBIA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA
11
2018 JUNIO 15 $ 4,672,080.00
VISION SOTWARE
O MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 12
2018 JUNIO 18 $ 1,030,406.00
PAULA PACHECO
LLON CERO TREINTA MIL PESOS CUATROCIENTOS SEIS PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 13
2018 JULIO 6 $ 17,412,900.00
CAMPUSELA
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 14
2018 JULIO 6 $ 11,650,000.00
ECOMARKET
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
CHEQUE N°
15
ÑO MES DIA 15
2018 JULIO 6 $ 2,596,410.00
MARIA JESUS
ES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 16
2018 JULIO 6 $ 8,254,025.00
AGROSOLLA
ONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUARO MIL VENTICINCO PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 17
2018 JULIO 6 $ 203,202,738.70
CAMPUSELA
ES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA SENTAVOS
800.002.662-1 Alimentos para Mascota
VIDAD ICA :4,14 Alimenos saludables para tu
ANDES CONTRIBUYENTES mascota
TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0001
NIT/CC
890900608-9
Tel:
UNI TOTAL
$ 120,000.00 $ 720,000.00
subtotal $ 720,000.00
iva 19%
$ 136,800.00
Rete Fuente $ 18,000.00
Rete iva
Rte ICA
Total $ 838,800.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
Nº 0002
VENTA Nº 0002
NIT/CC
873.732.243-2
Tel:
UNI TOTAL
$ 120,000.00 $ 2,400,000.00
subtotal $ 2,400,000.00
iva 19%
$ 456,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 9,936.00
Total $ 2,786,064.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0003
NIT/CC
877.900.232-7
Tel:
UNI TOTAL
$ 80,000.00 $ 6,160,000.00
subtotal $ 6,160,000.00
iva 19%
$ 1,170,400.00
Rete iva $ 175,560.00
Rte ICA $ 25,502.40
Total $ 6,975,337.60
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0004
NIT/CC
$ 873,763,988.00
Tel:
UNIDAD TOTAL
120000 $ 1,200,000
subtotal $ 1,200,000.00
iva 19%
$ 228,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 4,968.00
Total $ 1,393,032.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

OMOS GRANDES mascota
TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0005
NIT/CC
438.563.634-6
Tel:
UNI TOTAL
80000 $ 20,000,000
subtotal $ 20,000,000.00
iva 19%
$ 3,800,000.00
Rete iva $ 570,000.00
Rte ICA $ 82,800.00
Total $ 22,647,200.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0006
NIT/CC
872.444.900-1
Tel:
UNI TOTAL
80000 $ 70,000,000
subtotal $ 70,000,000.00
iva 19%
$ 13,300,000.00
Rete Fuente $ 1,750,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 289,800.00
Total $ 81,260,200.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0007
NIT/CC
800.094.360-6
Tel:
UNI TOTAL
120000 $ 6,000,000
subtotal $ 6,000,000.00
iva 19%
$ 1,140,000.00
Rete iva
Rte ICA
Total $ 6,990,000.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0008
NIT/CC
652.988.746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
80000 $ 80,000,000
subtotal $ 80,000,000.00
iva 19%
$ 15,200,000.00
Rete Fuente $ 2,000,000.00
Rete iva $ 2,280,000.00
Rte ICA $ 331,200.00
Total $ 90,588,800.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018
Recibo de Caja
No. 0006
A
2018
$ 246,460,000.00
13 17-05
ONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS
ENTAS
sucursal efectivo
X
creditos Fima y sello
PAULA PACHECO
COMPROBANTE DE INGRESO
N 0001
OA tel VALOR
ET S.A 4200402 $ 10,000,000.00

7-05 NIT
COMPRA DE PURINA
IDENTIFICACION VALOR
$ 10,000,000.00
DIEZ MILLONES DE PESOS
MARIA LOPEZ
CC O NIT:
1094962662
AGROPET S.A
NOTA DE CONTABILIDAD
NIT 800.002.662-1
REGIMEN COMUN
Nº
UEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

EMAIL
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR
$ 9,996,000.0
SUBTOTAL $ 9,996,000.0
IVA
TOTAL $ 9,996,000.0
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 18
2018 JULIO 27 $ 349,700.00
DIAN
TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 19
2018 JULIO 28 $ 285,160.00
DIAN
DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA
NOTA CREDITO Nº
800.002.662-1
r13 N15-07
09-3103043224
00002
T07@GMAIL.COM
n contribuyente
IUDAD: BOGOTA
5
RESTAMO BANCARIO
$ 364,558.53
NETO
IVA
$ 364,558.53
VALOR TOTAL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 20
2018 JULIO 27 $ 1,164,000.00
CAMILA OSPINA
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 21
2018 JULIO 28 $ 3,396,190.00
CASA LIMPIA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 22
2018 JULIO 28 $ 817,178.00
CELAR LTDA
CELAR LTDA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 23
2018 JULIO 28 $ 2,835,000.00
BANCO AV VILLAS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 24
2018 JULIO 28 $ 2,771,026.00
MOBILIARIA INMOVAL
N 00003
OA tel VALOR
CHECO 31762539273 $ 148,620,500.00

$ 148,620,500.00
UENA NIT
PARA COMPRAS
EFECTIVO N 00003 $ 148,620,500.00
HO MILLONES SEISCIENTOS VEINTEMIL QUINIENTOS PESOS

PAULA PACHECO
CC O NIT:
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 26
2018 AGOSTO 7 $ 5,679,375.00
AGROSOLLA
EISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 27
2018 AGOSTO 7 $ 12,537,288.00
CAMPUSELA
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
CHEQUE N°
28
ÑO MES DIA 28
2018 AGOSTO 7 $ 3,772,795.00
CAMPUSELA
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 29
2018 AGOSTO 7 $ 10,215,568.00
CAMPUSELA
S DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 30
2018 AGOSTO 7 $ 11,358,750.00
AGROSOLLA
NES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 31
2018 AGOSTO 7 $ 11,318,385.00
CAMPUSELA
S TRECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 32
2018 AGOSTO 7 $ 18,863,975.00
CAMPUSELA
NES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 33
2018 AGOSTO 7 $ 37,727,950.00
CAMPUSELA
ILLONES SETECIENTOS VENTI SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 34
2018 AGOSTO 7 $ 32,504,080.00
CAMPUSELA
A Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 35
2018 AGOSTO 7 $ 4,643,440.00
CAMPUSELA
S SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0009
NIT/CC
873732243-2
NIT/CC
873732243-2
Tel:
UNIDAD TOTAL
80000 $ 400,000
subtotal $ 400,000.00
iva 19%
$ 76,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 1,656.00
Total $ 464,344.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0010
NIT/CC
873732243-2
Tel:
UNIDAD TOTAL
$ 120,000.00 $ 240,000
subtotal $ 240,000.00
iva 19%
$ 45,600.00
Rete iva
Rte ICA $ 993.60
Total $ 278,606.40
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0011
NIT/CC
873732243-2
Tel:
UNIDAD TOTAL
$ 80,000.00 $ 640,000
subtotal $ 640,000.00
iva 19%
$ 121,600.00
Rete iva
Rte ICA $ 2,649.60
Total $ 742,950.40
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0012
NIT/CC
873732243-2
Tel:
UNIDAD TOTAL
120000 $ 350,000
subtotal $ 350,000.00
iva 19%
$ 66,500.00
Rete iva
Rte ICA $ 1,449.00
Total $ 406,301.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0013
NIT/CC
873732243-2
Tel:
UNIDAD TOTAL
80000 $ 240,000
subtotal $ 240,000.00
iva 19%
$ 45,600.00
Rete iva
Rte ICA $ 993.60
Total $ 278,606.40
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0014
NIT/CC
872444900-1
Tel:
Tel:
UNIDAD TOTAL
80000 $ 26,000,000
subtotal $ 26,000,000.00
iva 19%
$ 4,940,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 107,640.00
Total $ 30,182,360.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0015
NIT/CC
872444900-1
Tel:
UNIDAD TOTAL
80000 $ 13,200,000
subtotal $ 13,200,000.00
iva 19%
$ 2,508,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 54,648.00
Total $ 15,323,352.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0016
NIT/CC
872444900-1
Tel:
UNIDAD TOTAL
120000 $ 24,000,000
subtotal $ 24,000,000.00
iva 19%
$ 4,560,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 99,360.00
Total $ 27,860,640.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0017
NIT/CC
872444900-1
Tel:
UNIDAD TOTAL
$ 80,000.00 $ 36,000,000
subtotal $ 36,000,000.00
iva 19%
$ 6,840,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 149,040.00
Total $ 41,790,960.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0018
NIT/CC
872444900-1
Tel:
UNIDAD TOTAL
120000 $ 16,080,000
subtotal $ 16,080,000.00
iva 19%
$ 3,055,200.00
Rete iva
Rte ICA $ 66,571.20
Total $ 18,666,628.80
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018
Recibo de Caja
No. 0008
A
2018
$ 115,235,000.00
13 17-05
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
ENTAS
sucursal efectivo
X
PAULA PACHECO
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 36
2018 AGOSTO 8 $ 20,000,000.00
ECOPETROL
AGROPET S.A
NIT 800.002.662-1
REGIMEN COMUN
Nº 2
ENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
EMAIL
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR
$ 674,730.0
SUBTOTAL $ 674,730.0
IVA
TOTAL $ 674,730.0

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0019
Nº 0019
NIT/CC
Tel:
UNIDAD TOTAL
80000 $ 19,520,000
subtotal $ 19,520,000.00
iva 19%
$ 3,708,800.00
Rete iva $ 556,320.00
Rte ICA $ 80,812.80
Total $ 22,103,667.20
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0020
NIT/CC
873732243-2
Tel:
3456789
UNIDAD TOTAL
80000 $ 9,760,000
subtotal $ 9,760,000.00
iva 19%
$ 1,854,400.00
Rete iva
Rte ICA $ 40,406.40
Total $ 11,329,993.60
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0021
NIT/CC
872444900-1
Tel:
7666666
UNIDAD TOTAL
80000 $ 45,600,000
subtotal $ 45,600,000.00
iva 19%
$ 8,664,000.00
Rete Fuente $ 1,140,000.00
Rete iva
Rte ICA $ 188,784.00
Total $ 52,935,216.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0022
NIT/CC
872444900-1
Tel:
7666666
UNIDAD TOTAL
80000 $ 9,760,000
subtotal $ 9,760,000.00
iva 19%
$ 1,854,400.00
Rete iva
Rte ICA $ 40,406.40
Total $ 11,329,993.60
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0023
NIT/CC
652988746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
80000 $ 3,200,000
subtotal $ 3,200,000.00
iva 19%
$ 608,000.00
Rete iva $ 91,200.00
Rte ICA $ 13,248.00
Total $ 3,623,552.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0024
NIT/CC
890900608-9
Tel:
UNIDAD TOTAL
DESCUENTO
65000 $ 4,225,000
$ 4,224,999.70
subtotal $ 4,224,999.70
iva 19%
$ 802,749.94
Rete iva $ 120,412.49
Rte ICA $ 17,491.50
Total $ 4,784,220.66
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018
Recibo de Caja
No. 0009
A
2018
$ 87,354,721.07
13 17-05
CUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VENTIUN MIL SIETE

PESOS
ENTAS
ENTAS
sucursal efectivo
X
PAULA PACHECO
NOTA CREDITO Nº
800.002.662-1
r13 N15-07
09-3103043224
00003
T07@GMAIL.COM
n contribuyente
IUDAD: BOGOTA
5
RESTAMO BANCARIO
65,000 $ 1,625,000.00
40,625
NETO $ 1,893,125.00
IVA $ 308,750.00
$ 364,558.53
VALOR TOTAL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 37
2018 AGOSTO 10 $ 800,700.00
DIAN
OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS
NOTA CREDITO Nº
800.002.662-1
r13 N15-07
09-3103043224
00004
T07@GMAIL.COM
n contribuyente
IUDAD: BOGOTA
5
RESTAMO BANCARIO
RESTAMO BANCARIO
$ 364,558.53
NETO
IVA
$ 364,558.53
VALOR TOTAL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 38
2018 JULIO 28 $ 3,396,190.00
CASA LIMPIA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 39
2018 JULIO 28 $ 817,178.00
CELAR LTDA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 40
2018 JULIO 28 $ 2,835,000.00
BANCO AV VILLAS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 41
2018 JULIO 28 $ 2,771,026.00
MOBILIARIA INMOVAL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 42
2018 SEPTIEMBRE 6 $ 23,524,262.00
RICAS MAQUINARIA LTDA

NES QUINIENTOS VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA
43
2018 SEPTIEMBRE 8 $ 4,672,080.00
VISION SOTWARE
O MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 44
2018 SEPTIEMBRE 9 $ 255,464,655.90
CAMPUSELA
NCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 45
2018 SEPTIEMBRE 9 $ 349,558,250.00
AGROSOLLA
NTA Y NUEVE MILLONESQUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0025
NIT/CC
872444900-1
Tel:
UNIDAD TOTAL
130000 $ 420,030,000
subtotal $ 420,030,000.00
iva 19%
$ 79,805,700.00
Rete Fuente $ 10,500,750.00
Rete iva
Rte ICA $ 1,738,924.20
Total $ 487,596,025.80
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0026
NIT/CC
800094360-6
Tel:
UNIDAD TOTAL
130000 $ 100,100,000
subtotal $ 100,100,000.00
iva 19%
$ 19,019,000.00
Rete Fuente $ 2,502,500.00
Rete iva
Rte ICA
Total $ 116,616,500.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0027
NIT/CC
652988746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
125000 $ 150,000,000
subtotal $ 150,000,000.00
iva 19%
$ 28,500,000.00
Rete Fuente $ 3,750,000.00
Rete iva $ 4,275,000.00
Rte ICA $ 621,000.00
Total $ 169,854,000.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0028
NIT/CC
652988746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
125000 $ 90,000,000
subtotal $ 90,000,000.00
iva 19%
$ 17,100,000.00
Rete Fuente $ 2,250,000.00
Rete iva $ 2,565,000.00
Rte ICA $ 372,600.00
Total $ 101,912,400.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0029
NIT/CC
652988746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
125000 $ 112,500,000
subtotal $ 112,500,000.00
iva 19%
$ 21,375,000.00
Rete Fuente $ 2,812,500.00
Rete iva $ 3,206,250.00
Rte ICA $ 465,750.00
Total $ 127,390,500.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018
Recibo de Caja
No. 0010
No. 0010
A
2018
$ 3,287,905,725.80
13 17-05
cientos cinco mil setecientos venticinco con ochenta pesos
ENTAS
sucursal efectivo
X
PAULA PACHECO
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 46
2018 septiembre 15 $ 3,396,190.00
CASA LIMPIA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 47
2018 septiembre 15 $ 817,178.00
CELAR LTDA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 48
2018 SEPTIEMBRE 15 $ 2,835,000.00
BANCO AV VILLAS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 49
2018 SEPTIEMBRE 15 $ 2,771,026.00
MOBILIARIA INMOVAL
AGROPET S.A
NIT 800.002.662-1
REGIMEN COMUN
Nº 3
OS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON TRES CENTAVOS
EMAIL
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR
$ 233,208.3
IVA
TOTAL $ 233,208.3
AGROPET S.A
NIT 800.002.662-1
REGIMEN COMUN
Nº 4
TOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS
EMAIL
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR
$ 416,666.7
IVA
TOTAL $ 416,666.7
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 50
2018 SEPTIEMBRE 22 $ 3,378,500.00
ALS MOTORS COLMOTORES

MILLONES TRECEINTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 51
2018 SEPTIEMBRE 25 $ 1,602,612.00

MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
NOTA CREDITO Nº
800.002.662-1
r13 N15-07
09-3103043224
00004
T07@GMAIL.COM
n contribuyente
IUDAD: BOGOTA
5
RESTAMO BANCARIO
$ 364,558.53
NETO
IVA
$ 364,558.53
VALOR TOTAL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 52
2018 SEPTIEMBRE 26 $ 18,967,441.12
DIAN
S NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOCE CENTAVOS
S NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
DOCE CENTAVOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 53
2018 OCTUBRE 10 $ 858,898.70
CAMILA OSPINA
NEUNTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SIETE PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 55
2018 OCTUBRE 10 $ 925,032.00
JHOAN SANCHEZ
NOVECIENTOS VENTICINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 57
2018 OCTUBRE 10 $ 1,201,032.00
ANDRES CIFUENTES
MILLON DOSCIENTOS UN MIL TREINTA Y DOS PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 59
2018 OCTUBRE 10 $ 9,231,600.00
MARIA LOPEZ
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 61
2018 OCTUBRE 10 $ 9,231,600.00
PAULA PACHECO
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
NOTA CREDITO Nº
800.002.662-1
r13 N15-07
00005
09-3103043224
00005
T07@GMAIL.COM
n contribuyente
IUDAD: BOGOTA
5
RESTAMO BANCARIO
$ 364,558.53
NETO
IVA
$ 364,558.53
VALOR TOTAL
AGROPET S.A
NIT 800.002.662-1
REGIMEN COMUN
Nº 5
TREINTA Y TRES MIL TDOSCIENTOS OCHO PESOS CON TRES SENTAVOS
EMAIL
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR
$ 233,208.3
IVA
TOTAL $ 233,208.3
AGROPET S.A
NIT 800.002.662-1
REGIMEN COMUN
Nº 6
TOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS
EMAIL
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR
$ 416,666.7
IVA
TOTAL $ 416,666.7
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 63
2018 OCTUBRE 15 $ 174,129,000.00
CAMPUSELA
NTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTI NUEVE PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 64
2018 OCTUBRE 1 $ 256,300,000.00
AGROSOLLA
IENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS
TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0030
NIT/CC
872444900-1
Tel:
UNIDAD TOTAL
130000 $ 90,090,000
subtotal $ 90,090,000.00
iva 19%
$ 17,117,100.00
Rete Fuente $ 2,252,250.00
Rete iva
Rte ICA $ 372,972.60
Total $ 104,581,877.40
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0031
NIT/CC
800094360-6
Tel:
UNIDAD TOTAL
130000 $ 75,010,000
subtotal $ 75,010,000.00
iva 19%
$ 14,251,900.00
Rete Fuente $ 1,875,250.00
Rete iva
Rte ICA
Total $ 87,386,650.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0032
NIT/CC
652988746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
120000 $ 1,200,000
subtotal $ 1,200,000.00
iva 19%
$ 228,000.00
Rete iva $ 34,200.00
Rte ICA $ 4,968.00
Total $ 1,358,832.00
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
Nº 0033
VENTA Nº 0033
NIT/CC
652988746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
130000 $ 83,070,000
subtotal $ 83,070,000.00
iva 19%
$ 15,783,300.00
Rete Fuente $ 2,076,750.00
Rete iva $ 2,367,495.00
Rte ICA $ 343,909.80
Total $ 94,065,145.20
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018

TRIBUYENTES TEL: 4200409 - 3103043224
Cr 13 N°15-07
FACTURA DE
VENTA Nº 0034
NIT/CC
652988746-5
Tel:
UNIDAD TOTAL
130000 $ 75,010,000
subtotal $ 75,010,000.00
iva 19%
$ 14,251,900.00
Rete Fuente $ 1,875,250.00
Rete iva $ 2,137,785.00
Rte ICA $ 310,541.40
Total $ 84,938,323.60
ON No 13762012699091 FECHA: 2/04/2018
Recibo de Caja
No. 0010
A
2018
$ 506,648,480.00
13 17-05
cientos cinco mil setecientos venticinco con ochenta pesos
ENTAS
sucursal efectivo
X
PAULA PACHECO
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 65
2018 OCTUBRE 19 $ 3,396,190.00
CASA LIMPIA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 66
2018 OCTUBRE 19 $ 817,178.00
CELAR LTDA
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 67
2018 OCTUBRE 19 $ 2,835,000.00
BANCO AV VILLAS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 68
2018 OCTUBRE 19 $ 2,771,026.00
MOBILIARIA INMOVAL
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 69
2018 OCTUBRE 19 $ 3,378,500.00
ALS MOTORS COLMOTORES

CHEQUE N°
ÑO MES DIA 70
2018 OCTUBRE 19 $ 1,602,612.00

MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 71
2018 OCTUBRE 26 $ 14,013,484.00
DIAN
MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
AGROPET S.A
NIT 800.002.662-1
REGIMEN COMUN
Nº 7
SESENTA Y SIETE MILQUINIENTOS

EMAIL
AGROPET07@GMAIL.COM
VALOR
$ 67,500.0
SUBTOTAL $ 67,500.0
IVA
TOTAL $ 67,500.0
CHEQUE N°
ÑO MES DIA 72
2018 NOVIEMBRE 8 $ 35,700,000.00
INTERTEC S.A.S
TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL
Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
No. 0002
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
D M A
Fecha
5 5 2018
paula daniela pacheco $400.000.000
tierra buena
s)
aporte socio
banco sucursal efectivo
bancolombia centro
paula pacheco
NIT: 800.002.662-1 COMPROBANTE DE
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
5/15/2018 ALFREDO ENRIQUE GONZALEZ 3115825386

DETALLE:
PAGO DE ABOGADO
liquidacion valor base % valor forma de pago
VALOR PARCIAL CHEQUE
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCEMIL CIEN PES

preparado aprobado contabilizado revisado
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
5/25/2018 MUEBLES CAFAM 2635489

DETALLE:
COMPRA DE MUEBLES
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
SESENTA Y NUEVE SEICIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENT


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
5/25/2018 CHEVROLET CONSECIONARIO 5293562

DETALLE:
COMPRA DE CAMION
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VENTICINCO M


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
5/25/2018 CORDIVEHICULOS 5392538

DETALLE:
TRANSPORTE CAMION
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
6/1/2018 AGROPET 4200409

DIRECCION CLL15 17-3 NIT
DETALLE:
APERTURA DE CAJA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOS MILLONES DE PESOS


