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    Market Makers Method (Order Blocks) indice de contenidos y resumen Ciclos de Acumulacién y Distribucién, cémo identificarlos, rangos y consolidaciones en el precio, simplemente el mercado solo puede estar en dos condiciones. haciendo movimientos-tendencias 0 rangos-consolidaciones. Las consolidaciones dan lugar a tendencias-movimientos, asi que si ves un rango, Iego habré tendencia. Cémo saber que se ird al alza o a la baja, o dicho de otra forma, como saber que tal rango es un rango de acumnlacién, para ir long. y no para ir short, y eso es con la directional premise. sabiendo dénde se va el precio en la perspectiva macro. ‘Movimnientos de pillada de stop (Stop Hunt Movements). Se dan a cualquier hora, los rangos son tna situacién excelente en la que se ité a pillar stops, porque el rango anima a muchos traders a tomar posiciones en el rango, poniendo los stops en los bordes, Inego revientan ambos lados pillando todos los stops. Los Stop Hunt se dan a cualquier hora, en zonas de rango, también tras un movimiento claro, luego 1m retroceso, y tras ese retroceso muchos traders lo toman como el pullback que estaban esperando para entrar nmevamente en diteccién de! movimiento primero, y ahora, ese minimo intermedio es tna trampa, y excelente oportunidad para pillar los stops. Otro de los més famosos Stop Hunts es en el Open London, cuando el mercado anticipa tuna direccién clara, los sabios anticipan dénde va el mercado, saben que parte UsDIeY Daly 1iRes] HiD860 H1TSSL IZOe im i 8640 18.095 117590 116990 116.05 us290 115.528 1470 14215 71513965 buy 0.04 113680 (176599908 buy 0.01 pains #7513570 buy 0.01 Beg W76S13975 buy 0.01 aaa Ahi yo tomé una entrada al alza, y el peso de Ta dda estaba en mi, pregunténdome. y si sale mal, y eso me pparaba de tomar la operacién, eso me impedia abrir la operacién, el miedo a perder, el miedo a que la cosa salga mal. En base a todos los pardmetros couclui que era una buena operacién, estaba en lo cierto, el precio subié 270 pips. Cuando el precio sube sientes un alivio y una calma increibles, pero cuando est al abajo, dudas y temores inundan la mente, y eso te impide hacer lo que se debe hacer. tomar Ia entrada con diseiptina Experiencia, finales de Abril de 2017 en el USDJPY, me ha vuelto a ocurrir. No he tenido Ia confianza de abrir posiciones, abr 3 posiciones, 1 de 0.01, otra de 0.08 y otra de 0.01, y las cerré todas prematurament. 25 Actualmente estamos en mitad de un rally al alza del US Dollar a largo plazo, de noviembre a diciembre el precio en el USDIPY subié 1700 pips, yo estaba deseando entrar con el rally del Dollar, y tome algunas posiciones al alza cuando el USDIPY cayé, por fortuna antes del alza de tasas de Marzo, algo que surtié a ‘mi favor, el USDIPY subié y yo gané. El 1$ de marzo se alzaron las tasas de interés en US. tras eso el ‘mercado vendi el US DOIlar a saco, de forma astronémica, el USDIPY cayé 500 pips en apenas tmos dias, apareci6 debilidad del US Dollar debido ala falta de confianza en Trump para llevar a cabo sus ppromesas, para mediados de abril, el precio habia bajado 700 pips, aparte que se habia juntado el hecho de que el conflicto de Corea habia creado flujos Safe Heaven apreciando el JPY tirando el par mas ala baja. Sicl precio de 112.00 de la vez previa ya era atractivo para comprar, ¥ me mancjé correctamente para salir (bueno, excepto por 2 posiciones, que se ven en el aréfico) entonces el precio de 1.08, 400 pips de descuento, eso es tn regalo del cielo, 400 pips extra, pero no lo aproveché, podria haberme lanzado con fuerza a comprar, pero no lo hice. Hace unos dias cuando estaba delante de los grificos veia est. Daly THL241 111II0 11.067 L1L56S “7 118575 118035 113.955 12s 112980 112320 111700 111280 110.700 110.46 109405 103.085 0025 i 107.985 1SFebo017 7 Feb 2017 SMar2017 _S1Mer2007 51 Mer20i7 2Apr20i7 4 Apr2017 odia haber comprado 400 pips, pero pensaba que el USDIPY bajaria mis. Siempre pasa, me ha pasado. y ‘me volverd a pasar. y ati te pasaré muchas veces. Y ahora lo estas pensando, si el precio subié verdad, es0 5 lo que me vas a contar. Pero cuando ves el grifico todo muestra para abajo y da mucho yuyu entrar Aqui esti el resultado, unos pocos dias mas tarde, han aparecido unas noticias, y el USDIPY ha salido bien pero que bien al alza, Pero hace unos dias, nadie en los medios hablaba de que el USDIPY saltara al alza Los medios cuentan pamplinas, no son setios, muchos estén manipulados, el 93% de los medios estan 26 ‘manipulados, algunos son complétamente fakes, pero la mayoria es fake parcialmente. Solo el 7% de los ‘medios son completamente fieles y verdaderos a tna vision imparcial y no sesgada de los hechos, (Daly fanaa HAO HHL WeT HBR uss7s 15035 16s 13.655 1ats neo 1220 SSrebaoi7 U7 Feb D017 Smar20i7 SiMar20i7 SMar20l7 Iz ape20i7 bape 2017 Ahora la gran oportunidad ha pasado, cl precio ha subido 350 pips, esta a 111.50, podria haber puesto posiciones de largo plazo, y posiciones de corto plazo, pero puse solo 0.05 lotes en total Es vital que aprendas a desarrollar esta habilidad, de comprar y abrir posiciones cuando el precio esté en su ‘punto més cmido. Ahi donde tienes la sensacién de que el precio va a seguir cayendo, espera ver una congestion, una pausa, tn patron de extremo (Falla, Trampa, 0 Doble Suelo), y abi entra. ad ‘ USDIPYHA H1S7H 11L6a? 111529 111598 160 i miss t00 1086 nosso 10235 10.080 103830 109575 oa20 Patron Falla » SApr2017 CApriz00 TL AprOsOO Ts Apr 2000 18 Aprizw0 1 AprOs00 1S Apr2000 FB Apr 1200 Kill Time Zones ‘Una Kill Time Zone es una zona de REVERSO del PRECIO. un area donde encontrar un setup de alta probabitidad, entrar con un movimiento contundente largo, con el que hacer buen dinero. Una Killzone es tna zona del precio definida por un nivel de precios y un rango horario, es decir, es un zona, un rango de precios que coincide con um rango de horas, Por qué se la llama Kill Zone, es parte de ‘ma metafora de guerta, en donde los francotiradores esperan pacientes hasta que su objetivo esta en el ‘momento y en el lugar adecuados, kill viene de abi, de matar, de tirar, de disparar, de tomar la entrada en ‘ma hora especifica del dia en la que existe una alta probabilidad de capturar con éxito el movimiento conrecto en la direccién correcta. Lo que sabemos es que los reversos se dan durante la sesién de Londres 0 ‘durante la sesién de New York, a veces el reverso se da priicticameente al inicio de Londres. y otras veces al inicio de New York (esto refiriéndonos al reverso del dia), y en base a 3 parmettos principales es que 28 predecimos que se dari el revetso. Las Killzone es simplemente es nivel de precios en concordancia a las, horas especificas, esas horas perfectas en las que sabemos que se dara cl reverso cuando se cumplan esas 3 condiciones. Qué condiciones son esas 3? El precio cerca de un soporte o resistencia relevantes, y mejor sies 00 doble cero o triple 000, dos, que haya tun rango-consolidacion antes de que el precio Hegue a la resistencia, podria verse en la sesion de un dia anterior, y 3, que se vea tm movimiento fuerte saliendo en ditecci6n a la resistencia, ahi va a llegar y reversar. El movimiento tiene que ser fuerte. repentino, es0 asusta a muchos, anima a otros a entrar de golpe. @Por qué la idea de horas especificas es importante? Piensa por ejemplo, una de las horas del dia en la que existe el més bajo volumen de negociacién, es0 cs la filtima hora de la sesién de New York, a esa hora, Down Trend with Lower Lows and Lower Highs **Kill Zone* | Price held as support and now flipped and looking to hold as new resistance Kill Zones (horas en GMT) Asin | Asim — | Asian Kill | London | London | London | New York | New York Session Range | Zone | Session | Open Kill ] Close Kill | Session | Open Kill Zone | Zone Zone (ohoras) | ($ horas) | (4 horas) | (9 horas) (9 horas) horas) | 2 horas) (horas) 00.00- }00.00- }23.00- Josoo- Jo7.00- J 1600- |} 13.00- | 12.00- 10.00 |0s.00 — f03.00 © fi700 = J 09.00} 18.00 2 14.00 No existe New York Close Killzone debido a que esa hora es de muy baja negociacién. La informaci6n del recuadro la encontré en una web que diferenciaba mucho material de Michael 29 London Open Killzone de las 06:00 gmt a las 10:00 gmt New York Open Killzone, desde las 12:00 gmt a las 15:00 gmt En el video del Sniper Series, en el tiltimo video donde hace un restumen, dice que el Alto del dia 0 Bajo se da en cl Open London o en el New York Open, y que sts horas son para cl Open London de 07 gmt a 10 i. para el Estas son horas clave, son horas de gran actividad, y dénde vas a tener los reversos y muchos otras cosas interesantes. Hoes Ts. Indicador MT4 Existe un indicador que define en el grafico las zonas que corresponden a las horas que son las Kill Time Zones En cl min 1:47:00 del video 3 de Sniper Series ¢s donde habla de las Kill Time Zones Utiliza el indicador Kill Zones, marcas de horas 08:00 - 12:00 (que significa 06:00 am - 10:00 horas Londres) y marcas 14:00 - 17:00 que son de 12:00 a 15:00 gmt, dado que el MT4 va 2 horas adelantado Algo importante sobre las Kill Time Zones Algo importante sobre las Kill Time Zones es que en estas horas se forman Altos y Bajos del dia, y eso significa que estas horas son horas clave para tomar trades de alta probabilidad, Estructura horaria del Mercado Forex. Importante concepto de la Accién del Precio. En el mercado de divisas, el Forex, las horas del dia son clave, existen unas horas expecificas en las que se ddan reversos y puntos de inflexién importante, Saber esto te hace estar consciente de esta realidad para saber que existe una alta probabilidad de ver un rebote si el precio se encuentra en estas horas, ademas de star en sincronia con niveles de resistencia, soporte y otras lineas de tendencia, El dia comienza a las 05 am gmt, y acaba 18:00 gmt. Para todas las personas de la Tierra, el estandar para saber cusindo empieza um dia es 00:00, las 12 de la noche. Pero eso no es el momento en el que empieza el dlia en el mercado Forex, el dia empieza a las 05 am gmt (las 06 de la maitana hora Espaita) y acaba a las 18:00 gmt, (las 7 dela tarde hora Espaita), esas son las horas del dia, y durante el resto de horas el mercado est casi muerto, no hay actividad, no hay vidilla. Las sesiones de negociacién contundentes suceden durante las horas mencionadas, y por eso definimos el dia entre esas horas. Fenbmeno Hora del Dia (Min 45 aprox de! video) Puntos de inflexion o puntos de reverso importantes suclen datse a hora especificas del dia, que stclen ser sobre la apertura Londres, entre las 07:00 - 09:30 (horas GMT) y el Open New York, entre las 12:00 ¥ 14:00, estas dos zonas horarias son clave para que se den reversos del precio. LA razén por la que los reversos se dan a estas horas clave es porque a estas horas entran a operar muchos traders, que durante la noche estaban durmiendo, y al despertar descubren queé ha pasado con el precio, toman en cuenta los fundamentales y si los fundamentales apuntan a vender, y cl precio se ha comprado un buen cacho, ahora a vender de nuevo. Otras veces, aunque los flmdamentales apuntan a vender, el precio se ha vendido tanto, que ahora de compra. Un trader profesional se hace 3 preguntas clave al iniciar su sesién de trading. to, déncle ha estado el precio, dénde esta, ya donde vamos ahora, ‘FEURUSOIGO 1 S586 1ose0s LASSER L055 r Horas Londres GMT 09:30 USOIPY.MDy 112-12 112.76 112098 1.108 7 : Horas GMT London St ry 14:00 a 12 rr} 18 1 W76594904 buy 0.01 12 a2. 13:30 12 31 Fenomeno Dia de la Semana: Importantes puntos de reverso suelen suceder entre Martes y rcoles (min 52 aprox del video) Frecuentemente encontraris Altos y Bajos de la Semana, o importantes puntos de reverso, formarse entre el Mattes y el Miércoles. Por um lado, importantes publicaciones de noticias que se dan en medio de la semana, y por otro lado la semana es clave porque muchos traders institucionales no dejan abiertas sus posiciones durante el fin de semana, por el riesgo de gap, es0 hace que creen un volumen de negociacién «que puede llevar el precio mas allé de donde deberia estar, haciendo luego el reverso. Tenlo en cuenta, entre el Martes y el Migrcoles, siempre se da un punto de reverso importante, ‘Como parte de tus procesos de trabajo, procesos de pensamiento y rutinas de trabajo tendrs que pensar, “qué dia es hoy” hoy es jueves, ah, entonces ya ha pasado los dias clave que son el martes y el miércoles, pero hoy podemos ver continuacion de la tendencia que reversé en miércoles Hoy es martes, atento, porque puede venir algtin reverso Hoy es miércoles, si el martes no vino reverso, atento, puede venir un reverso, Si el martes sf vino in reverso, hioy podemos ver continuacién de ese reverso. O quizés vuelta para hacer un patron tipo falla, trampa 0 doble sucto, como en la foto, que es un trampa, La imagen es del EURUSD 32 Misrcolbs | her Miércolds weiesal ne torsos a2 socal toa: a e vOS8E6914 sll 0.01 sedans ll 001 7sc69939 all 001 Como aplicar de forma practica esta informacion Lo mejor es combinarlo con todo tu arsenal de técnicas de anélisis, niveles, patrones, estructuras, todo. Pero una forma sencilla de aplicar esto seria en forma de este setup: Sabemos que reversos del precio importante se darn a mitad de semana, en martes © miércoles, 0 quizis jueves. Asique lo que haces es que buscas tn patrén de agotamiento (un esquema de extremo, 0 una ‘rampa, o una falla oun doble techo). y busca ver ese setup, ese patrén Falla por ejemplo que se da en un nivel doble 00. Luego los testeos que ocurran a ese nivel son entradas de alta probabilidad. Recuerda para el setup 3 cosas, nivel doble 00, patron de extrem (falla, tampa o doble techo/ suelo) ‘y que sea o martes o miércoles. Aqui hay varios ejemplos de eso Patron de falla en martes, testeos en miércoles (E ' mM x By v AD Falla Tendencia a Ja baja de Enero de 2017 en USDIPY, dia Martes, el reverso, en forma de doble suelo, probablemente coincidiendo con las 5 de la tarde 0 ast Otro ejemplo. patron de Trampa, dia Martes pico de climas, testeos en la hora de 4 0 S de la tarde. Py Poop a px pay v Ye Patron de doble suelo en este ejemplo Ce ee Patron de trampa en este otro ejemplo, dia era miércoles para jueves, a | AS —_ M Sa J V Ejemplo del par EURUSD, Febrero 2017 - Tras una tendencia a la baja, el precio se acereaba aun soporte relevante, de Semanal. Gritfico diario, un claro quebramiento de minimo anterior. Este patron trampa se da en tendencias al alza, ppeto como justo cra cl Patron Trampa de reverso de la Tendencia, este es el Esquema de Extremo que da Iugar al siguiente movimiento. \ ; {Mares} Miérodles } El precio hizo un minimo el martes, ahi muchos traders ya abrieron posiciones, el miércoles el precio baj6 de nnievo, hizo un minimo intradia, que muchos tracers también usaron para abrir posiciones. Ambos :minimos fueron qucbrados, para que justo alas 13:30 GMT, coincidiendo con un discurso de Janet Yellen el precio reversara 39 Isr iis) sre i ‘Muchas cosas importantes a tener en cuenta. El fenémeno Dia de la Semana, que es crucial, los puntos de cexttemo y reverso stelen darse en Martes 0 en Miercoles. Otra cosa, el feriomeno Hora del Dia, que es crucial también, los reversos suelen darse en horas del Open London, Open New York. y otras veces los reversos se hacen coincidir con momentos de publicacién de noticias o el dar un discurso, en este caso fue cl dar el discurso de Janet Yellen, e1 meteado vendié a saco, movimiento con 2 propdsitos, cazar liquide € inducir a toma de posiciones en muchos traders haciéndoles pensar que el mescado se va al