MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (M.D.

R Y T)
ESTADO DE CUENTAS AUXILIARES BANCOS
Al 31 de diciembre de 2019
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA Y RECURSOS PROPIOS
Importe Expresado en Bolivianos

FECHA DETALLE CPBTE/DOC

12/1/2019 SALDO INICIAL DEL MES P
12/4/2019 TRANSFERENCIAS T.G.N Nro.456870 P
12/6/2019 PAGO DE SERVICIOS Cheq. No.5489 P
12/9/2019 PAGO DE PLANILLAS Cheq. No.5493 P
12/12/2019 COMPRA DE EQUIPOS Cheq. No.5494 O
12/15/2019 PAGO VIATICOS Cheq. No.5495 P
12/17/2019 COMPRA DE MATERIALES Cheq. No.5496 P
12/21/2019 PAGO DE SERVICIOS Cheq. No.5499 P
12/25/2019 PAGO POR PLANILLA DE OBRA Cheq. No.5500 P
12/25/2019 PAGO POR PLANILLA DE AVANCE Cheq. No. 5501 P
12/27/2019 COMPRA INSUMOS Cheq. No.5503 P
12/28/2019 PAGO DE APORTES C.N.S Cheq. No.5504 O
12/29/2019 PAGO APORTES AFP Cheq. No.5506 O
SALDO SEGÚN LIBRO
T/R
P Cotejado con extracto bancario
O Partida pendiente de conciliación
 BANCO UNIÓN S.A.
A.2 EXTRACTO BANCARIO
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (M.D.R Y T)
Al 1 de diciembre de 2019
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Importe Expresado en bolivianos
DEBE HABER SALDO FECHA
560,871.00 12/1/2019
780,000.00 1,340,871.00 12/4/2019
9,800.00 1,331,071.00 12/6/2019
140,258.00 1,190,813.00 12/12/2019
245,000.00 945,813.00 12/13/2019
9,840.00 935,973.00 12/15/2019
45,870.00 890,103.00 12/19/2019
12,487.00 877,616.00 12/21/2019
169,800.00 707,816.00 12/26/2019
231,450.00 476,366.00 12/27/2019
65,780.00 410,586.00 12/27/2019
14,025.00 396,561.00 12/29/2019
7,890.00 388,671.00 12/29/2019
388,671.00
A.1 T/R
 ANCO UNIÓN S.A.
XTRACTO BANCARIO A.3
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (M.D.R Y T)
l 1 de diciembre de 2019
OPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
mporte Expresado en bolivianos
DETALLE Nro.Doc DEBE HABER
SALDO ANTERIOR P
TRANSFERENCIAS T.G.N Nro. 456870 P 780,000.00
PAGO SERVICIOS Cheq. No.5489 P 9,800.00
PAGO PLANILLAS Cheq. No.5493 P 140,258.00
DEPOSITO Sr. Parisaca Cheq. No.598742 O 12,450.00
PAGO VIATICOS Cheq. No.5495 P 9,840.00
COMPRA DE MATERIALES Cheq. No.5496 P 45,870.00
PAGO DE SERVICIOS Cheq. No.5499 P 12,487.00
PAGO DE PLANILLA DE OBRA Cheq. No.5500 P 169,800.00
PAGO POR PLANILLA DE AVANCE Cheq. No.5501 P 231,450.00
COMPRA INSUMOS Cheq. No.5503 P 65,780.00
COMISIONES BANCARIAS Cheq. No.458713213 O 1,345.00
VENTA CHEQUERAS Cheq. No.4587457878 O 3,450.00
SALDO SEGÚN ESTRACTO

P Cotejado con extracto bancario

O Partida pendiente de conciliación
 A.3

SALDO
560,871.00
1,340,871.00
1,331,071.00
1,190,813.00
1,203,263.00
1,193,423.00
1,147,553.00
1,135,066.00
965,266.00
733,816.00
668,036.00
666,691.00
663,241.00
663,241.00
A.1
 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRA
AUDITORÍA FINANCIERA GESTIÓN 201
CÉDULA SUBSUMARIA
CUENTA: Bancos
(expresado en bolivianos)

SALDOS S/G
CUENTA REF P/T
REGISTRO
Bancos (Coparticipación Tributaria) A.1 388,671.00
TOTAL 388,671.00
 A

O RURAL Y TIERRAS (M.D.R Y T)

IERA GESTIÓN 2019
UBSUMARIA
: Bancos
n bolivianos)

SALDO S/G
AJUSTES
AUDITORÍA AL
DEBE HABER
31/12/15
12,450.00 4,795.00 381,016.00
12,450.00 4,795.00 381,016.00
 MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (M.D.R Y T)
RECONCILIACIÓN BANCARIA
BANCOS: COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
MES DE DICIEMBRE DE 2019
(expresado en bolivianos)

SALDOS SEGÚN LIBRO AL 31/12/2019 A.1.2 388,671.00

menos:
cargos en bancos no registrados en libros 4,795.00
COMISIONES BANCARIAS 1,345.00
VENTA CHEQUERAS 3,450.00
mas:
abonos en libros no registrados en bancos 266,915.00
COMPRA DE EQUIPOS 245,000.00
PAGO DE APORTES C.N.S 14,025.00
PAGO APORTES AFP 7,890.00
mas:
abonos en bancos no registrados en libros 12,450.00
DEPOSITO Sr. Parisaca 12,450.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/12/2019 A.1.3 663,241.00

 A.1

AS (M.D.R Y T)

TARIA
 Asientos de ajuste propuestos por auditoria

RESULTADOS ACUMULADOS

CUENTAS FISCALES Y OTROS EN LA BANCA PRIVADA M/N

 A.4
e ajuste propuestos por auditoria

__________1_____________
4,795.00
CUENTAS FISCALES Y OTROS EN LA BANCA PRIVADA M/N
Coparticipacion tributaria

_________2_______________
OTROS EN LA BANCA PRIVADA M/N 12,450.00
CUENTAS POR COBRAR C/P
Armando Paredes
 A.4

4,795.00

12,450.00