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
6/2/2018 CASA LIMPIA 293528

DIRECCION centro 22-2 NIT
DETALLE:
PAGO DE SERVICIOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVE


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
6/3/2018 CELAR LTDA 53293452

DETALLE:
PAGO DE SEGURIDAD
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO P

COMPROBANTE DE
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
6/4/2018 AV VILLAS 64943286

DETALLE:
PAGO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0000
FECHA PAGADO A tel
6/10/2018 INMOBILIARIA INMOBAL 253834

DETALLE:
PAGO DE ARRIENDAMIENTO
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL VENTISEIS


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
6/12/2018 BANCOLOMBIA 4727456

DETALLE:
COMPRA DE ACCIONES
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


COMPROBANTE DE
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
6/15/2018 VISION SOTWARE 9463626

DETALLE:
COMPRA DE SOTWARE
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENT


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
6/18/2018 PAULA PACHECO 3172935483

6/18/2018 PAULA PACHECO 3172935483
TIERRA BUENA NIT
DETALLE:
BIATICOS HOTEL Y PASAJE

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
UN MILLON CERO TREINTA MIL PESOS CUATROCIENTOS SEIS


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
7/6/2018 CAMPUSELA 4444444

CLL 99-180 NIT
DETALLE:
COMPRA DE PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIE

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
7/6/2018 ECOMARKET 5555555

CLL9.6 NIT
DETALLE:
COMPRA DE PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
7/6/2018 MARIA JESUS 8888888

CLL 4-4 NIT
DETALLE:
COMPRA DE UNIFORMES
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTO


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
7/6/2018 AGROSOLLA 2222222

CLL 4-4 NIT
DETALLE:
COMPRA DE PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUARO MIL VENTIC


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
7/6/2018 CAMPUSELA 4444444

CLL 4-4 NIT
DETALLE:
COMPRA DE PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SETE

NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA: 18-Jul-18
RUT 800.002.662-1 CIUDAD: BOGOTA

GIRO: $ 10,000,000.00 COND DE PAGO

CANTIDAD ARTICULO DETALLE
10000000 PRESTAMO 10000000
CANCELADO
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
7/27/2018 DIAN 4200409

DETALLE:
PAGO DE IMPUESTOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0001
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 DIAN 293528

DETALLE:
PAGO DEIMPUESTOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
#VALUE!
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/27/2018 CAMILA OSPINA 4200409

DETALLE:
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CASA LIMPIA 293528

DETALLE:
PAGO DE SERVICIOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CELAR LTDA 53293452

7/28/2018
DETALLE:
PAGO DE SEGURIDAD
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 AV VILLAS 64943286

DETALLE:

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel

DETALLE:
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)

Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
No. 000
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M A
Fecha
bogota 7 8 2018
recibo de
AGROPET $ 148,620,50
Direccion
CLL 13 17-05
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTEMIL QUINIEN
PESOS
Por concepto de
PARA COMPRAS
CODIGO cuenta debitos creditos

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 AGROSOLLA 2222222

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
Iva descontable EFECTIVO
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
ONCE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENCIENT

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHEN


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS N


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREIN


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 AGROSOLLA 2222222

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
VENTI DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENT

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
VENTI DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444
SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VENTI SIETE MIL NOVECIEN


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
SETENTA Y CINCO MILLONES CUATRCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL N


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHO MIL CIENTO SESENTA P

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHO MIL CIENTO SESENTA P

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
8/8/2018 ECOPETROL 5638444

DIRECCION centro NIT
DETALLE:
ACCIONES ECOPETROL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)

CUENTO
COMPROBANTE DE
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 DIAN 7777777

DETALLE:
PAGO DE IVA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CASA LIMPIA 293528

DETALLE:
PAGO DE SERVICIOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
N 0003
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0003
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 CELAR LTDA 53293452

DETALLE:
PAGO DE SEGURIDAD
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 AV VILLAS 64943286

DETALLE:

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel

DETALLE:
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
N 0004
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
9/6/2018 AMERICAS MAQUINARIA LTDA 9000000

DIRECCION centro NIT
DETALLE:
COMPRA MAQUINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
VENTITRES MILLONES QUINIENTOS VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS SES


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
9/8/2018 VISION SOTWARE 9463626

DETALLE:
COMPRA DE SOTWARE
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENT

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
9/9/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUAT
CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
9/9/2018 AGROSOLLA 2222222

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONESQUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CINCUENTA PESOS
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
9/15/2018 CASA LIMPIA 293528

DETALLE:
PAGO DE SERVICIOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
9/15/2019 CELAR LTDA 53293452

DETALLE:
PAGO DE SEGURIDAD
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)

COMPROBANTE DE
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel
9/15/2018 AV VILLAS 64943286

DETALLE:

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0004
FECHA PAGADO A tel

DETALLE:
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0005
FECHA PAGADO A tel
GENERALS MOTORS
9/22/2018 COLMOTORES 6345283
SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO MANTENIMIENTO CAMION

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TRES MILLONES TRECEINTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENT


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0005
FECHA PAGADO A tel
9/25/2018 ALFREDO ENROQIE GONZALEZ 283674

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DE HONORARIOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0005
FECHA PAGADO A tel
10/10/2018 DIAN 7654867

NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DE NOMINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATRCIENTOS CUAR
CENTAVOS

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0005
FECHA PAGADO A tel
10/10/2018 CAMILA OSPINA 7654867

NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DE NOMINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
OCHOCIENTOS CINEUNTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO C

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0005
FECHA PAGADO A tel
10/10/2018 JHOAN SANCHEZ 283674

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DE NOMINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
NOVECIENTOS VENTICINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0005
FECHA PAGADO A tel
10/10/2018 ANDRES CIFUENTES 777777

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DE NOMINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
MILLON DOSCIENTOS UN MIL TREINTA Y DOS PESOS


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0005
FECHA PAGADO A tel
10/10/2018 MARIA LOPEZ 1094962662

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DE NOMINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS P

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel
10/10/2018 PAULA PACHECO 1000062738

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO D ENOMINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS P

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel
10/15/2018 CAMPUSELA 4444444

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VENTI NUEVE PESO


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel
10/15/2018 AGROSOLLA 2222222

SUR NORTE NIT
DETALLE:
COMPRA `PURINA
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DDOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PE

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel
10/19/2018 CASA LIMPIA 293528

DETALLE:
PAGO DE SERVICIOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel
10/19/2018 CELAR LTDA 53293452

DETALLE:
PAGO DE SEGURIDAD
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel
10/19/2018 AV VILLAS 64943286

DETALLE:

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel

DETALLE:
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0006
FECHA PAGADO A tel
10/19/2018 GENERALS MOTORS COLMOTORES 6345283

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO MANTENIMIENTO CAMION
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TRES MILLONES TRECEINTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENT


Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0007
FECHA PAGADO A tel
10/19/2018 ALFREDO ENROQIE GONZALEZ 283674

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DE HONORARIOS
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0007
FECHA PAGADO A tel
11/26/2018 DIAN 283674

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DIAN
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
CATORCE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATR

Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0007
FECHA PAGADO A tel
11/8/2018 INTERTEC S.A.S 4275342

SUR NORTE NIT
DETALLE:
PAGO DIAN
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL

Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
No. 0003
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M A
Fecha
bogota 5 5 2018
recibo de
leidy gonzalez $400.000.000

Direccion
kenedy cr23-87

Por concepto de
aporte socio
Cheque N banco sucursal efectivo
22 banco de bogota
CODIGO cuenta debitos creditos Fima y sello
leidu gonzalez
MPROBANTE DE EGRESO
N 00001
tel VALOR
5825386 $ 15,815,100.00
NIT
orma de pago identif valor

CHEQUE 1 $ 15,815,100.00
NCEMIL CIEN PESOS

FIRMA DE RECIBIDO

CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00002
tel VALOR
635489 $ 69,651,600.00
NIT

CHEQUE 2 $ 69,651,600.00
UN MIL SEISCIENTOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
MUEBLES CAFAM
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00003
tel VALOR
293562 $ 89,425,000.00
NIT

CHEQUE 3 $ 89,425,000.00
OS VENTICINCO MIL PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
CHEVROLET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00004
tel VALOR
392538 $ 2,380,000.00
NIT

CHEQUE 4 $ 2,380,000.00
ENTA MIL PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CORDIVEHICULOS
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00005
tel VALOR
200409 $ 2,000,000.00
NIT

CHEQUE 5 $ 2,000,000.00
SOS
FIRMA DE RECIBIDO
AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00006
tel VALOR
93528 $ 3,396,190.00
NIT

CHEQUE 6 $ 3,396,190.00
MIL CIENTO NOVENTA PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
CASA LIMPIA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00007
tel VALOR
293452 $ 817,178.00
NIT

CHEQUE 7 $ 817,178.00
ETENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CELAR LTDA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
MPROBANTE DE EGRESO
N 00008
tel VALOR
943286 $ 2,835,000.00
NIT
UCTO
CHEQUE 8 $ 2,835,000.00
NTA Y CINCO MIL

FIRMA DE RECIBIDO
AV VILLAS
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00009
tel VALOR
53834 $ 2,835,000.00
NIT
TO
CHEQUE 9 $ 2,835,000.00
UN MIL VENTISEIS PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
INMOBILIARIA INMOVAL
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00010
tel VALOR
727456 $ 50,000,000.00
NIT

CHEQUE 10 $ 50,000,000.00
E PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
BANCOLOMBIA
CC O NIT:
VISION SOTFWARE S.A
MPROBANTE DE EGRESO Nit. 900.567,669-9

MPROBANTE DE EGRESO
Resolucion DIAN 90000000-222222 de 01 de
Num.1 a 9999 Autoriza
N 00011 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUY

IVA. REGIMEN COMUN.
tel VALOR
463626 $ 4,672,080.00 NIT O C.C: 800002662-1CLIENTE:

NIT DIRECCION: C.COSTO
CONCEPTO: TELEFONO:
DETALLE
CHEQUE 11 $ 4,672,080.00 SOTWARE CONTABLE
DOS MIL OCHENTA PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
VISION SOTWARE
CC O NIT:
Favor girar cheque a nombre de VISION SOFTWAR

cuenta de ahorros número 8835779220 del banco
nombre de VISION SOFTWARE O en efectivo.
Valor en letras:
CUATRO MILLONES SEISIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS TREINT
para todos sus efectos legales

a la letra de cambio, código de APROBADA
comercio, ART.774-779. El
retraso
en los pagos causa intereses
JUANA MARTI
mensuales del máximo legal
MPROBANTE DE EGRESO
N 00012
tel VALOR
2935483 $ 1,030,406.00
2935483 $ 1,030,406.00
NIT
E
CHEQUE 12 $ 1,030,406.00
TROCIENTOS SEIS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
PAULA PACHECO
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00013
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 17,412,900.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE 13 $ 17,412,900.00 Cr 13 N° 15-07
CANTIDAD DESCRIPCION
34 PURINA
OCE MIL NOVECIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00014
tel VALOR
DIA MES
555555 $ 11,650,000.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE 14 $ 11,650,000.00 Cr 13 N° 15-07
$ 125.00 PURINA PERRO
UENTA MIL PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
ECOMARKET AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00015
tel VALOR
DIA MES
888888 $ 2,596,410.00
NIT 6 JULIO
S Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE 15 $ 2,596,410.00 Cr 13 N° 15-07
$ 20.00 camisas
$ 50.00 pantalones
L CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
JESUS MARIA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00016
tel VALOR DIA MES
222222 $ 8,254,025.00 6 JULIO

NIT
Señor(es)
AGROPET
Direccion
orma de pago identif valor CARRERA 13N°15-07
CHEQUE 16 $ 8,254,025.00 CANTID DESCRIPCION
109 COMIDA PARA PERROS
UARO MIL VENTICINCO PESOS
FIRMA DE RECIBIDO RETE:2,5%
AGROPELLA AGROPET S.A

CC O NIT: Firma y sello del cliente
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00017
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 203,202,738.70
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE 17 $ 203,202,738.70 Cr 13 N° 15-07
2693 PURINA
TA Y OCHO PESOS CON SETENTA SENTAVOS
FIRMA DE RECIBIDO
AGROPELLA AGROPET
CC O NIT:
NOTA DEBITO Nº
00001
ORDEN COMPRA
O
LLE PRECIO UNITARIO TOTAL
000 $ 10,000,000.00
NETO
IVA
$ 10,000,000.00
VALOR TOTAL
MPROBANTE DE EGRESO
N 00018
tel VALOR
200409 $ 349,700.00
NIT

CHEQUE 18 $ 1,164,000.00
MIL SETECIENTOS
FIRMA DE RECIBIDO
CAMILA OSPINA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00019
tel VALOR
93528 $ 285,160.00
NIT

CHEQUE N 00019 $ 3,396,190.00
FIRMA DE RECIBIDO
DIAN
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00020
tel VALOR
200409 $ 1,164,000.00
NIT
OR
CHEQUE 18 $ 1,164,000.00
CUATRO MIL
FIRMA DE RECIBIDO
CAMILA OSPINA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00021
tel VALOR
93528 $ 3,396,190.00
NIT

CHEQUE N 00021 $ 3,396,190.00

FIRMA DE RECIBIDO
CASA LIMPIA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00022
tel VALOR
293452 $ 817,178.00
$ 817,178.00
NIT

CHEQUE N 00022 $ 817,178.00
ETENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CELAR LTDA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00023
tel VALOR
943286 $ 2,835,000.00
NIT
UCTO
CHEQUE N 00023 $ 2,835,000.00
NTA Y CINCO MIL

FIRMA DE RECIBIDO
AV VILLAS
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00024
tel VALOR
53834 $ 2,835,000.00
NIT
TO
CHEQUE N 00024 $ 2,835,000.00

FIRMA DE RECIBIDO
CC O NIT:
Recibo de Caja
. 0007
AÑO
2018
AGROPET
AGROPET
$ 148,620,500.00 CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLON
LA SUMA DE
VEINTEMIL QUINIENTOS CUENTA DE GERENCIA NACIONAL
efectivo
X
Fima y sello
PAULA PACHECO
MPROBANTE DE EGRESO
N 00026
tel VALOR DIA MES
222222 $ 11,358,750.00 6 JULIO

NIT
Señor(es)
AGROPET
Direccion
CHEQUE N 00026 $ 5,679,375.00 CANTID DESCRIPCION
EFECTIVO $ 5,679,375.00 150 PURINA
MIL SETENCIENTOS CINCUENTA

AGROSOLLA
AGROSOLLA AGROPET S.A
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00027
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 25,074,576.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00027 $ 12,537,288.00 Cr 13 N° 15-07
EFECTIVO $ 12,537,288.00 CANTIDAD DESCRIPCION
270 PURINA
OSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
AGROSOLLA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
CAMPUSELA
N 00028
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 7,545,590.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00028 $ 3,772,795.00 Cr 13 N° 15-07
100 PURINA
MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00029
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 20,431,136.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00029 $ 10,215,568.00 Cr 13 N° 15-07
220 PURINA
MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00030
tel VALOR DIA MES
222222 $ 22,717,500.00 6 JULIO

NIT
Señor(es)
AGROPET
Direccion
EFECTIVO $ 11,358,750.00 300 PURINA
TE MIL QUINIENTOS PESOS


MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00031
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 22,636,770.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00031 $ 11,318,385.00 Cr 13 N° 15-07
300 PURINA
MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00032
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 37,727,950.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00032 $ 18,863,975.00 Cr 13 N° 15-07
500 PURINA
TE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00033
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 75,455,900.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00033 $ 37,727,950.00 Cr 13 N° 15-07
100 PURINA
TA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00034
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 65,008,160.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00034 $ 32,504,080.00 Cr 13 N° 15-07
700 PURINA
CIENTO SESENTA PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00035
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 9,286,880.00
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00035 $ 4,643,440.00 Cr 13 N° 15-07
100 PURINA
CIENTO SESENTA PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00036
tel VALOR
638444 $ 20,000,000.00
NIT

CHEQUE N 00036 $ 20,000,000.00
ESOS
FIRMA DE RECIBIDO
ECOPETROL
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
MPROBANTE DE EGRESO
N 00037
tel VALOR
777777 $ 800,700.00
NIT

CHEQUE N 00037 $ 800,700.00
IENTOS
FIRMA DE RECIBIDO
DIAN
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00038
tel VALOR
93528 $ 3,396,190.00
NIT

CHEQUE N 00038 $ 3,396,190.00

FIRMA DE RECIBIDO
CASA LIMPIA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00039
N 00039
tel VALOR
293452 $ 817,178.00
NIT

CHEQUE N 00039 $ 817,178.00
ETENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CELAR LTDA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00040
tel VALOR
943286 $ 2,835,000.00
NIT
UCTO
CHEQUE N 00040 $ 2,835,000.00
NTA Y CINCO MIL

FIRMA DE RECIBIDO
AV VILLAS
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00041
tel VALOR
53834 $ 2,835,000.00
NIT
TO
CHEQUE N 00041 $ 2,835,000.00

FIRMA DE RECIBIDO
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
Av. Cra 97 #18-6
N 00042
N 00042
tel VALOR DIA MES
000000 $ 23,524,262.00 6 septiembre

NIT
Señor(es) Agropet S.A
Direccion Cr 13 N° 15-07
orma de pago identif valor 1 MAQUIMNA DE PURINA
CHEQUE N 00042 $ 23,524,262.00
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
AGROPET S.A
ECOPETROL FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CC O NIT:
VISION SOTFWARE S.A
MPROBANTE DE EGRESO Nit. 900.567,669-9
Resolucion DIAN 90000000-222222 de 01 de
N 00043 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUY

IVA. REGIMEN COMUN.
tel VALOR
463626 $ 4,672,080.00 NIT O C.C: 800002662-1CLIENTE:

NIT DIRECCION: C.COSTO
CONCEPTO: TELEFONO:
DETALLE
CHEQUE N 00043 $ 4,672,080.00 SOTWARE CONTABLE
DOS MIL OCHENTA PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
VISION SOTWARE
CC O NIT:
Favor girar cheque a nombre de VISION SOFTWAR

cuenta de ahorros número 8835779220 del banco
nombre de VISION SOFTWARE O en efectivo.
Valor en letras:
CUATRO MILLONES SEISIENTOS
TRES MIL QUINIENTOS TREINT
para todos sus efectos legales

a la letra de cambio, código de APROBADA
comercio, ART.774-779. El
retraso
en los pagos causa intereses
JUANA MARTI
mensuales del máximo legal
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00044
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 255,464,655.90
NIT 6 JULIO
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00044 $ 255,464,655.90 Cr 13 N° 15-07
2589 PURINA
OS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

TA CENTAVOS
FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00045
tel VALOR DIA MES
222222 $ 349,558,250.00 6 JULIO

NIT
Señor(es)
AGROPET
Direccion
3530 PURINA
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS


MPROBANTE DE EGRESO
N 00044
tel VALOR
93528 $ 3,396,190.00
NIT

CHEQUE N 00044 $ 3,396,190.00
FIRMA DE RECIBIDO
CASA LIMPIA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00047
tel VALOR
293452 $ 817,178.00
NIT

CHEQUE N 00047 $ 817,178.00
ETENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CELAR LTDA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
MPROBANTE DE EGRESO
N 00048
tel VALOR
943286 $ 2,835,000.00
NIT
UCTO
CHEQUE N 00048 $ 2,835,000.00
NTA Y CINCO MIL

FIRMA DE RECIBIDO
AV VILLAS
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00049
tel VALOR
53834 $ 2,835,000.00
NIT
TO
CHEQUE N 00049 $ 2,835,000.00
FIRMA DE RECIBIDO
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00050
tel VALOR
345283 $ 3,378,500.00
NIT
MION
CHEQUE N 00050 $ 3,378,500.00
CHO MIL QUINIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO
GENERALS MOTORS COLMOTORES

CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00051
tel VALOR
83674 $ 1,602,612.00
NIT

CHEQUE N 00051 $ 1,602,612.00
ENTOS DOCE PESOS

FIRMA DE RECIBIDO

CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00052
tel VALOR
654867 $ 18,967,441.12
NIT
CHEQUE N 00052 $ 18,967,441.12
UATRCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOCE

FIRMA DE RECIBIDO
DIAN
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00053
tel VALOR
654867 $ 858,898.70
NIT
DOS CIENTOS
LA SUMA DE

CHEQUE N 00053 $ 858,898.70
NOVENTA Y OCHO CON SIETE PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMILA OSPINA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00055
tel VALOR
83674 $ 925,032.00
NIT
DOC
LA SUMA DE

CHEQUE N 00055 $ 925,032.00
NTA Y DOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
JHOAN SANCHEZ
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00057
tel VALOR
77777 $ 1,201,032.00
NIT
DOCIENTOS
LA SUMA DE

CHEQUE N 00057 $ 1,201,032.00
TA Y DOS PESOS
FIRMA DE RECIBIDO
ANDRES CIFUENTES
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00059
tel VALOR
4962662 $ 9,231,600.00
NIT
DOS MILLONES DO
LA SUMA DE

CHEQUE N 00059 $ 9,231,600.00
N MIL SEISCIENTOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
MARIA LOPEZ
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00061
tel VALOR
0062738 $ 9,231,600.00
NIT
DOS MILLONES DOSCIE

LA SUMA DE

CHEQUE N 00061 $ 9,231,600.00
N MIL SEISCIENTOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
PAULA PACHECO
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
CAMPUSELA
N 00063
tel VALOR
DIA MES
444444 $ 174,129,000.00
NIT 6 octubre
Señor(es)
Agropet S.A
Direccion
CHEQUE N 00063 $ 174,129,000.00 Cr 13 N° 15-07
2589 PURINA
VENTI NUEVE PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CAMPUSELA AGROPET
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00064
tel VALOR DIA MES
222222 $ 256,300,000.00 6 octubre