infinito. El ‘movimiento repentino logra que traders con posiciones perdedoras cierren sus posiciones en pérdidas, Jo que es positive para las ganancias de los institucionales, los traders que estén feta del mereado, ven el nivel de resistencia, ven que el precio se lanza de forma repentina y se lanzan a vender, justo lo que pretenden, Los movimiento repentinos activan el carécter emocional de la psicologia humana, induciendo la toma de decisiones equivocadas. Los traders que tenfan sus stops por debajo de esos 2 minimos son cazadios, y los traders que tenian ércencs Sell Stop son también cazados, Todo esto junto, hora del dia, dia de la semana, movimiento repentino, siendo parte de una maniobra de patron de trampa, cazar stops, tendencia a la baja continuada, sin tna correccién decente, el precio sobre un soporte relevante, todo esto ‘muestra una alta probabilidad de acertarsi tomas una posicién al alza. Tomas la posici6n, cierras los rificos y te vas a hacer otra cosa. Para patrones Trampa en tendencia al alza, busca Bajos en el grfico diario, ai espera ver que ese minimo es quebrado. Abi existe una alta probabilidad de rebote y continacién al alza 2 fendmenos importante de la Accion del Precio dentro del contexto de la teoria de la Estructura Horaria La direccién que toma el precio en Ia London Session continua en a Ia apertura New York 40 ‘Muchas veces el New York Open es tna continuacion de la direccién que se ha tomado en la London Session. Esta es una idea muy simple, pero may poderosa. Cuando lo combinas con toda la teoria dems tienes aqui algo potente, ‘Normalmente el Alto o el Bajo del dia se forma mediante un movimiento repentino y fuerte contratendencia (el Juda Swing) ‘Como puedes ver en las imagenes, todos es0s altos son movimiientos repentinos, bruscos. La ‘misma estructura de un patrén de extremo, ya sea el Trampa, la Falla 0 el doble suelo, esta formados de 2 movimientos, 2 picos, de los cuales, uno de ellos es um movimiento repentino y fuerte, Esta es idca es importante, para que sepas que cuando veas ¢s0s movimiientos tepentinos ahi tienes el final den movimiento mayor, y potencial punto de inflexién. ‘No tomes setups en la New York Open Kill Time Zone si el precio esta cerca de llegar a un importante nivel de soporte o resistencia. En el New York Open podian darse reversos. Fen6meno La Calma Antes de la Tormenta Este fendmeno consiste en mn aumento repentino y brusco de la volatilidad a posteriori de un petiodo de baja y decreciente volatilidad. La volatilidad disminuye, y de pronto un movimiento repentino y brusco pilla a todos por sorpresa La volatilidad es e concepto que se refiere a cambios en relacién a tiempo, a mayores cambios por misma ‘miidad de tiempo, mayor volatilidad. Si el AUDUSD se mueve al dia 50 pips, y esa media va a1 disminuyencdo, esa volatilidad de movimiento diario, esa volatilidad va cayendo. Y si de pronto, un dia el precio se mucve 100 pips, la volatilidad aumenta de repente, Ejemplo ocurrido en el AUDUSD cn Febrero de 2017 - Grafico Diario La importancia de adaptarse a la condicton de volatilidad del mereado Existe una caracteristica del precio que es muy importante, y que muchos Retail Traders ignoran, esta ccaracteristica es la volatiidad. La volatilidad es una caracteristica del precio, se refiere a cuanto se mucve el precio por espacio de tiempo, es decir, 1 hora el precio se mueve 30 pips, y tego en I hora el precio se neve 10 pips La volatilidad es importante, porque te dice cudles son tus oportunidades de hacer beneficios y cuales son los tiesgos. © dicho de otra manera la volatilidad te dice qué magnitud-tamaito de movimientos hard el precio, entre qué mximos y mininos el precio se estar moviendo. Ahora, el error que cometen muchos traders es que dicen, yo aqui abro tna posicién de 0.1 lotes por ejemplos, y voy a por 30 pips, y luego si el precio se va en mi contra y me esta haciedo perder cierta cantidad de dinero van y cictran la operacion, El ‘mercado tiene su propio funcionamiento, no el funcionamiento que le diga un trader, el mercado se mueve en base a unos principios y unas fuerzas, y no otra cosa, es decir, que si vas a cerrar porque ya estés perdiendo 20€. qué sentido tiene eso. qué sentido tiene cerrar una posicién en un punto solo porque abit ya tienes en pérdida 20€. y 20€ es lo que te has marcado de perder como méximo. Esa estrategia, esa forma de ‘operat no se basa en ctiterios reales, se basa en criterios arbitrarios, ¥ eso estipido, Si ti sabes que para saciar la sed necesitas agua, silo que quieres es saciar la sed, por qué ibas a beberte um vaso de aceite, no tendria sentido, esto es lo mismo, Lo que tenemos que hacer es abrir un tamatio de posicién que esté ajustado a 2 pardmetros, por un lado la volatilidad, el rango diario de pips que el precio se mueve, y por otro lado el tamatio de nuestra cuenta, Haciendolo asi estaremos adapténdonos al mercado, estaremos adoptando una posicién en base al mercado, y no al revés, no estamos diciéndole al mercado como l debe comportarse y que se adapte a ‘nosotros, somos nosotros los que nos adaptamos al cémo el mercado esté, 42 Imaginate que sabes que el precio se mueve cada dia de media unos 80 pips, al alza 0 ala baja, otros dias cl rango queda cn 40-60 pips, y algunos dias my pocos queda cn 10-20 pips. Tit obscrvas el grafico, y te das cuenta de que esa es la Distribucion de Retomnos - Volatilidad historica, si eso es lo que ha sucedido en os filtimos 40 dias, los més probable es que siga ocurriendo eso, Ahora, abres tina operacién que se ‘mantenga dentro de los pardmetros de no més del 2% de riesgo de tu cuenta, adaptado a esa volatilidad, por ejemplo. Tu cuenta es 1000€, si la volatilidad es 60 pips. entonces, tienes que prepararte para absorber ‘uma pérdida de 60 pips, ahora adaptemos esos 60 pips a que sean 2% de la cucnta, ¢1 2% de 1000€ son 206, ¥¥ para que 60 pips no exceda los 20€, 0.01 lote es por norma general en casi todos los pares 0.1€, asi que, podemos abrir 0,03 lotes, al multiplicar 0.3 x 60 = 18 La estrategia més simple basado en el concepto de la Volatilidad es que, no importa a qué lado elijas que se itd el precio, porque como el precio siempre sube y baja, tarde o temprano tendrés la posicién en beneficios. Abres um tamaito de posicién lo suficientemente bajo como para no estar expuesto a fuertes cambios de volatilidad, y esperas a estar en beneficio. ;Qué seria un fuerte cambio de volatilidad? Por cjemplo, que en 1 dias cl precio salte 500 pips al alza, en tu conta, tenias abicrto 0.03 lotes, y es0 supone 150€ en pérdida. Tu cuenta tienes un Margen Libre de 700, més que suficiente para que esa pérdida no te haya comido. Sabes que si tu pérdida supera tu Margen Libre lo que sucede es que el broker cierra tu posicién y tu pérdida se hace real, mientras la operacion la tienes abierta, aunque esté en pérdidas, la pérdida no es real, posiblemente en un tiempo futuro el precio regrese a dénde ti abriste la operacién 0 incluso que te de beneficios, por eso es importante ajustarse a la volatilidad, adaptarse a la condicién de volatilidad del mercado, para poder mantener ina posicién en pérdida hasta que el precio se mueva a tu favor ‘No cometas el error de los retail traders de no adaptarte a la condicién de volatilidad del precio, valora cul ela volatilidad diaria 0 rango promedio de pips diario, y en base a eso defines cunto el precio puede irse en tu contra, y aliora hace que eso, sean 60 pips. 100 pips o lo que sea, ahora calculas el tamaiio de posicién en base a la regia del 2% de tu cuenta, sit cuenta son 1000€, entonces 20€ y caleulas para adaptar los 20€ a los 60 pips, y list, tienes tu tamaiio de posicién, Cosas a tener en cuenta La volatilidad puede cambiar por dias, habra periodos de varios dias o semanas que la volatilidad sera ‘mayor, ahi