AFP POPULAR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A. BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022 copico. DESCRIPCION ROS, 1 activo 7,043,760,689 ACTIVO DISPONIBLE 32,251,805 Efectivo 130,000 Cuentas Corrientes insituciones Financieras 32,121,805 12 CUENTAS POR COBRAR 306,686,204 1.21 Guentas por Cobrar - Fondos de Pensiones 274,074,926 1.22 Cuentas por Cobrar- Tesoreria de la Seguridad Social 123 Oras Cuentas Por Cobrar 32.611.278, 13 INVERSIONES 2,826,682,490 1.31 Inversiones - Sector Publico 1,237,851,230 1.32 Inversiones - Insituciones Financieras {945,877,162 1.33 Inversiones - Empresas 842,698,190 1.34 Inversiones - Organismos Multlaterales, 13.9 Otras inversiones 256,908 14 GARANTIA DE RENTABILIDAD 3.191,685,378 141 Garantia de Rentabilidad 3,131,685 378 18 ACTIVOS FIJOS 381,776,838, 151 Terrenos 110,141,768 152 Eadiicaciones 329,762 148, 153° Mobiliaio y Equipos 119,063,027 1.54 Construcciones y Adquisiciones En Proceso 3,280,232 1.55 Mejoras en Propiedades Arrendadas : 156 Otros Activos Flos 157 (Depreciacién Acumulada de Activos Fijos) (180,470,336) 16 OTROS ACTIVOS 664,677,974 1.61 Pagos Anticipados 634,806,949 162 Impuesto Sobre la Renta Diferido 13.637,500, 163 Gastos Diferidos, Netos 2547221 164 Bienes Diversos 13,686,214 TOTAL ACTIVO 7,043,760,689_ 6 (CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 275,866,163,831 6.1.1 Activos de los Fondos Administrados 275,868,163.831 ) ab8 AFP POPULAR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A. BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022 copiGo DESCRIPCION ROS _ 2 Pasivo 1,839,280,647 24 PASIVO CORRIENTE 1,837,649,287 21.1 Cuentas por Pagar - Fondos de Pensiones 14,828,318 212 Cuentas por Pagar - Tesoreria de la Seguridad Social 21.3 Cuentas por Pagar - Comparfias de Seguros 21.4 Cuentas por Pagar - Empresas Relacionadas 274951 21.5 Financiamientos Obtenidos 1,199,765,880 216 — Colizaciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social por Pagar : 21.7 Acteedores Diversos 92,827,586 21.8 Impuesto Sobre la Renta Diterido 81,637,572 21.8 Provisiones 444,314 .980 22 PASIVO A LARGO PLAZO 4,631,360 22.1 Documentos por Pagar - Empresas Relacionadas 1.631.360 222 Financiamientos Obtenidos 223 Otros Documentos por Pagar Largo Plazo 224 ——Provisiones - TOTAL PASIVO 3 PATRIMONIO 5,204,480,042 34 CAPITAL EN CIRCULACION 280,000,500 344 Capital 280,000,500 312 (Acciones en Tesoreria) 32 _APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS 321 Primas Sobre Accones 322 pores paraincrementos de Capital 33. RESERVAS PATRIMONIALES 28,000,050 331 Reservas Obigatoras 28,000,050 332 Reservas Volunarias 34 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,909,041 568 341 Uilidades no Distibuibles 342 Uildades por Apicar 2.600.341 568 343 (Pérdidas por Absorber) 35 RESULTADOS DEL EJERCICIO 957,197,924 354 Utlided del Ejercicio 967,197,904 352 (Pérdida del Ejercici) TOTAL PATRIMONIO 5.204.480,042_ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ___7.043,760.589_ 7 CCUENTAS DE ORDEN (HABER) (275:66,169,691) 7.1.4 Coniracuenta dels Actvs de los Fondos Adminsrados 3,831) Reg rh a. PLU RAQUELA. ESTRELLA u 2 CGERENTE ete mea INANZAS IANA YoPtRaciones Pig 2086AFP POPULAR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022 CODIGO_DESCRIPCION ROS Ros ‘ INGRESOS saa774449 41 INGRESOS OPERACIONALES 274,208,911 411001 Comision Mensual Administratva 133.985 41102 Comision Anval Complementaia 41.103 Cobras Por Servicios Operaconaies 41104 Otos ingress Operecionsies : 411.05 Comisién Anval Sabre Saido Administado 27ao7asas 42 INGRESOS FINANCIEROS 66,660,589 421 Ingresos Financiers 25,907,467 422 Divdendos Ganados 423 Rendimiento Garantia de Rentabildad 1.730.490 424 Otros Ingreses Financieros 47.082.663 43. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4,704,979 421 Ingresos Extraordinarios 1.704.979 TOTAL INGRESOS 344,774,449 5 astos 20771227 541 GASTOS OPERACIONALES 91,204,160 54.1 Gastos del Personal de Ventas 2551894 512 Gastos del Persona Adminstatvo 45,305,178, 513. Gastos por Servicios Extermos 18.260.035 52 GASTOS GENERALES 30,792,109 521 Gastos de Traslados y Comunicaciones 2.442.406 522 Gastos de Infeestuctura 5.112410 523 Gastos Dversos, 23237273 53 GASTOS FINANCIEROS 2,684,958 53.1 Intereses por Financiamiento 9332955 532 Pérdida Garantia de Rentabidad 533 Otros Gastos Financieros (647 997) 55 GASTOS EXTRAORDINARIOS. 7 551 Gastos Beraordinaros RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S/ RENTA 214,003,222 54 _IMPUESTO SOBRE LA RENTA 50,288,295 54.1 Impuesto Sobre ia Renta 50.208 295 RESULTADO DEL EJERCICIO 163714927 Reg rd a ALM RAQUELA ESTRELLA “GERENTE FINANZASB+ roruar ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, DESCRIPCION Ros. EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION: Resultado Neto del Ejrccio 163,714927 Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Etectivo 38,831,703 Interesas Devengados y no Cobrasos Provisiones y Prevsiones 38.072.168 Depreciacon del Acivo Fo 2.759.535, ‘Amonizacion de Gastos Diferdes . ‘TOTAL EFECTIVO POR RESULTADO EJERCICIO. 202,546,530 ‘CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS {Incremento) Disminucion en cuentas por cobrar (67,439,048) (Increments) Disminucion en a gaantia dela rentabiis (1.780.498), {Incremento) Disminucién en pages anticipados (13,033,051), (Increments) Disminucion en gastos dfeidos 182.039 (Increments) Disminucion en aos Actos corienes 2,698,208 Incrementa(Disminucién) En cuentas comerciales por pagar (29.354 018) Incremento (Disminucién) En deudas fisceles y sociales Incremento (Disminueién) En cts pasives TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION (78,730,368) EFECTIVO POR ACTIVIADES DE INVERSION: Compra actvas fos (9.200.509) 4074 Colacacion en inversiones temporaras y permanentes 60a 116.648, TOTAL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 604,916,339 FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ‘Agores oe Captl Incrementos(Disminucién) deudas 2 corto plazo (nto pagos) (731.127 455) Incrementos(Disminucién) deudas largo pizo (28727) Pago Divcendos Pago deudas a largo plezo FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO (751,155,182) ‘AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO 22.2 DISPONIBILADES AL INICIO DEL EJERCICIO DISPONIBILADES AL CIERRE DEL EJERCICIO Beg it A. LL Tin ragdeia mei FINANZAS FINANZAS Y OPERACIONESBoC HET ve ETT GEST — ROOT ‘wos oon “SPORTTSE RUE ORE oe SORTS SOPRA Sau r ‘oR rap sopeansou “SaRNOUTET ——sopeaTeTeS oN euesou —sejuouluie Seuody zz0z 30 O1soeV 30 Le WW OINOWNILYd 73 NA SOlaWYD 3a CaVLSa “V's uv TNdod S3NOISNad 34 SONOS 3a VUCUvALSININGY awindoa davAFP POPULAR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES POPULAR, S. A ESTADO DE CAPITAL MINIMO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 Codigo Fabre ‘Operador] Monto 1000 Total Patrimonio Contable | 5.204.480 042 2000 Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Piazo | 29,436,262 3000 Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo 4000 _Inversiones en empresas vinculadas a la AFP. 5000_ Patrimonio Neto a 5,175,043,780 6000 Capital Minimo Exigido 514.536,91 7000 _ Superavit o (Déficity de Capital Minimo 4,360,508,863 L_7000_Superdvito (Derict) de Capital Minimo | __ 4.360.506.8863 | 8000 _Nimero Total de Afiliados a la AFP 4,383,050 Regt a. lm RAQUELA ESTRELLA Geneae SINANZAS