NIT
Señor(es)
AGROPET
Direccion
CARRERA 13N°15-07
Direccion
3530 PURINA
TRECIENTOS MIL PESOS


MPROBANTE DE EGRESO
N 00065
tel VALOR
93528 $ 3,396,190.00
NIT

CHEQUE N 00065 $ 3,396,190.00

FIRMA DE RECIBIDO
CASA LIMPIA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00066
tel VALOR
293452 $ 817,178.00
NIT
CHEQUE N 00066 $ 817,178.00
ETENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
CELAR LTDA
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00067
tel VALOR
943286 $ 2,835,000.00
NIT
UCTO
CHEQUE N 00067 $ 2,835,000.00
NTA Y CINCO MIL

FIRMA DE RECIBIDO
AV VILLAS
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00068
tel VALOR
53834 $ 2,835,000.00
NIT
TO
CHEQUE N 00068 $ 2,835,000.00

FIRMA DE RECIBIDO
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00069
tel VALOR
345283 $ 3,378,500.00
NIT
MION
CHEQUE N 00069 $ 3,378,500.00
CHO MIL QUINIENTOS

FIRMA DE RECIBIDO
GENERALS MOTORS COLMOTORES

CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00070
tel VALOR
83674 $ 1,602,612.00
NIT

CHEQUE N 00070 $ 1,602,612.00
ENTOS DOCE PESOS

FIRMA DE RECIBIDO

CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00071
tel VALOR
83674 $ 14,013,484.00
NIT

CHEQUE N 00071 $ 14,013,484.00
OCHENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
DIAN
CC O NIT:
MPROBANTE DE EGRESO
N 00072
tel VALOR
275342 $ 35,700,000.00
NIT

CHEQUE N 00072 $ 35,700,000.00
CIENTOS MIL
FIRMA DE RECIBIDO
INTERTEC S.A.S
INTERTEC S.A.S
CC O NIT:
DOCUME
de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
0003
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
bogota 5 5
recibo de
000.000 JUAN JIMENEZ
Direccion
bosa 12-32

Por concepto de
aporte socio
efectivo Cheque N banco sucursal
39 banco de occidente centro

leidu gonzalez
VISION SOTFWARE S.A
Factura de
Nit. 900.567,669-9
Venta No. 6667
DIAN 90000000-222222 de 01 de enero de 2013
fecha de Fecha de
emision Vencimiento
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
6/15/2018
IVA. REGIMEN COMUN.
AGROPET S.A
ALLE CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR
CONTABLE 1 4,050,000 4,050,000
Subtotal 4,050,000
IVA 769,500
bre de VISION SOFTWARE S.A O a la RETE FUENTE 101,250
o 8835779220 del banco de Bogota a ICA 46,170
WARE O en efectivo. Descuentos 0
MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y
TOTAL 4,672,080
IL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
APROBADA RECIBIDA POR
JUANA MARTINEZ
CAMILA OSPINA
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°895
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
DESCRIPCION VALOR UNITARIO TOTAL
PURINA $ 15,000,000.00
subtotal $ 15,000,000.00
IVA 19%
$ 2,850,000.00
ICA 4,14 $ 62,100.00
o del cliente Retencion en la fuente $ 375,000.00
Total $ 17,412,900.00
AUTORRETENEDOR
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°895
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA PERRO $ 80,000.00 $ 10,000,000.00
subtotal $ 10,000,000.00
IVA 19%
$ 1,900,000.00
Retencion en la fuente $ 250,000.00
o del cliente Total $ 11,650,000.00
REGIMEN COMUN
NIT:
800.695.003-2
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°8888
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
camisas $ 25,000.00 $ 500,000.00
pantalones $ 35,000.00 $ 1,750,000.00
subtotal $ 2,250,000.00
IVA 19%
$ 427,500.00
Retencion en la fuente $ 56,250.00
o del cliente Total $ 2,596,410.00
NIT: 876.764.900-1
Cr 55 N85-16
3117850498-6842261
AGROPELLA78@GMAIL.COM
GRAN CONTRIBUYENTE
AÑO FACTURA DE
COMPRA N° 973
2018
NIT/CC
AGROPET 800.002.662-1
Tel:
CARRERA 13N°15-07 24200409
DESCRIPCION UNI TOTAL
IDA PARA PERROS 65000 $ 7,085,000
RETE:2,5% $ 177,125
SUBTOTAL $ 7,085,000
iva 19% $ 1,346,150
PET S.A
o del cliente
TOTAL $ 8,254,025
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°895
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 65,000.00 $ 175,045,000.00
subtotal $ 175,045,000.00
IVA 19%
$ 33,258,550.00
ICA 4,14 $ 724,686.30
o del cliente Retencion en la fuente $ 4,376,125.00
Total $ 203,202,738.70
CHEQUE N°
ÑO MES DIA
25
$ 148,620,500.00
2018 AGOSTO 7
AGROPET S.A
AGROPET S.A
ENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTEMIL QUINIENTOS PESOS
NIT: 876.764.900-1
Cr 55 N85-16
3117850498-6842261
GRAN CONTRIBUYENTE
AÑO FACTURA DE
COMPRA N° 8899
2018
NIT/CC
AGROPET 800.002.662-1
Tel:
CARRERA 13N°15-07 24200409
PURINA 65000 $ 9,750,000
RETE:2,5% $ 243,750
SUBTOTAL $ 9,750,000
iva 19% $ 1,852,500
PET S.A
o del cliente
TOTAL $ 11,358,750
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°999
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 80,000.00 $ 21,600,000.00
subtotal $ 21,600,000.00
IVA 19%
$ 4,104,000.00
ICA 4,14 $ 89,424.00
Total $ 25,074,576.00
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1000
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 6,500.00 $ 6,500,000.00
subtotal $ 6,500,000.00
IVA 19%
$ 1,235,000.00
ICA 4,14 $ 26,910.00
Total $ 7,545,590.00
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1001
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 80,000.00 $ 17,600,000.00
subtotal $ 17,600,000.00
IVA 19%
$ 3,344,000.00
ICA 4,14 $ 72,864.00
Total $ 20,431,136.00
NIT: 876.764.900-1
Cr 55 N85-16
3117850498-6842261
GRAN CONTRIBUYENTE
AÑO FACTURA DE
COMPRA N° 11882
2018
NIT/CC
AGROPET 800.002.662-1
Tel:
CARRERA 13N°15-07 24200409
PURINA 65000 $ 19,500,000
RETE:2,5% $ 487,500
SUBTOTAL $ 19,500,000
iva 19%
$ 3,705,000
PET S.A
o del cliente
TOTAL $ 22,717,500
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1002
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 65,000.00 $ 19,500,000.00
subtotal $ 19,500,000.00
IVA 19%
$ 3,705,000.00
ICA 4,14 $ 80,730.00
Total $ 22,636,770.00
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1003
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 65,000.00 $ 32,500.00
subtotal $ 32,500.00
IVA 19%
$ 6,175.00
ICA 4,14 $ 134.55
o del cliente Retencion en la fuente $ 812.50
Total $ 37,727.95
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1003
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 65,000.00 $ 65,000,000.00
subtotal $ 65,000,000.00
IVA 19%
$ 12,350,000.00
ICA 4,14 $ 269,100.00
Total $ 75,455,900.00
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1005
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 80,000.00 $ 56,000,000.00
subtotal $ 56,000,000.00
IVA 19%
$ 10,640,000.00
ICA 4,14 $ 231,840.00
Total $ 65,008,160.00
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1006
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 80,000.00 $ 8,000,000.00
subtotal $ 8,000,000.00
IVA 19%
$ 1,520,000.00
ICA 4,14 $ 33,120.00
Total $ 9,286,880.00
REGIMEN COMUN
NIT:
800.852.003-1
Av. Cra 97 #18-61
TEL: 4041554
AÑO FACTURA DE N°511

COMPRA
2,018
800.002.662-1
4200409
VALOR UNITARIO TOTAL
UIMNA DE PURINA $ 23,524,262.00 $ 23,524,262.00
SUBTOTAL $ 23,524,262.00
IVA 19%
$ 4,469,609.78
Retencion en la
fuente $ 588,106.55
TOTAL $ 27,993,871.78
VISION SOTFWARE S.A

Factura de
Nit. 900.567,669-9
Venta No. 6667
DIAN 90000000-222222 de 01 de enero de 2013
fecha de Fecha de
emision Vencimiento
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
6/15/2018
IVA. REGIMEN COMUN.
AGROPET S.A
ALLE CANTIDAD Vr. UNITARIO VALOR
CONTABLE 1 4,050,000 4,050,000

Subtotal 4,050,000
IVA 769,500
bre de VISION SOFTWARE S.A O a la RETE FUENTE 101,250
o 8835779220 del banco de Bogota a ICA 46,170
WARE O en efectivo. Descuentos 0
MILLONES SEISIENTOS SETENTA Y
TOTAL 4,672,080
IL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
APROBADA RECIBIDA POR
JUANA MARTINEZ
CAMILA OSPINA
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1005
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 85,000.00 $ 220,065,000.00
subtotal $ 220,065,000.00
IVA 19%
$ 41,812,350.00
ICA 4,14 $ 911,069.10
Total $ 255,464,655.90
NIT: 876.764.900-1
Cr 55 N85-16
3117850498-6842261
GRAN CONTRIBUYENTE
AÑO FACTURA DE
COMPRA N° 11882
2018
NIT/CC
AGROPET 800.002.662-1
Tel:
CARRERA 13N°15-07 24200409
PURINA 85000 $ 300,050,000
RETE:2,5% $ 7,501,250
SUBTOTAL $ 300,050,000
iva 19%
$ 57,009,500
PET S.A
o del cliente
TOTAL $ 349,558,250
CHEQUE N°
AÑO MES DIA 54

2018 OCTUBRE 10 $ 269,137.70
SURA
DOS CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CPN SIETE PESOS
IONAL
CHEQUE N°
AÑO MES DIA 56

2018 OCTUBRE 10 $ 220,698.00
SURA
DOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
IONAL
CHEQUE N°
AÑO MES DIA 58

2018 OCTUBRE 10 $ 294,264.00
SURA
DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
IONAL
CHEQUE N°
AÑO MES DIA 60

2018 OCTUBRE 10 $ 2,231,863.20
SURA
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE
CENTAVOS
IONAL
CHEQUE N°
AÑO MES DIA 62

2018 OCTUBRE 10 $ 2,231,863.20
SURA
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS
IONAL
REGIMEN COMUN
NIT:
890.900.608-7
Av. Cra 97 #18-61
AÑO FACTURA DE
COMPRA N°1005
2018
NIT/CC
Agropet S.A 800.002.662-1
Tel:
Cr 13 N° 15-07 $ 4,200,409.00
PURINA $ 85,000.00 $ 220,065,000.00
subtotal $ 220,065,000.00
IVA 19%
$ 41,812,350.00
ICA 4,14 $ 911,069.10
Total $ 255,464,655.90
NIT: 876.764.900-1
Cr 55 N85-16
3117850498-6842261
GRAN CONTRIBUYENTE
AÑO FACTURA DE
COMPRA N° 11882
2018
NIT/CC
AGROPET 800.002.662-1
Tel:
CARRERA 13N°15-07 24200409
Tel:
CARRERA 13N°15-07 24200409
PURINA 85000 $ 300,050,000
RETE:2,5% $ 7,501,250
SUBTOTAL $ 300,050,000
iva 19%
$ 57,009,500
PET S.A
o del cliente
TOTAL $ 349,558,250
CUMENTOS EQUIVAL
Recibo de Caja
No. 0004
A ciudad
Fecha
2018 bogota
recibo de
$400.000.000 LAURA OICATA
Direccion
osa 12-32 soacha

s millones de pesos cuatrocientos

Por concepto de
orte socio apor

sucursal efectivo Cheque N banco
centro 74 davivienda
creditos Fima y sello CODIGO cuenta
juan jimenez
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 0002
FECHA PAGADO A tel
7/28/2018 AGROPET S.A 4200409

7/28/2018
NIT
DETALLE:
EGFECTIVO PARA COMPRAS

Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTEMIL QUIN

HEQUE N° NIT: 800.002.662-1 COM
54 Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
$ 269,137.70
FECHA PAGADO A
10/10/2018 SURA
SUR NORTE
DETALLE:
TE PESOS
PAGO DE ARL, SALUD, PENSION Y C
liquidacion valor base % valor
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOS CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREIN

HEQUE N° NIT: 800.002.662-1 COM
56 Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
$ 220,698.00
FECHA PAGADO A
10/10/2018 SURA
SUR NORTE
DETALLE:
PAGO DE HONORARIOS
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)

HEQUE N° NIT: 800.002.662-1 COM

58 Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
$ 294,264.00
FECHA PAGADO A
10/10/2018 SURA
SUR NORTE
DETALLE:
O PESOS
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS

HEQUE N° NIT: 800.002.662-1 COM

60 Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
$ 2,231,863.20
FECHA PAGADO A
10/10/2018 SURA
SUR NORTE
RES MIL VEINTE DETALLE:

VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS

HEQUE N° NIT: 800.002.662-1 COM
62 Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
$ 2,231,863.20
FECHA PAGADO A
10/10/2018 SURA
SUR NORTE
DETALLE:
MIL VEINTE PESOS
VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTO

UIVALENTES
Recibo de Caja
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
No. 0005
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
D M A PAGUESE A LA ORDEN D
5 5 2018 LA SUMA DE:
AURA OICATA $400.000.000
soacha cr 15 bis 7

PAGUESE A LA ORDEN D
aporte socio LA SUMA DE:

anco sucursal efectivo
davivienda centro
debitos creditos Fima y sello
laura oicata
MPROBANTE DE EGRESO
N 00025
tel VALOR
200409 $ 148,620,500.00
$ 148,620,500.00
NIT
AS
CHEQUE 23 $ 148,620,500.00
S VEINTEMIL QUINIENTOS PESOS

FIRMA DE RECIBIDO
AGROPET S.A
CC O NIT:
N 00054
tel VALOR
9999999 $ 269,137.70
NIT
, SALUD, PENSION Y CESANTIAS

alor forma de pago identif valor
CHEQUE N 00054 $ 269,137.70
E MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CPN SIETE PESOS

revisado FIRMA DE RECIBIDO
SURA
CC O NIT: b
N 00056
tel VALOR
9999999 $ 220,698.00
NIT
GO DE HONORARIOS
CHEQUE N 00056 $ 220,698.00

SURA
CC O NIT:
N 00058
tel VALOR
9999999 $ 294,264.00
NIT

CHEQUE N 00058 $ 294,264.00
RO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

SURA
CC O NIT:
N 00060
tel VALOR
999999999 $ 2,231,863.20
NIT

CHEQUE N 00060 $ 2,231,863.20
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE CENTAVOS

SURA
CC O NIT:
N 00062
tel VALOR
9999999 $ 2,231,863.20
NIT

CHEQUE N 00062 $ 2,231,863.20
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS

SURA
CC O NIT:
CHEQUE NO.
16
AÑO MES DIA
2018 5 6 $400,000,000
AGUESE A LA ORDEN DE: AGROPET S.A
A SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS
FIRMA: MARIA LOPEZ
CHEQUE NO.
74
AÑO MES DIA
2018 5 6 $400,000,000
AGUESE A LA ORDEN DE: AGROPET S.A
A SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS
FIRMA: LAURA OICATA

CHEQUE NO.
16
AÑO MES
$400,000,000 2018 5
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PE
FIRMA: MARIA LOPEZ
CHEQUE NO.
74
AÑO MES
$400,000,000 2018 5
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PE
RMA: LAURA OICATA

CHEQUE NO.
84
DIA
6 $400,000,000
GROPET S.A PAGUESE A LA ORDEN DE:
S MIL MILLONES DE PESOS LA SUMA DE: CUATR
FIRMA: JUAN JIMENEZ
CHEQUE NO.
22
DIA
6 $400,000,000
GROPET S.A
S MIL MILLONES DE PESOS
FIRMA: LEIDY GONZALEZ

CHEQUE NO.
84
AÑO MES DIA
2018 5 6 $400,000,000
DE: AGROPET S.A
CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS
FIRMA: PAULA PACHECO

DATOS MATRIZ
Dia Mes Año

1 Enero 2018
2 Febrero 2019
3 Marzo 2020
4 Abril 2021
5 Mayo 2022
6 Junio 2023
7 Julio 2024
8 Agosto 2025
9 Septiembre 2026
10 Octubre 2027
11 Noviembre 2028
12 Diciembre 2029
13 Apertura 2030
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOS MATRIZ
Documentos contables
CHEQUE
FACTURA DE VENTA
CONSIGNACION
RECIBO DE CAJA
FACTURA
FACTURA DE COMPRA
APERTURA
REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
REGISTRO NOTARIA
CREACION CAJA MENOR
NOTA DEBITO
RECIBO IMPUESTOS CAJA
RECIBO PROVEEDORES CAJA
RECIBO ANTICIPO CAJA
VIATICOS DEL GERENTE
DEPRECIACION
RECIBO DE CAJA MENOR
RETENCIONES
INVENTARIOS
CAJA
DIAN
AMORTIZACION
LISTA DE TERCEROS
N° Nombre Tercero Nit
1 Maria Lopez 1,094,962,662
2 Paula Pacheco 1,000,284,504
3 Juan Jimenez 1,000,874,558
4 Leidy Gonzales 1,001,246,369
5 Laura Oicata 1,007,320,516
6 CAMARA DE COMERCIO 860,000,732
7 Superintendencia de notariado y resgistro 899,999,007
8 Alfredo Enrique Gonzales 875,643,300
9 General Motors Colmotores S.A 860,002,304
10 CORDIVEHICULOS 860,002,304
11 INMOVAL 860,068,182
12 CELAR LTDA 800,876,876
13 ACUEDUCTO 899,999,094
14 CODENSA 830,037,248
15 AGROPET S.A 800,002,662
16 BANCOLOMBIA 890,903,938
17 CASA LIMPIA S.A 860,010,451
18 Vision Sotfware S.A 830,015,478
19 Hotel Cardel S.A 820,015,789
20 Cafetrias marian 876,983,999
21 zerpel 830,095,213
22 papeleria 852,722,525
23 CAFAM 876,352,423
24 Ecopetrol 824,634,914
25 Camila Ospina 1,097,730,360
26 Jhoan Sanchez 12,536,354
27 Andres Cifuentes 936,492,636
28 DIAN 908,765,987
29 Americas maquinaria Ltda 800,852,003
30 Ecomarket S.A 890,900,608
31 Maria Jesus 800,695,003
32 Agrosolla 876,764,900
33 Campusela 822,365,876
34 INTERTEC S.A.S 875,985,956
35 Éxito 890,900,608
36 Carulla 873,732,243
37 Mercados Delta S.A 877,900,232
38 Cachorros S.A 873,763,988
39 Cachos Pet 438,563,634
40 Carls 872,444,900
41 Sebastian`s Ltda 800,094,360
42 Huellitas S.A 652,988,746
43 Verduras al Mayoreo 765.875.986
44 Daniel Polania
45 Nicol Nieto
46 Sofia Silva
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
LISTA DE TERCEROS
Digito de Verificacion Regimen Concepto Tercero
1 SIMPLIFICADO Aporte Social Provedor
1 SIMPLIFICADO Aporte social Provedor
1 GRAN CONTRIBUYENTE Registro mercantil Entidad
0 GRAN CONTRIBUYENTE Autenticacion Entidad
5 SIMPLIFICADO Honorarios Entidad
3 GRAN CONTRIBUYENTE Compra vehiculo Entidad
3 GRAN CONTRIBUYENTE Transporte vehiculo Entidad
5 GRAN CONTRIBUYENTE Local Entidad
9 GRAN CONTRIBUYENTE Vigilancia Entidad
1 GRAN CONTRIBUYENTE agua Entidad
0 GRAN CONTRIBUYENTE luz Entidad
1 COMUN Empresa Entidad
8 GRAN CONTRIBUYENTE Aseo Entidad
2 COMUN Empresa Entidad
2 COMUN Tecnologia Entidad
5 COMUN Hotel Entidad
3 GRAN CONTRIBUYENTE cafeteria Entidad
0 GRAN CONTRIBUYENTE gasolina Entidad
6 GRAN CONTRIBUYENTE papeleria Entidad
0 GRAN CONTRIBUYENTE Muebles Entidad
1 GRAN CONTRIBUYENTE Acciones Entidad
SIMPLIFICADO Empleado Entidad
1 COMUN Proveedor Entidad
7 AUTORRETENEDOR Proveedor Entidad
1 GRAN CONTRIBUYENTE Proveedor Entidad
1 GRAN CONTRIBUYENTE Proveedor Entidad
9 AUTORRETENEDOR Cliente Entidad
2 COMUN Cliente Entidad
7 GRAN CONTRIBUYENTE Cliente Entidad
6 AUTORRETENEDOR Cliente Entidad
SIMPLIFICADO Empleado
LISTA DE PROVEEDORE
Nombre/Razon Social CC/NIT Digito de Verificacion
Americas maquinaria Ltda 800,852,003 1
Ecomarket S.A 890,900,608 7
Maria Jesus 800,695,003 2
Agrosolla 876,764,900 1
Campusela 822,365,876 6
INTERTEC S.A.S 875,985,956 1
DE PROVEEDORES
Regimen ICA IVA
COMUN 4:14 19%
AUTORRETENEDOR 4:14 19%
COMUN 4:14 19%
GRAN CONTRIBUYENTE 4:14 19%
Comun 4:14 19%
GRAN CONTRIBUYENTE 4:14 19%
COMUN 4:14 19%
LISTA DE CLIENTES
Nombre/Razon Social CC/NIT Digito de Verificacion
Éxito 890,900,608 9
Carulla 873,732,243 2
Mercados Delta S.A 877,900,232 7
Cachorros S.A 873,763,988 1
Cachos Pet 438,563,634 6
Carls 872,444,900 1
Sebastian`s Ltda 800,094,360 6
Huellitas S.A 652,988,746 5
NTES
Regimen
Autorretenedor
Comun
Gran Contribuyente
Comun
Gran Contribuyente
Comun
Autorretenedor
Gran Contribuyente
TOTAL HASTA LA FECHA DEL LIBRO:
TOTAL HASTA LA FECHA DEL EXTRACTO