tendrés que reducir el tamato de posicién. Puedes calcular el tamaiio de posicién de manera especifica con la reglas arriba, de calcular por ejemplo 1% de riesgo sobre S00€, eso es SE, y ahora hacer quie eso se adapte a 50 pips, seria 0.01 lotes, ya que sabemios siempre que 0.01 lotes es 0.1€ por cada pips, si 10 cent de € es 1 pip, 50 pips son 50 veces 10 cent «de € y tienes 5€, ab lo tienes, pero tambien puedes hacer estos céleulos de una manera més intuitiva, y decir, bueno la volatilidad de los dias previos era 40 pips diatios, a volatilidad ahora ha pasado a 80 pips Giatios, i antes usaba 0.02 lotes, ahora tengo que usar 0.01 lote, Es algo intuitivo. Quizas al principio no, hhasta que cojas experiencia y te acostumbres. Tienes que operar y practicar, y asi es como de verdad viene el aprendizaje Cémo valorar la volatilidad? - Dos métodos Indicador Average Daily Range Utiliza el indicador Average Daily Range, este te muestra el Rango promedio de pips diario calculado en base a los 5 previos dias. y los 10 previos dias, tambien el rango del dia anterior ‘Medi a ojo con el cursor los pips por dia ‘Técnica nudimentaria, coger el cursor medidor de pips ¥ mirar a ojo cusantos pips desde el alto del dia a bajo del dia, y miras lo que ha pasado los dias previos. Date cuenta cuando hagas esto que haay petiodos de dias que el precio se mueve més y otros periodos de dias que el precio se mueve ‘menos. Y en base este método casero ves la volatitidad diaria, Fen6meno de la Acclon del Precio: La Valoractén relativa de una Divisa Un fendmeno importante de la Accién del Precio es La Valoracién relativa de una Divisa, ¢s sobre valorar si tna divisa esta cara o esta barata mirando a varios de los grficos quc la componen. En el Mercado de Divisas, el Forex, el valor de una divisa es relativo al valor de las demas divisas, los flujos de capital de divisas es lo que hace la apreciacion o depreciacién de ma divisa. Es como si tienes ‘varias cajas de natanjas, lo tnico que hace que Una caja tenga ms naranjas, pese més, es que cojas nnaranjas de otra caja y las eves a esa caja, e80 es lo que sucede con las divisas, cl tipo de cambio entre el Euro y el Dollar (el par EUR USD) se aprecia cuando los inversores venden Délares y compran Euros Solo, solo el tipo de cambio se apreciara si se hace eso, se venden Délares a cambio de Euros. Nota que ‘ma venta implica una compra, es decir, que siempre que Se quiera comprar Euros, se necesita vender otra divisa, es como con las cajas, lo que ti haces es mover tna naranja de tina caja a otra, no puedes meter una ‘naranja en tina caja sin sacarla previamente de otra. Y al hacerlo estas haciendo que tuna de esas cajas pierda peso y la otra caja lo gane, igual con las divisas, el valor de uma divisa cae a la vez que sube el de la otra divisa. Si sacas ima naranja de 1 kg de una caja y la pones en otra, esa caja pierde 1 kg de peso, y la otra caja gana 1 kg de peso, por ejemplo, una pasa de estar en 100 kg a estar en 99 kg a Ja vez que la otra pasa de estar en 100kg a estar en 101 kg, pero a la vez las otras cajas siguen teniendo 100 kg. y comparando wna de las cajas de 100 kg con la caja de 99 kg esta pesa menos. El valor de una divisa es relativo al valor de otra, ‘Cuando se vende una divisa, esta se deprecia doblemente contra aquella contra la que se vende, pero se deprecia tambien conta el resto de divisas, aun cuando las otras divisas no estén involucradas en la transaccién. Ahora, algo muy importante es el valor relativo de una divisa contra otra, siti eres um gran fondo de inversiones y quieres comprar tma gigantesca cantidad de Euros, para invertir en compatiias europeas, 1o ‘que haces no es comprar Euros vendiendo tna sola divisa, porque al hacerlo esa divisa se haria muy barata, entonces lo que haces es que a la vez que vendes una divisa, as otras divisas. por ejemplo el AUD. el GBP, estas siguen caras, asi que te aprovechas de eso para vender esas divisas a altos precios en vez de vender una sola divisa titando el precio exageradamente a la baja. Mira estos dos grificos, el primero es el GBPIPY. y el segundo es el GBPUSD. El GBPIPY ha estado en tendencia a la baja, eso significa que el VBP se ha vendido a la vez que se ha comprado el JPY. pero en el otro gréfico lo que vemos es que ¢l VBP se ha comprado a la vez que el USD se ha vendido. El GBPUSD estd bajo resistencia, lo que significa que ahora es posible que se venda. Si van a vender el GBP. van a ‘iar tanto el GBPIPY como el GBPUSD, si el GBP va a set comprado, mirarian si realmente es sélido ese nivel del GBPJPY para comprar el GBP desde ahi. Siempre que una divisa se valla a comprar oa vender lo que estos grandes fondos institucionales van a hacer es mirar los distintos niveles en los varios _gtaficos en los que esta involucrada esa divisa, y lo que van a hacer es buscar tna armonia de niveles desde los que vender el GBP (en el que caso de que piensen en vender el GBP). Por qué esto es importante, porque si ves en un caso como este el GBPUSD bajo resistencia, entonces, vete ‘y mia los ottos gréficos, esta cl GBP en los otros graficos en un punto atractivo para venderse, sila 45 respuesta es que si, entonces, por ahi encontrards sefiales que te muestren con ms acierto que el GLP se venderd, Podtrian quizés aprovechar que el JPY se venda, haciendo al GBPJPY subir, para asi vender GBP aun precio més alto, més atractivo para ellos. Otro ejemplo para comprender bien la Técnica de Analisis de Valoracion Relativa de un par en base a otros pares cou los que esti relacionado ‘Tengo este grafico, del GBPAUD, en donde he visto que el precio esta configurado en ese patron del ACD sin fuerza, es un patron que me gusta mucho y da buenos beneficios. El precio subié a tocar la ‘zona roja (tua liquidity pool). Entonces, mi prediccién, mi idea es, el precio va a caer ¥ 16610 [> GERALD He 1S THESES GasBas LSE sais 164025 63710 62110 152495 151095 siz 1.60600 6006s 15985 ones oo 0.0081 Se Mar 2017 Si Mar 06a 24MarW0s0 Lemar i600 J1Mar 800 FApr ODO) > Apr i600 Ahora, siel precio cae, eso significa que el GBP se va a vender, y que el AUD se va a comprar. Asique ‘vayamos a analizar otros gréficos dénde pueda ver cémo estan los otros pares. para ver si estan configurados a favor de este Trade Idea, Entonces, ahora voy a mirar los pares GBPUSD y AUDUSD, ya qe son dos pares importantes. Primero empiezo analizando el AUDUSD. lo analizo como cualquier otto grifico, con mis conocimientos dc la Accién del Precio. [> AUOYSO Daly 074882 f.75128 07a OTR ome 076660 0.76090 0.75505 0.74% 073700 07210 072600 0.72085 0710s ooose 000 Loo. Nev 20i6 S0ee201 SuanG0i7 fe van ai7 eFeb 2017 —0Mara0i7 —S Apra0i7 ‘Yio que veo aqui es que el AUDUSD si tiene bastante posibitidades de inse a alza, ha hecho un patton, ‘Trampa, reventado una Liquidity Pool, y ahora que se vaya para arriba tiene mucho sentido. (Dias después compruebo y el AUDUSD subid 100 pips) En cuanto al GBPUSD, la perspectiva técnica es indecisién, parece haber un tridngulo banderin, no me dice mucho la imigen de los técnicos, en cuanto a los fundamentales, creo que a corto plazo las negociaciones Brexit pueden tarde o temprano afectar al GBP y venderse. de hecho quizis el mercado hia estado esperando, posicionando los pares para hacer una venta de GBP. Asique para confirmar esta idea, ahora voy a mirar otros pares con GBP. 47 EURGBP - Se puede decir que esté en Ja parte baja de un canal, asique si ms o menos confirma nuestra tesis de que ahora se venda ¢] GBP. + EURGEP oly 055525 0 BEDI 06160 0952 Ateniéndonos a este fendmeno del valor relativo de las divisas en base a otras, y el cémo se relacionan los pares con mismas divisas inclidas, existe en la jerga de los mercados financieros y el mercado de divisas, los trader utilizan los términos “laggar pair” y “leading