BANCARIO:
FECHA CONCEPTO
9-May-18 consignacion 1
11-May-18 nota credito 1
15-May-18 cheque 1
25-May-18 cheque 2
25-May-18 cheque 3
25-May-18 cheque 4
1-Jun-18 cheque 5
2-Jun-18 cheque 6
3-Jun-18 cheque 7
4-Jun-18 cheque 8
10-Jun-18 cheque 9
12-Jun-18 cheque 10
15-Jun-18 cheque 11
18-Jun-18 cheque 12
6-Jul-18 cheque 13
6-Jul-18 cheque 14
6-Jul-18 cheque 15
6-Jul-18 cheque 16
6-Jul-18 cheque 17
13-Jul-18 consignacion 2
18-Jul-18 nota debito 1
25-Jul-18 nota credito 2
27-Jul-18 cheque 18
28-Jul-18 cheque 19
28-Jul-18 cheque 20
28-Jul-18 cheque 21
28-Jul-18 cheque 22
7-Aug-18 cheque 23
7-Aug-18 cheuqe 24
7-Aug-18 cheque 25
7-Aug-18 cheuqe 26
7-Aug-18 cheque 27
7-Aug-18 cheque 28
7-Aug-18 cheque 29
7-Aug-18 cheque 30
7-Aug-18 cheque 31
7-Aug-18 cheque 32
7-Aug-18 cheque 33
7-Aug-18 consignacion 3
8-Aug-18 cheque 34
22-Aug-18 nota credito 3
25-Aug-18 nota de credito 4
$ 461,521,125.94
AL HASTA LA FECHA DEL LIBRO:
$ 461,521,125.94
L HASTA LA FECHA DEL EXTRACTO
BANCARIO:
NCEPTO DEBE
$ 390,000.00
$ 246,460,000.00
$ 10,000,000.00
$ 115,235,000.00
$ 64,639,003.00
LIB
HABER SALDO
$ 649,921,996.00 $ 649,921,996.00
$ 649,531,996.00
$ 15,815,100.00 $ 633,716,896.00
$ 71,400,000.00 $ 562,316,896.00
$ 83,300,000.00 $ 479,016,896.00
$ 2,380,000 $ 476,636,896.00 Bogota, Colombia
$ 476,636,896.00
$ 476,636,896.00
$ 476,636,896.00
$ 476,636,896.00
$ 5,000,000 $ 471,636,896.00
$ 3,500,000 $ 468,136,896.00
$ 869,453 $ 467,267,443.00
$ 3,500,000 $ 463,767,443.00
$ 3,000,000 $ 460,767,443.00 SALDO
$ 50,000,000 $ 410,767,443.00 TOTAL ABONOS
$ 5,000,000 $ 405,767,443.00 TOTAL SALIDAS
$ 1,100,000 $ 404,667,443.00 SALDO ACTUAL
$ 404,667,443.00
$ 17,413,000.00 $ 387,254,443.00 FECHA DESCRIPCION
$ 11,650,000.00 $ 375,604,443.00 9-May-18 consignacion 1
$ 2,613,000.00 $ 372,991,443.00 11-May-18 nota debito 1
$ 6,580,000.00 $ 366,411,443.00 15-May-18 cheque 1
$ 9,287,000.00 $ 357,124,443.00 25-May-18 cheque 2
$ 603,584,443.00 25-May-18 cheque 3
$ 613,584,443.00 25-May-18 cheque 4
$ 364,558.53 $ 613,219,884.47
$ 1,164,000.00 $ 612,055,884.47
$ 3,500,000.00 $ 608,555,884.47
$ 869,453.00 $ 607,686,431.47
$ 3,500,000.00 $ 604,186,431.47
$ 3,000,000.00 $ 601,186,431.47
$ 148,620,500.00 $ 452,565,931.47
$ 5,679,500.00 $ 446,886,431.47
$ 12,537,500.00 $ 434,348,931.47
$ 3,772,500.00 $ 430,576,431.47
$ 10,215,500.00 $ 420,360,931.47
$ 11,358,500.00 $ 409,002,431.47
$ 11,318,000.00 $ 397,684,431.47
$ 18,863,500.00 $ 378,820,931.47
$ 37,728,000.00 $ 341,092,931.47
$ 32,504,000.00 $ 308,588,931.47
$ 4,643,500.00 $ 303,945,431.47
$ 419,180,431.47
$ 20,000,000.00 $ 399,180,431.47 Bogota, Colombia
$ 1,933,750.00 $ 397,246,681.47
$ 461,885,684.47
$ 364,558.53 $ 461,521,125.94
SALDO ANTERIOR
TOTAL ABONOS
TOTAL SALIDAS
SALDO ACTUAL
FECHA DESCRIPCION
1-Jun-18 cheque 5
2-Jun-18 cheque 6
3-Jun-18 cheque 7
4-Jun-18 cheque 8
10-Jun-18 cheque 9
12-Jun-18 cheque 10
15-Jun-18 cheque 11
18-Jun-18 cheque 12
Bogota, Colombia
SALDO ANTERIOR
TOTAL ABONOS
TOTAL SALIDAS
SALDO ACTUAL
FECHA DESCRIPCION
6-Jul-18 cheque 13
6-Jul-18 cheque 14
6-Jul-18 cheque 15
6-Jul-18 cheque 16
6-Jul-18 cheque 17
13-Jul-18 consignacion 2
18-Jul-18 nota debito
25-Jul-18 nota credito
27-Jul-18 cheque 18
28-Jul-18 cheque 19
28-Jul-18 cheque 20
28-Jul-18 cheque 21
28-Jul-18 cheque 22
Bogota, Colombia
SALDO ANTERIOR
TOTAL ABONOS
TOTAL SALIDAS
SALDO ACTUAL
FECHA DESCRIPCION
7-Aug-18 cheque 23
7-Aug-18 cheque 24
7-Aug-18 cheque 25
7-Aug-18 cheuqe 26
7-Aug-18 cheque 27
7-Aug-18 cheque 28
7-Aug-18 cheque 29
7-Aug-18 cheque 30
7-Aug-18 cheque 31
7-Aug-18 cheque 32
7-Aug-18 cheque 33
8-Aug-18 cheque 34
22-Aug-18 nota credito 3
25-Aug-18 nota de credito 4
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
desde 2018/05/01 Hasta2018/05/31
CUENTA CORRIENTE
Numero 800,002,662
SUCURSAL CENTRO JIMENEZ
a
RESUMEN
$ 666,666,665.00
$ 649,921,996.00
$ 173,285,100
$ 476,636,896.00
ESCRIPCION SUCURSAL VALOR SALDO

onsignacion 1 CENTRO $ 649,921,996.00 $ 649,921,996.00
ota debito 1 SUR $ 390,000.00 $ 649,531,996.00
heque 1 SUR $ 15,815,100.00 $ 633,716,896.00
heque 2 SUR $ 71,400,000.00 $ 562,316,896.00
heque 3 SUR $ 83,300,000.00 $ 479,016,896.00
heque 4 JIMENEZ $ 2,380,000 $ 476,636,896.00
4*1000 $ 1,973,277
desde 2018/06/01 Hasta2018/06/30
CUENTA CORRIENTE
Numero 800,002,662
a
RESUMEN
$ 476,636,896.00
$ 71,969,453
$ 404,667,443.00

heque 5 NORTE $ 5,000,000 $ 471,636,896.00
heque 6 JIMENEZ $ 3,500,000 $ 468,136,896.00
heque 7 JIMENEZ $ 869,453 $ 467,267,443.00
heque 8 JIMENEZ $ 3,500,000 $ 463,767,443.00
heque 9 JIMENEZ $ 3,000,000 $ 460,767,443.00
heque 10 JIMENEZ $ 50,000,000 $ 410,767,443.00
heque 11 NORTE $ 5,000,000 $ 405,767,443.00
heque 12 CENTRO $ 1,100,000 $ 404,667,443.00
4*1000 $ 297,954
desde 2018/07/01 Hasta2018/07/31
CUENTA CORRIENTE
Numero 800,002,662
a
RESUMEN
$ 404,667,443.00
$ 256,460,000.00
$ 59,941,012
$ 601,186,431.47

heque 13 NORTE $ 17,413,000.00 $ 387,254,443.00
heque 14 JIMENEZ $ 11,650,000.00 $ 375,604,443.00
heque 15 CENTRO $ 2,613,000.00 $ 372,991,443.00
heque 16 CENTRO $ 6,580,000.00 $ 366,411,443.00
heque 17 JIMENEZ $ 9,287,000.00 $ 357,124,443.00
onsignacion 2 NORTE $ 246,460,000.00 $ 603,584,443.00
ota debito SUR $ 10,000,000.00 $ 613,584,443.00
ota credito SUR $ 364,558.53 $ 613,219,884.47
heque 18 SUR $ 1,164,000.00 $ 612,055,884.47
heque 19 NORTE $ 3,500,000.00 $ 608,555,884.47
heque 20 NORTE $ 869,453.00 $ 607,686,431.47
heque 21 NORTE $ 3,500,000.00 $ 604,186,431.47
heque 22 NORTE $ 3,000,000.00 $ 601,186,431.47
4*1000 $ 130,990,019
desde 2018/08/01 Hasta2018/08/30
CUENTA CORRIENTE
Numero 800,002,662
a
RESUMEN
$ 601,186,431.47
$ 179,874,003.00
$ 319,539,309
$ 461,521,125.94

heque 23 NORTE $ 148,620,500.00 $ 452,565,931.47
heque 24 SUR $ 5,679,500.00 $ 446,886,431.47
heque 25 JIMENEZ $ 12,537,500.00 $ 434,348,931.47
heuqe 26 CENTRO $ 3,772,500.00 $ 430,576,431.47
heque 27 CENTRO $ 10,215,500.00 $ 420,360,931.47
heque 28 CENTRO $ 11,358,500.00 $ 409,002,431.47
heque 29 CENTRO $ 11,318,000.00 $ 397,684,431.47
heque 30 CENTRO $ 18,863,500.00 $ 378,820,931.47
heque 31 CENTRO $ 37,728,000.00 $ 341,092,931.47
heque 32 CENTRO $ 32,504,000.00 $ 308,588,931.47
heque 33 CENTRO $ 4,643,500.00 $ 303,945,431.47
heque 34 CENTRO $ 20,000,000.00 $ 399,180,431.47
ota credito 3 CENTRO $ 1,933,750.00 $ 397,246,681.47
ota de credito 4 CENTRO $ 364,558.53 $ 461,521,125.94
4*1000
NCOS
Hasta2018/05/31
00,002,662
TRO JIMENEZ
666,666,665.00
649,921,996.00
173,285,100
476,636,896.00
ALDO
$ 649,921,996.00
$ 649,531,996.00
$ 633,716,896.00
$ 562,316,896.00
$ 479,016,896.00
$ 476,636,896.00
1,973,277
Hasta2018/06/30
00,002,662
TRO JIMENEZ
476,636,896.00
71,969,453
404,667,443.00
ALDO
$ 471,636,896.00
$ 468,136,896.00
$ 467,267,443.00
$ 463,767,443.00
$ 460,767,443.00
$ 410,767,443.00
$ 405,767,443.00
$ 404,667,443.00
297,954
Hasta2018/07/31
00,002,662
TRO JIMENEZ
404,667,443.00
256,460,000.00
59,941,012
601,186,431.47
ALDO
$ 387,254,443.00
$ 375,604,443.00
$ 372,991,443.00
$ 366,411,443.00
$ 357,124,443.00
$ 603,584,443.00
$ 613,584,443.00
$ 613,219,884.47
$ 612,055,884.47
$ 608,555,884.47
$ 607,686,431.47
$ 604,186,431.47
$ 601,186,431.47
130,990,019
Hasta2018/08/30
00,002,662
TRO JIMENEZ
601,186,431.47
179,874,003.00
319,539,309
461,521,125.94
ALDO
$ 452,565,931.47
$ 446,886,431.47
$ 434,348,931.47
$ 430,576,431.47
$ 420,360,931.47
$ 409,002,431.47
$ 397,684,431.47
$ 378,820,931.47
$ 341,092,931.47
$ 308,588,931.47
$ 303,945,431.47
$ 419,180,431.47
$ 399,180,431.47
$ 397,246,681.47
$ 461,885,684.47
$ 461,521,125.94
CONCILIACION BANCARIA
Empresa: AGROPET S.A

Nit
Banco donde se posee la cuenta BANCOLOMBIA

Oficina
Ciudad
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación May-18
Saldo según libros
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Beneficiario No. Cheque
CHEQUE
CHEQUE 1
CHQUE 2
CHEQUE 3
CHEQUE 4
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto
BANCOLO,BIA NOTA CREDITO 1
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto
Total Saldo según Extracto
$
ONCILIACION BANCARIA
BANCOLOMBIA
$ 476,636,896
obro ante la
Fecha en que se giró (según contabilidad) Valor

15-May-18 $ 649,921,996
15-May-18 $ 15,815,100
25-May-18 $ 71,400,000
25-May-18 $ 83,300,000
25-May-18 $ 2,380,000
$ 477,026,896
umentando
registrar en la contabilidad
Fecha en que apareció en el extracto Valor
$ 390,000.00
disminuyendo $ 390,000
registrar en la contabilidad
Fecha en que apareció en el extracto Valor
$ -
$ -
$ 476,636,896
476,636,896
AÑO - all -
MES Data
Mayo
CUENTA NOMBRE CUENTA DIA Suma de DEBITO Suma de CREDITO
1105 Caja 1
5 $ 666,666,665.0
7
8 $ 16,744,668.5
9 $ 649,921,996.0
10
12
13
18
16
Caja Result $ 666,666,665.0 $ 666,666,664.5
1110 Bancos 1
2
3
4
6
7
8
9 $ 649,921,996.0
10
11 $ 454,350.0
12
13
15 $ 14,080,816.1
18
20
25 $ 159,942,600.0
27
22
19
30
16
26
Bancos Result $ 649,921,996.0 $ 174,477,766.1
1205 Acciones 8
Acciones Result
1225 Certificados 12
Certificados Result
1305 Clientes 7
10
12
13
15
16
Clientes Result
1355 Anticipo de impuestos y cont2
3
6
7
8 $ 2,673,518.5
9
10
11 $ 74,100.0
12
13
15
18
25 $ 15,770,000.0
22
19
30
16
Anticipo de impuestos y contribuciones o $ 18,517,618.5
1435 Mercancias no fabricadas po6
7
9
10
12
13
15
18
16
Mercancias no fabricadas por la empresa Result
1520 Maquinaria y equipo 6
8
12
18
Maquinaria y equipo Result
1524 EQuipo de oficina 25 $ 60,000,000.0
EQuipo de oficina Result $ 60,000,000.0
1528 Equipo de computacion y c 9
Equipo de computacion y comunicacion Result
1540 Flota y equipo de transport 20
25 $ 86,135,000.0
Flota y equipo de transporte Result $ 86,135,000.0
1614 Programas de computador 8
12
15
25
Programas de computador Result
2105 Bancos nacionales 13
18
25
26
Bancos nacionales Result
2205 Nacionales 6
7
9
10
15
18
25 $ 69,237,600.0 $ 69,237,600.0
Nacionales Result $ 69,237,600.0 $ 69,237,600.0
2305 Cuentas corrientes comercia8
Cuentas corrientes comerciales Result
2314 Dotaciones 6
Dotaciones Result
2335 Costos y gastos por pagar 2
3
4
6
8 $ 16,744,668.5 $ 16,744,668.5
10
11 $ 454,350.0 $ 454,350.0
15 $ 14,080,816.1 $ 14,080,816.1
18
25 $ 92,705,000.0 $ 90,705,000.0
22
19
30
Costos y gastos por pagar Result $ 123,984,834.6 $ 121,984,834.6
2365 Retención en la fuente 2
3
6
7
8
9
10
11 $ 9,750.0
12
13
15 $ 1,581,510.0
18
25 $ 3,300,000.0
22
19
30
16
26
Retención en la fuente Result $ 4,891,260.0
2368 Impuesto de industria y com2
3
6
7
8
9
10
15 $ 152,773.9
18
25 $ 662,400.0
19
30
Impuesto de industria y comercio retenido Result $ 815,173.9
2408 Impuesto sobre las ventas p7
10
12
13
15
19
16
Impuesto sobre las ventas por pagar Result
2615 Para obligaciones fiscales 12
18
Para obligaciones fiscales Result
3105 Capital suscrito y pagado 5 $ 4,000,000,000.0 $ 4,666,666,665.0
Capital suscrito y pagado Result $ 4,000,000,000.0 $ 4,666,666,665.0
4135 Comercio al por mayor y al por
7 m
10
12
13
15
16
Comercio al por mayor y al por menor Result
5105 Gastos de personal 10
12
18
25
Gastos de personal Result
5120 Arrendamientos 10
15
19
30
Arrendamientos Result
5135 Servicios 2
3
4
15
19
30
Servicios Result
5140 Gastos legales 8 $ 14,071,150.0
Gastos legales Result $ 14,071,150.0
5160 Depreciaciones 9
12
18
20
Depreciaciones Result
5195 Diversos 25
Diversos Result
5210 Honorarios 15 $ 15,815,100.0
25
19
Honorarios Result $ 15,815,100.0
5305 Financieros 11 $ 390,000.0
Financieros Result $ 390,000.0
5395 Gastos diversos 10
20
27
26
Gastos diversos Result
6135 Comercio al por mayor y al 7
10
12
13
15
16
#VALUE! #VALUE! (empty)
#VALUE! Result
1592 Depreciacion acumulada 12
18
Depreciacion acumulada Result
5145 Mantenimiento y reparacio 22
19
Mantenimiento y reparaciones Result
2370 Retenciones y aportes de 10
Retenciones y aportes de nómina Result
2380 Acreedores varios 10
Acreedores varios Result
2375 Cuotas por devolver 10
Cuotas por devolver Result
2510 Cesantías consolidadas 10
Cesantías consolidadas Result
5 Gastos 25
Gastos Result
5165 Amortizaciones 12
25
Amortizaciones Result
5215 Impuestos 10
20
Impuestos Result
2412 De industria y comercio 10
20
De industria y comercio Result
2635 Para contingencias 20
Para contingencias Result
Total Result $ 5,704,739,964.1 $ 5,704,739,964.1
Junio Julio Agosto
Suma de DEBITO Suma de CREDITO Suma de DEBITO Suma de CREDITO Suma de DEBITO
$ 2,000,000.0
$ 148,620,500.0
$ 19,221,959.5
$ 246,460,000.0
$ 2,000,000.0 $ 246,460,000.0 $ 167,842,459.5

$ 2,000,000.0
$ 3,289,563.9 $ 3,409,490.0
$ 817,177.6 $ 817,177.6
$ 2,835,000.0 $ 2,835,000.0
$ 243,131,598.7
$ 115,235,000.0
$ 2,771,026.2 $ 2,771,026.2 $ 44,646,077.7
$ 50,000,000.0
$ 246,460,000.0
$ 4,673,538.0
$ 1,034,860.9 $ 10,000,000.0
$ 634,860.0
$ 364,558.5
$ 1,164,000.0
$ 67,421,166.5 $ 256,460,000.0 $ 255,127,711.0 $ 159,881,077.7

$ 21,000,000.0
$ 21,000,000.0
$ 50,000,000.0
$ 50,000,000.0
$ 135,994,749.0
$ 87,354,721.1
$ 213,479,433.6
$ 213,479,433.6 $ 223,349,470.1
$ 538,650.0 $ 665,000.0
$ 133,808.8 $ 133,808.8
$ 39,782,200.0
$ 52,512,851.0
$ 461,700.0 $ 461,700.0 $ 19,148,929.1
$ 9,177,686.4
$ 769,500.0
$ 169,290.0
$ 74,100.0
$ 1,134,158.8
$ 2,072,948.8 $ 50,294,495.2 $ 72,795,938.9