pait” para distinguir entre dos tipos de pares, el GBPUSD es un Leading Pair, un par de divisas lider, el GBPUSD es un Leading Pair, Laggar Pair se refiere aque es un segundon, un seguidor, no un dirigente, no uno que ditige, sino tno que sigue, que sigue los pasos de otto, en este caso los pares laggar, los segundones sigue a los pares Leader. Los pares leader son los clasicos mas hablados, el EURUSD, ¢l GBPUSD, cl AUDUSD, el NZDUSD, el EURGBP, 1 USDCAD en una segunda categoria estarian el EURJPY, el EURCAD, el USDCHE, el EURAUD ¥y en la terceta como los mis segunones, son el USDIPY, el GBPUSD. el En este caso vamos a mirar el GBPUSD, por seguir nuestro andlisis Gaon Mealy Lew LONE LASS Y lo que veo en este grfico es que el precio esta bajo resistencia, en el gréfico Semanal, lo que significa que si, esti preparado para bajar Asi que si que hay buena probabilidad de que el GBPAUD caiga. El resultado: 1 mes después valoro la realidad, el GBPAUD subié 1000 pips, el andlisis fall6 ‘complétamente. Una vez més la realidad confirma la verdad, no hay nada més acertado que el andlisis fundamental. En este caso, el GBPAUD fite un par perefecto para ir short si uno lnubiera valorado los fundamentales y se hubiera adelantado a cllos, Por un lado el GBP se creé un sentimiento de lo fuerte de su economia y lo mal que se ta pereibido el Brexit, eso la hizo saltar $00 pips, pero luego ademnés, una ‘burbuja inmobiliaria en Australia, asi como una caida de las materias primas, puso presiones sobre el AUD. Conclusion, no hay Técnica de Analisis de la Accién del Precio (anilisis mirando al grifico) que pueda estar ala altura del Andlisis Fundamental La Teoria de que el Valor del Tipo de Cambio es el que Debe ser en Cualquier Momento del Tiempo El valor del Tipo de Cambio es el que debe ser en cualquier momento del tiempo. El tipo de cambio nnnca esta caro 0 barato, siempre est en su precio justo, El valor del tipo de cambio emerge como resultado de la 4g compraventa de divisas por parte de los agentes econémicos, movidos por su interés en obtener beneficios y rentabilicad a su capital, y que muucven su capital de unas -conomias a otras en busca de activos, Existe una teoria para entender el Tipo de Cambio, el valor que tiene una divisa en relacién a otra. La idea esencial de esta teoria es que el tipo de cambio, ese valor, sea el que sea en cualquier momento del tiempo, 5 el comrecto. Es decir, un tipo de cambio nunca esta caro o barato, el tipo de cambio siempre tiene el valor que tiene que tener El tipo de cambio es un fenémeno emergente, es el resultado de los agentes econémicos moviendo capital de ficra a dentro y de dentro a afutera de una cconomia para comprar y vender activos, los agentes se centran en comprar bonos, acciones y otros activos, y no en valorar si el tipo de cambio esta caro o barato, porque las divisas no pagan beneficios, son los activos que con ellas compras. El principio esencial de los ‘mercados financieros y las inversiones es la biisqueda de rentabilidad, os flujos de capital a lo largo del lobo son ditigidos por este principio, alli donde haya rentabilidad mayor, all itd el capital. El valor del Dolar emerge espontancamente cuando los inversores mueven el capital entre las economia. Los inversores ven que el bono en Inglaterra paga un rendimiento del 5%, y que el bono en EEUU paga un 7%, los inversores venden sus bonos de UK, convierten sus Libras en Délares. y compran Bonos de EEUU, all hacerlo han apteciado Ia divisa, Asi es como el valor de Ia divisa se forma, EI Tipo de Cambio nunca esta caro o barato Cuando valoramos el tipo de cambio los conceptos Caro y Barato no entran dentro de nuestro modelo de valoracién. Un tipo de cambio munca esta caro 0 barato, a raz6n es que la divisa no paga beneficios, son los activos que con esta divisa compras, los agentes valoran si es mejor un bono en Uk con 5% 0 un bono en EEUU por 7%, quizis al mismo tiempo Brasil oftece un 12%, peto el riesgo de impago es mucho ‘mayor, Jos inversores valoran toda inversion como un balance entre riesgos y beneficios, porque toda accién nmana se basa en ese principio, y Ia Accién Humana es el fundamento de toda Ciencia Social. El tipo de cam io nunca est caro o barato, siempre tiene el valor que tiene que tenet Inversion y Flujos de Capital, a esencia del Mercado de Divisas tit eres mn inversor global con un montén de activos bajo tu gestién, y tienes 1000 millones de Yenes, ahora, acaba de virt un gran Tsunami a Jap6n, hia causado muchos desperfectos, eso ha destnuido riqueza, y por tanto el valor de la divisa es ahora menos, asique lo que los inversores hacen es vender, ti como inversor con 1000 millones bajo tu gestion To que haces es vender Yenes japoneses. Luego Ilega otra noticia que dice que se aprobado un acuerdo comercial en EEUU y Japon que le otorga a Japén un contrato 50 de exportaciones por 10 ailos, eso va a crear mucha riqueza econémica, y los inversores compran Yenes Es decir, lo que este fendmeno se basa es que los inversores compran tal divisa si existe razones para ‘compratla y la venden si existe razones para venderla, y punto, no existe tal cosa como “el valor exacto de ‘ma divisa”, el valor de la divisa se crea esponténeamente como resultado de la compra venta de los inversores basados en razones socio econémicos, los acontecimientos que van ocurriendo son el factor que hace para que la divisa de compra y se venda, y el numerito, el tipo de cambio, emerge esponténeamente de esa compra venta, En cualquier momento del tiempo el valor de wma divisa, el marcado por el mercado, ese es el valor real La razén por la que tna de las estrategias de inversién clementales del mercado es el Seguimiento del Flujo de Noticias en Tiempo Real (Real Time News Feed), basado en un terminal o servidor de noticias que proporciona esas noticias en tiempo real, la razén de que esta sea tna de las estrategias basicas para operar el mercado de divisas, es porque cuando aparece una noticia, los inversores la usan para comprar 0 vender esa divisa, como trader, para aprovecharte de eso, tit entras al mercado de los primeros, y cuando el precio se ha movido wn cacho a tu favor, ahi cietras tu posicién, con tus beneticios El ciclo de los Traders Institucionales Los traders instinucionales forman el 90% de ta capitalizacién mundial, estos tienen que rendir cuentas cada 90 dias, 3 meses, esto hace que se creen tenclencias cada 3 meses, las tendencias comienzan y se agotan, y este ciclo ocurre entre el 15 de enero y el 15 de marzo, entre ¢l 15 de marzo y el 15 de junio, as En el mercado forex existe tna cosa que es el fendmeno ciclico de los traders abriendo y cerrando posiciones cada 3 meses. El ciclo comienza el 15 de enero, y dura hasta el 15 de marzo. y se repite asi cada 3 meses. El mercado forex esté guiado por el Sentimiento del Mercado, el Sentimiento del Mercado es la idea resultado de la interpretacién de miles de trades sobre los temas que ocurren en el mundo, esa interpretacién crea una idea (inica que hace que se compren y venden divisas. Por ejemplo, si ocurre un terremoto en Japén eso debilita Ia economia de Japén, los inversores-trades venden yen japonés y compran otras divisas. Bien, pues, los inversores-traders que forman cl mercado forex son los traders institucionales principalmente, quizés acaparando una capitalizacién del 90% a nivel mundial, y aqui viene la cosa. Estos traders tienen que rendir cuentas, sus jefes les exigen resultados, y les han marcado un tiempo de 3 meses, cada 3 meses tienen que presentar resultados, La razén por la que el ciclo empieza el 15 de enero es porque previo a eso muchos trades siguen de vacaciones de navidad. Muchas veces coincide el dia 14 0 dia 15 el miércoles de la segunda semana. y el miércoles de la segunda semana del mes coincide ser umn dia de