$ 207,130,000.0
$ 255,950,000.0
$ 149,943,201.3
$ 207,130,000.0 $ 149,943,201.3 $ 255,950,000.0
$ 9,996,000.0
$ 9,996,000.0
$ 4,050,000.0
$ 4,050,000.0
$ 10,000,000.0
$ 352,558.5
$ 352,558.5
$ 352,558.5 $ 10,000,000.0 $ 352,558.5
$ 243,131,598.7 $ 243,131,598.7
$ 297,243,212.0
$ 1,164,100.0
$ 243,131,598.7 $ 244,295,698.7 $ 297,243,212.0
$ 2,250,000.0
$ 2,250,000.0
$ 3,289,563.9 $ 3,289,563.9 $ 3,409,490.0 $ 3,409,490.0
$ 817,177.6 $ 817,177.6 $ 817,177.6 $ 817,177.6
$ 2,835,000.0 $ 2,835,000.0 $ 2,835,000.0 $ 2,835,000.0
$ 2,771,026.2 $ 2,771,026.2 $ 2,771,026.2 $ 2,771,026.2
$ 4,673,538.0 $ 4,673,538.0
$ 1,034,860.9 $ 1,034,860.9
$ 9,712,767.7
$ 15,421,166.5 $ 15,421,166.5 $ 9,832,693.8 $ 9,832,693.8 $ 9,712,767.7
$ 56,700.0 $ 56,700.0
$ 14,085.1 $ 14,085.1
$ 5,234,500.0
$ 97,200.0 $ 97,200.0
$ 745,920.0
$ 101,250.0
$ 15,592.5
$ 284,827.6 $ 6,148,405.1
$ 27,386.1 $ 33,810.0
$ 6,803.1 $ 6,803.1
$ 796,101.3
$ 23,473.8 $ 23,473.8
$ 44,712.0
$ 9,836.6
$ 112,211.7 $ 860,188.2
$ 308,750.0
$ 35,431,200.0
$ 35,431,200.0 $ 308,750.0
$ 1,625,000.0
$ 186,480,000.0
$ 186,480,000.0 $ 1,625,000.0
$ 891,000.0
$ 770,000.0 $ 12,000.0
$ 891,000.0 $ 770,000.0 $ 12,000.0
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0
$ 2,835,000.0 $ 2,835,000.0
$ 704,257.0 $ 704,257.0
$ 2,835,000.0 $ 2,835,000.0
$ 6,374,257.0
$ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0
$ 674,730.0
$ 9,996,000.0
$ 9,996,000.0 $ 674,730.0
$ 320,000.0
$ 320,000.0
$ 800,700.0
$ 634,860.0
$ 1,164,000.0
$ 1,798,860.0 $ 800,700.0
$ 79,215,489.7
$ 75,587,824.4
$ 149,943,201.3
$ 149,943,201.3 $ 154,803,314.0
$ 12,000.0
$ 12,000.0
$ 1,851,910.0
$ 1,620,397.2
$ 1,620,397.2 $ 1,851,910.0
$ 866,861.4
$ 285,160.0 $ 1,620,397.2
$ 285,160.0 $ 1,620,397.2 $ 866,861.4
$ 349,700.0 $ 634,860.0
$ 349,700.0 $ 634,860.0
$ 83,239,372.4 $ 83,239,372.4 $ 1,156,830,355.3 $ 1,156,830,355.3 $ 1,377,875,006.8
Septiembre (empty)
Suma de CREDITO Suma de DEBITO Suma de CREDITO Suma de DEBITO Suma de CREDITO
$ 263,856,606.0
$ 45,592,640.2
$ 1,003,369,425.8
$ 309,449,246.2 $ 1,003,369,425.8
$ 23,524,262.5
$ 297,242,106.0
$ 21,000,000.0 $ 4,672,080.0
$ 605,022,905.9
$ 1,667,561.4
$ 1,003,369,425.8
$ 9,819,393.8
$ 364,558.5 $ 1,967,170.5
$ 3,378,500.0
$ 9,712,767.7
$ 18,967,441.1
$ 329,986,993.6 $ 1,003,369,425.8 $ 667,351,753.8
$ 946,562.5
$ 1,003,369,425.8
$ 946,562.5 $ 1,003,369,425.8
$ 1,150,972.5
$ 769,500.0
$ 98,821,850.0
$ 40,625.0 $ 19,372,000.0
$ 38,550,794.2
$ 1,260,508.8
$ 551,000.0
$ 40,625.0 $ 160,476,625.5
$ 79,215,489.7
$ 520,115,000.0
$ 75,587,824.4
$ 573,860,686.1
$ 154,803,314.0 $ 520,115,000.0 $ 573,860,686.1

$ 22,878,102.5
$ 47,338,323.3
$ 70,216,425.8
$ 674,730.0
$ 674,730.0
$ 4,050,000.0
$ 4,050,000.0
$ 352,558.5
$ 352,558.5
$ 297,243,212.0
$ 605,022,905.9 $ 605,022,905.9
$ 297,243,212.0 $ 605,022,905.9 $ 605,022,905.9

$ 4,672,080.0 $ 4,672,080.0
$ 4,672,080.0 $ 4,672,080.0
$ 23,524,262.5 $ 23,524,262.5
$ 9,819,393.8 $ 9,819,393.8
$ 1,602,612.0 $ 1,602,612.0
$ 3,378,500.0 $ 3,378,500.0
$ 9,712,767.7
$ 9,712,767.7 $ 38,324,768.3 $ 38,324,768.3
$ 504,812.5
$ 6,867,350.0
$ 101,250.0
$ 13,002,875.0
$ 368,260.0
$ 3,490,520.0
$ 181,285.1
$ 180,000.0
$ 72,500.0
$ 167,985.1
$ 18,408,782.5
$ 7,403,595.1 $ 18,408,782.5 $ 17,533,242.6
$ 938,538.0
$ 46,170.0
$ 911,069.1
$ 985,048.6
$ 64,086.9
$ 17,388.0
$ 57,663.0
$ 1,981,249.6 $ 1,038,714.0
$ 22,258,500.0
$ 33,292,349.9 $ 19,372,000.0
$ 165,799,700.0
$ 55,550,849.9 $ 185,171,700.0
$ 47,338,323.3
$ 47,338,323.3
$ 117,150,000.0
$ 92,064,999.7
$ 872,630,000.0
$ 209,214,999.7 $ 872,630,000.0
$ 12,000.0
$ 12,000.0
$ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0
$ 6,374,257.0
$ 6,374,257.0
$ 649,875.0
$ 649,875.0
$ 1,800,000.0
$ 1,800,000.0
$ 558,658.6
$ 558,658.6
$ 573,860,686.1
$ 573,860,686.1
$ 649,875.0
$ 649,875.0
$ 2,900,000.0
$ 2,900,000.0
$ 866,861.4
$ 866,861.4
$ 1,377,875,006.7 $ 4,016,963,474.9 $ 4,016,963,474.9

Octubre Noviembre Total Suma de DEBI
Suma de DEBITO Suma de CREDITO Suma de DEBITO Suma de CREDITO
$ 2,000,000.0
$ 666,666,665.0
$ 148,620,500.0
$ 19,221,959.5
$ 15,180,273.0
$ 372,330,828.2
$ 372,330,828.2 $ 15,180,273.0 $ 836,509,124.5
$ 115,235,000.0
$ 35,700,000.0
$ 649,921,996.0
$ 26,695,988.8 $ 42,790,476.8 $ 44,646,077.7
$ 364,558.5 $ 1,003,369,425.8
$ 246,460,000.0
$ 430,429,000.0
$ 15,180,273.0 $ 10,000,000.0
$ 14,800,505.8 $ 14,800,505.8
$ 372,330,828.2 $ 372,330,828.2
$ 14,013,484.0
$ 372,330,828.2 $ 486,303,537.1 $ 108,471,255.6 $ 2,441,963,327.7
$ 21,000,000.0
$ 21,000,000.0
$ 50,000,000.0
$ 50,000,000.0
$ 135,994,749.0
$ 87,354,721.1
$ 1,003,369,425.8
$ 213,479,433.6
$ 198,979,000.0 $ 198,979,000.0
$ 372,330,828.2 $ 372,330,828.2
$ 372,330,828.2 $ 198,979,000.0 $ 2,011,508,157.7
$ 1,203,650.0
$ 267,617.7
$ 40,933,172.5
$ 52,512,851.0
$ 1,710,000.0 $ 5,153,018.5
$ 98,821,850.0
$ 15,900,000.0 $ 55,344,329.1
$ 74,100.0
$ 38,550,794.2
$ 9,177,686.4
$ 70,300,000.0 $ 9,971,000.0 $ 82,301,008.8
$ 4,959,000.0 $ 5,128,290.0
$ 15,844,100.0
$ 551,000.0
$ 1,811,508.8 $ 1,146,508.8 $ 2,958,017.7
$ 1,134,158.8
$ 14,978,891.8 $ 14,978,891.8
$ 87,090,400.6 $ 33,686,508.8 $ 424,934,536.5
$ 207,130,000.0
$ 255,950,000.0
$ 520,115,000.0
$ 24,000,000.0 $ 24,000,000.0
$ 370,000,000.0 $ 49,016,862.1 $ 370,000,000.0

$ 26,100,000.0 $ 26,100,000.0
$ 212,038,280.6
$ 370,000,000.0 $ 212,038,280.6 $ 50,100,000.0 $ 49,016,862.1 $ 1,403,295,000.0
$ 22,878,102.5
$ 33,990,000.0 $ 33,990,000.0
$ 47,338,323.3 $ 47,338,323.3 $ 94,676,646.7
$ 47,338,323.3
$ 47,338,323.3 $ 81,328,323.3 $ 198,883,072.5
$ 60,000,000.0
$ 60,000,000.0
$ 86,135,000.0
$ 86,135,000.0
$ 4,050,000.0
$ 67,500.0 $ 67,500.0
$ 4,050,000.0
$ 67,500.0 $ 67,500.0
$ 67,500.0 $ 67,500.0 $ 8,235,000.0
$ 352,558.5 $ 352,558.5
$ 705,117.1
$ 352,558.5
$ 352,558.5 $ 1,410,234.1
$ 243,131,598.7
$ 297,243,212.0
$ 605,022,905.9
$ 21,448,162.7 $ 21,448,162.7 $ 36,659,858.7 $ 36,659,858.7 $ 58,108,021.4
$ 430,429,000.0 $ 430,429,000.0 $ 430,429,000.0
$ 30,360,546.0 $ 30,360,546.0 $ 30,360,546.0
$ 69,237,600.0
$ 451,877,162.7 $ 451,877,162.7 $ 67,020,404.7 $ 67,020,404.7 $ 1,733,532,884.0
$ 4,672,080.0
$ 4,672,080.0
$ 2,250,000.0
$ 2,250,000.0
$ 6,699,053.9
$ 1,634,355.1
$ 5,670,000.0
$ 23,524,262.5
$ 35,700,000.0 $ 35,700,000.0 $ 52,444,668.5
$ 5,542,052.4
$ 454,350.0
$ 28,573,747.9
$ 1,034,860.9
$ 94,307,612.0
$ 3,378,500.0
$ 14,800,505.8 $ 14,800,505.8 $ 14,800,505.8 $ 14,800,505.8 $ 29,601,011.5
$ 9,712,767.7
$ 14,800,505.8 $ 14,800,505.8 $ 50,500,505.8 $ 50,500,505.8 $ 262,577,242.4
$ 264,000.0 $ 14,514,000.0
$ 9,250,000.0 $ 700,000.0
$ 652,500.0
$ 433,785.1 $ 433,785.1
$ 1,297,520.0
$ 14,013,484.0 $ 32,422,266.5
$ 14,013,484.0 $ 11,245,305.1 $ 16,300,285.1 $ 32,422,266.5
$ 14,041,400.0
$ 621,000.0
$ 45,954.0
$ 81,474.9 $ 81,474.9
$ 702,474.9 $ 14,168,828.9
$ 308,750.0
$ 33,250,000.0
$ 665,000.0 $ 665,000.0
$ 61,632,200.0
$ 61,632,200.0 $ 665,000.0 $ 33,250,000.0 $ 973,750.0
$ 47,338,323.3 $ 47,338,323.3
$ 47,338,323.3 $ 47,338,323.3
$ 4,000,000,000.0
$ 4,000,000,000.0
$ 1,625,000.0
$ 175,000,000.0
$ 324,380,000.0
$ 324,380,000.0 $ 175,000,000.0 $ 1,625,000.0
$ 41,299,919.1 $ 60,249,353.4 $ 101,549,272.5
$ 12,000.0 $ 12,000.0
$ 891,000.0
$ 794,000.0
$ 41,311,919.1 $ 60,249,353.4 $ 103,246,272.5
$ 4,860,000.0
$ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0 $ 4,860,000.0
$ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0 $ 14,580,000.0
$ 5,670,000.0
$ 1,408,514.0
$ 5,670,000.0
$ 6,374,257.0
$ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0 $ 12,748,514.0
$ 6,374,257.0
$ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0 $ 38,245,542.0
$ 14,071,150.0
$ 14,071,150.0
$ 674,730.0
$ 649,875.0 $ 733,208.3 $ 1,383,083.3
$ 649,875.0
$ 9,996,000.0
$ 649,875.0 $ 733,208.3 $ 12,703,688.3
$ 320,000.0
$ 320,000.0
$ 15,815,100.0
$ 1,800,000.0
$ 1,800,000.0 $ 1,800,000.0 $ 3,600,000.0
$ 1,800,000.0 $ 1,800,000.0 $ 21,215,100.0
$ 390,000.0
$ 390,000.0
$ 800,700.0
$ 634,860.0
$ 1,164,000.0
$ 558,658.6
$ 3,158,218.6
$ 79,215,489.7
$ 75,587,824.4
$ 573,860,686.1
$ 149,943,201.3
$ 49,016,862.1 $ 49,016,862.1
$ 212,038,280.6 $ 212,038,280.6
$ 212,038,280.6 $ 49,016,862.1 $ 1,139,662,344.1
$ 649,875.0 $ 733,208.3
$ 649,875.0 $ 733,208.3
$ 2,900,000.0
$ 2,900,000.0 $ 2,900,000.0 $ 5,800,000.0
$ 2,900,000.0 $ 2,900,000.0 $ 8,700,000.0
$ 2,389,111.6 $ 3,711,849.3 $ 2,695,903.6 $ 3,999,849.3 $ 5,085,015.2
$ 2,389,111.6 $ 3,711,849.3 $ 2,695,903.6 $ 3,999,849.3 $ 5,085,015.2
$ 2,858,714.5 $ 3,913,960.7 $ 3,434,714.5 $ 4,489,960.7 $ 6,293,429.0
$ 2,858,714.5 $ 3,913,960.7 $ 3,434,714.5 $ 4,489,960.7 $ 6,293,429.0
$ 189,262.3 $ 208,054.3
$ 189,262.3 $ 208,054.3
$ 11,772,684.1 $ 26,236,230.4
$ 11,772,684.1 $ 26,236,230.4
$ 12,000.0
$ 12,000.0
$ 67,500.0
$ 67,500.0
$ 67,500.0 $ 67,500.0
$ 1,851,910.0
$ 1,620,397.2
$ 3,472,307.1
$ 866,861.4
$ 285,160.0
$ 1,152,021.4
$ 349,700.0
$ 349,700.0
$ 2,002,953,749.2 $ 2,002,953,749.2 $ 611,981,541.6 $ 611,981,541.6 ###
Total Suma de CREDITO
$ 263,856,606.0
$ 16,744,668.5
$ 649,921,996.0
$ 45,592,640.2
$ 1,003,369,425.8
$ 246,460,000.0
$ 15,180,273.0
$ 372,330,828.2
$ 2,613,456,437.7
$ 2,000,000.0
$ 6,699,053.9
$ 1,634,355.1
$ 5,670,000.0
$ 266,655,861.2
$ 297,242,106.0
$ 61,372,080.0
$ 605,022,905.9
$ 76,696,079.4
$ 454,350.0
$ 50,364,558.5
$ 459,002,747.9
$ 16,215,133.9
$ 634,860.0
$ 162,638,887.6
$ 1,164,000.0
$ 3,378,500.0
$ 29,601,011.5
$ 9,712,767.7
$ 32,980,925.1
$ 2,089,140,183.8
$ 946,562.5
$ 946,562.5
$ 40,625.0
$ 40,625.0
$ 79,215,489.7
$ 75,587,824.4
$ 573,860,686.1
$ 149,943,201.3
$ 49,016,862.1
$ 212,038,280.6
$ 1,139,662,344.1
$ 674,730.0
$ 674,730.0
$ 9,996,000.0
$ 9,996,000.0
$ 10,000,000.0
$ 10,000,000.0
$ 243,131,598.7
$ 297,243,212.0
$ 605,022,905.9
$ 58,108,021.4
$ 430,429,000.0
$ 30,360,546.0
$ 70,401,700.0
$ 1,734,696,984.0
$ 4,672,080.0
$ 4,672,080.0
$ 6,699,053.9
$ 1,634,355.1
$ 5,670,000.0
$ 23,524,262.5
$ 52,444,668.5
$ 5,542,052.4
$ 454,350.0
$ 28,573,747.9
$ 1,034,860.9
$ 92,307,612.0
$ 3,378,500.0
$ 29,601,011.5
$ 9,712,767.7
$ 260,577,242.4
$ 113,400.0
$ 28,170.3
$ 5,739,312.5
$ 6,867,350.0
$ 101,250.0
$ 13,002,875.0
$ 15,340,660.0
$ 9,750.0
$ 3,490,520.0
$ 745,920.0
$ 11,814,045.1
$ 668,092.5
$ 3,480,000.0
$ 72,500.0
$ 867,570.3
$ 167,985.1
$ 1,297,520.0
$ 63,806,920.8
$ 61,196.1
$ 13,606.2
$ 796,101.3
$ 938,538.0
$ 46,170.0
$ 911,069.1
$ 15,073,396.2
$ 882,572.8
$ 55,790.6
$ 679,788.0
$ 162,949.8
$ 57,663.0
$ 19,678,841.2
$ 22,258,500.0
$ 52,664,349.9
$ 165,799,700.0
$ 35,431,200.0
$ 33,250,000.0
$ 61,632,200.0
$ 371,035,949.9
$ 94,676,646.7
$ 47,338,323.3
$ 142,014,970.0
$ 4,666,666,665.0
$ 4,666,666,665.0
$ 117,150,000.0
$ 92,064,999.7
$ 872,630,000.0
$ 186,480,000.0
$ 175,000,000.0
$ 324,380,000.0
$ 1,767,704,999.7
$ 1,383,083.3
$ 649,875.0
$ 2,032,958.3
$ 7,711,698.6
$ 7,711,698.6
$ 8,403,921.4
$ 8,403,921.4
$ 397,316.6
$ 397,316.6
$ 38,008,914.5
$ 38,008,914.5
$ 67,500.0
$ 67,500.0
$ 135,000.0
$ 866,861.4
$ 1,620,397.2
$ 2,487,258.6
$ 634,860.0
$ 634,860.0
###
Data
NOMBRE CUENTA CUENTA Suma de DEBITO
Acciones 1205 $ 21,000,000.0
Acciones Result $ 21,000,000.0
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1355 $ 408,858,027.6
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Result $ 408,858,027.6
Arrendamientos 5120 $ 12,150,000.0
Arrendamientos Result $ 12,150,000.0
Bancos 1110 $ 2,441,963,327.7
Bancos Result $ 2,441,963,327.7
Bancos nacionales 2105 $ 1,410,234.1
Bancos nacionales Result $ 1,410,234.1
Caja 1105 $ 836,509,124.5
Caja Result $ 836,509,124.5
Capital suscrito y pagado 3105 $ 4,000,000,000.0
Capital suscrito y pagado Result $ 4,000,000,000.0
Certificados 1225 $ 50,000,000.0
Certificados Result $ 50,000,000.0
Clientes 1305 $ 1,812,529,157.7
Clientes Result $ 1,812,529,157.7
Comercio al por mayor y al por menor 6135 $ 1,090,645,482.0
Comercio al por mayor y al por menor Result $ 1,090,645,482.0
Comercio al por mayor y al por menor 4135 $ 1,625,000.0
Comercio al por mayor y al por menor Result $ 1,625,000.0
Costos y gastos por pagar 2335 $ 247,776,736.6
Costos y gastos por pagar Result $ 247,776,736.6
Cuentas corrientes comerciales 2305 $ 4,672,080.0
Cuentas corrientes comerciales Result $ 4,672,080.0
Depreciaciones 5160 $ 11,970,480.0
Depreciaciones Result $ 11,970,480.0
Diversos 5195 $ 320,000.0
Diversos Result $ 320,000.0
Dotaciones 2314 $ 2,250,000.0
Dotaciones Result $ 2,250,000.0
EQuipo de oficina 1524 $ 60,000,000.0
Financieros 5305 $ 390,000.0
Flota y equipo de transporte 1540 $ 86,135,000.0
Gastos de personal 5105 $ 91,910,348.3
Gastos de personal Result $ 91,910,348.3
Gastos diversos 5395 $ 3,158,218.6
Gastos diversos Result $ 3,158,218.6
Gastos legales 5140 $ 14,071,150.0
Honorarios 5210 $ 19,415,100.0
Impuesto de industria y comercio retenido Result
Impuesto sobre las ventas por pagar 2408 $ 308,750.0
Impuesto sobre las ventas por pagar Result $ 308,750.0
Maquinaria y equipo 1520 $ 151,544,749.2
Maquinaria y equipo Result $ 151,544,749.2
Mercancias no fabricadas por la empresa 1435 $ 1,377,195,000.0
Mercancias no fabricadas por la empresa Result $ 1,377,195,000.0
Nacionales 2205 $ 1,700,770,274.0
Nacionales Result $ 1,700,770,274.0
Programas de computador 1614 $ 8,167,500.0
Programas de computador Result $ 8,167,500.0
Retención en la fuente 2365 $ 32,422,266.5
Retención en la fuente Result $ 32,422,266.5
Servicios 5135 $ 31,871,285.0
Servicios Result $ 31,871,285.0
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! Result
Mantenimiento y reparaciones 5145 $ 5,800,000.0
Mantenimiento y reparaciones Result $ 5,800,000.0
Retenciones y aportes de nómina 2370 $ 4,880,487.2
Retenciones y aportes de nómina Result $ 4,880,487.2
Acreedores varios 2380 $ 5,909,429.0
Acreedores varios Result $ 5,909,429.0
Gastos 5 $ 12,000.0
Gastos Result $ 12,000.0
Amortizaciones 5165
Impuestos 5215 $ 3,472,307.1
Impuestos Result $ 3,472,307.1
De industria y comercio 2412 $ 1,152,021.4
De industria y comercio Result $ 1,152,021.4
Para contingencias 2635 $ 349,700.0
Para contingencias Result $ 349,700.0
Total Result $ 14,542,615,236.6
Suma de CREDITO
$ 40,625.0
$ 40,625.0
$ 2,056,168,813.0
$ 2,056,168,813.0
$ 10,000,000.0
$ 10,000,000.0
$ 2,598,276,164.7
$ 2,598,276,164.7
$ 4,666,666,665.0
$ 4,666,666,665.0
$ 946,562.5
$ 946,562.5
$ 1,592,704,999.7
$ 1,592,704,999.7
$ 245,776,736.6
$ 245,776,736.6
$ 4,672,080.0
$ 4,672,080.0
$ 674,730.0
$ 674,730.0
$ 9,996,000.0
$ 9,996,000.0
$ 19,551,412.3
$ 19,551,412.3
$ 337,785,949.9
$ 337,785,949.9
$ 1,090,645,482.0
$ 1,090,645,482.0
$ 1,703,135,406.0
$ 1,703,135,406.0
$ 94,676,646.7
$ 94,676,646.7
$ 62,020,635.7
$ 62,020,635.7
$ 1,299,750.0
$ 1,299,750.0
$ 7,567,698.6
$ 7,567,698.6
$ 8,067,921.4
$ 8,067,921.4
$ 384,788.6
$ 384,788.6
$ 28,366,550.3
$ 28,366,550.3
$ 67,500.0
$ 67,500.0
$ 2,487,258.6
$ 2,487,258.6
$ 634,860.0
$ 634,860.0
$ 14,542,615,236.5
MES
Mayo
NOMBRE CUENTA CUENTA Suma de DEBITO
Acciones 1205
Acciones Result
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1355 $ 18,517,618.5
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Result $ 18,517,618.5
Arrendamientos 5120
Arrendamientos Result
Bancos 1110 $ 649,921,996.0
Bancos Result $ 649,921,996.0
Bancos nacionales Result
Caja 1105 $ 666,666,665.0
Caja Result $ 666,666,665.0
Capital suscrito y pagado 3105 $ 4,000,000,000.0
Capital suscrito y pagado Result $ 4,000,000,000.0
Certificados 1225
Certificados Result
Clientes 1305
Clientes Result
Costos y gastos por pagar 2335 $ 123,984,834.6
Costos y gastos por pagar Result $ 123,984,834.6
Cuentas corrientes comerciales Result
Depreciaciones 5160
Depreciaciones Result
Diversos 5195
Diversos Result
Dotaciones 2314
Dotaciones Result
EQuipo de oficina 1524 $ 60,000,000.0
Financieros 5305 $ 390,000.0
Flota y equipo de transporte 1540 $ 86,135,000.0
Gastos de personal Result
Gastos diversos Result
Gastos legales 5140 $ 14,071,150.0
Honorarios 5210 $ 15,815,100.0
Impuesto de industria y comercio retenido Result
Impuesto sobre las ventas por pagar Result
Maquinaria y equipo Result
Mercancias no fabricadas por la empresa Result
Nacionales 2205 $ 69,237,600.0
Nacionales Result $ 69,237,600.0
Programas de computador Result
Retención en la fuente Result
Servicios 5135
Servicios Result
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! Result
Mantenimiento y reparaciones Result
Retenciones y aportes de nómina Result
Acreedores varios Result
Gastos 5
Gastos Result
Amortizaciones 5165
Impuestos 5215
Impuestos Result
De industria y comercio Result
Para contingencias Result
Total Result $ 5,704,739,964.1
Data
Junio Julio
$ 2,072,948.8 $ 50,294,495.2
$ 2,072,948.8 $ 50,294,495.2
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0
$ 174,477,766.1 $ 67,421,166.5 $ 256,460,000.0 $ 255,127,711.0
$ 174,477,766.1 $ 67,421,166.5 $ 256,460,000.0 $ 255,127,711.0
$ 352,558.5 $ 10,000,000.0
$ 352,558.5 $ 10,000,000.0
$ 666,666,664.5 $ 2,000,000.0 $ 246,460,000.0
$ 666,666,664.5 $ 2,000,000.0 $ 246,460,000.0
$ 4,666,666,665.0
$ 4,666,666,665.0
$ 50,000,000.0
$ 50,000,000.0
$ 213,479,433.6
$ 213,479,433.6
$ 149,943,201.3
$ 149,943,201.3
$ 186,480,000.0
$ 186,480,000.0
$ 121,984,834.6 $ 15,421,166.5 $ 15,421,166.5 $ 9,832,693.8 $ 9,832,693.8
$ 121,984,834.6 $ 15,421,166.5 $ 15,421,166.5 $ 9,832,693.8 $ 9,832,693.8
$ 9,996,000.0
$ 9,996,000.0
$ 320,000.0
$ 320,000.0
$ 2,250,000.0
$ 2,250,000.0
$ 9,996,000.0
$ 9,996,000.0
$ 891,000.0 $ 770,000.0
$ 891,000.0 $ 770,000.0
$ 1,798,860.0
$ 1,798,860.0
$ 815,173.9 $ 112,211.7 $ 860,188.2

$ 815,173.9 $ 112,211.7 $ 860,188.2
$ 35,431,200.0
$ 35,431,200.0
$ 207,130,000.0 $ 149,943,201.3
$ 207,130,000.0 $ 149,943,201.3
$ 69,237,600.0 $ 243,131,598.7 $ 244,295,698.7
$ 69,237,600.0 $ 243,131,598.7 $ 244,295,698.7
$ 4,050,000.0
$ 4,050,000.0
$ 4,891,260.0 $ 284,827.6 $ 6,148,405.1
$ 4,891,260.0 $ 284,827.6 $ 6,148,405.1
$ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0
$ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0
$ 12,000.0
$ 12,000.0
$ 1,620,397.2
$ 1,620,397.2
$ 285,160.0 $ 1,620,397.2
$ 285,160.0 $ 1,620,397.2
$ 349,700.0 $ 634,860.0
$ 349,700.0 $ 634,860.0
$ 5,704,739,964.1 $ 83,239,372.4 $ 83,239,372.4 $ 1,156,830,355.3 $ 1,156,830,355.3
Agosto Septiembre (empty)
Suma de DEBITO Suma de CREDITO Suma de DEBITO Suma de CREDITO Suma de DEBITO
$ 21,000,000.0
$ 21,000,000.0
$ 72,795,938.9 $ 40,625.0 $ 160,476,625.5
$ 72,795,938.9 $ 40,625.0 $ 160,476,625.5
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0 $ 2,430,000.0
$ 159,881,077.7 $ 329,986,993.6 $ 1,003,369,425.8 $ 667,351,753.8
$ 159,881,077.7 $ 329,986,993.6 $ 1,003,369,425.8 $ 667,351,753.8
$ 352,558.5 $ 352,558.5
$ 352,558.5 $ 352,558.5
$ 167,842,459.5 $ 309,449,246.2 $ 1,003,369,425.8
$ 167,842,459.5 $ 309,449,246.2 $ 1,003,369,425.8
$ 223,349,470.1 $ 946,562.5 $ 1,003,369,425.8

$ 223,349,470.1 $ 946,562.5 $ 1,003,369,425.8
$ 154,803,314.0 $ 573,860,686.1
$ 154,803,314.0 $ 573,860,686.1
$ 1,625,000.0 $ 209,214,999.7 $ 872,630,000.0
$ 1,625,000.0 $ 209,214,999.7 $ 872,630,000.0
$ 9,712,767.7 $ 9,712,767.7 $ 38,324,768.3 $ 38,324,768.3
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$ 4,672,080.0 $ 4,672,080.0
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$ 674,730.0 $ 649,875.0
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$ 674,730.0
$ 674,730.0
$ 12,000.0 $ 12,000.0
$ 12,000.0 $ 12,000.0
$ 800,700.0 $ 558,658.6
$ 800,700.0 $ 558,658.6
$ 1,800,000.0
$ 1,800,000.0
$ 1,981,249.6 $ 1,038,714.0
$ 1,981,249.6 $ 1,038,714.0
$ 308,750.0 $ 55,550,849.9 $ 185,171,700.0
$ 308,750.0 $ 55,550,849.9 $ 185,171,700.0
$ 70,216,425.8
$ 70,216,425.8
$ 255,950,000.0 $ 154,803,314.0 $ 520,115,000.0 $ 573,860,686.1
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$ 297,243,212.0 $ 297,243,212.0 $ 605,022,905.9 $ 605,022,905.9
$ 297,243,212.0 $ 297,243,212.0 $ 605,022,905.9 $ 605,022,905.9
$ 47,338,323.3
$ 47,338,323.3
$ 4,050,000.0
$ 4,050,000.0
$ 7,403,595.1 $ 18,408,782.5 $ 17,533,242.6
$ 7,403,595.1 $ 18,408,782.5 $ 17,533,242.6
$ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0
$ 6,374,257.0 $ 6,374,257.0
$ 649,875.0
$ 649,875.0
$ 2,900,000.0
$ 2,900,000.0
$ 1,851,910.0
$ 1,851,910.0
$ 866,861.4 $ 866,861.4
$ 866,861.4 $ 866,861.4
$ 1,377,875,006.8 $ 1,377,875,006.7 $ 4,016,963,474.9 $ 4,016,963,474.9

Octubre Noviembre
$ 87,090,400.6 $ 17,610,000.0
$ 87,090,400.6 $ 17,610,000.0
$ 2,430,000.0
$ 2,430,000.0
$ 372,330,828.2 $ 486,303,537.1 $ 51,077,662.4
$ 372,330,828.2 $ 486,303,537.1 $ 51,077,662.4
$ 352,558.5
$ 352,558.5
$ 372,330,828.2
$ 372,330,828.2
$ 372,330,828.2
$ 372,330,828.2
$ 212,038,280.6
$ 212,038,280.6
$ 324,380,000.0
$ 324,380,000.0
$ 14,800,505.8 $ 14,800,505.8 $ 35,700,000.0 $ 35,700,000.0
$ 14,800,505.8 $ 14,800,505.8 $ 35,700,000.0 $ 35,700,000.0
$ 649,875.0
$ 649,875.0
$ 41,311,919.1 $ 28,422,495.9
$ 41,311,919.1 $ 28,422,495.9
$ 1,800,000.0
$ 1,800,000.0
$ 702,474.9 $ 14,041,400.0
$ 702,474.9 $ 14,041,400.0
$ 61,632,200.0
$ 61,632,200.0
$ 47,338,323.3 $ 33,990,000.0
$ 47,338,323.3 $ 33,990,000.0
$ 370,000,000.0 $ 212,038,280.6 $ 24,000,000.0
$ 370,000,000.0 $ 212,038,280.6 $ 24,000,000.0
$ 451,877,162.7 $ 451,877,162.7 $ 23,825,162.7 $ 23,825,162.7
$ 451,877,162.7 $ 451,877,162.7 $ 23,825,162.7 $ 23,825,162.7
$ 47,338,323.3
$ 47,338,323.3
$ 67,500.0
$ 67,500.0
$ 14,013,484.0 $ 11,245,305.1 $ 14,382,000.0
$ 14,013,484.0 $ 11,245,305.1 $ 14,382,000.0
$ 6,374,257.0
$ 6,374,257.0
$ 649,875.0
$ 649,875.0
$ 2,900,000.0
$ 2,900,000.0
$ 2,389,111.6 $ 3,711,849.3 $ 344,585.2 $ 1,973,049.3
$ 2,389,111.6 $ 3,711,849.3 $ 344,585.2 $ 1,973,049.3
$ 2,858,714.5 $ 3,913,960.7 $ 439,514.5 $ 2,628,760.7
$ 2,858,714.5 $ 3,913,960.7 $ 439,514.5 $ 2,628,760.7
$ 189,262.3 $ 149,799.1
$ 189,262.3 $ 149,799.1
$ 11,772,684.1 $ 11,322,324.1
$ 11,772,684.1 $ 11,322,324.1
$ 67,500.0
$ 67,500.0
$ 2,002,953,749.2 $ 2,002,953,749.2 $ 164,331,758.3 $ 155,100,158.3
Total Suma de DEBITOTotal Suma de CREDITO
$ 21,000,000.0
$ 21,000,000.0
$ 408,858,027.6 $ 40,625.0
$ 408,858,027.6 $ 40,625.0
$ 12,150,000.0
$ 12,150,000.0
$ 2,441,963,327.7 $ 2,031,746,590.6
$ 2,441,963,327.7 $ 2,031,746,590.6
$ 1,410,234.1 $ 10,000,000.0
$ 1,410,234.1 $ 10,000,000.0
$ 836,509,124.5 $ 2,598,276,164.7
$ 836,509,124.5 $ 2,598,276,164.7
$ 4,000,000,000.0 $ 4,666,666,665.0
$ 4,000,000,000.0 $ 4,666,666,665.0
$ 50,000,000.0
$ 50,000,000.0
$ 1,812,529,157.7 $ 946,562.5
$ 1,812,529,157.7 $ 946,562.5
$ 1,090,645,482.0
$ 1,090,645,482.0
$ 1,625,000.0 $ 1,592,704,999.7
$ 1,625,000.0 $ 1,592,704,999.7
$ 247,776,736.6 $ 245,776,736.6
$ 247,776,736.6 $ 245,776,736.6
$ 4,672,080.0 $ 4,672,080.0
$ 4,672,080.0 $ 4,672,080.0
$ 11,970,480.0
$ 11,970,480.0
$ 320,000.0
$ 320,000.0
$ 2,250,000.0
$ 2,250,000.0
$ 674,730.0
$ 674,730.0
$ 60,000,000.0
$ 60,000,000.0
$ 390,000.0
$ 390,000.0
$ 86,135,000.0 $ 9,996,000.0
$ 86,135,000.0 $ 9,996,000.0
$ 71,419,415.0
$ 71,419,415.0
$ 3,158,218.6
$ 3,158,218.6
$ 14,071,150.0
$ 14,071,150.0
$ 19,415,100.0
$ 19,415,100.0
$ 19,551,412.3
$ 19,551,412.3
$ 308,750.0 $ 337,785,949.9
$ 308,750.0 $ 337,785,949.9
$ 151,544,749.2
$ 151,544,749.2
$ 1,377,195,000.0 $ 1,090,645,482.0
$ 1,377,195,000.0 $ 1,090,645,482.0
$ 1,690,337,642.0 $ 1,691,501,742.0
$ 1,690,337,642.0 $ 1,691,501,742.0
$ 94,676,646.7
$ 94,676,646.7
$ 8,167,500.0
$ 8,167,500.0
$ 32,422,266.5 $ 61,888,635.7
$ 32,422,266.5 $ 61,888,635.7
$ 31,871,285.0
$ 31,871,285.0
$ 1,299,750.0
$ 1,299,750.0
$ 5,800,000.0
$ 5,800,000.0
$ 2,733,696.8 $ 5,684,898.6
$ 2,733,696.8 $ 5,684,898.6
$ 3,298,229.0 $ 6,542,721.4
$ 3,298,229.0 $ 6,542,721.4
$ 339,061.4
$ 339,061.4
$ 23,095,008.2
$ 23,095,008.2
$ 12,000.0
$ 12,000.0
$ 67,500.0
$ 67,500.0
$ 3,472,307.1
$ 3,472,307.1
$ 1,152,021.4 $ 2,487,258.6
$ 1,152,021.4 $ 2,487,258.6
$ 349,700.0 $ 634,860.0
$ 349,700.0 $ 634,860.0
$ 14,506,933,680.9 $ 14,497,702,080.8
DIA - all -
MES - multiple -
AÑO - all -
NOMBRE CUENTA CUENTA SUBCUENTA

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1355 135501
135501 Result
135502
135502 Result
1355 Result
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Result
Total Result
Data
NOMBRE DE SUBCUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO
$ 170,993,350.0
Iva tarifa general servicios $ 2,521,017.7
$ 2,521,017.7
$ 173,514,367.7
$ 173,514,367.7
$ 173,514,367.7
#REF!
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
ciudad D M
Fecha
recibo de
Direccion
Por concepto de

Bogota, Colombia
NOTAS DE INTERES
Su banco pensando en su seguridad, implemento la utilizacion de una clave para realizar

sucursal telefonica y facturanet solicitea ya atravez de
RESUMEN
SALDO
TOTAL ABONOS
TOTAL CARGOS
SALDO ACTUAL
FECHA DESCRIPCION SUCURSAL
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA:
SEÑORES
RUT CIUDAD:
COND DE PAGO:
POR LO SIGUIENTE
CANCELADO
EN DE
FACTUR
Recibo de Caja
No. 0001
A
gg
sucursal efectivo
desde 2018/05/05 Hasta2016/06/05
CUENTA CORRIENTE
Numero
SUCURSAL
FECHA
NOTAS DE INTERES
utilizacion de una clave para realizar transacciones por medio de nuestra sucursal virtual, DETALLE:
a y facturanet solicitea ya atravez de la sucursal virtual centro de costos
RESUMEN
SALDO PROMEDIO
CUPO SOBREGIRO
VALOR INTERESES
RETEFUENTE
UCURSAL DCTO VALOR SALDO VALOR (en letras)
preparado
RUT:
NIT: 800.002.662-1 NOTA DE CREDITO

Cr13 N15-07
N°
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
COMUNA: GIRO
ORDEN DE COMPRA N°
NETO
IVA
VALOR TOTAL
DE
FACTURA
NIT: 800.002.662-1
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
N 00001
N 00001
ECHA PAGADO A tel
DIRECCION NIT
ETALLE:
entro de costos codigo descripcion valor
FORMA DE PAGO IDENTIFICACION
ALOR (en letras)
preparado aprobado contabilizado revisado FIRMA DE RECIBIDO
CC O NIT:
RUT:
NIT: 800.002.662-1 NOTA DEBIT

Cr13 N15-07
N°
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
FECHA:
SEÑORES
RUT CIUDAD: COMUNA
DIRECCION
GIRO: COND DE PAGO ORDEN COMPRA
POR LO SIGUIENTE
CANCELADO
EN DE DE
NIT: 800.002.662-1
E INGRESO
Cr13 N15-07
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
1
1
VALOR FECHA PAGADO A
DIRECCION
DETALLE:
centro de costos codigo descripcion
VALOR liquidacion valor base %

VALOR PARCIAL
Iva descontable
VALOR TOTAL:
Valor(en letras)
MA DE RECIBIDO
NIT:
NOTA DEBITO
DIA MES
Señor(es)
UNA Direccion
CANTID DESCRIPCION
EN COMPRA
PRECIO UNITARIO TOTAL
NETO
IVA
VALOR TOTAL
Plantilla para el manejo de inventarios (kardex) por el método de costeo promedio

ponderado
Nombre de la Compañía AGROPET S.A Costo unitario del producto

Código del producto Inventario disponible
Descripción del producto
Unidad de medida
Entradas Salidas
Fecha Tipo dcto. N° dcto. Valor
Cantidad Valor total Cantidad
unitario
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
N 00001
N 00001
OA tel VALOR
ION NIT
escripcion valor
CC O NIT:
NIT: 800.002.662-1 Alimenos saludables para tu

Cr13 N15-07 Mascota
4200409-3103043224
AGROPET07@GMAIL.COM
AÑO FACTURA DE
VENTA N°001
NIT/CC
Tel:
ESCRIPCION UNI TOTAL
SUBTOTAL
iva 19%
del cliente
TOTAL
osto unitario del producto

nventario disponible
Salidas Saldo
Valor Valor
Valor total Cantidad Valor total
unitario unitario
- - -
- - - -
- - - - -
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- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - Atendiendo su amable solicitud estamos envia
- - - - - compañía a su servicio.
- - - - -
- - - - - NITAA141:I170
- - - - - 900.000.000-1
- - - - - TELEFONO
- - - - -
- - - - -
- - - - - ITEM CODIGO
- - - - - 1
- - - - - 2
- - - - - 3
- - - - - 4
- - - - - 5
- - - - - 6
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
ATENTAMENTE
Paula Pacheco
TEL: 3212145503
DPT DE VENTAS
Direccion: Cr 13 N° 15-07 -C
AÑO MES
LA SUMA DE
PAGARÉ No
EN A
lugar y fecha d
Debo(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagare a la orden de
nombre d
en
lugar del pago
La cantidad de
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacio. Este pagare forma parte de una serie numerada del
al no pagarse cualquiera de ellosa su vencimiento, seran exigibles todos los que se le sigan en num
vencimiento de este documento hasta el dia de su liquidacion, causara intereses morales al tipo de
juntamente con el principal.
datos del deudor
Nombre:
direccion tel:
Poblacion:
FIRMA(S)
AGROPET S.A
NIT
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS COTIZACION
A-00001
amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra
CLIENTE CONTACTO FECHA CIUDAD

Bogota
DIRECCION E-MAIL DESCUENTO T. PAGO
agropet07@gmail.com
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
GRAN TOTAL
DTO
SUBTOTAL
I.V.A 16%
VALOR TOTAL
Direccion: Cr 13 N° 15-07 -Correo electronico:agropet07@gmail.com- Tel 4200409

CHEQUE N°
DIA
Bueno por
DE DE
lugar y fecha de expedicion
nombre de la persona a quien ha de pagarse
el
gar del pago fecha de pago
una serie numerada del 1 al ______y todos estan sujetos a la condicion de que,
s que se le sigan en numer, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de
ereses morales al tipo de ________% mensua, pagadero en esta ciudad
ACEPTA(MOS)
FIRMA(S)
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
Ciudad Fecha
Girador(es):
Se compromete(n) a pagar solidadiramente el valor de esta Letra Única de Camb

de rechazo, a favor del(os) beneficiario(s). En caso de mora, se cobrará la tasa m
Beneficiario(s):
x
Monto escrito:
Aceptante:
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
AGROPET S.A.
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
NIT: 800.002.661-1
ORDEN DE COMPRA
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SUBDEPENDENCIA:
PROYECTO:
PROVEEDOR:
(NOMBRE Y FIRMA) En su caso, la firma o aceptación por parte del proveedor pued
REPRESENTANTE:
TELÉFONO:
CÓDIGO
No. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O INSUMOS PG. SPG. CANTIDAD
PTDA.
IMPORTE CON LETRA:
OBSERVACIONES:
DATOS DE FACTURACIÓN:
ENTREGAR EN:
FECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE Y FIRMA DE Q
LETRA DE CAMBIO
Núm.
Valor $ 0
valor de esta Letra Única de Cambio sin protesto, renunciando al aviso

caso de mora, se cobrará la tasa máxima de interés legal autorizada.
Cuotas:
Interés:
Vence:
fefefefefefefefe
fefefefefefefefefefe
Girador:
Derechos reservados por Visual Software www.visual-software.net

fefefefefe
A.
OS PARA MASCOTAS
1-1
PRA
NO. ORDEN:
NO. SIC:
FECHA DE ENVÍO AL PROVEEDOR:
aceptación por parte del proveedor puede encontrarse en otro documento.