varios eventos o anuncios importantes, por ejemplo, el pasado 15 de marzo fixe ¢l anuncio del alza de tasas de la FED. Uno de los grandes temas del primer trimestre de 2017 era el rally del US Dollar, asi como la validez del Reflation Trade, la tendencia al 51 alza del us dollar en varios pares dur6 hasta el 09 de marzo, por ejemplo el USDIPY hizo un pico ese dia, y el NZDUSD bajé atin durante 2 0 3 dias més. La cosa importantes sobre este fensmeno-ciclo es que importantes tendencias suelen estar encapsuladas entre medias de estos periodos, entre 15 de enero y 15 de ‘matzo, la tendencia acabé el 09 de marzo sobre el tema del rally al alza de Dollar. y lo que suele pasar es ‘que acercdndose la fecha del dia 15 muchos trades van haciendo Take Profit a sus posiciones, van cerrando posiciones para asegurar ganancias, y con eso lo que estén haciendo que hacer que las tendencias se apaguen, Comprender todo esto nos Ileva a la conclusién de que entre dias 15 de enero y 15 de marzo ‘veremos tendeneias, Entre 15 de marzo y 15 de junio veremos tendencias, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre veremos tendencias. Y las nuevas tendencias comenzarén sobre el 15 de junio o dias posteriores, y las tendencias acabaran cerca del 15 de septiembre. Fenomeno de la Accion del Precio: Todo movimiento-tendencia fuerte acaba con una congestion. ‘Nunca trates de coger el precio cuando cae en picado, siempre espera ver dobles suelos, 0 congestiones Todas las grandes tendencias (de 100 pips o més) se caracterizan por acabar con suelos en forma de congestiones, en forma de doble suelos, o dobles techos si es artiba, con zonas de rango. Lo que las ‘grandes tendencias mca o stele raro que lo hagan, es que no Hlegan a tm punto y se dan la vuelta, ¥ adiés, 5 decir, un reverso de tendencia en forma de V. lo que més tipico, 1a forma mas comin en que un ‘movimiento del precio acaba es asi, en congestiones. Por qué esta regla o idea es tan importante. En mi experiencia he observado que siempre todo el mundo desea pillar rebote, el precio sube de golpe y dices, sta, aqui ya se va a dar la vuelta, y entras a la baja, solo porque viste que el precio subi6 de una forma ‘muy brusca y ya habia subido bastante, una de las reglas esenciales es No trates de coger rebotes, porte esté comprobado que nunca o casi minca sale bien, no es uma estrategia exitosa, Tendemos a buscar la eficiencia, est la naturaleza de las personas buscar lo méximos y aprovecha lo méximos, queremos coger el precio en el punto més alto y tomar todo el beneficio, pero eso una estrategia exitosa, porque bastante dificil predecir que el precio se dari la vuelta justo aqui siendo eso tina temporalidad de HI o menos. En cambio lo que si es mucho més efectivo, funciona mejor y ticne wna probabilidad de acierto es apostar que el precio ahora si bajard después de ver dobles techos, congestiones, rangos, ai si que tenemos tna mayor probabilidad de acertar. Aqui esta la verdad de por qué esta regla es tan importante, Esté en nuestra naturaleza querer coger el mviximo beneficio y queremos coger el rebote del precio, si tenemos una posicién abierta que esté en beneficio, cuando el precio sube cerramos en tn punto en el que "tenemos la sensacion de que se va a dar la vuelta”, pero no fnciona, no es lo mas eficiente, no es lo que mejores resultados te, por naturaleza, por instinto nos sale eso, como seres racionales que aprendemos, tenemos que aprender a dejar de levarnos por ese instinto que nos aleja del ser mas rentables. La verdad de por qué saber que los grandes movimiento (movimientos de mas de 100 pips) no acaban munca o casi munca en wn pico en forma de V. sino que lo hacen en forma de U, con congestiones, rangos, y en especial los patrones doble techo My doble suelo W, saber esto es vital para que no nos dejemos llevar por el instinto, y en cambio, nos programemos mentalmente para esperar por esos dobles suclos, congestiones ¥ pausas del precio, porque ahi si sabemos que el precio reversard, pero no antes. Ejemplo en el USDIPY. movimiento de 200 pips de abajo a arriba 52 2- Ayer, alas 12 de la} Hice bien, porque estando en beneticio era noche, justo antes de irme a } Positive cerrar, asegurar ganancias y quitar dormir vi todo lo que habia } "esgos, aunque como puedes ver, durante el ‘subido el precio - Eso me { 02 de hoy el precio antes de empezar a bajar { hizo congestién- patrén falla. Eso es a lo que hizo decidirme por Cerrar {me retioro, el mercado raramente acaba en un Posiciones, sin que S@ } pico en V. Usa esta regla para guiar tu hubiera dado una } operativa en el abrir posiciones, no trates de coger rebotes, espera dobles techos y otras. formas de congestion isin 20 Mar Zao E2Mar07.00. 23 mar 1500 27 Mar 0000 ‘0600 9ar 1600 51 Mar 0000 No trates de coger un cuchillo en caida, siempre que veas el precio que avanza muy fuerte no trates de abrir una posicién en contra, siempre espera una congesti6n, pausa o techo boveda, aparte que los buenos suclos 0 techos son en forma de doble techo- doble suclo, Si compras cuando el precio cae en picado, ‘bueno, a veces perderds esas ocasiones que el precio cae en V y reversa de inmediato, pero merece la penia que dejes de ganar unas pocas veces con tal de aumentar la calidad y eficacia de tus trades, aumentards tu ‘margen of safety lo cal es crucial para no perder dinero, y a largo plazo so te hara mas consistente y rengbleAsiqneno compres cnando el precio eae directo, espera ver dobles sels, ocongestonss En este ejemplo en el EUR USD, el precio bajé casi en forma de A, es decir, el precio llega al nivel y rebota de golpe, hizo un pequetio patron de Falla, Pero siempre, lo mejor es que esperes La Trampa del Control es un esquema de logica de pensamiento que induce wm citculo vicioso de malas, acciones que te impiden avanzar y progresar en el trading. La Trampa del Control es pensar que puedes controlar el precio. y que si obtienes pérdidas es porque atin no sabes lo bastante sobre el precio. ese pensamiento te hace concluir que la solucién al problema de por qué no ganas dinero en el mercado es [porque no sabes lo stificiente, eso te lanza a seguir leyendo libros, y hacer cursos, con la esperanza de que llegar un momento en el que podras controlar el precio, es decir, llegar un momento en que digas, ahora ¢l precio va pata arriba, y efectivamente, el precio va para arriba, y ahora el precio va para abajo, y efectivamente el precio va para abajo, y siempre o casi siempre aciertas, Pensar eso es una ilusiOn, una falsa ilusion, porque la realidad es que Nunca Puedes Saber lo que el Precio va a Hacer. Todas las personas que entran al mundo del trading entran con esperanza de aprender a controlar lo que hard cl precio, cuando estudian lo hacen con la expectativa de que Hegue un punto de su aprendizaje en el ‘que hayan aprendido a determinar qué es lo que hard el precio, Esto es la Trampa del Control, querer obtener una estrategia basado en saber decir en qué direccién se ir el precio, a todo el mundo le sucede esto. Es una idea intuitiva, porque de forma intuitiva, si quieres vencer a un rival, tendras que ser capaz de controlarlo, cémo ibas a a batir atu rival si no eres capaz de controlar. La verdad del trading es esta, No se Puede Predecir con exactitud que Hara el Precio, puedes predecir qué es lo que hara el precio de manera aproximada, o puedes decir que con un grado de probabilidad del 60% aqui cl precio caer, peto eso no saca del juego la probabilidad de fallar. Tienes que asumir que existe wma fuerte componente de aleatoriedad en el precio, no podemos decir que el precio sea complétamente aleatorio, porque sigue algunos principios de accién bésicos, pero en el cémo se mueve en detalle, en tratar de predecir con milimétrica precisién que es lo que el precio hard eso sf es imposible. Ser capaz de decir ‘que enn momento concreto, con ciertas condiciones que se cumplen, que el precio esté bajo resistencia de Scmanal, que se ha dado tma pillada de stops, con wm patron trampa, y un macd cn divergencia, con toda esa suma de seftales concluyes que existe una muy alta probabilidad de que ahora el precio baje, eso si es realista, decir en esa situacion que estas seguro al 100% que bajar, eso no es realista, porque siempre las ‘cosas mas extravagantes e insdlitas acaban sucediendo en los mercado, que invalidan cualquier teoria, principio y modelo para entender el mercado. El gran salto en el desarrollo del trading lo dards en el momento en el que dejes de obsesionarte con Saber con Precision qué es lo que hard el precio. o Saber siempre o la mayoria de las veces qué es lo que hard el precio. El gran salto en tu desarrollo lo daris cuando aceptes que fallaras tn 50% de todas las operaciones ‘que abras, y que no podtis predecit con acierto lo que hard el precio. Tienes que quitarte de la cabeza ese esquema de pensamiento innato que te induce a buscar el santo grial, miles de indicadores. y conceptos raros para desentrailar los secretos del precio. Los secretos del precio son estos, la Trampa del Control La mayoria de la gente esta atrapada por este sesgo, que ¢s como un virus que te impide estar sano, ¢5 decir, ser exitoso. Tienes que dejar de buscar la formula mégica, y empezar a diseftar una estrategia que reconozca el hecho de que varias de las veces que abras operaciones te equivocarés, solucién por ejemplo, usar stoploss, otra solucién por ejemplo, reducir los tamiafios de posicién para holgar mas la varianza de tus posiciones flotantes (posibles pérdidas). Alla gente le cuesta reconocer estos conceptos, porque de forma intuitiva e innata, la idea de Controtar el Precio esti metida en lo profiundo de su mente, ¢ induce su comportamiento inconsciente de biisqueda de la formula magica. Aprende esta verdad, sal de la Trampa del Control, no quictas controlar el precio, no quieras saber siempre 1o que hard el precio, aprende a aceptar que muchas veces fallarés, y que au asi es0 puede convertirse en wna estrategia exitosa La importancia del Backtest cuando tu estrategia se basa solo en el Amilisis Técnico, sin los Fundamentales ‘Una de las cosas més importante cuando operas trading basado tmicamente en el Analisis Técnico es el hacer mucho backtest, El Backtest ¢s tomar un patrén ¢irte al grafico historico y comprobar cusntas veces ese patrén se cumple que da tal resultado, ese estudio lo realizas para distintos pares, con distintas variables, con distintos resultados. Ese backtest te de muestra las probabilidades de que cierto patron con ciertas caracteristicas se cummpla. Los backtests son la esencia de la materia prima de lo que nos dité qué ‘operaciones abrir, sabiendo que tenemos tmna probabilidad buena de que eso se cumpla. Algo crucial en Ia operativa trading ¢s tn concepto llamado Asimilacién Funcional, La Asimilacién Funcional es un concepto de teoria de la mente, del aprendizaje y la cognicin, y se refiere a que una idea no Ja creemos ¥ no nos impulsa a actuar en consecuencia hasta que no La hemos asimilado a un nivel funcional. Lo que el backtest hace es que nos ayuda a asimilar algo de forma funcional. No cteemos algo porque alguien nos lo diga, nos dicen este patron tiene una probabilidad de salir del 80%, eso es un porcentaje muy alto, pero no tenemos confianza, por qué, porque no Jo sabemos, porque no lo hemos asimilado, porque no nos lo creemos porque alguien nos lo diga, necesitamos pruebas, las pruebas nos ‘muestran que algo es cierto, ¥ ¢s0 es lo que nos hace asimilarlo haciendo que el conocimiento se asimila en el Nivel De Asimilacién Funcional de la mente. ¥ ahi es donde de verdad tendremos la confianza para abrir la operacién, sabiendo que ser ganadora. Esa confianza solo se gana con un estudio-backtest que debes realizar por tu cuenta, ti mismo. ‘Técnicas de Manipulacién del Precio (Fenémeno de la accién del precio) Movimiento repentinos Los institucionales inducen a los traders a abrir posiciones o cerratlas con pérdidas usando movimiento boruscos y repentinos cerca del Alto o el Bajo del dia. Los movimientos repentinos siempre despiertan el espiritu animal del hombre, su alina emocional, lo que le Heva de forma itracional a tomar malas decisiones. Pushing up through supply Esta maniobra consiste en atravesar tm nivel de forma repentina y brusca, la razén de hacer esto es impedir «que la gente que tenga posiciones en pérdidas cierren en breakeven convirtiéndose asi en compradores y deteniendo con ello el precio. ‘Mira Ia imagen para entender en qué consiste la técnica maniobra Pushing up through supply. Primero, en lazona del circulo ahi hubo compradores, gente que comprs con la expectativa de que el precio fuera al alza. Ellos estaban en pérdidas cuando el precio estaba por debajo, su miedo les hace querer cerrar la ‘operacién cuando el precio regrese a ese nivel. al cerrar Ia operacién se convierten en vendedores y al vender lo que hacen es frenar el precio, los Institucionales saben esto, y pata evitar tener que absorver toda sa liquidez, de forma brusca y repentina llevan cl precio al alza, al hacerlo impiden que muchas érdenes se disparen. al no haber liquidez, para cuando ellos abren los grificos ven que ahora en vez de tener pérdidas, tienen beneficios, y eso les anima a no cervar la operacién, Esta técnica es usada por los institucionales cuando lo que se pretende es atravesar un nivel sin tener que enfientar Ia oferta que ahi pueda aparecer, por eso la técnica se llama Pushing up through supply. traducido es, presionando a través, dec la oferta, Aqui hubo cdmpradores que estan en pérdida, espdran a que el precio lleque aese nivel para cerrar su pérdida nA Through Supply ‘Técnica de manipulactén: Engaar a los Retail Traders por medio de dejar una vela sin moverla hasta el tiltimo momento Un fenémeno de Ia accién del precio relacionado con la manipalacién que los institucionales hacen del ‘mercado, es el hecho de esperar hasta los tiltimos instantes de una vela de H4 para mover el precio con fuerza, Lo que sucede es, que tienes una vela de HI. de H4, 0 incluso Diaria o Semanal, y lo que sucede es ‘que durante la mayoria del tiempo esta vela se mantiene por ejemplo bajista, para que a tltima hora el precio ¢s tirado con fterza al alza. Al mantenerse la mayor parte del tiempo como vela bajista, induce a los traders a abrir posiciones bajistas, y luego en el filtimo momento el precio sube con fuerza ‘Mira este ejemplo, es el grfico del EUR USD, durante los tltimos dias ha estado bastante en cafda, tal ‘como ves, esa vela que ves ahi es la que corresponde al jueves. Pero para sorpresa de todos, el viemes pas6 lo que se ve on la imagen siguiente, 87 . W i ay TORR Lat AERTS ARTE = | aM \ Ly OT “4 i Z | | El precio subi6 con mucha fuerza, imprimiendo en el grifico esa enorme vela. Mientras que muchos estaban esperando una continuacién de la tendencia, y cuando el viemes en la maitana el precio subi6 algunos afin decian que eso era un retroceso peto que la tendencia segui a Ia baja, tras acabar el dia, y ver ese enomie movimiento, ya muchos, igual que yo, dudaron de que continuara ala baja, Este fenémeno ‘ocurte para velas de H4, de HL, para velas W1, en este caso aftcto a la vela de WIL, que durante toda la semana se mantuvo bajista y el viemies acab6 como una pin bar Boawie Bina Were a7 ‘Mas notas Juda Swing y Stophunt tra variante ¢s ver que el precio haya hecho tn pullback, y ahora esté sobre soporte relevante, asi sabes «que existe tma alta probabilidad de rebote, y ahora busca ver que el precio haga un Juda Swing. Haz backtesting y Haz capturas de pantalla. Lo que tienes que hacer es buscar la forma de Guadiana de dos hojas, ese dibujo