FECHA ACORDADA DE ENTREGA
DE LOS BIENES POR PARTE DEL
PROVEEDOR:
UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE

SUB-TOTAL $ -
IVA $ -
TOTAL $ -
ECHA DE RECEPCIÓN:
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ EL BIEN
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS
Declaración Mensual d
1. año 2 0 1 8
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido
declarante
Datos del
11. Razón social

AGROPET S.A
Si es una corrección indique: 25.Códi 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás produ
mineros)
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindid
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas a tiutl
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindid
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Amalia Ortiz
983. No. Tarjeta Profesional 2 1 8 0 9 0 1T
DECLARACION IVA
Declarac
1. año 2 0 1 8
Col
Un compromiso que no podemos e
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
AGROPET S.A
Datos de
declaran
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".
Si es una corrección indique: 25.Código
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas
Por juegos de suerte y azar
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de gaseosas y similares
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
Nacionales Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas
De servicios
Compras

De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas. (Sume 44 a 54)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56)

Liquidación
A la tarifa del 5%
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUS

MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
AÑO GRAVABLE 2018
2018
ene-feb mar-abr
1
may-jun
2
jul-ago sep-oct nov-
X
X
OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige No. ___
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
1 AGROPET S.A
A. INFORMACIÓN DEL
2 CC NIT X TI CE 800002662-1 Es consorcio o Unión Temp.

CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO
TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS

4
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

B. BASE GRAVABLE
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO)
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil)

ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) - 4:14

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO
18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO

N PRIVADA
23 SOBRETASA BOMBERIL (para el Mpio de GIRARDOTA es el 1.5% del renglón No. 20) Ac 015 de nov/2016, articulo No. 03
X
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (NO aplica para el municipio de GIRARDOTA)
S
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
25 S
TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24)
26
S
MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
S
27 S a favor de este municipio o dsitrito en este periodo
MENOS RETENCIONES que le practicaron
28
S
MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
X
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (en Girardota es el 30% del renglón No. 20) Ac 030 nov/2013, art No 79.
31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCIÓN INEXACTITUD OTRA Cuál______________________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si desea acogerse y pagar de inmediato, calcule asi: 5% del renglón No. 20 Ac 030/2013, art 504)
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)
39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO
40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)
(NO aplica para Girardota)
Destino de mi aporte voluntario:
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCA
F. FIRMAS
NOMBRE MARIA LOPEZ NOMBRE
CC X CE TI No.1094962662 CC CE TP. _____________________
RADICADO Y/O FECHA
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA CÓDIGO

QR
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil)

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO

ración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada
350
0 5
4. Número de formularo
Colombia
e no podemos evadir
trucciones 5 6
8. Segundo apellido 10. Otros nombres
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (art.

114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para pagos a abonos en
Retenciones a titulo de r
cuenta
27 - 52
28 - 53
29 15,815,100 54 1,5
30 - 55
31 - 56
32 - 57
33 - 58
34 - 59
35 - 60
36 132,000,000 61 3,3
37 - 62
38 - 63
utoridades de tránsito 39 - 64
40 - 65
41 - 66
42 67
43 - 68
44 - 69
45 - 70
46 - 71
47 - 72
arburos y demás productos
48 73
49 - 74
50 - 75
51 - 76
es anuladas, rescindidas o
77
76 y reste casilla 77) 78 4,
es practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79
80
es anuladas, rescindidas o resultadas 81
82
83
84
85 4,8
86 2
87 5,1
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. $ 5,12
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudad
Coloque el timbre de la m‡quina registradora

al dorso de este formulario
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
790237
0 3
Colombia
que no podemos evadir
las instrucciones
8. Segundo apellido
Bimestral X Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior
Impuesto generado
En venta cerveza de pro
27 - nacional o importada
28 - En venta de gaseosas y s
29 - En venta de licores, aper
En retiro de inventario p
30 - donaciones
IVA recuperado en devo
31 - resueltas
32 - Total impuesto genera
33 - Por importaciones grava
-
Liquidación privada (Continuación)

34 Por importaciones grava
35 - De bienes y servicios gr
36 - Por compras de bienes g
Impuesto descontable
37 - Por compras de bienes g
38 Por licores, aperitivos, v
39 - Por servicios gravados a
40 - Por servicios gravados a
Descuento IVA explorac
41 - Art. 485-2 E.T.
42 - Total impuesto pagado
- IVA retenido por ser
43
- domiciliados
IVA resultanteo por
no red
44
- rescindidas
Ajuste o resuelt
impuestos des
45
- inventarios)
s 46 Total Impuestos de
- Saldo a pagar por el período
47
a cero aescriba
Saldo favor 0)
del período fisc
Zonas Francas 48 -
cero escriba 0)
49 - Saldo a favor del período fisca
50 - Retenciones por IVA que le pr
66,885,500 Saldo a pagar por impuesto
51
cero escriba 0)
52 - Sanciones
20,040,407 Total saldo a pagar (82 - 84 -
53
escriba
o Total 0)
saldo a favor por este
54 94,619,357
- resultado
Saldo es negativo
a favor escriba
susceptible 0
de de
55
- presente
Saldo período
a favor susceptible de se
en este periodo 56
Control de
compensado a imputar en el pe
saldos
Saldo a favor sin derecho a devo

56) 57 ser imputado en el siguiente perí
-
Total saldo a favor a imputa
58
- (Casilla 89 - 90)
59 - 1
Bimest
Simple
Regim
pagad
Antici
pos
IVA
-
os
en
60 2
re
61 - 3
102.DV Total anticipos IVA Règimen
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORMULARIO ÚNICO NACIONA
Fecha máxima presentación MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA
dd/mm/aaaa DEPARTAMENTO: CUNDINAMARC
mar-abr may-jun jul-ago
3
X sep-oct
4
nov-dic
5
Anual
6 X
AÑO GRAVABLE 2018
2018
Declaración que corrige No. ______________ Fecha: dd/mm/aaaa OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZ
1
A. INFORMACIÓN DEL
Realiza actividades a través de Pat. Aut. 2 CC NIT X TI
CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN DE NOTIFIC
3
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO O DISTRITO DE LA
6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN TELÉFONO

4
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y E
9 MENOS INGRESOS FUERA DE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y E

B. BASE GRAVABLE
11 MENOS INGRESOS POR DEVO
12 MENOS INGRESOS POR EXPOR
13 MENOS INGRESOS POR VENTA
14 MENOS INGRESOS POR ACTIV
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RE
TARIFA (por mil) IMPUESTO ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE
4:14 $ - ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)
$ - ACTIVIDAD 2
$ - ACTIVIDAD 3
NA $ - OTRAS ACTIVIDADES
17. TOTAL IMPUESTO $ - TOTAL INGRESOS GRAVADOS
19. IMP LEY 56 DE 1981 $ - 18 GENERACIÓN DE ENERGIA
$ - 20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
$ - 21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLERO
$ - 22 PAGO POR UNIDADES COMERCIAL

N PRIVADA
de nov/2016, articulo No. 03 $ - 23 SOBRETASA BOMBERIL (para el Mp
$ - 24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
$ - 25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Rengló
$ - 26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN
$ 985,048.55 27 MENOS RETENCIONES que le p
$ - 28 MENOS AUTORRETENCIONES
$ - 29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO
$ - 30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (en
Cuál______________________ $ 342,700.00 31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD
$ - 32 MENOS SALDO A FAVOR DEL
-$ 642,348.55 33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 2
$ - 34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25
-$ 642,348.55 35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
20 Ac 030/2013, art 504) $ - 36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (S
$ 7,000.00 37 INTERESES DE MORA
$ - 38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37
-$ 635,348.55 39
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (NO
$ - aplica para Girardota)
40
Destino de mi aporte vo
CONTADOR REVISOR FISCAL FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS
NOMBRE MARIA LOPEZ
TP. _______________________ CC X CE TI
RADICADO Y/O FECHA DE PRESENTACIÓN
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA CÓDIGO QR
TARIFA (por mil) IMPUESTO ACTIVIDADES GRAVADAS

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
17. TOTAL IMPUESTO TOTAL INGRESOS GRAVADOS

Declar
350 Retenc
1. año 2 0###
###
Colomb
Un compromiso que no podemos eva
12.
Co ### Lea Cuidadosamente las instrucciones
d
s nombres 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
declarante
Datos del
Dir
ec
cio 11. Razón social
n AGROPET S.A
se
0.4
cci Si es una corrección indique: 25.
enciones a titulo de renta on Concepto
al - Rentas de trabajo
- Rentas de pensiones
1,581,510 Honorarios
Comisiones
- Servicios
- Rendimientos financieros e intereses
- Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
- Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
- Dividendos y participaciones
3,300,000 Compras
- Transacciones con tarjetas débito y crédito
- Contratos de construcción
- Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de
- Loterías, rifas, apuestas y similares
- Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-
-
1 E.T.)
Autorretenciones
- Ventas
- Honorarios
- Comisiones
- Servicios
- Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hid
demás productos mineros)
- Otros Conceptos
- Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
- Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas
-
resultadas
4,881,510 Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste ca
Retenciones practicadas a tiutlo de i
- A responsables del regimen comun
- Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
- Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas
- Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
4,881,510 Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total
244,076 Más Sanciones
5,125,586 Total retenciones más sanciones (85 + 86)

5,125,586
de la entidad recaudadora
Amalia Ortiz
- IVA
Privada 300
023764650 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Anual
n venta cerveza de producción

acional o importada 62 -
n venta de gaseosas y similares 63 -
n venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64 -
n retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
onaciones 65 -
VA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
esueltas 66 -
otal impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67 -
or importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
or importaciones gravadas a la tarifa general 69 -
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -
or compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 -
or compras de bienes gravados a la tarifa general 72 12,412,890
or licores, aperitivos, vinos y similares 73
or servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
or servicios gravados a la tarifa general 75 4,187,677
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Art. 485-2 E.T. 76 -
otal impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 16,600,567
VA retenido por servicios prestados en Colombia por no -
78
omiciliados
VA resultanteo por
no residentes
devoluciones en ventas anuladas,
79
escindidas
Ajuste o resueltas
impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de -
80
nventarios) 16,600,567
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
agar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor -
82
iba 0)
vor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a
83 16,600,600
a 0)
vor del período fiscal anterior 84 -
es por IVA que le practicaron 85 -
agar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a -
86
a 0)
87 800,700
o a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo 800,700
88
ldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el 15,799,900
89
s negativo
vor escriba
susceptible 0)
de devolución y/o compensación por el -
90
eríodo
vor susceptible de ser devuelto y/o -
91
do a imputar en el período siguiente
or sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de
o en el siguiente período
92
-
o a favor a imputar al periodo siguiente
93
- 90) 15,799,900
4
Bimest
5
re
6
pos IVA Règimen SIMPLE 100
980. Pago Total 15,799,900

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
ARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BOGOTA Fecha máxima presentación
CUNDINAMARCA dd/mm/aaaa
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
2018 1
X
2 3
X
4 5 6 X
DECLARACIÓN INICIAL X SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige No. ______________ Fecha: dd/mm/aaaa
OMBRES Y APELLIDOS O RAZ
AGROPET S.A
C NIT TI 800002662-1 Es consorcio o Unión Temp. Realiza actividades a través de Pat. Aut.
RECCIÓN DE NOTIFIC
UNICIPIO O DISTRITO DE LA BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN
OTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS 395,695,000

MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO 0
OTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 395,695,000
MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO)
OTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)
ADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
388,975,000 4:14 $ 1,610,356

$ -
$ -
VER DESAGREGACIÓN NA $ -
RESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO $ 1,610,356
ENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981 $ -
OTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19) $ 1,610,356
MPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20) $ 241,553
AGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO $ -
OBRETASA BOMBERIL (para el Mpio de GIRARDOTA
Ac 015
e de nov/2016, articulo No. 03 $ -
X
OBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (NO aplica para el municipio de GIRARDOTA)
S $ -
S (Renglón 20+21+22+23+24)
OTAL IMPUESTO A CARGO $ 1,851,910
S
MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
S $ -
MENOS RETENCIONESSque le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo
S
MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo $ 985,049
X
MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR $ -
NTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (en GirardotaAc
es 030 nov/2013, art No 79. $ -
ANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCIÓN INEXACTITUD OTRA Cuál_______________ $ -
MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN $ -
OTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) $ 866,861
OTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero $ -
$ 866,861
ESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si desea acogerse y pagar de inmediato, calcule asi: 5% del renglón No. 20 Ac 030/2013, art 504) $ -
TERESES DE MORA $ -
OTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37) $ 866,861
LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito) $ -
TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39) $ 867,000
Destino de mi aporte voluntario:
FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
MARIA LOPEZ NOMB
No.1094962662 CC CE TP. _______________________
RADICADO Y/O FECHA DE PRESENTACIÓN
PARA CÓDIGO DE BARRAS
ADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
RESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO

###
Declaración Mensual de Privada
Retenciones en la Fuente 350
0 6
Colombia
so que no podemos evadir
amente las instrucciones 5 6

8. Segundo apellido 9. Primer n 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
90. Autorretenedores Persons seccional
Jurídicas exonerados de aportes (art.
114 E.T.) Base sujeta a 91. Tarifa 0.4
retención para pagos a Retenciones a titulo de renta
27abonos en cuenta - ### -
28 - ### -
29 ### -
30 - ###
31 3,539,257 ### 70,785
32 - ###
33 2,430,000 ### 97,200
34 - ### -
35 - ### -
36 4,050,000 ### 101,250
37 - ### -
38 - ### -
otarios y autoridades de tránsito 39 - ### -
40 - ### -
41 445,500 ### 15,593
rtes (art. 114-
42 ###
43 - ### -
44 - ### -
45 - ### -
46 - ### -
47 - ### -
carácter voluntario (Hidrocarburos y
48 ###
49 - ### -
nio 50 - ### -
nio vigente 51 - ### -
r operaciones anuladas, rescindidas o
77 -
sillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78 284,828
racticadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
### -
os ### -
r operaciones anuladas, rescindidas o resultadas ### -
### -
###
###
84) ### 284,828
### 14,241
s (85 + 86) ### 299,069
86. DV
997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. $ 299,069
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este
formulario
Declaración d
1. año 2 0 1 8 04
Colombia
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apell 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
AGROPET S.A
Datos de
declaran
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". BimesX
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% ### -
Por operaciones gravadas a la tarifa general ### $ 395,694,999.7
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) ### -
Por exportacion de bienes ### -
Por exportacion de servicios ### -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional ### -
Por ventas a zonas francas ### -
Por juegos de suerte y azar ### -
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) ### -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada ### -
Por venta de gaseosas y similares ### -
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares ### -
Por operaciones excluidas ### -
Por operaciones no gravadas ### -
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) ### 395,695,00
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas ### 1,625,00
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) ### 394,070,00
De bienes gravados a la tarifa del 5% ### -
De bienes gravados a la tarifa general ### -

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Francas ### -
De bienes no gravados ### -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
Zonas Francas ### -
De servicios ### -
De bienes gravados a la tarifa del 5% ### -
Compras
De bienes gravados a la tarifa general ### 463,470,00

De servicios gravados a la tarifa del 5% ### -
De servicios gravados a la tarifa general ### 4,551,75
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados ### 2,835,00
Total Compras e importaciones brutas. (Sume 44 a 54)### -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o -
###
resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (55
###
- 56) -
Liquidación
A la tarifa del 5% ###

Impuesto
generado
privada
-
A la tarifa general ### 75,182,05
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable
especial) ### -
En juegos de suerte y azar ### -
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo p

(Fecha
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros
AÑO GRAVABLE 2018 PERIODO
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO

CC NIT X TI CE 800002662 1 420040
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
10. SANCIONES Código de sanción (ver)
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE
NOMBRES Y Maria Angela Lopez Sanchez

CC X CE TI
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECC
Declaración Mensual de Rete
1. año 2 0 1 8
Colomb
Un compromiso que no podemos evad

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV
7. Primer apellido
declarante
Datos del
11. Razón social

AGROPET S.A
Si es una corrección indique: 25.Códi 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás producto
Otros Conceptos
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o re
Retenciones practicadas a tiutlo de impue
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o re
Total
Más Sanciones
Amalia Ortiz
claración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
25554442249 9. Primer nombre

Cuatrimestral Anual
No. Formulario anterior
Impuesto generado
En venta cerveza de producción
- nacional o importada
395,694,999.70 En venta de gaseosas y similares
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
- En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donacion
- IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas
- Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65)
- Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general

- De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general

- Por licores, aperitivos, vinos y similares
- Por servicios gravados a la tarifa del 5%
- Por servicios gravados a la tarifa general
395,695,000 Art. 485-2 E.T.
1,625,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
394,070,000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domicilia
- no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inventa
- Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)
- Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero
escribaa0)
Saldo favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero esc
-
0)
- Saldo a favor del período fiscal anterior
- Retenciones por IVA que le practicaron
463,470,000 Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero es
0)
- Sanciones
4,551,757 Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0)
2,835,000 o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
- negativo
Saldo escriba
a favor 0)
susceptible de devolución y/o compensación por el presente
- período
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
Control de
compensado a imputar en el período siguiente

saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser impu
- en el siguiente período
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente

- (Casilla 89 - 90)
75,182,050 1
Bimest
Simple
Regim
pagad
Antici
pos
IVA
-
os
en
2
re
-
102 3
.D Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
V
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
996. Espacio para el Autoad
DECLARACION DE RETEICA
www.accounter.co
oliquidación No. Referencia de Recaudo

e retenciones
ndustria y
y tableros Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

1 2 3 x 4 5 6
3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO

4200409 11001
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
BR $ 181,990,764.00
O RP 985,049
DR -
ENGLÓN 8) BH 985,049
VS 274,160
HA 1,259,209
VP 1,259,209
IM 11,000
TP 1,270,209
CONTADOR x FIRMA
REVISOR FISCAL
AMALIA ORTIZ
chez NOMBRES Y APELLIDOS AMALIA ORTIZ
CC x CE
SELLO O TIMBRE
RIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

ensual de Retenciones en la Fuente Privada
350
###
0
Colombia
ue no podemos evadir
trucciones 5 6
8. Segundo apellido 9. Prime10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
90. Autorretenedores Persons seccional
Jurídicas exonerados de
aportes (art.Base sujeta a
114 E.T.) 91. Tarifa 0.4
retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos
27 en cuenta - ### -
28 - ### -
29 - ### -
30 - ###
31 3,539,257 ###- 70,785
32 - ### -
33 2,430,000 ### 97,200
34 - ### -
35 - ### -
36 ### ### 5,234,500
37 - ### -
38 - ### -
s de tránsito 39 - ### -
40 - ### -
41 - ### -
42 ### ### 745,920
43 - ### -
44 - ### -
45 - ### -
46 - ### -
47 - ### -
os y demás productos mineros) 48 ###
49 - ### -
50 - ### -
51 - ### -
das, rescindidas o resultadas ### -
e casilla 77) ### 6,006,835
as a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
###
### -
das, rescindidas o resultadas ### -
### -
###
###
### 6,006,835
### 300,342
### 6,307,177
86. DV
997. Espacio exclusivo para el
sello de la entidad
recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 98 $ 6,307,177
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este
formulario
Privada 300
9
1. año
12
.
10. Otros nombres C 5. Número de Identifi
od
Di
declarante
Datos del
re
cc 11. Razón social
io
n
se
cc AGROPET
io
na
l
Datos de
declaran
Si es una corrección indique:
62 - Por operaciones
64 - A.I.U por operac
stras gratis o donaciones 65 - Por exportacion
escindidas o resueltas 66 - Por exportacion
Sume 58 a 65) 67 75,182,050 Por ventas a soc
68 - Por ventas a zon
69 - Por juegos de su
Ingresos
rancas 70 - Por operaciones
71 - Por venta de cer
72 88,486,800 Por venta de gas
73 Por venta de lico
75 2,394,668 Por operaciones
76 - Total Ingresos b
77 90,881,468 Devoluciones en
ia por no domiciliados o -
78 Total Ingresos n
das, rescindidas o
79
o castigo de inventarios) 80 -
81 90,881,468
o es menor a cero -
82
es menor a cero escriba 15,699,418
83
84 -
85 3,673,000
Compras
es menor a cero escriba -
86
87 -
negativo escriba 0) 88 -
7, si el resultado es 19,372,418
89
n por el presente -
90 Total Compr
91 - Devoluciones
ceptible de ser imputado
92 Total compra
-
Liquidación
93
Impuesto
generado
privada
19,372,418
4
Bimest
5
re
6
100 101. No. Identificación
981. Cód Representació

19,372,000
Firma del declarante o d
982. C
Firma Revisor Fiscal o Cont
www.accounter.co 983. No. Tarjeta Profesional
ETEICA
Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros
Declaración
ener-feb
AÑO GRAVABLE 2018 PERIODO 1
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O

CC NIT X TI CE 800002662 1 4200409
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
10. SANCIONES Código de sanción (ver)
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y Maria Angela Lopez Sanchez NOMBRES Y APELL

CC X CE TI CC
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITA

Declaración Mensua
1. año 2 0 1 8
Colom
Un compromiso que no podemos ev

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV
7. Primer apellido
declarante
Datos del
11. Razón social

AGROPET S.A
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos m
Otros Conceptos
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res
Retenciones practicada
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o res
Total
Más Sanciones
Amalia Ortiz
Declaració
1. año 2 0 1 8
Colombia
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV7. Primer apellido
11. Razón social
AGROPET S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
na corrección indique: 25.Código
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas
Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por venta de gaseosas y similares
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42)

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas
De servicios
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas. (Sume 44 a 54)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56)
A la tarifa del 5%
Impuesto
generado
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
No. Identificación signatario.
Cód Representación
a del declarante o de quien lo representa
Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
No. Tarjeta Profesional
No. Referencia de Recaudo
Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

2 3 4 x 5 6
4. CÓDIGO-MUNICIPIO
200409 11001
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
BR $ 441,606,757.00
RP 1,782,987
DR -
BH 1,782,987
VS -
HA 1,782,987
VP 1,782,987
IM -
TP 1,782,987
CONTADOR x FIRMA
REVISOR FISCAL
AMALIA ORTIZ
NOMBRES Y APELLIDOS AMALIA ORTIZ
x CE
DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

ración Mensual de Retenciones en la Fuente
0 8
Colombia
o que no podemos evadir
strucciones 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (art. 114 E.T.)

Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 255,950,000
37 -
38 -
de tránsito 39 -
40 -
41 -
42 - 207,590,000
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
demás productos mineros) 48
49 -
50 -
51 -
as, rescindidas o resultadas
casilla 77)
nciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
as, rescindidas o resultadas
86. DV

(Fecha efectiva de la transacción)
996. Espacio para el Autoadhesivo
Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este

formulario
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
76767664596
0 3
Colombia
podemos evadir
8. Segundo apellido
X Cuatrimestral
26. No. Formulario anterior
Impuesto generado
### - nacional o importada
### 1,197,010,000 En venta de gaseosas y similares
### - En venta de licores, aperitivos, vinos
### - En retiro de inventario para activos fi
### - IVA recuperado en devoluciones en c
### - Total impuesto generado por opera
### - Por importaciones gravadas a la tarifa
-

### Por importaciones gravadas a la tarifa
### - De bienes y servicios gravados prove
### - Por compras de bienes gravados a la t
### - Por compras de bienes gravados a la t
### Por licores, aperitivos, vinos y similar
### - Por servicios gravados a la tarifa del 5
### - Por servicios gravados a la tarifa gene
Descuento IVA exploración hidrocarb
### 1,197,010,000 Art. 485-2 E.T.
### - Total impuesto pagado o facturado
1,197,010,000 IVA retenido por servicios prest
###
- domiciliados
IVA resultanteo por
no residentes
devoluciones
###
resueltas
Ajuste impuestos descontables (
###
- inventarios)
### Total Impuestos descontables
### - Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si e
### - Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el re
### - Saldo a favor del período fiscal anterior
### - Retenciones por IVA que le practicaron
### 899,965,000 Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el r
### - Sanciones
### 11,938,514 Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resu
- o Total saldo a favor por este período (83 + 84
###
911,903,514 escriba 0)
### Saldo a favor susceptible de devolución y/o com
- Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
###
Control de
compensado a imputar en el período siguiente

saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compens

### siguiente período
911,903,514
Total saldo a favor a imputar al periodo siguie
###
- (Casilla 89 - 90)
### 227,431,900 ###
Bimest
Simple
Regim
pagad
Antici
pos
IVA
-
os
en
### ###
re
### - ###
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

(Fecha Efectiva de la transacción)
Privada
350
1. año 2 0
1
9. Primer nombre 10. Otros nombres 5. Número de Identificaciín
declarante
Datos del
12. Cod
Direccion 11. Razón social
seccional AGROPET S.A
rados de aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa 0.4 Si es una corrección ind
ara pagos a abonos en cuenta Retenciones a titulo de renta
- 52 - Rentas de trabajo
- 53 - Rentas de pensiones
- 54 - Honorarios
- 55 Comisiones
- 56 - Servicios
- 57 - Rendimientos financieros e inte
- 58 - Arrendamientos (Muebles e inm
- 59 - Regalias y explotacion de la pro
- 60 - Dividendos y participaciones
255,950,000 61 6,398,750 Compras
- 62 - Transacciones con tarjetas déb
- 63 - Contratos de construcción
- 64 - Enajenación de activos fijos de
- 65 - Loterías, rifas, apuestas y simil
- 66 - Otros pagos sujetos a retención
207,590,000 67 836,860 Contribuyentes exonerad
Autorretenciones
- 68 - Ventas
- 69 - Honorarios
- 70 - Comisiones
- 71 - Servicios
- 72 - Rendimientos financieros
73 Pagos mensuales provisi
- 74 - Otros Conceptos
- 75 - Pagos o abonos en cuenta al e
- 76 - Pagos o abonos en cuenta al e
77 - Menos retenciones practicadas
78 7,235,610 Total retenciones renta y com
79 - A responsables del regimen co

80 - Practicadas por servicios a no r
81 - Menos retenciones practicadas
82 - Total retenciones I.V.A. (Sum
83 Retenciones impuesto de tim
84 Retenciones Impuesto nacion
85 7,235,610 Total retenciones (78 +
Total
86 - Más Sanciones
87 7,235,610 Total retenciones más s
980. Pago Total $ 7,235,610

Firma del declarante o de quien lo
982. Código Contador o Revisor F
Firma Revisor Fiscal o Contador
Amalia Ortiz
Ventas - IVA
Privada 300
766459674.00 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Anual

nacional o importada 62
En venta de gaseosas y similares 63
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones 65
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 66
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68
Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72
Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
Por servicios gravados a la tarifa general 75
Art. 485-2 E.T. 76
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
78
domiciliados
IVA resultanteo por
no residentes
devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
79
resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
80
inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
agar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero escriba 0) 82
vor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0) 83
vor del período fiscal anterior 84
es por IVA que le practicaron 85
agar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0) 86
87
o a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo escriba 0) 88
ldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es negativo
89
vor susceptible de devolución y/o compensación por el presente período 90
vor susceptible de ser devuelto y/o
91
do a imputar en el período siguiente
or sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el
eríodo
92
o a favor a imputar al periodo siguiente

93
9 - 90)
4
Bimest
5
re
6
gimen SIMPLE 100
entidad recaudadora
ón) 980. Pago Tota 53,917,532
www.
Declaración Mensual de Retencio
1 8 0
Un compromiso que no pod
Lea Cuidadosamente las instrucciones

mero de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
azón social
OPET S.A
25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
rabajo
pensiones
os financieros e intereses
ntos (Muebles e inmuebles)
explotacion de la propiedad intelectual
y participaciones
nes con tarjetas débito y crédito

e construcción
n de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
as, apuestas y similares
s sujetos a retención
ribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
as
rarios
siones
cios
imientos financieros
s mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros)
s Conceptos
onos en cuenta al exterior a paises sin convenio
onos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
nciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
ciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas a tiutlo d
bles del regimen comun
s por servicios a no residentes o no domiciliados
nciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
ciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
es impuesto de timbre nacional
es Impuesto nacional al consumo
retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Sanciones
retenciones más sanciones (85 + 86)
ntificación signatario 86. DV
Representación 997. Espacio exclusivo pa
clarante o de quien lo representa
Contador o Revisor Fiscal
or Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Amalia Ortiz Coloque el timbre de la m‡quin
jeta Profesional 2 1 8 0 9 0 1T
300
12. Cod
Direccion
seccional
-
-
-
-
-
227,431,900
-
-
-
-
170,993,350
-
2,521,018
-
173,514,368
-
-
173,514,368
53,917,532
-
-
-
53,917,532
53,917,532
-
-
-
53,917,532
53,917,532
e la entidad recaudadora
www.accounter.co
ación Mensual de Retenciones en la Fuente
9
Colombia
s instrucciones 5 6
9. Primer no
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (a

Base sujeta a retención para pagos a abono
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
nsito 39
40
41
42
43
44
45
46
47
productos mineros) 48
49
50
51
cindidas o resultadas
a 77)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
cindidas o resultadas
86. DV

(Fecha efectiva de la transacción)
996. Espa
Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formulario

2,268,318
Privada
350
9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional
nerados de aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa 0.4
para pagos a abonos en cuenta Retenciones a titulo de renta
- 52 -
- 53 -
- 54 -
- 55
- 56 -
- 57 -
- 58 -
- 59 -
- 60 -
520,115,000 61 13,176,625
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- 66 -
207,590,000 67 836,859
- 68 -
- 69 -
- 70 -
- 71 -
- 72 -
73
- 74 -
- 75 -
- 76 -
77 -
78 14,013,484
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84
85 14,013,484
86 -
87 14,013,484
980. Pago Total $ 14,013,484

ANEXOS IVA
MAYO
EMPRESA BASE
CAMARA DE COMERCIO $ 14,053,900.00
Superintendencia de notariado y resgistro $ 17,250.00
BANCOLOMBIA $ 390,000.00
Alfredo Enrique Gonzales $ 15,815,100.00
CAFAM $ 60,000,000.00
General Motors Colmotores S.A $ 70,000,000.00
CORDIVEHICULOS $ 2,000,000.0
TOTAL $ 14,527,618.50
JUNIO
EMPRESA BASE
CASA LIMPIA S.A $ 2,835,000.00
CELAR LTDA $ 704,257.00
ACUEDUCTO $ 1,417,500.00
INMOVAL $ 2,430,000.0
Vision Sotfware S.A $ 4,050,000.0
Hotel Cardel S.A $ 445,500.0
CELAR LTDA $ 704,257.0
ACUEDUCTO $ 1,417,500.0
INMOVAL $ 2,430,000.0
TOTAL $ 1,988,303.83
ANEXOS I
MAYO COMPRAS
EMPRESA BASE
CAMARA DE COMERCIO $ 14,053,900.00
Superintendencia de notariado y resgistro $ 17,250.00
BANCOLOMBIA $ 390,000.00
SERVICIOS 9,66%
Alfredo Enrique Gonzales $ 15,815,100.00
BIENES 11.4/1000
CAFAM $ 60,000,000.00
General Motors Colmotores S.A $ 70,000,000.00
CORDIVEHICULOS $ 2,000,000.0
TOTAL $ 162,276,250.00
JUNIO COMPRAS
EMPRESA BASE
Vision Sotfware S.A $ 4,050,000.0
Hotel Cardel S.A $ 891,000.0
SERVICIOS 9,66/1000
CELAR LTDA $ 1,408,514.0
ACUEDUCTO $ 2,835,000.0
INMOVAL $ 4,860,000.0
TOTAL $ 169,874.69
$ 985,048.55
ANEXOS IVA
JULIO COMPRAS
IVA EMPRESA
$ 2,670,241.00 Campusela
$ 3,277.50 ECOMARKET S.A
$ 74,100.00 Agrosolla
$ - Campusela
$ 11,400,000.00 Cafetrias marian
$ - terpel
$ 380,000.00 papeleria
14,527,618.50 CASA LIMPIA S.A
CELAR LTDA
ACUEDUCTO
INMOVAL
IVA TOTAL
$ 538,650.00
$ 133,808.83
$ - JULIO VENTAS
$ 461,700.00
$ 769,500.00 EMPRESA
$ 84,645.00 Éxito
$ - Carulla
$ - Mercados Delta S.A
$ - Cachorros S.A
$ - Cachos Pet
1,988,303.83 Carls
Sebastian`s Ltda
Huellitas S.A
TOTAL
AGOSTO COMPRAS
EMPRESA
Agrosolla
Campusela
Campusela
Campusela
Agrosolla
Campusela
Campusela
Campusela
Campusela
Campusela
CASA LIMPIA S.A
CELAR LTDA
ACUEDUCTO
INMOVAL
TOTAL
AGOSTO VENTAS
EMPRESA
Carulla
Carulla
Carulla
Carulla
Carulla
Carls
Carls
Cachorros S.A
Carls
Carls
Mercados Delta S.A
Carulla
Carls
Sebastian`s Ltda
Huellitas S.A
Éxito
TOTAL
ANEXOS ICA
AS JULIO COMPRAS
ICA EMPRESA
$ - Campusela
$ - ECOMARKET S.A
$ - Agrosolla
Campusela
$ 152,773.87 Cafetrias marian
terpel
$ 662,400.00 papeleria
$ - SERVICIOS 9,66%
$ - CASA LIMPIA S.A
$ 815,173.87 CELAR LTDA
ACUEDUCTO
INMOVAL
AS TOTAL
ICA JULIO VENTAS

$ 44,712.00
$ 9,836.64 EMPRESA
Éxito
$ 54,772.20 Carulla
$ 13,606.25 Mercados Delta S.A
$ - Cachorros S.A
$ 46,947.60 Cachos Pet
169,874.69 Carls
Sebastian`s Ltda
Huellitas S.A
TOTAL
AGOSTO COMPRAS
EMPRESA
Campusela
Campusela
Campusela
Campusela
Campusela
Campusela
Campusela
Campusela
TOTAL
AGOSTO VENTAS
EMPRESA
Carulla
Carulla
Carulla
Carulla
Carulla
Carls
Carls
Cachorros S.A
Carls
Carls
Mercados Delta S.A
Carulla
Carls
Sebastian`s Ltda
Huellitas S.A
Éxito
TOTAL
JULIO COMPRAS
BASE IVA
$ 15,000,000.0 $ 2,850,000.00
$ 10,000,000.0 $ 1,900,000.00
$ 7,085,000.0 $ 1,346,150.00
$ 175,045,000.0 $ 33,258,550.00
$ 70,000.00 $ 13,300.00
$ 170,000.0 $ 32,300.00
$ 150,000.0 $ 28,500.00
$ 2,835,000.00 $ 538,650.00
$ 704,257.00 $ 133,808.83
$ 1,417,500.00 $ -
$ 2,430,000.0 $ 461,700.00
$ 214,906,757.00 $ 40,562,958.83
JULIO VENTAS
BASE IVA
$ 720,000.0 $ 136,800.00
$ 2,400,000.0 $ 456,000.00
$ 6,160,000.0 $ 1,170,400.00
$ 1,200,000.0 $ 228,000.00
$ 20,000,000.0 $ 3,800,000.00
$ 70,000,000.0 $ 13,300,000.00
$ 6,000,000.0 $ 1,140,000.00
$ 80,000,000.0 $ 15,200,000.00
$ 186,480,000.00 $ 35,431,200.00
AGOSTO COMPRAS
BASE IVA
$ 9,750,000.0 $ 1,852,500.00
$ 21,600,000.0 $ 4,104,000.00
$ 6,500,000.0 $ 1,235,000.00
$ 17,600,000.0 $ 3,344,000.00
$ 19,500,000.0 $ 3,705,000.00
$ 19,500,000.0 $ 3,705,000.00
$ 32,500,000.0 $ 6,175,000.00
$ 65,000,000.0 $ 12,350,000.00
$ 56,000,000.0 $ 10,640,000.00
$ 8,000,000.0 $ 1,520,000.00
$ 2,835,000.00 $ 538,650.00
$ 704,257.00 $ 133,808.83
$ 1,417,500.00 $ -
$ 2,430,000.0 $ 461,700.00
$ 49,764,658.83
AGOSTO VENTAS
BASE IVA
$ 400,000.0 $ 76,000.00
$ 240,000.0 $ 45,600.00
$ 640,000.0 $ 121,600.00
$ 350,000.0 $ 66,500.00
$ 240,000.0 $ 45,600.00
$ 26,000,000.0 $ 4,940,000.00
$ 13,200,000.0 $ 2,508,000.00
$ 24,000,000.0 $ 4,560,000.00
$ 36,000,000.0 $ 6,840,000.00
$ 16,080,000.0 $ 3,055,200.00
$ 19,520,000.0 $ 3,708,800.00
$ 9,760,000.0 $ 1,854,400.00
$ 45,600,000.0 $ 8,664,000.00
$ 9,760,000.0 $ 1,854,400.00
$ 3,200,000.0 $ 608,000.00
$ 4,224,999.7 $ 802,749.94
$ 209,214,999.70 $ 39,750,849.94
JULIO COMPRAS
BASE ICA
$ 15,000,000.0 $ 62,100.00
$ 10,000,000.0 $ -
$ 7,085,000.0 $ -
$ 175,045,000.0 $ 724,686.30
$ 70,000.00 $ -
$ 170,000.0 $ -
$ 150,000.0 $ -
$ 2,835,000.00 $ 27,386.10
$ 704,257.00 $ 6,803.12
$ 1,417,500.00 $ -
$ 2,430,000.0 $ 23,473.80
$ 214,906,757.00 $ 844,449.32
JULIO VENTAS
BASE ICA
$ 720,000.0 $ -
$ 2,400,000.0 $ 9,936.00
$ 6,160,000.0 $ 25,502.40
$ 1,200,000.0 $ 4,968.00
$ 20,000,000.0 $ 82,800.00
$ 70,000,000.0 $ 289,800.00
$ 6,000,000.0 $ -
$ 80,000,000.0 $ 331,200.00
$ 186,480,000.00 $ 744,206.40
$ 179,760,000.00
AGOSTO COMPRAS
BASE ICA
$ 21,600,000.0 $ 89,424.00
$ 6,500,000.0 $ 26,910.00
$ 17,600,000.0 $ 72,864.00
$ 19,500,000.0 $ 80,730.00
$ 32,500,000.0 $ 134,550.00
$ 65,000,000.0 $ 269,100.00
$ 56,000,000.0 $ 231,840.00
$ 8,000,000.0 $ 33,120.00
$ 938,538.00
AGOSTO VENTAS
BASE IVA
$ 400,000.0 $ 1,656.00
$ 240,000.0 $ 993.60
$ 640,000.0 $ 2,649.60
$ 350,000.0 $ 1,449.00
$ 240,000.0 $ 993.60
$ 26,000,000.0 $ 107,640.00
$ 13,200,000.0 $ 54,648.00
$ 24,000,000.0 $ 99,360.00
$ 36,000,000.0 $ 149,040.00
$ 16,080,000.0 $ 66,571.20
$ 19,520,000.0 $ 80,812.80
$ 9,760,000.0 $ 40,406.40
$ 45,600,000.0 $ 188,784.00
$ 9,760,000.0 $ 40,406.40
$ 3,200,000.0 $ 13,248.00
$ 4,224,999.7 $ 17,491.50
$ 209,214,999.70 $ 866,150.10
$ 388,974,999.70
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CODIGO CUENTA DEBITO

ACTIVO
Corriente
1105 Caja $ 7,131,000.00
1355 anticipo impuesto $ 57,982,000.00
1110 Bancos $ 325,048,931.33
1305 clientes $ 221,892,000.00
1710 cargos diferidos $ 4,050,000.00
1225 certificados deposito $ 50,000,000.00
1310 cuentas comerciales por cobrar $ 24,378,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE $ 690,481,931
ACTIVO
Fijo
1460 Inventario de Materia Prima $ 10,000,000.00
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 269,525,000.00
1520 Inversiones Maquinaria $ 2,000,000.00
1512 Edificio de Planta de Produccion $ 15,000,000
1540 flota y equipo de transporte $ 60,004,000.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 356,529,000
TOTAL ACTIVOS $ 1,047,010,931

UACION FINANCIERA AGROPET S.A
PASIVO
Pasivo Corriente
2205 Proveedores $ 50,282,000.00

2335 costos y Gastos por pagar $ 13,110,149.67
2305 cuenta corriente comerciales $ 148,620,500.00
2368 impuesto industria y comercio retenido $ 12,491,871.05
2365 Retencion en la fuente $ 9,118,278.12
2408 impuesto sobre las ventas por pagar $ 8,946,989.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 242,569,788
PASIVO
2105 Obligaciones Bancarias $ 9,635,441.47
TOTAL PASIVO A L. PLAZO $ 9,635,441
T0TAL PASIV0S $ 252,205,230
CAPITAL
3105 Capital $ 666,666,665.00
3605 Utilidad del Ejercicio $ 154,359,336.00
$ 15,435,933.60
TOTAL CAPITAL $ 836,461,935

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El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa,los ca

Los asientos contables de gastos legales de constitución, la apertura de cuenta y la adquisición d

5 El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para su

El catalogo de plan de cuentas elaborado acorde a su proyecto

8 la tabla de criterio de medicion aplicado a los registros iniciales de su proyecto

El reconocimiento de la propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el criterio de medicion i

Lista de Clientes (8) identificando su regimen

La politica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las necesidades de

la apertura y el reembolso de caja menor, en cumplimiento de las normas legales.

El reconocimiento, la medicion inicial y la revelacion de la inversion solicitada en el taller de la g

La politica contable de existencias elaborada teniendo en cuenta las NIC 2 y 8

La politica de proveedores acorde a las caracteristicas de su proyecto

El reconocimiento según las NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller de la gu

la politica contable para para ingresos conforme a la normativa legal.

la politica cotable para deudores conforme a la normativa legal

El reconocimiento y pago de la cuota del credito bancario recibido.

15 La politica contable para propiedades, planta y equipo conforme a la normativa legal.

El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y equipo requerida en el taller de la guia

16 La politica contable para activos intangiblesconforme a la normativa legal.

El reconocimiento y medicion de un sotfware requerido en el taller de la guia

La politica contable para pasivos contingentes y provisiones conforme a la normativa legal.

18 El diligencimiamiento, causacion y pago de las declaraciones tributarias requeridas en el taller d

El reconocimiento y pago de la cuota del credito bancario recibido.

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FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIÓN

de Información Contables- financieros y

NO CUMPL OBSERVACIONES MES NO…

eben estar diligenciados y digitalizados*

cto debe empezar a tener control del efectivo, existencias

Metodo de depreciacion a utilizar:

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En este mes 5º, se realizaran las

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ario, precios de venta, punto de equilibrio,

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POLITICAS CONTABLES PARA INGRESOS NIC 15

POLITICA CONTABLE PARA ACTIVOS INTANGIBLES NIC 38

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RECONOCIENTO BENEFICIOS A CORTO PLAZO

MEDICION BENEFICIOS A CORTO PLAZO

MEDICION BENEFICIOS A LARGO PLAZO