que tengo dibujado en los apuntes. Tienes que tener una idea muy especifica de qué es lo que estas buscando, por eso, coge el dibuo. Este método es poderoso y te da buenos beneficios, pero Ta clave para que salga bien es construir una premisa de la direccién del Precio en la perspectiva macro. Haz el estudio de los grificos, eso es la clave en el aprendizaje, Recuerda, las horas 05 gmt y 19.00gmt son tu marco de referencia para situar el patron de guadatia (Ciclo de Acumulacion Distribucion The Power of Three), esas horas som la estructura en la «que se enmarca el patrén. Los institucionales compran cuando el mercado cae, y vende cuando el mercado sube En el video 1 habla del Relative Strength la Fuerza Relativa, que es segiin dice Michael, la premisa de base ¥¥ contesto de todas estas técnicas, y que explica en el video 1. Qué es True Day? Tre Day es Dia Verdadero, se refiere a la estructura horaria del mercado forex para cada dia de negociacion, El software Metatrader define el inicio de cada dia como 00.00. Asi es como todo el mundo lo definimos, un dia nuevo empieza a las 12 de la noche (las 00:00), pero eso no nos dice nada de 59 ‘qué horas del dia son televantes, cudles son las Verdaderas Horas relevantes, y eso son las horas en las que ‘ocuiTe la negociacién de divisas, y esas horas son desde cl inicio de Londres hasta el final de la sesién de Londres (07 gmt -17gmit), esas son las horas mas relevantes porque por una parte Londres es uno de los parqués de negociacién més activos del mundo, y 2. en esa sesién se solapa Londres con New York lo que hhace que estas sean las horas més relevantes, ese es el True Day, una estructura de tiempo que nos define horas de tiempo relevantes para nosotros. ;Cusl es la relevancia de esas horas? Que ocurren reversos: importantes, cambios de direccién, movimiento fucrtes, esa es la relevancia, @Para que sitve este concepto? Para contextualizar los movimientos que nos encontramos. ‘Tre Day es también un indicador que pinta en el grifico lineas verticales justo a las 19.002mt. ¥ lo que ppasa es que el Low del dia se dard a esa hora aproximadamente. En tendencia ala baja el Low y en tendencia al alta. el High. Y se produce aproximadamente a as 19.00gmt. Es otro Juda Swing que se da desde las Spm (hora Inglaterra) hasta las 7pm. El Ciclo de Acumulacion Distribucion se produce diariamente entre las 5 de la matiana hora Inglaterra (S$ am gint) y las 7 de la tarde hora Inglaterra (7pm gmt) EL Alto del dia se dard entre las am gmt y las 09am gmt. En ese rango de horas espera ver un movimiento al alza, el Juda Swing, un movimiento repentino y brusco. Haz la prueba, utiliza el indicador True Day para que se marquen las horas, las 05.00 y las 19.00, y mira ‘como el precio sube un poquito nego baja fuerte y sube de mievo un poco. La técnica de Market Mapping, ;Para qué sirve esta técnica, y en qué consiste? SMT - Smart Money Tool Divergence ‘Técnica de divergencia del Smart Money Video 4. Advance Institutional Order Block and Market Structure. No puedes entender bien ciertas cuestiones hasta que hayas estado expuesto a ellas durante un periodo largo de tiempo. Al repasar los conceptos en retrospectiva ves cosas que antes no veias. El verdadero aprendizaje no vendra por verte estos videos, los videos te darn las ideas, el verdadero aprenclizaje vendré de m experiencia, operando en real, viendo como el mercado se desarrolla dia a dia El verdadero aprendizaje vendra de crear tus valocaciones en la parte derecha del grafico, es decir, de ver el precio en vivo, esto 0 lo hago en tiempo real o lo hago con un software de simulacion. En esencia, la forma de sacar provecho de estos concepios es saber que estis buscando identificar un setup, {que podemos llamarlos Catching up Liquidity, o se puede lamar Juda Swing, o movimiento Stop Hunt, y lo que esto es, es sencillamente Qué es un Order Block? Un Order Block o Institutional Order Block es un conjunto de érdenes de compra o venta, segtin el caso, plestas por un institucional para hacer que el precio reverse y se impulse con fuerza en direccién de la tendencia. El Order Block es un nivel especifico del precio, es una vela especifica La utilidad de este concepto es proporcionarte entradas de alta precisién, un Order Block te provee de la informacion sobre donde existe una alta probabilidad de reverso del precio, es una técnica para tomar pullbacks en tendencia, con alta precision de entrada, permitiendote entradas de bajo riesgo y alto beneficio, relacion R%R, ‘Uno de los setups mas operados en el mercado son los Pullbacks en tendencia, un retroceso en Ja tendencia, pues los Order Block son ma técnica para identificar wm nivel de precios especifico en el que entrar. 4¥ qué es lo que pasa con los Order Blocks? Hay dos tipos de Order Blocks, los Bullish Order Blocks y los Bearish Oder Blocks. El Bullish Order Block es especificamente tma vela roja, previa al movimiento al alza, mira la imgen La idea es la siguiente, cuando el precio haga wn movimiento a la baja, en contra de la tendencia (debes tener la idea de que el precio seguira al alza y que este movimiento es un pullback, un retroceso). cuando se de este retroceso, ti sabes que existe tn punto que es un punto dptimo de entrada. lo que Michael ‘dcnomina Optimal Trade Entry, es una zona de alta probabilidad de rebote, mas que alta, practicamente asegurado, asegurado es siempre que tengas una idea cierta de que el precio seguiré en su tendencia al alza, como en Ia imagen, pues ese es un punto éptimo de entrada, porque abi el precio poco reversara ms. ‘Mira esta imagen, NZDUSD H4. El recuadro azul es un Order Block, 61 —_ —_ Como puedes ver en laimégen, el precio retestea el Order Block 2 veces, y después continta al alza, y 10 hizo bastante mas. Esta cs una técnica de manipulacion o control del precio. Los instituciones saben que el precio tiene que it de 1.15 a 1.10, y lo que hacen es acumular, Inego bajar de golpe y nego distribuir, y las distintas bajadas ‘que hacen las hacen mediante puntos en los que insertan un mimero grande de érdenes. Los institucionales venden cuando el mercado sube y compran cuando el mercado cae, esta es stt forma de trabajar, es por ‘puro sentido comin, porque sus cuentas son tan grandes que harian que el precio se mueva de golpe en tna direccién, perdiendo precios atractivos. Entonces, ellos ven que el EURUSD tiene que bajar, y lo que hhacen es vender cuando se da un rally al alza, lega un punto en el que han decidido vender a saco, ahi es donde esté el Order Block, wn bloque de érdenes de los instituciones, puesto a proposito para hacer que el precio se impulse en la direccién que ellos quieren que se valla, porque por razones fimdamentales ellos saben que el precio correspondiente (valor intrinseco es ese). Existen 2 tipos de Onder Blocks, los Bullish Order Blocks, Bloques de Grdenes Alcistas, y los Bearish Order Block, Bloques de Ordenes Bajistas. 62 Bullish Order Block. Un BuOB es especificamente una vela bajista previa a un movimiento alcista, El BOB cs tma serie de ordenes alcistas (compras) puestas por institucionales segiin cl precio estaba cayendo (los institucionales compran cuando el mercado cae). Bearish Order Block. Un BeOB es especificamente una vela alcista previa a un movimiento bajista, El BOB es uma serie de Grdenes bajistas (ventas) puestas por institucionales seg el precio estaba subiendo (los institucionales venden cuando ¢l mercado subs) BeOB. El precio sube, los institucionales venden mucho, hacen que el precio caiga y segimn el precio cae, los retail traders venden, ponen el stoploss en breakeven, nego los institucionales llevan el precio para arriba y acaban con todos esos stops, produciendo incluso pérdidas a algunos retail traders, estos traders

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